中山山峰2號(hào)推介PPT -20140725(1)

1、中山山峰2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“中山山峰2號(hào)”）推介材料(cilio)二一四年七月 共十八頁(yè)特別(tbi)聲明 本資料(zlio)為宣傳品，不作為法律文件。中山山峰1號(hào)集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理、運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證一定盈利，也不保證最低收益。 投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本集合計(jì)劃的合同、說(shuō)明書、風(fēng)險(xiǎn)揭示書。共十八頁(yè)集合(jh)計(jì)劃基本要素計(jì)劃(jhu)名稱中山山峰2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃計(jì)劃管理人計(jì)劃規(guī)模中山證券有限責(zé)任公司計(jì)劃托管人廣發(fā)銀行股份有限公司6月期份額規(guī)模上限為1700萬(wàn)份，12月期份額規(guī)模上限為3800萬(wàn)份開放期 本集合計(jì)劃管理期限內(nèi)不設(shè)置

2、開放期。管理期限投資范圍及投資比例份額面值最低金額風(fēng)險(xiǎn)收益特征及適合推廣對(duì)象本計(jì)劃根據(jù)投資期限及預(yù)期收益不同劃分為兩級(jí)份額，分別為6月期份額與12月期份額，每級(jí)份額的具體約定到期日以管理人公告為準(zhǔn)。 本集合計(jì)劃主要投資于方正富邦資管-融峰2號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，占本計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例為0-100%。閑置資金投資于：現(xiàn)金、銀行存款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具，占本集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例為0-100%； 本集合計(jì)劃屬于高風(fēng)險(xiǎn)收益品種，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，適合具有匹配的風(fēng)險(xiǎn)承受能力且認(rèn)同集合計(jì)劃投資理念的投資者，包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)禁止投資集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的除外)。人民幣1.00元

3、單個(gè)客戶參與最低金額為人民幣【100】萬(wàn)元，追加參與金額為人民幣1萬(wàn)元的整數(shù)倍，參與客戶數(shù)不超過(guò)200 名。共十八頁(yè)資金運(yùn)用 本集合計(jì)劃主要投資(tu z)于方正富邦資管-融峰2號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，該專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃募集資金用于受讓中國(guó)融資租賃有限公司和盈華融資租賃有限公司融資租賃業(yè)務(wù)形成的6筆應(yīng)收賬款，6筆應(yīng)收賬款剩余規(guī)模約2.05億元。共十八頁(yè)應(yīng)收賬款(zhn kun)現(xiàn)金流回款回款日期盈華-車速遞盈華-杭州盈華1盈華-杭州盈華2中租-中汽、我佳回款日期盈華-東方泰恒回款日期中租-中汽2014/9/15 423,048.67 1,190,265.97 735,496.47 5,849,22

4、7.62 2014/9/18 464,600.00 2014/10/15 958,514.04 2014/12/15 418,450.31 1,177,328.29 727,501.95 5,849,227.62 2014/12/18 459,550.00 2015/1/15 958,514.04 2015/3/152,233,851.96 6,284,390.62 3,879,507.42 5,849,227.62 2015/3/182,704,500.00 2015/4/15 958,514.04 2015/6/152,196,072.45 6,178,113.08 3,813,933.3

5、6 5,849,227.62 2015/6/182,647,687.50 2015/7/15 958,514.04 2015/9/152,149,096.22 6,045,960.19 3,732,370.25 5,849,227.62 2015/9/182,590,875.00 2015/10/15 958,514.04 2015/12/152,099,053.48 5,905,178.96 3,645,472.28 5,849,227.62 2015/12/182,534,062.50 2016/1/15 958,514.04 2016/3/152,052,587.87 5,774,462

6、.52 3,564,795.73 5,849,227.62 2016/3/182,477,250.00 2016/4/15 958,514.04 2016/6/152,008,167.56 5,649,501.52 3,487,680.92 5,849,227.62 2016/6/182,420,437.50 2016/9/151,961,191.34 5,517,348.63 3,406,117.81 5,849,227.62 2016/9/182,363,625.00 2016/12/151,913,191.04 5,382,313.18 3,322,766.06 5,849,227.62

7、 2016/12/182,306,812.50 2017/3/151,876,388.56 5,284,630.62 3,296,530.82 5,849,227.62 2017/6/155,849,227.62共十八頁(yè)盈華-車速遞盈華-杭州盈華1盈華-杭州盈華2中租-中汽、我佳盈華-東方泰恒中租-中汽合計(jì)剩余應(yīng)收賬款余額19,331,099.4654,389,493.5833,612,173.0770,190,731.4420,969,400.006,709,598.28205,202,495.836個(gè)月內(nèi)應(yīng)收賬款回款金額 841,498.98 2,367,594.261,462,998.4

8、211,698,455.24924,150.001,917,028.0819,211,724.9912個(gè)月內(nèi)應(yīng)收賬款回款金額5,271,423.3914,830,097.969,156,439.2123,396,910.486,276,337.503,834,056.1662,765,264.70共十八頁(yè)交易(jioy)結(jié)構(gòu)共十八頁(yè)風(fēng)控措施(cush)方正富邦資管-融峰2號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)(zchn)管理計(jì)劃風(fēng)控措施包括：共十八頁(yè)還款(hi kun)來(lái)源第一還款來(lái)源(liyun)：標(biāo)的應(yīng)收賬款融資期限內(nèi)的租金回款現(xiàn)金流；第二還款來(lái)源：融資人經(jīng)營(yíng)收入；第三還款來(lái)源：標(biāo)的應(yīng)收賬款付款人的經(jīng)營(yíng)收入；第四還款

9、來(lái)源：標(biāo)的應(yīng)收賬款的處置收入。 標(biāo)的應(yīng)收賬款在融資期內(nèi)的租金回款現(xiàn)金流總計(jì)約6276萬(wàn)元，可完全覆蓋融資款本息。 同時(shí)，融資人具有回購(gòu)標(biāo)的應(yīng)收賬款的義務(wù)，若應(yīng)收賬款租金回款現(xiàn)金流不足以償還借款本息，不足部分由融資人補(bǔ)足。共十八頁(yè)融資(rn z)方簡(jiǎn)介中國(guó)融資租賃有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)租賃”）中國(guó)租賃1986年成立于北京，是我國(guó)首批設(shè)立從事租賃業(yè)務(wù)的專業(yè)公司。公司擁有一支專業(yè)化的人才隊(duì)伍，下設(shè)5個(gè)子公司和27家分公司，形成了覆蓋全國(guó)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建立了科學(xué)的管理模式。中國(guó)融資租賃有限公司曾獲得中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)租賃分會(huì)理事單位、金融創(chuàng)新獎(jiǎng)、中國(guó)融資租賃30年杰出開拓機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號(hào)。截至2013年

10、，中國(guó)租賃累計(jì)操作融資租賃業(yè)務(wù)400多筆，租賃資產(chǎn)額累計(jì)達(dá)40多億元。目前(mqin)儲(chǔ)備項(xiàng)目超過(guò)200多億元，項(xiàng)目地域覆蓋東北、華北、華中、華東、西北、西南等各省市。截至2014年3月，中國(guó)租賃總資產(chǎn)53.1億，總負(fù)債42億，凈資產(chǎn)11.1億；2013年末，總資產(chǎn)48.5億，總負(fù)債37.6億，凈資產(chǎn)10.9億。共十八頁(yè)融資(rn z)方簡(jiǎn)介盈華融資租賃有限公司（簡(jiǎn)稱“盈華租賃”）自2011年成立以來(lái)(yli)，業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)范圍包括連鎖零售大品牌、醫(yī)療、汽車租賃等領(lǐng)域，地域服務(wù)范圍遍布全國(guó)的多個(gè)城市。同時(shí)盈華租賃與湖南、河南、遼寧、黑龍江等地區(qū)麥當(dāng)勞的特許經(jīng)營(yíng)人保持著長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作，達(dá)成

11、戰(zhàn)略合作協(xié)議。目前儲(chǔ)備項(xiàng)目額度超過(guò)20億，項(xiàng)目地域覆蓋東北、華北、華中、華東、西北、西南等各省市，同時(shí)盈華租賃與中國(guó)銀行、華潤(rùn)銀行、招商銀行、平安銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行、平安信托等金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系，為盈華業(yè)務(wù)的穩(wěn)定開展提供了良好的支撐。截至2014年3月末，盈華租賃總資產(chǎn)12.4億，總負(fù)債10.2億，凈資產(chǎn)2.2億；2013年末，總資產(chǎn)10.4億，總負(fù)債8.2億，凈資產(chǎn)2.2億。共十八頁(yè)推廣(tugung)期募集期限預(yù)期收益率認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)6個(gè)月9%/年100萬(wàn)起12個(gè)月9.5%/年100萬(wàn)起6月期份額規(guī)模上限為1700萬(wàn)份，12月期份額規(guī)模上限為3800萬(wàn)份；到期一次還本付息；中山

12、(zhn shn)山峰2號(hào)成立日開始計(jì)息。共十八頁(yè)費(fèi)率結(jié)構(gòu)(jigu)參與費(fèi)：無(wú)退出費(fèi)：無(wú)管理費(fèi)：1.4%/年托管費(fèi)：0.05%/年 業(yè)績(jī)報(bào)酬：管理(gunl)人將計(jì)提委托人持有的計(jì)劃份額的期間年化收益率超過(guò)預(yù)期年化收益率以上部分作為管理(gunl)人業(yè)績(jī)報(bào)酬。共十八頁(yè)認(rèn)購(gòu)(rngu)與退出集合計(jì)劃的認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者請(qǐng)?jiān)谕茝V機(jī)構(gòu)(jgu)指定時(shí)間、指定地點(diǎn)，按照推廣機(jī)構(gòu)(jgu)規(guī)定的流程認(rèn)購(gòu)本集合計(jì)劃。首次參與的最低金額為【100】萬(wàn)元人民幣，追加參與金額為人民幣1萬(wàn)元的整數(shù)倍。投資者的認(rèn)購(gòu)資金在集合計(jì)劃成立之前所產(chǎn)生的利息折成集合計(jì)劃份額，歸委托人所有。集合計(jì)劃的退出本集合計(jì)劃每級(jí)份額在其約定到

13、期日自然退出。約定到期日將提前公告，具體以管理人公告為準(zhǔn)。共十八頁(yè)中山(zhn shn)證券簡(jiǎn)介中山證券有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“中山證券”）系1992年11月經(jīng)(yujng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性證券專營(yíng)機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本13.55億元。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品。在監(jiān)管轉(zhuǎn)型、鼓勵(lì)創(chuàng)新的背景下，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)成為公司謀求業(yè)務(wù)創(chuàng)新的突破點(diǎn)。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)一方面持續(xù)推動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，另一方面主動(dòng)把握行業(yè)創(chuàng)新機(jī)遇。截至2013年12月31日，公司資

14、產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金規(guī)模達(dá)1118.05億元，行業(yè)排名第15名。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)樹立了穩(wěn)健創(chuàng)新的良好形象，獲得“2013中國(guó)券商金方向獎(jiǎng)”最佳資產(chǎn)管理部門獎(jiǎng)。共十八頁(yè)方正(fngzhng)富邦資管簡(jiǎn)介北京方正富邦創(chuàng)融資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“方正富邦資管”）在中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)創(chuàng)新的大背景(bijng)下，成為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第四家從事創(chuàng)新類業(yè)務(wù)的基金公司子公司，并于2012年12月21日完成工商登記手續(xù)。方正富邦資管由方正富邦基金管理有限公司100控股。方正富邦基金管理有限公司于2011年6月30日正式獲批，是首家獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的陸臺(tái)合資基金管理公司。方正富邦基金管理有限公司注冊(cè)資本為2億元人民幣。其中，方正證券股份有限公司出資66.7%，富邦證券投資信托股份有限公司出資33.3%，公司注冊(cè)地為北京市。共十八頁(yè)謝 謝 ！共十八頁(yè)內(nèi)容摘要中山山峰2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。投資范圍及投資比例(bl)。2017/3/15。2017/6/15。20,969,400.00。6,276,337.50。62,765,264.70。