運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書寫范文

1、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書寫范文xx 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書xx 年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個(gè)方面： 一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)；三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項(xiàng)任務(wù)，特制定本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書。一、 xx 年經(jīng)營(yíng)方針在全面分析公司所面臨的_形勢(shì)、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和公司發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，公司確定xx 年的經(jīng)營(yíng)方針為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行

2、。二、 xx 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)xx 年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：1）收入及利潤(rùn)指標(biāo)：年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入 4861.01萬(wàn)元，其中，XX公司完成利息收入3369.11萬(wàn)元，XX公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬(wàn)元；年度稅后利潤(rùn)（凈利潤(rùn)）3480.11 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)率71.59%，資產(chǎn)回報(bào)率34.80%,其中，XX公司完成凈利潤(rùn)2144.17萬(wàn)元，XX公司完成凈利潤(rùn) 1335.94 萬(wàn)元。（ 2）呆（壞）賬總額：年度呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5%以內(nèi)，按年度可用資金 15000萬(wàn)元計(jì)算，年度呆（壞）賬總額不得超過(guò)75萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)和呆（壞）賬總額是直接

3、反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的量化指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。（二）收入及凈利潤(rùn)目標(biāo)細(xì)分收入目標(biāo)分解表（單位：萬(wàn)元，人民幣）累計(jì)進(jìn)度比100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%_運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書怎么寫。分類 項(xiàng)目 年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度按責(zé)任中心分解XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17合計(jì) 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21進(jìn)度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%凈

4、利潤(rùn)目標(biāo)分解表（單位：萬(wàn)元，人民幣）分類項(xiàng)目年度第一第二第三 第四目標(biāo)季度季度季度季度按責(zé)任中心分解XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38合計(jì) 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73進(jìn)度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%累計(jì)進(jìn)度100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%三、主要經(jīng)營(yíng)策略xx年，公司立足XX區(qū)的基礎(chǔ)上，向主城九區(qū)逐步擴(kuò)大影響范圍，擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，大幅提升各項(xiàng)收入。為此， 公

5、司將 xx 年確定為 “市場(chǎng)拓展年”，在適量投放廣告的基礎(chǔ)上，充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源，建立目標(biāo)客戶群，有針對(duì)性地開展市場(chǎng)營(yíng)銷、發(fā)展客戶、爭(zhēng)取業(yè)務(wù)。市場(chǎng)營(yíng)銷方面，公司將采取下列措施： 全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂各項(xiàng)營(yíng)銷政策，鼓勵(lì)公司全體員工參與營(yíng)銷工作。市場(chǎng)營(yíng)銷部和風(fēng)險(xiǎn)管理部必須積極整合各項(xiàng)資源，在xx 年上半年，采取一切措施，集中精力做好 XX區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè) 務(wù)拓展工作。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）資金保障為全面完成公司各項(xiàng)預(yù)算，在公司注冊(cè)資金10000萬(wàn)元基礎(chǔ)上，計(jì)劃于 xx 年 4 月初向銀行申請(qǐng)融資5000 萬(wàn)元， 同時(shí)從 5 月份

6、開始啟動(dòng)“委托貸款”業(yè)務(wù)，全年力爭(zhēng)完成 2000 萬(wàn)元的委托貸款業(yè)務(wù)。（二）人力資源及后勤保障市場(chǎng)拓展，人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四 個(gè)方面做好人力資源管理工作：加快人才引進(jìn)：以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ)，加快市場(chǎng)營(yíng)銷部人員的引進(jìn)和補(bǔ)充，確保市場(chǎng)營(yíng)銷部、風(fēng)險(xiǎn)管理部用人需求；建立人才激勵(lì)機(jī)制，保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來(lái)、用得上、留得住、”， xx 年 3 月底前， 全部緊缺崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在xx 年 6 月 31 日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公

7、司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、 對(duì)員工具有激勵(lì)性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項(xiàng)分配體系將盡最大限度向公司營(yíng)銷一線傾斜。建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，xx 年 1 月 11日起， 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核；總經(jīng)理對(duì)公司各級(jí)管理人員施行考核。績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障公司將

8、xx 年定義成為未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的 “管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。由人力資源部門主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自xx 年 3 月 1 日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用 6 個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為公司將來(lái)升級(jí)為村鎮(zhèn)銀行時(shí)的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。_運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書怎么寫。xx 年， 公司將為市場(chǎng)營(yíng)銷部門提

9、供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、 人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部門必須從下列三個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性審核，嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查， 盡最大努力節(jié)約各項(xiàng)支出；健全財(cái)務(wù)管理體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)管理體系，重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流，及時(shí)清收應(yīng)收利息費(fèi)用，關(guān)注貸款貸后檢查， 為公司高層決策提供信息。、制定合理的稅收籌劃方案，按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)，有效降低企業(yè) 涉稅風(fēng)險(xiǎn)。（五）組織管理保障由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，與總經(jīng)理簽定xx 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任

10、書，總經(jīng)理與公司各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)簽定xx 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。由各部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，于xx 年 2 月 28 日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和年度工作計(jì)劃。 由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，xx 年 2 月 20 日前， 編制 xx 年度財(cái)務(wù)預(yù)算，明確全年各項(xiàng)成本費(fèi)用控制目標(biāo)，制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查計(jì)劃，明確責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。 由市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，組織每月 / 季 “ 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成總結(jié)會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：xx 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿

11、機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認(rèn)為，要達(dá)成xx 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須_擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、等米下鍋”的思想觀念，應(yīng)該以宏觀的立場(chǎng)，樹立“行業(yè)爭(zhēng)先、三年升級(jí)”的目標(biāo)意識(shí)、“行業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司、分 享成果”的捆綁意識(shí)，在市場(chǎng)營(yíng)銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財(cái)務(wù)管理創(chuàng) 新等方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度 奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成 的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)

12、行，一切都是空談。公司要求，各級(jí)員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不 得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力 和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工, 將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì) 責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。利潤(rùn)是 xx 年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，營(yíng)銷是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”

13、是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)， 對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。總之，公司希望并要求：所有xxxXA業(yè)人員，必須以全新的觀念、 全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效 XX實(shí)現(xiàn)三年升級(jí)”的 偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！下列文件是本計(jì)劃書的相關(guān)文件或附件： xx 年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算 xx 年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（總經(jīng)理）xx 年度目標(biāo)

14、經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)）、公司簡(jiǎn)單描述二、公司的宗旨和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)）三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)四、已投入的資金及用途五、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹六、市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略七、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介、核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)九、公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明十、目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、 償還 十一、融資方案（資金籌措及投資方式）十二、財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3-5 年銷售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng)）財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3-5 年）資產(chǎn)負(fù)債情況第二部分綜述第一章公司介紹一、公司的宗旨（公司使命的表述）二、公司簡(jiǎn)介資料三、各部門職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)四、公司管理董事會(huì)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)外部支持（外聘人士/會(huì)計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧

15、問(wèn)公司 /技術(shù)支持 /行業(yè)協(xié)會(huì)等）第二章技術(shù)與產(chǎn)品一、技術(shù)描述及技術(shù)持有二、產(chǎn)品狀況主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等）產(chǎn)品特性正在開發(fā) / 待開發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略無(wú)形資產(chǎn)（商標(biāo)/ 知識(shí)產(chǎn)權(quán) /專利等）三、產(chǎn)品生產(chǎn)資源及原材料供應(yīng)現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制包裝與儲(chǔ)運(yùn)第三章市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分二、目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析/ 新開發(fā) / 高成長(zhǎng) / 成熟 / 飽和）產(chǎn)品排名及品牌狀況五、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)六、行業(yè)政策

16、第四章競(jìng)爭(zhēng)分析一、有無(wú)行業(yè)壟斷二、從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷、市場(chǎng)占率等）四、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析1. 主要促銷方式五、公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)第五章市場(chǎng)營(yíng)銷一、概述營(yíng)銷計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額）二、銷售政策的制定（以往/ 現(xiàn)行 /計(jì)劃）三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/ 經(jīng)銷商 /直銷商 /零售商 /加盟者等），各級(jí)資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)政策 （銷售量 /回款期限 /付款方式 /應(yīng)收帳款 /貨運(yùn)方式 /折扣政策等）五、銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策六、促銷和市場(chǎng)滲透（方式及安排、預(yù)算

17、）2. 廣告 / 公關(guān)策略、媒體評(píng)估七、產(chǎn)品價(jià)格方案定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策八、銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算、九、市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（3-5年）銷售額、占有率及計(jì)算依據(jù)第六章投資說(shuō)明一、資金需求說(shuō)明（用量/ 期限）二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度三、 投資形式 （貸款 /利率 /利率支付條件/轉(zhuǎn)股 -普通股、 優(yōu)先股、任股權(quán) /對(duì)應(yīng)價(jià)格等）四、資本結(jié)構(gòu)五、回報(bào) / 償還計(jì)劃六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說(shuō)明（每筆債務(wù)的時(shí)間/條件 /抵押 /利息等）七、投資抵押（是否有抵押/ 抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證）八、投資擔(dān)保（是否有抵押/ 擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告）九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十、股權(quán)成本十一、投資者介入公司管理之程度說(shuō)明十二、報(bào)告（定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算）十三、雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)）第七章投資報(bào)酬與退出、股票上市二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓三、股權(quán)回購(gòu)四、股利第八章風(fēng)險(xiǎn)分析一、資源（原材料/ 供應(yīng)商）風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)五、成本控制風(fēng)險(xiǎn)六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)七、政策風(fēng)險(xiǎn)八、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)收帳款/ 壞帳）九、管理風(fēng)險(xiǎn)（含人事/ 人員流動(dòng) /關(guān)鍵雇員依賴）十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)第九章管理一、公司組織結(jié)構(gòu)二、管理制度及勞動(dòng)合同三、人事計(jì)劃（配備/招聘 /培訓(xùn) /考核）四