某公司ERP系統(tǒng)運行管理制度

1、XX公司ERP系統(tǒng)運行管理制度為了規(guī)范工作流程、明確責任、保證ERP系統(tǒng)的順利運行，特擬定以下系統(tǒng)運行管理制度，要求各單位操作人員和系統(tǒng)管理人員自覺遵守。一、系統(tǒng)管理員配置總公司安排一名系統(tǒng)管理員，對系統(tǒng)運行全權(quán)負責；各核算單位分別指定一名熟悉業(yè)務(wù)，具備一定計算機應(yīng)用基礎(chǔ)、接受能力強的財務(wù)人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負責本核算單位下屬所有賬套的設(shè)置工作。二、管理員職責核算單位財務(wù)負責人規(guī)范本單位的業(yè)務(wù)，制止不規(guī)范業(yè)務(wù)的發(fā)生。負責本單位反結(jié)賬的處理，此操作只能由負責人或本單位管理員進行。根據(jù)本核算單位的需求，組織相關(guān)人員編制非公司下發(fā)的報表格式和公式。核算單位普通財務(wù)人員(各崗位)嚴格按照有關(guān)規(guī)定

2、進行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。保證自己的密碼不泄密(所有財務(wù)人員都應(yīng)遵守)，定期更換密碼。依照會計的權(quán)責發(fā)生制原則和及時性原則，當天發(fā)生的經(jīng)濟事項當天錄入憑證，憑證錄入后必須自審，其中摘要清楚反映經(jīng)濟事項的內(nèi)容。及時核對自己所屬業(yè)務(wù)的賬、表、證，確保賬務(wù)的正確性?，F(xiàn)金銀行類科目不允許出現(xiàn)負數(shù)。在公司規(guī)定的時間內(nèi)將正確的報表傳送到上級單位。每月按時打印試算平衡表、明細賬(可以只打印當月有發(fā)生額的科目)、科目匯總表。打印的憑證和賬、表集中管理，每天結(jié)束后將打印的憑證和賬、表集中存放，不能在個人手中存放。如果由于各種原因，財務(wù)人員不能上班的時間超過一天，需要事先將自己未處理的原始單據(jù)交接給財務(wù)

3、負責人指定的人員。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護制度1、料品和物料清單資料的維護制度在開發(fā)進入正常生產(chǎn)階段，開發(fā)部門要及時將所開發(fā)的產(chǎn)品的清單輸入計算機系統(tǒng)中，其中包括:所有自制和外購件的料品代號、名稱及物料清單等相關(guān)信息；如果各個部門在運行過程中,發(fā)現(xiàn)未存在的料品代碼,需要進行增加料品代號的，要填寫料品代號增加申請表，把表格及時傳遞給開發(fā)部門的料品及清單負責人，進行料品及相關(guān)信息的增加；2、供應(yīng)商和客戶資料的維護制度為了使公司的供應(yīng)商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持一致，要求所有的供應(yīng)商資料和客戶的資料應(yīng)由財務(wù)部門的應(yīng)收和應(yīng)付會計負責進行添加。3、生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)處理方面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護制度其他的涉及生產(chǎn)制造系統(tǒng)的資

4、料由計算機中心的人員負責進行維護，前提是在經(jīng)過公司的授權(quán)（指所有的添加數(shù)據(jù)應(yīng)該由公司的書面認可）后進行輸入。4、財務(wù)方面的資料維護制度涉及財務(wù)方面的基礎(chǔ)資料和需要進行輸入U8-ERP勺基礎(chǔ)資料，由財務(wù)部門的人員進行輸入，輸入要經(jīng)過本部門的領(lǐng)導批準授權(quán)后進行。四、客戶端配置要求客戶端操作系統(tǒng)用WIN98,辦公軟件要求統(tǒng)一使用office2000.防殺毒軟件統(tǒng)一應(yīng)用:Norton軟件。不允許安裝以下與工作無關(guān)的軟件、不允許安裝使用盜版軟件：。五、用戶權(quán)限分配和變更六、系統(tǒng)安全管理制度:建立系統(tǒng)維護制度，在計算機中心設(shè)置專門的人員進行ERP勺維護工作，并及時做好數(shù)據(jù)備份和維護工作,要求每天做一個數(shù)據(jù)

5、庫備份。并對系統(tǒng)的運行狀況進行監(jiān)控。七、賬套設(shè)置制度1、總公司統(tǒng)一制定的賬套設(shè)置以下內(nèi)容屬于全局性的設(shè)置，各核算單位必須遵守總公司統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增加內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。需要增加和修改內(nèi)容時，由總公司統(tǒng)一制定并發(fā)布?；A(chǔ)科目；項目分類及編號；部門的一級編碼；現(xiàn)金流量項目編碼；險種項目編碼；2、需要上報批準的賬套設(shè)置以下賬套設(shè)置可以根據(jù)本單位實際情況自行設(shè)置，但必須上報,經(jīng)過總公司系統(tǒng)管理員認可后才能進行設(shè)置：總賬參數(shù)設(shè)置；應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置；增加明細科目；增加項目類別；增加現(xiàn)金流量和險種以外的項目內(nèi)容；增加、修改控制科目；增加修改折舊方法；增加固定資產(chǎn)分類；3、賬套設(shè)置責任人賬套設(shè)置

6、采取系統(tǒng)管理員負責制，各核算單位的系統(tǒng)管理員是唯一負責賬套設(shè)置和調(diào)整的責任人，承擔設(shè)置的所有責任。4、系統(tǒng)管理員的權(quán)限各核算單位系統(tǒng)管理員在本單位賬套擁有以下賬套設(shè)置權(quán)限：基本信息設(shè)置中的客戶供應(yīng)商分類及目錄；基礎(chǔ)信息設(shè)置中的系統(tǒng)人員表；3）總賬模塊中的參數(shù)設(shè)置、會計科目、憑證類別、匯率設(shè)置、科目調(diào)整；4）現(xiàn)金銀行模塊的結(jié)算方式和啟用銀行賬；5）應(yīng)收管理中的參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型設(shè)置、格式設(shè)置、控制科目設(shè)置；6）應(yīng)付管理中的參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型設(shè)置、格式設(shè)置、控制科目設(shè)置；7）項目管理中的項目類別定義和項目內(nèi)容定義；8）固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)基本設(shè)置和卡片樣式定義；9）財務(wù)預算；八、報表報送制度1

7、、報表目錄報表名稱報表性質(zhì)編制單位報送時間、主表1、資產(chǎn)負債表月報各核算單位每月3號2、利潤表月報各核算單位每月3號3、現(xiàn)金流量表月報各核算單位每月3號4、營業(yè)費用表月報各核算單位每月3號5、損益明細首期首表月報營業(yè)總部、分公司每月3號6、損益明細首期續(xù)表7、損益明細表續(xù)期月報營業(yè)總部、分公司每月3號8、保費收入表首期月報營業(yè)總部、分公司每月3號9、保費收入表續(xù)期月報營業(yè)總部、分公司每月3號10、退保金明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號11、滿期給付明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號12、死傷醫(yī)療給付明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號13、手續(xù)費支出明細表首期年報營業(yè)總部、分公司年初15

8、號14、手續(xù)費支出明細表續(xù)期年報營業(yè)總部、分公司年初15號15、賠款支出明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號16、年金給付明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號17、加保明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號18、復效明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號19、部門營業(yè)費用明細表年報營業(yè)總部、分公司年初15號二、附表1、歷年財務(wù)主要指標情況表月報總會計每月5號2、會計科目附注月報各核算單位每月5號3、主要指標比較表月報各核算單位每月5號4、綜合費用比較表月報各核算單位每月5號5、2001年度保費收入（標準）計劃完月營業(yè)總部、分每月5成情況表報公司號6、費用使用情況表月報各核算單位每月5號月總會計、分

9、公每月57、應(yīng)交稅金明細表報司號8、福利費使用情況表月報各核算單位每月5號月總會計、營業(yè)每月59、資產(chǎn)情況表報;總部、分公司號10、銀行存款情況表月報各核算單位每月5號11、其他應(yīng)收款明細表月報各核算單位每月5號12、應(yīng)收利息明細表月報各核算單位每月5號13、其他應(yīng)付款明細表月報各核算單位每月5號14、分公司2001年直接費用執(zhí)行情況月：營業(yè)總部、分每月5匯總表報公司號15、分公司2001年間接費用預算執(zhí)行月營業(yè)總部、分每月5情況表報公司號16、分公司2001年資產(chǎn)購置預算執(zhí)行月營業(yè)總部、分每月5情況表報;公司號17、2001年總公司部門費用預算執(zhí)行情月每月5況表報總會計號18、2001年總公

10、司各部門負責的預算指月每月5標情況表報總會計號月營業(yè)總部、分每月519、首期險種結(jié)構(gòu)比較表報公司號20、2001年月份投資構(gòu)成表月報總公司投資每月5號21、2001年月投資收益構(gòu)成表月報總公司投資每月5號三、對外報表1、北京市保險企業(yè)會計報表一資產(chǎn)負債表月報總會計每月10號2、北京市保險企業(yè)會計報表一利潤及利潤分配表月報總會計每月10號3、北京市金融、保險企業(yè)會計報表一一主要指標表月報總會計每月10號所有主表和附表中1-9表的報表格式一律不允許修改，但是可以修改表中的取數(shù)公式；如果需要修改，由總公司統(tǒng)一修改后發(fā)布。2、報表命名規(guī)則主表報表命名采取以下規(guī)則：年十月+報表名稱+單位編碼，例如營業(yè)總

11、部傳統(tǒng)產(chǎn)品2001年5月份資產(chǎn)負債表表示為：200105資產(chǎn)負債表(rep為報表文件擴展名)。注意事項：“年”統(tǒng)一以當前年“2001”表示；“月”以當前月份表示，如果小于10,要在前面加“0”，如01,03,05;“報表名稱”要嚴格按照報表目錄中報表名稱，不能隨意增加、減少表名；“單位編碼”為各核算單位賬套的編碼；一個報表文件只包含當前月份的報表頁，不允許包含多個月份的表頁。附表報表命名規(guī)則為：年+月+附表代碼+_+單位編碼，例如：“200105附表”(營業(yè)總部傳統(tǒng)產(chǎn)品2001年5月福利費使用情況表)。3、報表報送和收集方式1)報送報表：各核算單位在每月規(guī)定的期限之前，在報送書面報表的同時，以

12、電子郵件方式發(fā)送給總公司報表匯總?cè)藛T。其中對以電子郵件報送的報表作以下要求：報表統(tǒng)一采用WinZip進行壓縮。按照賬套（傳統(tǒng)、分紅、投連產(chǎn)品和清算）將報表分別壓縮。本單位匯總的報表不需要報送壓縮后的文件名為：x年x月xx分公司傳統(tǒng)報表.zipx年x月xx分公司分紅報表.zipx年x月xx分公司投連報表.zipx年x月xx分公司傳統(tǒng)報表附表.zipx年x月xx分公司分紅報表附表.zipX年X月XX分公司投連報表附表.zip2）收集報表：總公司報表匯總?cè)藛T接收到分公司上報的報表后，統(tǒng)一保存在指定的目錄，并進行必要的審核。3）報表檢查：總公司報表匯總?cè)藛T收到報表后，要對報表進行檢查，對發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作和錯誤報表的單位要做好記錄，作為每月對各單位考核的依據(jù)。報表檢查包括以下內(nèi)容：是否按規(guī)定的命名規(guī)則命名（可以執(zhí)行報表存在檢測命令進行檢查）；是否有改動報表格式的現(xiàn)象（在匯總報表時，如果報表格式與模版不符則無法添加表頁）；報表文件是否只存在一張表頁；報表數(shù)據(jù)是否正確、報表與報表之間數(shù)據(jù)核對是否正確；4、報表匯總報表匯總可以采用以下兩種方式1）直接在報表界面進行數(shù)據(jù)采集，然后進行匯總，生成一張新的報表文件，如果只需要匯總2、3個報表，可以采用這種方式；2）采用批