最新《電算化會計》任務-形考操作詳解

1、電大專科電算化會計形成性考核操作指導02任務系統(tǒng)管理操作指導： 啟動【系統(tǒng)管理】應用程序，點擊“系統(tǒng)”菜單“注冊”命令，在出現(xiàn)的注冊 控制臺對話框中輸入用戶名： admin，密碼為空，單擊“確定”。1、建立套帳（1）帳套信息：在“賬套”菜單中點擊“建立”彈出“創(chuàng)建帳套”對話框，輸入 賬套號 103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限公司”修改“啟用會計期”為： 2011年 05 月，點擊“下一步”。（2）單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限公司”、單位簡稱：“大連環(huán) 宇”，下一步。（3）核算類型：選擇行業(yè)性質“ 2007 年新會計準則”選擇賬套主管“ SYSTEM” 去掉“按行業(yè)性質預置科目”前

2、面的勾，點“下一步”（4）基礎信息：勾選“存貨是否分類”、“有無外幣核算”前面的勾，點“下一 步”，再點擊“完成”，點擊“是”。（5）分類編碼方案：輸入科目編碼級次 42222修改部門編碼級次 122，確認 確認確定是。（6）系統(tǒng)啟用，選擇“固定資產(chǎn)”模塊，選擇日期“ 2011年 1月1日”確定 是退出。2. 增加操作員在菜單“權限”“操作員” ，點擊“增加”輸入操作員編號 A05、姓名“趙非”、 口令“05”確認口令“05”、所屬部門：“財務中心” 增加輸入操作員編號 “A06”、 姓名“于淼”、口令“ 05”，確認口令“ 05”，所屬部門“采購中心”增加退出 退出3. 分配權限在菜單“權限

3、”中選“權限”選擇操作員 A05（趙非），勾選上方的“財套主管” ，點擊“是”。選擇操作員 A06（于淼），點擊“增加”，雙擊選擇左邊欄目“總賬”、 “工資管理”“固定資產(chǎn)”確定，退出關閉“系統(tǒng)管理”交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?3任務包基礎設置操作指導：啟動【財務】應用程序輸入用戶名： 11，密碼： 1選擇賬套 555，會計年度：2011，操作日期 2011-01-01 確定1. 設置部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部綜合管理2財務部財務管理3生產(chǎn)部生產(chǎn)管理點擊中部的“部門檔案” 點“增加”輸入部門編碼“ 1”、部門名稱“綜合 部”、部門屬性“綜合管理” 點“保存”輸入部門

4、編碼 “2”、部門名稱“財務部” 、 部門屬性“財務管理”點“保存”輸入部門編碼“ 3”、部門名稱“生產(chǎn)部”、部 門屬性“生產(chǎn)管理”點“保存”退出2. 設置職員檔案職員編號職員名稱所屬部門職員屬性101于越綜合部總經(jīng)理201姜可財務部經(jīng)理301李和生產(chǎn)部員工點擊中部的“職員檔案”雙擊第一行第一個空格輸入職員編號、名稱雙擊選擇所屬部門輸入職員屬性 按 enter 至出現(xiàn)新的一行 輸入職員編號、 名稱雙擊選擇所屬部門 輸入職員屬性 按 enter 至出現(xiàn)新的一行 輸入職員編號、 名稱雙擊選擇所屬部門輸 入職員屬性 按 enter 至出現(xiàn)新的一行 退出3. 設置供應商分類分類編碼分類名稱01原料供應

5、商02產(chǎn)品供應商03其他點擊中部的“供應商分類”點“增加”輸入類別編碼、類別名稱保存增加輸入類別編碼、類別名稱保存增加輸入類別編碼、類別名稱保存退出4. 設置供應商檔案供 應 商 編 碼供應商名稱供應商簡稱所 屬 分 類 碼稅號開 戶 銀 行銀行賬號地址001天津海 興公司天津海 興0277777建行77777天津市和平區(qū)南崗路7號點擊“供應商檔案”選擇所屬分類碼02 增加在“供應商檔案卡片”對話框中輸入供應商編碼 001、供應商名稱“天津海興公司” 、簡稱“天津海興”、稅號“77777”、 開戶銀行“建行”、銀行賬號“ 77777”在“聯(lián)系”頁面輸入地址“天津市和平區(qū)南 崗路 7 號”保存退

6、出退出5. 設置外幣及匯率幣符： EUR ；幣名：歐元；固定匯率： 1：8.8點中部的“外幣種類”增加輸入幣符“ EUR”、幣名“歐元”點“確認” 在 2011.01 的記帳匯率欄輸入 8.8 ，點 “增加”，退出。6. 設置結算方式結算方式結算方式名稱票據(jù)管理編碼1銀行承兌匯票是2托收承付否3其他否點中部的“結算方式”增加輸入編號1、名稱“銀行承兌匯票”勾選票據(jù)管理“”保存增加輸入編號 2、名稱“托收承付”保存增加輸入編號3、名稱“其他”保存退出關閉“期初檔案錄入”窗口退出“暢捷通”交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇Э己?04總賬初始設置操作指導：啟動財務應用程序 輸入用戶名： 11，

7、密碼：1選擇賬套 555，會計年度：2011， 選擇日期 2011-01-01 確定1. 設置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。在菜單“總賬”中選“設置”“選項” 勾選“ 憑證審核控制到操 作員” 確定確定2. 設置會計科目（1）增加會計科目科目編 碼科目名 稱輔助核算660201工資部門核算660202福利費部門核算660203辦公費部門核算點擊上部的“會計科目”點“增加” 輸入科目編碼“ 660201”、科目中文名 稱“工資” 選擇“部門核算”確定。輸入科目編碼“ 660202”、科目中文名稱“福 利費” 選擇“部門核算”確定。輸入科目編碼“ 660203”、科目中文名稱“辦

8、公費”選擇“部門核算”確定，取消“會計科目 - 增加”窗口（2）修改會計科目將“ 1605 工程物資”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科目。在“會計科目”窗口查找 輸入 1605確認 點“修改”，再點“修改”，選 擇“項目核算 ”打鉤 確定返回（3）指定會計科目 指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。在“會計科目”窗口 - 菜單“編輯”下選“指定科目”選擇左側“現(xiàn)金總賬科目” 選擇 1001 庫存現(xiàn)金選擇按鈕“ ” 選擇左側“銀行總賬科目”選擇 1002 銀 行存款選擇按鈕“ ”確定退出3. 設置憑證類別 設置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證”

9、憑證類別，并進行如下限制。憑證類別限制類型限制科目轉賬憑證憑證必無1001,1002在上部點“憑證類別”彈出對話框勾選“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行 收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證”確定雙擊選擇“轉賬憑證”行的“限制類 型”所在欄目選擇“憑證必無” 雙擊選擇限制科目 點擊“放大鏡“圖標資 產(chǎn)點擊“資產(chǎn)”前面的“ +”選擇 “1001 庫存現(xiàn)金 ”確定點擊“放大鏡“圖標 資產(chǎn)點擊“資產(chǎn)”前面的“ +”選擇 “1002銀行存款”確定退出4. 設置項目目錄項目設置步驟設置內容項目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料（ 500101）直接人工（ 500102）制造費用（ 500103）項目分類2 應用類

10、軟件項目名稱202 平面設計（所屬分類： 2）點擊上部的“項目”“設置”“項目目錄”增加輸入新項目大類名稱：“生 產(chǎn)成本”“下一步”“下一步”“完成”。選擇左側“核算科目”選擇“ 500101 直接材料”選擇“”選擇“ 500102 直接人工”選擇“”選擇“ 500103 制造費用”選擇“”確定。選擇左側“項目分類定義”點“增加”輸入分類編碼： 2 、分類名稱：應用 類軟件點“確定”選擇左側“項目目錄”點右下角的“維護”點“增加”輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設計、所屬分類碼： 2點“增加”退出退出5. 輸入初始余額（1） 輸入總賬科目初始余額科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（ 1001）借

11、2000庫存商品（ 1405）借320000資本公積（ 4002）貸230000點擊菜單“總賬”“設置” “期初余額”，查找 輸入 1001確認 輸入期 初余額 2000回車查找輸入 1405確認輸入期初余 20000回車輸入 4002 確認 輸入期初余額 230000回車（2） 輸入輔助賬科目初始余額會計科目： 500101 直接材料 項目：平面設計 余額：借 48000 元在“期初余額錄入”窗口 查找 輸入 500101確認。雙擊“期初余額“欄彈出對話框 點“增加”輸入項目：平面設計 輸入金額48000退出關閉“暢捷通”窗口交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇Э己?05總賬日常業(yè)務處理

12、操作指導：啟動財務應用程序輸入用戶名 33、密碼 3、選擇賬套 555、會計年度： 2001，日期 2011-01-31 確定考核內容】填制憑證(1)點擊左側導航中的“總帳系統(tǒng)”點中部的“填制憑證”增加點擊左側 “放大鏡”選擇“轉帳憑證”制單時間“ 2011.1.20 ”在“摘要”欄輸入“接受 捐贈”在科目名稱欄輸入編碼“ 1601”回車輸入借方金額“ 200000”點回車， 在科目名稱欄輸入編碼“ 4002”回車輸入貸方金額“ 200000”點回車，點“保存” 出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。(2) 點中部的“填制憑證”，點“增加”點擊左側“放大鏡”選擇“收”字 修改時間“ 2011

13、.1.22 ”在“摘要”欄輸入“收到貨款”在科目名稱欄輸入編碼 “100201”回車彈出輔助項輸入結算方式 “ 201 支票”，票號“ ZP007”，點“確定”， 輸入借方金額“ 80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“ 1122”彈出輔助項對話框，選 擇客戶“大連海達”，業(yè)務員“銷售中心林麗” ，票號“ZP007”，輸入貸方金額“ 80000” 回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。2. 修改憑證在“填制憑證“窗口中查詢選擇“憑證類別”：付款憑證輸入憑證號 0001 至 0001確認點擊“管理費用 / 招待費“科目所在行再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室 處彈出對話框， 修改部門為“

14、采購中心” 點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存， 點“確 定”“退出”。出納簽字將所有出納憑證進行出納簽字。點“文件”菜單重新注冊 輸入用戶名 22，密碼 2，選擇賬套 555、日期 2011-01-31 確定，點菜單“總賬”“憑證”“出納簽字”，再點“確認”，分別選擇所有憑證， 點“確定”“簽字”退出 退出。憑證審核 將所有憑證進行審核簽字。菜單“文件”“重新注冊”輸入用戶名 11，密碼 1、選擇賬套 555、日期 2011-01-31 確定。左側導航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“憑證審核”確認確定審核審核退出退出記賬將所有已審核憑證記賬。點擊中部的“記帳”點“全選”點“下一步”“下一步”“記賬”“

15、確 認”“確定”賬簿查詢總賬賬簿查詢余額表在彈出的對話框中“科目類型”選擇“成本”，點“確 定”。點“輸出”，在彈出的對話框中選擇保存路徑“ D:Exam04 任務總賬日常業(yè)務 處理 * ”(* 代表考生姓名)，輸入文件名：成本類余額表保存類型： “UFSoft Report File(*.rep) ”保存確定退出關閉“ 暢捷通 T3”窗口交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?6 任務 總賬期末處理【考核要求】以會計 “33 李明 ”的身份完成轉賬定義及轉賬生成操作。 操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會計年度 “2011”；日期“2011-01-31 ”。以賬套主管 “11 王

16、方 ”的身份完成憑證審核、記賬、結賬操作。 操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度 “2011”；日期“2011-01-31 ”。 【考核內容】轉賬定義自定義結轉 瑞祥科技每月按短期借款期末余額的 9%(年利率)計提每月應付利息。 轉賬序號： 0001說明：計提短期借款利息 憑證類別：轉賬憑證 轉賬分錄：借：財務費用 (6603) JG()貸：應付利息 (2231) QM(2001, 月, 貸)*0.09/12（2）期間損益結轉 將所有收入、費用類科目結轉至 “4103 本年利潤 ”科目轉賬生成、審核、記賬（1） 生成自定義結轉憑證，并對其審核、記賬。（2） 生成期間損益結轉憑證

17、，并對其審核、記賬。結賬對本賬套 2011年1月數(shù)據(jù)進行期末結賬。操作過程：轉賬定義 選擇“打開 總賬 應用程序” 輸入用戶名“ 33” 輸入密碼“ 3” 選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定”（1）自定義轉賬 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“自定義轉賬” 選擇“增加”輸入轉賬序號“ 0001” 輸入轉賬說明“計提短期借款利息” 選擇憑證類別“轉賬憑證”選擇“確定” 輸入借方科目編碼“ 6603” 輸入金額公式“ jg（） ”選擇“增行” 輸入貸方科目編碼“ 2231” 選擇方向“貸”輸入公式“ qm（2001,月, 貸）*0.09/12 ” 選擇“保存”選

18、擇“退出”（2）期間損益結轉 選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“期間損益” 選擇憑證類別“轉賬憑證”選擇本年利潤科目“ 4103”（本例默認） 選擇“確定”轉賬生成、審核、記賬（1）生成自定義結賬憑證，并對其審核、記賬 生成自定義結轉憑證 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出”選擇“取消” 憑證審核 選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定”選擇左側的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認” 雙擊打開憑證 選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選

19、擇“審核” ） 選擇“退出” 選擇“退出”記賬選擇“記賬” 選擇“全選” 選擇“下一步” 選擇“下一步” 選擇“記賬” 選擇“確定”（2）生成期間損益結轉憑證，并對其審核、記賬 生成期間損益結轉憑證 選擇“文件”菜單中的“重新注冊”輸入用戶名“ 33” 輸入密碼“ 3”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選擇“確定” 選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成” 左側選擇“期間損益結轉”選擇“全選” 選擇“確定” 選擇“保存” 選擇“退出” 選擇“取消” 憑證審核選擇“文件”菜單中的“重新注冊” 輸入用戶名“ 11” 輸入密碼“ 1”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ” 選

20、擇“確定”選擇左側的“總賬系統(tǒng)” 選擇“審核憑證” 選擇“確認”雙擊打開憑證選擇“審核”(如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核” ) 選擇“退出”選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確定”結賬選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結賬” 選擇“下一步”選擇“結賬”選擇“下一步”選擇“結賬”關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?7 任務 財務報表系統(tǒng) 考核要求 以賬套主管 “11 王方 ”的身份完成財務報表編制。 操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度 “2011”；日期“2011-01-31 ”。 考

21、核內容 1. 自定義報表(1) 打開考生文件夾( d:Exam07 任務財務報表系統(tǒng) 姓名) 下的 “管理費用明細表 1.rep(2) 報表格式設置設置A1單元格為 “楷體、 14號字、加粗、水平垂直居中對齊 ”。設置 A1的行高為 12毫米。在B2單元格設置關鍵字 “年、月 ”。設置關鍵字 “年”的偏移量為 “-30 ”。報表公式設置B4=FS(660203, 月 , 借 ,101)B5=FS(660205, 月 , 借 ,101)C4=FS(660203, 月 , 借 ,102)C5=FS(660205, 月 , 借 ,102)B6=B4+B5C6=C4+C5報表數(shù)據(jù)處理(轉到數(shù)據(jù)界面時選

22、擇 “全表重算 ”) 請輸入報表關鍵字 “2011年1月 ”(重算第一頁)，生成當月管理費用明細表。（5）保存報表 將生成的管理費用明細表按原文件名保存。2. 根據(jù)報表模板生成報表（1） 新建報表，調用資產(chǎn)負債表模板（一般企業(yè)（2007新會計準則） ）（2） 錄入關鍵字 2011年 1月31日，生成資產(chǎn)負債表。（3）將生成的資產(chǎn)負債表以 “資產(chǎn)負債表 .rep ”保存在 考生文件夾 下。操作過程：自定義報表選擇“打開 報表 應用程序”輸入用戶各“ 11”輸入密碼“ 1”修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”（1）打開報表 選擇左側“財務報表” 系統(tǒng)提示演示版時選擇“確定”單擊打開

23、按鈕查找范圍右端下拉列表選擇 d:Exam07 任務財務報表系統(tǒng) 姓名, 雙擊其中的“管理費用明細 表1.rep ”文件（2）報表格式設置 單擊報表左下角的“數(shù)值”使之轉換為“格式”1）單擊 A1單元格選擇“格式”菜單中的“單元屬性” 選擇“字符圖案”選項卡 設置字體“楷體 -GB2312”設置字型“粗體”設置字號“ 14”選擇“對齊”選項卡設置水平方向“居中”設置垂直方向“居中”單擊“確定”2）選擇“格式”菜單中的“行高” 在“行高（毫米）”后的輸入框中輸入“ 12” 單擊“確認”3）單擊 B2單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“設置”選擇“年”單擊“確定” 再次選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵

24、字”中的“設置” 選擇“月”單擊“確定”4）選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”菜單中的“偏移” 在“年”后輸入“ -30 ”單擊“確定”（3）報表公式設置 單擊B4單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵 輸入“ FS（660203, 月 , 借,101） ” 公式中所有符號均為英文半角，下同單擊“確認” 單擊B5單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵 輸入“ FS（660205, 月 , 借,101） ”單擊“確認” 單擊C4單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵 輸入“ FS（660203, 月 , 借,102） ”單擊

25、“確認” 單擊C5單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵 輸入“ FS（660205, 月 , 借,102） ”單擊“確認” 單擊B6單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵 輸入“ B4+B5”單擊“確認” 單擊C6單元格 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵 輸入“ C4+C5”單擊“確認”（4）報表數(shù)據(jù)處理 單擊報表左下角的“格式”，使之轉換為“數(shù)據(jù)” 系統(tǒng)提示“是否確定全表重算”時選擇“確定” 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“錄入” 在“月”后輸入“ 1”單擊“確定” 系統(tǒng)提示“是否重算第 1頁”時選擇“是”（5）

26、保存報表單擊“另存為”按鈕 選擇“文件”菜單中的“關閉”根據(jù)報表模板生成報表（1）新建報表選擇“文件”菜單中的“新建”在“模板分類”列表中選擇“一般企業(yè)（ 2007新會計準則）雙擊右側的“資產(chǎn)負債表”（2）錄入關鍵字 單擊報表左下角的“格式”使之轉換為“數(shù)據(jù)” 選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關鍵字”中的“錄入” 修改月為“ 1”，日為“ 31”單擊“確定” 系統(tǒng)提示“是否重算第 1頁”時選擇“是”（3）保存報表單擊“另存為”按鈕 , 保存路徑為 d:Exam07 任務財務報表系統(tǒng) 姓名， 將文件名修改為“資產(chǎn)負債表”，保存類型默認。 單擊“保存”關閉報表系統(tǒng)窗口關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分電

27、算化會計形成性考核操作指導08 任務 工資業(yè)務處理操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“啟動 財務應用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”設置工資項目單擊選擇左側的“工資管理”，單擊上部導航欄的“工資項目”，在“工資項目設 置”對話框中單擊“增加”按鈕，輸入項目名稱“醫(yī)療保險”，雙擊類別區(qū)域后下拉 菜單選擇類別“數(shù)字”，設置長度 8（默認不需設置），雙擊后單擊兩次向上調節(jié)按鈕 設置小數(shù)位數(shù)“ 2”，雙擊后選擇增減項“減項”設置工資項目計算公式 選擇“工資項目設置”上部“公式設置”標簽，在“工資項目”欄下

28、選擇“增加”， 在下拉列表中選擇工資項目 “醫(yī)療保險” ，再在右側“醫(yī)療保險公式定義” 處輸入“ （基 本工資+崗位工資 ）*0.01 ”（所有符號均為英文半角） ，單擊“公式確認” ，再單擊“確 認”錄入人員檔案單擊上部導航欄右端的“人員檔案”，再單擊 “ ”按鈕，彈出“人員檔案”對 話框，輸入人員編號“ 105”，輸入人員姓名“秦方”，選擇部門名稱“財務部”，選 擇人員類別“管理人員”，選擇右側銀行名稱“工商銀行”，輸入銀行賬號“20110101009”， 勾選“屬性”中的“中方人員”和“計稅”（默認不用設置），單擊“確認”，單擊“取消”以關閉人員檔案增加對話框，單擊“ ”按鈕退出人員檔案

29、設置窗口錄入工資數(shù)據(jù)并進行工資計算、匯總 單擊中部的“工資變動”，錄入秦方的基本工資 4500 并回車，錄入辛晨的崗位工資 4500 并回車，單擊工具欄中的按鈕分別進行“重新計算”和“匯總”，單擊“ ” 按鈕退出。工資分攤設置單擊中部的“工資分攤”，單擊“工資分攤”對話框下方的“工資分攤設置”，單 擊“增加”，輸入計提類型名稱“應付工資”，單擊“下一步”，雙擊“部門名稱” 欄，選擇部門名稱“財務部”，選擇“確定”，選擇人員類別“管理人員，輸入借方 科目“ 660201”，輸入貸方科目“ 2211”，單擊“完成”，單擊“返回”。生成工資分攤憑證在“工資公攤”對話框中，勾選計提費用類型“應付工資”

30、，單擊選擇核算部門為 “管理中心”，勾選“明細到工資項目”，單擊“確定”，再勾選上方的“合并科目 相同 輔助科目相同的科目”，單擊“制單”按鈕，雙擊憑證類別“收字”的“收” 處，雙擊選擇“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕看到已生成，單擊“退出”按鈕退出 憑證生成對話框。單擊“退出”按鈕退出工資分攤明細窗口關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分7、生成憑證審核、記帳 單擊文件菜單下的重新注冊， 輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)” ，再單擊中部的“審核憑證” ，在“憑證審核

31、”對話 框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核”，再單擊“退出”，再單 擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認”，點 “確定”。關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?9 任務 固定資產(chǎn)業(yè)務處理操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“啟動 財務應用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”設置資產(chǎn)類別單擊選定左側的“固定資產(chǎn)”，單擊上部導航欄的“資產(chǎn)類別”，單擊“添加”按 鈕，默認類別編碼“ 03”，輸入類別

32、名稱“設備類”，輸入凈殘值率“ 6”（百分比默 認），單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕， （ 出現(xiàn)“是否保存數(shù)據(jù)”對話框時選擇 “否”。）設置增減方式對應科目單擊上部導航欄的“增減方式”，單擊左側“增減方式目錄表”中“ 1 增加方式” 前的“+”以展開目錄，單擊“104 盤盈”，單擊“操作”按鈕，輸入對應入賬科目 “1606”， 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕資產(chǎn)增加并生成記賬憑證單擊選擇中部的“資產(chǎn)增加”，單擊“ 01 電子類”，單擊“確認”，輸入固定資 產(chǎn)名稱“投影儀”，單擊“部門名稱”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“部門名稱” 按鈕，單擊“ 4 研發(fā)中心”，單擊“確認”。 單擊“增加

33、方式”后的虛線部分，單擊 隨后出現(xiàn)的“增加方式”按鈕，單擊“ 101 直接購入”，單擊“確認”，單擊“使用 狀況”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“使用狀況”按鈕，單擊“ 1001 在用”，單擊 “確認”。修改使用年限“8年0月”。修改使用日期為“2011-01-12 ”，輸入原值“3000”， 凈殘值率“ 5%”，單擊“保存”按鈕，單擊隨后出現(xiàn)的“填制憑證”中的“保存”， 單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口， 單擊“數(shù)據(jù)成功保存” 下的“確定”，（ 單擊“退 出”按鈕，在屏幕提示“是否保存數(shù)據(jù)”時選擇“否”。 ）計提折舊 單擊中部的“計提本月折舊”，在“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是 否

34、要繼續(xù)”提示框中選擇 “是”，在“是否要查看折舊清單” 提示框出現(xiàn)時選擇 “是”， 單擊“退出”按鈕，在“折舊分配表”窗口中選擇“憑證”，在“填制憑證”窗口中 單擊憑證類別的“收”字，雙擊選擇“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出” 按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出折舊分配表窗口，在“計提折舊完成” 提示框出現(xiàn)時單擊“確定”。5、生成憑證審核、記帳單擊文件菜單下的重新注冊， 輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定” 選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)” ，再單擊中部的“審核憑證” ，在“憑證審核

35、”對話 框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核”，再單擊“退出”，再單 擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認”，點 “確定”。關閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分電算化會計形成性考核操作指導10 任務 購銷存業(yè)務處理系統(tǒng)登錄選擇“啟動 財務應用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31 ”單擊“確定”1. 采購入庫單處理單擊選定左側的“采購管理”（1）填制采購入庫單，單擊中部的“采購入庫單”，單擊“增加”按鈕，修改 入庫日期“ 2011-0

36、1-03 ”，選擇倉庫名稱“ 1 材料庫”，選擇部門“ 3 采購中心”， 選擇業(yè)務員“于苗”，選擇供應單位“ 001 北京萬祥公司”，在“存貨編碼”中選擇 “1001 空白光盤”，修改數(shù)量“ 1000”，輸入單價“ 2”，單擊“保存”按鈕，單擊 “退出”按鈕退出采購入庫單填制窗口。（2）審核采購入庫單。單擊左側的“庫存管理”，單擊中部的“采購入庫單審 核”，單擊“審核”按鈕進行審核，單擊“退出”按鈕退出入庫單審核窗口（3）采購入庫單記賬并購銷單據(jù)生成入庫轉賬憑證。單擊左側的“核算管理”，單擊中部的“正常單據(jù)記賬”，單擊“確定”按鈕，在 采購入庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“”，單擊“記賬

37、”按鈕進行記賬， 單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口。單擊中部的“購銷單據(jù)制單”，單擊工具欄中的“選擇”按鈕，勾選“ 01 采購入 庫單（暫估記賬）”，單擊“確認”，在“選擇單據(jù)”窗口工具欄中單擊“全選”按 鈕，單擊“確定”按鈕，在“生成憑證”窗口中選擇憑證類別“轉賬憑證”，單擊“生 成”按鈕，單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出憑證填制， 單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口。采購發(fā)票處理（1）填制、復核采購發(fā)票并結算 單擊左側的“采購管理”，單擊中部的“采購發(fā)票”，單擊“增加”按鈕，輸入發(fā) 票號“ F002”，修改開票日期“ 2011-01-04 ”，選擇部門名稱“ 3 采

38、購中心”，選擇 供貨單位“北京萬祥公司”，選擇業(yè)務員“于苗”，選擇存貨編碼“ 1001 空白光盤”， 輸入數(shù)量“ 1000”，原幣單價“ 2”，單擊“保存”按鈕，單擊“復核”按鈕，系統(tǒng)提 示“復核將發(fā)票登記應付賬款，請在往來賬中查詢該數(shù)據(jù)。是否只處理當前張？”時 選擇“是”出現(xiàn)紅字“已審核”。單擊“結算”按鈕，單擊“確認”，系統(tǒng)提示“結 算模式入庫單和發(fā)票狀態(tài)：全部成功，共處理了 1 張單據(jù)”時單擊“確定”，出 現(xiàn)紅字“已結算”。單擊“退出”按鈕。（2）對采購單發(fā)票生成轉賬憑證單擊左側的“核算管理” ，單擊右側的 “供應商往來制單” ，勾選“發(fā)票制單”（默 認不需操作），單擊“確認”，選擇憑證

39、類別“轉賬憑證”，雙擊選擇要單的單據(jù)（選 擇標志處會顯示“ 1”），單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕保存 憑證，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出供應商往來制單 窗口。付款單處理（1）付款結算單擊左側的“采購管理”，單擊中部的“付款結算”，選擇供應商“北京萬祥公司”， 單擊“增加”按鈕，調整日期為“ 2011-01-05 ”，選擇結算方式“ 201 支票”，輸入 結算科目“ 100201”（默認不需輸入），輸入金額“ 2340”，輸入票據(jù)號“ ZP102”， 選擇部門“ 3 采購中心”，選擇業(yè)務員“ 302 于苗”，單擊“保存”按鈕，單擊“核 銷”按鈕，在表

40、格最右邊“本次結算”欄輸入“ 2340”，單擊“保存”按鈕，單擊“退 出”按鈕。（2）在核算模塊中供應商往來制單，核銷制單生成付款憑證單擊左側的“核算管理”，單擊右側的“供應商往來制單”，勾選“核算制單”， 單擊“確認”，憑證類別選擇為 “付款憑證” ，雙擊選擇單據(jù)， 使選擇標志欄出現(xiàn) “1”， 單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕，出現(xiàn)已生成。在填制憑證窗 口單擊“退出”按鈕，在供應商往來制單窗口單擊“退出”按鈕5、生成憑證審核、記帳單擊文件菜單下的重新注冊， 輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”， 會計年度“ 2011”，修改操作日期“ 2011-01-31

41、”單擊“確定”選擇左側導航欄的“總帳系統(tǒng)” ，再單擊中部的“審核憑證” ，在“憑證審核”對話 框中直接點“確認”，在彈出的對話框中單擊“確定” “審核”，再單擊“退出”，再單 擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認”，點 “確定”。具體操作指導系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務應用程序”輸入用戶各 “55”輸入密碼“5”，帳套“ 555”，會計年 度“ 2011”修改操作日期 “2011-01-31 ”單擊“確定”1.銷售發(fā)貨單、銷售出庫單處理單擊選定左側的 “銷售管理 ”（1）填制發(fā)貨單單擊中部的 “發(fā)貨單”單擊“增加”按鈕 ，修改入庫日期 “2011-0

42、1-12 ”，銷售類型選 擇“00 普通銷售”， 選擇供應單位 “北京紅星中學 ”選擇部門 “銷售中心 ”選擇業(yè)務員 “趙會”；在表格中選擇倉庫名稱 “軟件庫”，在“存貨編碼 ”中選擇“2004 考試系統(tǒng)”， 修改數(shù)量“2”。無稅單價 “8000”，稅率17%。 單擊“保存”按鈕單擊“審核”按鈕進行審核 單擊 “是”按鈕進行審核 ，單擊“確定”，單擊“退出 ”按鈕 退出發(fā)貨單填制窗口。（2）審核銷售出庫單單擊左側的 “庫存管理 ”，單擊中部的 “銷售出庫單生成和審核 ”單擊“生成”按鈕進 行審核 ，在“請選擇”處選擇“全部”按鈕進行選擇， 單擊全選按鈕 “選擇”前面打勾， 單 擊“確認”按鈕、 再單擊 “審核”按鈕進行審核， 單擊“退出”按鈕退出審核窗口（3）在核算模塊中對銷售出庫單正常單據(jù)記賬并購銷單據(jù)制單單擊左側的“核算管理”單