交易必須腳踏實(shí)地 一步一步來(共19頁)

1、 20/20交易必須腳踏實(shí)地(jio t sh d) 一步一步來汪星敏期貨交易(q hu jio y)高手，對(duì)盤面有著很高的敏感度，日內(nèi)短線、波段和中長(zhǎng)線均有涉及，并在各個(gè)周期都有較好的盈利模式。在2010年7月到12月舉辦的交通銀行杯2010年領(lǐng)航中國(guó)(zhn u)期貨大賽中以4408.42%的收益率獲得標(biāo)準(zhǔn)組冠軍。2012年興業(yè)期貨大賽專家組冠軍；國(guó)海良時(shí)杯大賽2012年度亞軍，2013年度冠軍。多年參加期貨日?qǐng)?bào)全國(guó)期貨實(shí)盤大賽，并屢獲佳績(jī)。2010年輕量組第14名，收益率165.17%；2011年輕量組亞軍，收益率215.32%，重量組第6；2012年輕量組第17名，收益率268.81%

2、，重量組第16；2013年，重量組冠軍，累計(jì)凈值達(dá)到19.54219。汪星敏2013年期貨日?qǐng)?bào)全國(guó)期貨實(shí)盤大賽凈值曲線圖 HYPERLINK /article/81989-1.html t _blank 相關(guān)鏈接：汪星敏：優(yōu)秀的交易員在危難時(shí)有能力扭轉(zhuǎn)敗局/article/81989-1.html HYPERLINK /article/113456-1.html t _blank 期貨奇才汪星敏：夢(mèng)想(mngxing)是走出來的/article/113456-1.html HYPERLINK /article/145686-1.html t _blank 汪星敏：只有(zhyu)不斷進(jìn)步，才能

3、談?wù)撈款i/article/145686-1.html HYPERLINK /article/147557-1.html t _blank 汪星敏：我希望每年都離冠軍(gunjn)只差一步/article/147557-1.html HYPERLINK /article/63265-1.html t _blank 期貨中國(guó)專訪汪星敏：暴利不是偶然的 是一種修煉結(jié)果/article/63265-1.html訪談精彩語錄：秉承一貫的理念，堅(jiān)持努力地拼下去，總會(huì)取得令自己滿意的成績(jī)。我比較好強(qiáng)，既然參加了比賽總是希望取得第一名。對(duì)未來而言，如果繼續(xù)在期貨市場(chǎng)拼十年八年，還是會(huì)遇到很多的困難。有了這個(gè)冠

4、軍之后，如果遇到困難，關(guān)鍵時(shí)刻會(huì)起很大的作用，讓自己更有信心。女兒的出生比取得冠軍更加重要。過去冒險(xiǎn)一次，可能也要付出500萬、800萬甚至更大的代價(jià)?，F(xiàn)在會(huì)更加趨于穩(wěn)重或者理性。比賽中技術(shù)、心態(tài)、運(yùn)氣都挺重要的，其中最重要的是心態(tài)。關(guān)云長(zhǎng)用大刀，張飛用矛，只要這個(gè)工具在你手上是最得心應(yīng)手的就可以了。如果有一個(gè)良好的心態(tài)，在處理順境，尤其是處理逆境時(shí)所表現(xiàn)出來的意志品質(zhì)是不一樣的。心態(tài)不怎么好的人，一般不會(huì)有很好的運(yùn)氣時(shí)常陪伴。交易是有壽命的。我們最終的目的是利用有限的交易青春期，盡可能大的發(fā)揮自己的能力，博取(bq)更大的利潤(rùn)。我覺得很多理想的東西基本上都是扯淡，還是需要現(xiàn)實(shí)(xinsh)一

5、點(diǎn)。我今年賺的錢其實(shí)是一個(gè)折騰的錢，如果銅和橡膠是單邊流暢的行情，我可能是暴利，但我今年并沒有創(chuàng)造(chungzo)暴利，也沒有創(chuàng)造奇跡。對(duì)于大部分的交易員而言，（短時(shí)間的高收益）主要還是行情造就而不是水平造就。參加比賽的時(shí)候我很用功。更重要的是我不希望賺到的錢回吐，這是最關(guān)鍵的。重倉(cāng)是我的習(xí)慣。我只會(huì)在盈利的時(shí)候加資金，虧損的時(shí)候從不加資金。出金本身就是控制風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法。符合三位一體有可能會(huì)創(chuàng)造大行情，我會(huì)放手一搏。如果你追求的目標(biāo)只有60分，最后可能會(huì)變成50分。所以每年穩(wěn)健盈利30%固然好，但就怕你做不到。很多東西還是實(shí)在點(diǎn)比較好，每年穩(wěn)定賺多少都是比較扯淡的。“贏到錢”和“守住錢”

6、都很重要，而“贏到錢”更重要。既然這個(gè)單子能放幾個(gè)月的時(shí)間，肯定與技術(shù)、指標(biāo)都沒關(guān)系。馮老師身上交易的閃光點(diǎn)太多了，我只是學(xué)到了一點(diǎn)皮毛而已。哪怕學(xué)到這一點(diǎn)皮毛也是受益匪淺。平時(shí)會(huì)同時(shí)操作銅、橡膠，這兩個(gè)品種是必做的，另外還會(huì)挑一兩個(gè)積極的品種，即方向稍微明確一些的品種作為對(duì)沖，有時(shí)候是股指或焦炭或白銀。在不同的階段不會(huì)切換重點(diǎn)操作的品種，就只做這幾個(gè)品種。切換到別的品種就是送錢去的。以后更加不會(huì)切換了，有可能只做銅一個(gè)品種了。期貨交易必須腳踏實(shí)地，一步一步來。在這個(gè)市場(chǎng)中能操作(cozu)1000萬資金的人，其實(shí)非常少。（技術(shù)分析、基本面分析、盤感、資金(zjn)管理、情緒狀態(tài)等）相對(duì)而言盤

7、感是最重要的。行情怎么波動(dòng)是次要的，形成(xngchng)一套自己的交易體系和交易模式是最重要的。練好自己的基本功，行情自然會(huì)撞上來。投資者與時(shí)俱進(jìn)是必須的，每一天都必須進(jìn)步。行情是變的，但行情是可以重復(fù)的，重復(fù)的原因就在于交易群體的心理，包括心理特征、心態(tài)、情緒，這些方面是不變的。盯著看交易行情與第二天看收盤價(jià)是不一樣的。過程中市場(chǎng)跳動(dòng)是有節(jié)奏的，這在盤后看不到。我和馮大哥有一點(diǎn)是共同的，就是對(duì)期貨的執(zhí)著和熱愛。我目前還沒有很長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃，但我還是相信水到渠成。這么多年我平時(shí)也都有做布施的習(xí)慣，在金錢上，只要賺點(diǎn)錢，過過日子，一家人幸福就可以了。若要聯(lián)系汪星敏，與其開展資產(chǎn)管理合作，期貨中國(guó)可

8、為您預(yù)約，電話貨中國(guó)1、汪星敏先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專訪。前幾年，您都有參加期貨日?qǐng)?bào)的全國(guó)期貨實(shí)盤大賽，每次的成績(jī)都名列前茅，但每次都與冠軍擦肩而過，2013年您終于一舉奪得重量組冠軍。您獲得這個(gè)冠軍最大的感受是什么？這個(gè)冠軍對(duì)您的期貨職業(yè)生涯有何重要意義？汪星敏：最大的感受就是：秉承一貫的理念，堅(jiān)持努力地拼下去，總會(huì)取得令自己滿意的成績(jī)。也算是對(duì)自己的一個(gè)回報(bào)，但必須是十年如一日地投入。我在期貨市場(chǎng)這么多年，也秉承了這個(gè)做法，必須堅(jiān)持到底，非常努力地拼搏。我參加比賽很多年，從2010年參賽就想獲得(hud)冠軍。我比較好強(qiáng)，既然參加了比賽總是

9、希望(xwng)取得第一名。但有幾次都與冠軍擦肩而過，雖然每年的成績(jī)都還可以，取得(qd)了比較好的盈利，但都沒有獲得冠軍，今年如愿以償了。這是對(duì)我前面十幾年期貨交易的總結(jié)，也是對(duì)我過去十幾年辛勤付出的回報(bào)。對(duì)未來而言，如果繼續(xù)在期貨市場(chǎng)拼十年八年，還是會(huì)遇到很多困難。十萬資金有十萬資金的困難，五百萬有五百萬的困難，一個(gè)億有一個(gè)億的困難。有了這個(gè)冠軍之后，如果遇到困難，關(guān)鍵時(shí)刻會(huì)起很大的作用，讓自己更有信心，即便遇到困難也可以更容易地克服，肯定可以通過自己的努力與付出去解決。在上一個(gè)階段通過努力與付出取得了冠軍，對(duì)自己的交易生涯有里程碑式的紀(jì)念意義。期貨中國(guó)2、朋友圈里都說，自從您女兒出生后，

10、您的交易就越來越順利。您的女兒是不是您的福星？女兒出生后，您在交易上、生活上有哪些改變？汪星敏：這確實(shí)是人生的大事，女兒的出生比取得冠軍更加重要。女兒出生以后越來越順了，她確實(shí)是我的福星。在交易上的改變，一方面因?yàn)橛屑彝サ呢?zé)任，責(zé)任心自然就增強(qiáng)了，在交易上相對(duì)就穩(wěn)重一些。我不太愿意冒大的風(fēng)險(xiǎn)了，小的風(fēng)險(xiǎn)可能還會(huì)冒。比如某一段行情，如果我對(duì)它有想法，100萬的資金就去冒一下險(xiǎn)，如果成功可能有比較高的回報(bào)，不成功也沒關(guān)系，這樣的做法還是存在的。但是更大資金規(guī)模的冒險(xiǎn)，我就不太愿意了。過去冒險(xiǎn)一次，可能也要付出500萬、800萬甚至更大的代價(jià)?，F(xiàn)在會(huì)更加趨于穩(wěn)重或者理性。在生活上，因?yàn)榕畠盒。酝?/p>

11、面的交際、講課基本上就很少參與了。一般這些活動(dòng)有很多在外地，需要一兩天來回的時(shí)間，這一兩天就會(huì)和女兒分開，說不定女兒和我就不親了，到時(shí)候還得重新培養(yǎng)感情。其它基本上沒有改變，除了做期貨就是一家人在一起，周末出去逛逛、玩玩。期貨中國(guó)3、2013年的比賽過程中，您有一半以上時(shí)間長(zhǎng)期排在第一名，但在臨近比賽結(jié)束的時(shí)候，“期貨海盜幫”曾有幾天時(shí)間超過了您，但最后您又超過了他重新回到第一名并獲得冠軍。您覺得“期貨海盜幫”做得如何？大賽比的更多的是技術(shù)、心態(tài)還是運(yùn)氣？汪星敏：“期貨海盜幫”參加比賽比較遲，所以前面一直沒有關(guān)注他。后來沖到了前三名甚至第一名，我關(guān)注了他。他具備一種超強(qiáng)的短線捕捉能力，不單單只

12、局限于一兩個(gè)品種，只要某些品種有行情或者有機(jī)會(huì)，他都會(huì)去捕捉。他涉及的交易品種至少在10個(gè)以上，基本上活躍的品種他都會(huì)參與并且能在第一時(shí)間抓牢。他對(duì)短線的反應(yīng)非常靈敏，這與他形成自己固有的穩(wěn)定的交易體系也是有關(guān)的。比方做好一個(gè)籠子，不管是什么鳥飛過來啄食，都會(huì)抓住。他做得非常優(yōu)秀，人也非常年輕，是后起之秀。比賽中技術(shù)(jsh)、心態(tài)、運(yùn)氣都挺重要的，其中最重要的是心態(tài)。技術(shù)上，到了我們這種程度，做了十幾年的時(shí)間，不管做股票還是做期貨，對(duì)技術(shù)或多或少都懂一些，甚至對(duì)某些技術(shù)會(huì)比較(bjio)精通。但每個(gè)人所用的工具不一樣，技術(shù)方法也是不一樣的。因此技術(shù)上沒有什么優(yōu)劣可分，只是不同的人使用不同的技

13、術(shù)。就像三國(guó)演義中，關(guān)云長(zhǎng)用大刀，張飛用矛，只要這個(gè)(zh ge)工具在你手上是最得心應(yīng)手的就可以了。心態(tài)是最重要的。比如我們參加的大賽有6個(gè)月的時(shí)間，不可能每天都做得很順，肯定有困擾的時(shí)候。順的時(shí)候，如果你的心態(tài)沒有人家好，受到生活瑣事或者折騰行情的影響，心態(tài)一時(shí)不好，在順的時(shí)候也會(huì)踏空或者只是小賺。比如這個(gè)行情跌5000點(diǎn)，而你在跌了3500點(diǎn)的時(shí)候就離場(chǎng)了，按理說賺3500點(diǎn)也不錯(cuò)，關(guān)鍵是在3500點(diǎn)離場(chǎng)的時(shí)候反手做一把多，最后套1500點(diǎn)割掉，就變成只賺2000點(diǎn)。如果有一個(gè)良好的心態(tài)，在處理順境，尤其是處理逆境時(shí)所表現(xiàn)出來的意志品質(zhì)是不一樣的。比如某個(gè)單子，有可能第二天開盤虧100萬

14、，但是如果你心態(tài)比較好，當(dāng)天不合理的波動(dòng)就把它回避掉了，按照常理你今天會(huì)虧100萬，結(jié)果通過一天的操作只虧了20萬，這其實(shí)是一種很大的勝利。后續(xù)行情的演變與你所采取的策略和措施，對(duì)后面的交易會(huì)有很大的不同，會(huì)有正面、積極的反應(yīng)。這種心態(tài)往往表現(xiàn)在極端行情中，不僅僅關(guān)系到你能不能在某一段行情內(nèi)取得回報(bào)，或者在比賽的某一階段中能不能戰(zhàn)勝人家取得領(lǐng)先，這些還只是小的一方面，如果在極端的行情中你能處理好，把心態(tài)擺正，這還關(guān)乎未來你能成就多少大的事情。目前市場(chǎng)上最活躍的一批大戶，很多我們都見過也一起探討過，他們?cè)谀婢持兴邆涞男膽B(tài)比我們要強(qiáng)很多。所以他們能夠做這么大，這也是我自己在未來需要磨練、鍛煉的東

15、西。運(yùn)氣也挺重要，運(yùn)氣和心態(tài)最好能相輔相成。心態(tài)不怎么好的人，一般不會(huì)有很好的運(yùn)氣時(shí)常陪伴，好的運(yùn)氣也需要積極、健康的心態(tài)。運(yùn)氣好能錦上添花，做得更好一些。如果一個(gè)心態(tài)好的人，技術(shù)也不錯(cuò)，運(yùn)氣也不會(huì)差到哪里。差運(yùn)氣往往是陪伴那些技術(shù)、心態(tài)這兩方面都處理不好的人。技術(shù)、心態(tài)都處理好的人，運(yùn)氣自然好，平時(shí)再做一些善事會(huì)讓自己心里底氣更足。期貨中國(guó)4、就您看來，得一年或兩年的冠軍，和每年都進(jìn)入前100名，這兩種情況哪一種更好？為什么？汪星敏：按照目前整個(gè)期貨市場(chǎng)的現(xiàn)狀，我個(gè)人覺得獲得一年或兩年的冠軍更好。去年的冠軍是馮老師，他比賽的賬戶是735萬，最終獲利2200萬左右。我們就拿普通的冠軍來說，你參

16、加比賽的可能是一個(gè)賬戶，另外應(yīng)該還會(huì)有兩三個(gè)賬戶沒有參加比賽，你比賽中得冠軍，那么(n me)另外兩個(gè)賬戶也應(yīng)該做得不錯(cuò)，這樣累積起來，利潤(rùn)就會(huì)非?？捎^。過去從幾十萬賺500萬就獲得冠軍已經(jīng)成為歷史了，我估計(jì)后面的冠軍要賺千萬以上。假設(shè)一年的比賽得了冠軍，賺了兩千萬，而每年都進(jìn)入前100名，給你十年時(shí)間，你是賺不了2000萬的。交易(jioy)是有壽命的，一個(gè)人為期貨付出了十年、八年，參加比賽取得了一定的成績(jī)，比方是取得了前100名，第十一年繼續(xù)參加，一直參加到第二(d r)十年，我估計(jì)到后面根本就賺不了錢。因?yàn)樾牧Ψ矫娴南暮艽?，理論上每年進(jìn)前100名，總體上應(yīng)該是賺錢的，但現(xiàn)實(shí)當(dāng)中，到10

17、0名可能就虧錢了。哪怕賺一點(diǎn)小錢，十年加起來也賺不了一年得冠軍所賺的錢。我們最終的目的是利用有限的交易青春期，盡可能大的發(fā)揮自己的能力，博取更大的利潤(rùn)，以此來完善期貨交易周期，達(dá)到自己財(cái)富方面的積累。再者你這一兩年得冠軍，那么在得冠軍之前應(yīng)該是賺錢的，得冠軍之后總還有一兩年也是賺錢的，運(yùn)氣還是在的。這時(shí)候再賺一筆，哪怕后面不賺也沒關(guān)系，把位置讓給人家，長(zhǎng)江后浪推前浪。后面會(huì)有不斷的新人和新手冒出來，等你具備一定的資產(chǎn)之后，即使交易不能賺錢，但眼光還是很準(zhǔn)確的。憑我們的經(jīng)驗(yàn)，誰會(huì)賺錢，誰會(huì)虧錢，一目了然。我們可以把錢投資在他們身上，他們發(fā)資管產(chǎn)品，我們可以買他們的產(chǎn)品，然后賺點(diǎn)錢過小日子也是挺好

18、的?？赡芨嗟娜藭?huì)喜歡后面“每年進(jìn)入前100名”的狀態(tài)。我覺得很多理想的東西基本上都是扯淡，還是需要現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)。這一兩年賺到之后，哪怕把大部分錢提出來花掉、用掉、存掉，里面再放小部分資金繼續(xù)拼，拼成功就繼續(xù)前進(jìn)，拼不成功就投資給別人。期貨中國(guó)5、一個(gè)操盤手，某個(gè)階段做得很好，比如半年翻了好幾倍這樣的好成績(jī)，您覺得主要是行情造就的還是自己的水平造就的？汪星敏：這兩方面都有。某一個(gè)階段做得很好，說明那個(gè)階段的行情正好撞在他的懷里了。至少說明他有一套自己的交易體系，而這套交易體系在那種行情下能賺大錢。為了這一套方法，他可能也付出了很多年的努力，至少三五年以上。行情造就是另外一方面，如果你有好的方法，但

19、始終沒有出現(xiàn)適合你這種方法的行情，基本上也是很難賺到錢的。有了這樣的行情，前面的基礎(chǔ)做好了，方法得當(dāng)，如果福報(bào)比較大，行情就抓牢了。每年這么多的品種有這么多的行情，事實(shí)上能真正抓牢的都非常少。銅連續(xù)(linx)合約K線圖橡膠(xingjio)連續(xù)合約K線圖我今年其實(shí)沒抓牢大行情(hngqng)，唯一要被我抓牢的比較像樣的行情又漏掉了。我們從圖中可以看出，在小陽線的這一天（3月29日），我比賽中同時(shí)做空了銅和橡膠，這波行情一做進(jìn)去，我的耐心比較足，很多單子一直放到4月下旬，將近一個(gè)月的時(shí)間。這段時(shí)間的行情，我實(shí)實(shí)在在抓牢了。當(dāng)時(shí)我是重倉(cāng)甚至滿倉(cāng)進(jìn)去。這段行情之后經(jīng)過一番折騰，稍微加點(diǎn)倉(cāng)根本就沒錢

20、賺了，這就很容易割掉，一割掉又創(chuàng)新低，雖然看它創(chuàng)新低，但真正意義上也沒有多大的空間，后面陰陰陽陽也挺難弄的。一直到后面反彈，等到9月30日比賽結(jié)束，這一天橡膠的價(jià)格是20600，前面做的時(shí)候22000多。整個(gè)過程當(dāng)中，拿橡膠這個(gè)品種來說，它就只跌了2000塊。我們?cè)倏匆幌裸~，雖然當(dāng)中也有跌停、漲停，3月29日銅收陽線，比賽的時(shí)候做進(jìn)去，當(dāng)時(shí)運(yùn)氣比較好，開了銅和橡膠的空頭，第二天銅跌了2%多一點(diǎn)，進(jìn)去第二天就賺錢。橡膠則是先給你賺一段，馬上一口氣就能賺到，銅跌了1000多點(diǎn)之后全部漲回去，事實(shí)上根本就沒有跌而是漲的。還好在這個(gè)地方屏住氣，跌下來就全部賺到了。之后就出來做短線，多空都做，有一次好不

21、容易去買了個(gè)多，虧了一個(gè)跌停板。9月30日出來的時(shí)候，銅是52700，當(dāng)時(shí)做空的時(shí)候是55200，就跌了2500點(diǎn)。長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的比賽時(shí)間，我始終主要做橡膠和銅兩個(gè)品種，結(jié)果橡膠只跌了2000塊，銅只跌了2500塊。而事實(shí)上在整個(gè)過程中，銅應(yīng)該有一萬塊的利潤(rùn)，橡膠也應(yīng)該有八九千的利潤(rùn)，只有這樣才會(huì)有后面的五六倍利潤(rùn)，當(dāng)中還需要考慮損失，包括來回的折騰以及手續(xù)費(fèi)等。整段行情中賺的利潤(rùn)應(yīng)該有萬把塊，而行情只跌了2000、2500點(diǎn)，這根本就屬于沒有行情。所以我今年賺的錢其實(shí)是一個(gè)折騰的錢，如果銅和橡膠是單邊流暢的行情，我可能是暴利，但我今年并沒有創(chuàng)造暴利，也沒有創(chuàng)造奇跡。白銀(biyn)K線圖后面好

22、不容易把錢拿出去想在白銀上拼一把，不論成與不成，最多不要這筆錢了。我就在最低點(diǎn)的時(shí)候進(jìn)去，兩天時(shí)間就翻倍了，漲漲跌跌加倉(cāng)，追漲殺跌，到了這個(gè)地方的時(shí)候沒錢賺。前面賺的100%全虧回去，我就離場(chǎng)。一離場(chǎng)之后，一口氣漲1000多塊，我在4000以下離場(chǎng)，它漲到了5100，我原本想在白銀上多一把，之后再?gòu)狞S金上拋回來。銅和橡膠在比賽的中是不流暢的，而像這種行情一旦做對(duì)就流暢了，這是發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，而我與其失之交臂。雖然(surn)今年得了一個(gè)冠軍，但是這筆錢是在折騰中賺的，并沒有在趨勢(shì)行情中賺到，如果出現(xiàn)趨勢(shì)行情，我可能跑得比人家更快，我可以不斷地加倉(cāng)。我的交易強(qiáng)項(xiàng)就是銅和橡膠，所以白銀前面的下跌跟我

23、是沒有關(guān)系的，因?yàn)槠綍r(shí)我不做這個(gè)品種。后來因?yàn)殂~和橡膠有了可觀的利潤(rùn)，我可以(ky)拿小部分的錢去博一把。短時(shí)間的高收益主要是行情造就還是自己的水平造就，兩方面的原因都有，但對(duì)于大部分的交易員而言，主要還是行情造就而不是水平造就。如果是水平造就，應(yīng)該可以持續(xù)很多年都賺錢，如果某一波行情賺了，后面調(diào)整的時(shí)間比較長(zhǎng)，那交易體系可能還需要修煉。因此即便某一波行情賺了大錢也不要認(rèn)為自己的水平有多少高。我在2010年的時(shí)候，一年之內(nèi)10萬塊錢做到三四百萬，我也并沒有認(rèn)為自己的水平有多少高，當(dāng)年主要是棉花的行情抓住了，有了這個(gè)底之后，后面容易一些，一年下來10萬塊就賺到了三四百萬。現(xiàn)在給我10萬，我也做不

24、到這樣的成績(jī)(chngj)。更多的還是行情的配合。期貨(qhu)中國(guó)6、參加比賽，會(huì)不會(huì)(b hu)讓您的交易更有激情？汪星敏：參加比賽的時(shí)候我很用功。比賽期間每天除了準(zhǔn)時(shí)起床，盤前、盤后做一些功課，還會(huì)去觀察另外一些做得非常好的交易員，看看他們的表現(xiàn)，不僅僅是排在前十名的，有些排在前幾十名甚至一百名，這都在我的研究和學(xué)習(xí)范圍之內(nèi)。用功的同時(shí)也很累，隨著比賽時(shí)間的延續(xù)，到了四個(gè)月的時(shí)候就已經(jīng)顯露疲態(tài)了。到了第五六個(gè)月的時(shí)候已經(jīng)非常累了，不僅僅只是腰酸背痛簡(jiǎn)單的累，腦子里還在思考一些交易的東西，比如在整個(gè)比賽中，后面要采取什么樣的策略，讓成績(jī)能夠繼續(xù)前進(jìn)。還有更重要的是我不希望賺到的錢回吐，這是

25、最關(guān)鍵的。比方賺了1000萬，要不要出金。如果出金能夠保證你的利潤(rùn)兌現(xiàn)。但人總是有貪性的，做得順風(fēng)順?biāo)瑫r(shí)行情又配合得好的時(shí)候，不出金能賺更多，可以把未來幾年的錢在一個(gè)月里面賺出來。要讓這兩方面均衡，是一件很費(fèi)神的事情。這些事情誰都幫不上忙，只能自己去思考，壓力自然就大了。銅主力合約12月31日分時(shí)圖比賽期間有很多的資金參賽，一萬多名選手，87億的資金規(guī)模，那時(shí)的行情比現(xiàn)在大多了。比賽結(jié)束之后，這段時(shí)間的交易我都覺得很累。比如今天（12月31日）的銅，拉上去打下來，根本就沒有量，比賽期間的量要大很多。如果沒有量，我們盈利的單子最多就是少賺點(diǎn)，如果虧錢的時(shí)候就要割肉，雖然能割出來，但是滑點(diǎn)會(huì)很大

26、。期貨(qhu)中國(guó)7、另外，比賽會(huì)不會(huì)(b hu)給交易帶來一些不利因素？汪星敏：我想還是(hi shi)利大于弊。我感覺沒有不利的因素。只是比賽期間讓自己交易的方式、模式公開化了。但這也沒關(guān)系，我不會(huì)一輩子在期貨市場(chǎng)里面做。而且再好的方法也是沒有用的，因?yàn)樗皇窃谀骋欢螘r(shí)間可以用。長(zhǎng)江后浪推前浪，現(xiàn)在的新人都是很厲害的，如果自己不能賺錢了，只能老老實(shí)實(shí)，這個(gè)市場(chǎng)不是每天都屬于你的。期貨中國(guó)8、您習(xí)慣于重倉(cāng)交易，在2013年的大賽中您依然保持重倉(cāng)交易的風(fēng)格，不同的是，您用了盈利出金的方式控制利潤(rùn)的回吐，并取得了較好的效果。雖然賬戶最大回撤到過60.57%，但利潤(rùn)的回撤只有百分之二三十。請(qǐng)問您

27、2013年為什么采取了盈利出金的方式？對(duì)出金時(shí)間點(diǎn)的選擇，您是怎么考慮的？汪星敏：重倉(cāng)是我的習(xí)慣，包括現(xiàn)在我還是重倉(cāng)交易。今年采取盈利出金的方式主要是考慮風(fēng)險(xiǎn)，包括女兒出生需要一些費(fèi)用，既然我在期貨中賺到了就需要把這些錢保牢。出金時(shí)間點(diǎn)的選擇，一定選在回撤的時(shí)候出金。我的資金增長(zhǎng)到一定的程度，感覺非常累、非常疲憊。那段時(shí)間上上下下都很難賺錢，也很難跨越。一方面是行情造就的，根本沒有行情而自己異想天開認(rèn)為有行情，始終賺不了錢。另外交易是有周期的，一段時(shí)間很興奮，過段時(shí)間會(huì)處在低潮期，這時(shí)候就賺不到錢。資金賬戶會(huì)出現(xiàn)回撤，為了控制回撤的損失，讓損失盡可能降低，我會(huì)采取出金的方式。我只會(huì)在盈利的時(shí)候

28、加資金，虧損的時(shí)候從不加資金。盈利的情況下出金選在漲不動(dòng)的時(shí)候，比如我的資金增長(zhǎng)出現(xiàn)了停頓。出金本身就是控制風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法。從這個(gè)角度出發(fā)，所有的人都應(yīng)該考慮當(dāng)資金增長(zhǎng)不動(dòng)或者出現(xiàn)回撤的時(shí)候，適當(dāng)出一部分資金出來，等下一個(gè)階段順起來時(shí)再把資金打回去也是可以的。愿意出金的，出了之后就用掉一部分，因?yàn)槟茏銎饋淼慕K歸能起來。期貨中國(guó)9、您曾說過，您“寧可選擇五百萬資金一年翻五倍，也不選擇五個(gè)億資金一年賺5%”，為什么？汪星敏：這是基于我自己的能力所考慮的，并不針對(duì)所有人，也不是讓別人來效仿。我具備500萬一(wny)年翻五倍的實(shí)力，而且完全做得到，但是我不保證五個(gè)億資金在手上還能賺錢，所以這5%可

29、能賺不到。我控制不了五個(gè)億的資金在手上，我不清楚自己能不能賺5%，如果只賺1%，那就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如500萬賺五倍。如果五個(gè)億的資金能賺50%，這固然好，但這就是大賭，因?yàn)槟悴恢雷约耗懿荒馨盐铡Ｎ鍌€(gè)億的資金在身上很累，五百萬很輕松，單子下進(jìn)去不看盤都沒有關(guān)系，當(dāng)然這是在順勢(shì)(shnsh)單的時(shí)候。如果是五個(gè)億，哪怕這個(gè)單子是盈利的，你肯定也離不開，你會(huì)很緊張，因?yàn)樨?zé)任感不一樣。期貨(qhu)中國(guó)10、不同的交易機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)的盈利預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)都是不同的，請(qǐng)問怎樣的交易機(jī)會(huì)您愿意嘗試？怎樣的交易機(jī)會(huì)您會(huì)放手一搏？汪星敏：如果行情的走勢(shì)符合我的波段體系，我會(huì)去嘗試。這就是我在演講中多次提到的三位一體，符合三位一

30、體有可能會(huì)創(chuàng)造大行情，我會(huì)放手一搏。萬一失敗了，損失可以控制，而如果成功了就可以獲得很大的利潤(rùn)。（什么叫“三位一體”法？一、中長(zhǎng)線入眼。二、短線入手。三、追蹤品種的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)即資金面因素。）期貨中國(guó)11、您做期貨比較注重一個(gè)階段的爆發(fā)力，另一些高手則可能注重長(zhǎng)期的穩(wěn)健盈利，您對(duì)他們的做法是否認(rèn)同（比如風(fēng)險(xiǎn)控制比較嚴(yán)格、每年賺百分之三十左右的方式）？汪星敏：每個(gè)人的做法不同，我也沒有資格去評(píng)價(jià)他們。方法各異，關(guān)鍵看自己如何去把握。在我讀初中的時(shí)候，各方面的成績(jī)都比較好，但有些同學(xué)學(xué)習(xí)不是很刻苦。上政治課的時(shí)候，政治老師就說：再不好好學(xué)習(xí)，下次又是不及格了。幾個(gè)頑皮的學(xué)生就回答：考試只要60分就好，

31、及格就可以和家人交代了。政治老師就說：60分固然好，每門功課都考60分，高中、大學(xué)還是能讀的，怕就怕到時(shí)候考不了60分。因?yàn)槿绻阕非蟮哪繕?biāo)只有60分，最后可能會(huì)變成50分。所以每年穩(wěn)健盈利30%固然好，但就怕你做不到。如果你能做到，我可以投資給你。很多東西還是實(shí)在點(diǎn)比較好，每年穩(wěn)定賺多少都是比較扯淡的。世界上可能也就只有巴菲特每年收益20%-30%，索羅斯根本就做不到，也有虧損的年份，但人家能成為大鱷。如果是為了包裝自己、銷售自己，這種話是可以的，如果是客觀務(wù)實(shí)，科學(xué)地對(duì)待交易，那么這種話是不靠譜的。期貨中國(guó)12、就您看來，在期貨市場(chǎng)，“贏到錢”和“守住錢”哪一個(gè)更重要？汪星敏：這個(gè)(zh

32、ge)問題把我問住了。我覺得“贏到錢”和“守住錢”都很重要(zhngyo)，而“贏到錢”更重要。只要源源不斷賺到錢，哪怕虧了一些回去，總數(shù)還是在增加。如果賺到了一定的錢，然后每年就想著守住這些錢，這就和“每年賺30%”的問題一樣了，就怕守不牢。前面(qin mian)幾年守住了賺10%，后面沒守住就變成虧錢了。如果要做好，這兩個(gè)方面都很重要。期貨中國(guó)13、您日內(nèi)短線、隔夜波段、中長(zhǎng)線都做，請(qǐng)問您如何兼顧這三種交易模式？您自己最偏好哪一種模式？您賬戶的利潤(rùn)主要是從哪一種模式賺來的？汪星敏：日內(nèi)短線、波段、中長(zhǎng)線都在做，但要我回答如何兼顧，有點(diǎn)說不清楚。十幾年以來，我已經(jīng)逐步形成這樣的交易體系了，

33、做這三種交易模式，我都沒有問自己為什么。對(duì)三種模式的選擇也沒有偏好，如果一定要說偏好的話，就是偏好于賺錢的單子。利潤(rùn)從哪種模式中來則要看不同的階段。不同的階段使用的交易體系不一樣。我空了30手橡膠，已經(jīng)放了很長(zhǎng)的時(shí)間。我在8月底的時(shí)候空進(jìn)去，一直到現(xiàn)在我還沒走，30手橡膠賺了70多萬。平時(shí)橡膠也有進(jìn)進(jìn)出出，并不是30手空單之后，另外的就不做了。日內(nèi)我也做，如果橡膠跌，我就空進(jìn)去，平今倉(cāng)，老倉(cāng)保持不動(dòng)。有時(shí)候可以做別的合約，看到明顯要反彈就做了一把多，第二天趕緊逃掉，稍微賺了一點(diǎn)。之前一直沒加倉(cāng)，后面加倉(cāng)了，但是失敗了。橡膠主力合約K線圖我看到從這里反彈到這里，是一個(gè)絕佳的加倉(cāng)良機(jī)，結(jié)果加倉(cāng)的手

34、數(shù)太大，這一天加了60手，折騰了兩天都沒賺錢，我就想是不是加錯(cuò)了倉(cāng)，萬一構(gòu)成了反轉(zhuǎn)，前面的單子還要離場(chǎng)，而要我前面的單子離場(chǎng)必須是現(xiàn)貨發(fā)生了根本性的改變，否則我是不會(huì)根據(jù)圖形、指標(biāo)而離場(chǎng)的。既然這個(gè)單子能放幾個(gè)月的時(shí)間，肯定與技術(shù)、指標(biāo)都沒關(guān)系，只要瞄準(zhǔn)去庫(kù)存的過程，現(xiàn)貨不上去，這個(gè)單子就不動(dòng)。原本發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，我割掉了，雖然加倉(cāng)的單子沒怎么虧錢，但是這么大一段行情沒有了。這就是比賽和不比賽的區(qū)別，如果是比賽中遇到這樣的行情，就不會(huì)出來。哪怕割掉，第二天我還會(huì)再進(jìn)去，不比賽覺得少賺也無所謂。這30手單子算長(zhǎng)線單。如果當(dāng)時(shí)加倉(cāng)的60手單子成功了，那就是波段的做法。最近我在做銅的短線，本身價(jià)格漲上

35、去，如果是稍微前面一點(diǎn)買的，我就做長(zhǎng)線了。我在目前價(jià)格的成本線附近做進(jìn)去，到現(xiàn)在才賺幾十塊，價(jià)格離下面的低點(diǎn)相差很遠(yuǎn)，這是短線的做法。這樣來看，三種模式?jīng)]有優(yōu)劣之分，利潤(rùn)的來源也是三方面結(jié)合起來的。期貨(qhu)中國(guó)14、據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2013年的比賽中，您總共(znggng)操作了16個(gè)品種，主要利潤(rùn)是在橡膠、銅、焦炭、白銀等品種上賺到的，請(qǐng)問您主要抓住了哪幾波行情？汪星敏：雖然交易了16個(gè)品種，真正賺錢的就是橡膠和銅，焦炭和白銀稍微有點(diǎn)盈利，白銀甚至可以忽略不計(jì)，另外的品種更不用提了。主要是比賽的第一天就空了銅和橡膠，第一段下跌行情從頭到尾都拿到。第一波下跌，將近一個(gè)月的時(shí)間，橡膠和銅都拿到了

36、。放了這么長(zhǎng)的時(shí)間，銅和橡膠賺了好幾千點(diǎn)，從比賽的業(yè)績(jī)來說已經(jīng)有百分之兩三百了，后面沒有太大的行情。去年和馮老師(losh)一起比賽之后，今年思考了很多，也學(xué)到了很多的東西。馮老師身上交易的閃光點(diǎn)太多了，我只是學(xué)到了一點(diǎn)皮毛而已。哪怕學(xué)到這一點(diǎn)皮毛也是受益匪淺。從今年的比賽上而言，我至始至終都將利潤(rùn)保住。比賽過程中要保住這么大的收益額，并不是一件很簡(jiǎn)單的事情。但今年的的確確做到了，而且比較完美，利潤(rùn)只有20%多的回撤，在我眼里簡(jiǎn)直和沒回撤一樣，因?yàn)橛袝r(shí)候一天就能賺30%以上。期貨中國(guó)15、您平時(shí)一般同時(shí)操作幾個(gè)品種？當(dāng)一個(gè)品種有較好的行情時(shí)，您會(huì)不會(huì)重點(diǎn)只做這一個(gè)品種？在不同的階段，您如何切換

37、不同的重點(diǎn)品種？汪星敏：平時(shí)會(huì)同時(shí)操作銅、橡膠，這兩個(gè)品種是必做的，另外還會(huì)挑一兩個(gè)積極的品種，即方向稍微明確一些的品種作為對(duì)沖，有時(shí)候是股指或焦炭或白銀。雖然在白銀上也賺到一些錢，但都是作為對(duì)沖的，不是單獨(dú)去做這個(gè)品種。有些品種雖然虧錢，它本身就是作為對(duì)沖，如果這個(gè)虧10萬，那邊的盈利應(yīng)該有12、13萬或者20萬，它起著保護(hù)作用。某一個(gè)階段重點(diǎn)只做一個(gè)品種的情況很少。前幾年做棉花的時(shí)候就專做棉花，做黃金就專做黃金。原先資金少，現(xiàn)在資金稍微多一點(diǎn)還是需要考慮一下風(fēng)險(xiǎn)。在不同的階段(jidun)不會(huì)切換重點(diǎn)操作的品種，就只做這幾個(gè)品種。切換到別的品種就是送錢去的。以后更加不會(huì)切換了，有可能只做銅

38、一個(gè)品種了。期貨(qhu)中國(guó)16、有些人專門(zhunmn)只做一兩個(gè)品種或少數(shù)幾個(gè)品種，有些人大部分品種都會(huì)做一做，您覺得這兩種方式各有哪些優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)？汪星敏：這是因人而異的。專門做一個(gè)品種固然很好，比如周戰(zhàn)平專門做股指，馮大哥專門做銅，還有一些做少數(shù)的幾個(gè)品種，這些都很好。要判斷優(yōu)劣很難。但從我個(gè)人而言，十幾年交易，從原先的十幾個(gè)品種慢慢變成兩三個(gè)，未來可能只做一個(gè)品種，從這個(gè)角度來看，還是做一個(gè)品種比較好。有些品種，不做的時(shí)候看得清清楚楚，等你一進(jìn)去就洗盤，你的重心不在這，只是來打游擊，然后撤退就虧錢了。到最后會(huì)發(fā)現(xiàn)沒什么好結(jié)果，還是專注一個(gè)品種比較好。但是像資金大戶做品種的組合，這又

39、是另外一方面的事情，小資金還是做少數(shù)幾個(gè)品種比較好。期貨中國(guó)17、交易者應(yīng)該如何尋找適合自己的品種？汪星敏：這也因人而異。最簡(jiǎn)單的辦法就是把自己兩三年的賬單拉出來統(tǒng)計(jì)，看哪個(gè)品種的效果最好，資金曲線是一目了然的。哪怕所有的品種都是虧的，總有一個(gè)是虧得最少的。虧最少的至少是最適合的。期貨中國(guó)18、就您看來，對(duì)一個(gè)交易者來說，要想把資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，要跨越的第一個(gè)坎大概是多大的資金規(guī)模？第二個(gè)坎大概是多大的資金規(guī)模？第三個(gè)坎大概是多大的資金規(guī)模？汪星敏：一個(gè)普通的交易者要把資金規(guī)模擴(kuò)大，從我的經(jīng)歷來看，第一個(gè)坎是100萬，要突破100萬是很難的，因?yàn)槟阋獜男≠Y金磨上去。第二個(gè)坎是300萬，我當(dāng)年從

40、100萬到300萬的過程中也折騰了很長(zhǎng)的時(shí)間。上去之后下來，反復(fù)如此。第三個(gè)坎是1000萬，跨過1000萬這個(gè)坎比前面更加重要。期貨交易必須腳踏實(shí)地，一步一步來。這里提的三個(gè)坎是針對(duì)普通的交易者，特別是1000萬，不是任何人都能掌控的。在這個(gè)市場(chǎng)中能操作1000萬資金的人，其實(shí)非常少。如果1000萬的資金能在你手上運(yùn)用起來得心應(yīng)手，每年取得比較滿意的收益和回報(bào)，這是很了不起的事情。期貨(qhu)中國(guó)19、就您看來，在交易中，技術(shù)分析(fnx)、基本面分析、盤感、資金管理、情緒狀態(tài)等，哪一項(xiàng)最重要？為什么？汪星敏：技術(shù)分析肯定不是最重要的，因?yàn)樗淖償?shù)太大，既然(jrn)技術(shù)不是第一，那基本面也

41、不是第一。資金管理也不是，你都沒有做好期貨，憑什么討論資金管理。資金管理是到了一定的程度，上了一定的規(guī)模之后需要考慮的問題。情緒狀態(tài)也不太重要。相對(duì)而言盤感是最重要的。盤感肯定包含了基本面和技術(shù)面，如果行情來了，這筆單子要做進(jìn)去，你自然也會(huì)考慮到風(fēng)險(xiǎn)，而考慮到風(fēng)險(xiǎn)自然會(huì)涉及到資金管理，情緒自然也會(huì)羅列當(dāng)中。既然準(zhǔn)備把單子下進(jìn)去，情緒肯定是很穩(wěn)定的，不可能在自己很毛躁、舉棋不定的時(shí)候下單。所以還是盤感最重要，它已經(jīng)包含了其它幾個(gè)方面。也許我們各方面的水平還不到位，水平高的人一眼看過去就清清楚楚，第一感覺一定是正確的，很多大戶就是如此，先進(jìn)去再說，不對(duì)再砍。我聽說過很多做得非常好的大戶，他們都說開

42、倉(cāng)哪有什么條件，先進(jìn)去再說，對(duì)了就持有，不對(duì)就割掉。期貨中國(guó)20、有較多交易高手認(rèn)為2013年的行情不太好做，您覺得呢？汪星敏：今年的行情不是賺大錢的行情。行情不流暢，上下的折騰也很厲害。今天一個(gè)利多，明天一個(gè)利空，你都不知道到底應(yīng)該聽利多的還是利空的，利多來了不漲，利空來了也不跌。從這個(gè)方面來看，13年的確不具備讓一定資金規(guī)模快速增長(zhǎng)的條件。所以13年確實(shí)不太好做，只能說明我這段時(shí)間的運(yùn)氣還好，還能賺到錢。期貨中國(guó)21、2013年主流品種沒有像樣的大行情，這樣的情況會(huì)不會(huì)成為后續(xù)幾年的常態(tài)？汪星敏：不會(huì)。政府換屆成功了，現(xiàn)在需要處理一些事情，等這些事情處理好了，經(jīng)濟(jì)自然穩(wěn)定了，那牛市自然就會(huì)

43、來，到時(shí)候就會(huì)流暢了。國(guó)家本來就在做宏觀調(diào)控，貨幣政策、房地產(chǎn)都在調(diào)控。一方面經(jīng)濟(jì)保持良性的發(fā)展是必須的，另一方面過熱就給它降降溫，這時(shí)候不冷不熱肯定有點(diǎn)難做，我相信后面會(huì)好做起來。期貨中國(guó)22、可能以后每年的行情特征都會(huì)有所不同，投資者應(yīng)如何應(yīng)對(duì)不同類型的行情波動(dòng)？汪星敏：行情怎么波動(dòng)是次要的，形成一套自己的交易體系和交易模式是最重要的。只要方法有了，行情來了撞在你的槍口上，你就賺錢了。只要你的方法是完善的，經(jīng)得起考驗(yàn)的，用良好的心態(tài)坐在那里，行情自然會(huì)撞到你的槍口上。行情即便再好，如果自己的方法不完善，也會(huì)在棉花的大牛市中爆倉(cāng)，或者橡膠大熊市，結(jié)果一天到晚抄底，到現(xiàn)在還不知道底在哪里，仍然

44、是虧錢，這都是沒意義的。所以練好自己的基本功，行情自然會(huì)撞上來。期貨(qhu)中國(guó)23、某些以往(ywng)比較有效的交易方法，會(huì)不會(huì)被市場(chǎng)淘汰？投資者的交易方法應(yīng)該如何與時(shí)俱進(jìn)？汪星敏：嚴(yán)格來說一個(gè)方法也不會(huì)(b hu)被市場(chǎng)淘汰，但是這個(gè)方法可能在某一段時(shí)間有效，過段時(shí)間行情發(fā)生了變化，就無效了。雖然沒效，但堅(jiān)持下去，過兩年又會(huì)重新有效。投資者與時(shí)俱進(jìn)是必須的，每一天都必須進(jìn)步，如果你不進(jìn)步，市場(chǎng)在進(jìn)步，那你的水平在市場(chǎng)平均水平之下，虧錢是理所當(dāng)然的，至少你的水平要在市場(chǎng)平均水平之上，還要考慮到手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)以及成本，即便在平均水平之上都不一定能賺錢。最好離平均水平之上再高一點(diǎn)，那就能賺錢了

45、。做得更好的就賺大錢，我們就賺點(diǎn)小錢，但至少需要進(jìn)步。期貨中國(guó)24、有沒有可能某個(gè)操盤手在任何行情中都能保持盈利或不虧？汪星敏：這個(gè)可能性只能針對(duì)個(gè)別交易員。對(duì)個(gè)別的交易員而言，他們可以在任何行情中都不虧，但這僅僅是個(gè)例。這需要交易員對(duì)某個(gè)品種非常熟悉，無論走哪種行情，他都知道。比如現(xiàn)在的行情下跌，他做空，過幾天開始盤整，往上漲了，這時(shí)候他可能還是空單，虧兩天之后他就反手做多，又開始賺錢了。接下來開始盤整，他還是多單，盤整之后重心往下移，前面稍微回撤一點(diǎn)，后面馬上又能扭轉(zhuǎn)。他需要對(duì)這個(gè)品種的基本面非常熟悉，這種人在市場(chǎng)中非常少，但是肯定有。期貨中國(guó)25、您認(rèn)為行情是有變數(shù)的，在變化中找到不變才能賺到錢、留住錢。請(qǐng)問您在期貨行情中找到了哪些不變的東西？汪星敏：行情是變的，但行情是可以重復(fù)的，重復(fù)的原因就在于交易群體的心理，包括心理特征、心態(tài)、情緒，這些方面是不變的。把握住這些，在千變?nèi)f化的行情中找出類似的行情。市場(chǎng)參與者的特性會(huì)在某一段時(shí)間內(nèi)發(fā)生什么樣的轉(zhuǎn)變，比如恐慌、貪婪，這些東西是相同的，這就可以參考前面的行情。期貨中國(guó)26、做期貨，您非常注重基本功的訓(xùn)練，就您看來期貨交易的基本功包括哪些方面？投資者應(yīng)如何練好這些基本功？汪星敏：第一，前期要看一定量的書籍。第二，通過結(jié)交期貨高手與他們(t men)一起