用友T660ERP應(yīng)付操作手冊

1、 應(yīng)付模塊版本:T6 6.0建立日期：2012-041.1初始設(shè)置：設(shè)置對應(yīng)科目，便于作憑證時(shí)自動(dòng)帶出科目控制科目設(shè)置：點(diǎn)擊 業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-設(shè)置-初始設(shè)置-控制科目設(shè)置按供應(yīng)商分類來設(shè)置應(yīng)付科目，如沒有外幣，則都應(yīng)付科目統(tǒng)一設(shè)為“應(yīng)付賬款-人民幣”，預(yù)付科目統(tǒng)一設(shè)為“預(yù)付賬款-人民幣”產(chǎn)品科目設(shè)置：點(diǎn)擊 業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-設(shè)置-初始設(shè)置-產(chǎn)品科目設(shè)置采購科目按存貨分類來設(shè)置，如采購材料則對應(yīng)采購科目設(shè)為“原材料”科目；采購成品則對應(yīng)采購科目設(shè)為“庫存商品”科目；產(chǎn)品采購稅金科目統(tǒng)一設(shè)為“應(yīng)交稅金”。1.2應(yīng)付期初余額錄入：點(diǎn)“應(yīng)付款管理-設(shè)置-期初余額”確定，點(diǎn)增加，單據(jù)名稱選擇“

2、應(yīng)付單“確認(rèn)再點(diǎn)增加選擇供應(yīng)商，科目選擇“應(yīng)付科目”，錄入金額保存即可，依次點(diǎn)增加錄入完所有的期初供應(yīng)商余額，錄入完成后在“期初余額明細(xì)表”中可以查詢所有的供應(yīng)商的余額明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)1.3 應(yīng)付單據(jù)錄入:點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-日常處理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)錄入（除采購發(fā)票的應(yīng)付單據(jù)，在對應(yīng)的采購模塊做關(guān)聯(lián)采購入庫單生成采購發(fā)票保存后復(fù)核，系統(tǒng)將自動(dòng)傳到對應(yīng)的應(yīng)付模塊形成應(yīng)付單據(jù)）點(diǎn)擊增加，表頭錄入單據(jù)日期、供應(yīng)商、金額，錄入無誤后點(diǎn)擊表體，表頭信息自動(dòng)帶入，然后保存并審核，審核后，可以立即制單。點(diǎn)擊“是”會(huì)自動(dòng)生成一張憑證帶入預(yù)設(shè)科目，如圖：1.4 應(yīng)付單據(jù)審核：點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理

3、-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核采購發(fā)票審核后系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入到應(yīng)付據(jù)單審核，過濾相關(guān)信息后，選擇要審核的單據(jù)并制單1.5 付款單據(jù)錄入：點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-日常處理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入實(shí)際付的其他應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)錄入付款單據(jù)，操作方式同于應(yīng)付單據(jù)錄入方法保存并審核，系統(tǒng)提示是否制單生成憑證（建議收款時(shí)用“選擇付款”來處理付款業(yè)務(wù)）1.6付款單據(jù)審核：點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-日常處理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)審核選擇相應(yīng)結(jié)款供應(yīng)商點(diǎn)擊“確定”，然后選擇相應(yīng)的單據(jù)審核即可選擇對應(yīng)的付款單，然后點(diǎn)擊審核。1.7選擇付款：選擇對應(yīng)供應(yīng)商及單據(jù)類型（采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等類型）后確定，選擇對應(yīng)的記錄

4、確定，系統(tǒng)自動(dòng)在“付款總計(jì)”匯總付款金額，選擇付款記錄后確定，錄入結(jié)算方式后確定，系統(tǒng)將自動(dòng)核銷應(yīng)付單據(jù)與付款單據(jù)，然后到“制單處理”中將付款單據(jù)制單處理生成憑證然后進(jìn)入點(diǎn)擊“確定”后自動(dòng)彈出“選擇付款付款單”填入“結(jié)算方式”，“票號(hào)”等。注意：如果有某些原因要扣客戶款的，則應(yīng)該要本次折扣那里輸入所扣款項(xiàng)。在制單時(shí)，要選擇“收付款單制單”和“核銷制單”才能把本次折扣的費(fèi)用生成憑證。1.8 核銷處理：點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-日常處理-核銷管理-手工核銷或者自動(dòng)核銷。手工錄入的付款單據(jù)要在此手工或自動(dòng)核銷對應(yīng)的應(yīng)付單據(jù)付款單錄入本次結(jié)算金額，應(yīng)付單錄入本次結(jié)算金額，保存。1.9 應(yīng)付沖應(yīng)付：點(diǎn)擊

5、業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-日常處理-轉(zhuǎn)賬-應(yīng)付沖應(yīng)付把一個(gè)客戶的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一個(gè)客戶的應(yīng)付款。輸入轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，轉(zhuǎn)出供應(yīng)商，點(diǎn)擊“過濾”，輸入并賬金額，點(diǎn)擊“確定”。1.10 預(yù)付沖應(yīng)付：點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-日常處理-轉(zhuǎn)賬-預(yù)付沖應(yīng)付把一個(gè)客戶的預(yù)付款沖銷該客戶的應(yīng)付款。先把供應(yīng)商的預(yù)付款過濾出來，再把該供應(yīng)商的應(yīng)付款過濾出來，輸入轉(zhuǎn)賬金額，然后確定。1.11 應(yīng)付沖應(yīng)收：點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-日常處理-轉(zhuǎn)賬-應(yīng)付沖應(yīng)收把一個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付款沖銷一個(gè)客戶的應(yīng)收款。選擇應(yīng)付的供應(yīng)商，應(yīng)收的客戶，點(diǎn)擊“確定”。輸入轉(zhuǎn)賬金額，點(diǎn)擊“保存”。1.12 紅票對沖：點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-日常處理-轉(zhuǎn)

6、賬-紅票對沖-手工對沖對于有紅字應(yīng)付單的客戶，要先做紅票對沖，才能進(jìn)行選擇付款。選擇供應(yīng)商，點(diǎn)擊“確定”。錄入對沖金額，點(diǎn)擊“保存”。1.13 制單處理：點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-日常處理-制單處理相關(guān)單據(jù)沒有制單生成憑證時(shí)在此處理生成憑證傳至總賬說明：發(fā)票制單：由采購發(fā)票審核傳到應(yīng)付款，生成憑證。應(yīng)收單制單：在應(yīng)付系統(tǒng)手工做的其他應(yīng)付單，包括調(diào)賬的應(yīng)付款，生成憑證。收付款單制單：手工做的付款單，收款單（紅字付款單），選擇付款操作，生成憑證。核銷制單：選擇付款時(shí)，扣客戶款的金額，生成憑證。應(yīng)付沖應(yīng)付制單：做了應(yīng)付沖應(yīng)付，生成憑證。預(yù)付沖應(yīng)付制單：做了預(yù)付沖應(yīng)付，生成憑證。應(yīng)付沖應(yīng)收制單：做了應(yīng)付沖應(yīng)收，生成憑證。選擇對應(yīng)的制單方式，確定全選后，合并制單1.14 取消操作：點(diǎn)擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理-日常處理-其他處理-取消操作對于已做“選擇付款”，“手動(dòng)核銷”，“轉(zhuǎn)帳”等操作錯(cuò)誤，要用“取消操作”來做取消。選擇要取消的操作類型，點(diǎn)擊“確定”在取消操作頁面上，選擇要取消的操作，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。1.1