原材料采購管理制度

1、原材料采購管理制度（草稿）為規(guī)范公司原材料的采購流程，提高采購效率，滿足經(jīng)營需求，特制訂本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾資源化再生產(chǎn)所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加劑、顏料、木托盤、鋼托盤等。一、職責分工（一）生產(chǎn)部負責原材料的請購、出入庫管理；（二）供銷部負責供應商的確定、原材料的采購、采購合同的訂立與履行；（三）研發(fā)中心負責原材料的驗收；（四）財務部負責付款程序、采購及出入庫監(jiān)管；（五）設采購詢價小組，由總經(jīng)理任組長，成員由主管副總、生產(chǎn)部負責人、供銷部負責人、采購專員組成。（經(jīng)總經(jīng)理授權，可由主管副總全面負責采購詢價工作）。二、采購流程（一）原材料請購1、生產(chǎn)部根據(jù)月生產(chǎn)

2、計劃、庫存材料制定月用料請購計劃，由生產(chǎn)部負責人、主管副總審批后交供銷部、研發(fā)中心。金額 萬元以上的采購由總經(jīng)理審批。2、請購單應注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期及注意事項。3、計劃外采購、緊急采購可特事特辦，但需在采購開始后3日內完善相關采購手續(xù)。（二）原材料采購1、常用原材料的采購（1）常用原材料由供銷部據(jù)供應商目錄直接實施采購，如第一供應商缺貨，依次向第二、第三候補供應商實施采購，無需另行報批。獨家供應或總代理等特殊情形除外。常用原材料如下： （2）供應商目錄的確定供銷部采購專員根據(jù)常用原材料的性質、產(chǎn)地、規(guī)格型號及數(shù)量聯(lián)系3-5家供應商，會同生產(chǎn)部進行詢價、比價、議價、實地考察等

3、，供銷部、生產(chǎn)部分別撰寫詢價報告、提出采購建議，經(jīng)采購詢價小組審批后分等級納入供應商目錄。經(jīng)審批后的供應商目錄由供銷部、生產(chǎn)部、財務部留存。（3）供銷部根據(jù)市場行情適時調整采購價格，并履行相關審批手續(xù)，原則上應至少每年梳理、重新篩選1次供應商目錄。2、非常用材料的采購參照供應商目錄的確定方式進行。（三）合同與付款1、供應商確定后，供銷部負責起草合同文本，生產(chǎn)部、財務部、辦公室分別對相關技術條款、付款條款、法律風險進行審核，審核期限為1個工作日。審核完畢，向供銷部提供修改建議，由供銷部與供應商具體磋商、簽訂。2、生效后的合同原件由供銷部留存，并交由財務部1份予以付款。3、供銷部根據(jù)采購合同的相關

4、條款填制預付款申請單交送財務部；財務部根據(jù)預付款申請單支付預付款；無預付款的，供銷部直接催收材料。4、財務部每月25日根據(jù)公司往來賬的各供應商欠款情況和公司資金情況編制付款計劃；客戶催款時，由供銷部編制付款申請單，按照授權履行審批手續(xù)后，交財務部審核后支付款項。5、財務部定期與供應商核對應付賬款、票據(jù)、預付賬款等往來款項，如有不符，應查明原因及時處理。三、驗收入庫（一）原材料到貨后，由倉管員、研發(fā)中心質檢員、原材料會計聯(lián)合進行入庫前的驗收核實。1、原材料是否為指定供應商提供（不符拒收并向領導匯報）；2、取樣樣品檢測是否與要求相符（不符拒收）；3、價格是否與核定價格相符（高于拒收，低于則通知供銷

5、部更新供應商檔案）；4、數(shù)量是否與請購單相符（磅差需在合理范圍內）。（二）驗收完畢出具驗收結論，參與驗收人員均需簽字。驗收不合格除拒收外，應立即向供銷部及相關領導報告，供銷部應盡快查明原因，及時聯(lián)系供應商交涉扣款、退料、換料事宜，確定采購處理結果報領導審批。1、需退料、換料或補交的，確定預處理日期；2、因質量不合格而退料、換料的，按逾期交貨處理，逾期時間從供銷部通知供應商換料之次日起計算；3、供銷部如未能按生產(chǎn)部意見處理時，應將與供應商交涉結果記入采購處理結果，由生產(chǎn)部簽注意見或會同生產(chǎn)部共同處理。（三）當天到貨的須當天辦理完入庫手續(xù)，填制入庫單并登記倉庫臺賬。入庫單一式三份，倉管員、財務部、供應商各一份。計劃外采購與緊急采購無補充手續(xù)的不予入庫。（四）財務部將采購合同與入庫單、驗收結論核對一致后予以登記入賬。四、采購流程圖生產(chǎn)部請購 供應商目錄內直接采購領導審批供應商目錄外詢價采購供銷部采購合格入庫供銷部主導合同簽訂不合格拒收財務部支付合同相關款項五、獎罰供銷部對采購專員的如下工作行為進行考察評價，并計入業(yè)績檔案，作為職務及工資晉升依據(jù)：采購目標完成