需求調(diào)研財(cái)務(wù)部成

1、3報(bào)表現(xiàn)狀調(diào)研31 期望在BW數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的分析/管理報(bào)表：業(yè)務(wù)部門：成本科報(bào)表名稱用途重要程度所屬系統(tǒng)和模塊運(yùn)行周期數(shù)據(jù)更新周期1主要原料采購(gòu)價(jià)格表成本ACO旬旬2主要原料消耗成本表成本分析ACO月月3主要原料暫估價(jià)格明細(xì)表分析ACO旬旬4產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)明細(xì)表成本分析ACO月月5廢次品收發(fā)存表成本分析ACO月月注：請(qǐng)?jiān)谖臋n最后附上報(bào)表格式說(shuō)明：重要程度，主要分A/B/C/D 4類，A重要不可缺少，B不可缺少，C有時(shí)使用,D很少使用；數(shù)據(jù)更新周期指該報(bào)表運(yùn)行的系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的更新周期；32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)針對(duì)上述每一報(bào)表填寫）NO 1.報(bào)表名稱：主要原料采購(gòu)價(jià)格表請(qǐng)選擇格式要

2、求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B.C.有格式要求， 但可變動(dòng)沒(méi)有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度： A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù) D. 其他(旬)報(bào)表內(nèi)容描述：關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說(shuō)明本周(月)采購(gòu)量本周(月)采購(gòu)價(jià)格(暫估+差異)實(shí)際采購(gòu)價(jià)格=暫估價(jià)格+差異本周(月)采購(gòu)金額比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫(kù)存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類PTAPX乙二醇醋酸原油煤炭供應(yīng)商比如： 物料、產(chǎn)品組、工廠或庫(kù)存地等例：XX庫(kù)存周報(bào)分析當(dāng)前庫(kù)存狀態(tài)AR3/MM每周報(bào)表的備注說(shuō)明：32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)針對(duì)上述每一報(bào)表填寫）NO 2.

3、報(bào)表名稱：主要原料消耗成本表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B.C.有格式要求， 但可變動(dòng)沒(méi)有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度： A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù) D. 其他報(bào)表內(nèi)容描述：關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說(shuō)明本月消耗量本月成本價(jià)格原料實(shí)際進(jìn)成本的價(jià)格本月成本總金額比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫(kù)存量等特征分類PTAPX乙二醇醋酸原油煤炭工廠比如： 物料、產(chǎn)品組、工廠或庫(kù)存地等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：報(bào)表的備注說(shuō)明：32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)針對(duì)上述每一報(bào)表填寫）NO 3.報(bào)表名稱：主要原料暫估價(jià)格明細(xì)表請(qǐng)選擇格式要求：A.

4、有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B.C.有格式要求， 但可變動(dòng)沒(méi)有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度： A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù) D. 其他(旬)報(bào)表內(nèi)容描述：關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說(shuō)明本周(月)入庫(kù)量本周(月)入庫(kù)價(jià)格暫估價(jià)格本周(月)入庫(kù)金額比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫(kù)存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類PTAPX乙二醇醋酸原油煤炭供應(yīng)商比如： 物料、產(chǎn)品組、工廠或庫(kù)存地等報(bào)表的備注說(shuō)明：32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)針對(duì)上述每一報(bào)表填寫）NO 4.報(bào)表名稱：產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)明細(xì)表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B.C.有格式要

5、求， 但可變動(dòng)沒(méi)有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度： A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù) D. 其他報(bào)表內(nèi)容描述：關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說(shuō)明1.銷售數(shù)量2.銷售金額3.銷售單價(jià)4.原料成本5.輔料成本6.公用工程成本7.人工成本=工資+福利8.折舊成本9.其他制造費(fèi)用成本10.邊際貢獻(xiàn)=銷售單價(jià)- 原料成本- 輔料成本-單位公用工程成本- 人工成本- 其他制造費(fèi)用成本11.銷售毛利=邊際貢獻(xiàn)-折舊成本報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類切片大類及明細(xì)瓶片大類及明細(xì)短纖大類及明細(xì)中空大類及明細(xì)長(zhǎng)絲(POY,FDY)大類及明細(xì)加工絲(DTY)大類及明細(xì)公司(各廠平均)大類及明細(xì)工廠比如： 物料、產(chǎn)品組、工廠或庫(kù)存地等32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)針對(duì)上述每一報(bào)表填寫）NO 3.報(bào)表名稱：廢次品收發(fā)存表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B.C.A.有格式要求， 但可變動(dòng)沒(méi)有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可匯總數(shù)據(jù) B.每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù)D.其他(旬)選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：報(bào)表內(nèi)容描述：報(bào)表的備注說(shuō)明：關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說(shuō)明本月銷售量本月銷售金額本年銷售量本年銷售金額比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫(kù)存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類特征分類特殊要求