企業(yè)管理制度匯編 (2)

1、PAGE PAGE 153XXXXXXXXXXXXXXXX公司管理制定匯編2021年12月目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc3897 印章管理規(guī)定 PAGEREF _Toc3897 h 4 HYPERLINK l _Toc14181 辦公用品管理規(guī)定 PAGEREF _Toc14181 h 8 HYPERLINK l _Toc12435 檔案管理規(guī)定 PAGEREF _Toc12435 h 10 HYPERLINK l _Toc32359 打字復(fù)印管理規(guī)定 PAGEREF _Toc32359 h 11 HYPERLINK l _Toc32132 節(jié)能降耗管理規(guī)定

2、 PAGEREF _Toc32132 h 12 HYPERLINK l _Toc18516 辦公電話使用管理規(guī)定 PAGEREF _Toc18516 h 14 HYPERLINK l _Toc18841 合同管理規(guī)定 PAGEREF _Toc18841 h 16 HYPERLINK l _Toc12826 保密管理規(guī)定 PAGEREF _Toc12826 h 20 HYPERLINK l _Toc16216 加班管理規(guī)定 PAGEREF _Toc16216 h 23 HYPERLINK l _Toc24647 宿舍管理規(guī)定 PAGEREF _Toc24647 h 24 HYPERLINK l

3、_Toc3250 出入門管理規(guī)定 PAGEREF _Toc3250 h 27 HYPERLINK l _Toc24124 綜合物資采購管理規(guī)定 PAGEREF _Toc24124 h 31 HYPERLINK l _Toc6119 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定 PAGEREF _Toc6119 h 39 HYPERLINK l _Toc2043 差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定 PAGEREF _Toc2043 h 40 HYPERLINK l _Toc10418 發(fā)票審核辦法 PAGEREF _Toc10418 h 43 HYPERLINK l _Toc23332 借款及備用金管理辦法 PAGEREF _Toc233

4、32 h 44 HYPERLINK l _Toc4027 財(cái)務(wù)審批程序 PAGEREF _Toc4027 h 45 HYPERLINK l _Toc12578 費(fèi)用定額管理辦法 PAGEREF _Toc12578 h 46 HYPERLINK l _Toc26264 銀行預(yù)留印鑒、支票及匯款管理辦法 PAGEREF _Toc26264 h 47 HYPERLINK l _Toc13219 職工食堂財(cái)務(wù)管理辦法 PAGEREF _Toc13219 h 48 HYPERLINK l _Toc5356 內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 PAGEREF _Toc5356 h 49 HYPERLINK l _Toc96

5、65 物資采購內(nèi)部審計(jì)辦法 PAGEREF _Toc9665 h 54 HYPERLINK l _Toc27491 編制月份資金使用計(jì)劃的規(guī)定 PAGEREF _Toc27491 h 59 HYPERLINK l _Toc12172 物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc12172 h 60 HYPERLINK l _Toc27542 材料物資領(lǐng)用管理規(guī)定 PAGEREF _Toc27542 h 71 HYPERLINK l _Toc1751 產(chǎn)成品倉庫管理規(guī)定 PAGEREF _Toc1751 h 72 HYPERLINK l _Toc19495 叉車管理規(guī)定 PAGEREF _Toc1

6、9495 h 80 HYPERLINK l _Toc26483 崗位巡回檢查規(guī)定 PAGEREF _Toc26483 h 83 HYPERLINK l _Toc650 交接班管理規(guī)定 PAGEREF _Toc650 h 85 HYPERLINK l _Toc7743 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc7743 h 87 HYPERLINK l _Toc10335 設(shè)備潤滑管理規(guī)定 PAGEREF _Toc10335 h 90 HYPERLINK l _Toc17844 設(shè)備檢修管理規(guī)定 PAGEREF _Toc17844 h 93 HYPERLINK l _Toc68 設(shè)備檢修程序

7、管理規(guī)定 PAGEREF _Toc68 h 98 HYPERLINK l _Toc2007 安全檢維修管理規(guī)定 PAGEREF _Toc2007 h 100 HYPERLINK l _Toc16005 備機(jī)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc16005 h 109 HYPERLINK l _Toc6328 備品、備件管理規(guī)定 PAGEREF _Toc6328 h 112 HYPERLINK l _Toc7198 公司內(nèi)動(dòng)土管理規(guī)定 PAGEREF _Toc7198 h 114 HYPERLINK l _Toc30178 不合格品管理規(guī)定 PAGEREF _Toc30178 h 116 HYPER

8、LINK l _Toc12000 臨時(shí)用電管理規(guī)定 PAGEREF _Toc12000 h 119 HYPERLINK l _Toc6771 用火管理規(guī)定 PAGEREF _Toc6771 h 121 HYPERLINK l _Toc6083 消耗定額管理程序 PAGEREF _Toc6083 h 130 HYPERLINK l _Toc5291 生產(chǎn)操作事故管理程序 PAGEREF _Toc5291 h 132 HYPERLINK l _Toc24734 對(duì)違反生產(chǎn)管理規(guī)定、規(guī)定行為的處罰規(guī)定 PAGEREF _Toc24734 h 135 HYPERLINK l _Toc4401 文明生產(chǎn)

9、管理規(guī)定 PAGEREF _Toc4401 h 143印章管理規(guī)定為保證印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和可靠性，有效地維護(hù)公司利益、杜絕違法行為的發(fā)生，特制定本規(guī)定。一、印章的種類（一）公司公章：按一定程序經(jīng)上級(jí)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，在所在地公安部門登記備案，對(duì)外具有法人效用的公司正式印章。（二）公司業(yè)務(wù)專用章：代表和行使某項(xiàng)專業(yè)內(nèi)容和權(quán)力的印章，包括合同專用章、財(cái)務(wù)專用章等。（三）法人章：刻有公司董事長名字具有法人效應(yīng)的法人專用章。（四）其它各部門章：刻有部門名稱，只對(duì)內(nèi)部使用的印章。（五）戳記：帶有標(biāo)識(shí)性的印章，常加蓋在顯要位置上，起提示作用。如“急”、“秘密”、“絕密”、“受控”等字樣。二、印章的申請(qǐng)

10、與刻制、廢止（一）申請(qǐng)：公司印章刻制均須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按照國家有關(guān)規(guī)定到相關(guān)部門辦理刻制手續(xù)。（二）刻制：印章的形體和規(guī)格，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）散失、損毀、被盜公司印章在受到散失、損毀、被盜的情況時(shí)，管理者應(yīng)迅速向辦公室遞交說明原因的報(bào)告書，報(bào)告書須由部門領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)主管確認(rèn)并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室根據(jù)情況辦理變更備案，印章遺失或被竊，要聲明作廢。（四）廢止：廢止使用的印章應(yīng)由總經(jīng)理辦公室收回，并建立相應(yīng)檔案。三、新制印章的登記申請(qǐng)刻制好的印章應(yīng)在辦公室進(jìn)行登記。辦公室應(yīng)將每個(gè)印章登入印章登記卡內(nèi)，建立公司印鑒檔案。四、管理（一）公司印章由公司辦公室管理。其主要職責(zé)包括：根據(jù)公司需要，確

11、定公司印章的種類、范圍、數(shù)量；組織印章的刻制、發(fā)放、停用和收回、銷毀；管理公司印鑒檔案；管理公司公章、負(fù)責(zé)公司公章用??；監(jiān)督、檢查印章管理規(guī)定的執(zhí)行情況。（二）各類印章使用范圍及管理部門1、公司公章主要用于以公司名義對(duì)外發(fā)文、開具介紹信、報(bào)送報(bào)表等，使用由財(cái)務(wù)部與辦公室共同管理；2、法人章主要用于公司法人代表授權(quán)證書；人事勞動(dòng)合同；招標(biāo)書和投標(biāo)書。法人章的用印由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理，用印時(shí)須與公司公章同時(shí)使用。3、人事章用于人事相關(guān)業(yè)務(wù)，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理。4、財(cái)務(wù)專用章用于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，由財(cái)務(wù)部按公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用。5、合同專用章用于各類合同，由采購部負(fù)責(zé)管理。6、部門章用于各部門

12、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，原則上只能對(duì)內(nèi)使用，不具備對(duì)外效力。由使用部門負(fù)責(zé)管理。（三）各類印章的保管公司公章、法人章、辦公室章、人事章由辦公室指定專人保管；財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門指定專人保管；公司合同章由采購部指定專人保管；各部門章由各部門指定專人保管；五、印章的使用（一）公司公章及合同專用章在用印時(shí)需填寫用印審批表，根據(jù)授權(quán)范圍（依據(jù)為授權(quán)書及合同管理規(guī)定），經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可用章。公司公章在常規(guī)大批量使用（如人事部門的勞動(dòng)合同用?。r(shí)，可視情況由用印申請(qǐng)單位經(jīng)辦人直接填寫公司公章用印登記表即可用印。（二）財(cái)務(wù)專用章在財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)方面使用，需遵守財(cái)務(wù)管理規(guī)定；在其它業(yè)務(wù)方面使用，需填寫用印審批表，

13、由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）其它各部門印章使用時(shí)，需經(jīng)部門主管審批。（四）印章使用注意事項(xiàng)1、用印申請(qǐng)部門對(duì)所選印種負(fù)責(zé)，相關(guān)印章管理部門有權(quán)對(duì)用印申請(qǐng)單位所選印種提出質(zhì)詢。2、印章管理人施印時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)用印審批表上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字是否符合審批權(quán)限，用印審批表上的內(nèi)容與需施印材料內(nèi)容是否一致。3、公司業(yè)務(wù)合同的用印，不允許使用公司公章，由相關(guān)部門按規(guī)定程序使用合同專用章。4、需要使用公司公章的專業(yè)性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)方面的用印，須由相關(guān)部門協(xié)同辦公室進(jìn)行管理，如公司投標(biāo)書用印。5、原則上印章的保管人也是印章的管理人和使用人。對(duì)不合手續(xù)或不合法的用印，以及不正當(dāng)?shù)挠糜∮袡?quán)拒絕。6、公司印章的使用原則上在公司內(nèi)，不

14、能將印章攜帶出公司外使用。如確因工作需要需將印章帶出公司使用，在無授權(quán)的情況下，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由申請(qǐng)人寫出借據(jù)并標(biāo)明借用時(shí)間。六、印章的移交印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交審批，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。七、罰則公司有關(guān)部門對(duì)所分工管理的公司公章、法人章、公司合同專用章負(fù)管理的責(zé)任，承擔(dān)用印的后果。違反印章保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責(zé)任人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯刑律者，提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任。辦公用品管理規(guī)定一、總經(jīng)理辦公室為辦公用品管理部門。二、為加強(qiáng)辦公用品使用管理，統(tǒng)一限量，節(jié)約開支，所有辦公用品的購買都實(shí)行統(tǒng)一采購。三、公司各部門將所需辦公用品提前一周報(bào)

15、至辦公室（以采購申請(qǐng)單形式），辦公室根據(jù)實(shí)際用量和庫存情況制定購置計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送交采購部統(tǒng)一購買。四、急需的辦公用品經(jīng)總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后，可直接與采購部協(xié)調(diào)先購買后辦理申請(qǐng)手續(xù)。五、辦公用品領(lǐng)取由部門提出申請(qǐng)出具領(lǐng)用清單，部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理辦公室，經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。六、印刷品及印刷品格式的確定及變化，由使用部門以書面形式提出樣式，報(bào)辦公室審核制作。七、辦公用品庫要有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格檢查品種、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、單價(jià)是否與進(jìn)貨單相符，按正規(guī)手續(xù)辦理出入庫。八、辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。（一）消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)印紙

16、、卷宗、標(biāo)簽、便條、書釘、電池、橡皮等。（二）管理消耗品：碳素筆、鋼筆、熒光筆、圓珠筆、印泥、白板筆等。（三）管理品：剪刀、壁紙刀、卷筆刀、錐子、釘書器、計(jì)算器、插排、打孔機(jī)、打碼機(jī)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、軟盤、優(yōu)盤、日期戳等。九、主要辦公用品領(lǐng)用限額：白板筆、錐子、插排、計(jì)算器、釘書器、壁紙刀、剪刀、固定式資料冊(cè)、優(yōu)盤、軟盤等限每部室領(lǐng)取2個(gè)。筆記本、公司稿紙、橡皮、鉛筆、膠水、膠帶、電池等限每人每兩月領(lǐng)取一次，一次一件。中性筆、圓珠筆、多色筆、自動(dòng)鉛筆等限每人每半年領(lǐng)取一次，一次一支。十、正常管理崗位員工應(yīng)一次性領(lǐng)用的辦公用品（一套）主要包括：中性筆或圓珠筆一支、報(bào)告夾一個(gè)、小筆記本一個(gè)、魚尾夾

17、一個(gè)。特殊崗位如有需要，可在文件夾、疊板夾或?qū)懽职逯腥芜x其一。十一、管理消耗品（所有筆芯）的領(lǐng)用，要以舊換新，否則管理人員將拒絕其領(lǐng)用。十二、管理品移交時(shí)損壞的，應(yīng)以舊換新，遺失的由責(zé)任人賠償。十三、新員工到職，由所屬部門出具領(lǐng)用清單，向辦公室領(lǐng)取辦公用品。人員離職且沒有人員接替，不能辦理移交手續(xù)的一并交回辦公室。檔案管理規(guī)定一、文件按機(jī)密程度進(jìn)行分級(jí)，分為絕密、機(jī)密、秘密、普通四種級(jí)別。二、公司重要絕密、機(jī)密文件借閱，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱。秘密文件經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可借閱。三、公司一般合同、內(nèi)部文件經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，方可借閱。四、公司任何文件、證書、圖紙等存檔時(shí)，由檔案保管員開具收據(jù)單

18、，一式兩聯(lián)，一聯(lián)由檔案保管員留存，一聯(lián)交存檔人留存。五、借閱公司任何文件、證書、圖紙等，需要先填寫借據(jù)，借據(jù)要注明時(shí)間、事由，經(jīng)相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫文件借出登記表，并登記好借出日期、文件名稱、借出人、返還日期等。文件返還時(shí)，必須保證文件完好無損，并在借出登記表內(nèi)注明返還日期，抽回借據(jù)。六、各部門（人員）收到或經(jīng)手辦理的重要檔案及文件，務(wù)必將原件在2日內(nèi)送到檔案管理員處存檔（如有需要部門可保留復(fù)印件），同時(shí)保管好檔案管理員開具的收據(jù)。如因存檔不及時(shí)造成檔案丟失或妨礙其它部門使用而造成損失，將追究該部門（人員）責(zé)任。七、檔案由辦公室檔案管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管，出現(xiàn)泄密或未按規(guī)定借出，將追究檔案管理

19、員責(zé)任。打字復(fù)印管理規(guī)定一、公司所有公文的打字工作由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，其它文字材料錄入工作原則上由部門自行負(fù)責(zé)，特殊情況經(jīng)辦公室主任同意可以由總經(jīng)理辦公室打字員進(jìn)行錄入。二、根據(jù)公司公文管理辦法規(guī)定，正式公文的印制由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。對(duì)公司各部門起草的公文，辦公室主任、文書進(jìn)行正常審核，對(duì)不符合辦法要求的文件，有權(quán)要求重?cái)M。三、公司各種圖文資料的復(fù)印工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，部門人員復(fù)印資料，首先應(yīng)得到本部門主管同意后，填寫復(fù)印登記表，注明復(fù)印資料名稱、頁數(shù)、份數(shù)等相關(guān)事宜后進(jìn)行辦理。生產(chǎn)技術(shù)部門人員復(fù)印生產(chǎn)技術(shù)工藝圖文資料，經(jīng)辦人要填寫技術(shù)文件復(fù)印審批單，由部門負(fù)責(zé)人、辦公室主任共同審

20、批簽字同意后方可進(jìn)行復(fù)印，防止泄密。四、打字員要愛護(hù)打字、復(fù)印設(shè)備和物品,按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)和物品領(lǐng)用登記工作。五、打字員要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定,不得將打字的內(nèi)容向外泄露,帶有內(nèi)容的廢紙應(yīng)及時(shí)銷毀。六、文稿打印完后,打字員要把原稿和打字清樣交給擬稿人校對(duì)，發(fā)生錯(cuò)誤由擬稿人負(fù)責(zé)。七、打字員要建立打字登記簿,對(duì)各類文件材料按規(guī)定內(nèi)容和要求統(tǒng)一登記，并根據(jù)安排的輕重緩急次序進(jìn)行工作，做到快速準(zhǔn)確。節(jié)能降耗管理規(guī)定一、用電管理：（一）照明設(shè)施要盡可能選擇使用節(jié)能燈具。（二）根據(jù)季節(jié)確定照明時(shí)間（具體規(guī)定由辦公室另行通知），用燈照明時(shí)要做到人走燈滅，嚴(yán)禁出現(xiàn)長明燈現(xiàn)象。公共照明的開關(guān)由清潔工或保安員負(fù)責(zé)。（

21、三）倒班宿舍根據(jù)倒班時(shí)間應(yīng)制定開、關(guān)燈時(shí)間。宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐子、電水杯、電褥子等。（四）當(dāng)天工作結(jié)束后，應(yīng)關(guān)閉電腦主機(jī)及顯示器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等的電源。（五）夏季室外溫度高于28時(shí)可以使用空調(diào),使用空調(diào)時(shí)不得開窗、開門，室內(nèi)溫度不得低于22。（六）冬季綜合樓員工宿舍內(nèi)原則上不許開空調(diào)取暖，供暖期前后確實(shí)需要開空調(diào)的，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。（七）辦公用各種電器要合理使用，盡量降低電能消耗。（八）保證用電安全，不準(zhǔn)超負(fù)載用電，不準(zhǔn)私接電源。未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)使用功率200W以上的非辦公用電器設(shè)備。二、用水管理：（一）生活用水要和生產(chǎn)用水分開供應(yīng)，保證生活用水的衛(wèi)生質(zhì)量。二次供水設(shè)施要定期消毒沖洗，防止水污

22、染，接受防疫部門的檢查。（二）經(jīng)常修檢管道，防止跑、冒、滴、漏造成浪費(fèi)。（三）食堂、洗漱間、廁所等處不允許出現(xiàn)長流水現(xiàn)象。（四）嚴(yán)禁使用采暖用水洗衣服、洗澡等。三、本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)檢查，違反以上規(guī)定者，按員工行為規(guī)范處罰。辦公電話使用管理規(guī)定一、公司的電話主要是作為與外界溝通、開展業(yè)務(wù)之用。二、打電話時(shí)要注意禮節(jié)，長話短說，簡明扼要，減少通話時(shí)間。三、使用前應(yīng)對(duì)要討論、商洽事情稍加構(gòu)思，并且要準(zhǔn)備紙和筆以方便記錄。四、通話的具體要求(一）接聽電話要求1、所有來電，務(wù)必在三響之內(nèi)接答。2、通話時(shí)，聽筒一頭應(yīng)放在耳朵上，話筒一頭置于唇下約五公分處，中途若需與他人交談，要用另一手捂住話筒。3

23、、必要時(shí)做好記錄，通話要點(diǎn)要問清楚，然后向?qū)Ψ綇?fù)述一遍。4、對(duì)方掛斷之后方為通話完畢，不得用力擲聽筒。(二)接聽電話時(shí)的言談規(guī)定1、聲調(diào)要自然、清晰、柔和、親切，不要裝腔作勢(shì)，聲量不要過高，也不要過低。2、不準(zhǔn)講粗話，使用蔑視和侮辱性的語言。3、不準(zhǔn)開玩笑。4、多用敬語，如“請(qǐng)”、“謝謝”、“您”等。（三）來電接聽程序1、各部門辦公室接聽電話按“問好辦公室名稱本人姓名”順序執(zhí)行。2、當(dāng)來電要找的人不在時(shí)，應(yīng)詢問對(duì)方是否需要留言或回電話。做留言記錄的時(shí)候,要問清楚對(duì)方的電話號(hào)碼、尊稱并邊記錄邊重復(fù)客人留言，最后復(fù)述一遍。3、接收傳真的時(shí)候要問清楚傳真件頁數(shù)，收件人所屬部門，接收完畢后應(yīng)馬上送交收

24、件人。五、費(fèi)用控制（一）內(nèi)部聯(lián)系使用公司內(nèi)網(wǎng)，接打電話免費(fèi)。（二）辦公室核定各部門的電話數(shù)量，確定是否開通長途。各副總辦公室、總經(jīng)理辦公室、采購部、生產(chǎn)技術(shù)部可以開通長途功能，其他部門需要長途電話業(yè)務(wù)請(qǐng)到總經(jīng)理辦公室，經(jīng)主任同意后使用總辦的電話。（三）禁止撥打信息臺(tái)，電話單中的信息費(fèi)一律不予報(bào)銷，從責(zé)任人工資中扣除。（四）不允許員工在公司內(nèi)打私人電話。合同管理規(guī)定一、合同的訂立訂立合同應(yīng)當(dāng)遵守平等互利、協(xié)商一致的原則。要符合合同法的規(guī)定，合同一般應(yīng)具備下列主要條款：（一）當(dāng)事人的名稱（二）標(biāo)的（三）數(shù)量、質(zhì)量（四）價(jià)款及結(jié)算方式（五）履行的期限、地點(diǎn)、方式（六）違約責(zé)任（七）合同簽訂的時(shí)間、地

25、點(diǎn)（八）合同生效的條件（九）根據(jù)法律和合同的性質(zhì)，以及當(dāng)事人一方要求必須訂立的條款（十）合同雙方當(dāng)事人約定的其他事項(xiàng)二、合同的審查簽訂合同的主體應(yīng)具備法人資格，公司內(nèi)的各部門不得以自身的名義對(duì)外簽訂合同、變更合同和解除合同。簽訂合同時(shí)，必須嚴(yán)格審查下列事項(xiàng)：（一）對(duì)方當(dāng)事人主體資格審查1、是否具有法人資格2、經(jīng)營范圍3、履約能力4、資信情況5、委托代理權(quán)限（二）合同內(nèi)容的審查1、合法性（）主體是否合法。審查當(dāng)事人是否具有簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力。審查代理人是否有有效的委托證明，委托事項(xiàng)、權(quán)限、期限是否與所簽合同的內(nèi)容相一致。（）內(nèi)容是否合法。合同的內(nèi)容應(yīng)符合國家的政策、法律、法規(guī)和

26、計(jì)劃要求；當(dāng)事人意思表示要真實(shí)一致；防止采用欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同；權(quán)利、義務(wù)是否對(duì)等，是否等價(jià)有償。（）形式是否合法。所簽經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)采用書面形式，合同格式應(yīng)采用國家工商局頒發(fā)的統(tǒng)一格式文本。（）程序是否合法。程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的規(guī)定。2、可行性（）審查合同的效益程度；（）審查當(dāng)事人的資信能力是否真實(shí)，是否具備履約能力；3、嚴(yán)密性審查合同的文字表述是否準(zhǔn)確嚴(yán)密；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確具體；是否按規(guī)定履行了審批、簽證、公證等手續(xù)。4、規(guī)范性（）合同標(biāo)的是否明確，有無國家限制流通或禁止交易的物品；（）合同標(biāo)的數(shù)量是否準(zhǔn)確，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確具體；（）合同價(jià)款是否準(zhǔn)確具體；（

27、4）合同的履行期限、地點(diǎn)、方式是否可行，是否準(zhǔn)確；（）違約責(zé)任條款是否符合法律規(guī)定，明確具體；（）根據(jù)法律規(guī)定或按經(jīng)濟(jì)合同性質(zhì)要求必須具備的條款是否在合同中明示及該條款的合理有效性。三、合同的審批合同要經(jīng)過下列人員審批：（一）經(jīng)辦人（二）部門負(fù)責(zé)人（三）法律顧問（四）財(cái)務(wù)部（五）分管領(lǐng)導(dǎo)（六）總經(jīng)理如果是制式合同并且無附加條款的、且該制式合同已經(jīng)法律顧問和財(cái)務(wù)部審查過的，可以免除（三）、（四）程序。合同無合同專用章及總經(jīng)理簽字為無效合同。凡因越權(quán)處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況而給公司造成損失的，要追究責(zé)任。四、合同的履行履行合同時(shí)應(yīng)注意下列事項(xiàng)：（一）合同訂立后，相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格依照合同約定，要求

28、對(duì)方全面履行合同，維護(hù)公司的合法權(quán)益和信譽(yù)。（二）對(duì)標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量要進(jìn)行驗(yàn)收。（三）定金和預(yù)付款的支付，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同的約定執(zhí)行。（四）合同變更或解除應(yīng)當(dāng)由承辦部門提出，經(jīng)審核小組核準(zhǔn)，送原審批領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（五）經(jīng)過公證的合同，在雙方達(dá)成變更或解除協(xié)議后，應(yīng)報(bào)原公證機(jī)關(guān)備案。（六）我方接到對(duì)方當(dāng)事人提出的變更或解除合同建議后，應(yīng)在5日內(nèi)答復(fù)（法律、法規(guī)及合同另有約定的除外），逾期答復(fù)，造成本單位利益損害的，具體責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（七）變更或解除合同的建議或答復(fù)，一律采用書面形式，并將能證明雙方函電往來及內(nèi)容的憑證歸檔存查。五、合同糾紛的處理合同發(fā)生糾紛，應(yīng)馬上通知各位審批人。糾

29、紛能協(xié)商一致的，應(yīng)當(dāng)訂立書面協(xié)議，協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)在法定的訴訟期內(nèi)，向人民法院起訴，或根據(jù)合同的約定，向合同仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。合同糾紛處理完畢，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料歸檔存查。六、合同的保管正式簽訂生效的合同至少要留存四份，辦公室存檔一份（必須原件，相關(guān)附件和合同審批表），經(jīng)辦部門、財(cái)務(wù)部、法律顧問各一份。保密管理規(guī)定為加強(qiáng)公司保密工作，避免企業(yè)商業(yè)秘密泄露，維護(hù)公司形象與合法權(quán)益，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定規(guī)定。一、公司保密管理按以下三級(jí)劃分：（一）絕密級(jí)：1、公司生產(chǎn)經(jīng)營中涉及的生產(chǎn)工藝流程、技術(shù)參數(shù)、技術(shù)性文件、市場(chǎng)行情信息；2、非公開的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、報(bào)表及相關(guān)重要文件；3、正在申報(bào)的項(xiàng)目計(jì)劃

30、、經(jīng)營計(jì)劃與具體方案；4、公司項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)圖紙；5、政府機(jī)關(guān)、集團(tuán)公司下發(fā)的絕密級(jí)文件。6、公司重要合同絕密級(jí)文件資料的借閱必須要由總經(jīng)理簽字、集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，未經(jīng)總經(jīng)理簽字、集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批任何人不得借閱。（二）機(jī)密級(jí)：1、公司內(nèi)部局域網(wǎng)共享的生產(chǎn)相關(guān)資料、技術(shù)信息、財(cái)務(wù)信息；2、公司經(jīng)營中的相關(guān)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)策劃方案、業(yè)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品信息。機(jī)密級(jí)信息資料的借閱必須經(jīng)過副總經(jīng)理審批，檔案管理員有權(quán)拒絕未經(jīng)審批的有關(guān)資料借閱。（三）秘密級(jí)：1、公司傳真、Email、書信；2、員工檔案內(nèi)容及未公布的人員任免信息；3、公司組織機(jī)構(gòu)狀況，人員編制情況。秘密級(jí)資料借閱管理的歸口部門是辦公室，未

31、經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)不得借閱。二、凡公司需要保密的文件資料，必須按密級(jí)在右上角注明級(jí)別。絕密資料及機(jī)密資料要有明顯的受控標(biāo)志。三、公司員工持有的各種文件、技術(shù)資料、電腦復(fù)制軟件，當(dāng)離開辦公室時(shí)必須妥善放置，不得隨處亂放，如無工作需要不準(zhǔn)帶出公司。四、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向外界提供任何涉及企業(yè)秘密的資料。五、公司有關(guān)人員對(duì)外發(fā)布信息、向來訪參觀者介紹公司情況時(shí)，不得發(fā)布、介紹生產(chǎn)過程中重要工藝流程的關(guān)健系數(shù)，如工藝指標(biāo)、設(shè)備詳細(xì)情況等。六、各部門電腦中所有關(guān)系到企業(yè)秘密的文件，必須加設(shè)密碼，同時(shí)不要放在系統(tǒng)盤里以免被惡意盜取。七、各相關(guān)職責(zé)人員應(yīng)妥善保管好各種財(cái)務(wù)賬冊(cè)、公司證照、印章。八、嚴(yán)禁閑雜人

32、員動(dòng)用公司電腦查閱有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)后按盜竊處理，每次罰款200-500元。九、員工個(gè)人檔案不經(jīng)辦公室主任同意，非相關(guān)人員不可隨意查看；檔案的調(diào)遣，有封口地方必須加蓋公章，檔案要統(tǒng)一放置檔案柜內(nèi)妥善保管。十、員工不得將公司保密性規(guī)定和文件等內(nèi)容泄露給他人。十一、檔案室各級(jí)圖、文、影、音資料，按規(guī)定審批程序辦理借閱；沒有主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，檔案員有權(quán)拒絕任何人的查看或借閱。十二、沒有公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，員工不得隨意帶領(lǐng)非本公司人員參觀、瀏覽、走訪公司各生產(chǎn)出線及其它重要崗位；公司門衛(wèi)及保安隊(duì)要建立來人來訪審查規(guī)定，嚴(yán)格控制無關(guān)人員進(jìn)入公司。出現(xiàn)上述現(xiàn)象一次扣罰當(dāng)事人及當(dāng)班保安員200元，并負(fù)由此引發(fā)的相應(yīng)責(zé)

33、任；出現(xiàn)第二次對(duì)當(dāng)事人做開除處理。十三、保安員應(yīng)嚴(yán)格保守公司廠房內(nèi)物品、機(jī)器設(shè)備、車輛的停放位置等秘密，不準(zhǔn)泄露給他人；不得將公司財(cái)務(wù)取款時(shí)間、地點(diǎn)、人物泄露給他人；不得將公司夜間廠區(qū)人員分布情況告知他人。違者予以500-1000元罰款，觸犯法律者將上報(bào)公安機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。十四、公司司機(jī)和員工去辦理帶有保密性質(zhì)的事情時(shí)，必須嚴(yán)守秘密，違者罰款100-200元。十五、由于泄露公司機(jī)密而造成重大損失的除等額賠償損失外，予以除名處理。觸犯法律的，公司將上報(bào)公安機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。十六、各部門員工必須嚴(yán)格遵守公司的保密規(guī)定，涉及泄露公司機(jī)密者，公司將依據(jù)有關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)處罰。加班管理規(guī)定一、公司鼓

34、勵(lì)員工在每天8小時(shí)工作制內(nèi)完成本職工作，不提倡加班。二、管理崗位人員原則上每周休息一天，因工作需要沒有休息的，所在部門要安排串休。管理崗位人員加班視作應(yīng)盡義務(wù)。（管理崗位人員特指各部門、車間正職、副職、工程師、主管、綜合員以及總經(jīng)理辦公室、采購部、財(cái)務(wù)部、總務(wù)部工作人員）。三、一線工人執(zhí)行原來的加班政策。原則上控制加班次數(shù)和時(shí)間。確因工作需要安排加班的，要事先報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)，并在當(dāng)月將加班申請(qǐng)表匯總后，報(bào)總經(jīng)理辦公室計(jì)算加班工資。四、倒班人員執(zhí)行原來的加班政策，當(dāng)月全勤者，按3天加班計(jì)算。確因工作需要安排加班的，要事先報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)，并在當(dāng)月將加班申請(qǐng)表匯總后，報(bào)總經(jīng)理辦公室計(jì)算加班工

35、資。五、原糧收儲(chǔ)部、物資管理部不參加倒班的人員，原則上每周休息一天。因工作需要沒有休息的要安排串休，當(dāng)月內(nèi)不能串休的可以計(jì)算加班。確因工作需要當(dāng)天安排加班的，要事先報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)，并在當(dāng)月將加班申請(qǐng)表匯總后，報(bào)總經(jīng)理辦公室計(jì)算加班工資。六、法定假日期間（含除夕夜）工作的人員工資標(biāo)準(zhǔn)享受平時(shí)工資的2倍待遇（不包括管理人員）。七、特殊或緊急情況加班的要事后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。八、加班員工當(dāng)月內(nèi)，可不領(lǐng)取加班費(fèi)以調(diào)休代替。九、本規(guī)定解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。宿舍管理規(guī)定為加強(qiáng)公司倒班宿舍正規(guī)化管理，提高宿舍衛(wèi)生、安全、服務(wù)水平，根據(jù)公司要求，制定倒班宿舍管理規(guī)定如下：一、凡需住宿人員，報(bào)到車間，車間報(bào)到總

36、務(wù)部，統(tǒng)一安排后，辦理住宿證，按指定房間住宿。不準(zhǔn)任何人換動(dòng)房間或床位。違者罰款20元。二、所有入住倒班宿舍人員必須聽從宿舍管理員的管理，如不服從者將清除宿舍。三、各寢室每日清掃，輪流值日，保持宿舍清潔衛(wèi)生，起床后必須把被疊放整齊并自覺接受監(jiān)督，違者罰款20元；宿舍內(nèi)每星期必須進(jìn)行一次大掃除；宿舍走廊、樓梯、衛(wèi)生間、洗手間、淋浴間的衛(wèi)生由清潔工維護(hù)，清潔工打掃不干凈一處罰款20元。四、愛護(hù)室內(nèi)設(shè)施、不準(zhǔn)在墻上貼紙、貼畫和亂寫亂畫，違者罰款20元。五、床上用品、被子、毛巾、鞋子、盆、桶等物品需按標(biāo)準(zhǔn)擺放整齊，違者罰款20元。六、宿舍內(nèi)不準(zhǔn)擺放未洗的襪子、鞋墊及濕衣物等不適宜的物品,違者罰款50元

37、。七、保持公共衛(wèi)生的清潔，愛護(hù)宿舍設(shè)施。如有損壞，照價(jià)賠償。對(duì)故意損壞的加倍賠償。八、宿舍內(nèi)電燈及其它電器設(shè)備在舍內(nèi)無人時(shí)，需及時(shí)關(guān)閉，隨時(shí)鎖好門，關(guān)好窗，違者罰款20元。九、嚴(yán)禁在宿舍有賭博、打架斗毆、酗酒等破壞公司名譽(yù)的行為，違者罰款200元，并解除勞動(dòng)合同，清除公司。十、不準(zhǔn)往窗外倒水、扔?xùn)|西、隨地吐痰，違者罰款20元。十一、嚴(yán)禁在走廊上追逐打鬧，大聲喧嘩等影響他人休息行為，違者罰款100元。十二、住宿人員必須配合管理人員的安全檢查工作，故意搗亂者罰款20元。十三、宿舍廁所堵塞或其他需要維修之事項(xiàng)，或用電不良等安全因素，應(yīng)及時(shí)報(bào)到總務(wù)部。十四、宿舍內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐子、電熱杯、電暖壺等電器設(shè)

38、備，違者沒收用電設(shè)備并罰款50元。十五、宿舍內(nèi)不準(zhǔn)外來人員住宿，特殊情況經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后方可住宿，違者罰款20元。十六、倒班宿舍照明實(shí)行定時(shí)管理，晚上熄燈時(shí)間為21:30分,有特殊情況的,必須向管理員說明;除此之外,出現(xiàn)一室不按規(guī)定時(shí)間熄燈的,扣罰全寢每人50元。十七、上班時(shí)間內(nèi)，員工不得擅自返回宿舍。宿舍管理員或保安必須查實(shí)有效放行條后，方可讓員工進(jìn)入。（如員工生病請(qǐng)假等）違者罰款50元。十八、宿舍樓內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者罰款200元。十九、宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，易燃、易爆等危險(xiǎn)物品。違者記大過處分或開除處理，并罰款200元。二十、上夜班人員，必須在晚上20:00以前進(jìn)入宿舍，上中班的人員必須在

39、早8:00以前離開宿舍，違者罰款50元。出入門管理規(guī)定一、廠區(qū)各門對(duì)進(jìn)出車輛及人員的適用范圍（一）廠區(qū)各門由東至西、由北至南順次排列為17號(hào)門。（二）1號(hào)門為原料入口門，只允許公司購入的原料車輛進(jìn)入，其它任何車輛及人員嚴(yán)禁出入。（三）2號(hào)門為公司購入的原料卸貨后的空車或未被收購的原料重車出廠門，任何其它車輛及人員嚴(yán)禁出入。（四）3號(hào)門為員工上下班、外來人員及外來轎車入口門，自行車、摩托車與其它任何車輛嚴(yán)禁出入。（五）4號(hào)門為員工上下班和外來人員（騎自行車與摩托車）及公司材料物資車輛出入門，其它任何車輛及人員嚴(yán)禁出入。（六）5號(hào)門為固體成品出入廠門，其它任何車輛及人員嚴(yán)禁出入。（七）6號(hào)門為公司

40、液體成品出入廠門，其它任何車輛及人員嚴(yán)禁出入。（八）7號(hào)門為公司購入原煤、爐渣運(yùn)出車輛及動(dòng)力車間員工上下班出入門，其它任何車輛及人員嚴(yán)禁出入。（九）入廠設(shè)備原輔料等根據(jù)使用單位位置可從相應(yīng)廠門進(jìn)入，決不允許將易燃易爆物品帶入廠區(qū)，如極特殊情況，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示，并做好防護(hù)措施方準(zhǔn)入內(nèi)。二、人員出入廠區(qū)管理（一）公司員工上下班出入廠區(qū)時(shí)，只允許在3號(hào)、4號(hào)、7號(hào)門通行，進(jìn)門時(shí)應(yīng)主動(dòng)下車（4號(hào)、7號(hào)門進(jìn)出公司的員工），自覺刷卡，將自行車、摩托車放在指定地點(diǎn)，并擺放整齊；工作時(shí)間臨時(shí)外出人員應(yīng)持有本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的外出工作派遣單，并在刷卡后將單據(jù)交付門衛(wèi)執(zhí)勤人員。（二）門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)對(duì)上、下班員工

41、的刷卡進(jìn)行管理和監(jiān)督，平時(shí)出入門，員工必須刷卡。（三）外來人員必須登記，由門衛(wèi)打座機(jī)電話聯(lián)系被訪者，被獲準(zhǔn)后，由門衛(wèi)收押有效證件，并發(fā)給外來人員臨時(shí)入門證，客人出門時(shí)收回入門證，返還證件；政府領(lǐng)導(dǎo)或重要客戶可直接放行，但護(hù)衛(wèi)隊(duì)人員必須問明被訪對(duì)象，在放行后應(yīng)立即以座機(jī)通知被訪人員，以便被訪人做好接待準(zhǔn)備。三、車輛出入廠區(qū)管理（一）外來車輛（除政府領(lǐng)導(dǎo)車輛）必須用有效證件換取通行證。車輛進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，嚴(yán)禁鳴笛，必須嚴(yán)格按照指定路線行駛、指定位置停車，嚴(yán)禁隨意在廠區(qū)內(nèi)行駛和停放。（二）進(jìn)入4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)門的車輛必須將煙、火交與門衛(wèi)執(zhí)勤人員，進(jìn)入車輛必須加裝阻火器，按指定的門號(hào)將車輛開入廠區(qū)，并按指

42、定的路線行駛。車輛出廠時(shí)門衛(wèi)執(zhí)勤人員收回通行證，并交還其煙、火。（三）嚴(yán)禁車輛與員工攜帶易燃易爆物品進(jìn)入廠區(qū)，如因正常工作需要必須攜帶時(shí)，應(yīng)持有相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的入廠證明。（四)門衛(wèi)執(zhí)勤人員對(duì)本市政府部門小號(hào)車輛應(yīng)主動(dòng)放行，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；郵遞車輛正常放行；采訪參觀車輛請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)并被批準(zhǔn)后方可放行。（五）對(duì)其它外來車輛，門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)熱情、禮貌的進(jìn)行接待，并做詳細(xì)登記，使用座機(jī)電話與廠內(nèi)相關(guān)部門聯(lián)系確認(rèn)后，方可放行，并為司機(jī)指明行車路線，告知相關(guān)規(guī)定。廠區(qū)內(nèi)車輛限速10公里并禁止鳴笛，如司機(jī)不服從管理，出現(xiàn)事故由司機(jī)負(fù)全部責(zé)任。（六）出租車嚴(yán)禁進(jìn)入廠區(qū)，特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按領(lǐng)導(dǎo)批示

43、意見執(zhí)行。（七）原料門門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)維護(hù)進(jìn)出原料門車輛秩序，保證交通順暢，并按公司原料運(yùn)輸車輛管理規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)登記。（八）對(duì)進(jìn)入1號(hào)原料門的車輛，門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)嚴(yán)格檢查，并告知其行駛路線，使車輛在指定區(qū)域內(nèi)行駛。（九）對(duì)從2號(hào)原料門出廠的車輛，門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)詳細(xì)檢查，認(rèn)真核對(duì)單據(jù)，確認(rèn)無誤后方可放行。（十）生產(chǎn)裝置區(qū)域，嚴(yán)禁各種機(jī)動(dòng)車入內(nèi)，特殊情況，必須請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并辦理相應(yīng)手續(xù)，做好防護(hù)措施方準(zhǔn)進(jìn)入。（十一）外來施工單位帶入物資（材料、設(shè)備、工具等物品），應(yīng)出具物品、材料明細(xì)表交與門衛(wèi)，出廠時(shí)核對(duì)，確保萬無一失后，方可放行。四、物資出廠管理（一）公司員工下班時(shí)嚴(yán)禁攜帶公司財(cái)物出廠，并積極配

44、合護(hù)衛(wèi)隊(duì)員檢查，特殊情況必須攜帶物資出廠時(shí)應(yīng)持有部門主管簽字的出廠證明，并交付門衛(wèi)執(zhí)勤人員。（二）工作期間公司員工因工作需要攜帶公司物資出廠時(shí)，必須持有部門主管簽字的明細(xì)清單與出廠證明，把詳細(xì)物資清單交與門衛(wèi)，并主動(dòng)接受檢查。員工在廠外工作完畢后，入廠時(shí)門衛(wèi)要按物資清單查驗(yàn)物資是否與出廠時(shí)相符。（三）攜帶物資出廠人員，只允許在4號(hào)、7號(hào)門通行，門衛(wèi)執(zhí)勤人員，應(yīng)嚴(yán)格核查，做到明細(xì)與實(shí)物相符方可放行，對(duì)不符者，應(yīng)當(dāng)即將人員與物品同時(shí)扣留并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。（四）門衛(wèi)執(zhí)勤人員對(duì)攜帶易燃易爆物品進(jìn)入廠區(qū)的車輛與人員，應(yīng)嚴(yán)格仔細(xì)檢查，對(duì)不符合手續(xù)者，堅(jiān)決禁止進(jìn)入廠區(qū)。（五）對(duì)攜帶公司物資的車輛在不能出示正

45、常手續(xù)時(shí)，門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)當(dāng)即將人、車、物同時(shí)扣留，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。（六）運(yùn)輸公司物資出入廠區(qū)的車輛，只允許在4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)門通行，并應(yīng)主動(dòng)向門衛(wèi)執(zhí)勤人員出示相關(guān)的證明與票據(jù)；售出的物資且不能過稱的貨物，應(yīng)持有倉庫保管員簽字的出庫單與出廠證明，并主動(dòng)接受門衛(wèi)執(zhí)勤人員檢查。每日下班后，由總務(wù)部收回出門證，并和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。綜合物資采購管理規(guī)定為加強(qiáng)公司綜合物資采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，維護(hù)公司利益，特制定本管理規(guī)定。一、綜合物資采購部門公司綜合采購部為公司所有需要對(duì)外采購物資的執(zhí)行部門，除職工食堂可以自行采購糧食、蔬菜和副食品外，公司其它部門無權(quán)對(duì)外進(jìn)行綜合物資采購。（

46、以下所述的“物資”均為除原糧之外的綜合物資）二、綜合物資采購計(jì)劃（一）提出：綜合物資采購計(jì)劃由使用單位根據(jù)實(shí)際需要或物管部根據(jù)庫存量提出。（二）審批：生產(chǎn)、技改等所用物資由生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審批；物資管理部所用物資由財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批；辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)、后勤物資由辦公室、總經(jīng)理審批。（三）各單位下月采購計(jì)劃經(jīng)審批后在上月25日前提交到綜合采購部，由綜合采購部匯總后進(jìn)行采購。各單位采購計(jì)劃原則上每月上報(bào)一次，確實(shí)急需的物資應(yīng)報(bào)臨時(shí)采購追加計(jì)劃。（四）采購計(jì)劃應(yīng)寫明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、所需數(shù)量、應(yīng)到貨時(shí)間等，特殊情況下計(jì)劃提出部門可直接推薦生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商。（五）綜合采購部要建立追

47、加計(jì)劃考核規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)追加計(jì)劃的管理，減少采購追加計(jì)劃的產(chǎn)生。三、采購價(jià)格管理組織（一）組織機(jī)構(gòu)建立和完善綜合物資采購價(jià)格管理機(jī)構(gòu)，成立公司綜合物資采購價(jià)格管理委員會(huì)。公司綜合物資采購價(jià)格管理委員會(huì)組成人員如下：主任：董事長副主任：總經(jīng)理成員：財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 采購部長 財(cái)務(wù)部長生產(chǎn)部長主要職責(zé)：1、確定物資的采購方式和采購價(jià)格；2、定期和不定期對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整和確認(rèn)；3、對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行審查和監(jiān)督；4、是招標(biāo)、比價(jià)、協(xié)商定價(jià)的評(píng)審成員；5、委員會(huì)必須有半數(shù)以上成員，并且主任或副主任至少一人參加方可召開，形成的決定為有效決定；6、日常工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。（二）價(jià)格審核員價(jià)格審核員由財(cái)務(wù)部審計(jì)人

48、員擔(dān)任，至少為2人。主要職責(zé)：1、對(duì)物資采購價(jià)格和采購行為進(jìn)行監(jiān)督審查。2、及時(shí)了解所購物資市場(chǎng)資源、價(jià)格變化情況，將信息向價(jià)格管理委員會(huì)匯報(bào)。3、建議召開價(jià)格管理委員會(huì)會(huì)議，調(diào)整采購價(jià)格。4、對(duì)違反采購規(guī)定、采購價(jià)格明顯偏離市場(chǎng)價(jià)格的采購行為及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。四、價(jià)格管理辦法（一）基本辦法公司所有外購物資價(jià)格都應(yīng)通過招標(biāo)、比價(jià)或協(xié)商方式確定。經(jīng)招標(biāo)、比價(jià)或協(xié)商形成的并被公司價(jià)格管理委員會(huì)批準(zhǔn)的某種物資的采購價(jià)格，將作為一定時(shí)期內(nèi)采購該物資的基準(zhǔn)價(jià)，同時(shí)要根據(jù)資源市場(chǎng)變化情況，由采購部或價(jià)格審核員及時(shí)提出價(jià)格調(diào)整方案上報(bào)價(jià)格委員會(huì)進(jìn)行價(jià)格重新確認(rèn)。（二）招標(biāo)、比價(jià)招標(biāo)是指邀請(qǐng)通過資質(zhì)審查的3家

49、（含3家）以上供應(yīng)商參加的定價(jià)方式；比價(jià)是指邀請(qǐng)兩家供應(yīng)商參加的方式。1、招標(biāo)、比價(jià)物資范圍采用招標(biāo)、比價(jià)方式進(jìn)行采購的物資主要為：物資單價(jià)在3000元以上或采購總價(jià)在萬元以上、市場(chǎng)供應(yīng)量大、供貨渠道暢通的物資。招標(biāo)、比價(jià)準(zhǔn)備工作采購部根據(jù)采購計(jì)劃填寫物資采購方式確認(rèn)審批表，推薦投標(biāo)單位，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、報(bào)總經(jīng)理審批后，編制招標(biāo)、比價(jià)日程安排并進(jìn)行公示。采購部根據(jù)各單位提供的資料編制科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼袠?biāo)、比價(jià)文件，招標(biāo)、比價(jià)文件的主要內(nèi)容有采購物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、投標(biāo)、開標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系人、電話等。招標(biāo)、比價(jià)日程安排公示后（特殊情況除外）如無異議，由采購部向已確定的投標(biāo)單位發(fā)出邀請(qǐng)，并向其發(fā)出

50、招標(biāo)、比價(jià)文件。技術(shù)含量較高的物資采購，要由技術(shù)交流后合格的供應(yīng)商參加投標(biāo)。招標(biāo)、比價(jià)主要采用邀請(qǐng)的形式，由采購部直接向有供應(yīng)能力并經(jīng)過資格審查合格的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)、比價(jià)邀請(qǐng)。招標(biāo)邀請(qǐng)的單位原則上應(yīng)在3家以上，比價(jià)邀請(qǐng)的單位，原則為2家，投標(biāo)單位應(yīng)具有代表性，嚴(yán)禁暗箱操作。招標(biāo)、比價(jià)評(píng)委由價(jià)格委員會(huì)成員擔(dān)任。評(píng)委要對(duì)招標(biāo)、比價(jià)工作及招、投標(biāo)單位商業(yè)機(jī)密保密。招標(biāo)、比價(jià)工作必須嚴(yán)格按程序進(jìn)行，不得隨意簡化。2、開標(biāo)按招標(biāo)、比價(jià)文件通知規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)，以公開的方式進(jìn)行開標(biāo)。評(píng)委半數(shù)以上出席允許開標(biāo)，開標(biāo)會(huì)議由采購部組織，會(huì)上公開唱標(biāo)，同時(shí)請(qǐng)投標(biāo)方對(duì)唱標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。3、評(píng)標(biāo)評(píng)委負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)工作，遵照

51、招標(biāo)、比價(jià)文件嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)原則、定標(biāo)辦法詢標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。在仔細(xì)閱讀投標(biāo)文件，充分詢標(biāo)的基礎(chǔ)上，評(píng)委填寫物資采購招標(biāo)評(píng)標(biāo)表，由財(cái)務(wù)部匯總統(tǒng)計(jì)，綜合評(píng)價(jià)最好的單位為中標(biāo)單位。綜合評(píng)價(jià)除價(jià)格外，要同時(shí)考慮：產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、交貨期、運(yùn)輸、經(jīng)營信譽(yù)、售后服務(wù)、付款方式等。如果出現(xiàn)最低報(bào)價(jià)與市場(chǎng)合理價(jià)偏差太大，可依次與報(bào)價(jià)最低者協(xié)商，以達(dá)到合理的價(jià)格。4、中標(biāo)由財(cái)務(wù)部價(jià)格審核員匯總統(tǒng)計(jì)評(píng)審情況，公布統(tǒng)計(jì)結(jié)果，充分體現(xiàn)招標(biāo)的民主性、公開性。如中標(biāo)單位的產(chǎn)品性能、技術(shù)狀況、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量、資質(zhì)、信譽(yù)以及其它問題需要進(jìn)一步了解，應(yīng)在核實(shí)或?qū)嵉乜疾旌笤傩贾袠?biāo)結(jié)果。招標(biāo)、比價(jià)結(jié)束前由評(píng)審小組宣布中標(biāo)單位及中

52、標(biāo)價(jià)格，對(duì)落標(biāo)原因不做任何解釋。綜合采購部按招標(biāo)、比價(jià)結(jié)果填寫采購物資定價(jià)結(jié)果審批表由財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理審批后方可與中標(biāo)單位簽訂合同。（三）協(xié)商定價(jià)協(xié)商定價(jià)是指物資采購過程中與獨(dú)家供應(yīng)商談判確定采購價(jià)格的方式。1、協(xié)商定價(jià)物資的范圍采購物資屬于獨(dú)家產(chǎn)品、專利產(chǎn)品或其它廠家暫時(shí)不能滿足工藝、技術(shù)、性能要求的產(chǎn)品。緊急狀態(tài)下，事先無法實(shí)施招標(biāo)、比價(jià)采購的基建、生產(chǎn)所需物資。原主機(jī)用的備件，其他制造廠產(chǎn)品的安裝尺寸、質(zhì)量、性能無法替代物資。2、協(xié)商定價(jià)的程序協(xié)商定價(jià)物資由采購員填寫物資采購方式確認(rèn)審批表并附專利證書或情況說明，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核員嚴(yán)格審核。物資協(xié)商定價(jià)時(shí)，采購員、審核員必須進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，

53、了解價(jià)格構(gòu)成。為協(xié)商定價(jià)提供有參考價(jià)值的價(jià)格依據(jù)，包括供應(yīng)商價(jià)格表、其他同類生產(chǎn)廠家同等型號(hào)物資的價(jià)格，本公司前期的采購價(jià)格，供應(yīng)商提供與其他廠家交易的同類產(chǎn)品同期的發(fā)票或合同。協(xié)商定價(jià)一般由采購部與供應(yīng)商協(xié)商定價(jià)。單位價(jià)格在3000元以上的由價(jià)格管理委員會(huì)集體與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格協(xié)商，集體確定采購價(jià)格，并在協(xié)商記錄上簽字。采購員根據(jù)協(xié)商結(jié)果填寫采購物資定價(jià)結(jié)果審批表，經(jīng)副部長、部長簽字，報(bào)財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后方可簽訂采購合同。五、采購合同（一）制定原則公司所有具備簽訂合同條件、總價(jià)超過3000元或單價(jià)在1000元以上的綜合物資采購都必須簽訂書面合同，合同文本一般由供應(yīng)商提供。（二）合同內(nèi)容合

54、同主要條款的制定要內(nèi)容具體、文字表述清楚、準(zhǔn)確，必須含以下各項(xiàng)：1、甲乙雙方名稱、代表人姓名及雙方住所；2、標(biāo)的、等級(jí)、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3、物資總數(shù)量；4、單價(jià)金額、總價(jià)；5、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸費(fèi)用、安裝費(fèi)用承擔(dān)方；6、交貨方式、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)；7、付款方式；8、違約責(zé)任；9、解決爭(zhēng)議辦法。（三）合同管理1、簽訂合同必須按公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行；2、公司采購部合同管理員要建立合同登記臺(tái)帳，記錄合同履行情況、保管有關(guān)合同憑證、資料等。3、發(fā)生違約或糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)本著實(shí)事求是、公平合理的原則妥善處理；4、對(duì)于合同糾紛要詳細(xì)查明原因、分清責(zé)任，對(duì)造成公司損失的責(zé)任者要追究相應(yīng)責(zé)任。六、采購付款付

55、款方式分為三種：第一種，有合同的采購付款嚴(yán)格按合同執(zhí)行；第二種，各種臨時(shí)采購物資的付款應(yīng)遵循貨到付款的原則執(zhí)行；第三種，對(duì)低值易耗品、辦公用品一次采購總價(jià)不超過1000元的采購付款，可采取現(xiàn)提現(xiàn)付的方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)付款。七、供應(yīng)商管理及采購資源開發(fā)（一）供應(yīng)商管理合格的供應(yīng)商應(yīng)具有法人資格，具備生產(chǎn)、制造資質(zhì)，有供應(yīng)能力和良好信譽(yù)。在實(shí)際工作中綜合采購部應(yīng)建立合格供應(yīng)商、長期合作供應(yīng)商檔案，納入公司采購供應(yīng)商信息資料庫統(tǒng)一進(jìn)行管理，以便能及時(shí)提供給公司價(jià)格管理委員會(huì)各項(xiàng)準(zhǔn)確信息，從而準(zhǔn)確裁定各種物品適時(shí)采購價(jià)格。綜合采購部要加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通聯(lián)系，保證第一時(shí)間內(nèi)掌握采購物品價(jià)格、各地供應(yīng)情況及市場(chǎng)

56、現(xiàn)狀，從而提高采購供應(yīng)工作效率，確實(shí)保證供應(yīng)。（二）采購資源開發(fā)全力開發(fā)采購資源，積極與各級(jí)各類供應(yīng)商協(xié)商聯(lián)系，確定定點(diǎn)采購站，處理好與長期供應(yīng)商的關(guān)系，力爭(zhēng)做到部分物資先使用后付款、定期付款或批量進(jìn)貨按實(shí)際工作使用情況進(jìn)行付款的最佳采購付款方式，節(jié)約公司采購資金，最大限度減少公司資金占用量。財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定一、財(cái)務(wù)報(bào)銷必須取得合法票據(jù)；二、報(bào)銷簽字一律使用碳素筆或鋼筆（復(fù)寫可用圓珠筆）；三、票據(jù)粘貼整齊、均勻，與粘貼紙上下對(duì)齊；四、業(yè)務(wù)完成并取得發(fā)票后7日內(nèi)必須報(bào)銷；五、舊帳不歸還一律不再借款（特殊允許有周轉(zhuǎn)金的除外）；六、財(cái)務(wù)總監(jiān)不在時(shí)財(cái)務(wù)部長負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)總監(jiān)電話溝通并代簽，財(cái)務(wù)總監(jiān)事后補(bǔ)簽

57、。差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定為了加強(qiáng)企業(yè)管理，壓縮費(fèi)用支出，提高出差時(shí)效，保證出差人員工作和生活的需要，公司各部門工作人員因公出差，依本規(guī)定執(zhí)行。一、工作人員出差依下列程序辦理（一）工作人員需要出差時(shí)，必須填寫“出差審批單”，出差期限由派遣主管根據(jù)情況事先予以核定，并依核準(zhǔn)權(quán)限審批;（二）依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字的“出差審批單”，到財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)出差借款，借款金額不得超出出差預(yù)計(jì)費(fèi)用;（三）工作人員反差后，應(yīng)在一周內(nèi)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”和出差報(bào)告及時(shí)結(jié)清出差費(fèi)用，一周內(nèi)未報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回借款，等報(bào)銷時(shí)再行處理;（四）無“出差審批單”和出差報(bào)告的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，領(lǐng)導(dǎo)不予簽字，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。二

58、、出差的核準(zhǔn)權(quán)限（一）職工出差，由部門領(lǐng)導(dǎo)、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);（二）部長級(jí)（含副部級(jí)）以上干部出差，無論時(shí)間長短，都必須事先征得公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門正職出差必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、出差費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)及開支辦法（一）出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報(bào)銷，二人（同性別）出差應(yīng)合住一個(gè)房間。每房間的住宿費(fèi)限額等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)縣城及以下宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)省轄市宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)直轄市、特區(qū)副總經(jīng)理以上200350450部長150200350一般人員100150200（二）工作人員出差的交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)工作人員乘坐火車、輪船、飛機(jī)按以下標(biāo)準(zhǔn)支付交通費(fèi)職務(wù)火車輪船飛機(jī)副總以上軟席/一等

59、座二等艙位普通艙位部長硬臥/二等座三等艙位普通艙位一般人員硬臥/二等座三等艙位普通艙位（三）乘坐火車、輪船、飛機(jī)及長途汽車，憑票據(jù)報(bào)銷;搭乘公司交通工具者，不得再報(bào)交通費(fèi);出差人員購買車站、餐車茶座的費(fèi)用，一律自理;乘坐交通工具超過標(biāo)準(zhǔn)的，超支部分自理。（四）乘車補(bǔ)助費(fèi)費(fèi)計(jì)算方法乘坐火車，從晚8點(diǎn)到次日晨7點(diǎn)之間，在車上過夜6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車超過12小時(shí)的，可購?fù)P鋪票;不購買臥鋪票的，按硬座車票的50%給予補(bǔ)助。（五）出差人員出差期間，每人每天補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)30元，包干使用，不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi);（六）出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);經(jīng)批準(zhǔn)乘

60、坐飛機(jī)者，往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用，在交通費(fèi)包干范圍之外憑據(jù)報(bào)銷;（七）外出參加會(huì)議、各種學(xué)習(xí)班的人員，由組織者統(tǒng)一安排住宿和市內(nèi)交通工具的，費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷，不予包干;（八）出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住宿，每人每天標(biāo)準(zhǔn)為，一般地區(qū)30元，司機(jī)出車到乾安地區(qū)補(bǔ)助15元，省轄市及省會(huì)城市50元，到長春出差補(bǔ)助30元，司機(jī)補(bǔ)助20元；（九）公出人員需招待客人必須向公司分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，憑票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。（十）本規(guī)定由財(cái)務(wù)部制訂并負(fù)責(zé)解釋。發(fā)票審核辦法一、核銷的發(fā)票必須要有以下幾個(gè)要素：稅檢章、防偽水印、大小寫金額一致、剪口正確；二、必須加蓋發(fā)票專用章及藍(lán)色條形章；三、認(rèn)真填寫開票日期及項(xiàng)目；四、開據(jù)發(fā)票