工程項目管理沙盤-講師篇(旬)ppt課件

1、工程工程管理沙盤的“玩法新中大工程管理沙盤PSP2.0引見(講師篇)七月 22沙盤課程引見沙盤演練學(xué)員自我實際沙盤實戰(zhàn)訓(xùn)練課程總結(jié)與講評課程主要內(nèi)容沙盤背景引見；1工程工程管理沙盤PSP；251沙盤課程引見PSP沙盤構(gòu)成；351沙盤背景引見51工程工程管理沙盤PSP引見沙盤設(shè)計思想沙盤課程設(shè)計五部曲課程目的根底實際學(xué)習(xí)工程全過程模擬崗位職業(yè)分工團(tuán)隊協(xié)作訓(xùn)練分析總結(jié)才干提升課程特征體驗學(xué)以致用自主創(chuàng)新分工與協(xié)作舉一反三51沙盤PSP構(gòu)成相關(guān)實際及假設(shè)何為工程何為工程管理施工工程管理工程管理九大知識體系 資金核算定義 經(jīng)過相關(guān)的目的計算衡量固定資金、流動資金的利用效果，同時找出資金利用過程中的問題

2、和處理問題的方法。 資金核算原理 破產(chǎn)法實際 貨幣資金核算日常任務(wù)內(nèi)容資不抵債也稱“債務(wù)超越，是指公司的全部資產(chǎn)總額缺乏以償付其所負(fù)的全部債務(wù)總額。 博得值分析法掙值分析法費用偏向CV=BCWP-ACWP； CV0,節(jié)支；CV0,提早；SV1，節(jié)支；CPI1，提早；SPI1，拖延。本錢核算原理風(fēng)險原理 內(nèi)部收益率法 內(nèi)部收益率又稱內(nèi)部報酬率Internal Rate of Return IRR 定義：在方案壽命期內(nèi)使凈現(xiàn)值等于零的利率，稱為內(nèi)部收益率。NPV(i)ii*工程投資評價 利潤率法 定義：剩余價值與全部預(yù)付資本的比率。反響企業(yè)一定時期利潤程度的相對目的工程投資評價公式：R=M/K*1

3、00% (R利潤率，M總利潤，K總收入)設(shè)基準(zhǔn)利潤率為Rb，那么采用利潤率法評價投資方案的規(guī)范為: 假設(shè)RRb，方案可行;假設(shè)R Rb，方案不可行。課間休憩 10分鐘51沙盤PSP構(gòu)成沙盤教具構(gòu)成沙盤教具引見名稱內(nèi)容顏色說 明盤面見設(shè)計圖收入?yún)^(qū)、結(jié)算區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、班組區(qū)、倉庫區(qū)、成品展示區(qū)結(jié)算幣種灰色現(xiàn)金幣：100元，1000元，1萬元，10萬元紅色信用幣：100元，1000元，1萬元，10萬元業(yè)務(wù)幣種黃色鋼筋幣面值：10噸，20噸，50噸紫色砼幣面值：面值100立方米，200立方米綠色模板幣面值：100平方米藍(lán)色磚幣面值：10立方米，20立方米，50立方米卡片示例資源類卡片：2種勞務(wù)資源卡片：

4、鋼筋班組(熟練/一般)、普工班組 （熟練/一般）；4種材料資源卡片：鋼筋、砼、模板、磚2種機(jī)械資源卡片：地泵、鋼筋加工機(jī)2種臨時設(shè)施卡片：職工宿舍、材料倉庫構(gòu)件類卡片：4套工程項目的構(gòu)件卡片：基礎(chǔ)、柱、梁板、墻單據(jù)及報表詳見教材中各業(yè)務(wù)單據(jù)、報表格式。單據(jù)類型：工單、預(yù)單、材單、財單報表類型：工報、預(yù)報、材報、預(yù)報沙盤教具-盤面引見沙盤教具引見-各類卡片相關(guān)表單體系項目凈現(xiàn)金流量分析表（單位/萬元）方 案對比項第0月第1月第2月第3月項目1現(xiàn)金流入（CI）516363現(xiàn)金流出（CO）3029.9546.9557.46凈現(xiàn)金流量(CI-CO)-3021.0516.055.54內(nèi)部收益率（IRR）

5、25%項目2現(xiàn)金流入（CI）現(xiàn)金流出（CO）凈現(xiàn)金流量(CI-CO)內(nèi)部收益率（IRR）#NUM!產(chǎn)值計劃表組名：單位：萬元序號清單項單價（萬元）單位報量金額合計1月2月3月4月完成量報量金額完成量報量金額完成量報量金額完成量報量金額1綁鋼筋1噸5001010303010102支模板0.01平方米501001300310013澆注混凝土0.1立方米5001001030030100104砌墻0.1立方米000000合計元1050216321勞務(wù)班組進(jìn)出場計劃組名：班組類型類 型第 1 月第 2 月第 3 月第 4 月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬鋼筋工班組（熟練）進(jìn)場數(shù)量待工數(shù)

6、量退場數(shù)量鋼筋工班組（一般）進(jìn)場數(shù)量111待工數(shù)量退場數(shù)量111普工班組（熟練）進(jìn)場數(shù)量待工數(shù)量退場數(shù)量普工班組（一般）進(jìn)場數(shù)量1111待工數(shù)量退場數(shù)量1111旬進(jìn)出場次數(shù)合計21111210122旬進(jìn)出場費合計（萬元）10.50.50.50.510.500.511月進(jìn)出場費合計（萬元）1.51.51.52.5機(jī)械設(shè)備、周材進(jìn)出場計劃組名：機(jī)械設(shè)備類型內(nèi) 容第 1 月第 2 月第 3 月第 4 月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬地泵進(jìn)場數(shù)量111退場數(shù)量111鋼筋加工機(jī)進(jìn)場數(shù)量退場數(shù)量旬進(jìn)出場費（萬元）10.50.51旬租賃費（萬元）0.50.50.50.50.5旬費用小計（萬

7、元）1.50010.51001.5月費用合計（萬元）01.52.51.5周材類型內(nèi) 容第 1 月第 2 月第 3 月第 4 月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬模板進(jìn)場數(shù)量100100退場數(shù)量100100旬進(jìn)出場費（萬元）0.50.50.50.5旬租賃費（萬元）0.050.050.050.050.10.10.050.050.050.05旬費用小計（萬元）0.550.050.050.050.60.60.050.050.050.55月費用合計（萬元）0.550.151.250.65現(xiàn)金流量測算表組名：單位：萬元行次欄 目第1月第2月第3月第4月1一、上期結(jié)余18.818.35482二

8、、報量前現(xiàn)金流入4010003 公司借款404 銀行借款105三、報量前現(xiàn)金流出14.5521.1510.2512.656 項目經(jīng)理資格認(rèn)證費用0.50.50.50.57 臨時設(shè)施48 勞務(wù)班組進(jìn)、出場費1.51.51.52.59 勞務(wù)班組待工費10 材料采購費（鋼筋、混凝土、磚）8186811 機(jī)械進(jìn)、出場費011112 模板進(jìn)、出場費0.550.151.250.6513四、月末報量前現(xiàn)金結(jié)余25.457.658.135.3514五、報量后現(xiàn)金流入021632315 甲方報量收入021632116 材料、資產(chǎn)變賣收入217 提前完工獎勵18六、報量后現(xiàn)金結(jié)余25.4528.6571.158.

9、3519七、報量后現(xiàn)金流出6.6510.323.148.520 營業(yè)稅01.053.051.0521 勞務(wù)結(jié)算0.51.51.20.722 周材租賃費0.050.150.250.1523 機(jī)械設(shè)備租賃費00.51.50.524 水電費2.12.12.12.125 現(xiàn)場管理費222226 償還貸款本金104027 貸款利息支出233228 企業(yè)所得稅2.4629八、月末現(xiàn)金結(jié)余18.818.35489.8531九、投資回收流動資金4032十、本月凈現(xiàn)金流量18.818.354849.8551沙盤PSP構(gòu)成沙盤演練義務(wù)及場景構(gòu)成 模擬隸屬于A建立集團(tuán)下的工程工程部，承建公司中標(biāo)的工程工程施工義務(wù)。

10、沙盤演練義務(wù)培訓(xùn)班由30至36名學(xué)員組成，每5名學(xué)員成 立工程部工程部需求從簽署工程承包合同開場，到工程開工交付為止，完成整個工程生命旬期的管理。每個模擬工程部按照沙盤競爭規(guī)那么，做出進(jìn)度、資源、采購、資金、結(jié)算等運(yùn)營決策，并用沙盤過程表單記錄運(yùn)營成果，出具運(yùn)營報告，分析工程管理的效率。沙盤場景設(shè)置工程經(jīng)理預(yù)算主管技術(shù)擔(dān)任人采購擔(dān)任人財務(wù)主管編制總進(jìn)度方案、勞務(wù)/機(jī)械/旬材進(jìn)出場方案、暫時設(shè)備建造方案等；在施工過程中對勞務(wù)、資料、機(jī)械等資源的總體協(xié)調(diào)；編制收入方案；及時做好甲方報量；工程開工驗收后，及時進(jìn)展開工決算任務(wù)； 工程本錢及利潤分析統(tǒng)籌制定工程總體方案；組建和管理工程團(tuán)隊；落實每項義務(wù)

11、的責(zé)任人；對工程管理過程中所遇到的問題及時決策；制定工程融資方案、資金方案及現(xiàn)金流量測算表；審核工程原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)； 編制工程會計報表；編制資料方案，及時準(zhǔn)確采購資料；在施工過程中協(xié)調(diào)機(jī)械/周材進(jìn)出場；編制資料報表，并協(xié)助進(jìn)展資料、機(jī)械、周材的本錢費用核算等；角色組成工程組角色講師主要任課教師擔(dān)任整個工程總裁判引見沙盤規(guī)那么沙盤內(nèi)容教學(xué)監(jiān)視操作過程工程總結(jié)評分講師+助教角色助教由教師或者熟習(xí)沙盤規(guī)那么的學(xué)員擔(dān)任業(yè)主銀行、高利貸者集團(tuán)公司供應(yīng)商政府職能部門助理裁判沙盤演練規(guī)那么根本操作規(guī)那么嚴(yán)厲按照工程生命周期進(jìn)展操作，制止騰躍工程階段進(jìn)展業(yè)務(wù)操作；沙盤演練過程不可逆，前一步驟操作

12、過程缺失的內(nèi)容，在下一操作環(huán)節(jié)只能按緊急情況處置，多付出代價；必需按照沙盤教具闡明，正確運(yùn)用各種教具。沙盤演練規(guī)那么根本假設(shè)條件假設(shè)工程日歷是按照旬來計量，每個月分為三旬：上旬、中旬、下旬；假設(shè)工程構(gòu)件由根底、柱、梁板、墻組成；假設(shè)根底、柱、梁板構(gòu)件只分解為綁鋼筋、支模板、澆筑混凝土三個任務(wù)義務(wù)；墻只需分解為砌墻一個義務(wù)；假設(shè)工程施工由只需求鋼筋工班組和普工勞務(wù)班組，根據(jù)熟練程度分為熟練、普通，其區(qū)別主要經(jīng)過任務(wù)效率進(jìn)展區(qū)別；假設(shè)綁鋼筋由鋼筋勞務(wù)班組完成，支模板、澆筑混凝土、砌墻由普工班組完成；模板進(jìn)場以后不能立刻出場，假設(shè)混凝土澆筑完成后就可以撤除模板，不需求養(yǎng)護(hù)時間，也不需求另外配備人員撤

13、除；假設(shè)一切施工過程中的活動最小期間為旬，施工工序每旬初開場，旬末終了；資料廢品采購在運(yùn)用前一旬預(yù)訂，旬末到場，下旬初才干開場運(yùn)用。沙盤演練規(guī)那么收支規(guī)那么1、收入來源 工程收入來源主要3種：工程款、變賣暫時設(shè)備、提早完工獎勵；2、工程經(jīng)理資歷及認(rèn)證費 根據(jù)工程總造價要求，對工程經(jīng)理任職資歷進(jìn)展限制； 工程經(jīng)理資歷及認(rèn)證費用在每月初以現(xiàn)金方式直接支付。收入來源說 明甲方報量每個月末根據(jù)當(dāng)月完工構(gòu)件對應(yīng)的金額向甲方報量。變賣臨時設(shè)施按原價50%，只發(fā)生在項目竣工以后。提前完工獎勵按合同規(guī)定。工作經(jīng)驗月平均認(rèn)證費（萬元）說 明5年以下0.5可承接合同金額在160萬（含）以內(nèi)的項目5年-10年1可承

14、接合同金額在160萬以上220萬（含）以內(nèi)的項目10年以上3可承接合同金額在220萬以上的項目沙盤演練規(guī)那么收支規(guī)那么3、費用支付 費用支付規(guī)那么：4、各種數(shù)據(jù)折算金額、小數(shù)位闡明：一切計算結(jié)果最后折算為萬元，四舍五入保管2位小數(shù)。暫不思索風(fēng)險要素 費用名稱說明水、電費每月月末按合同總價的2%現(xiàn)金支付現(xiàn)場管理費每月現(xiàn)場管理費=1職工宿舍數(shù)量，單位：萬元借款利息每月月末按如下利率現(xiàn)金支付各項借款利息：公司借款：5%；銀行借款：10%；高利貸：20%稅金營業(yè)稅：按當(dāng)月完工產(chǎn)值的5%計算，每月月末現(xiàn)金支付；企業(yè)所得稅：項目竣工當(dāng)月月末，按實際利潤匯總計算，稅率25%沙盤演練規(guī)那么緊急補(bǔ)救措施規(guī)那么根

15、據(jù)沙盤操作表的順序，曾經(jīng)完成的操作步驟不能后退，但是學(xué)員可以采用“緊急補(bǔ)救措施，付出相應(yīng)代價，然后繼續(xù)后續(xù)步驟操作。緊急補(bǔ)救措施規(guī)那么如下：補(bǔ)救措施說 明申請高利貸隨時可以申請，申請最低額度為10萬，月利率20%緊急申請勞務(wù)班組進(jìn)場進(jìn)出場費為市場價的2倍緊急采購鋼筋、混凝土、磚采購價格為市場價的2倍緊急租賃機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備進(jìn)場費為市場價的2倍緊急租賃模板模板進(jìn)場費為市場價的2倍緊急擴(kuò)建職工宿舍或倉庫每擴(kuò)建一個宿舍或一個倉庫費用為5萬元沙盤演練規(guī)那么市場環(huán)境和假設(shè)條件1.資金來源資金來源月利率說 明公司借款5%項目開工以前申請，每月末支付利息，竣工以后償還本金，申請為10萬元的整數(shù)倍。銀行借款1

16、0%每月月初申請，每月月末支付利息，并決定是否償還本金，申請為10萬元的整數(shù)倍。高利貸20%隨時申請，每月末支付利息，月末還款，申請借款數(shù)目是10萬元的整數(shù)倍.沙盤演練規(guī)那么市場環(huán)境和假設(shè)條件2、暫時設(shè)備 工程開工以前，需求搭建暫時設(shè)備； 暫時設(shè)備包括倉庫、職工宿舍；開工時，一次投入，現(xiàn)金支付； 暫時設(shè)備必需以現(xiàn)金支付，工程開工之后，可以按照原值的50%折價變賣。臨時設(shè)施容量費用投入說 明職工宿舍1組1萬元/個每增加一個班組，費用增加1萬元鋼筋原材料倉庫10噸1萬元/個每增加一個倉庫，費用增加1萬元鋼筋成品倉庫10噸1萬元/個每增加一個倉庫，費用增加1萬元模板倉庫100平方米1萬元/個每增加一

17、個倉庫，費用增加1萬元沙盤演練規(guī)那么市場環(huán)境和假設(shè)條件3、勞務(wù)班組1本工程需求兩種勞務(wù)班組：鋼筋工、普工班組作業(yè)；根據(jù)任務(wù)效率分為熟練和普通兩類；當(dāng)旬閑置時需求支付待工費。 鋼筋工班組可以進(jìn)展鋼筋原資料加工和綁鋼筋活動； 普工班組可以支模板、澆筑混凝土、砌墻活動。2勞務(wù)班組結(jié)算支付方式要求： 每月末按照班組所完成的工程量進(jìn)展結(jié)算，月底進(jìn)展現(xiàn)金支付，不允許欠付。 每個班組需求對應(yīng)建立一個職工宿舍。班組類別工作效率單 價說 明鋼筋工熟練：20噸/旬.組0.04萬元/噸熟練工進(jìn)、退場費分別為2萬元一般：10噸/旬.組一般工進(jìn)、退場費分別為0.5萬元當(dāng)旬閑置待工，待工費 1萬元/旬，當(dāng)旬現(xiàn)金支付。普工

18、熟練：（1）支模板：200平方米/旬.組；（2）澆筑混凝土：200立方米/旬.組；（3）砌墻：20立方米/旬.組支模板：10元/平方米；澆筑混凝土：20元/立方米；砌墻：250元/立方米進(jìn)、退場費分別為2萬元一般：（1）支模板：100平方米/旬.組；（2）澆筑混凝土：100立方米/旬.組;（3）砌墻：10立方米/旬.組進(jìn)、退場費分別為0.5萬元當(dāng)旬閑置待工，待工費 1萬元/旬，當(dāng)旬現(xiàn)金支付沙盤演練規(guī)那么市場環(huán)境和假設(shè)條件4、資料1資料闡明： 鋼筋原材需求配備鋼筋加工機(jī)進(jìn)展加工才干運(yùn)用； 混凝土廢品需求配備地泵進(jìn)展保送、澆筑； 模板屬于旬轉(zhuǎn)資料，即該部位混凝土澆筑完成更新消費區(qū)在施工序完成，便可

19、撤除模板必需先退至庫房，下次反復(fù)運(yùn)用。 當(dāng)構(gòu)件的澆注混凝土工序完成后，不思索混凝土的凝固旬期，進(jìn)展模板撤除，將模板退回庫房；2資料結(jié)算支付方式要求： 原資料只能月初采購，直接現(xiàn)金方式支付，不允許欠付。 資料廢品可以每旬旬初采購，采購時直接以現(xiàn)金方式支付，不允許欠付。 模板采用旬初進(jìn)場，旬末退場，按整旬計算租賃費；模板租賃費在每月月末現(xiàn)金支付，不允許欠付。材料單 價說 明鋼筋成品基準(zhǔn)價0.5萬/噸鋼筋原材基準(zhǔn)價0.4萬元/噸1噸鋼筋經(jīng)鋼筋加工機(jī)加工后，能產(chǎn)出1噸鋼筋成品；隨市場需求波動，現(xiàn)金支付混凝土成品0.03萬元/立方米模板租賃費：5元/旬.平方米每車次進(jìn)、退場費分別為0.05萬元，每車限載

20、200平方米；模板進(jìn)、出場時現(xiàn)金支付進(jìn)出場費。磚0.05萬元/立方米沙盤演練規(guī)那么市場環(huán)境和假設(shè)條件5、機(jī)械設(shè)備 可以運(yùn)用2種機(jī)械：地泵、鋼筋加工機(jī)均不計機(jī)上人工； 機(jī)械設(shè)備進(jìn)、出場時，直接現(xiàn)金支付進(jìn)、出場費； 機(jī)械設(shè)備采用旬初進(jìn)場，旬末退場，按整旬計算租賃費；機(jī)械設(shè)備租賃費在每月月末現(xiàn)金支付，不允許欠付。機(jī)械工作效率租賃費說 明地泵滿負(fù)荷100立方米/旬.臺0.5萬元/旬.臺進(jìn)場費、退場費分別為0.5萬元鋼筋加工機(jī)10噸/旬.臺0.5萬元/旬.臺進(jìn)場費、退場費分別為0.5萬元 工程投資決策評價方法工程投資決策根據(jù)內(nèi)部收益率和利潤率綜合目的計算；工程投資決策判別規(guī)范：工程投資決策綜合評價值V=

21、60*IRR+40*R；假設(shè)基準(zhǔn)收益率i0=15%，基準(zhǔn)利潤率為Rb=10%，低于基準(zhǔn)值的投資方案將被否決。指標(biāo)含義計算公式內(nèi)部收益率（IRR）使項目在整個計算期內(nèi)凈現(xiàn)值為零的折現(xiàn)率就叫項目的內(nèi)部收益率利潤率（R）剩余價值與全部預(yù)付資本的比率。反應(yīng)企業(yè)一定時期利潤水平的相對指標(biāo)R=M/K100%，R利潤率，M總利潤，K總收入沙盤主體業(yè)務(wù)流程圖51沙盤PSP構(gòu)成工程及工程團(tuán)隊績效考核 工程團(tuán)隊績效考核采取工程經(jīng)理擔(dān)任制，工程經(jīng)理與工程最終結(jié)果綁定制。評分的方法如下：1基準(zhǔn)分：100分；基準(zhǔn)內(nèi)部收益率15%；基準(zhǔn)利潤率：8%；2工程投資測算內(nèi)部收益率IRR0,實踐內(nèi)部收益率IRR;3工程投資測算利

22、潤率R0,實踐利潤率R；4工程團(tuán)隊綜合得分T=100+實踐與基準(zhǔn)偏向值-實踐與測算偏向值=100+100IRR-15%+R-8%-100|IRRIRR0|/IRR0-|R-R0|/R05工程團(tuán)隊績效按工程團(tuán)隊績效得分從高究竟進(jìn)展排名；當(dāng)各個小組分值相等時，取用時最短的小組。 工程團(tuán)隊成員績效考核個人最終得分=崗位職責(zé)得分+團(tuán)隊績效得分項目團(tuán)隊成員考核（由項目經(jīng)理填寫）角色成員名稱最終得分V=M+N崗位職責(zé)M（M=m）團(tuán)隊績效N（N=n）經(jīng)營活動m1沙盤規(guī)則m2計劃執(zhí)行m3團(tuán)隊合作m4團(tuán)隊績效n預(yù)算主管技術(shù)負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)人財務(wù)主管51沙盤PSP構(gòu)成組建工程團(tuán)隊組建工程團(tuán)隊完成以下任務(wù)：選定團(tuán)隊稱

23、號設(shè)計團(tuán)隊LOGO選舉工程經(jīng)理角色分工決議團(tuán)隊口號時間：20分鐘云軒亭工程交底；1工程謀劃；2沙盤演練簽署工程承包合同；3施工過程模擬；4工程N(yùn)O.1 云軒亭 工程稱號: 云軒亭工期要求: 四個月工程總造價: 105萬元人民幣工程N(yùn)O.1 云軒亭 工程概略: 假定工程的構(gòu)件只需“根底、柱、梁板三種構(gòu)件。根底、柱的工序為“綁鋼筋、支模板、澆筑混凝土三道工序；梁板的工序為“支模板、綁鋼筋、澆筑混凝土三道工序。 云軒亭工程為F投資集團(tuán)公司建立，S建筑設(shè)計研討院設(shè)計，A建筑集團(tuán)擔(dān)任施工。云軒亭工程位于本市市東湖路與西海路交叉口，總建筑面積500平方米。該地段地質(zhì)情況良好，交通便利。工程方案開工時間為2

24、021年1月1日，方案工期為4個月。完工獎勵與處分: 每提早完工1旬，獎勵5萬；每滯后1旬罰款10萬工程N(yùn)O.1 工程量清單總額105萬編號構(gòu)件名稱工序單位工程量合同單價合同金額JC-1基礎(chǔ)210000JC-1-1綁鋼筋噸1010000100000JC-1-2支模板平方米10010010000JC-1-3澆注混凝土立方米1001000100000Z-1柱210000Z-1-1綁鋼筋噸1010000100000Z-1-2支模板平方米10010010000Z-1-3澆注混凝土立方米1001000100000Z-2柱210000Z-2-1綁鋼筋噸1010000100000Z-2-2支模板平方米100

25、10010000Z-2-3澆注混凝土立方米1001000100000Z-3柱210000Z-3-1綁鋼筋噸1010000100000Z-3-2支模板平方米10010010000Z-3-3澆注混凝土立方米1001000100000LB-1梁板210000LB-1-1支模板平方米10010010000LB-1-2綁鋼筋噸1010000100000LB-1-3澆注混凝土平方米1001000100000工程謀劃總進(jìn)度計劃序號任 務(wù)人 工工程量第1月第2月第3月第4月班組類型工作效率數(shù)量單位數(shù)量單位上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬1臨時設(shè)施2基礎(chǔ)3 綁鋼筋鋼筋工班組（一般）101 個10

26、 噸4 支模板普工班組-支模板（一般）1001 個100 平方米5 澆筑混凝土普工班組-澆筑混凝土（一般）1001 個100 立方米6柱17 綁鋼筋鋼筋工班組（一般）101 個10 噸8 支模板普工班組-支模板（一般）1001 個100 平方米9 澆筑混凝土普工班組-澆筑混凝土（一般）1001 個100 立方米10柱211 綁鋼筋鋼筋工班組（一般）101 個10 噸12 支模板普工班組-支模板（一般）1001 個100 平方米13 澆筑混凝土普工班組-澆筑混凝土（一般）1001 個100 立方米14柱315 綁鋼筋鋼筋工班組（一般）101 個10 噸16 支模板普工班組-支模板（一般）1001

27、 個100 平方米17 澆筑混凝土普工班組-澆筑混凝土（一般）1001 個100 立方米18梁板19 支模板普工班組-支模板（一般）1001 個100 平方米20 綁鋼筋鋼筋工班組（一般）101 個10 噸21 澆筑混凝土普工班組-澆筑混凝土（一般）1001 個100 立方米收入計劃表 組名：單位：萬元收入內(nèi)容第1月第2月第3月第4月甲方報量216321其他收入2合 計216323產(chǎn)值計劃表組名：單位：萬元序號清單項單價（萬元）單位報量金額合計1月2月3月4月完成量報量金額完成量報量金額完成量報量金額完成量報量金額1綁鋼筋1噸5001010303010102支模板0.01平方米50100130

28、0310013澆注混凝土0.1立方米5001001030030100104砌墻0.1立方米000000合計元1050216321勞務(wù)班組進(jìn)出場計劃組名：班組類型類 型第 1 月第 2 月第 3 月第 4 月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬鋼筋工班組（熟練）進(jìn)場數(shù)量待工數(shù)量退場數(shù)量鋼筋工班組（一般）進(jìn)場數(shù)量111待工數(shù)量退場數(shù)量111普工班組（熟練）進(jìn)場數(shù)量待工數(shù)量退場數(shù)量普工班組（一般）進(jìn)場數(shù)量1111待工數(shù)量退場數(shù)量1111旬進(jìn)出場次數(shù)合計21111210122旬進(jìn)出場費合計（萬元）10.50.50.50.510.500.511月進(jìn)出場費合計（萬元）1.51.51.52.5機(jī)

29、械設(shè)備、周材進(jìn)出場計劃組名：機(jī)械設(shè)備類型內(nèi) 容第 1 月第 2 月第 3 月第 4 月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬地泵進(jìn)場數(shù)量111退場數(shù)量111鋼筋加工機(jī)進(jìn)場數(shù)量退場數(shù)量旬進(jìn)出場費（萬元）10.50.51旬租賃費（萬元）0.50.50.50.50.5旬費用小計（萬元）1.50010.51001.5月費用合計（萬元）01.52.51.5周材類型內(nèi) 容第 1 月第 2 月第 3 月第 4 月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬模板進(jìn)場數(shù)量100100退場數(shù)量100100旬進(jìn)出場費（萬元）0.50.50.50.5旬租賃費（萬元）0.050.050.050.050.1

30、0.10.050.050.050.05旬費用小計（萬元）0.550.050.050.050.60.60.050.050.050.55月費用合計（萬元）0.550.151.250.65材料需求計劃組名：材料類型單位第 2 月第 3 月第 4 月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬鋼筋成品 噸1010101010混凝土成品立方米100100100100100材料采購計劃組名：名稱類型第 1 月第 2 月第 3 月第 4 月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬鋼筋原材料采購量(單位：噸)單價（單位：萬元）金額（單位：萬元）鋼筋成品采購量(單位：噸)1010101010單價（單

31、位：萬元）0.50.50.50.50.5金額（單位：萬元）55555混凝土成品采購量(單位：立方米)100100100100100單價（單位：萬元）0.030.030.030.030.03金額（單位：萬元）33333旬費用小計（單位：萬元）535583353月金額合計（單位：萬元）81868材料收發(fā)結(jié)存計劃表組名：第 1 月單位：萬元材料名稱單位期初數(shù)本期入庫本期消耗本期損耗期末結(jié)余數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額鋼筋原材料噸0.40.40.40.40.4鋼筋成品噸0.5100.55100.550.50.5混凝土成品立方米0.031000.0331000.0330.

32、030.03合計0880組名：第 2 月單位：萬元材料名稱單位期初數(shù)本期入庫本期消耗本期損耗期末結(jié)余數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額鋼筋原材料噸0.40.40.40.40.4鋼筋成品噸0.5300.515300.5150.50.5混凝土成品立方米0.031000.0331000.0330.030.03合計0181800組名：第3 月單位：萬元材料名稱單位期初數(shù)本期入庫本期消耗本期損耗期末結(jié)余數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額鋼筋原材料噸0.40.40.40.40.4鋼筋成品噸0.50.50.50.50.5混凝土成品立方米0.032000.0

33、362000.0360.030.03合計06600組名：第 4 月單位：萬元材料名稱單位期初數(shù)本期入庫本期消耗本期損耗期末結(jié)余數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額鋼筋原材料噸0.40.40.40.40.4鋼筋成品噸0.5100.55100.550.50.5混凝土成品立方米0.031000.0331000.0330.030.03合計08800臨時設(shè)施建設(shè)計劃組名：臨時設(shè)施名稱容 量數(shù)量（個）單價（萬元）建設(shè)費用（萬元）職工宿舍最大容納3個班組組212鋼筋原材料倉庫鋼筋成品倉庫模板倉庫最大容納模板200平方米212合 計4融資計劃表組名：單位：萬元1月2月3月4月一、借款合

34、計301000公司借款30銀行借款10高利貸二、還款合計1.512.51.531.5公司還款30銀行還款10高利貸還款公司借款利息支出1.51.51.51.5銀行借款利息支出1高利貸利息支出資金計劃表組名：行次欄 目1月2月3月4月1一、上期結(jié)余18.818.35482二、報量前現(xiàn)金流入4010003 公司借款404 銀行借款105三、報量前現(xiàn)金流出14.5521.1510.2512.656 項目經(jīng)理資格認(rèn)證費用0.50.50.50.57 臨時設(shè)施48 勞務(wù)班組進(jìn)、出場費1.51.51.52.59 勞務(wù)班組待工費10 材料采購費（鋼筋、混凝土、磚）8186811 機(jī)械進(jìn)、出場費011112 模

35、板進(jìn)、出場費0.550.151.250.6513四、月末報量前現(xiàn)金結(jié)余25.457.658.135.3514五、報量后現(xiàn)金流入021632315 甲方報量收入021632116 材料、資產(chǎn)變賣收入217 提前完工獎勵18六、報量后現(xiàn)金結(jié)余25.4528.6571.158.3519七、報量后現(xiàn)金流出6.6510.323.148.520 營業(yè)稅01.053.051.0521 勞務(wù)結(jié)算0.51.51.20.722 周材租賃費0.050.150.250.1523 機(jī)械設(shè)備租賃費00.51.50.524 水電費2.12.12.12.125 現(xiàn)場管理費222226 償還貸款本金104027 借款利息支出2

36、33228 企業(yè)所得稅2.4629八、月末現(xiàn)金結(jié)余18.818.35489.8530九、項目凈利潤7.39項目成本利潤分析表組名：單位：萬元序號收支項目第 1 月第 2 月第 3 月第 3 月1一、成本與費用合計21.20 31.45 23.35 21.15 2（一）分部分項成本10.00 22.50 11.20 12.70 3 1、人工費2.00 3.00 2.70 3.20 4 2、材料費818685 3、機(jī)械費0.00 1.50 2.50 1.50 6（二）其他費用合計11.20 8.95 12.15 8.45 7 1、其他直接費6.10 2.10 2.10 2.10 8 水電費2.10

37、 2.10 2.10 2.10 9 臨時設(shè)施費4.00 10 2、間接費5.10 6.85 10.05 6.35 11 模板費0.60 0.30 1.50 0.80 12 項目經(jīng)理資格認(rèn)證費用0.50 0.50 0.50 0.50 13 現(xiàn)場管理費2.00 2.00 2.00 2.00 14 借款利息2.00 3.00 3.00 2.00 15 營業(yè)稅01.053.051.0516二、收入合計0.00 21.00 63.00 23.00 17 甲方報量021632118 其他收入000219三、本月利潤-21.20 -10.45 39.65 1.85 20四、所得稅2.46 21五、項目凈利潤

38、7.39 現(xiàn)金流量測算表組名：單位：萬元行次欄 目第1月第2月第3月第4月1一、上期結(jié)余18.818.35482二、報量前現(xiàn)金流入4010003 公司借款404 銀行借款105三、報量前現(xiàn)金流出14.5521.1510.2512.656 項目經(jīng)理資格認(rèn)證費用0.50.50.50.57 臨時設(shè)施48 勞務(wù)班組進(jìn)、出場費1.51.51.52.59 勞務(wù)班組待工費10 材料采購費（鋼筋、混凝土、磚）8186811 機(jī)械進(jìn)、出場費011112 模板進(jìn)、出場費0.550.151.250.6513四、月末報量前現(xiàn)金結(jié)余25.457.658.135.3514五、報量后現(xiàn)金流入021632315 甲方報量收入

39、021632116 材料、資產(chǎn)變賣收入217 提前完工獎勵18六、報量后現(xiàn)金結(jié)余25.4528.6571.158.3519七、報量后現(xiàn)金流出6.6510.323.148.520 營業(yè)稅01.053.051.0521 勞務(wù)結(jié)算0.51.51.20.722 周材租賃費0.050.150.250.1523 機(jī)械設(shè)備租賃費00.51.50.524 水電費2.12.12.12.125 現(xiàn)場管理費222226 償還貸款本金104027 貸款利息支出233228 企業(yè)所得稅2.4629八、月末現(xiàn)金結(jié)余18.818.35489.8531九、投資回收流動資金4032十、本月凈現(xiàn)金流量18.818.354849.

40、85項目凈現(xiàn)金流量分析表組名：項目預(yù)測凈現(xiàn)金流量分析單位：萬元項目內(nèi)容第0月第1月第2月第3月第4月項目1現(xiàn)金流入（CI）0217363現(xiàn)金流出（CO）4021.231.4523.3521.15凈現(xiàn)金流量(CI-CO)-40-21.2-10.4549.6541.85內(nèi)部收益率（IRR）9%回收流動資金說明：1、第3月回收銀行借款10萬；2、第4月回收公司借款40萬。組名：項目實際凈現(xiàn)金流量分析單位：萬元項目1內(nèi)容第0月第1月第2月第3月第4月項目1現(xiàn)金流入（CI）現(xiàn)金流出（CO）凈現(xiàn)金流量(CI-CO)-40-21.2-10.4549.6541.85內(nèi)部收益率（IRR）9%回收流動資金說明：1、第3月回收銀行借款10萬；2、第4月回收公司借款40萬。利潤分析表組號：單位：萬元項目1總產(chǎn)值目標(biāo)利潤實際利潤測算利潤率實際利潤率利潤率偏差項目11057.39 7.39 0.07040.0704簽署工程承包責(zé)任書講師將帶著學(xué)員進(jìn)展工程第一月操作請觀看時間 120分鐘學(xué)員自我實際第二、三、四月今日課程終了 明日繼續(xù)綠柳雅居工程交底；1工程投資決策；251沙盤實戰(zhàn)訓(xùn)練工