配套課件：財務軟件應用實訓

1、財務軟件應用導學Why企業(yè)都在用How目 標情景描述任務要求知識準備操作指導What基本概念系統(tǒng)概述系統(tǒng)建設(shè)導言 軟件選擇與安裝 軟件選擇任務1任務2安裝軟件任務1軟件選擇 對軟件要求滿足需求功能全面金蝶KIS只重財務核算中小企業(yè)速達3000ERP只注重進銷存財務功能一般用友ERP-U8大中型企業(yè)全面精細核算企業(yè)最終選擇U8多版本功能全面細致有度任務2安裝軟件一、設(shè)計計算機名稱二、安裝SQL Server2000以上Analysis Service三、安裝SQL Server2000 數(shù)據(jù)庫服務器四、安裝用友U8v10.1全產(chǎn)品五、設(shè)置 服務管理器任務2安裝軟件一、設(shè)計計算機名稱任務2安裝軟件

2、二、安裝SQL Server2000以上Analysis Service三、安裝SQL Server2000 數(shù)據(jù)庫服務器四、安裝用友U8v10.1全產(chǎn)品五、設(shè)置 服務管理器（一）安裝說明 用友ERP-U8v10.1通過安裝程序可以把計算機配置成不同的角色，達到分布部署的目的，各個組件在不同的服務器上進行安裝，使得軟件的部署更加靈活，使用起來也更加方便。合理的部署各個服務器可以達到負載均衡的目的，提高整體的運行效率。 為適應多語環(huán)境，安裝程序會自動測試您所要安裝的操作系統(tǒng)默認語言，并在安裝界面和提示信息使用對應的語言。為方便起見，在此我們只用簡體中文版操作系統(tǒng)為例來說明安裝過程，其他語言的操作

3、系統(tǒng)也只是相應的信息為對應的語言而已。（二）安裝u8全產(chǎn)品的硬件要求（1）安裝前請確認計算機硬盤剩余空間：至少2.5GB。并且確認系統(tǒng)盤至少有800MB的空余空間（一些共享組件要裝到系統(tǒng)目錄）。如果需要安裝數(shù)據(jù)庫組件，對剩余空間還有更高的要求。（2）數(shù)據(jù)文件所在的邏輯驅(qū)動器至少要有10GB的空余空間，因u8的所有數(shù)據(jù)和臨時數(shù)據(jù)均存儲在這臺服務器的硬盤上，所以對它的硬盤容量有較高的要求。（3）數(shù)據(jù)文件的邏輯磁盤上至少有10GB的空余空間，分區(qū)的文件系統(tǒng)格式應為NTFS。（三）安裝u8全產(chǎn)品的軟件要求(1)操作系統(tǒng)：Windows 2000 Professional+SP4（或更高版本）+KB83

4、5732 x86Windows 2000 Server+SP4（或更高版本）+KB835732 x86Windows XP+SP2（或更高版本）Windows 2003+SP2（或更高版本）Windows Vista+SP1（或更高版本）Windows 2008（三）安裝u8全產(chǎn)品的軟件要求(2)數(shù)據(jù)庫：Microsoft SQL Server 2000+SP4（或更高版本）Microsoft SQL Server 2005+SP2（或更高版本）Microsoft SQL Server 2008(3)瀏覽器：Internet Explorer 6.0+SP1 及更高版本（三）安裝u8全產(chǎn)品的軟

5、件要求(4)信息服務器：IIS 5.0 及更高版本(5)NET運行環(huán)境：.NET Framework 2.0 Service Pack 1（四）用友ERP-U8軟件的安裝1、安裝U8用友軟件時的注意事項 （1）確保計算機上所安裝的操作系統(tǒng)滿足要求 （2）添加安裝SP4補丁程序處理2、安裝用友ERP- U8系統(tǒng)步驟：（四）用友ERP-U8軟件的安裝項目1 系統(tǒng)管理任務1 創(chuàng)建賬套1、啟動“系統(tǒng)管理”2、登錄“系統(tǒng)管理”1、啟動系統(tǒng)管理1、第一次進入：進入“用友ERP-U8系統(tǒng)管理窗口；2、執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“登錄”系統(tǒng)管理對話框；3、系統(tǒng)中預先設(shè)定了一個系統(tǒng)管理員admin，第一次

6、運行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理。 2、登錄系統(tǒng)管理3、增加操作員注意：只有系統(tǒng)管理員(admin)才能進行增加用戶的操作 1、以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“權(quán)限”|“用戶”命令，打開“用戶管理”對話框 2、單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，錄入編號“01”、姓名“劉子松” ，在所屬角色列表中選中“賬套主管”前的復選框 3、 單擊“增加”按鈕。依次設(shè)置其他操作員。設(shè)置完成后單擊“取消”按鈕退出 3、增加操作員4、新建賬套4、新建賬套1、以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開“賬套信息”對話框 2、錄入賬套號“1

7、00”，賬套名稱 “沈陽工業(yè)公司”；啟用會計期“2017-1” 3、單擊“下一步”按鈕，打開“單位信息”對話框 注意：只有系統(tǒng)管理員可以建立賬套 4、新建賬套4、新建賬套4、錄入單位信息5、單擊“下一步”按鈕，打開“核算類型”對話框 6、單擊“賬套主管”欄的下三角按鈕，選擇“01劉子松”，其他采取系統(tǒng)默認 7、單擊“下一步”，打開 “基礎(chǔ)信息”對話框 8、分別選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”及”、“供應商是否分類”、 “外幣核算是否分類”前的復選框 4、新建賬套9、 單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”。單擊“是”按鈕，稍候，打開“分類編碼方案”對話框 10、按所給資料修

8、改分類編碼方案 11、單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度”對話框 12、 默認系統(tǒng)預置的數(shù)據(jù)精度的設(shè)置，單擊“確定”按鈕，稍等片刻系統(tǒng)彈出信息提示框 13、單擊“否”按鈕，完成建賬，單擊“確定”按鈕返回系統(tǒng)管理 。4、新建賬套4、新建賬套4、新建賬套、系統(tǒng)啟用啟用的系統(tǒng)與啟用日期啟用總賬系統(tǒng)。啟用日期為： 2017 年 1 月 1 日系統(tǒng)啟用：只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為 2017 年 1 月 1 日。項目1 系統(tǒng)管理任務2 財務分工及權(quán)限分配任務2 財務分工及權(quán)限分配任務2 財務分工及權(quán)限分配1、在系統(tǒng)管理中，執(zhí)行“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，打開“操作員權(quán)限”對話框 注意：查看

9、劉子松是否是100賬套的賬套主管 2、在“賬套主管”右邊的下拉列表框中選中“100沈陽工業(yè)公司”賬套3、 在左側(cè)的操作員列表中，選中“01”號操作員劉子松4、單獨為王穎賦權(quán)操作步驟：(1)在“操作員權(quán)限”窗口中，選中“03”號操作員；(2)單擊“修改”按鈕，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框(3) 在“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框中，雙擊前的“+”號標記，展開其下級菜單，選中“總賬中“憑證-出納簽字”及出納的所有權(quán)限5、單獨為王青軍賦權(quán)，操作方法同上任務2 財務分工及權(quán)限分配項目1 系統(tǒng)管理任務3 備份與引入 1、賬套的備份2、賬套的引入1、賬套的備份選好路徑，一直點“確定”到備份成功注意：只有此處可以刪

10、除賬套2、賬套的引入 任務1 基本信息設(shè)置項目2 總賬基礎(chǔ)信息設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置1、設(shè)置部門基礎(chǔ)檔案雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”，“部門檔案”，點增加任務1 基本信息設(shè)置任務1 基本信息設(shè)置2、設(shè)置職員檔案雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”，“職員檔案”，點增加任務1 基本信息設(shè)置注意：1、此處的人員檔案應該包括企業(yè)所有員工 2、人員編碼必須唯一，行政部門只能是末級部門 3、如果該員工需要在其他檔案或其他單據(jù)的“業(yè)務員”項 目中被參照， 需要選中“是否業(yè)務員”選項 任務1 基本信息設(shè)置任務1 基本信息設(shè)置任務1 基本信息設(shè)置1、設(shè)置客戶分類雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”， “客商信息”，“客戶分類”，點增加任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置2、

11、設(shè)置供應商分類雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”， “客商信息”，“供應商分類”，點增加，保存。3、設(shè)置地區(qū)分類雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”， “客商信息”，“地區(qū)分類”，點增加，保存。任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置4、設(shè)置客戶檔案雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”， “客商信息”，“客戶檔案”，點增加，保存。5、供應商檔案雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”， “客商信息”，“供應商檔案”，點增加，保存。任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置6、設(shè)置計量單位分類雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”， “存貨”，“計量單位” ，“分組” ，點增加，保存。任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置6、設(shè)置計量單位雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”， “存貨”，“計量單位” ，選中計量單位分類 ，點“單位”，再點增加，保存。任務2

12、 基礎(chǔ)檔案設(shè)置7、設(shè)置存貨分類雙擊“基礎(chǔ)設(shè)置”， “存貨”，“存貨分類”，再點增加，保存。任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置8、設(shè)置外幣及匯率（1）打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，選擇“基礎(chǔ)檔案”“財務”“外幣設(shè)置”（2）單擊“增加”，分別輸入幣符：USD、幣名：美元；（3）單擊“確認”,在“月份”欄“ 2017.01”對應的“ 記賬匯率”欄中輸入 6.50000，單擊鍵盤回車鍵確認任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置9、增加或修改會計科目建立賬套時，設(shè)置了采用“2007 新會計制度”，因此，該賬套系統(tǒng)中已存在 160 個總賬科目。 在設(shè)置會計科目過程中， 根據(jù)北京市北方機械制造股份有限公司

13、業(yè)務需要以及財務制度的要求，增加、修改會計科目。修改會計科目提示：（1）“無受控系統(tǒng)”即該賬套不使用“應收”及“應付”系統(tǒng)，“應收”及“應付”業(yè)務均以輔助賬的形式在總賬系統(tǒng)中進行核算。（2）在會計科目使用前一定要先檢查系統(tǒng)預置的會計科目是否能夠滿足需要，如果不能滿足需要，則以增加或修改的方式增加新的會計科目及修改已經(jīng)存在的會計科目，如果系統(tǒng)預置的會計科目中有一些是并不需要的，可以采用刪除的方法刪除。（3）凡是設(shè)置有輔助核算內(nèi)容的會計科目，在填制憑證時都需填制具體的輔助核算內(nèi)容 任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置使用成批復制功能，增加會計科目。打開【基礎(chǔ)設(shè)置】選項卡，執(zhí)

14、行“基礎(chǔ)設(shè)置”“財務”命令，打開“會計科目”；在“會計科目”界面單擊“編輯”，在“成批復制”對話框中，將“科目編碼”：6601的所有下級科目復制為，“科目編碼”：6602 的下級。選擇“輔助核算”選項，單擊“確定”。結(jié)果如圖所示。任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置指定會計科目提示：（1）被指定的“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”必須是一級會計科目（2）只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能進行出納簽字的操作（3）只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 操作指導（1）在企業(yè)應用平臺的“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“財務”|“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口。（2）

15、執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，打開“指定科目”對話框。（3） 單擊“”按鈕將“1001庫存現(xiàn)金”從“待選科目”窗口選入“已選科目” 窗口。（4） 用同樣的方法指定“銀行存款”科目（5） 單擊“確定”按鈕任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置10、項目目錄設(shè)置（1）定義項目大類（2）指定項目核算科目（3）定義項目分類（4）定義項目目錄提示：（1）一個項目大類可以指定多個科目，一個科目只能屬于一個項目大類。（2）在每年年初應將已結(jié)算或不用的項目刪除。（3）標識結(jié)算后的項目將不能再使用任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置操作指導：（1）新增項目大類在企業(yè)應用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔

16、案”|“財務”|“項目目錄”命令，打開“項目檔案”對話框 單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義_增加”對話框 ，錄入新項目大類名稱 （2）指定項目核算科目 單擊“項目大類”欄的下三角按鈕，選擇“基建工程”項目大類單擊“核算科目”選項卡單擊“”按鈕，將“工程物資”及其下級明細科目從“待選科目”列表中選入“已選科目”列表 單擊“確定”按鈕確認 任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置操作指導：（3）進行項目分類定義單擊“項目分類定義”選項卡。錄入分類編碼 （4）項目目錄維護 單擊“項目目錄”選項卡，單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口 單擊“增加”按鈕，錄入項目編號任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2

17、 基礎(chǔ)檔案設(shè)置11、設(shè)置憑證類型操作步驟：（1）打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，選擇“基礎(chǔ)檔案”“財務”“憑證類別”，在“憑證類別預置”對話框中，選擇“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”；任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置12、設(shè)置結(jié)算方式任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置13、存貨檔案存貨分類操作指導：1、執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“存貨檔案”命令，進入“存貨檔案”對話窗口。2、選擇“01 原材料”項目，單擊“增加”按鈕。進入“增加存貨檔案”對話窗口，按實訓資料輸入： “存貨編碼”為“01” ； “存貨代碼”為“01” ； “存貨名稱”為“鋼板” ； “計量單位組”為“有換算關(guān)系組” ； “主

18、計量單位”為“千克” ；在“存貨屬性”中選擇“外購”“生產(chǎn)耗用” ，如圖 6-5 所示。點擊“保存”按鈕保存此設(shè)置。任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置存貨檔案任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置14、開戶銀行設(shè)置編碼：1開戶銀行：中國工商銀行北京市分行昌平支行賬 號：100101042009操作步驟：（1）打開“收付結(jié)算”“本單位開戶銀行” ，在“修改本單位開戶銀行”窗口中，單擊“增加”按鈕。任務2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置（2） 輸入數(shù)據(jù)。編碼：01 ； 名稱： 中國工商銀行北京市分行昌平支行； 賬號： 100101042009 。（3）單擊“保存”按鈕。項目3 總賬任務1 系統(tǒng)初始化目標理解

19、初始化的意義，掌握操作方法；情境描述任務要求設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、會計科目、項目目錄、憑證類別、結(jié)算方式輸入期初余額 備份賬套1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)是對總賬系統(tǒng)的選項進行設(shè)置，為總賬系統(tǒng)配置相應的功能或設(shè)置相應的控制。2、總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置將決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后一般不能隨意改變 。操作指導（1）在企業(yè)應用平臺“業(yè)務”選項卡中，執(zhí)行“財務會計”|“總賬”命令，打開總賬系統(tǒng)。（2）在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”|“選項”命令，打開“選項”對話框。（3）單擊“編輯”按鈕 （4）按照資料要求操作1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)2、輸入期初余額（1）在總賬系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”|“

20、期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口 （2）白色的單元為末級科目，可以直接輸入期初余額 （3）黃色的單元代表對該科目設(shè)置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在該單元格中雙擊進入輔助賬期初設(shè)置，在輔助賬中輸入期初數(shù)據(jù)，完成后自動返回總賬期初余額表中 （4） 單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進行試算平衡 注意：（1）只需輸入末級科目的余額，非末級科目的余額由系統(tǒng)自動計算生成。（2）如果要修改余額的方向，可以在未錄入余額的情況下，單擊“方向”按鈕改變余額的方向。（3）總賬科目與其下級科目的方向必須一致。如果所錄明細余額的方向與總賬余額方向相反，則用“-”號表示。（4）如果錄入余額的科目有輔助核算的內(nèi)容，則在錄

21、入余額時必須錄入輔助核算的明細內(nèi)容，而修改時也應修改明細內(nèi)容。 2、輸入期初余額（5）如果某一科目有數(shù)量(外幣)核算的要求，錄入余額時還應輸入該余額的數(shù)量(外幣)（6）如果年中某月開始建賬，需要輸入啟用月份的月初余額及年初到該月的借貸方累計發(fā)生額(年初余額由系統(tǒng)根據(jù)月初余額及借貸方累計發(fā)生額自動計算生成)。（7）系統(tǒng)只能對月初余額的平衡關(guān)系進行試算，而不能對年初余額進行試算。（8）如果期初余額不平衡，可以填制憑證但是不允許記賬。（9）憑證記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x狀態(tài)，不能再修改 2、輸入期初余額2、輸入期初余額2、輸入期初余額2、輸入期初余額任務2總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理目標熟練填制各種憑證、掌握

22、填制憑證/審核憑證/常用項目設(shè)置的方法；情境描述任務要求1、憑證管理：填制憑證、修改/刪除憑證、查詢憑證2、審核憑證：出納簽字、審核憑證3、常用項目設(shè)置：新增常用憑證4、備份賬套2、憑證管理填制憑證（1）在憑證填制完成后，可以單擊“保存”保存憑證，也可以單擊“增加”保存并增加下一張憑證（2）憑證填制完成后，在未審核前可以直接修改（3）如果憑證的金額錄錯了方向，可以直接按空格鍵改變余額方向（4）憑證日期應滿足總賬選項中的設(shè)置，如果默認系統(tǒng)的選項，則不允許憑證日期逆序2、憑證管理填制憑證（5）在填制憑證時如果使用含有輔助核算內(nèi)容的會計科目，則應選擇相應的輔助核算內(nèi)容，否則將不能查詢到輔助核算的相關(guān)

23、資料（6）“=”鍵意為取借貸方差額到當前光標位置。每張憑證上只能使用一次。（7）如果在設(shè)置憑證類別時已經(jīng)設(shè)置了不同種類憑證的限制類型及限制科目，則在填制憑證時，如果憑證類別選擇錯誤，在進入新的狀態(tài)時系統(tǒng)則會提示憑證不能滿足的條件，憑證不能保存 2、憑證管理業(yè)務一 1 月 5 日，張薇出差歸來，報銷差旅費 5500 元，原借款 5 000 元，余款以現(xiàn)金支付2、憑證管理提示：在會計科目設(shè)置中，已將“銷售費用/差旅費”設(shè)置為“部門核算” ，因此，在涉及到相關(guān)業(yè)務時，需要填寫“輔助項”對話框，藍色項目為必填項，黑色項目為選填項。記賬憑證的日期有兩種輸入方式：在日期處雙擊鼠標，原日期被全部選中，直接輸

24、入新日期“2017.01.05” ，注意年月日之間用英文圓點“.”隔開；單擊日期右側(cè)日歷按鈕，在日歷對話框中選擇日期后，單擊“確定” 。會計科目有三種輸入方式：輸入名稱：直接輸入“銷售費用/差旅費” ；輸入編碼：直接輸入編碼“660203” ，若是可以正確記憶會計科目編碼，則大大加快會計憑證的錄入速度；參照選擇：單擊科目名稱欄右側(cè)的參照按鈕 ，在“科目參照”對話框中，選擇所需會計科目后，單擊“確定”。2、憑證管理業(yè)務二 1 月 8 日，以現(xiàn)金支付總經(jīng)辦辦公費 500 元2、憑證管理業(yè)務三 1 月 10 日，開出現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金 1000 元備用。票號 663252、憑證管理業(yè)務五 1 月 13

25、 日，銷售部張薇銷售產(chǎn)品，貨已發(fā)出，款未收。3、審核憑證審核憑證（1）系統(tǒng)要求制單人和審核人不能是同一個人，因此在審核憑證前一定要首先檢查一下，當前操作員是否就是制單人，如果是，則應更換操作員。（2）憑證審核的操作權(quán)限應首先在“系統(tǒng)管理”的權(quán)限中進行賦權(quán)，其次還要注意在總賬系統(tǒng)的選項中是否設(shè)置了“憑證審核控制到操作員”的選項，如果設(shè)置了該選項，則應繼續(xù)設(shè)置審核的明細權(quán)限，即“數(shù)據(jù)權(quán)限”中的“用戶”權(quán)限。（3）只有在“數(shù)據(jù)權(quán)限”中設(shè)置了某用戶有權(quán)審核其他某一用戶所填制憑證的權(quán)限，該用戶才真正擁有了審核憑證的權(quán)限。（4）在憑證審核的功能中除了可以分別對單張憑證進行審核外，還可以執(zhí)行“成批審核”的功

26、能，對符合條件的待審核憑證進行成批審核 3、審核憑證審核憑證（5）在審核憑證的功能中還可以對有錯誤的憑證進行“標錯”處理，還可以“取消”審核。（6）已審核的憑證將不能直接修改，只能在取消審核后才能在填制憑證的功能中進行修改 3、審核憑證4、出納簽字出納簽字（1）出納簽字的操作既可以在“憑證審核”后進行，也可以在“憑證審核”前進行。（2）進行出納簽字的操作員應已在系統(tǒng)管理中賦予了出納的權(quán)限。（3）要進行出納簽字的操作應滿足以下3個條件：首先，在總賬系統(tǒng)的“選項”中已經(jīng)設(shè)置了“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”；其次已經(jīng)在會計科目中進行了“指定科目”的操作；再次，憑證中所使用的會計科目是已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)

27、置為“日記賬”輔助核算內(nèi)容的會計科目。（4）如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)進行了出納簽字的憑證有錯誤，應在取消出納簽字后再在填制憑證功能中進行修改 4、出納簽字5、修改憑證修改憑證（1）未審核的憑證可以直接修改，但是，憑證類別不能修改。（2）已進行出納簽字而未審核的憑證如果發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以由原出納簽字的操作員在“出納簽字”功能中取消出納簽字后，再由原制單人在填制憑證功能中修改憑證。（3）如果在總賬系統(tǒng)的選項中選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”，則在填制憑證功能中可以由非原制單人修改或作廢他人填制的憑證，被修改憑證的制單人將被修改為現(xiàn)在的修改憑證的人。 5、修改憑證修改憑證（4）如果在總賬系統(tǒng)的選項中沒有選中“

28、允許修改、作廢他人填制的憑證”，則只能由原制單人在填制憑證的功能中修改或作廢憑證。（5）已審核的憑證如果發(fā)現(xiàn)有錯誤，應由原審核人在“審核憑證”功能中取消審核簽字后，再由原制單人在填制憑證功能中修改憑證。（6）被修改的憑證應在保存后退出。（7）憑證的輔助項內(nèi)容如果有錯誤，可以在單擊含有錯誤輔助項的會計科目后，將鼠標移到錯誤的輔助項所在位置，當出現(xiàn)“筆頭狀光標”時雙擊此處，彈出輔助項錄入窗口，直接修改輔助項的內(nèi)容，或者按Ctrl+S鍵調(diào)出輔助項錄入窗口后修改 6、刪除憑證刪除憑證（1）未審核的憑證可以直接刪除，已審核或已進行出納簽字的憑證不能直接刪除，必須在取消審核及取消出納簽字后再刪除 （2）若

29、要刪除憑證，必須先進行“作廢”操作，而后再進行整理 （3）對于作廢憑證，可以單擊“作廢/恢復”按鈕，取消“作廢”標志 （4）作廢憑證不能修改、不能審核，但應參與記賬。（5）只能對未記賬憑證進行憑證整理。（6）賬簿查詢時查不到作廢憑證的數(shù)據(jù) 6、刪除憑證7 、憑證查詢（1）重新注冊，更換操作員“01 賬套主管劉子松”（2）執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框；（3）選擇記賬范圍“全部憑證” ，單擊“確定” ，打開“查詢憑證”對話框；（4） 單擊“確定”可以分憑證查詢7 、憑證查詢8、記賬與取消記賬記賬（1）重新注冊，更換操作員“01 賬套主管劉子松”（2）執(zhí)行“憑證”|“記賬”

30、 ，打開“記賬”對話框；取消記賬(1)在企業(yè)應用平臺“業(yè)務工作”選項卡中，執(zhí)行“財務會計”|“總賬”|“期末”命令，打開“對賬窗口”按照下圖方式設(shè)置恢復(2)在企業(yè)應用平臺“業(yè)務工作”選項卡中，執(zhí)行“財務會計”|“總賬”|“憑證”命令，打開“恢復記賬前狀態(tài)”按照對應設(shè)置恢復8、記賬與取消記賬8、記賬與取消記賬取消結(jié)賬取消記賬恢復記賬前狀態(tài)取消審核修改憑證操作步驟： （1） 期末對賬 （2） 按“CTRL+H”鍵，激活恢復 （2） 在“總賬”， “憑證” 下選擇激活8、記賬與取消記賬任務3 出納管理目標熟練進行各類賬簿的查詢、實現(xiàn)和銀行的自動對賬。情境描述任務要求1、完成現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記

31、賬、資金日報表的查詢、支票登記的操作2、完成銀行對賬3、備份賬套提示：（1）只有在“會計科目”功能中使用“指定科目”功能指定“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”，才能查詢“現(xiàn)金日記賬”及“銀行存款日記賬”。（2）既可以按日查詢，也可以按月查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬。（3）查詢?nèi)沼涃~時還可以查詢包含未記賬憑證的日記賬。在已打開的日記賬窗口中還可以通過單擊“過濾”按鈕，通過輸入過濾條件快速查詢?nèi)沼涃~的具體內(nèi)容。（4）在已打開的日記賬窗口中還可以通過單擊“憑證”按鈕，查詢該條記錄所對應的記賬憑證 1、查詢?nèi)沼涃~（1）執(zhí)行“出納”|“現(xiàn)金日記賬”命令，打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框。（2） 單擊“確定”

32、按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬”窗口 （3）執(zhí)行“出納”|“銀行存款日記賬”命令，打開“銀行存款日記賬查詢條件”對話框（4） 單擊“確定”按鈕，進入“銀行存款日記賬”窗口 1、查詢?nèi)沼涃~1、查詢?nèi)沼涃~2、查詢資金日報資金日報表是反映現(xiàn)金、銀行存款每日發(fā)生額及余額情況的報表，在企業(yè)財務管理中占據(jù)重要位置。本功能用于查詢輸出現(xiàn)金、銀行存款科目某日的發(fā)生額及余額情況。2、查詢資金日報注意： 在資金日報表界面，單擊“日報”按鈕可查詢并打印光標所在行科目的日報單，單擊“昨日”按鈕可查看現(xiàn)金、銀行科目的昨日余額。 如果在資金日報表查詢條件中選中“有余額無發(fā)生額也顯示，則即使現(xiàn)金或銀行科目在查詢?nèi)諞]有發(fā)生業(yè)務，只有

33、余額也顯示。3、支票登記簿在手工記賬時，銀行出納員通常建立支票登記簿，用來登記支票領(lǐng)用情況。為此系統(tǒng)特為銀行出納員提供了“支票登記簿”功能，以供其詳細登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報銷等情況。4、銀行對賬（1）輸入銀行對賬期初余額（2）輸入銀行對賬單（3）銀行對賬（4）余額調(diào)節(jié)表查詢（5）查詢對賬勾選情況（6）核銷已達賬（7）長期未達賬審計任務4 期末業(yè)務處理目標熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務的各種操作，掌握自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。情境描述任務要求1、完成自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成2、總賬系統(tǒng)對賬、結(jié)賬1 、自定義轉(zhuǎn)賬（1）按短期借款期末余額的 0.2% 計提短期借款利息執(zhí)行

34、“期末”， “轉(zhuǎn)賬定義” “自定義轉(zhuǎn)賬”提示：自定義轉(zhuǎn)賬憑證每月只能生成依次，多次生成將會重復結(jié)轉(zhuǎn)。同時，自定義轉(zhuǎn)賬憑證，仍需要審核、記賬等程序，否則無法結(jié)賬。1 、自定義轉(zhuǎn)賬2、對應結(jié)轉(zhuǎn)（1）執(zhí)行“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“對應結(jié)轉(zhuǎn)”命令，打開“對應結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框；（2）錄入編號“0002” ，選擇“轉(zhuǎn)”字憑證類別，輸入摘要“結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額” ，選擇轉(zhuǎn)出科目“22210102 銷項稅額” ；（3）單擊“增行” ，輸入轉(zhuǎn)入科目編碼“222102”及名稱“未交增值稅” ，結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)為“1” ；（4）單擊“保存”完成。2、對應結(jié)轉(zhuǎn)3、期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對應結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證 由于

35、期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務的數(shù)據(jù)來源為賬簿，因此，為了保證數(shù)據(jù)準確應在所有業(yè)務都記賬后再進行期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務的操作 以賬套主管的身份進行對賬、結(jié)賬操作。 損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目3、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)4、轉(zhuǎn)賬生成生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 轉(zhuǎn)賬憑證生成的工作應在月末進行。如果有多種轉(zhuǎn)賬憑證形式，特別是涉及到多項轉(zhuǎn)賬業(yè)務，一定要注意轉(zhuǎn)賬的先后次序。通過轉(zhuǎn)賬生成功能生成的轉(zhuǎn)賬憑證必須保存，否則將視同放棄。期末自動轉(zhuǎn)賬處理工作是針對已記賬業(yè)務進行的，因此，在進行月末轉(zhuǎn)賬工作之前應將所有未記賬的憑證記賬 4、轉(zhuǎn)賬生成4、轉(zhuǎn)賬生成5 、期末對賬與結(jié)賬（1）執(zhí)行“期末”|“對賬”命令

36、，打開“對賬”對話框。（2）單擊“試算”按鈕，出現(xiàn)“試算平衡表”。（3）單擊“確定”按鈕，單擊“選擇”按鈕，在是否對賬欄出現(xiàn)“Y”標志，選中要對賬的月份。再單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)開始對賬，并顯示對賬結(jié)果 5 、期末對賬與結(jié)賬5 、期末對賬與結(jié)賬（1）執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，打開“結(jié)賬”對話框（2）按照向?qū)нM行操作5 、期末對賬與結(jié)賬注意：（1）結(jié)賬后除查詢外，不得再對本月業(yè)務進行任何操作。（2）如果某種原因需要取消本月結(jié)賬，需要賬套主管在“結(jié)賬”界面按Ctrl+Shift+F6鍵激活“取消結(jié)賬”功能；輸入口令，即可取消結(jié)賬標記 項目4 會計報表系統(tǒng)業(yè)務任務1報表模板生成報表任務2自定義報表

37、任務3財務比率分析 1提供各行業(yè)報表模板。 2文件管理功能。 3格式管理功能。 4數(shù)據(jù)處理功能。 5圖表功能。 6打印功能。 7二次開發(fā)功能。 UFO報表管理系統(tǒng)的主要的功能有： 1報表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài) 2格式狀態(tài) 3數(shù)據(jù)狀態(tài) 4單元 5表頁 6區(qū)域 7組合單元 8報表的大小 9固定區(qū)和可變區(qū) 10關(guān)鍵字 11二維表和三維表 UFO報表管理系統(tǒng)的基本概念1啟動UFO報表 執(zhí)行“開始”“程序”“用友ERP U8” “企業(yè)門戶“命令，注冊進入企業(yè)門戶，單擊“業(yè)務”標簽，在出現(xiàn)的“業(yè)務工作”的列表中單擊“財務會計”，接著單擊 “UFO報表”后，就可以啟動UFO報表系統(tǒng)了。 2退出UFO報表 下面

38、的方法都可以退出UFO報表： （1）單擊“文件”菜單，在下拉菜單中單擊“退出”，可以退出UFO報表。 （2）按ALT+F4鍵或單擊主窗口右上角的“關(guān)閉”按鈕，退出UFO報表。 啟動和退出UFO報表 任務1 報表模板生成報表1.套用報表模版生成資產(chǎn)負債表首先以賬套主管劉子松（編號： 01；密碼：空）的身份于 2017 年 1 月 31 日的操作日期使用 100 賬套登錄到“企業(yè)應用平臺” 。然后點擊“業(yè)務工作”選項卡。如圖按“財務會計”“UFO 報表”的順序分別雙擊各菜單以進入到如圖“UFO 報表”窗口并且點擊“新建”以新建空白報表。任務1 報表模板生成報表2.套用報表模版生成利潤表生成利潤表的

39、方法和生成資產(chǎn)負債表方法相同。待狀態(tài)欄提示“計算完畢”后，可以看到利潤表內(nèi)出現(xiàn)了重算后的數(shù)據(jù)。利用報表模板生成“利潤表”1套用報表模板 （1）單擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進入格式狀態(tài)。 （2）單擊“格式”菜單，在下拉菜單中單擊“報表模板”，將彈出“報表模板”對話框，在其中選取所在的行業(yè)和財務報表名。確認后，生成一張空的標準財務報表。 2套用格式 （1）單擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進入格式狀態(tài)。 （2）選取要套用格式的區(qū)域。 （3）單擊“格式”菜單中的“套用格式”，將彈出“套用格式”對話框示。 制作一張自定義的報表步驟： 新建報表 設(shè)置表尺寸：設(shè)計報表尺寸主要指設(shè)置報表的行數(shù)和列數(shù) 定義組合單元 畫表格

40、線：劃好的表格線在格式狀態(tài)下變化并不明顯,操作完以后可以在數(shù)據(jù)狀態(tài)下查看效果。 輸入報表項目 定義行高和列寬 設(shè)置單元屬性 定義關(guān)鍵字：一個關(guān)鍵字在一個表中只能定義一次，即同一個表中不能有重復的關(guān)鍵字。 定義單元公式任務2自定義報表任務2自定義報表任務1 自定義報表任務3財務比率分析1、設(shè)置流動比率計算公式2 、設(shè)置資產(chǎn)負債率計算公式3、設(shè)置速動比率計算公式4 、設(shè)置產(chǎn)權(quán)比率計算公式5 、設(shè)置存貨周圍率計算公式6 、設(shè)置銷售凈利率計算公式財務比率計算結(jié)果1.通過“文件”-“保存”命令，修改保存的文件名為“應收賬款情況表”來保存報表2.通過“文件”-“打開”命令，打開報表文件。 .rep為用友報

41、表文件專用擴展名。保存報表 用友通用報表管理系統(tǒng)UFO是一個功能強大的通用會計報表系統(tǒng)，是目前我國應用最為廣泛專門用于賬經(jīng)業(yè)務處理的通用報表系統(tǒng)。 報表制作時應注意報表有格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)，實現(xiàn)狀態(tài)切換的是一個特別重要的按鈕“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，單擊這個按鈕可以在格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。 在格式狀態(tài)下進行報表格式的設(shè)計，主要包括：建立新表、定義表的尺寸、定義行高和行寬、區(qū)域畫線、定義單元屬性、定義組合單元、設(shè)置關(guān)鍵字及報表模板的定義和調(diào)用，定義單元公式、審核公式、舍位平衡公式。在格式狀態(tài)下所做操作對本表所有的表頁都發(fā)生作用，在格式狀態(tài)下不所看到的只是報表的格式，報表的數(shù)據(jù)全部都隱藏了。本章小

42、結(jié)項目5 薪資管理任務一 薪資管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務二 人員附加信息設(shè)置任務三 工資項目設(shè)置任務四 建立人員檔案與工資項目公式任務五 工資變動管理任務六 工資分攤?cè)蝿掌?工資日常業(yè)務處理任務八 薪資憑證管理任務九 賬表查詢與月末結(jié)賬任務一 薪資管理系統(tǒng)初始化設(shè)置任務要求：1、建立工資賬套2、工資管理系統(tǒng)的初始設(shè)置3、工資類別及相關(guān)信息1、建立工資賬套一、啟用“薪資管理”系統(tǒng)由于建立賬套后尚未啟用薪資管理系統(tǒng)，所有不能對薪資管理系統(tǒng)進行任何操作，應在啟用系統(tǒng)后對薪資管理系統(tǒng)進行系統(tǒng)初始化及日常業(yè)務處理等操作。二、建立工資帳套1.工資類別個數(shù) 多個：2核算幣種：人民幣 不核算計件工資3.代扣個人所

43、得稅4.不進行扣零處理一、人員附加信息設(shè)置1、附加信息為“性別”、“身份證號”2、人員類別設(shè)置3、工資項目設(shè)置4、銀行名稱5、人員檔案設(shè)置特別注意工資項目的增加項任務二 人員附加信息設(shè)置任務三 工資項目設(shè)置任務四、建立人員檔案與工資項目公式1.設(shè)置人員檔案2.設(shè)置在崗人員工資項目3.設(shè)置工資項目公式4.賬套備份任務四、建立人員檔案與工資項目公式任務四、建立人員檔案與工資項目公式任務五 工資變動管理任務要求：1.修改個人所得稅基數(shù)2.核算個人所得稅3.扣繳個人所得稅4.編制銀行代發(fā)工資一覽表5.賬套備份任務五 工資變動管理一、工資數(shù)據(jù)錄入1.替換法工資項目金額相同的數(shù)據(jù)可以采用替換法2.直接錄入

44、法對于工資項目金額不同的公式只能直接錄入。注意：在修改了某些數(shù)據(jù)、重新設(shè)置了計算公式、進行了數(shù)據(jù)替換或在個人所得稅中執(zhí)行了自動扣稅等操作，必須調(diào)用“計算”和“匯總”功能對個人工資數(shù)據(jù)重新計算匯總，以保證數(shù)據(jù)的正確性。任務五 工資變動管理二、設(shè)置扣稅基數(shù)及稅率雙擊“薪資管理”-“設(shè)置”-“選項”，打開扣稅窗口。三、 打開代扣個人所得稅報表1.雙擊“薪資管理”-“業(yè)務處理”-“扣繳所得稅”，打開“個人所得稅申報模板”對話框。2.在“請選擇所在地區(qū)名”后的下拉列表中選擇“系統(tǒng)，單擊選中報表類型“扣繳個人所得稅報表”行3.單擊“打開”，打開“所得稅申報表”對話框4.單擊“確定”即打開任務五 工資變動管

45、理任務五 工資變動管理任務六 工資分攤?cè)蝿找螅?計提并分配應付工資2計提并分配應付福利費3賬套備份任務六 工資分攤工資分攤是指對當月發(fā)生的工資費用進行工資總額的計算、分配及各種經(jīng)費的計提，并制作自動轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)中。首次使用工資分攤功能，應先進行工資分攤設(shè)置所有與工資相關(guān)的費用及基金均需建立相應的分攤類型及分攤比例，如職工福利、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、住房公積金等。 工資分攤并生成轉(zhuǎn)賬憑證（1）執(zhí)行“業(yè)務處理” “工資分攤”命令，打開“工資分攤”對話框。（2）選擇需要分攤的計提費用類型。如“應付工資”，確定分攤計提的月份。（3）選擇核算部門，如綜合部、財務部。（4）選中

46、“明細到工資項目”復選框。（5）單擊“確定”按鈕，打開“應付工資一覽表”窗口。（6）選中“合并科目相同、輔助項相同的分錄”復選框。 （7）單擊“確定”，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，該憑證傳遞到 總賬系統(tǒng)中。任務六 工資分攤?cè)蝿樟?工資分攤?cè)蝿掌?工資日常業(yè)務處理任務要求：1.填制應付工資和應付福利費記賬憑證2.填制五險一金的記賬憑證3.賬套備份任務七 工資日常業(yè)務處理任務八 薪資憑證管理任務要求：1.查詢憑證2.刪除憑證3.沖銷憑證任務八 薪資憑證管理任務九 賬表查詢與月末結(jié)賬任務要求：1.月末結(jié)賬2.查看工資發(fā)放條3.查看部門工資匯總表4.賬套備份月末處理 月末處理即月末結(jié)賬，

47、是將當月數(shù)據(jù)經(jīng)過處理后結(jié)轉(zhuǎn)至下月，每月工資數(shù)據(jù)處理完畢后均可進行月末結(jié)轉(zhuǎn)。在工資項目中，有的項目是變動的，即每月的數(shù)據(jù)均不相同，在每月工資處理時，均需將其數(shù)據(jù)清為0。月末結(jié)轉(zhuǎn)只有在會計年度的1月至11月進行，新年度到來時，可以由賬套主管先建立新年度賬，再在系統(tǒng)管理中選擇“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”后，可進行上年工資數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)；若要處理多個工資類別，則應打開工資類別，分別進行月末結(jié)算； 月末處理功能只有主管人員才能執(zhí)行。1、月末結(jié)賬反結(jié)賬反結(jié)賬由帳套主管或有操作權(quán)限的人進行操作，操作日期為反結(jié)賬月份的下月的日期。有下列情況之一，不允許反結(jié)賬：（1）總賬系統(tǒng)已結(jié)賬（2）成本管理系統(tǒng)已結(jié)賬（3）匯總工資類別的會計

48、月份等于反結(jié)賬會計月，且包括需反結(jié)賬的工資類別（4）本月工資分攤、計提憑證傳遞到總賬系統(tǒng)的2、查看工資發(fā)放條3、查看部門工資匯總表 用友的工資管理系統(tǒng)通過初始設(shè)置、日常處理、期末處理，將企業(yè)工資的原始數(shù)據(jù)錄入、由系統(tǒng)自動處理后生成工資的轉(zhuǎn)賬憑證傳遞給總賬系統(tǒng)。 另外，工資管理系統(tǒng)不僅提供工資核算和發(fā)放，而還提供了強大的工資分析和管理功能。用戶可自行設(shè)置工資項目和計算公式，提供各種方式方便工資數(shù)據(jù)的錄入、計算匯總，其主要功能包括工資計算、工資發(fā)放、工資費用分攤、工資統(tǒng)計、分析和個人所得稅核算等。本章小結(jié)項目6 固定資產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務任務一 初始設(shè)置任務二 日常業(yè)務處理與月末處理任務一 初始設(shè)置任務一

49、初始設(shè)置1、初始設(shè)置2、基礎(chǔ)設(shè)置固定資產(chǎn)的初始設(shè)置一、建立固定資產(chǎn)的賬套1約定及說明2啟用月份3折舊信息4編碼方式5財務接口6完成固定資產(chǎn)的初始設(shè)置初始化賬套1、選項設(shè)置2部門對應折舊科目設(shè)置3資產(chǎn)類別設(shè)置4增減方式設(shè)置5.使用狀況6.折舊方法固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)置固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)置資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置資產(chǎn)變動任務二 日常業(yè)務處理與月末處理固定資產(chǎn)業(yè)務處理固定資產(chǎn)業(yè)務處理增加固定資產(chǎn) “資產(chǎn)增加”即新增加固定資產(chǎn)卡片，在系統(tǒng)日常使用過程中，可能會購進或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通過“資產(chǎn)增加”操作錄入系統(tǒng)。當固定資產(chǎn)開始使用日期的會計期間=錄入會計期間時，才能通過“資產(chǎn)增加”錄

50、入。本業(yè)務與“原始卡片錄入 ”相對應 。錄入原始卡片錄入原始卡片固定資產(chǎn)業(yè)務處理2.資產(chǎn)變動2017/01/31，公司決定，把佳能一體機由總經(jīng)辦單獨使用改為由采購、銷售、總經(jīng)辦、財務部共同使用，使用比例均為 25%，折舊費平均分攤，變動原因為：公司經(jīng)營管理需要。3.折舊計提4.新增固定資產(chǎn)2017/01/31， 財務部購入辦公用固定資產(chǎn) IBM 服務器一臺， 使用年限 5 年， 凈殘值率 10%；存放在辦公室，價值 18650 元，工行現(xiàn)金支票支付，票號 66892；生成資產(chǎn)購入憑證。資產(chǎn)變動計提折舊新增固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)期末業(yè)務處理1.對賬 (1)系統(tǒng)在運行過程中，應保證系統(tǒng)管理的固定資產(chǎn)

51、的價值和賬務系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等。 (2)對賬操作不限制執(zhí)行的時間，任何時候均可進行對賬。 (3)系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時自動對賬一次，給出對賬結(jié)果，并根據(jù)初始化或選項中的判斷確定不平情況下是否允許結(jié)賬。期末業(yè)務處理期末業(yè)務處理2.結(jié)賬月末結(jié)賬每月只能進行一次，結(jié)賬后當期數(shù)據(jù)不能再修改。操作步驟：在“固定資產(chǎn)系統(tǒng)”窗口中單擊“處理”，選擇“結(jié)賬”功能，系統(tǒng)彈出“月末結(jié)賬”對話框。單擊“開始結(jié)賬”，系統(tǒng)開始進行結(jié)賬工作。期末業(yè)務處理本章小結(jié) 在使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)之前，首先要根據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)核算的具體情況在系統(tǒng)中建立基本的業(yè)務處理方法，業(yè)務處理方法是通過在系統(tǒng)中選擇相應的業(yè)務控制參數(shù)建立的。

52、日常業(yè)務處理包括固定資產(chǎn)增加、折舊處理、固定資產(chǎn)減少、生成憑證以及賬表管理等功能。期末處理包括對賬和結(jié)賬。項目7應收款管理系統(tǒng)業(yè)務實訓項目：任務1 初始化任務2 應收單據(jù)處理任務3 收款單據(jù)處理任務4 票據(jù)管理任務5 轉(zhuǎn)賬處理任務6 壞賬處理與單據(jù)查詢?nèi)蝿? 月末結(jié)賬與賬表管理系統(tǒng)概述詳細核算與簡單核算“詳細核算”應用方案：（1）記錄應收款項的形成；（2）處理應收項目的收款及轉(zhuǎn)賬情況；（3）對應收票據(jù)進行記錄和管理；（4）隨應收項目處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng) 進行傳遞；（5）對外幣業(yè)務及匯兌損益進行處理；（6）提供針對多種條件的各種查詢及分析。系統(tǒng)概述詳細核算與簡單核算“簡單核算”應用方

53、案：（1）錄入銷售發(fā)票、其他應收單和收款單，并對其進行審核；（2）對應收、收款單據(jù)進行核銷制單處理，傳遞到總賬系統(tǒng)；1參數(shù)設(shè)置：提供系統(tǒng)參數(shù)的定義，用戶結(jié)合企業(yè)管理要求進行的參數(shù)設(shè)置，是整個系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)。 2日常處理：提供應收單據(jù)、收款單據(jù)的錄入、處理、核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處理。3單據(jù)查詢：提供用戶查閱各類單據(jù)的功能。各類單據(jù)、詳細核銷信息、報警信息、憑證等內(nèi)容的查詢。4賬表管理：提供總賬表、余額表、明細賬等多種賬表查詢功能。 5其他處理：其他處理提供用戶進行遠程數(shù)據(jù)傳遞的功能 。系統(tǒng)功能 應付款管理應收款管理財務分析總賬轉(zhuǎn)賬、票據(jù)應收、收款、轉(zhuǎn)賬憑證銷售管理銷售發(fā)票等UFO報表與其

54、他模塊的關(guān)系任務1 初始化任務要求：1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)2、設(shè)置計量單位3、設(shè)置科目4、設(shè)置壞賬準備5、設(shè)置存貨分類與存貨檔案6、輸入期初余額1.設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)1.1啟用“應收款管理”系統(tǒng)由于建立賬套后尚未啟用應收款管理系統(tǒng)，所有不能對應收款系統(tǒng)進行任何操作，應在啟用系統(tǒng)后對應收款管理系統(tǒng)進行系統(tǒng)初始化及日常業(yè)務處理等操作。1.2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)提供系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型設(shè)置、賬齡區(qū)間設(shè)置、期初余額錄入等期初設(shè)置，是整個系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)。1.啟動應收款管理系統(tǒng)用賬套主管01劉子松主管的身份，2017-01-01登入賬套，打開基礎(chǔ)設(shè)置和基本信息，啟用應收款管理系統(tǒng)。2、應收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置打開“應收款管理

55、”系統(tǒng)下“設(shè)置”，“選項”，點擊“編輯”。3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置設(shè)置基本科目3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置控制科目設(shè)置3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置結(jié)算方式科目3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置打開“應收款管理”系統(tǒng)下“設(shè)置”，“初始設(shè)置”，點擊“壞賬準備設(shè)置”。3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置打開“應收款管理”系統(tǒng)下“設(shè)置”，“初始設(shè)置”，點擊“賬齡區(qū)間設(shè)置”。3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置設(shè)置報警級別3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置錄入期初銷售專用發(fā)票3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置錄入期初預收單3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置3、應收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置應收款系統(tǒng)與

56、總賬系統(tǒng)對帳任務2 應收單據(jù)處理任務要求：1、輸入應收單據(jù)2、輸入收款單3、審核應收單據(jù)和收款單4、核銷應收單據(jù)和收款單5、單據(jù)制單處理1、輸入應收單據(jù)用2017-01-08，以劉子松主管身份登陸軟件（1）執(zhí)行“業(yè)務工作” “財務會計” “應收款管理” “應收單據(jù)錄入 ” 。（2）選擇單據(jù)類型，確定后“新增”，錄入應收款信息并保存。2、輸入增值稅專用發(fā)票3、輸入應收單據(jù)4、審核與制單任務3 收款單據(jù)處理用2017-01-31，以劉子松主管身份登陸軟件（1）執(zhí)行“業(yè)務工作” “財務會計” “收款單據(jù)管理” “收款單據(jù)錄入 ” 。（2）選擇單據(jù)類型，確定后“新增”，錄入收款信息并保存。1、填制收款

57、單錄入相關(guān)信息2、審核收款單用2017-01-31，以劉子松主管身份登陸軟件（3）分別執(zhí)行“業(yè)務工作” “財務會計” “收款單據(jù)處理” “收款單據(jù)審核 ” 。（4）選擇單據(jù)， “審核” 。2、審核收款單3、核銷收款單用2017-01-31，以劉子松主管身份登陸軟件（1）分別執(zhí)行“業(yè)務工作” “財務會計” “應收款管理 ” “核銷 處理” “手工核銷” 。（2）選擇客戶及核銷 單據(jù)， 輸入 本次結(jié)算金額，“保存” 。3、核銷收款單4、收款單制單用2017-01-31，以劉子松主管身份登陸軟件（1）分別執(zhí)行“業(yè)務工作” “財務會計” “應收款管理 ” “制單處理” “手工核銷” 。（2）選擇客戶及核銷 單據(jù)， 輸入 本次結(jié)算金額，“保存” 。4、收款單制單任務4 票據(jù)管理任務要求：1增加結(jié)算方式2填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單。3商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單。4結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單。5制單1增加結(jié)算方式2填制商業(yè)承兌匯票3審核收款單4制單5、商業(yè)承兌匯票結(jié)算6商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)任務5 轉(zhuǎn)賬處理任務要求：1應收沖應收暫不制單2預收沖應收暫不制單3紅票對沖并制單4制單1將應收賬款沖抵應收賬款2將預收賬款沖抵應收賬款3填制紅字應收單并制單4紅票對沖5制單任務6 壞賬處理與單據(jù)查詢?nèi)蝿找螅?處理壞賬發(fā)生業(yè)務并制單2處理壞賬收回業(yè)務并制單