用友T660ERP應付操作手冊

1、 應付模塊版本:T6 6.0建立日期：2012-041.1初始設置：設置對應科目，便于作憑證時自動帶出科目控制科目設置：點擊 業(yè)務工作-應付款管理-設置-初始設置-控制科目設置按供應商分類來設置應付科目，如沒有外幣，則都應付科目統(tǒng)一設為“應付賬款-人民幣”，預付科目統(tǒng)一設為“預付賬款-人民幣”產(chǎn)品科目設置：點擊 業(yè)務工作-應付款管理-設置-初始設置-產(chǎn)品科目設置采購科目按存貨分類來設置，如采購材料則對應采購科目設為“原材料”科目；采購成品則對應采購科目設為“庫存商品”科目；產(chǎn)品采購稅金科目統(tǒng)一設為“應交稅金”。1.2應付期初余額錄入：點“應付款管理-設置-期初余額”確定，點增加，單據(jù)名稱選擇“

2、應付單“確認再點增加選擇供應商，科目選擇“應付科目”，錄入金額保存即可，依次點增加錄入完所有的期初供應商余額，錄入完成后在“期初余額明細表”中可以查詢所有的供應商的余額明細及匯總數(shù)據(jù)1.3 應付單據(jù)錄入:點擊業(yè)務工作-應付款管理-日常處理-應付單據(jù)處理-應付單據(jù)錄入（除采購發(fā)票的應付單據(jù)，在對應的采購模塊做關聯(lián)采購入庫單生成采購發(fā)票保存后復核，系統(tǒng)將自動傳到對應的應付模塊形成應付單據(jù)）點擊增加，表頭錄入單據(jù)日期、供應商、金額，錄入無誤后點擊表體，表頭信息自動帶入，然后保存并審核，審核后，可以立即制單。點擊“是”會自動生成一張憑證帶入預設科目，如圖：1.4 應付單據(jù)審核：點擊業(yè)務工作-應付款管理

3、-應付單據(jù)處理-應付單據(jù)審核采購發(fā)票審核后系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)入到應付據(jù)單審核，過濾相關信息后，選擇要審核的單據(jù)并制單1.5 付款單據(jù)錄入：點擊業(yè)務工作-應付款管理-日常處理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入實際付的其他應付款項時錄入付款單據(jù)，操作方式同于應付單據(jù)錄入方法保存并審核，系統(tǒng)提示是否制單生成憑證（建議收款時用“選擇付款”來處理付款業(yè)務）1.6付款單據(jù)審核：點擊業(yè)務工作-應付款管理-日常處理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)審核選擇相應結(jié)款供應商點擊“確定”，然后選擇相應的單據(jù)審核即可選擇對應的付款單，然后點擊審核。1.7選擇付款：選擇對應供應商及單據(jù)類型（采購發(fā)票、其他應付單等類型）后確定，選擇對應的記錄

4、確定，系統(tǒng)自動在“付款總計”匯總付款金額，選擇付款記錄后確定，錄入結(jié)算方式后確定，系統(tǒng)將自動核銷應付單據(jù)與付款單據(jù)，然后到“制單處理”中將付款單據(jù)制單處理生成憑證然后進入點擊“確定”后自動彈出“選擇付款付款單”填入“結(jié)算方式”，“票號”等。注意：如果有某些原因要扣客戶款的，則應該要本次折扣那里輸入所扣款項。在制單時，要選擇“收付款單制單”和“核銷制單”才能把本次折扣的費用生成憑證。1.8 核銷處理：點擊業(yè)務工作-應付款管理-日常處理-核銷管理-手工核銷或者自動核銷。手工錄入的付款單據(jù)要在此手工或自動核銷對應的應付單據(jù)付款單錄入本次結(jié)算金額，應付單錄入本次結(jié)算金額，保存。1.9 應付沖應付：點擊

5、業(yè)務工作-應付款管理-日常處理-轉(zhuǎn)賬-應付沖應付把一個客戶的應付款轉(zhuǎn)到另一個客戶的應付款。輸入轉(zhuǎn)入供應商，轉(zhuǎn)出供應商，點擊“過濾”，輸入并賬金額，點擊“確定”。1.10 預付沖應付：點擊業(yè)務工作-應付款管理-日常處理-轉(zhuǎn)賬-預付沖應付把一個客戶的預付款沖銷該客戶的應付款。先把供應商的預付款過濾出來，再把該供應商的應付款過濾出來，輸入轉(zhuǎn)賬金額，然后確定。1.11 應付沖應收：點擊業(yè)務工作-應付款管理-日常處理-轉(zhuǎn)賬-應付沖應收把一個供應商的應付款沖銷一個客戶的應收款。選擇應付的供應商，應收的客戶，點擊“確定”。輸入轉(zhuǎn)賬金額，點擊“保存”。1.12 紅票對沖：點擊業(yè)務工作-應付款管理-日常處理-轉(zhuǎn)

6、賬-紅票對沖-手工對沖對于有紅字應付單的客戶，要先做紅票對沖，才能進行選擇付款。選擇供應商，點擊“確定”。錄入對沖金額，點擊“保存”。1.13 制單處理：點擊業(yè)務工作-應付款管理-日常處理-制單處理相關單據(jù)沒有制單生成憑證時在此處理生成憑證傳至總賬說明：發(fā)票制單：由采購發(fā)票審核傳到應付款，生成憑證。應收單制單：在應付系統(tǒng)手工做的其他應付單，包括調(diào)賬的應付款，生成憑證。收付款單制單：手工做的付款單，收款單（紅字付款單），選擇付款操作，生成憑證。核銷制單：選擇付款時，扣客戶款的金額，生成憑證。應付沖應付制單：做了應付沖應付，生成憑證。預付沖應付制單：做了預付沖應付，生成憑證。應付沖應收制單：做了應付沖應收，生成憑證。選擇對應的制單方式，確定全選后，合并制單1.14 取消操作：點擊業(yè)務工作-應付款管理-日常處理-其他處理-取消操作對于已做“選擇付款”，“手動核銷”，“轉(zhuǎn)帳”等操作錯誤，要用“取消操作”來做取消。選擇要取消的操作類型，點擊“確定”在取消操作頁面上，選擇要取消的操作，點擊“確認”。1.1