用友T3年結(jié)常見問題

1、用友T3年結(jié)常見的的問題 常見問題1、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？ 答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？ 答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？ 答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進行年結(jié)的時候，提

2、示為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！不能結(jié)轉(zhuǎn) 答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？ 答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度 答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能清空并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬本節(jié)針對用友通歷年結(jié)操作中出現(xiàn)頻率較高的典型問題做深入分析。 一、銷售模塊第12會計期間不能月結(jié)問題 現(xiàn)象：銷

3、售模塊第12會計期間做月未結(jié)賬時提示：“普通發(fā)票存在未審核的單據(jù)，不能進行年末結(jié)賬。”。如下圖：分析：銷售發(fā)票在非第12會計期間做月未結(jié)賬時可以不審核，但第12會計期間做月未結(jié)賬時必須要審核，除作廢發(fā)票之外，此提示是因為還有未審核單據(jù)。此情況對發(fā)貨單也類同，解決方法和銷售發(fā)票一樣，提示如下：注：在通2005如果有未審核的發(fā)票系統(tǒng)會有提示，但允許通過。解決：即原因是存在未審核的發(fā)票，現(xiàn)需要找出此類發(fā)票做審核即可，具體可參如下操作1、 查詢銷售發(fā)票列表，過濾掉作發(fā)廢和未復(fù)核的發(fā)票，可以以作廢人和復(fù)核人為過濾條件2、 格式欄里選擇發(fā)票類型和退貨標志3、 排序欄里以發(fā)票類型和退貨標志按升序排序4、 按

4、此條件如果找到記錄，正說明存在沒有復(fù)核的發(fā)票5、現(xiàn)在我們可進行批審，雙擊未復(fù)核的發(fā)票，彈出此發(fā)票的操作界面，點工具欄里的復(fù)核，提示“是否只處理當前張”，選擇否6、 彈出未審核列表，點全選，再點復(fù)核7、 這樣實現(xiàn)了批審的功能，但此操作后可能還不能通過月結(jié)，經(jīng)再次過濾查看還有未審核單據(jù)，原因是剛才的批審只是針對某類型發(fā)票，如只批審藍字普通發(fā)票，之前的查詢列表結(jié)果注意發(fā)票類型，如下圖發(fā)票類型：26為專用發(fā)票，27為普通發(fā)票退貨標志：正為藍字發(fā)票，負為紅字發(fā)票所以還需對每種發(fā)票類型和退貨標志進行批審8、 當發(fā)票列表中找不到除作廢發(fā)票之外沒有審核人的發(fā)票，才可以做繼續(xù)做月結(jié)。注：代墊費用單年結(jié)前也必須做

5、審核，操作如銷售發(fā)票一、余額轉(zhuǎn)結(jié)合明細轉(zhuǎn)結(jié)問題問：余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別答：余額方式結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年明細方式結(jié)轉(zhuǎn) ：系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年客戶往來為例：假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0，B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也可以把a客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中b客戶的300元從2006年1月1日算起。明細結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進行了往來兩清為標志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)

6、后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會結(jié)轉(zhuǎn)過來存放在數(shù)據(jù)庫中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。a客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以發(fā)生（制單）日期為期始日期。假定上年往來兩清了，則a客戶的明細記錄不會結(jié)轉(zhuǎn)過來，a客戶檔案可以刪除。b客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶余額為0，刪除該客戶檔案時，提示：答：原因是年度結(jié)轉(zhuǎn)時，選擇了明細結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒有進行往來兩清。這樣的話，去年的發(fā)生數(shù)都會記錄在今年的數(shù)據(jù)庫中。解決方法：清空年度賬，往來兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。問：年度結(jié)轉(zhuǎn)時，提示以下錯誤答：是在上年往來兩清時，手工勾對錯誤一條200元的記錄和一條25

7、0元的記錄想核銷。清空年度賬，取消勾對，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。注：在客戶往來兩清界面上，有一個“檢查”按鈕，每次勾對完，最好檢查一下勾對是否正確。問：上一問題如果“繼續(xù)”，則在結(jié)轉(zhuǎn)報告中會顯示：現(xiàn)象：查詢客戶余額表如下：查詢客戶明細表如下答：余額表是按照上年的余額結(jié)轉(zhuǎn)過來的，明細表是按照未兩清的記錄余額結(jié)轉(zhuǎn)過來的。問：上年有這樣的業(yè)務(wù):c客戶下張三100元，后發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)是李四的，當即做出了調(diào)整分錄，上年的余額表為： 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)仍是張三余額100，李四沒有余額,如下圖：答：結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇的明細結(jié)轉(zhuǎn)，并且上年往來兩清了。上年把不同業(yè)務(wù)員的記錄相核銷。未核銷的明細記錄為張三的，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，自然還是張三的余額清空年度賬，修改往來兩清，把張三的借方和貸方相核銷。重新年度結(jié)轉(zhuǎn)總結(jié)：如果按照明細結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯誤，一般是因為上年的往來兩清存在問題注意事項年結(jié)過程中會遇到業(yè)務(wù)未完成，如采購入庫單已經(jīng)填制，但是對應(yīng)的采購發(fā)票沒有來，無法做采購結(jié)算，此時進行年結(jié)是否能正常結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？當年業(yè)務(wù)沒有處理完，能否錄入下一年單據(jù)？本章列