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文檔簡(jiǎn)介

1、 .PAGE34 / NUMPAGES36 .合同號(hào):2012202013002601-1信托公司管理信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)恪盡職守,履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。信托公司依據(jù)本信托合同約定管理信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。信托公司因違背本信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財(cái)產(chǎn)損失的,由信托公司以固有財(cái)產(chǎn)賠償;不足賠償時(shí),由投資者自擔(dān)。中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃之資金信托合同目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc3360770281引言 PAGEREF _Toc336077028 h 3HYPERLINK l _Toc3360770292定

2、義 PAGEREF _Toc336077029 h 3HYPERLINK l _Toc3360770303信托目的 PAGEREF _Toc336077030 h 6HYPERLINK l _Toc3360770314信托計(jì)劃類型 PAGEREF _Toc336077031 h 6HYPERLINK l _Toc3360770325信托計(jì)劃的規(guī)模和推介 PAGEREF _Toc336077032 h 6HYPERLINK l _Toc3360770336信托單位的認(rèn)購(gòu) PAGEREF _Toc336077033 h 6HYPERLINK l _Toc3360770347信托計(jì)劃的成立 PAGE

3、REF _Toc336077034 h 10HYPERLINK l _Toc3360770358信托計(jì)劃期限 PAGEREF _Toc336077035 h 11HYPERLINK l _Toc3360770369信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分 PAGEREF _Toc336077036 h 12HYPERLINK l _Toc33607703710信托受益權(quán)的繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓與贈(zèng)與 PAGEREF _Toc336077037 h 13HYPERLINK l _Toc33607703811信托利益的計(jì)算和分配 PAGEREF _Toc336077038 h 14HYPERLINK l _Toc33

4、607703912信托稅費(fèi)和信托費(fèi)用 PAGEREF _Toc336077039 h 17HYPERLINK l _Toc33607704013委托人的權(quán)利、義務(wù) PAGEREF _Toc336077040 h 20HYPERLINK l _Toc33607704114受托人的權(quán)利、義務(wù) PAGEREF _Toc336077041 h 21HYPERLINK l _Toc33607704215受益人的權(quán)利、義務(wù) PAGEREF _Toc336077042 h 21HYPERLINK l _Toc33607704316受益人大會(huì) PAGEREF _Toc336077043 h 22HYPERLI

5、NK l _Toc33607704417受托人的更換和選任方式 PAGEREF _Toc336077044 h 23HYPERLINK l _Toc33607704518信托計(jì)劃的終止與清算 PAGEREF _Toc336077045 h 24HYPERLINK l _Toc33607704619信息披露 PAGEREF _Toc336077046 h 25HYPERLINK l _Toc33607704720風(fēng)險(xiǎn)揭示和風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān) PAGEREF _Toc336077047 h 26HYPERLINK l _Toc33607704821違約責(zé)任 PAGEREF _Toc336077048 h

6、28HYPERLINK l _Toc33607704922適用法律和糾紛解決方式 PAGEREF _Toc336077049 h 29HYPERLINK l _Toc33607705023合同生效 PAGEREF _Toc336077050 h 29HYPERLINK l _Toc33607705124通知與送達(dá) PAGEREF _Toc336077051 h 29HYPERLINK l _Toc33607705225不可抗力 PAGEREF _Toc336077052 h 30HYPERLINK l _Toc33607705326其他條款 PAGEREF _Toc336077053 h 31

7、HYPERLINK l _Toc33607705427認(rèn)購(gòu)信息 PAGEREF _Toc336077054 h 31本編號(hào)為2012202013002601-1的中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃之資金信托合同(“本合同”)由以下各方于 年 月 日于市西城區(qū)簽署:委托人:XX或名稱: XX件名稱與號(hào)碼: (機(jī)構(gòu)委托人填寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)或組織機(jī)構(gòu)代碼): 法定代表人或負(fù)責(zé)人(限機(jī)構(gòu)填寫): 通訊地址: 聯(lián)系:移動(dòng): 固定: 傳 真: 郵政編碼: E - mail: 委托人交付的信托資金金額:人民幣(大寫) 萬(wàn)元(壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬(wàn)億元)¥(小寫) 萬(wàn)元該信托資金應(yīng)支付至以下賬戶(“

8、信托募集賬戶”):開戶銀行:中國(guó)光大銀行哈爾濱和平支行 賬戶名:中融國(guó)際信托銀行賬號(hào):75960188000077421受益人的信托利益分配賬戶為:開戶銀行: 賬 戶 名: 銀行賬號(hào)/卡號(hào): 受托人:中融國(guó)際信托法定代表人:劉洋注冊(cè)地址:哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路33號(hào):010-5887 8000 :010-5887 8111公司 HYPERLINK :/ zritc zritc 中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書尊敬的委托人:受托人中融國(guó)際信托是經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的合法信托機(jī)構(gòu),為了維護(hù)您的利益,特別提示您在簽署信托文件前,仔細(xì)閱讀本風(fēng)險(xiǎn)申明書、中融-牡丹萬(wàn)象城

9、信托貸款集合資金信托計(jì)劃說明書、中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃之資金信托合同等信托文件,獨(dú)立做出是否簽署信托文件的決定。委托人將合法擁有的資金交付受托人,受托人以自己的名義,將委托人的信托資金與其他有一樣投資目的的委托人交付的資金加以集合管理運(yùn)用。受托人承諾,管理信托財(cái)產(chǎn)將恪盡職守,履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù),但受托人在管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)過程中可能面臨多種風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力與其他風(fēng)險(xiǎn)等。受托人承諾,嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和信托文件的規(guī)定,為受益人的最大利益服務(wù)。中融國(guó)際信托鄭重申明:根據(jù)中華人民共和國(guó)信托法、信托公司管理辦法與信托公

10、司集合資金信托計(jì)劃管理辦法的有關(guān)規(guī)定:(1)信托計(jì)劃不承諾保本和最低收益,具有一定的投資風(fēng)險(xiǎn),適合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、承受能力較強(qiáng),且符合信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法第六條要求的合格投資者;(2)委托人應(yīng)當(dāng)以自己合法所有的資金認(rèn)購(gòu)信托單位,不得非法匯集他人資金參與信托計(jì)劃;(3)受托人依據(jù)信托文件管理信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。受托人因違背信托文件、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財(cái)產(chǎn)損失的,由受托人以固有財(cái)產(chǎn)賠償;不足賠償時(shí),由投資者自擔(dān)。委托人在本認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書上簽字,即表明已認(rèn)真閱讀并理解所有的信托文件,并愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的信托投資風(fēng)險(xiǎn)。申明人/受托人:中融國(guó)際信托本人本機(jī)構(gòu)作為委托

11、人簽署本風(fēng)險(xiǎn)申明書,表示已認(rèn)真閱讀并理解所有的信托文件,并愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的信托投資風(fēng)險(xiǎn);并表示同意以合法所有的資金認(rèn)購(gòu)“中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃”信托單位_萬(wàn)份,認(rèn)購(gòu)金額為_萬(wàn)元。委托人簽字(機(jī)構(gòu)委托人蓋章): 日期: 年 月 日引言委托人、受托人根據(jù)中華人民共和國(guó)信托法、信托公司管理辦法、信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法以與其他有關(guān)法律法規(guī),在平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)投資者合法權(quán)益的原則基礎(chǔ)上,訂立本編號(hào)為2012202013002601-1的中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃之資金信托合同。信托合同是規(guī)定信托合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的基本法律文件,其他與本信托計(jì)劃

12、相關(guān)的涉與信托合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述,均以信托合同為準(zhǔn)。委托人自簽署信托合同和認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書、交付信托資金,于信托計(jì)劃成立之日起即成為本信托計(jì)劃的受益人。信托合同當(dāng)事人按照中華人民共和國(guó)信托法、其他有關(guān)法律法規(guī)與信托合同的規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。本信托計(jì)劃由受托人按照中華人民共和國(guó)信托法、信托公司管理辦法、信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法、其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定與信托合同設(shè)立。受托人將恪盡職守,履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù),但并不保證信托財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用無風(fēng)險(xiǎn),也不保證受益人的最低收益。受托人在信托合同之外披露的涉與本信托計(jì)劃的信息,其內(nèi)容涉與界定信托合同當(dāng)事人之間權(quán)利義

13、務(wù)關(guān)系的,應(yīng)以信托合同為準(zhǔn)。定義在本合同中,除非上下文另有解釋或文義另作說明,本合同中的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱以與所述的解釋規(guī)則具有如下含義:本信托計(jì)劃或信托計(jì)劃:指“中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃”。信托合同:指委托人與受托人簽署的編號(hào)為2012202013002601-1的中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃之資金信托合同與其任何有效修訂和補(bǔ)充。信托計(jì)劃說明書:指中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃說明書與其任何有效修訂和補(bǔ)充。認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書:指中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書與其任何有效修訂和補(bǔ)充。信托文件:指包括認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書、信托計(jì)劃說明書、信托合同等書面

14、文件在內(nèi)的規(guī)定信托計(jì)劃當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的法律文件。交易文件:指受托人與借款人、擔(dān)保人、借款人股東等各方就以信托貸款事宜簽署的法律文件,包括但不限于信托貸款合同、擔(dān)保合同、監(jiān)管協(xié)議。委托人:指本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托合同的委托主體,應(yīng)為具有完全民事行為能力且符合法律規(guī)定的合格投資者條件的自然人、法人與依法成立的其他組織。受托人/中融信托:指中融國(guó)際信托。受益人:指在信托計(jì)劃項(xiàng)下享有信托受益權(quán)的自然人、法人或者依法成立的其他組織。本信托計(jì)劃的受益人在本信托計(jì)劃成立時(shí)即為委托人。借款人/抵押人:指菏澤中盛房地產(chǎn)開發(fā)。保證人:指菏澤交通集團(tuán)。擔(dān)保人:本合同中抵押人、保證人統(tǒng)稱為擔(dān)保人。保管銀行:指招商銀行濟(jì)南

15、分行。保管合同:指受托人與保管銀行簽訂的編號(hào)為2012202013002601-7的中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃資金保管合同與對(duì)該協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。信托募集賬戶:指受托人為本信托計(jì)劃開立的用于在信托計(jì)劃推介期內(nèi)接收委托人交付的信托資金的專用銀行賬戶。委托人應(yīng)當(dāng)根據(jù)信托合同約定將信托資金支付至以上信托募集賬戶。信托財(cái)產(chǎn)專戶:指受托人在保管銀行開立的信托財(cái)產(chǎn)專用銀行賬戶,即信托財(cái)產(chǎn)保管賬戶。該賬戶專門用于歸集、存放本信托計(jì)劃項(xiàng)下的資金和支付信托稅費(fèi)、信托費(fèi)用、信托利益等款項(xiàng)。信托利益分配賬戶:指受益人專門用于接收受托人向其分配的信托利益的人民幣銀行結(jié)算賬戶。信托資金:指委托人與

16、受托人簽署信托合同后,委托人按照信托合同約定用于購(gòu)買信托單位并劃入信托募集賬戶的資金。信托財(cái)產(chǎn):指受托人根據(jù)信托合同承諾信托而取得的本信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托資金與受托人按信托文件約定對(duì)信托資金管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)。信托財(cái)產(chǎn)不屬于受托人的自有財(cái)產(chǎn),受托人因被依法解散、依法撤銷或被宣告破產(chǎn)而終止時(shí),信托財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)或破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。信托受益權(quán):指受益人在本信托計(jì)劃項(xiàng)下享有的權(quán)利,包括但不限于取得受托人分配的信托利益的權(quán)利。信托單位:信托受益權(quán)均劃分為等額份額的信托單位,信托計(jì)劃成立時(shí),委托人所交付的1元信托資金對(duì)應(yīng)1個(gè)信托單位,享有1份信托受益權(quán)份額。信托利益:指受益人在信托計(jì)劃

17、項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)中享有的經(jīng)濟(jì)利益,全體受益人可獲分配的信托利益總額為信托財(cái)產(chǎn)總額扣除應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅費(fèi)后的余額。信托計(jì)劃成立日:指本信托計(jì)劃成立的當(dāng)日。本信托計(jì)劃成立日以受托人發(fā)出的成立公告記載的成立日為準(zhǔn)。信托計(jì)劃開放日:指信托計(jì)劃成立后6個(gè)月內(nèi),受托人宣布接受合格投資者通過認(rèn)購(gòu)信托計(jì)劃項(xiàng)下之信托單位加入信托計(jì)劃之日,具體信托計(jì)劃開放日以受托人公告披露的為準(zhǔn)。信托計(jì)劃期限:指本信托計(jì)劃成立日至本信托計(jì)劃終止日的期間。延長(zhǎng)期:系指出現(xiàn)本合同規(guī)定的情形導(dǎo)致信托計(jì)劃期限延長(zhǎng),自信托計(jì)劃期限屆滿之日至信托計(jì)劃終止日之間的期間。信托貸款合同:指受托人與借款人簽署的編號(hào)為2012202013002

18、601-2的信托貸款合同。抵押合同:指受托人與抵押人簽署的編號(hào)為2012202013002601-3的土地使用權(quán)抵押合同和編號(hào)為2012202013002601-4的在建工程抵押合同。保證合同:指受托人與保證人簽署的編號(hào)為2012202013002601-5的保證合同。擔(dān)保合同:抵押合同、保證合同統(tǒng)稱為擔(dān)保合同。監(jiān)管協(xié)議:指受托人、借款人與借款人股東簽署的編號(hào)為2012202013002601-6的監(jiān)管協(xié)議。工作日:指中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)正常營(yíng)業(yè)日。信托目的委托人基于對(duì)受托人的信任,認(rèn)購(gòu)信托單位并將自己合法所有的資金以信托的方式委托受托人按照本合同的約定為受益人利益進(jìn)行管理。受托

19、人同意接受委托人的委托,按照委托人的意愿,以受托人自己的名義,根據(jù)信托文件的規(guī)定集合運(yùn)用信托資金,用于向菏澤中盛房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)放信托貸款,用于菏澤中盛房地產(chǎn)開發(fā)開發(fā)建設(shè)菏澤市牡丹萬(wàn)象城房地產(chǎn)項(xiàng)目。受托人以管理、運(yùn)用或處置信托財(cái)產(chǎn)形成的收入作為信托利益的來源,為受益人獲取投資收益。信托計(jì)劃類型4.1本信托計(jì)劃為指定用途的集合資金信托計(jì)劃。4.2本信托為自益信托,信托計(jì)劃成立時(shí)的受益人與委托人為同一人。信托計(jì)劃的規(guī)模和推介5.1信托計(jì)劃的規(guī)模本信托計(jì)劃規(guī)模擬為貳億捌仟萬(wàn)元整(小寫:¥280,000,000元),實(shí)際信托計(jì)劃規(guī)模以實(shí)際募集的信托資金金額為準(zhǔn)。5.2信托計(jì)劃的推介本信托計(jì)劃的推介期為20

20、12年10月8日至2012年11月8日,受托人有權(quán)根據(jù)信托資金的實(shí)際募集情況相應(yīng)調(diào)整本信托計(jì)劃推介期的終止日期并在受托人網(wǎng)站公布。信托單位的認(rèn)購(gòu)6.1認(rèn)購(gòu)資格要求6.1.1本信托計(jì)劃項(xiàng)下的委托人交付的信托資金幣種為人民幣,每份信托單位的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣1元。委托人應(yīng)為符合法律法規(guī)規(guī)定條件的合格投資者。自然人委托人最低認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)份信托單位,機(jī)構(gòu)委托人最低認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)份信托單位。超過100萬(wàn)份信托單位的,以10萬(wàn)的整數(shù)倍遞增。受托人可調(diào)整委托人認(rèn)購(gòu)資金下限并在受托人網(wǎng)站(zritc )上予以公告。其中自然人委托人人數(shù)不超過伍拾(50)人,但單筆委托金額在人民幣叁佰萬(wàn)元(RMB3,000,000)

21、以上的自然人委托人和合格的機(jī)構(gòu)委托人數(shù)量不受限制。受托人將本著“金額優(yōu)先,時(shí)間優(yōu)先”的原則接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),并視認(rèn)購(gòu)的具體情況,保留拒絕投資人認(rèn)購(gòu)本信托計(jì)劃申請(qǐng)的權(quán)利。6.1.2前條所稱合格投資者,是指符合下列條件之一,能夠識(shí)別、判斷和承擔(dān)信托計(jì)劃相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的具有完全民事行為能力的自然人、法人或依法成立的其他組織:(1)投資一個(gè)信托計(jì)劃的最低金額不少于人民幣壹佰萬(wàn)元(RMB1,000,000)的自然人、法人或者依法成立的其他組織;(2)個(gè)人或家庭金融資產(chǎn)總計(jì)在其認(rèn)購(gòu)時(shí)超過人民幣壹佰萬(wàn)元(RMB1,000,000),且能提供相關(guān)財(cái)產(chǎn)證明的自然人;(3)個(gè)人收入在最近三年內(nèi)每年收入超過人民幣貳拾萬(wàn)元(R

22、MB200,000)或者夫妻雙方合計(jì)收入在最近三年內(nèi)每年收入超過人民幣叁拾萬(wàn)元(RMB300,000),且能提供相關(guān)收入證明的自然人。6.1.3委托人就認(rèn)購(gòu)信托單位作出如下陳述與保證:(1)委托人為6.1.1.2條規(guī)定的合格投資者;(2)認(rèn)購(gòu)信托單位的資金是其合法所有的可支配財(cái)產(chǎn),其來源合法,并非金融機(jī)構(gòu)信貸資金,借貸資金或其他負(fù)債資金,且不存在任何已有的或潛在的法律糾紛;(3)認(rèn)購(gòu)信托單位完全符合其財(cái)務(wù)需求、目標(biāo)和條件;(4)認(rèn)購(gòu)信托單位完全符合對(duì)其有約束力的任何投資政策、指引和限制、合同、承諾、與法律法規(guī)、政府命令、判決與裁決,且未違背委托人的公司章程或?qū)ζ溆屑s束力的組織性文件;(5)認(rèn)購(gòu)

23、信托單位對(duì)其而言是合理、恰當(dāng)而且適宜的投資;(6)已就簽署本合同取得一切必要的權(quán)力、權(quán)利與授權(quán);(7)簽署本合同、認(rèn)購(gòu)信托單位與交付信托資金不會(huì)損害其債權(quán)人的合法權(quán)益;(8)委托人為自然人且有配偶的,其認(rèn)購(gòu)信托單位、交付信托資金已取得其配偶的同意。委托人在此確認(rèn),委托人系獨(dú)立作出本款項(xiàng)下的陳述與保證,未依賴受托人或受托人的任何關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。受托人系在委托人前述陳述與保證的基礎(chǔ)上與委托人訂立本合同。受托人不對(duì)前述陳述與保證的真實(shí)性、完整性承擔(dān)任何責(zé)任或負(fù)擔(dān)任何義務(wù)。若任何上述承諾與保證不真實(shí)或虛假導(dǎo)致本合同項(xiàng)下義務(wù)不能履行或不能完全履行、本合同終止或被撤銷、或被追究任何經(jīng)濟(jì)或行政的責(zé)任與遭致的相應(yīng)損

24、失均由委托人自行承擔(dān)。6.2必備證件委托人應(yīng)持如下必備簽約證件認(rèn)購(gòu)信托單位:(1)委托人為自然人,應(yīng)持本人有效XX件(居民XX、軍官證、士兵證、護(hù)照、戶口簿、警官證等)原件與復(fù)印件、信托利益分配賬戶的銀行存折/卡;若授權(quán)他人辦理,被授權(quán)人除需持上述委托人XX件與信托利益分配賬戶銀行存折/卡外,還需持授權(quán)委托書、被授權(quán)人有效XX原件與復(fù)印件。如果委托人為6.1.2條(2)、(3)種情形的,還須同時(shí)提供符合條件的財(cái)產(chǎn)證明或收入證明。(2)委托人為機(jī)構(gòu),應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件和復(fù)印件、法定代表人XX原件與復(fù)印件、法定代表人XX明書、機(jī)構(gòu)公章、代理人/經(jīng)辦人XX原件與復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(以上文

25、件均需加蓋公章)。(3)受托人要求提供的其他文件。6.3 認(rèn)購(gòu)價(jià)格本信托計(jì)劃成立時(shí)或開放認(rèn)購(gòu)時(shí),每份信托單位對(duì)應(yīng)信托資金1元,認(rèn)購(gòu)價(jià)格1元。6.4信托單位的認(rèn)購(gòu)份數(shù)委托人認(rèn)購(gòu)的信托單位份數(shù) = 委托人交付的信托資金/1元。6.5付款6.5.1付款要求受托人不接受現(xiàn)金認(rèn)購(gòu),委托人須于簽署信托合同后3日內(nèi)且信托計(jì)劃推介期結(jié)束之前,從在中國(guó)境內(nèi)銀行開設(shè)的自有銀行賬戶將信托資金劃付至信托募集賬戶,并在備注中注明:“xx(投資者名稱)認(rèn)購(gòu)中融-牡丹萬(wàn)象城信托貸款集合資金信托計(jì)劃 萬(wàn)份信托單位”。且劃款銀行賬戶應(yīng)當(dāng)與委托人指定的信托利益分配賬戶為同一個(gè)賬戶。通過以下方式交付信托資金的,受托人將不予確認(rèn)其認(rèn)

26、購(gòu)申請(qǐng)和/或信托資金交付行為,并按原路徑將相應(yīng)資金退回至劃款銀行賬戶,由此產(chǎn)生的費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)由委托人和/或資金劃付人承擔(dān):(1)以現(xiàn)金方式直接存入/電匯至信托募集賬戶或信托財(cái)產(chǎn)專戶的;(2)由他人賬戶代為轉(zhuǎn)賬至信托募集賬戶或信托財(cái)產(chǎn)專戶;(3)由委托人本人的多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬至信托募集賬戶或信托財(cái)產(chǎn)專戶;(4)其他未按本條規(guī)定交付信托資金分配賬戶轉(zhuǎn)賬的情形。6.5.2信托募集賬戶受托人為本信托計(jì)劃開立信托募集賬戶,作為接受委托人信托資金的專用銀行賬戶。信托計(jì)劃成立后,委托人交付的信托資金自到達(dá)募集賬戶(含該日)至信托計(jì)劃成立日(不含該日)期間的利息歸屬委托人,于首個(gè)信托收益分配日向委托人分配。信托募集

27、賬戶為:開戶行:中國(guó)光大銀行黑龍江分行哈爾濱和平支行戶 名:中融國(guó)際信托賬 號(hào):759601880000774216.5.3信托財(cái)產(chǎn)專戶受托人在保管銀行開立信托保管專戶,作為保管委托人信托資金的專用銀行賬戶。信托財(cái)產(chǎn)專戶為:開戶行:招商銀行濟(jì)南經(jīng)七路支行戶 名:中融國(guó)際信托賬 號(hào):4519000158107426.6簽約6.6.1委托人簽署認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書一式兩份。6.6.2 委托人簽署信托合同一式兩份。6.6.3提交信托利益分配賬戶存折/銀行卡復(fù)印件一式兩份。信托利益分配賬戶在信托計(jì)劃終止且信托利益分配完畢前不得取消。6.6.4提交本合同第6.2條約定之必備證件。6.6.5 委托人為自然人時(shí),

28、應(yīng)在上述文件中簽字;委托人為法人或其他組織的,上述文件需加蓋公章并經(jīng)其法定代表人或組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字,若授權(quán)他人簽字須提供授權(quán)委托書。6.7認(rèn)購(gòu)文件的管理信托合同正本中的壹份由受托人持有。XX明文件、信托利益分配賬戶銀行卡/存折復(fù)印件和由受托人和保管銀行各持有一份,分別在保管銀行和受托人處歸檔,委托人可在受托人處查詢。6.8認(rèn)購(gòu)的撤回信托計(jì)劃成立前或本合同簽署日所在的信托計(jì)劃開放期結(jié)束日前,委托人可向受托人申請(qǐng)撤銷其與受托人簽署的信托合同并要求受托人退還其已交付的信托資金。委托人應(yīng)于推介期、開放期內(nèi)根據(jù)受托人要求提交有效的書面申請(qǐng)與XX明等文件。如因委托人未按規(guī)定提交有效的撤回申請(qǐng),或超出申請(qǐng)

29、時(shí)間提交申請(qǐng),導(dǎo)致撤回失敗的,受托人不承擔(dān)任何責(zé)任。委托人在此確認(rèn),受托人應(yīng)委托人的申請(qǐng)退還其交付的信托資金的,不加計(jì)同期銀行存款利息,退還該等資金所發(fā)生的銀行劃付費(fèi)等費(fèi)用從其交付的信托資金中直接扣除。受托人退還該等款項(xiàng)后,就與該申請(qǐng)退還信托資金的委托人簽署的信托合同所列事項(xiàng)免除一切相關(guān)責(zé)任。6.9信托計(jì)劃加入委托人交付信托資金后,于信托計(jì)劃成立日或本合同簽署時(shí)所對(duì)應(yīng)的的信托計(jì)劃開放日起視為加入信托計(jì)劃。于信托成立時(shí)加入信托計(jì)劃的信托單位,于信托計(jì)劃開放日募集滿相等數(shù)量的信托單位后,于該信托計(jì)劃開放日被贖回而退出信托計(jì)劃。信托計(jì)劃的成立7.1滿足下列條件之一的,信托計(jì)劃成立:(1)信托計(jì)劃推介

30、期限屆滿,受托人募集的信托資金達(dá)到貳億捌仟萬(wàn)元整(小寫:¥280,000,000元),受托人宣布信托計(jì)劃成立;(2)信托計(jì)劃推介期內(nèi),受托人募集的信托資金達(dá)到貳億捌仟萬(wàn)元整(小寫:¥280,000,000元),受托人宣布信托計(jì)劃推介期提前屆滿、信托計(jì)劃成立。受托人宣布信托計(jì)劃成立之日為信托計(jì)劃成立日。7.2如信托計(jì)劃推介期屆滿,募集的信托資金總額未達(dá)貳億捌仟萬(wàn)元整(小寫:¥280,000,000元),受托人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定本信托計(jì)劃是否成立,并發(fā)布公告。若信托計(jì)劃不成立,則受托人將于推介期屆滿后三十(30)日內(nèi)將信托資金加計(jì)銀行同期活期存款利息一并退還給委托人,受托人退還該等款項(xiàng)所需資金劃

31、付費(fèi)等費(fèi)用由委托人自行承擔(dān),直接從前述款項(xiàng)中扣除。受托人返還前述全部款項(xiàng)之后,受托人就信托合同所列事項(xiàng)免除一切相關(guān)責(zé)任。7.3開放日認(rèn)購(gòu)7.3.1本信托計(jì)劃成立后6個(gè)月內(nèi),受托人有權(quán)自行決定設(shè)立若干個(gè)信托計(jì)劃開放日,而無需事先征得委托人的同意,但需以公告方式披露,信托計(jì)劃開放日的具體日期與開放日募集資金的規(guī)模以受托人公告內(nèi)容為準(zhǔn)。7.3.2信托計(jì)劃開放日,合格投資者可以以貨幣資金方式認(rèn)購(gòu)信托單位。7.3.3合格投資者將認(rèn)購(gòu)資金劃付至信托募集賬戶之日至信托計(jì)劃開放日(不含該日)期間的利息歸屬于委托人,于首個(gè)信托收益分配日向委托人分配。7.3.4合格投資者在信托計(jì)劃開放日認(rèn)購(gòu)信托單位的,受益人按加

32、入信托計(jì)劃的實(shí)際天數(shù)參與信托利益的分配。信托計(jì)劃期限8.1信托計(jì)劃的期限預(yù)定為24個(gè)月,自信托計(jì)劃成立日起開始計(jì)算。信托計(jì)劃推介期募集的信托資金對(duì)應(yīng)的信托單位與信托計(jì)劃開放日募集的信托資金對(duì)應(yīng)的信托單位均于信托計(jì)劃成立日起屆滿24個(gè)月之日終止。若信托計(jì)劃預(yù)定期限屆滿時(shí),信托財(cái)產(chǎn)中的現(xiàn)金資產(chǎn)扣除應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的信托費(fèi)用和稅費(fèi)后不足以滿足全體受益人按照信托文件約定的年化預(yù)期收益率預(yù)計(jì)可獲分配的信托利益且尚有未變現(xiàn)的信托財(cái)產(chǎn)的,信托計(jì)劃自動(dòng)進(jìn)入延長(zhǎng)期,信托計(jì)劃存續(xù)期限延長(zhǎng)至信托財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)完畢之日,或雖未完全變現(xiàn)但變現(xiàn)所得已足以覆蓋全體受益人按照信托文件約定的年化預(yù)期收益率預(yù)計(jì)可獲分配的信托利益與

33、信托費(fèi)用,受托人決定不再變現(xiàn)之日。該等信托期限的自動(dòng)延長(zhǎng)無需另行召開受益人大會(huì)決議。8.2發(fā)生本合同約定的或法律法規(guī)規(guī)定信托計(jì)劃提前終止的情形的,信托計(jì)劃提前終止。信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分9.1信托財(cái)產(chǎn)的管理9.1.1受托人必須為本信托計(jì)劃開設(shè)信托財(cái)產(chǎn)專戶,并對(duì)信托計(jì)劃的資金進(jìn)行單獨(dú)管理。本信托計(jì)劃的一切資金往來均需通過信托財(cái)產(chǎn)專戶進(jìn)行。受托人應(yīng)完整記錄并保留信托財(cái)產(chǎn)和信托財(cái)產(chǎn)使用情況的報(bào)表和文件。9.1.2信托財(cái)產(chǎn)與受托人的固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬,與受托人管理的其他信托財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬;不得將信托財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)或使信托財(cái)產(chǎn)成為其固有財(cái)產(chǎn)的一部分。9.1.3受托人管理、運(yùn)用信托

34、財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán),不得與其固有財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相抵銷。受托人管理、運(yùn)用、處分其他信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債務(wù),不得與本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)相抵銷。9.1.4除信托文件或法律法規(guī)另有規(guī)定,受托人應(yīng)當(dāng)履行親自管理的義務(wù),但在有利于信托目的實(shí)現(xiàn)的情況下,可委托他人代為管理信托財(cái)產(chǎn)、處理相關(guān)信托事務(wù)。9.1.5受托人指派專門的信托經(jīng)理處理本信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托事務(wù)。9.2信托財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用、處分委托人在此確認(rèn),授權(quán)并同意受托人將信托計(jì)劃信托財(cái)產(chǎn)按照如下約定進(jìn)行運(yùn)用和處分,對(duì)如下信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用和處分方式?jīng)]有任何異議:(1)受托人將按照信托貸款合同的條款和條件向借款人發(fā)放信托貸款,用于菏澤中盛房地產(chǎn)開發(fā)開發(fā)建設(shè)

35、菏澤市牡丹萬(wàn)象城房地產(chǎn)項(xiàng)目,貸款期限為自信托計(jì)劃成立日起2年。(2)抵押人菏澤中盛房地產(chǎn)開發(fā)以其合法持有的國(guó)有土地使用證(編號(hào):荷國(guó)用(2010)第14847號(hào))項(xiàng)下的國(guó)有土地使用權(quán),與建設(shè)工程規(guī)劃許可證(編號(hào):371700201200025)項(xiàng)下的在建工程為借款人履行信托貸款合同項(xiàng)下的義務(wù)提供抵押擔(dān)保。抵押具體事宜,由受托人與抵押人另行簽署抵押合同予以約定。(3)保證人菏澤交通集團(tuán)為借款人履行信托貸款合同項(xiàng)下的義務(wù)提供連帶責(zé)任保證。保證具體事宜,由受托人與保證人另行簽署保證合同予以約定。(4)信托貸款發(fā)放后,受托人將派駐監(jiān)管人員對(duì)借款人使用信托貸款的情況與牡丹萬(wàn)象城項(xiàng)目的開發(fā)運(yùn)營(yíng)和日常管理進(jìn)

36、行監(jiān)管,借款人同意接受受托人的監(jiān)管。具體監(jiān)管事宜,由受托人、借款人與借款人股東另行簽署監(jiān)管協(xié)議進(jìn)行約定。(5)借款人未按期、足額償還信托貸款本息的,受托人有權(quán)根據(jù)信托貸款合同的約定向借款人收取罰息、違約金和/或采取合同約定或法律法規(guī)允許的其他救濟(jì)措施。同時(shí),發(fā)生前述情形或借款人發(fā)生其他違約情形或其他受托人可實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利的情形的,受托人有權(quán)根據(jù)擔(dān)保合同的約定實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利并宣布全部貸款提前到期。(6)受托人有權(quán)根據(jù)本信托計(jì)劃實(shí)際募集的信托資金情況對(duì)前述信托資金的運(yùn)用方式進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。信托財(cái)產(chǎn)專戶中存在閑余資金的,受托人有權(quán)將該等閑余資金存于信托財(cái)產(chǎn)專戶、用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、存放同業(yè)、認(rèn)購(gòu)信托受益權(quán)或

37、進(jìn)行其他低風(fēng)險(xiǎn)投資。9.3信托計(jì)劃資金的保管受托人聘請(qǐng)招商銀行濟(jì)南分行任信托財(cái)產(chǎn)的保管人。受托人與保管人訂立保管合同,明確受托人與保管人之間在信托財(cái)產(chǎn)的保管、信托財(cái)產(chǎn)的管理和運(yùn)作與相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)與職責(zé),確保信托財(cái)產(chǎn)的安全,保護(hù)受益人的合法權(quán)益。信托受益權(quán)的繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓與贈(zèng)與10.1信托受益權(quán)的繼承/承繼自然人受益人持有的信托受益權(quán)可以繼承,機(jī)構(gòu)受益人持有的信托受益權(quán)可以承繼。信托受益權(quán)發(fā)生繼承/承繼的,繼承人/承繼人應(yīng)提交受托人要求的相關(guān)文件,前往受托人處辦理受益權(quán)繼承/承繼確認(rèn)登記手續(xù)。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)登記的不能對(duì)抗受托人。10.2 信托受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓10.2.1本信

38、托計(jì)劃的信托受益權(quán)可以轉(zhuǎn)讓。10.2.2 信托受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合以下條件:(1)受益人僅可以向信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法所規(guī)定的合格投資者轉(zhuǎn)讓其持有的信托受益權(quán)份額。(2)信托受益權(quán)進(jìn)行拆分轉(zhuǎn)讓的,受讓人不得為自然人。(3)機(jī)構(gòu)所持有的信托受益權(quán),不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。10.2.3辦理信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓登記需提交的文件轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)持受托人要求的相關(guān)文件,前往受托人處辦理確認(rèn)。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)的不能對(duì)抗受托人。10.2.4辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)費(fèi)辦理信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向受托人支付相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)。手續(xù)費(fèi)為擬轉(zhuǎn)讓信托單位對(duì)應(yīng)的信托資金金額0.1%。轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)費(fèi)歸受托人所有,不計(jì)入信托

39、財(cái)產(chǎn)。10.3 信托受益權(quán)的贈(zèng)與本信托計(jì)劃信托受益權(quán)可以贈(zèng)與。贈(zèng)與人不得將信托受益權(quán)向自然人拆分贈(zèng)與,機(jī)構(gòu)不得將其持有的信托受益權(quán)贈(zèng)與自然人或向自然人拆分贈(zèng)與。信托受益權(quán)受贈(zèng)人應(yīng)無條件接受本合同對(duì)受益人的全部規(guī)定。10.3.1 辦理贈(zèng)與登記需提交文件贈(zèng)與人和受贈(zèng)人應(yīng)持受托人要求的相關(guān)文件,前往受托人處辦理確認(rèn)登記手續(xù)。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)登記的不能對(duì)抗受托人。10.3.2 辦理贈(zèng)與登記手續(xù)費(fèi)辦理信托受益權(quán)贈(zèng)與登記確認(rèn)手續(xù)時(shí), 應(yīng)當(dāng)向受托人支付相應(yīng)的手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)為擬贈(zèng)與信托單位對(duì)應(yīng)的信托資金金額0.1%。贈(zèng)與確認(rèn)手續(xù)費(fèi)歸受托人所有,不計(jì)入信托財(cái)產(chǎn)。信托利益的計(jì)算和分配11.1信托利益的計(jì)算11

40、.1.1信托利益是指受益人在信托財(cái)產(chǎn)中享有的經(jīng)濟(jì)利益,全體受益人享有的信托利益數(shù)額為信托財(cái)產(chǎn)扣除應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的各項(xiàng)稅費(fèi)、信托費(fèi)用后的余額。即:信托利益 = 信托財(cái)產(chǎn)信托費(fèi)用信托稅費(fèi)11.1.2每一受益人獲得的信托收益是指其獲得的信托利益與其持有的信托單位對(duì)應(yīng)的信托資金的差額,即信托收益=信托利益-信托資金;本信托計(jì)劃項(xiàng)下受益人的年化預(yù)期收益率為:認(rèn)購(gòu)金額年化預(yù)期收益率100萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)金額300萬(wàn)元9.5%300萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)金額1000萬(wàn)元10%1000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)金額2億元10.5%2億元認(rèn)購(gòu)金額12%受益人預(yù)計(jì)可獲分配的信托收益=受益人持有的每份信托單位1元該信托單位的年化預(yù)期收益率/360該份信

41、托單位存續(xù)的天數(shù)。如果信托計(jì)劃進(jìn)入延長(zhǎng)期,延長(zhǎng)期內(nèi)所有受益人持有的信托受益權(quán)的年化預(yù)期收益率不變。延長(zhǎng)期內(nèi)受益人預(yù)計(jì)可獲分配的信托收益=受益人持有的每份信托單位1元該信托單位的年化預(yù)期收益率/360延長(zhǎng)期內(nèi)該份信托單位存續(xù)的天數(shù)。受托人在此特別說明,年化預(yù)期收益率僅為對(duì)受益人可能取得的信托收益數(shù)額的估算,并非受托人對(duì)受益人可取得的信托收益所作的任何承諾。11.2信托利益的分配11.2.1受托人根據(jù)受益人持有的信托單位類別對(duì)應(yīng)的年化預(yù)期收益率計(jì)算每份信托單位的預(yù)期信托收益,每份信托單位的預(yù)期信托收益計(jì)算公式如下:(1)每份信托單位的預(yù)期信托收益=核算期內(nèi)每日每份信托單位預(yù)期信托收益(2)每日每份

42、信托單位預(yù)期信托收益=每份信托單位1元該信托單位的年化預(yù)期收益率/360。(3)信托利益核算日:指信托計(jì)劃成立日起屆滿12個(gè)月之日、每份信托單位終止之日(作為每份信托單位對(duì)應(yīng)的最后一個(gè)核算日)。(4)信托利益核算期為上一核算日(含該日)起至本期核算日(不含該日)止的期間。其中,第一個(gè)核算期為信托計(jì)劃成立日/信托計(jì)劃開放日(含該日)起至第一個(gè)核算日(不含該日)止的期間,每份信托單位對(duì)應(yīng)的最后一個(gè)核算期為上一個(gè)核算日(含該日)至每份信托單位終止之日(不含該日)。(5)受托人于首個(gè)信托利益核算日后的10個(gè)工作日內(nèi)向受益人支付信托收益,于最后一個(gè)核算日后的10個(gè)工作日內(nèi)向受益人支付信托資金與當(dāng)期信托收

43、益。11.2.2若任一受益人持有的信托受益權(quán)的歸屬存在法律糾紛的,受托人有權(quán)暫停向該受益人支付信托利益直至相關(guān)爭(zhēng)議得到解決(以取得生效的法院判決、仲裁裁決或其他有權(quán)機(jī)關(guān)作出的有法律效力的、終局的裁決為標(biāo)志)。11.2.3受托人以現(xiàn)金形式分配信托利益,信托利益直接劃入受益人指定的信托利益分配賬戶。11.2.4受托人僅以信托計(jì)劃終止并清算后的剩余信托財(cái)產(chǎn)為限向受益人分配信托利益。11.2.5信托計(jì)劃終止清算后分配信托利益時(shí),如可分配的信托財(cái)產(chǎn)小于信托資金與按照受益人年預(yù)期收益率計(jì)算的信托收益之和時(shí),受托人將按受益人交付的信托資金占全部信托資金的比例分配部分信托利益,直至受益人獲得分配的信托利益等于

44、其初始交付的信托資金金額;經(jīng)過上述分配后信托財(cái)產(chǎn)仍有剩余的,受托人將剩余的信托財(cái)產(chǎn)按各個(gè)受益人的預(yù)期收益(該受益人持有的信托單位份額與該信托單位年預(yù)期收益率的乘積)占全部受益人可獲分配的預(yù)期收益(信托單位份額總額與受益人加權(quán)平均年預(yù)期收益率的乘積)的比例向受益人分配。11.3 信托利益的提前分配11.3.1在滿足下列條件之一的前提下,受托人有權(quán)自行決定提前分配全部或部分信托單位對(duì)應(yīng)的信托利益而無需受益人另行同意,但受益人無權(quán)要求受托人提前分配信托利益: (1)借款人根據(jù)交易文件約定提前支付全部或部分信托貸款本金與利息的;(2)受托人根據(jù)交易文件約定處置變現(xiàn)全部或部分信托財(cái)產(chǎn)的;(3)在信托計(jì)劃

45、期限內(nèi)出現(xiàn)本合同第18.1條規(guī)定的信托計(jì)劃終止情形的;(4)于信托計(jì)劃成立時(shí)加入信托計(jì)劃的受益人于信托計(jì)劃開放日贖回退出的。11.3.2對(duì)于本合同第11.3.1條第(1)至(3)項(xiàng)約定的提前分配的信托單位對(duì)應(yīng)的信托利益包括提前分配的信托本金與其對(duì)應(yīng)的信托收益。其中,提前分配的信托本金=該受益人屆時(shí)持有的信托單位份數(shù)/信托計(jì)劃項(xiàng)下屆時(shí)存續(xù)的全部信托單位總份數(shù)受托人擬提前分配的信托單位對(duì)應(yīng)的信托資金總額,對(duì)應(yīng)的信托收益=該受益人提前分配的信托本金該受益人提前分配的信托單位對(duì)應(yīng)的年化預(yù)期收益率自上一信托利益核算日(含該日)起至提前分配日(不含該日)止的實(shí)際天數(shù)/360。受托人提前分配部分信托單位對(duì)應(yīng)

46、的信托利益的,應(yīng)不改變每一受益人持有的信托單位份數(shù)占全部信托單位總份數(shù)的比例。11.3.3對(duì)于本合同第11.3.1條第(4)項(xiàng)約定的提前分配的信托單位對(duì)應(yīng)的信托利益包括其信托本金與對(duì)應(yīng)的信托收益。其中,信托本金=該受益人屆時(shí)持有的信托單位份數(shù)1元;對(duì)應(yīng)的信托收益=該受益人提前分配的信托本金該受益人提前分配的信托單位對(duì)應(yīng)的年化預(yù)期收益率自信托計(jì)劃成立日(含該日)起至提前分配日(不含該日)止的實(shí)際天數(shù)/360。11.3.4受托人應(yīng)當(dāng)于提前分配日后的10個(gè)工作日內(nèi)將提前分配的信托利益支付給受益人。提前分配的信托利益分配完畢后該信托利益對(duì)應(yīng)的信托單位終止。信托稅費(fèi)和信托費(fèi)用12.1信托稅費(fèi)委托人、受益

47、人和受托人應(yīng)按有關(guān)法律規(guī)定依法納稅,應(yīng)當(dāng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的相關(guān)稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)(“信托稅費(fèi)”),按照法律、行政法規(guī)與國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定辦理。除法律法規(guī)另有規(guī)定外,受托人不承擔(dān)代扣代繳義務(wù)。12.2信托費(fèi)用承擔(dān)受托人因處理信托事務(wù)發(fā)生的費(fèi)用由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。對(duì)于信托事務(wù)管理過程中發(fā)生的費(fèi)用,受托人沒有以其固有財(cái)產(chǎn)墊付的義務(wù)。受托人以其固有財(cái)產(chǎn)先行支付的,對(duì)信托財(cái)產(chǎn)享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用(“信托費(fèi)用”)主要包括以下項(xiàng)目:(1)受托人收取的信托報(bào)酬,包括受托人固定信托報(bào)酬和浮動(dòng)信托報(bào)酬;(2)代理收付費(fèi);(3)保管人收取的保管費(fèi);(4)因設(shè)立本信托計(jì)劃而產(chǎn)生的前期費(fèi)用,包括但不限于審計(jì)費(fèi)、評(píng)估

48、費(fèi)、律師費(fèi)、顧問費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用;(5)信托文件、賬冊(cè)的制作與印刷費(fèi);(6)信息披露費(fèi); (7)信托計(jì)劃成立后所需日常管理費(fèi)用,包括但不限于交通費(fèi)用、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等費(fèi)用;(8)召集受益人大會(huì)發(fā)生的會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)、餐飲費(fèi)等費(fèi)用;(9)為保護(hù)和實(shí)現(xiàn)信托財(cái)產(chǎn)而支出的費(fèi)用,包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、拍賣費(fèi)與其他形式的資產(chǎn)處置費(fèi)等費(fèi)用;(10)資金匯劃費(fèi);(11)信托計(jì)劃終止時(shí)的清算費(fèi)用;(12)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的其他費(fèi)用。受托人負(fù)責(zé)上述各項(xiàng)費(fèi)用的核算工作,并應(yīng)妥善保管上述費(fèi)用的相關(guān)單據(jù)、憑證。除非特別說明,上述費(fèi)

49、用均在發(fā)生時(shí)由受托人指令保管人從信托財(cái)產(chǎn)專戶中支付。受托人如以固有財(cái)產(chǎn)先行墊付的信托費(fèi)用的,受托人有權(quán)從信托財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先受償。12.3信托費(fèi)用的計(jì)算和支付12.3.1信托報(bào)酬12.3.1.1受托人經(jīng)營(yíng)信托業(yè)務(wù),有權(quán)收取信托報(bào)酬,包括受托人固定信托報(bào)酬與受托人浮動(dòng)信托報(bào)酬。本信托計(jì)劃項(xiàng)下受托人信托報(bào)酬由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。12.3.1.2受托人固定信托報(bào)酬(1)受托人固定信托報(bào)酬年化報(bào)酬率為2.5%,受托人分別于信托計(jì)劃成立日后的5個(gè)工作日內(nèi)、每個(gè)信托計(jì)劃開放日后的5個(gè)工作日內(nèi)(如有)與信托計(jì)劃成立日起屆滿12個(gè)月之日后的5個(gè)工作日內(nèi)從信托財(cái)產(chǎn)專戶中提取固定信托報(bào)酬。(2)受托人固定信托報(bào)酬支付方式如下

50、:受托人于信托計(jì)劃成立日后的5個(gè)工作日內(nèi)收取的固定信托報(bào)酬=信托計(jì)劃成立時(shí)募集的信托資金金額2.5%;受托人于每個(gè)信托計(jì)劃開放日后的5個(gè)工作日內(nèi)收取的固定信托報(bào)酬(如有)=(當(dāng)期信托計(jì)劃開放日信托單位總份數(shù)當(dāng)期信托計(jì)劃開放日前一日信托單位總份數(shù))1元2.5%從信托開放日(含該日)至信托計(jì)劃成立屆滿12個(gè)月之日(不含該日)的實(shí)際天數(shù)/360;受托人于信托計(jì)劃成立日起屆滿12個(gè)月之日后的5個(gè)工作日內(nèi)收取的固定信托報(bào)酬=當(dāng)日存續(xù)的信托資金金額2.5%。12.3.1.3受托人浮動(dòng)報(bào)酬本信托計(jì)劃終止時(shí),信托財(cái)產(chǎn)專戶中的資金類信托財(cái)產(chǎn)在償付信托文件規(guī)定的全部稅費(fèi)(除受托人浮動(dòng)報(bào)酬外),并按照本合同規(guī)定的預(yù)

51、期信托利益向受益人進(jìn)行分配后仍有剩余的,該剩余部分作為受托人的浮動(dòng)報(bào)酬,受托人有權(quán)在本信托計(jì)劃終止后10個(gè)工作日內(nèi)提取。12.3.1.4非因受托人的原因?qū)е滦磐心康牟荒軐?shí)現(xiàn),本信托計(jì)劃終止時(shí),受托人不承擔(dān)任何責(zé)任,已收取的報(bào)酬無需返還。受托人違反信托目的處分信托財(cái)產(chǎn)或者因違背管理職責(zé)、處理信托事務(wù)不當(dāng)致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失的,在恢復(fù)信托財(cái)產(chǎn)的原狀或予以賠償前,受托人不得請(qǐng)求給付報(bào)酬。12.3.1.5受托人在延長(zhǎng)期內(nèi),還享有按照下列公式計(jì)算的信托報(bào)酬:延長(zhǎng)期內(nèi)收取的信托報(bào)酬=延長(zhǎng)期內(nèi)每日每份信托單位對(duì)應(yīng)的信托報(bào)酬其中,延長(zhǎng)期內(nèi)每日每份信托單位對(duì)應(yīng)的信托報(bào)酬=每份信托單位1元2.5%/36012.3

52、.2保管費(fèi)保管人為本信托計(jì)劃提供保管服務(wù),有權(quán)收取保管費(fèi)。保管人收取保管費(fèi)的時(shí)間、金額等以保管合同約定為準(zhǔn)。12.3.3其他費(fèi)用的計(jì)算和支付由于處理信托事務(wù)發(fā)生的其他費(fèi)用(包括但不限于銀行代理收付費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用),在該等費(fèi)用發(fā)生時(shí)由受托人向保管人出具劃款指令書,從信托財(cái)產(chǎn)專戶中據(jù)實(shí)支付。12.3.4不列入信托費(fèi)用的項(xiàng)目受托人因違背信托文件導(dǎo)致的費(fèi)用支出,以與處理與信托事務(wù)無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用不列入信托費(fèi)用。受托人因違反信托合同和信托文件所導(dǎo)致的費(fèi)用支出,以與處理與本信托計(jì)劃無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用不得由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。委托人的權(quán)利、義務(wù)13.1除根據(jù)本合同的其他條款享有權(quán)利外

53、,委托人還享有下列權(quán)利:(1)有權(quán)向受托人了解信托財(cái)產(chǎn)的管理、處分與收支情況,并有權(quán)要求受托人做出相應(yīng)說明;(2)法律、行政法規(guī)和本合同約定的其他權(quán)利。13.2除根據(jù)本合同的其他條款承擔(dān)義務(wù)外,委托人還應(yīng)履行下列義務(wù):(1)按信托文件規(guī)定交付信托財(cái)產(chǎn),并保證其依據(jù)本合同所交付的全部資金來源合法,為其合法可支配財(cái)產(chǎn),并非金融機(jī)構(gòu)信貸資金、借貸資金或其他負(fù)債資金,不存在任何已有的或潛在的法律糾紛;(2)保證簽署包括本合同在內(nèi)的信托文件的行為需要獲得批準(zhǔn)或授權(quán)的,均已履行必要的批準(zhǔn)或授權(quán)手續(xù);(3)保證參與信托計(jì)劃的委托人為唯一受益人;(4)委托人須符合信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法所規(guī)定的合格投

54、資人條件,且不得非法匯集他人資金參與信托計(jì)劃;(5)保證簽署本合同、交付信托資金與參與本信托計(jì)劃未損害其債權(quán)人利益,保證其簽訂和履行本合同不違反任何對(duì)其有約束力的法律法規(guī)、公司章程、合同協(xié)議等約定;(6)保證就加入本信托計(jì)劃向受托人提供的所有文件真實(shí)、合法、有效;(7)委托人按照本合同交付的認(rèn)購(gòu)資金為來源合法的自有資金,非為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得且可用于本合同約定之用途。(8)本合同與法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。受托人的權(quán)利、義務(wù)14.1除根據(jù)本合同的其他條款享有權(quán)利外,受托人還享有下列權(quán)利:(1)依

55、據(jù)本合同約定的方式,管理、運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn);(2)在有利于信托目的實(shí)現(xiàn)的前提下,可以依法委托他人代為管理信托財(cái)產(chǎn)、處理相關(guān)的信托事務(wù);(3)按照本合同的約定以信托財(cái)產(chǎn)支付信托費(fèi)用并收取受托人報(bào)酬;(4)法律、行政法規(guī)和信托文件規(guī)定的其他權(quán)利。14.2除根據(jù)本合同的其他條款承擔(dān)義務(wù)外,受托人還應(yīng)履行下列義務(wù):(1)根據(jù)本合同的規(guī)定,恪盡職守,本著誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的原則為受益人的最大利益處理信托事務(wù);(2)根據(jù)信托合同的規(guī)定,以信托財(cái)產(chǎn)為限向受益人支付信托利益;(3)對(duì)委托人、受益人以與處理信托事務(wù)的情況和資料依法保密;(4)妥善保管處理信托事務(wù)的完整記錄、原始憑證與資料;(5)本合同

56、與法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。受益人的權(quán)利、義務(wù)15.1本合同項(xiàng)下受益人除根據(jù)法律與本合同的其他條款享有權(quán)利,受益人還享有下列權(quán)利:(1)了解信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分與收支情況,并有權(quán)要求受托人作出說明。(2)法律、行政法規(guī)規(guī)定和本合同約定的其他權(quán)利。15.2除根據(jù)本合同的其他條款承擔(dān)義務(wù)外,受益人還應(yīng)履行下列義務(wù):(1)受益人保證已經(jīng)就享有本信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托受益權(quán)取得了一切必要的同意、批準(zhǔn)、授權(quán)或許可;(2)在信托計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi),受益人應(yīng)保持其信托利益分配賬戶的有效性。受益人變更其信托利益分配賬戶,應(yīng)親自到受托人營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或受托人指定的場(chǎng)所按照受托人規(guī)定的程序辦理信托利益分配賬戶變更手續(xù)

57、。若受益人未按照本條的約定辦理信托利益分配賬戶變更手續(xù),因此產(chǎn)生的全部損失均由受益人自行承擔(dān),受托人不承擔(dān)任何責(zé)任。(3)對(duì)委托人、受托人以與處理信托事務(wù)的情況和資料負(fù)有保密的義務(wù),未經(jīng)委托人和受托人同意,不得向委托人和受托人以外的人透露。但法律另有規(guī)定的除外;(4)善意行使受益人的權(quán)利,不得損害其他方的合法權(quán)利和利益;(5)對(duì)依本合同約定獲得的有關(guān)本信托計(jì)劃的所有信息負(fù)有保密義務(wù)。(6)法律、行政法規(guī)和本合同約定的其他義務(wù)。受益人大會(huì)16.1受益人大會(huì)的組成受益人大會(huì)由全體受益人組成,依照本合同的規(guī)定和法律法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)。16.2受益人大會(huì)的召集受益人大會(huì)由受托人負(fù)責(zé)召集。受托人未按規(guī)定

58、召集或不能召集時(shí),單獨(dú)或合計(jì)持有的信托單位占全部信托單位百分之十以上的受益人有權(quán)自行召集。召集受益人大會(huì),召集人應(yīng)當(dāng)至少提前10個(gè)工作日公告受益人大會(huì)的召開時(shí)間、會(huì)議形式、審議事項(xiàng)、議事程序和表決方式等事項(xiàng)。16.3受益人大會(huì)的議事和表決程序、表決規(guī)則16.3.1除本合同另有規(guī)定外,以下事項(xiàng)應(yīng)提交受益人大會(huì)審議決定:(1)提前終止信托計(jì)劃;(2)延長(zhǎng)本信托計(jì)劃的期限;(3)改變信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用方式;(4)更換受托人;(5)提高受托人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn);(6)受托人提議的其他事項(xiàng)。16.3.2受益人大會(huì)不得對(duì)本合同第16.3.1條規(guī)定事項(xiàng)以外的事項(xiàng)進(jìn)行審議,且不得就未經(jīng)公告的事項(xiàng)進(jìn)行表決。16.3.3受益人

59、大會(huì)可以采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開,也可以采取通訊等方式召開。受益人持有的每一份信托單位具有一票表決權(quán),受益人可以委托代理人出席受益人大會(huì)并行使表決權(quán)。16.3.4受益人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表百分之五十以上信托單位的受益人參加,方可召開;大會(huì)就審議事項(xiàng)作出決定,應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的受益人所持表決權(quán)的三分之二以上通過;但提前終止本合同或本信托計(jì)劃、改變信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用方式或更換受托人,應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加受益人大會(huì)的受益人全體通過。受托人的更換和選任方式17.1受托人的解任與職責(zé)終止17.1.1有下列情形之一的,受益人大會(huì)有權(quán)解任受托人:(1)受托人違反信托目的處分信托財(cái)產(chǎn);(2)受托人管理、運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn)有重大過失;(3)受

60、托人管理、運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn)違反法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的。17.1.2信托計(jì)劃存續(xù)期間,非經(jīng)全體受益人書面同意,受托人不得辭任。 17.1.3有下列情形之一的,受托人職責(zé)終止:(1)受益人大會(huì)解任受托人的;(2)受托人辭任且獲得受益人大會(huì)批準(zhǔn)的;(3)受托人被依法撤銷、被宣告破產(chǎn)、依法解散、法定資格喪失的。17.2受托人職責(zé)終止,變更受托人應(yīng)遵守下列全部程序和條件:(1)本合同所規(guī)定的受托人報(bào)酬、信托費(fèi)用、信托稅費(fèi)已經(jīng)全部結(jié)清;(2)受益人已經(jīng)支付信托財(cái)產(chǎn)和信托事務(wù)的移交的全部費(fèi)用;(3)新受托人已經(jīng)確定,且新受托人書面同意繼任受托人的義務(wù)與職責(zé)。17.3受托人變更時(shí),受托人應(yīng)向受益人做出處理信托

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