財務部各崗位職責賀

1、財務部各崗位職責財務部經(jīng)理職責：賀麗瓊在總經(jīng)理領導下負責資金籌措和管理，調(diào)配資金，合理安排資金使用；對部門工作整個流程的審核、控制，嚴格按會計制度辦事；對采購訂單單價進行審核，采購材料嚴格按訂單型號、數(shù)量下單，避免重復，錯采或多采購的物料;每月按時報稅,負責編制月財務報表，并進行資金使用分析，提出有關可行建議措施，供總經(jīng)理決策。對主要客戶往來帳款的核對；對銀行、稅務、年檢等零星工作的辦理；管理人員工資的計算發(fā)放；根據(jù)物料清單核算產(chǎn)品成本；負責公司成本費用的計劃、執(zhí)行、監(jiān)督等工作。提供市場報價成本，協(xié)助市場部報價。10、負責本部門員工的考核和管理工作。會計員：閻青根據(jù)原始憑證編制會計憑證，根據(jù)憑

2、證登記總帳,往來明細帳、費用明細帳，月末出具各類會計報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。負責公司財務各項帳目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證、財務處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚、數(shù)字準確、結(jié)算及時。根據(jù)會計制度定期匯總會計憑證，并與科目細帳核對相符。負責每月各項規(guī)定進行預算和待攤費用的核算。按每月工資、水電、管理等費用編制費用分攤表.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊登記編號，按照（會計檔案管理辦法）的規(guī)定妥善保管.成品機生產(chǎn)、銷售及庫存情況統(tǒng)計，成品機當月銷售盈虧情況； 出納員職責：1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務.出納員

3、應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到 HYPERLINK ”http：/view/2063949。htm” t _blank” 日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整. 2、在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記 HYPERLINK ”http：/view/613944.htm” t ”_blank 現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。 3、掌

4、握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算.出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償. 管好有關印章、空白收據(jù)和空白支票.6、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員7、完成各領導交辦的其他任務.特對以上工作崗位職責作如下獎懲暫行辦法違返財務制度發(fā)生一次罰10-50元；資金籌措不及時，不能保證公司資金運作一次罰20-100元；對部門工作流程控制不嚴出現(xiàn)漏洞一次罰1050元；對采購物料在付款時審核不嚴，沒有按規(guī)定付款一次罰20-100元;報表不按時按規(guī)定報有關領導的一次罰50元，數(shù)字不準確一次罰1050元；報銷不按規(guī)定執(zhí)行,票據(jù)不合規(guī)定一次罰20-50元；憑證帳本管理不規(guī)范一次罰20元；資金不按規(guī)定存放發(fā)生一次罰2050元，出納不按規(guī)定付款一次罰2050元；各種費用沒有年月控制計劃一次罰20元,成本統(tǒng)計不準一次罰20-50元，費用監(jiān)督不力罰20-100元。開據(jù)支票時出納必須算好可用資