企業(yè)（公司）物流與供應(yīng)鏈管理分析【范文】

1、高端植（介）入產(chǎn)品公司企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理分析名目一、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略2二、供應(yīng)鏈失調(diào)與牛鞭效應(yīng)3三、庫存管理中的定量技術(shù)7四、物流信息系統(tǒng)10五、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析11六、建立梯度成長的企業(yè)培育體系16七、必要性分析17八、公司簡介18九、工程基本狀況19十、工程實施進度方案22工程實施進度方案一覽表22十一、工程投資方案23建設(shè)投資估算表25建設(shè)期利息估算表26流淌資金估算表27總投資及構(gòu)成一覽表28工程投資方案與資金籌措一覽表30面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，釋放市場化改革和人力資本紅利，強化基礎(chǔ)設(shè)施支撐，制 造新需求新供應(yīng)，加快實現(xiàn)進展動力轉(zhuǎn)換，提高進展質(zhì)量和效益。搶抓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 和新一輪產(chǎn)業(yè)變革“兩個機遇”

2、，強 化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)培育“雙輪驅(qū) 動”，促進工業(yè)化和信息化、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)深度融合，提升農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競 爭力，富強網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟，推動產(chǎn)業(yè)向中高端邁進。堅持制造興省，實施中國制造2025河南行動，一手抓高成長性制造業(yè)和戰(zhàn) 略性新興產(chǎn)業(yè)高端突破，一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)脫胎換骨改造，加快向集群化、智能 化、綠色化、服務(wù)化升級，構(gòu)建競爭優(yōu)勢明顯的制造業(yè)體系。突出壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)。以龍頭企業(yè)為帶動促進電子信息產(chǎn)業(yè)壯大規(guī)模， 以特色優(yōu)勢為重點推動高端裝備制造業(yè)突破進展，以知名品 牌為引領(lǐng)增創(chuàng)食品 工業(yè)新優(yōu)勢，以產(chǎn)品提質(zhì)升級為導向促進消費品工 業(yè)提速進展，持續(xù)提升裝備 制造、食品工業(yè)兩個萬億級產(chǎn)業(yè)能級，爭取

3、電子信息、消費品工業(yè)成為新的萬億 級產(chǎn)業(yè)，打造一批位居國內(nèi)行 業(yè)前列的制造業(yè)集聚地，帶動全省制造業(yè)規(guī)模壯 大、結(jié)構(gòu)躍升。樂觀培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。堅持戰(zhàn)略需求和市場機制相結(jié)合，重點推動生 物醫(yī)藥、先進材料、先進機器人、儲能和動力電池等產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)一流水平邁進， 瞄準技術(shù)變革速度快、顛覆經(jīng)濟模式潛力大的重大技術(shù)，爭取物聯(lián)網(wǎng)、基因檢 測、智能微電網(wǎng)、增材制造（3D打?。⑷斯ぶ悄?、頁巖氣等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化 突破，搶占產(chǎn)業(yè)進展先機。加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。堅持區(qū)分對待、分業(yè)施策，以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為主攻方向，推動冶金、建材、化工、輕紡等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色化、循環(huán)化和高端化進展，樂觀推動鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)清潔生產(chǎn)，

4、削減污染。支持企業(yè)瞄準國際同 行業(yè)標桿推動新一輪技術(shù)改造升級，全面提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)、工藝裝備、能效環(huán)保等 水平。綜合運用市場機 制、經(jīng)濟手段、法治方法，加快推動產(chǎn)業(yè)重組和產(chǎn)能轉(zhuǎn) 移，穩(wěn)妥有序 處置特困企業(yè)，有效化解產(chǎn)能過剩。實施“百千萬”億級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群培育工程。堅持集群化進展戰(zhàn) 略，依托 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，依據(jù)成長性最好、競爭力最強、關(guān)聯(lián)度最高的原那么，做大做強優(yōu)勢 主導產(chǎn)業(yè)，有重點地培育新興先導產(chǎn)業(yè)，推行專業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈集群式承接轉(zhuǎn)移，以 最正確物流半徑構(gòu)建上下游連接的區(qū)域 產(chǎn)業(yè)鏈和支撐配套體系，省級層面重點打 造萬億級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，以 省轄市為主體打造千億級主導產(chǎn)業(yè)集群，以縣域為 主體打造百億級特色產(chǎn)

5、業(yè)集群，建設(shè)一批新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地和具有核心 競爭優(yōu)勢的集群品牌。實施“三個對接優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈培育工程。以培育長久競爭優(yōu)勢為 基點，以 雙向?qū)?、全面?chuàng)新為途徑，發(fā)揮既有比擬優(yōu)勢，轉(zhuǎn)換不利生產(chǎn)要素，推動資源 要素、消費市場、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)等優(yōu)勢疊力口，構(gòu)建以中高端產(chǎn)品為主導的 區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)鏈，培育一批千億級產(chǎn)業(yè)集群，打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級新支撐。推動生 物資源與終端消費品雙向?qū)?，促進飼料種植、畜牧養(yǎng)殖、精深加工和冷鏈物流 鏈式協(xié)同開展，形成一二三產(chǎn)業(yè)融合進展新優(yōu)勢。推動礦產(chǎn)資源與終高端制成 品雙向?qū)樱怀鲞M展高附加值消費品和整機類產(chǎn)品，加快資源優(yōu)勢向 產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。推動“城市礦山”與再

6、生制品雙向?qū)?，大?進展資源 綜合利用，培育循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。實施智能制造應(yīng)用示范工程。推動生產(chǎn)過程智能化，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉(zhuǎn)變，全面提升制造業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化水平。以汽車、機械、電 子、冶金、石化、輕紡等行業(yè)為重點，建設(shè)行業(yè)云平臺，加快企業(yè)裝備和生產(chǎn)系 統(tǒng)智能化改造，建設(shè)一批智能工廠和數(shù)字化車間，推動關(guān)鍵工序智能化、生產(chǎn)過 程智能優(yōu)化把握、供應(yīng) 鏈及能源管理優(yōu)化。加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施建設(shè)布局和示 范推廣，樂觀進展共性化定制、柔性化制造、異地協(xié)同開發(fā)、云制造等智能制造 新模式。實施工業(yè)強基提質(zhì)工程。聚焦制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵領(lǐng)域，實施技 術(shù)改造升 級工程，以專項行動方案為抓手，全面提

7、升基礎(chǔ)制造力量，加快打造綜合競爭優(yōu) 勢。推動“四基”提升行動方案，圍繞突破核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基 礎(chǔ)材料、先進基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸，推動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新和聯(lián)合 攻關(guān)，引導整機企業(yè)與“四基”企業(yè)、高校、科研院所產(chǎn)需對接，形成整機牽引 和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)進展的產(chǎn)業(yè)格局；開展工業(yè)強基示范應(yīng)用，建立首臺（套）、首 批次獎勵和風險補償機制，創(chuàng)立和認證一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺。推進 綠色制造行動方案，加強節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝、裝備的研發(fā)和推廣應(yīng)用，開展高 耗能行業(yè)能效水平達標對標活動，開展重大節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用、再制造、 低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范，建設(shè)綠色工廠、進展 綠色園區(qū)。推動服務(wù)型制造

8、行動方 案，堅持示范試點先行，樂觀進展全生命周期管理、網(wǎng)絡(luò)精準營銷和在線支持服 務(wù)等新業(yè)務(wù)，推動有條件的企業(yè)由供應(yīng)設(shè)備向供應(yīng)系統(tǒng)集成總承包服務(wù)轉(zhuǎn)變。 實施質(zhì)量強省 戰(zhàn)略，推動質(zhì)量品牌提升行動方案，樂觀創(chuàng)立國家和省級知名品 牌示范區(qū)，開展工業(yè)企業(yè)品牌培育試點，推動國家質(zhì)量強市示范城市建設(shè)，支 持龍頭企業(yè)參與制定地方、行業(yè)、國家和國際標準，建設(shè)一批省級以上檢驗檢測公共服務(wù)平臺。推動老工業(yè)基地和資源型城市轉(zhuǎn)型進展。以產(chǎn)業(yè)重構(gòu)為重點，推 進老舊社 區(qū)、老工業(yè)企業(yè)廠房改造，完善基礎(chǔ)設(shè)施，基本完成納入國 家規(guī)劃的9個城區(qū) 老工業(yè)區(qū)搬遷改造，建設(shè)老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)。突出培育接續(xù)替代 產(chǎn)業(yè)，完善提升

9、城市綜合功能，支持焦作市、濮陽市和靈寶市等資源枯竭城市加 快進展，推動成熟型資源城市轉(zhuǎn)型進展。加快平頂山市石龍區(qū)、鶴壁市鶴山區(qū)、 南陽市官莊工區(qū)等獨立工礦區(qū)搬遷改造，推動新密市、永城市、寶豐縣等重點采 煤沉陷區(qū)綜合治理。六、建立梯度成長的企業(yè)培育體系（一）打造全球領(lǐng)軍企業(yè)集團深化推動“雄鷹行動”，對標全球行業(yè)標桿，著力推動醫(yī)藥龍頭企業(yè)做大 做強，打造一批具有生態(tài)主導力的產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)；圍繞“單項冠軍之省” 建設(shè)，加快培育世界一流企業(yè)和“單項冠軍”企 業(yè)。推動國內(nèi)外龍頭醫(yī)藥企業(yè) 集團在浙江設(shè)立區(qū)域總部、研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，全力招引一批總部經(jīng)濟工程， 大力支持本土企業(yè)回歸。支持有條件企業(yè)利用線

10、上線下平臺，以數(shù)字化、服務(wù)化 等為方向衍生拓 展新板塊，建立以平臺型企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。持續(xù)推動企業(yè)境內(nèi)外上市深化推動“鳳凰行動”方案，建立上市和并購重組重點企業(yè)庫，動態(tài)關(guān)注 龍頭骨干企業(yè)，針對醫(yī)藥行業(yè)進展規(guī)律供應(yīng)上市輔導；健全與資本市場的多元 渠道對接，強化擬上市企業(yè)募投工程的要素配置保 障，持續(xù)提升主板、新三 板、創(chuàng)業(yè)板和海外上市的浙江醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量。著力發(fā)揮現(xiàn)有上市公司的引領(lǐng)帶 動作用，鼓舞企業(yè)開展跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨全部制兼并重組；支持企業(yè)推動跨 境投資和全球資本運作，并購海外優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源。加快形成創(chuàng)新型企業(yè)群落深化實施醫(yī)藥領(lǐng)域維鷹行動，持續(xù)引導創(chuàng)新型中小企業(yè)往“專精 特新方 向

11、進展，增加企業(yè)的專業(yè)化研發(fā)力量與協(xié)作配套力量，構(gòu)建 大中小企業(yè)融通進 展的“五企”培育體系。加快培育醫(yī)藥細分領(lǐng)域 的“隱形冠軍”企業(yè)和專精特 新“小巨人”企業(yè)，鼓舞企業(yè)爭創(chuàng)國家 級、省級產(chǎn)業(yè)平臺。圍繞穩(wěn)企業(yè)、防風 險、擴投資，搭建企業(yè)、政府、高等院校、行業(yè)協(xié)會、投資服務(wù)機構(gòu)緊密合作 的開放對接平臺；建立高成長企業(yè)培育庫，著力推動具備領(lǐng)先研發(fā)力量和“互 聯(lián)網(wǎng)+”基 因的潛力型醫(yī)藥企業(yè)成長。樂觀推動醫(yī)藥領(lǐng)域的眾創(chuàng)空間、孵化器 等 建設(shè)，培育一批擁有特色技術(shù)、創(chuàng)新人才團隊的雙創(chuàng)基地和創(chuàng)新型中小企 業(yè)。七、必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)進展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較

12、高的市場 知名度， 產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過100%。估計將來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持 快速增長。隨著業(yè)務(wù)進展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。 公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本 上緩解產(chǎn)能缺乏問題。通過本次工程的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能缺乏對公司 進展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升 級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化 程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水 準，提高生產(chǎn)的機敏性和適應(yīng) 性，契合關(guān)

13、鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持 公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。八、公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：XX集團2、法定代表人：萬xx3、注冊資本：1090萬元4 統(tǒng)社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXX5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-6-207、營業(yè)期限：2011-6-20至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原那么基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié) 構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)轉(zhuǎn)變粗放型進展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境愛 護缺乏和區(qū)域進展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)進展道路，不斷優(yōu)化供

14、 應(yīng)結(jié)構(gòu)，提高進展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的進展理念，以提 質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新力量為主線，降本錢、補短 板，推動供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司依據(jù)“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)省、生態(tài)環(huán)?！钡脑敲矗訌娨?guī)劃 引導，推動才智集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新力量強、信息化基 礎(chǔ)好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作溝通，發(fā)揮產(chǎn)業(yè) 集群在對外產(chǎn)能合作中的載體 作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域溝通合作機制，擔當 社會責任，營造和諧進展環(huán)境。九、工程基本狀況工程投資人XX集團建設(shè)地點本期工程選址位于XXX （待定）。工程選址本期工程選址位于XXX （待定）

15、，占地面積約44.00畝。工程實施進度本期工程建設(shè)期限規(guī)劃12個月。投資估算本期工程總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流淌資金。依據(jù)謹慎財務(wù)估算，工程總投資15199. 48萬元，其中：建設(shè)投資11890. 00萬元，占 工程總投資的78.23%；建設(shè)期利息135.11萬元，占工程總投 資的0.89%； 流淌資金3174. 37萬元，占工程總投資的20.88%。（六）資金籌措工程總投資15199. 48萬元，依據(jù)資金籌措方案，xx集團方案自籌資金（資本金）9684. 92萬元。依據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程工程申請銀行借款總額5514. 56萬（七）經(jīng)濟評價1、工程達產(chǎn)年預期營業(yè)收入2、年綜合總本錢

16、費用（TC）3、工程達產(chǎn)年凈利潤（NP）4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）5、全部投資回收期（Pt）:6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(SP): 31100. 00 萬元。26148. 74 萬元。3614. 47 萬元。16. 06%o6.27年(含建設(shè)期12個月)。(BEP) : 13190. 30 萬元(產(chǎn)值)o（A）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項口單位指標備注1占地面積nf29333.00約44. 00畝1.1總建筑面積m*48926. 43容積率1.671.2基底面積m*16719.81建筑系數(shù)57. 00%1.3投資強度萬元/畝257. 052總投資萬元15199. 482. 1建設(shè)投資

17、萬元11890. 002. 1. 1工程費用萬元10320. 562. 1.2工程建設(shè)其他費用萬元1264. 732. 1.3預備費萬元304.712.2建設(shè)期利息萬元135. 112.3流淌資金萬元3174. 373資金籌措萬元15199. 483. 1自籌資金萬元9684. 923.2銀行貸款萬元5514. 561營業(yè)收入萬元31100. 00正常運營年份5總本錢費用萬元26148. 746利潤總額萬元4819. 307凈利潤萬元3614.47NN8所得稅萬元1204.83WW9增值稅萬兀1099. 68* *10稅金及附加萬元131.9611納稅總額萬元2436. 47* *12工業(yè)增加

18、值萬元8513. 9413盈虧平衡點萬元13190. 30產(chǎn)值14回收期年6. 27含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率16. 06%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2662. 96所得稅后十、工程實施進度方案（一）工程進度支配結(jié)合該工程建設(shè)的實際工作狀況，XX集團將工程工程的建設(shè)周 期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：工程前期預備、工程勘察與設(shè)計、土建工 程施工、設(shè)備選購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。工程實施進度方案一覽表單位:月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性爭辯及環(huán)評2工程立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5工程招標及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10

19、工程竣工驗收11工程試運行12正式投入運營（二）工程實施保障措施為了使本工程盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應(yīng)盡 快托付有 資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積極做好設(shè)備考察和 訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后到達預期效 益，應(yīng)科學合理地支配工期， 做好市場開發(fā)和人員培訓工作。十一、工程投資方案（一）投資估算的依據(jù)本期工程其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流淌資金，估算 的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)工程經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資工程可行性爭辯指南一、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略.競爭戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略企業(yè)競爭戰(zhàn)略是指企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和偏好的類型。例如， 沃爾瑪旨在

20、確保各種價格低廉、質(zhì)量牢靠的產(chǎn)品的供應(yīng)。而UPS公司那么承諾24 小時內(nèi)將顧客的包裹送達世界任何城市，以便利顧客為中心來構(gòu)建自己的競爭 戰(zhàn)略，它并不具備低價格所帶來的優(yōu)勢。明顯，沃爾瑪?shù)母偁帒?zhàn)略與UPS是不 同的。競爭戰(zhàn)略都建立在顧客對產(chǎn)品本錢、產(chǎn)品送達時間與反響時間、產(chǎn)品種類 和產(chǎn)品質(zhì)量偏好的基礎(chǔ)上UPS的顧客更多地強調(diào)包裹的送達址間而不是本錢 相反，沃爾瑪?shù)念櫩湍敲锤鼜娬{(diào)本錢。因此，企業(yè)競爭戰(zhàn)略的設(shè)計必需以顧客偏好 為基礎(chǔ)。價值鏈始于新產(chǎn)品開發(fā)，研發(fā)各種規(guī)格的產(chǎn)品。市場營銷通過公布產(chǎn)品和 服務(wù)將要滿足的顧客偏好來啟動需求，并將顧客的投入用于 新產(chǎn)品開發(fā)。生產(chǎn) 部門利用各種新產(chǎn)品，將投入轉(zhuǎn)變

21、為產(chǎn)出，來制造產(chǎn)品。配送或者將產(chǎn)品送達顧 客，或者把顧客帶來選購產(chǎn)品。服務(wù)是 對顧客在購物期間或購物之后各種要求 的反響。這些都是成功銷售所必需具備的核心職能。財會、信息技術(shù)和人力資源 為價值鏈的職能運作供應(yīng)支持和便利。為了執(zhí)行企業(yè)的競爭戰(zhàn)略，全部上述職能都會發(fā)揮作用，每一種職能都必 需制定自身的戰(zhàn)略。(1)新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略。具體說明企業(yè)即將開發(fā)的新產(chǎn)品，指出開發(fā)是內(nèi)部主動追求型，還是外部力氣驅(qū)動型。3、建設(shè)工程投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)工程可行性爭辯報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制方法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）工程費用與效益范圍界定本期工程

22、費用界定為工程費用和工程運營期所發(fā)生的各項費用；工程效 益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計 算范圍相全都性的原那么。本期工程建設(shè)投資11890. 00萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其 他費用 和預備費三個局部。工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費 用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)預備費、其他前期工作費用，合計10320. 56萬元。1、建筑工程費估算依據(jù)估算，本期工程建筑工程費為6015. 85萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是依據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格， 同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)工程概

23、算編制方法及各項概算指標規(guī) 定的相應(yīng)要求進行,并考慮必要的運雜費進行估算本期工程設(shè)備購置費為4055.47萬元。3、安裝工程費估算本期工程安裝工程費為249. 24萬元。工程建設(shè)其他費用本期工程工程建設(shè)其他費用為1264. 73萬元。預備費本期工程預備費為304.71萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6015.854055. 47249.2410320. 561.1建筑工程費6015.856015. 851.2設(shè)備購置費4055. 474055. 471.3安裝工程費249.24249.242其他費用1264. 731264. 732. 1土地

24、出讓金714. 72714.723預備費304.71304.713. 1基本預備費190. 79190. 793.2漲價預備費113.92113.924投資合計11890. 00（六）建設(shè)期利息依據(jù)建設(shè)規(guī)劃，本期工程建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款5514.56萬元，貸款利率按4.9%進行測算，建設(shè)期利息135. 11萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號工程合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息135. 11135.110. 00期初借款余額5514. 561. 1.2當期借款5514.565514.560. 001. 1.3當期應(yīng)計利息135.11135.110. 001. 1.4期末借款

25、余額5514.565514. 561.2其他融資費用1.3小計135.11135.110. 002債券2. 1建設(shè)期利息2. 1. 1期初債務(wù)余額2. 1.2當期債務(wù)金額2. 1.3當期應(yīng)計利息2. 1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計135.11135.110. 00（七）流淌資金流淌資金是指工程建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買幫助 材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流淌資金測算一般接受分 項具體測算法或擴大指標法，依據(jù)企業(yè)流淌資金周 轉(zhuǎn)狀況及本工程產(chǎn)品生產(chǎn)特 點和工程運營特點，該工程流淌資金測算參照同行業(yè)流淌資產(chǎn)和流淌負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項具體

26、測算法進行測 算。依據(jù)測算，本期工程流淌資金為3174. 37萬元。流淌資金估算表單位：萬元序號工程第1年第2年第3年第4年第5年1流淌資產(chǎn)13315.3615534.5817753.8122192.261.1應(yīng)收賬款5991.916990. 567989. 229986.521.2存貨4660. 375437. 106213. 837767. 291.2. 1原輔材料1398. 111631. 131864. 152330. 19燃料動力69.9181.5693.21116.51在產(chǎn)品2143.772501.062858. 363572. 95產(chǎn)成品1048. 581223.351398.

27、111747. 641.3現(xiàn)金1065.231242. 771420. 301775.381.4預付賬款1597. 841864. 152130. 462663. 072流淌負債11410.7313312.5215214.3119017. 892. 1應(yīng)付賬款4107. 864792.515477. 156846. 442.2預收賬款7302. 878520.019737. 1612171.453流淌資金1904. 622222.062539. 503174.374流淌資金增加1904. 62317.44317.44634. 875鋪底流淌資 金3994.614660.385326.14665

28、7. 68(A)工程總投資本期工程總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流淌資金。依據(jù)謹慎財務(wù)估 算，工程總投資15199. 48萬元，其中：建設(shè)投資11890. 00萬元，占工程總投 資的78.23%；建設(shè)期利息135. 11萬元，占工程總投 資的0.89%；流淌資金 3174.37萬元，占工程總投資的20.88%。總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號工程指標占總投資比例1總投資15199.48100. 00%1.1建設(shè)投資11890. 0078.23%工程費用10320. 5667. 90%1. 1. 1. 1建筑工程費6015. 8539.58%1. 1. 1.2設(shè)備購置費4055. 4726.6

29、8%1. 1. 1.3安裝工程費249. 241.64%1. 1.2工程建設(shè)其他費用1264. 738. 32%1. 1.2. 1土地出讓金714.724. 70%其他前期費用550.013.62%預備費304. 712. 00%1.2.3. 1基本預備費190. 791.26%1.2. 3.2漲價預備費113.920. 75%1.2建設(shè)期利息135.110. 89%1.3流淌資金3174. 3720.88%（九）資金籌措與投資方案本期工程總投資15199. 48萬元，其中申請銀行長期貸款5514. 56 萬元，其余局部由企業(yè)自籌。工程投資方案與資金籌措一覽表單位：萬元序號工程數(shù)據(jù)指標占總投資

30、比例1總投資15199. 48100. 00%1.1建設(shè)投資11890. 0078.23%1.2建設(shè)期利息135.110. 89%1.3流淌資金3174. 3720.88%2資金籌措15199. 48100. 00%2. 1工程資本金9684. 9263. 72%2. 1. 1用于建設(shè)投資6375. 4441.95%2. 1.2用于建設(shè)期利息135.110. 89%2. 1.3用于流淌資金3174. 3720.88%2.2債務(wù)資金5514. 5636. 28%2.2. 1用于建設(shè)投資5514. 5636. 28%用于建設(shè)期利息用于流淌資金2.3其他資金(2)市場營銷戰(zhàn)略。具體說明如何分割市場產(chǎn)

31、品如何定位、定價和退出。(3)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。確定原材料的獵取和運輸，產(chǎn)品的制造或服務(wù)的供應(yīng)， 以及產(chǎn)品的配送和售后服務(wù)的方式和特點。從價值鏈的角度來看，供應(yīng)鏈戰(zhàn)略 具體說明白生產(chǎn)經(jīng)營、配送和服務(wù)職能特殊應(yīng)當做好的事情。止匕外，每家公司還 為財會、信息技術(shù)和人力資源設(shè)計自己的戰(zhàn)略。因此，供應(yīng)鏈戰(zhàn)略包括傳統(tǒng)上所謂的供應(yīng)戰(zhàn)略、經(jīng)營戰(zhàn)略和物流戰(zhàn)略，以 及庫存、運輸和生產(chǎn)設(shè)施的決策及供應(yīng)鏈中的信息流。2.戰(zhàn)略匹配與范圍任何一家企業(yè)要想成功，其供應(yīng)鏈戰(zhàn)略與競爭戰(zhàn)略必需相互配合。戰(zhàn)略匹 配是指競爭戰(zhàn)略與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略擁有相同的目標。為實現(xiàn)戰(zhàn) 略匹配，企業(yè)必需確 保其供應(yīng)鏈力量能夠支持其滿足目標客戶群的能力。二、供

32、應(yīng)鏈失調(diào)與牛鞭效應(yīng)(一)供應(yīng)鏈失調(diào)假如供應(yīng)鏈上的企業(yè)只是追求自身目標的最優(yōu)化，而未考慮對整 條供應(yīng)鏈 的影響，就會導致失調(diào)，從而使供應(yīng)鏈總利潤低于協(xié)調(diào)時可以到達的水平。供應(yīng) 鏈上每一個企業(yè)在追求自身目標最優(yōu)化的過程中 所實行的行動，最終會損害整 條供應(yīng)鏈的運營業(yè)績。供應(yīng)鏈的失調(diào)有兩種可能的緣由：一種是由于供應(yīng)鏈上不同企業(yè) 的目標發(fā) 生沖突；另一種那么是由于信息在不同企業(yè)與部門傳遞過程中 發(fā)生扭曲，產(chǎn)生牛 鞭效應(yīng)。(二)牛鞭效應(yīng)供應(yīng)鏈內(nèi)發(fā)生的信息扭曲會導致失調(diào)。這種信息的扭曲導致了牛 鞭效應(yīng)的 產(chǎn)生，即由零售商到批發(fā)商、制造商、供應(yīng)商，訂購量的波動幅度遞增。牛鞭效應(yīng)扭曲了供應(yīng)鏈內(nèi)的需求信息，鏈上

33、不同階段的企業(yè)對需 求狀況有 著截然不同的估量，其結(jié)果導致供應(yīng)鏈失調(diào)。寶潔公司第一個留意到嬰兒尿布 供應(yīng)鏈內(nèi)的牛鞭效應(yīng)。公司覺察隨著時間的推移，發(fā)給供應(yīng)商的原材料訂單波 動幅度很大，但一旦到供應(yīng)鏈的下游一一零售商銷售這個階段，這種波動幅度 盡管存在，但已經(jīng)很小。由此推測，到達尿布消費者這一供應(yīng)鏈的最終階段，需 求量幾乎沒有波動。盡管最終產(chǎn)品的消費是穩(wěn)定的，但原材料訂單規(guī)模高度變 動，使得成 本增加，難以在供應(yīng)鏈內(nèi)實現(xiàn)供需平衡。.生產(chǎn)本錢牛鞭效應(yīng)增加了供應(yīng)鏈中產(chǎn)品的生產(chǎn)本錢。由于這種效應(yīng)，寶潔 公司及其 供應(yīng)商須盡力滿足顧客更具有變動性的需求訂單流。為了應(yīng)付這種增大的變動性，寶潔公司要么擴大生產(chǎn)

34、力量，要么增加庫存，但這兩種 做法都會加大單位產(chǎn)品的生產(chǎn)本錢。.庫存本錢牛鞭效應(yīng)增加了供應(yīng)鏈的庫存本錢。為了應(yīng)付增大了的需求性變 動，寶潔 公司不得不保有比牛鞭效應(yīng)不存在時還要高的庫存水平。因止匕，供應(yīng)鏈的庫存 本錢增加。高水平的庫存還增加了必備的倉儲空間，從而產(chǎn)生了庫存本錢。.補給供貨期牛鞭效應(yīng)延長了供應(yīng)鏈的補給供貨期。由于牛鞭效應(yīng)增加了需求的變動性 與水平需求相比，寶潔公司及其供應(yīng)商的生產(chǎn)方案更加難 以支配，往往會消滅 當前生產(chǎn)力量和庫存不能滿足訂單需求的狀況，從而導致供應(yīng)鏈內(nèi)寶潔公司及 其供應(yīng)商的補給供貨期延長。.運輸本錢牛鞭效應(yīng)提高了供應(yīng)鏈的運輸本錢。寶潔公司及其供應(yīng)商在不同 時期的運

35、 輸需求與訂單的完成親密相關(guān)，由于牛鞭效應(yīng)的存在，運輸需求將會隨著時間 的變化而猛烈波動。因此，需要保持剩余的運力來滿足高峰期的需求，從而使運 輸本錢提高。.送貨和進貨的勞動力本錢牛鞭效應(yīng)提高了供應(yīng)鏈內(nèi)與送貨和進貨相關(guān)的勞動力本錢。寶潔公司及其 供應(yīng)商的勞動力需求將隨著訂單的波動而波動，分銷商和零售商進貨的勞動力 需求也存在類似的波動。為了應(yīng)付這種訂單的波動，供應(yīng)鏈的不同階段有不同 的選擇，或者保有剩余的勞動量，或者變動勞動量，但無論是哪種選擇，都會增 加勞動力總本錢。.產(chǎn)品的供應(yīng)水平牛鞭效應(yīng)降低了供應(yīng)鏈的供應(yīng)水平，導致更多的貨源缺乏現(xiàn)象發(fā)生。訂單 大幅波動時的寶潔公司無法準時向全部的分銷商和

36、零售商供貨，從而導致零售 商消滅貨源缺乏的頻率增大，供應(yīng)鏈銷售額削減。.供應(yīng)鏈中的各種關(guān)系牛鞭效應(yīng)給供應(yīng)鏈每個階段的運營都帶來負面影響，從而破壞了供應(yīng)鏈不 同階段之間的關(guān)系。但是，供應(yīng)鏈內(nèi)的每一個階段都認為自己做得盡善盡美，而 將這一責任歸咎于其他階段。于是，牛鞭效應(yīng)就導致供應(yīng)鏈不同階段之間的互 不信任，從而使?jié)撛诘膮f(xié)調(diào)努力變得更加困難。綜上所述，牛鞭效應(yīng)及其引發(fā)的失調(diào)對供應(yīng)鏈的運營業(yè)績有較大的負面影 響。牛鞭效應(yīng)增加了本錢，降低了反響力量，從而導致供應(yīng) 鏈利潤下滑。三、庫存管理中的定量技術(shù)大量基于肯定數(shù)學模型的定量化技術(shù)，可適用于企業(yè)物流信息管理的各個 環(huán)節(jié)。商品采購數(shù)量、采購品種、采購周期

37、的定量把握，商品銷售目標的猜想和 商品銷售比重的定量化分析，商品庫存的數(shù)量、品種、存儲周期等的定量計算， 運輸路徑和配載的最優(yōu)化設(shè)計等均運用了定量化技術(shù)在上述物流信息系統(tǒng)中， 它們被放在系統(tǒng)的模型庫 中，由相應(yīng)的功能模塊調(diào)用。這里主要介紹庫存管理 中的最常用的幾種定量化技術(shù)。.庫存商品數(shù)量確實定庫存商品的數(shù)量通常有個下限和上限，分別代表最低庫存量和最高庫存 量。庫存商品的實際數(shù)量應(yīng)介于最低和最高庫存量之間。最低庫存量是為防止因商品需求變化造成商品短缺無法滿足消費者需要而 設(shè)立的、能連續(xù)供應(yīng)銷售的商品庫存量。最低庫存量的計 算，一般采用概率論 方法加以確定，基本原理為：需求變動越大，分布的離散程

38、度也越大，所需的 最低庫存量值也就越大。為了保證商品不會消滅缺貨現(xiàn)象就放大庫存并不是一個好方法，由于，一 方面保持大量，商品庫存將占用大量資金，影響企業(yè)的資金利用；另一方面可 能會超過商品的保質(zhì)期限，造成商品的變質(zhì)和損 壞。所以，必需依據(jù)商品的銷 售需要，結(jié)合最低庫存狀況，確定合理的最高庫存量。.庫存商品存儲時間確實定庫存商品的存儲時間，一般可以以企業(yè)要實現(xiàn)的肯定利潤目標為 基準，計 算出允許商品存儲的最長時間（假定該商品無保質(zhì)期限）。其計算公式如下：存儲時間二（毛利額一銷售稅金一固定費用一目標利潤）/日增長費用式中，毛利額一一商品售價與進價差額與商品銷售數(shù)量之積；銷售稅金一所銷售商品的應(yīng)付稅額。毛利與銷售稅金之差假設(shè)與流通費用相 同，那么不虧不盈，實現(xiàn)保本；固定費用一與商品儲存無直接關(guān)系的費用，如包裝費、折舊費、工資等； 日增長費用一一商品多存儲一天所增長的保管費、利息、商品損耗等費用。存儲時間的計算，也可以用相對率而不是確定額來計算。如不計目標利潤， 那么所得出的存儲時間即為保本的商品存儲時間。3,庫存商品結(jié)構(gòu)確實定庫存商品結(jié)構(gòu)是指組成庫存的不同規(guī)格、不同品種的多種商品的 組合。庫 存商品結(jié)構(gòu)的合理化，說明庫存商品不但應(yīng)保證合理的庫存 商品的數(shù)量、存儲 時間，同時應(yīng)對庫存商品的結(jié)構(gòu)進行合理支配。因