企業(yè)出納年終報(bào)表

1、企業(yè)出納年終報(bào)表出納工作復(fù)雜瑣碎，整天和數(shù)字打交道，容不得半點(diǎn)馬虎。細(xì)心是最基本的要求，高度的責(zé)任心和事業(yè)心，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項(xiàng)工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé)，才能發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題。二.出納的職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算以及現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的保管。出納工作責(zé)任重大，知識(shí)和政策技術(shù)問(wèn)題多，需要努力學(xué)習(xí)掌握。所以工作效率很一般，工作難度大。通過(guò)實(shí)踐，業(yè)務(wù)技能得到了快速提高和鍛煉，工作水平得到了快速提高。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結(jié)，出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一部分，是經(jīng)濟(jì)工作的第一線(xiàn)。因此，它要求出納人員具備全面熟練的政策水平、熟練的業(yè)務(wù)技能和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。作為一

2、名合格的出納，他必須滿(mǎn)足以下基本要求:1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。2.出納工作需要很強(qiáng)的操作技能。數(shù)算盤(pán)、用電腦、填支票、數(shù)錢(qián)，都需要精深的基本功。作為一名專(zhuān)職出納，不僅要有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)的基礎(chǔ)知識(shí)，還要有較高水平的出納專(zhuān)業(yè)知識(shí)和較強(qiáng)的數(shù)字操作能力。3.做好出納工作，首先要熱愛(ài)出納工作，有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。4.收銀員要有很強(qiáng)的安全感?，F(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印章要有內(nèi)部保管分工，各負(fù)其責(zé)，相互牽制；還應(yīng)該有外部安全措施，以保護(hù)人身安全和公司利益免受損失。5.出納人員必須具有良好的職業(yè)道德，熱愛(ài)本職工作，勤奮敬業(yè)，努力為單位中心工作

3、，服務(wù)于單位和全體員工的整體利益，牢固樹(shù)立為人民服務(wù)的理念。以上是我工作7個(gè)月以來(lái)的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，也是我在工作中理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的過(guò)程。我在工作中學(xué)習(xí)并努力提高自己的業(yè)務(wù)技能，使自己的工作能力和工作效率得到了快速提高。在以后的工作和學(xué)習(xí)中，我會(huì)不懈努力，為做好自己的工作而奮斗。我上任一年以來(lái)的工作報(bào)告不合適，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評(píng)指正。報(bào)告人:20 xx年xx月xx日企業(yè)出納年終述職報(bào)告范文二在XX，我公司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jī)。作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面履行了自己應(yīng)盡的職責(zé)。在過(guò)去的一年里，在不斷改進(jìn)工作方法的同時(shí)，我成功地完成了以下任務(wù):一、日常工作:1.與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，有

4、序完成員工工資發(fā)放。2.清理客戶(hù)欠款清單，配合各相關(guān)部門(mén)完成欠款催收工作。3.查看保險(xiǎn)清單，與保險(xiǎn)公司辦理交接手續(xù)，完成我司員工意外傷害保險(xiǎn)的投保工作。4.在XX做好各種財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)發(fā)送給相關(guān)主管部門(mén)。第二，其他工作1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備好所需的財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送到辦公室。2.為了迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司會(huì)計(jì)情況的檢查，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提交領(lǐng)導(dǎo)審核。根據(jù)公司的部署，我們做好了社會(huì)福利活動(dòng)和困難員工的救助工作。在今年的工作中，1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)報(bào)告，及時(shí)處理。2.及時(shí)收回公司收入，

5、開(kāi)具收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，絕不支付現(xiàn)金。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)支付工資和其他應(yīng)支付的資金。4.堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格核算(發(fā)票報(bào)銷(xiāo)前必須有經(jīng)手人、接受人、審批人簽字)，不符合程序的發(fā)票不付款。第三，隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，對(duì)自己的工作有了更深入的了解。我的工作可以說(shuō)是簡(jiǎn)單乏味。比如我會(huì)把公司所有的總賬一一登記匯總。巨大的工作量和精準(zhǔn)的會(huì)計(jì)要求讓我不得不小心耐心的操作。一天下來(lái)往往是眼花繚亂的。其次，支付和支付。鑒于個(gè)人客戶(hù)的賬期較長(zhǎng)，抵押物賬戶(hù)較多，我專(zhuān)門(mén)整理記錄。為了及時(shí)了解應(yīng)收賬款，不僅可以保證客戶(hù)資金清理的準(zhǔn)確性，還可以及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的買(mǎi)賣(mài)。再者，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展

6、，各種弊端現(xiàn)象層出不窮。在向我們公司支付貨款時(shí)，由于各種原因，個(gè)人客戶(hù)往往支付的貨款較少。經(jīng)常被催促很多次都沒(méi)有回復(fù)。所以要經(jīng)常提醒業(yè)務(wù)員盡快追回欠款，以便結(jié)賬。但是業(yè)務(wù)人員在結(jié)賬時(shí)會(huì)遇到各種各樣的困難，會(huì)使賬目無(wú)法順利結(jié)算。一方面是來(lái)自我的催促；另一方面，是來(lái)自客戶(hù)的壓力，這使得業(yè)務(wù)人員非常尷尬。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新和知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的逐步到來(lái)，學(xué)習(xí)新知識(shí)已經(jīng)變得非常重要。知識(shí)是一片廣闊的海洋。相對(duì)于這片海洋，我們一生所能學(xué)到的知識(shí)是極其微小的。隨著對(duì)財(cái)務(wù)信息處理的要求越來(lái)越高，對(duì)財(cái)務(wù)人員的要求也越來(lái)越高。一方面，需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；另一方面，它不斷推出新的金融法律法規(guī)。因此，我們有必

7、要掌握計(jì)算機(jī)操作，學(xué)習(xí)新的金融法規(guī)。也許任何一個(gè)行業(yè)，每個(gè)行業(yè)都有自己的背景和發(fā)展。想要讓自己不被時(shí)代拋棄，就得跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí)也是必由之路?？偨Y(jié)一下。在過(guò)去的一年里，我努力工作，得到了回報(bào)。到了中年，跟著感覺(jué)走，抓住夢(mèng)想之手，已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)了。認(rèn)真對(duì)待工作，在工作中一絲不茍地執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要認(rèn)真對(duì)待自己的工作，掌握財(cái)務(wù)人員在工作中應(yīng)該掌握的原則。作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員，尤其需要把握好制度與人情的分寸感，既不違規(guī)，也不人情世故。只有不斷提高專(zhuān)業(yè)水平，工作才能進(jìn)行得更順利。在即將到來(lái)的oox年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，把工作做得更好。報(bào)告人:20 xx年xx月xx日范文三，企業(yè)出納年終報(bào)告一、工

8、作總結(jié):在這段時(shí)間里，我主要做了以下工作:1.在公司的安排下，我首先學(xué)會(huì)了辦公室的基本操作，熟悉了公司的日常運(yùn)作流程。我的具體工作包括建立完善的客戶(hù)聯(lián)系檔案，整理公司經(jīng)常聯(lián)系的客戶(hù)，用紙質(zhì)文檔記錄新客戶(hù)的信息，用隨筆轉(zhuǎn)錄記錄。電腦錄入，整理公司內(nèi)部文件，制作電子文檔。2.因?yàn)楣镜臉I(yè)務(wù)涉及報(bào)關(guān)報(bào)檢、現(xiàn)代物流、保稅物流、貨代、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式和規(guī)范等業(yè)務(wù)流程。雖然我的專(zhuān)業(yè)與此有關(guān)，但我從來(lái)沒(méi)有做過(guò)實(shí)際操作，所以我在同事的幫助下一步一步地學(xué)習(xí)了各種操作，并根據(jù)公司的實(shí)際情況重組了我的操作思路。3.承擔(dān)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納工作，辦理公司日常費(fèi)用登記，記錄公司營(yíng)業(yè)收入等。每月對(duì)支出和收入進(jìn)行分類(lèi)

9、統(tǒng)計(jì)，并記錄在電腦中存檔。二.工作分析:雖然在這段工作中可以看到一些進(jìn)步，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到專(zhuān)業(yè)物流運(yùn)營(yíng)商的水平。綜合分析主要有以下原因:1、沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn)，缺乏全面的知識(shí)和技能。雖然我是一名學(xué)習(xí)國(guó)際貨運(yùn)的應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生，但是我沒(méi)有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有社交網(wǎng)絡(luò)，也沒(méi)有全面的物流運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。一切從零開(kāi)始，一切工作都是邊學(xué)邊做，所以業(yè)務(wù)進(jìn)度不是很理想。不應(yīng)該頻繁發(fā)生的業(yè)務(wù)錯(cuò)誤會(huì)立即導(dǎo)致操作流程的失敗，造成大量時(shí)間和精力的浪費(fèi)。這只能在錯(cuò)誤中成長(zhǎng)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷培養(yǎng)自己各方面的知識(shí)和技能，盡快熟悉公司的日常運(yùn)作。2.缺乏生活經(jīng)驗(yàn)和溝通能力。由于進(jìn)入社會(huì)，沒(méi)有足夠的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和生活經(jīng)驗(yàn)，在日常的業(yè)務(wù)接觸

10、中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)不必要的錯(cuò)誤。演講時(shí)不時(shí)會(huì)發(fā)生客戶(hù)的得與失，所以一定要練習(xí)一定的客戶(hù)溝通技巧。3.公司缺乏專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。我們公司處于起步階段，很多運(yùn)營(yíng)還不成熟，無(wú)法進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)。結(jié)果我們公司的營(yíng)業(yè)額停滯不前，看不到相應(yīng)的產(chǎn)出效益。解決辦法是進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，吸收其他公司的經(jīng)驗(yàn)，量力而行，專(zhuān)注于我公司擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，在鞏固現(xiàn)有客戶(hù)的基礎(chǔ)上，增加新客戶(hù)。三.個(gè)人總結(jié):在這段時(shí)間里，無(wú)論是思想認(rèn)識(shí)還是工作能力都有了很大的進(jìn)步，但是仍然存在差距和不足，比如需要進(jìn)一步理清工作的整體思路，用最簡(jiǎn)單的方式處理事情，自己的工作要自己去鉆，不要?jiǎng)犹嘈乃迹灰D(zhuǎn)得太快，不要想得太超前，要先去做。我們工作的特點(diǎn)是確保業(yè)務(wù)

11、的準(zhǔn)確運(yùn)作，并圓滿(mǎn)履行服務(wù)客戶(hù)的責(zé)任。從物流工作的性質(zhì)來(lái)看，具有專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、綜合性強(qiáng)、環(huán)節(jié)復(fù)雜、流程細(xì)致、突發(fā)性強(qiáng)的特點(diǎn)。這就要求我們有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)，全面的知識(shí)積累和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。作為公司的一員，我在物流行業(yè)積累的綜合知識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。因?yàn)閯傞_(kāi)始事業(yè)，沒(méi)有成熟的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，又因?yàn)楹笄诠ぷ鞯耐话l(fā)性特點(diǎn)，經(jīng)常要按照領(lǐng)導(dǎo)安排的方案去做。在工作中，經(jīng)常會(huì)遇到很多突發(fā)的業(yè)務(wù)，需要臨時(shí)處理，而且一般都比較緊急，有時(shí)候會(huì)讓我措手不及。這是經(jīng)驗(yàn)不足造成的，只能在以后的工作中積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。四.公司的缺點(diǎn)和未來(lái)的工作計(jì)劃和建議/s2/1.每個(gè)企業(yè)建立和發(fā)展不可缺少的四大資源是:資本資源、物質(zhì)資源、人力資源和

12、信息資源。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)體制改革和企業(yè)各行各業(yè)的發(fā)展，資本資源、物質(zhì)資源和信息資源已經(jīng)不是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，而影響企業(yè)生存的主要因素是人力資源管理?，F(xiàn)代企業(yè)管理改革=人力資源競(jìng)爭(zhēng)，然后是人才競(jìng)爭(zhēng)。總之，如果我們能掌握人才控制，我們就能更好地發(fā)展企業(yè)。所以要做好編制部門(mén)崗位(崗位)、崗位職責(zé)、人員分配等工作。因事設(shè)崗，因崗設(shè)人。2.公司的績(jī)效考核操作還沒(méi)有開(kāi)始，沒(méi)有評(píng)估員工正常工作做得好不好的依據(jù)。沒(méi)有具體的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量他們做得多還是少，所以員工很難提高工作積極性。同時(shí)也給公司人力資源工作規(guī)劃需求的依據(jù)帶來(lái)困難，如；人員調(diào)動(dòng)、調(diào)薪、升職、降職等。因此，有必要建立合理的薪酬體系和良好的績(jī)效考核體系。3.公司日常工作流程不清楚。工作流是處理事件和管理程序的重要環(huán)節(jié)，也是日常工作不可缺少的工具。如何處理和完成一件事一項(xiàng)工作？誰(shuí)說(shuō)了算？這些都要規(guī)范，按規(guī)定處理解決，才能使各項(xiàng)工作順利進(jìn)行(特殊情況可給予特殊處理)。建立和完善公司的規(guī)章制度和工作流程。4.整理公司的財(cái)務(wù)賬目。入職以來(lái)，承擔(dān)了公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)工作，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)支出的處理制度并不完善。因?yàn)楣臼敲駹I(yíng)企業(yè)，很多支出沒(méi)有做到公私分離，導(dǎo)致無(wú)法更準(zhǔn)確的計(jì)算和控制公司的運(yùn)營(yíng)成本。比如私人郊游的費(fèi)用，個(gè)人物品，自用的費(fèi)用都不應(yīng)該記入公司的支出賬戶(hù)。建議公私支出賬戶(hù)分開(kāi)登記。5.為員工設(shè)置意見(jiàn)箱和公告欄。我覺(jué)得公司意見(jiàn)箱是員工和主管之間的紐