需求分析七度置業(yè)調(diào)研問卷

1、一、調(diào)研目的以下問題旨在 實(shí)施提供依據(jù)。目前采購管理與庫存管理的現(xiàn)狀，以便為目標(biāo)流程的確定和系統(tǒng)二、調(diào)研內(nèi)容本次調(diào)研提綱主要包括：組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)采購業(yè)務(wù)庫存業(yè)務(wù)組織架構(gòu)1. 目前七度采購業(yè)務(wù)工作如何分工？是否存在、子公司的采購，他們之間是如何分工協(xié)作的？是否存在總公司集中采購的業(yè)務(wù)?一、目前項(xiàng)目公司上零星采購包括類直接采購由項(xiàng)目負(fù)責(zé)，工程類采購、招標(biāo)類采購由阜陽七度置業(yè)公司采購，采購合同簽訂后交底到項(xiàng)目上，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)后期請款把握材料或者合作進(jìn)場時間。二、暫時不存在母公司、子公司的采購，各項(xiàng)目公司采購目前都是按照上述模式開展的，七度目前組織框架，七度地產(chǎn)作為公司，阜陽七度置業(yè)作為公司母公司（紅堡

2、城），阜陽悅勝置業(yè)（城，SAP上線前采購相關(guān)已結(jié)束），阜陽三環(huán)明源（紫金城）、阜陽七度物業(yè)作為子公司。簡愛城項(xiàng)目作為阜陽七度置業(yè)投資運(yùn)營的項(xiàng)目，但業(yè)務(wù)往來是以合作方建司名義開展的，利辛七度置業(yè)（利辛七彩世界項(xiàng)目）是我方占比34%的公司，也是由我方進(jìn)行投資運(yùn)營公司名下，利辛七彩世界商業(yè)管的，但利辛七度置業(yè)并不在理是為了后期進(jìn)行商業(yè)管理運(yùn)營成立的公司，也不再公司名下，上述各項(xiàng)目的采購業(yè)務(wù)開展都是按照一條描述展開的。三、由于各項(xiàng)目開始時間不同，各個采購需求也不同，所有公司并沒有進(jìn)行集中采購的業(yè)務(wù)，未來會考慮行政類物資由總公司采購。2. 請描述七度采購部門的組織結(jié)構(gòu)及各團(tuán)隊(duì)的角色、職責(zé)？答：無論是母公

3、司或者子公司或者屬于合作項(xiàng)目的公司，在財務(wù)、業(yè)務(wù)包括制度規(guī)范都是由母公司進(jìn)行管理，管理團(tuán)隊(duì)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)都屬于公司組織架構(gòu)里的，但是各項(xiàng)目區(qū)別：屬于不同公司的財務(wù)方面的事宜都是獨(dú)立核算的。3. 目前采購業(yè)務(wù)是否遵循的采購制度？如不同，請描述。目前公司采購業(yè)務(wù)制度是的，包括付款程序、付款條件4. 七度目前有哪些倉庫（例如項(xiàng)目現(xiàn)場庫、低值易耗品庫）？是否可以對應(yīng)到物理地點(diǎn)？項(xiàng)目公司并沒有獨(dú)立的倉庫，因?yàn)檫@不屬于生產(chǎn)企業(yè)，所需要的甲供采購都是由總包或者供應(yīng)商進(jìn)行管理的，最終只按實(shí)際合同量或者發(fā)生量進(jìn)行核算，但是須注明的有時會采購一些禮品，這些都是放在項(xiàng)目部上的，目前只是公司定期進(jìn)行盤點(diǎn)，但控制的不太好。主

4、數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)1. 目前存在哪些物料編碼規(guī)則（比如某個銷售單元）？如何進(jìn)行物料分類及分類的具體規(guī)則？哪個部門負(fù)責(zé)流程。物料主數(shù)據(jù)？請描述創(chuàng)建及添加物料數(shù)據(jù)的目前并未進(jìn)行物料供材料畢竟有限。規(guī)范的編碼，也沒進(jìn)行實(shí)質(zhì)意義上的分類，項(xiàng)目上甲2. 提供目前物料主數(shù)據(jù)的電子文檔。目前項(xiàng)目上屬于我方進(jìn)行選擇的供應(yīng)商包括，可以提供我方目前甲供材料或者合同形式這些屬于直接類采購，還有一些招標(biāo)類采購需要可以提供明細(xì)。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)1. 目前是由哪個部門提供,并由哪個部門進(jìn)行何？和存檔？供應(yīng)商編碼規(guī)則如目前由中心成本模塊，后期根據(jù)公司新的組織架構(gòu)會有采購招標(biāo)中心負(fù)責(zé)。供應(yīng)商目前只是做簡單的，沒有對其進(jìn)行編碼。2.

5、目前有哪些類型的供應(yīng)商？是否存在供應(yīng)商？供應(yīng)商比較多，長期合作的供應(yīng)商也比較多，比如總包供應(yīng)商，門窗，護(hù)欄，景觀，公司，等等3. 供應(yīng)商的付款方式有哪些？付款方式根據(jù)各個合作采購內(nèi)容區(qū)別比較大，有的是提前需付預(yù)付款比如電梯，有的是工程達(dá)到某個節(jié)點(diǎn)才開始支付，比如總包施工合同，主體四層才開始支付。但大部門供應(yīng)商付款時間持續(xù)比較長，因?yàn)闋砍兜骄S保等情況。預(yù)付款、貨到付款、質(zhì)保金4. 請簡述供應(yīng)商的管理？如，供應(yīng)商是如何確定的(是否存在詢報價管理)，對供應(yīng)商的考核(主要對交付日期、質(zhì)量、數(shù)量和價格)等。供應(yīng)商管理并未進(jìn)行實(shí)質(zhì)的開展，供應(yīng)商一般都是通過報價、考查有需要招投標(biāo)的在經(jīng)過招投標(biāo)確定，供應(yīng)商考

6、核未實(shí)質(zhì)進(jìn)行，但后期希望開展起來。5.?目前合作的供應(yīng)商是否都提供正規(guī)的基本上如公司有要求都可以，普遍都是開具普票6.是否存在合同簽訂方、送貨方、開票一致的情況？這種情況公司盡量避免，合同簽訂方和方一定一致，為符合財務(wù)要求。7. 如何進(jìn)行供應(yīng)商管理？是否存在供應(yīng)商考核？考核一般有哪幾個？供應(yīng)商管理并未進(jìn)行實(shí)質(zhì)的開展，一般通過本次合作如交貨期或者合作意識及合約履行條件如不能達(dá)到公司要求，下次就不會考慮了8. 采購價格: 針對供應(yīng)商提供的材料是否在一段時間內(nèi)保持不變,目前的供應(yīng)商價格是否有價格,由哪個部門?目前成本合約部負(fù)責(zé)價格，對價格信息庫進(jìn)行更新，公司也設(shè)有價格監(jiān)測員一崗，但公司并未進(jìn)行深入開

7、展，價格信息庫管理也不規(guī)范，后期會有采購招標(biāo)中心進(jìn)行。9. 供應(yīng)商會因?yàn)榈呐坎少彾袃r格嗎？價格一般都是在合同簽訂前確定的，如果高了肯定也不合作，比如門一個小區(qū)下來就有 1000 多個，肯定比市場價便宜，但作為肯定希望更便宜。10. 在采購單據(jù)中，您會用到哪些價格稅等）？（如，總價、附加費(fèi)、折扣、運(yùn)費(fèi)、關(guān)一般是價格，附件費(fèi)或者稅費(fèi)，比如折扣運(yùn)費(fèi)都顯示，房地產(chǎn)采購和生產(chǎn)企業(yè)采購差別很大。11. 目前如何進(jìn)行合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)的制定，有多少家合格供應(yīng)商？供應(yīng)商合格標(biāo)準(zhǔn)公司并未開展，但后期很想開展，所以合格供應(yīng)商在目前公司這個現(xiàn)狀也比較難以界定。12. 請?zhí)峁┠壳肮?yīng)商主數(shù)據(jù)的電子文檔。采購計劃及采購

8、管理1. 描述日常采購計劃的制訂過程。如，采購需求來源，采購計劃提報時間。采購計劃基本上是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計劃安排的，項(xiàng)目上需要采購會根據(jù)工程進(jìn)度提前申請采購流程的，因?yàn)橐紤]到選擇合作方及生產(chǎn)日期，所以項(xiàng)目上必須提前申請，否則影響工程進(jìn)度。2. 如何制定長期采購計劃，怎樣知道所需是多少？采購如何準(zhǔn)備？按照正常程序應(yīng)該是項(xiàng)目立項(xiàng)后，相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)營計劃書要制定出來，內(nèi)容包括進(jìn)度計劃，采購計劃，合約規(guī)劃，目標(biāo)成本等，從而進(jìn)行控制支出，但由于各方面原因，這一塊做得不太好，項(xiàng)目目標(biāo)成本及采購合約規(guī)劃，月度資金支出計劃也沒開展起來。3. 采購需求來源(哪些部門采購申請)？可以分為哪幾類？采購需求一般都是項(xiàng)目

9、公司提出申請，可分為工程類采購和額進(jìn)行劃分，比如 2 萬元以上 2 萬元以下 50 萬以上或以下類采購，也可以根據(jù)金4. 采購需求如何進(jìn)行？請分不同情況說明。未來組織架構(gòu)，采購劃分比較細(xì)，責(zé)權(quán)比較明確，共享文件中上傳的權(quán)責(zé)手冊能詳細(xì)說明，項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購，根據(jù)金額不同分別由公司采購招標(biāo)中心和項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)，合同簽訂由公司進(jìn)行。5. 采購是否存在詢報價和招標(biāo)？一般為幾家？報價完成后是否需要？。存在，幾家不確定，根據(jù)采購物料，公司通過入圍6. 采購合同中一般有哪些條款?篩選流程進(jìn)行這個范圍太廣，金額，條約，違約責(zé)任，違約處理，付款方式，付款比例，雙方權(quán)利與義務(wù)。目前采購價格是含稅價還是凈價？一般都

10、是含稅價。您在訂貨時，是否存在使用與庫存記帳不同的計量？不存在庫存。9. 采購合同在交付供應(yīng)商之前是否存需要,具體請描述(不同價格區(qū)間人不同)？合同根據(jù)金額人不同，項(xiàng)目總經(jīng)理，各部，到。10.一般物資采購的提前期是多久？這個根據(jù)所需物料的排產(chǎn)時間，差別比較大，所以采購申請人應(yīng)能充分掌握材料公司周期。11.訂貨信息目前是如何下達(dá)給供應(yīng)商(傳真, 電傳, 通信, 計算機(jī))?雙方簽訂合同后，一般通過通知發(fā)貨進(jìn)場。12.目前能否及時到采購訂單的執(zhí)行情況，交貨量、付款額等？OA 系統(tǒng)缺陷，所以作為公司層面很難進(jìn)行把控，一般都是通過項(xiàng)目現(xiàn)場主板了解信息，希望 SAP 能夠?qū)τ诖它c(diǎn)進(jìn)行完善13.如何實(shí)現(xiàn)緊急

11、采購？緊急采購無很好的應(yīng)對措施14.目前采購的認(rèn)為存在哪些問題，希望得到哪些改善？有何意見？合同履行情況，付款金額，交貨及時行，采購及時性能夠得到提高，供應(yīng)商管理能夠完善，價格信息能充分管理起來，并且采購能在成本控制范圍下執(zhí)行。同一項(xiàng)目的不同的成本科目采購金額能夠及時得到統(tǒng)計分析采購收貨1.是否要求供應(yīng)商送貨之前必須提前通知？若有，采用何種交互方式？一般都是催促供應(yīng)商及時進(jìn)場，溝通2.供應(yīng)商在貨物送達(dá)時需要提供哪些單據(jù)，如送貨通知單、質(zhì)量證明、等出廠合格證，質(zhì)檢，貨物，時付款時提供3.請列舉哪些物資需要直送項(xiàng)目部？一般項(xiàng)目所需物資都是直接交到項(xiàng)目部的，所以公司不便于整體把關(guān)4.倉庫是否明確供應(yīng)

12、商所送貨物對應(yīng)的采購訂單？如何獲取該信息？貨物送達(dá)時是否需要與采購訂單核對相應(yīng)信息？無倉庫5.請描述入庫流程。需要傳遞哪些單據(jù)給相關(guān)部門？無入庫流程，屬于甲供材料進(jìn)場之后，需各方簽字確認(rèn)后移交至相關(guān)合作方6.采購物資收貨前是否需要檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的周期是多長時間？檢驗(yàn)后誰負(fù)責(zé)確定可以正常使用？一般都是送到現(xiàn)場再進(jìn)行檢驗(yàn)7.目前都存在哪些采購?fù)素浽?？是否存在呆滯料退貨？很少存在，工程類采購公司并不?dān)心退貨，退貨很少出現(xiàn)，呆滯料屬于供應(yīng)商的8.請描述采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程？請分別描述供應(yīng)商開票前和開票后的退貨處理模式？一般物資接收時現(xiàn)場進(jìn)行檢驗(yàn)，如不合格當(dāng)場退換貨。如入庫后發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)全部由工程承包商承擔(dān)

13、責(zé)任。9.如果出現(xiàn)交貨或超量時，如何處理？只認(rèn)總量，比如門，小區(qū)門數(shù)量是確定的，安裝不合格，肯定不會付錢的，超量也是供應(yīng)商的10.是使用自己的工具還是使用外部的裝運(yùn)工具？一般合同總價已含運(yùn)費(fèi)，由供應(yīng)商考慮此部分問題。采購結(jié)算1.供應(yīng)商依據(jù)哪些信息開票？如采購訂單、收貨單。實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量，已簽收的送貨單為主。2.有哪幾種稅率？一般是普票，票是 17%，其他有 5%。3.請描述供應(yīng)商的流轉(zhuǎn)過程？供應(yīng)商在送貨或工程驗(yàn)收后，到采購員處，采購員附4.是否還有其他相關(guān)采購成本開票?沒有。5.校驗(yàn)的數(shù)量是根據(jù)采購訂單或?qū)嶋H收貨數(shù)量？若采購訂單價格與價格有差異，將以何種方式通知這種情況基本不會出現(xiàn)？誰負(fù)責(zé)處理？

14、庫存管理（不存在倉庫，有也只是辦公類的，類的部分物品）1.簡述倉庫的組織結(jié)構(gòu)，提供一份組織結(jié)構(gòu)圖。沒有打得實(shí)體倉庫，無組織結(jié)構(gòu)。2.目前倉庫的物理位置是如何進(jìn)行劃分的？劃分的規(guī)則是什么？無。倉庫的材料是否進(jìn)行批次管理？無。是否進(jìn)行庫存水平管理？若有，請說明平均庫存水平、最高庫存和最低庫存水3.4.平？無。目前是否存在倉庫間的調(diào)撥業(yè)務(wù)？是否存在公司間的調(diào)撥業(yè)務(wù)？如果有，其觸5.發(fā)的來源有哪些？請描述調(diào)撥流程。6.針對質(zhì)檢的材料是否在物理位置上與檢驗(yàn)后的材料加以區(qū)分,待檢的材料是否記賬?沒有區(qū)分。入庫檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格物料如何處理？直接退回供應(yīng)商。是否存在部門領(lǐng)用的業(yè)務(wù)？如市場活動等。7.8.存在，領(lǐng)用辦公用品和禮品。9.請描述盤點(diǎn)的方法和流程。盤點(diǎn)結(jié)果如何處理？存在。10.目前是否存報廢業(yè)務(wù)？若有，請列廢原因，并請描述報廢流程。暫無。11.有哪些常用的庫存統(tǒng)計和分析報表？出庫明細(xì)表。其他1.請列舉與采購業(yè)務(wù)與庫存管理的系統(tǒng)。2.請?zhí)峁┎少彉I(yè)務(wù)和庫存管理過程中所有相關(guān)單據(jù)及報表。3.目前業(yè)務(wù)中存在最大，期望