2022年農(nóng)業(yè)投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部上半工作總結(jié)

1、XXXX 農(nóng)投公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)（XXXX年 5 月 24 日）在公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、指導(dǎo)、支持下，在各部門積極幫助、配合下，計(jì)劃財(cái)務(wù)部按照公司工作安排，認(rèn)真落實(shí)總經(jīng)理辦 公會(huì)和黨委會(huì)決定，堅(jiān)持循序漸進(jìn)、穩(wěn)步推進(jìn)的工作方法，重點(diǎn)圍繞加強(qiáng)學(xué)習(xí)、構(gòu)建框架、強(qiáng)化管理、追求利益、創(chuàng)造 條件五個(gè)方面開展工作，工作局面逐步打開，有些工作初顯 成效，財(cái)務(wù)保障能力逐步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理水平穩(wěn)步提升，總 體工作已步入良性發(fā)展的軌道?，F(xiàn)將上半年工作總結(jié)如下。一、上半年工作總結(jié) 上半年工作，概括說(shuō)就是奠定“ 兩個(gè)基礎(chǔ)”、提供“ 三 項(xiàng)保障” ：（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為提升公司財(cái)務(wù)管理水平奠定基礎(chǔ) 面對(duì)新的事業(yè)，學(xué)習(xí)成為

2、首要任務(wù)。在認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)特 色社會(huì)主義理論和新時(shí)期黨的路線、方針、政策的同時(shí)，學(xué)習(xí)的側(cè)重點(diǎn)為： 一是學(xué)習(xí)法規(guī)。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司法 、會(huì)計(jì)法以及稅法等相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；二是學(xué)習(xí)政策。全面學(xué)習(xí)近些年來(lái)中央、自治區(qū)出臺(tái)的一系列強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策以及與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的政策；三是學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。 學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)務(wù)管理制度以及投融資、擔(dān)保等金融方面的知識(shí)；四是調(diào)查研究 。根據(jù)公司安排，配合相關(guān)部門深入我區(qū)部分農(nóng)業(yè) 企業(yè)、種養(yǎng)大戶及專業(yè)合作組織等開展工作調(diào)研。在調(diào)研中，重點(diǎn)了解這些單位的財(cái)務(wù)管理狀況，為完善公司財(cái)務(wù)管理、規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供了借鑒。開展學(xué)習(xí)、調(diào)研活動(dòng)為進(jìn)一步提 升公司財(cái)務(wù)管理水平奠定良好的基礎(chǔ)。（二）構(gòu)建框

3、架，為支持公司順利運(yùn)營(yíng)奠定基礎(chǔ) 一是開 為支持公司順利運(yùn)營(yíng)，著力構(gòu)建財(cái)務(wù)管理框架。設(shè)賬戶。 在農(nóng)業(yè)銀行、黃河銀行和XXXX 銀行分別設(shè)立了基本戶、一般戶和納稅戶三個(gè)銀行賬戶，對(duì)公司費(fèi)用、資本金和納稅資金進(jìn)行專戶管理，確保資金安全；二是完善管理。建立健全會(huì)計(jì)核算賬簿，按要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目，做到帳目清 楚，核算及時(shí)、準(zhǔn)確。依法審核原始單據(jù)、處理財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作扎實(shí)、規(guī)范。按時(shí)報(bào)送各類財(cái)務(wù)報(bào)表，順利完成了20XX 年度全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)、國(guó)資委國(guó)有資產(chǎn)財(cái)務(wù)決算編報(bào)、匯審工作，以及國(guó)資委國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)匯審工作；三是完善手續(xù)。完成了公司工商、稅務(wù)登記和注冊(cè)資本金驗(yàn)資等前期準(zhǔn)備工作

4、。以上工作為公司順利開展業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（三）強(qiáng)化管理，為規(guī)范公司財(cái)務(wù)活動(dòng)提供制度保障為強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，一是設(shè)崗定責(zé)。合理設(shè)置工作崗位，按照部門職責(zé)制定崗位職責(zé)，并按照AB 崗的要求，做到分工明確、責(zé)任到人，在部門內(nèi)部基本建立起相互制衡的工作機(jī)制； 二是建章立制。結(jié)合公司實(shí)際，制定財(cái)務(wù)管理制度。目前出臺(tái)了固定資產(chǎn)管理辦法、差旅費(fèi)管理辦法 。為規(guī)范公司財(cái)務(wù)活動(dòng)提供了機(jī)制、制度保障。其他財(cái)務(wù)管理 制度正在草擬中。（四）追求利益，為維持公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)提供費(fèi)用保障 在確保公司資本金安全的情況下，采取措施加強(qiáng)資金運(yùn)作，提高資金獲利能力，共獲取利息收入為126.3 萬(wàn)元，有力保障了公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的費(fèi)

5、用。一是追求利潤(rùn)。 主動(dòng)與黃河銀行協(xié)商，將公司部分資本金轉(zhuǎn)為定期存款，并請(qǐng)求在存款利率上給予一定優(yōu)惠，力爭(zhēng)為公司獲取最大化利息。至5 月底，從黃河銀行獲取的利息收入為124.3 萬(wàn)元； 二是合理理財(cái)。 主動(dòng)與農(nóng)業(yè)銀行銀川鼓樓支行協(xié)商，用部分資金選擇購(gòu)買了農(nóng)業(yè)銀行“ 理財(cái)產(chǎn)品”。至 5 月底，從農(nóng)業(yè)銀行銀川鼓樓支行獲取的利息收入為2 萬(wàn)元； 三是向好趨勢(shì)。公司4 月份財(cái)務(wù)報(bào)表表明， 公司已扭虧為盈， 凈利潤(rùn)為 21.4 萬(wàn)元。（五）創(chuàng)造條件，為公司持續(xù)發(fā)展提供環(huán)境保障為促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展，一是辦理證照。主動(dòng)與自治區(qū)金融辦聯(lián)系，為公司辦理了擔(dān)保從業(yè)資格證。公司 3 名高管通過(guò)考試也取得了擔(dān)保從業(yè)資格

6、證。公司擔(dān)保收費(fèi)許可證正在積極申請(qǐng)辦理中；二是申請(qǐng)優(yōu)惠。主動(dòng)與稅務(wù)部門聯(lián)系，在做好 XXXX年度涉稅工作的同時(shí)，協(xié)調(diào)自治區(qū)相關(guān)部門向自治區(qū)人民政府提出了有關(guān)稅收減免申請(qǐng)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?fàn)幦「嗟膬?yōu)惠政策。這項(xiàng)工作正在申辦中；三是爭(zhēng)取支持。主動(dòng)與財(cái)政廳、國(guó)資委等部門的相關(guān)處室聯(lián)系，爭(zhēng)取更多的 支持，為公司持續(xù)發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。二、存在的問(wèn)題 存在的問(wèn)題： 一是 學(xué)習(xí)法規(guī)不夠。 需要繼續(xù)深入學(xué)習(xí) 擔(dān) 保法、物權(quán)法以及金融擔(dān)保等相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)；二 是研究政策不夠。需要繼續(xù)研究中央、自治區(qū)出臺(tái)的一系列農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、財(cái)政貼息等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策；三是 鉆研業(yè)務(wù)不夠。除繼續(xù)學(xué)習(xí)、研究企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和擔(dān)保企業(yè)會(huì)計(jì)核算 辦法外，需要結(jié)合公司實(shí)際情況，進(jìn)一步學(xué)習(xí)、研究?jī)?nèi)部 控制規(guī)范、涉稅會(huì)計(jì)規(guī)范以及會(huì)計(jì)人員管理規(guī)范等相關(guān)的財(cái) 務(wù)管理制度。三、下半年工作計(jì)劃 根據(jù)公司 XXXX年工作要點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)分工方案，下半年計(jì)劃做好以下工作：一要 結(jié)合公司投融資業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)黃河銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行等擴(kuò)大授信卡發(fā)放規(guī)模，提高貸款使用率； 二要 完成公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算編報(bào)工作；三要 加強(qiáng)資金管理，建立健全