0502金蝶ERP課程講稿.ppt課件

1、同 學(xué) 們 下 午 好 ! 上海理工大學(xué)管理學(xué)院 工業(yè)工程專業(yè)金蝶 K/3 ERP 實(shí)驗(yàn)課（十）課 程 安 排上 午下 午2月22號(hào)（星期二）前言： ERP實(shí)驗(yàn)課概論第一講： K/3 ERP應(yīng)用案例 及技術(shù)框架、功能第二講：K/3 ERP軟件系統(tǒng) 的實(shí)施方法 第三講：K/3 ERP系統(tǒng)的公 共基礎(chǔ)資料2月23號(hào)（星期三）第四講： K/3 ERP系統(tǒng)的基 礎(chǔ)信息設(shè)置第五講：K/3 ERP（工業(yè)） 系統(tǒng)設(shè)置 第六講：K/3 ERP（工業(yè)） 系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)及 啟用業(yè)務(wù)帳套課 程 安 排上 午下 午2月24號(hào)（星期四）第七講： K/3 ERP系統(tǒng)的 銷售管理（一）第八講：K/3 ERP主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算 第

2、九講：K/3 ERP物料需求計(jì)劃計(jì)算 第十講：K/3 ERP系統(tǒng)采購(gòu)管理 2月28號(hào)（星期一）第十一講： 倉(cāng)存管理系統(tǒng)（一）第十二講： 車間管理系統(tǒng)（一）第十三講：車間管理系統(tǒng)（二）課 程 安 排上 午下 午3月1號(hào)（星期二）第十四講： K/3 ERP倉(cāng)存管理 系統(tǒng)（二）第十五講： K/3 ERP銷售管理（二） 第十六講： K/3 ERP存貨核算 3月3號(hào)（星期三） 第十七講： K/3 ERP應(yīng)收、 應(yīng)付系統(tǒng)第十八講： K/3 ERP總帳管理系統(tǒng) 第十九講： K/3 ERP成本管理系統(tǒng)3月3號(hào)（星期四）第二十講：課程小結(jié) 復(fù)習(xí)/答疑 考 試一、K/3 ERP系統(tǒng)銷售管（二）二、K/3 ERP系

3、統(tǒng)存貨核算三、實(shí)驗(yàn)操作： 3、1 銷售出庫(kù)，銷售發(fā)票，發(fā)票審核 3、2 出入庫(kù)存貨核算，自制入庫(kù)成本 核算等內(nèi) 容 提 要 一、K/3 ERP系統(tǒng)的銷售管理（二） 1、1 銷售管理業(yè)務(wù)（二） 1、2 銷售報(bào)表分析 1、1 銷售管理業(yè)務(wù)（二） # 庫(kù)存情況查詢 # 發(fā)貨通知單 # 銷售出庫(kù)單 # 銷售發(fā)票 # 退貨通知單 # 實(shí)際銷售業(yè)務(wù)的處理# 庫(kù)存情況查詢 按訂單生產(chǎn)的企業(yè)，為了按銷售訂單的要求，完成銷售發(fā)貨，業(yè)務(wù)員要準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品庫(kù)存情況。按庫(kù)存生產(chǎn)的企業(yè)，為了決定是否能向客戶供貨，滿足市場(chǎng)需求，也必須即時(shí)準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品庫(kù)存情況。K/3 ERP（工業(yè)）系統(tǒng)在銷售管理子系統(tǒng)中，也提供了庫(kù)存查詢

4、功能 物流管理銷售管理庫(kù)存查詢庫(kù)存查詢可分為：即時(shí)庫(kù)存查詢和庫(kù)存狀態(tài)查詢功能。在即時(shí)庫(kù)存查詢中，系統(tǒng)提供了按倉(cāng)庫(kù)分類查詢、按物料分類查詢兩種查詢方法。業(yè)務(wù)員可對(duì)某個(gè)所關(guān)心的物料進(jìn)行查詢現(xiàn)有庫(kù)存情況，也可查看全部物料全部倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)有庫(kù)存情況，也可查看某個(gè)倉(cāng)庫(kù)中存在有多少種物料，每種物料的數(shù)量。 庫(kù)存狀態(tài)查詢能夠?qū)崿F(xiàn)查詢單個(gè)物料的現(xiàn)有庫(kù)存、安全庫(kù)存、預(yù)計(jì)入庫(kù)量、已分配量、鎖庫(kù)量及扣除相關(guān)數(shù)量后剩余庫(kù)存的功能。# 庫(kù)存情況查詢# 發(fā)貨通知單 發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉(cāng)庫(kù)部門發(fā)出的發(fā)貨通知，是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，從而方便物料的跟蹤與查詢。銷售訂單發(fā)貨通知銷售出庫(kù)單生成方法# 手工錄

5、入、# 訂單確認(rèn)和# 銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)等多途徑生成 # 銷售出庫(kù)單 銷售出庫(kù)單，又稱發(fā)貨庫(kù)單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫(kù)的書(shū)面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)的單據(jù)。 銷售出庫(kù)單可以通過(guò)手工錄入、訂單確認(rèn)、銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)、以及采購(gòu)入庫(kù)單直接關(guān)聯(lián)生成等多途徑生成。 同倉(cāng)存管理系統(tǒng)的外購(gòu)入庫(kù)單一樣，銷售出庫(kù)單在K/3 ERP 系統(tǒng)中具有非常重要的意義。 * 它是體現(xiàn)庫(kù)存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，銷售出庫(kù)單不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時(shí)也是所有權(quán)實(shí)際轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志。 * 銷售出庫(kù)單是儲(chǔ)備資金轉(zhuǎn)為貨幣資金的標(biāo)志。表現(xiàn)了實(shí)物的流出，貨幣資金的流入、或債權(quán)的產(chǎn)生，銷售出庫(kù)單和銷售發(fā)票的鉤稽聯(lián)系控制了這一

6、處理過(guò)程。 * 銷售出庫(kù)單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證 * 在K/3 ERP 系統(tǒng)中，將外購(gòu)入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單等庫(kù)存單據(jù)歸入采購(gòu)、銷售等相應(yīng)子系統(tǒng)處理。# 銷售出庫(kù)單包括藍(lán)字銷售出庫(kù)單和紅字銷售出庫(kù)單，紅字銷售出庫(kù)單是藍(lán)字銷售出庫(kù)單的反向單據(jù)，代表物料的銷售退回。兩者數(shù)量相反，但內(nèi)容一致 # 在銷售出庫(kù)單的界面，可以對(duì)其連屬單據(jù)-贈(zèng)品出庫(kù)單進(jìn)行錄入、修改和查詢等業(yè)務(wù)處理。該功能是贈(zèng)品管理整體功能的一部分。 # 在K/3ERP系統(tǒng)中，提供贈(zèng)品入庫(kù)單、贈(zèng)品出庫(kù)單和贈(zèng)品倉(cāng)的設(shè)置，提供贈(zèng)品管理的全面解決方案。 銷售出庫(kù)單的管理功能涵蓋多方面，主要包括銷售出庫(kù)單的拆分和合并、對(duì)等核銷、下

7、推式關(guān)聯(lián)、集團(tuán)分銷處理、以及單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系、鉤稽關(guān)系的連續(xù)查詢等等 根據(jù)“銷售出庫(kù)單”生成“銷售出庫(kù)單序時(shí)簿” ，還可產(chǎn)生“ 銷售出庫(kù)匯總表”和“銷售出庫(kù)明細(xì)表” 。這兩個(gè)報(bào)表為企業(yè)的銷售管理提供了十分有用的查詢信息 # 銷售發(fā)票銷售發(fā)票是供貨單位開(kāi)給購(gòu)貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。是實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的基本保障，在K/3 ERP系統(tǒng)占據(jù)十分重要地位。# 銷售發(fā)票是企業(yè)收入的確認(rèn)標(biāo)志，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的基本保障 ，發(fā)票的確認(rèn)代表企業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)和債權(quán)的取得。# 發(fā)票處理是企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中最重要、也是最終的環(huán)節(jié)，與銷售出庫(kù)單相互鉤稽，實(shí)現(xiàn)資金流和業(yè)務(wù)流的雙軌并行，從而將整個(gè)系統(tǒng)中的物流業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一為

8、一個(gè)有機(jī)整體。# 銷售發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)信息之間緊密結(jié)合，平滑連接，形成了一個(gè)信息豐富的整體，從而提高了整個(gè)K/3系統(tǒng)的綜合運(yùn)作水平和效率。# 發(fā)票是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)現(xiàn)金流入量，流動(dòng)資產(chǎn)，稅法和稅務(wù)籌劃 # 發(fā)票是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證。 發(fā)票種類：包括銷售專用發(fā)票 銷售普通發(fā)票 （增值稅 所得稅）發(fā)票生成：手工錄入、合同確認(rèn)、銷售訂單、銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)等多途徑生成。發(fā)票審核：# 退貨通知單 退貨通知單是處理由于質(zhì)量不合格、價(jià)格不正確等因素、或與銷售訂單或合同的相關(guān)條款不相符等原因，供貨單位將銷售貨物退回的

9、業(yè)務(wù)單據(jù)，是發(fā)貨通知單的反向操作單據(jù)，可以作為紅字銷售出庫(kù)單的源單據(jù)，執(zhí)行退貨操作。對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量管理具有重要參考價(jià)值。另外，它與發(fā)貨通知單一起作為處理集團(tuán)內(nèi)部購(gòu)銷業(yè)務(wù)和集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)的重要單據(jù) 。 退貨通知單可以通過(guò)： 手工錄入 發(fā)貨通知單 發(fā)票關(guān)聯(lián)等方式生成 退貨通知單生成退貨通知單與發(fā)貨通知單具有相同的意義# 實(shí)際銷售業(yè)務(wù)的處理根據(jù)企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，在系統(tǒng)中，可靈活處理各種銷售單據(jù)：開(kāi)票與發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行或先發(fā)貨后開(kāi)票、先開(kāi)票后發(fā)貨、銷售退貨、銷售分期發(fā)貨、分期收款銷售等類型的銷售業(yè)務(wù)。K/3系統(tǒng)供需鏈(工業(yè))第三章，第一節(jié) 案例。2、2 銷售報(bào)表分析在銷售管理系統(tǒng)中提供了： “銷

10、售毛利潤(rùn)表”、 “產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)分析表”、 “產(chǎn)品銷售流向分析表”、 “產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)分析表”、 “信用數(shù)量分析表”、 “信用額度分析表”、 “信用期限分析表” 報(bào)表分析模塊提供各種業(yè)務(wù)報(bào)表、分析報(bào)表的查詢，系統(tǒng)根據(jù)每一種報(bào)表的特點(diǎn) 提供了不同的過(guò)濾和匯總條件，比如匯總表可聯(lián)查到明細(xì)表、明細(xì)表可查詢到單據(jù)，業(yè)務(wù)單據(jù)還可上查、下查到關(guān)聯(lián)單據(jù)、鉤稽單據(jù)和憑證等。一般來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)報(bào)表主要按單據(jù)日期查詢，而分析報(bào)表主要按分析關(guān)鍵內(nèi)容查詢。 K/3 ERP 系統(tǒng)中報(bào)表分析的特點(diǎn)一、K/3 ERP系統(tǒng)銷售管（二）二、K/3 ERP系統(tǒng)存貨核算三、實(shí)驗(yàn)操作： 3、1 銷售出庫(kù)，銷售發(fā)票，發(fā)票審核 3、2 出入庫(kù)存

11、貨核算，自制入庫(kù)成本 核算等內(nèi) 容 提 要二、 K/3 ERP存貨核算管理系統(tǒng) 2、1 存貨核算系統(tǒng)概述 2、2 存貨核算系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù) 2、3 存貨核算分析報(bào)表 2、1 存貨核算系統(tǒng)概述 存貨核算系統(tǒng)是企業(yè)物料核算管理系統(tǒng)，主要用于工業(yè)企業(yè)存貨出入庫(kù)核算，存貨出入庫(kù)憑證處理，核算報(bào)表查詢，期初期末處理及相關(guān)資料維護(hù)，為總賬系統(tǒng)、成本核算系統(tǒng)提供重要信息。流程關(guān)系2、2 存貨核算系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù) K/3 ERP存貨核算系統(tǒng)主要的業(yè)務(wù)功能： 入庫(kù)物料核算、 出庫(kù)物料核算、 期末調(diào)整、 期末結(jié)帳、 憑證處理及 分析報(bào)表等。 本系統(tǒng)具有以下功能特點(diǎn)： 各種實(shí)際成本和計(jì)劃成本計(jì)價(jià)法可并行使用 提供總倉(cāng)、

12、分倉(cāng)、分倉(cāng)庫(kù)組等多種核算方式 外購(gòu)入庫(kù)核算可自動(dòng)分配采購(gòu)費(fèi)用，自動(dòng)生成暫估 補(bǔ)差單 提供完整的委托加工核算流程 提供完整的分期收款核算流程 一種核算單據(jù)可對(duì)應(yīng)多個(gè)憑證模板，憑證模板設(shè)置 靈活、簡(jiǎn)單功能特點(diǎn)業(yè)務(wù)功能 入庫(kù)核算 出庫(kù)核算 憑證處理期末結(jié)帳處理2、3 存貨核算分析報(bào)表存貨核算系統(tǒng)提供的分析報(bào)表有：材料明細(xì)表、產(chǎn)品明細(xì)表、存貨收發(fā)存匯總表、委托加工核銷明細(xì)表、材料成本差異匯總表、材料成本差異明細(xì)表、銷售毛利潤(rùn)匯總表。 存貨核算系統(tǒng)為所有報(bào)表提供了圖表分析的功能。 存貨核算系統(tǒng)還提供了查詢分析工具又叫查詢分析器，方便用戶根據(jù)自身查詢分析需要制作自定義性質(zhì)的業(yè)務(wù)和分析報(bào)表。系統(tǒng)提供查詢分析報(bào)表的制作向?qū)?，在向?qū)У闹敢?，用戶?/p>