應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)ppt課件

1、8 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)要點： 1了解應(yīng)付管理系統(tǒng)的特點、義務(wù)、根本功能和業(yè)務(wù)流程。 2了解應(yīng)付系統(tǒng)初始化設(shè)置的內(nèi)容。 3掌握應(yīng)付系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置。 4掌握應(yīng)付系統(tǒng)的期末處置，8.1 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理供應(yīng)商往來款項，它基于傳統(tǒng)的往來處置，對往來款的核算與管理可以深化到各產(chǎn)品、各地域、各部門和各業(yè)務(wù)員，可隨心所欲地從各種角度對往來款項進展分析、決策，使購銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)有機地聯(lián)絡(luò)起來。本系統(tǒng)適用于各級各類有應(yīng)付款核算的工商企業(yè)。 8.1 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述8.1 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)付款的主要功能 應(yīng)付款管理系統(tǒng)，經(jīng)過發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單

2、據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進展綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，協(xié)助您合理地進展資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 根據(jù)對供應(yīng)商往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了在應(yīng)付款“詳細(xì)核算和“簡單模型和兩種運用方案。8.1 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述 應(yīng)付管理系統(tǒng)主要提供了設(shè)置、日常處置、單據(jù)查詢、賬表管理、其他處置等功能。設(shè)置：提供系統(tǒng)參數(shù)的定義，用戶結(jié)合企業(yè)管理要求進展的參數(shù)設(shè)置，是整個系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的根底。提供單據(jù)類型設(shè)置、賬齡區(qū)間的設(shè)置，為各種應(yīng)付款業(yè)務(wù)的日常處置及統(tǒng)計分析作預(yù)備。提供期初余額的錄入，保證數(shù)據(jù)的完好性與延續(xù)性。日常處置：提供應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)的錄入、

3、處置、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處置。8.1 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述單據(jù)查詢：提供您查閱各類單據(jù)的功能。各類單據(jù)、詳細(xì)核銷信息、報警信息、憑證等內(nèi)容的查詢。賬表管理：提供總賬表、余額表、明細(xì)賬等多種賬表查詢功能。提供應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析等豐富的統(tǒng)計分析功能。其他處置：其他處置提供用戶進展遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳送的功能。提供用戶對核銷、轉(zhuǎn)賬等處置進展恢復(fù)的功能，以便您進展修正。提供您進展月末結(jié)賬等處置。8.1 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述二、數(shù)據(jù)接口采購管理：在采購管理系統(tǒng)錄入的發(fā)票可以在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進展審核記應(yīng)付賬款、付款、核銷，曾經(jīng)現(xiàn)付的采購發(fā)票可以在應(yīng)付系統(tǒng)中進展記賬、制單；應(yīng)付款管理系統(tǒng)

4、可以查詢采購系統(tǒng)中曾經(jīng)入庫還沒有結(jié)算的實踐應(yīng)付信息?？傎~：一切憑證都傳送到總賬系統(tǒng)中；結(jié)算方式為票據(jù)管理的付款單可登記到總賬系統(tǒng)的支票登記簿中。應(yīng)收款管理：應(yīng)收款、應(yīng)付款之間可以相互對沖；應(yīng)收票據(jù)背書時可以沖應(yīng)付賬款。8.1 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)概述財務(wù)分析：應(yīng)付款管理系統(tǒng)向財務(wù)分析系統(tǒng)提供各種分析數(shù)據(jù)。UFO：應(yīng)付款管理系統(tǒng)向UFO系統(tǒng)提供各種運用函數(shù)。網(wǎng)上銀行：網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應(yīng)付款管理系統(tǒng)導(dǎo)出曾經(jīng)有確認(rèn)支付標(biāo)志但未制單的付款單；應(yīng)付款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出未審核的付款單。一切相關(guān)單據(jù)全部由應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證到總賬。存貨核算：存貨核算系統(tǒng)中對采購結(jié)算單制單時需求將憑證信息回填到所涉及的采

5、購發(fā)票和付款單上，應(yīng)付款管理系統(tǒng)對于這些單據(jù)不需求進展反復(fù)制單，但能查詢出科目賬；假設(shè)應(yīng)付款管理系統(tǒng)先對這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣不能進展反復(fù)制單。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)根底信息設(shè)置 控制參數(shù)設(shè)置8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化一、控制參數(shù)設(shè)置1.選擇應(yīng)付賬款的核銷方式 本系統(tǒng)提供兩種應(yīng)付款的核銷方式，即按按單據(jù)、按產(chǎn)品兩種方式：按單據(jù)核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)全部列出，由您選擇要結(jié)算的單據(jù)，根據(jù)您所選擇的單據(jù)進展核銷。按產(chǎn)品核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)按產(chǎn)品列出，由您選擇要結(jié)算的產(chǎn)品，根據(jù)您所選擇的產(chǎn)品進展核銷。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化2.選擇單據(jù)審核日期的根據(jù) 系

6、統(tǒng)提供兩種確認(rèn)單據(jù)審核日期的根據(jù)，即單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日期。假設(shè)選擇單據(jù)日期，那么在單據(jù)處置功能中進展單據(jù)審核時，自動將單據(jù)的審核日期即入賬日期記為該單據(jù)的單據(jù)日期。假設(shè)您選擇業(yè)務(wù)日期，那么在單據(jù)處置功能中進展單據(jù)審核時，自動將單據(jù)的審核日期即入賬日期記為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期即登錄日期。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化3.匯兌損益方式 系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時計算和月末計算兩種方式。外幣余額結(jié)清時計算 即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為 0 的外幣單據(jù)。月末計算 即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示一切外幣

7、余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)。在賬套運用過程中您可以修正該參數(shù)。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化 4.應(yīng)付賬款核算模型 系統(tǒng)提供兩種應(yīng)收系統(tǒng)的運用模型，用戶可以選擇：簡單核算、詳細(xì)核算。用戶必需選擇其中一種方式，系統(tǒng)缺省選擇詳細(xì)核算方式。選擇簡單核算：應(yīng)付只是完成將采購傳送過來的發(fā)票生成憑證傳送給總賬這樣的方式。在總賬中以憑證為根據(jù)進展往來業(yè)務(wù)的查詢假設(shè)您的采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)不復(fù)雜，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，那么您可以選擇此方案。選擇詳細(xì)核算：應(yīng)付可以對往來進展詳細(xì)的核算、控制、查詢、分析。假設(shè)您的采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算與管理業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者您需求追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；

8、或者您需求將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級；那么您需求選擇詳細(xì)核算。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化 5.能否進展遠(yuǎn)程運用 假設(shè)您選擇了進展遠(yuǎn)程運用，那么系統(tǒng)在后續(xù)處置中提供遠(yuǎn)程傳輸收付款單的功能。但必需在此填上遠(yuǎn)程標(biāo)識號，遠(yuǎn)程標(biāo)識號必需為兩位01-99。假設(shè)您選擇了不進展遠(yuǎn)程運用，那么系統(tǒng)在后續(xù)處置中將不提供遠(yuǎn)程傳輸收付款單的功能，且也不需求填上遠(yuǎn)程標(biāo)識號。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化6.選擇能否顯示現(xiàn)金折扣 選擇自動計算現(xiàn)金折扣和不自動計算現(xiàn)金折扣兩種方式。 假設(shè)供應(yīng)商為您提供了在信譽期間內(nèi)提早付款可以優(yōu)惠的政策，您可以選擇自動計算現(xiàn)金折扣,系統(tǒng)會在“核銷處置中顯示“可享用折扣和“本次折扣，并為您計

9、算可享用的折扣。假設(shè)您選擇了“不顯示現(xiàn)金折扣，那么系統(tǒng)既不計算也不顯示現(xiàn)金折扣。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化7.能否登記支票 能否登記支票是系統(tǒng)提供應(yīng)用戶自動登記支票登記簿的功能。選擇登記支票，那么系統(tǒng)自動將具有票據(jù)管理的結(jié)算方式的付款單登記支票登記簿。假設(shè)不選擇登記支票登記簿，那么用戶也可以經(jīng)過付款單上的登記按鈕，進展手工填置支票登記簿。需求在總賬系統(tǒng)選項中選擇進展支票控制。該選項可以隨時修正。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化8.權(quán)限與預(yù)警定義8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化能否啟用供應(yīng)商權(quán)限 選擇啟用：那么在一切的處置、查詢中均需求根據(jù)該用戶的相關(guān)供應(yīng)商數(shù)據(jù)權(quán)限進展限制。選擇不啟用：那么在一

10、切的處置、查詢中均不需求根據(jù)該用戶的相關(guān)供應(yīng)商數(shù)據(jù)權(quán)限進展限制。系統(tǒng)缺省不需求進展數(shù)據(jù)權(quán)限控制，該選項可以隨時修正。啟用供應(yīng)商數(shù)據(jù)權(quán)限，且在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中查詢包括對應(yīng)客戶數(shù)據(jù)時可以不思索該用戶能否對對應(yīng)客戶能否有權(quán)限，即只需該用戶對供應(yīng)商有權(quán)限就可以查詢包含其對應(yīng)客戶的數(shù)據(jù)。8.權(quán)限與預(yù)警定義8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化能否啟用部門權(quán)限 只需在賬套參數(shù)設(shè)置對部門進展記錄集數(shù)據(jù)權(quán)限控制時該選項才可設(shè)置，賬套參數(shù)中對部門的記錄集權(quán)限不進展控制時應(yīng)付系統(tǒng)中不對部門進展數(shù)據(jù)權(quán)限控制。選擇啟用：那么在一切的處置、查詢中均需求根據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進展限制。選擇不啟用：那么在一切的處置、查詢中均

11、不需求根據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進展限制。系統(tǒng)缺省不需求進展數(shù)據(jù)權(quán)限控制，該選項可以隨時修正。8.權(quán)限與預(yù)警定義8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化能否根據(jù)單據(jù)自動報警 假設(shè)選擇了根據(jù)信譽期自動報警，那么還需求設(shè)置報警的提早天數(shù)。每次登錄本系統(tǒng)時，系統(tǒng)自動將單據(jù)到期日 - 提早天數(shù)=當(dāng)前注冊日期的曾經(jīng)審核的單據(jù)顯示出來，以提示哪些款項應(yīng)該付款了。假設(shè)選擇了根據(jù)折扣期自動報警，那么還需求設(shè)置報警的提早天數(shù)。每次登錄本系統(tǒng)時，系統(tǒng)自動將單據(jù)最大折扣日期 - 提早天數(shù)0 時即進展預(yù)警。假設(shè)登錄的用戶沒有信譽額度報警單查看權(quán)限時就算設(shè)置了自動報警也不顯示該報警單信息。選擇自動預(yù)警的其他條件：供應(yīng)商全部、曾

12、經(jīng)審核過的一切單據(jù)、截止日期為登錄日期、幣種為全部。不選擇需求自動預(yù)警時，任何用戶登錄時均不顯示按信譽額度進展預(yù)警的信息。二、根底信息設(shè)置 假設(shè)企業(yè)的應(yīng)付業(yè)務(wù)類型較固定，生成的憑證類型也較固定，因此為了簡化憑證生成操作，可以在此處將各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目預(yù)先設(shè)置好。根據(jù)整理的會計資料進展初始設(shè)置為例引見其操作方法與步驟。 8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化1.根本科目設(shè)置 用戶可以在此定義應(yīng)付系統(tǒng)憑證制單所需求的基本科目。應(yīng)付科目、預(yù)付科目、采購科目、稅金科目等。假設(shè)用戶未在單據(jù)中指定科目，且控制科目設(shè)置與產(chǎn)品科目設(shè)置中沒有明細(xì)科目的設(shè)置，那么系統(tǒng)制單依據(jù)制單規(guī)那么取根本科目設(shè)置中的科目設(shè)置。

13、 8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化2.控制科目設(shè)置 假設(shè)在核算對供應(yīng)商的賒購欠款時，針對不同的供應(yīng)商供應(yīng)商分類、地域分類分別設(shè)置了不同的應(yīng)付賬款科目和預(yù)付賬款科目，可以先在賬套參數(shù)中選擇設(shè)置的根據(jù)即選擇是針對不同的供應(yīng)商設(shè)置，還是針對不同的供應(yīng)商分類設(shè)置，或者是不同的地域分類設(shè)置，然后在此處進展設(shè)置。 8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化 3.結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式：可以輸入結(jié)算方式編號，也可以輸入結(jié)算方式稱號，還可以經(jīng)過參照輸入。幣種：可以輸入幣種稱號，還可以經(jīng)過下拉框選擇輸入?？颇浚嚎梢暂斎肟颇烤幪?，也可以輸入科目稱號，還可以經(jīng)過參照輸入。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化4.賬齡區(qū)間的設(shè)置序號：序

14、號由系統(tǒng)生成，從01開場，不能修正 。序號為01的區(qū)間由系統(tǒng)自動生成，不能修正、刪除。 總天數(shù)： 直接輸入該區(qū)間的截止天數(shù)。起始天數(shù)截止天數(shù)： 系統(tǒng)會根據(jù)輸入的天數(shù)自動生成相應(yīng)的區(qū)間。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化5.報警級別設(shè)置序號：序號由系統(tǒng)生成，從01開場 。序號為01的區(qū)間由系統(tǒng)自動生成，您不能修正、刪除。 級別稱號： 直接輸入級別稱號 ，可以采用編號或者您喜歡的任何方式，留意稱號最好可以上下對應(yīng)。比率：直接輸入該區(qū)間的比率。起止比率：系統(tǒng)會根據(jù)輸入的比率自動生成相應(yīng)的區(qū)間。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化6.單據(jù)類型設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置指用戶將自已的往來業(yè)務(wù)與單據(jù)類型建立對應(yīng)關(guān)系的任務(wù)，到

15、達快速處置業(yè)務(wù)以及進展分類匯總、查詢、分析的效果。系統(tǒng)提供了發(fā)票和應(yīng)付單兩大類型的單據(jù)。假好像時運用采購系統(tǒng)，那么發(fā)票的類型包括采購公用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票和廢舊物資收買憑證等。假設(shè)單獨運用應(yīng)付系統(tǒng)，那么發(fā)票類型只包括前兩種。發(fā)票是系統(tǒng)默許類型，不能修正刪除。應(yīng)付單記錄采購業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付款情況。可以將應(yīng)付單劃分為不同的類型，以區(qū)分應(yīng)付貨款之外的其他應(yīng)付款。例如，可以將應(yīng)付單分為應(yīng)付費用款、應(yīng)付利息款、應(yīng)付罰款、其他應(yīng)付款等。7.期初余額錄入經(jīng)過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的一切應(yīng)付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進展管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的延續(xù)性，又保證了數(shù)據(jù)

16、的完好性。初次運用本系統(tǒng)時，要將上期未處置完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處置。進入第二年度處置時，系統(tǒng)自動將上年度未處置完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個會計期間里，可以進展期初余額的調(diào)整。8.2 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處置 應(yīng)付處置 票據(jù)處置 核銷處置 制單7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置一、應(yīng)付處置1.單據(jù)處置 應(yīng)付單據(jù)處置主要是對應(yīng)付單據(jù)采購發(fā)票、應(yīng)付單進展管理，包括應(yīng)付單據(jù)的錄入、審核。根據(jù)的業(yè)務(wù)模型的不同，可以處置的單據(jù)類型也不同：假好像時運用應(yīng)付款管理系統(tǒng)和采購系統(tǒng)，那么發(fā)票由采購系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對

17、這些單據(jù)進展審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時，在本系統(tǒng)需求錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)付單。假設(shè)沒有運用采購系統(tǒng)，那么各類發(fā)票和應(yīng)付單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置2.核銷處置 指用戶日常進展的付款核銷應(yīng)付款的任務(wù)。單據(jù)核銷的作用是處置付款核銷應(yīng)付款，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)視應(yīng)付款及時核銷，加強往來款項的管理。手工核銷，用戶手工確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對應(yīng)關(guān)系，選擇進展核銷。經(jīng)過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需求核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈敏性。 自動核銷，系統(tǒng)自動確定系統(tǒng)內(nèi)付款與應(yīng)付款的對應(yīng)關(guān)系，選擇進展核銷。

18、經(jīng)過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需求核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強了往來款項核銷的效率性。7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置3.轉(zhuǎn)賬處置 在日常處置中，往來業(yè)務(wù)會發(fā)生，一筆預(yù)付款沖抵一筆應(yīng)付款的情況，也能夠該客戶即是供應(yīng)商又能夠是銷售客戶，發(fā)生應(yīng)收款和應(yīng)付款相抵銷的情況，及紅字發(fā)票與蘭字發(fā)票對沖的情況7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置1應(yīng)付沖應(yīng)付 指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。經(jīng)過應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在供應(yīng)商之間進展轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，處理應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯戶或合并戶問題。7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置2預(yù)付沖應(yīng)付每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于

19、其他額。應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計應(yīng)該等于預(yù)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計。也可以運用分?jǐn)偘粹o對當(dāng)前各單據(jù)的轉(zhuǎn)賬金額根據(jù)輸入的轉(zhuǎn)賬總金額進展分?jǐn)偤腿∠謹(jǐn)偺幹谩o論是手工輸入的單據(jù)轉(zhuǎn)賬金額還是自動分?jǐn)偺砣氲霓D(zhuǎn)賬金額，均不能大于該單據(jù)的余額。最終確認(rèn)的轉(zhuǎn)賬金額以單據(jù)上輸入的轉(zhuǎn)賬金額為準(zhǔn)。7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置 3應(yīng)付沖應(yīng)收 用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項。系統(tǒng)經(jīng)過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進展轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，進展應(yīng)收債務(wù)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置二、票據(jù)管理 一個企業(yè)普通情況下都有應(yīng)付票據(jù)，本系統(tǒng)

20、具有強大的票據(jù)管理功能。可以在此對銀行承兌匯票和商業(yè)承兌進展管理，記錄票據(jù)詳細(xì)信息、記錄票據(jù)處理，包括票據(jù)貼現(xiàn)、背書、計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等情況。但是留意假設(shè)要實如今本系統(tǒng)進展票據(jù)登記簿管理，必需將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)置為有供應(yīng)商往來輔助核算的科目。7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置三、制 單1.制單 在前述的各功能的操作后，有許多地方系統(tǒng)都會訊問能否立刻制單，可以選擇立刻制單，也可以為了快速地、成批地生成憑證，運用制單功能進展批處置制單，以生成憑證向賬務(wù)系統(tǒng)傳送，由賬務(wù)系統(tǒng)登記會計總賬與明細(xì)賬。制單之前必需先審核7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置留意:可以點擊全

21、選按鈕，選擇全部的單據(jù)，這時，一切單據(jù)的序號是從1開場順序陳列，點擊合并按鈕，那么一切單據(jù)序號一樣。假好像時運用了總賬系統(tǒng)，所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期要求:即大于同月同憑證類別的日期。一張原始單據(jù)制單并保管后，將不能再次制單。假設(shè)事先沒有定義控制科目，那么不能生成憑證。假設(shè)在退出憑證界面時，還有未生成的憑證，那么系統(tǒng)會提示能否放棄對這些憑證的操作。假設(shè)選擇是，那么系統(tǒng)會取消本此對這些業(yè)務(wù)的制革操作。2.業(yè)務(wù)賬表查詢 業(yè)務(wù)賬表查詢可以進展總賬、明細(xì)賬和對賬單的查詢，并能實現(xiàn)總賬。 經(jīng)過總賬及明細(xì)賬查詢查看供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、地域分類、部門、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨分類在一定期間研發(fā)生的應(yīng)付賬

22、款余額及明細(xì)情況。 假設(shè)沒有選擇按存貨核銷，那么不能查看存貨和存貨分類兩項，也不能明細(xì)到產(chǎn)品。對賬單可以獲得一定期間內(nèi)各客戶、部門、業(yè)務(wù)員的對賬單，并生成相應(yīng)的催款單。其中函證信息是指在打印對賬單時，需求闡明的信息?？梢詾榭?。7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置3.統(tǒng)計分析 經(jīng)過統(tǒng)計分析，可以按用戶定義的賬齡區(qū)間，進展一定期間內(nèi)應(yīng)付款賬齡分析、付款賬齡分析、往來賬齡分析，了解各個應(yīng)付款周轉(zhuǎn)天數(shù)，周轉(zhuǎn)率，了解各個賬齡區(qū)間內(nèi)應(yīng)付款、付款及往來情況、能及時發(fā)現(xiàn)問題，加強對往來款項動態(tài)的監(jiān)視管理。應(yīng)付賬齡分析：分析一定時期內(nèi)各個賬齡區(qū)間的應(yīng)付款情況。 付款賬款分析：分析一定時期內(nèi)各個賬齡區(qū)間的付款情況。 付款預(yù)測：您可以在此預(yù)測一下未來的某一段日期范圍內(nèi)，供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員等對象的付款情況，而且提供比較全面的預(yù)測對象、顯示格式。欠款分析：您可以在此分析截止到某一日期，供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。7.3 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置4.科目賬表查詢 科目賬表查詢包括科目余額表查詢和科目明細(xì)表查詢，并且可以經(jīng)過“總賬和“明細(xì)兩個功能鍵進展聯(lián)查。實現(xiàn)總賬明細(xì)賬憑證的查詢。以余額查詢?yōu)槔?，余額查詢用于查詢供應(yīng)商往來科目各個客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計、本期貸方發(fā)生額合計、期末余額。它包