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1、第二卷 技術(shù)部分第一篇 技術(shù)應答書 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc330278067 第一章 概 述 PAGEREF _Toc330278067 h 3 HYPERLINK l _Toc330278068 1.1公司簡介 PAGEREF _Toc330278068 h 3 HYPERLINK l _Toc330278069 1.2項目簡介 PAGEREF _Toc330278069 h 3 HYPERLINK l _Toc330278070 第二章 招標的基本內(nèi)容 PAGEREF _Toc330278070 h 5 HYPERLINK l _Toc330278
2、071 2.1總體要求 PAGEREF _Toc330278071 h 5 HYPERLINK l _Toc330278072 2.2項目建設(shè)目標要求 PAGEREF _Toc330278072 h 5 HYPERLINK l _Toc330278073 2.3建設(shè)工期要求 PAGEREF _Toc330278073 h 6 HYPERLINK l _Toc330278074 2.4投標人的工作范圍 PAGEREF _Toc330278074 h 6 HYPERLINK l _Toc330278075 2.5投標的基本技術(shù)要求 PAGEREF _Toc330278075 h 6 HYPERLI
3、NK l _Toc330278076 對投標人的技術(shù)要求 PAGEREF _Toc330278076 h 6 HYPERLINK l _Toc330278077 對投標書技術(shù)部分的編寫要求 PAGEREF _Toc330278077 h 8 HYPERLINK l _Toc330278078 引用規(guī)范和標準的要求 PAGEREF _Toc330278078 h 8 HYPERLINK l _Toc330278079 2.6系統(tǒng)建設(shè)要求 PAGEREF _Toc330278079 h 9 HYPERLINK l _Toc330278080 第三章 系統(tǒng)業(yè)務功能逐條問答 PAGEREF _Toc3
4、30278080 h 11 HYPERLINK l _Toc330278081 3.1總則 PAGEREF _Toc330278081 h 11 HYPERLINK l _Toc330278082 3.2系統(tǒng)功能要求應答 PAGEREF _Toc330278082 h 11 HYPERLINK l _Toc330278083 集團資金管理 PAGEREF _Toc330278083 h 11 HYPERLINK l _Toc330278084 集團資金決策分析 PAGEREF _Toc330278084 h 24 HYPERLINK l _Toc330278085 集團賬務管理 PAGEREF
5、 _Toc330278085 h 28 HYPERLINK l _Toc330278086 報表管理 PAGEREF _Toc330278086 h 31 HYPERLINK l _Toc330278087 3.3功能需求應答匯總表 PAGEREF _Toc330278087 h 36 HYPERLINK l _Toc330278088 第四章 系統(tǒng)技術(shù)要求 PAGEREF _Toc330278088 h 43 HYPERLINK l _Toc330278089 4.1系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計要求 PAGEREF _Toc330278089 h 43 HYPERLINK l _Toc330278090 4
6、.2系統(tǒng)性能設(shè)計要求 PAGEREF _Toc330278090 h 43 HYPERLINK l _Toc330278091 4.3系統(tǒng)安全設(shè)計要求 PAGEREF _Toc330278091 h 45 HYPERLINK l _Toc330278092 4.4系統(tǒng)集成設(shè)計要求 PAGEREF _Toc330278092 h 46 HYPERLINK l _Toc330278093 第五章 財務與資金信息系統(tǒng)硬件平臺的總體要求 PAGEREF _Toc330278093 h 1 HYPERLINK l _Toc330278094 5.1財務與資金服務器群集 PAGEREF _Toc33027
7、8094 h 1 HYPERLINK l _Toc330278095 5.2財務與資金數(shù)據(jù)庫 PAGEREF _Toc330278095 h 2 HYPERLINK l _Toc330278096 5.3財務與資金應用服務器 PAGEREF _Toc330278096 h 2 HYPERLINK l _Toc330278097 5.4財務與資金網(wǎng)絡(luò)及安全優(yōu)化 PAGEREF _Toc330278097 h 2 HYPERLINK l _Toc330278098 5.5財務與資金數(shù)據(jù)存儲架構(gòu) PAGEREF _Toc330278098 h 3 HYPERLINK l _Toc330278099
8、5.6財務與資金數(shù)據(jù)備份系統(tǒng) PAGEREF _Toc330278099 h 3 HYPERLINK l _Toc330278100 5.7財務與資金系統(tǒng)拓撲圖 PAGEREF _Toc330278100 h 4 HYPERLINK l _Toc330278101 第六章 財務與資金系統(tǒng)軟硬件平臺 PAGEREF _Toc330278101 h 6 HYPERLINK l _Toc330278102 6.1硬件設(shè)備的基本要求 PAGEREF _Toc330278102 h 6 HYPERLINK l _Toc330278103 6.2數(shù)據(jù)庫服務器要求 PAGEREF _Toc330278103
9、 h 7 HYPERLINK l _Toc330278104 6.3應用服務器要求 PAGEREF _Toc330278104 h 9 HYPERLINK l _Toc330278105 6.4遠程接入系統(tǒng) PAGEREF _Toc330278105 h 9 HYPERLINK l _Toc330278106 6.5磁盤陣列柜 PAGEREF _Toc330278106 h 10 HYPERLINK l _Toc330278107 6.6應用負載均衡器 PAGEREF _Toc330278107 h 11 HYPERLINK l _Toc330278108 6.7備份系統(tǒng) PAGEREF _T
10、oc330278108 h 13 HYPERLINK l _Toc330278109 6.8軟件平臺的基本要求 PAGEREF _Toc330278109 h 16 HYPERLINK l _Toc330278110 6.9數(shù)據(jù)庫軟件 PAGEREF _Toc330278110 h 17 HYPERLINK l _Toc330278111 6.10中間件軟件 PAGEREF _Toc330278111 h 17 HYPERLINK l _Toc330278112 6.11產(chǎn)品清單 PAGEREF _Toc330278112 h 18 HYPERLINK l _Toc330278113 第七章
11、系統(tǒng)的交貨與驗收 PAGEREF _Toc330278113 h 19 HYPERLINK l _Toc330278114 7.1交貨及安裝 PAGEREF _Toc330278114 h 19 HYPERLINK l _Toc330278115 7.2測試與驗收 PAGEREF _Toc330278115 h 19 HYPERLINK l _Toc330278116 測試方案 PAGEREF _Toc330278116 h 19 HYPERLINK l _Toc330278117 驗收方案 PAGEREF _Toc330278117 h 20 HYPERLINK l _Toc33027811
12、8 第八章 項目管理 PAGEREF _Toc330278118 h 22 HYPERLINK l _Toc330278119 8.1總則 PAGEREF _Toc330278119 h 22 HYPERLINK l _Toc330278120 8.2質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc330278120 h 22 HYPERLINK l _Toc330278121 8.3進度管理 PAGEREF _Toc330278121 h 23 HYPERLINK l _Toc330278122 8.4里程碑 PAGEREF _Toc330278122 h 24 HYPERLINK l _Toc33027
13、8123 8.5實施人員管理 PAGEREF _Toc330278123 h 24 HYPERLINK l _Toc330278124 第九章 文檔管理 PAGEREF _Toc330278124 h 25 HYPERLINK l _Toc330278125 第十章 知識產(chǎn)權(quán) PAGEREF _Toc330278125 h 27 HYPERLINK l _Toc330278126 第十一章 培訓 PAGEREF _Toc330278126 h 27 HYPERLINK l _Toc330278127 第十二章 技術(shù)支持與售后服務 PAGEREF _Toc330278127 h 28第一章 概
14、述1.1公司簡介領(lǐng)航動力信息系統(tǒng)有限公司的前身是1989年成立的武漢聯(lián)想高技術(shù)公司,是聯(lián)想集團在全國最早設(shè)立的全資子公司之一。2000年武漢聯(lián)想神州數(shù)碼有限公司注冊成立,注冊資本500萬港幣。2001年更名為武漢神州數(shù)碼有限公司,2002年公司在湖南成立辦事處,2005年,成立了南昌辦事處。2007年5月,公司通過了ISO9001質(zhì)量認證體系,同年獲得計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。2008年,公司的注冊資金由成立之初的500萬港幣增資為1250萬港幣。同年獲得計算機信息系統(tǒng)集成二級資質(zhì)。由于公司增長迅速,發(fā)展態(tài)勢良好,2009年,公司注冊資金增加為5883萬港幣,同年獲得計算機信息系統(tǒng)集成一級資
15、質(zhì)。2010年,武漢神州數(shù)碼有限公司注冊資金增至12000萬港幣,更名為領(lǐng)航動力信息系統(tǒng)有限公司。領(lǐng)航動力信息系統(tǒng)有限公司現(xiàn)已是國內(nèi)最大的整合IT服務提供商神州數(shù)碼控股有限公司旗下全資子公司,面向客戶群為泛企業(yè),承載神州數(shù)碼集團“智慧城市”戰(zhàn)略的創(chuàng)新示范、行業(yè)應用開拓與區(qū)域?qū)嵺`的重任,是立足華中、面向全國的整合IT服務提供商。領(lǐng)航動力目前已通過CMMI-SVC-L3(V1.3)認證,擁有包含計算機信息系統(tǒng)集成一級、國家安防工程一級資質(zhì)、湖北“雙軟認證”等在內(nèi)的完整的資質(zhì)體系,是武漢服務外包行業(yè)協(xié)會成員企業(yè),其業(yè)務領(lǐng)域覆蓋完整的IT服務價值鏈,涉及IT規(guī)劃咨詢、解決方案設(shè)計與實施、IT系統(tǒng)運維外
16、包、系統(tǒng)集成、以及維保服務,客戶遍及能源、金融、政府、電信、公共事業(yè)及企業(yè)領(lǐng)域,是各行業(yè)用戶IT系統(tǒng)集成服務的首選品牌。1.2項目簡介陜西能源集團是經(jīng)陜西省人民政府批準設(shè)立,由陜西省投資集團(有限)公司(除天然板塊外)和陜西省煤田地質(zhì)集團公司整合組建的,圍繞煤炭資源勘查開發(fā)一體、煤電一體化發(fā)展成為大型企業(yè)集團。公司實施金融與實業(yè)并舉、勘查開發(fā)一體、煤電一體化戰(zhàn)略,形成以礦業(yè)開發(fā)為龍頭、以資源勘探和資源儲備為基礎(chǔ)、以電力生產(chǎn)為重點、以資本運營為支撐的發(fā)展格局。在堅持走戰(zhàn)略協(xié)同、專業(yè)管理、資源整合、產(chǎn)融結(jié)合的道路上,陜西能源集團不斷拓展和完善產(chǎn)業(yè)鏈新領(lǐng)域,穩(wěn)步快速發(fā)展,向著實力雄厚、管理一流的大型
17、煤電能源產(chǎn)業(yè)集團的目標不斷邁進。為了解決陜西能源集團在不斷發(fā)展過程中所面臨的集團資金和集團管控新問題,在集團公司信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃的總體指導下,陜西能源集團管理層高瞻遠矚,快速決策,在結(jié)合行業(yè)最佳實踐和方法論,在結(jié)合陜西能源集團管理現(xiàn)狀和發(fā)展前景下,決定建立符合能源集團內(nèi)在需求的先進、實用、安全、可靠的財務與資金信息系統(tǒng),實現(xiàn)資金集中管理、資金決策分析、集中核算、集團報表等財務集中管理體系,實現(xiàn)業(yè)務流程管理規(guī)范化,為公司經(jīng)營決策提供更加全面、快捷、準確的信息支持。立符合能源集團內(nèi)在需求的先進、實用、安全、可靠的財務與資金信息系統(tǒng),實現(xiàn)資金集中管理、資金決策分析、集中核算、集團報表等財務集中管理體
18、系,實現(xiàn)業(yè)務流程管理規(guī)范化,為公司經(jīng)營決策提供更加全面、快捷、準確的信息支持。第二章 招標的基本內(nèi)容2.1總體要求招標文件要求:1)系統(tǒng)操作界面必須充分考慮使用人員的情況,做到易學易用、操作簡單、尊重使用人員的工作習慣。2)系統(tǒng)應盡量提供簡單易用的工具實現(xiàn)功能開發(fā)和定制,減少軟件編碼量。3)系統(tǒng)方案設(shè)計時要分析現(xiàn)有需求并預測未來需求的變化和數(shù)據(jù)的增長,設(shè)計合理的結(jié)構(gòu)以利于系統(tǒng)今后的擴容。對于未來的功能擴展,能在現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上升級改造,最大限度的保護現(xiàn)有投資。應答:是,滿足招標要求。2.2項目建設(shè)目標要求在集團公司信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃的總體指導下,結(jié)合行業(yè)最佳實踐和方法論,建立符合能源集團內(nèi)在需求
19、的先進、實用、安全、可靠的財務與資金信息系統(tǒng),實現(xiàn)資金集中管理、資金決策分析、集中核算、集團報表等財務集中管理體系,實現(xiàn)業(yè)務流程管理規(guī)范化,為公司經(jīng)營決策提供更加全面、快捷、準確的信息支持。系統(tǒng)應涵蓋能源集團本部和下屬各控股公司。 系統(tǒng)的實施在能源集團本部進行,但需求調(diào)研階段,需要走訪不超過10家所屬單位。公司財務與資金信息系統(tǒng)硬件平臺項目總體目標:為建設(shè)公司財務與資金信息系統(tǒng)提供所需的硬件及平臺軟件,包括:服務器、磁盤陣列等硬件;數(shù)據(jù)庫軟件、中間件軟件、遠程接入系統(tǒng)和備份軟件等平臺軟件;以及專用工具、技術(shù)資料、實施、調(diào)優(yōu)、培訓和維保等后續(xù)技術(shù)服務等。應答:是,滿足招標要求。2.3建設(shè)工期要求
20、 招標文件要求:投標人應保證在2012年9月30日前實現(xiàn)招標要求的系統(tǒng)全部功能在全集團范圍內(nèi)的試運行。應答:是,滿足招標要求。2.4投標人的工作范圍 招標文件要求:投標人應提供滿足本招標書規(guī)定的項目目標包括的所有軟硬件及各項服務。其中包括(但不限于)下列內(nèi)容:按照合同規(guī)定,提供正版軟件產(chǎn)品和相關(guān)硬件設(shè)備。按照合同規(guī)定的進度要求,按時進行系統(tǒng)的應用集成、應用開發(fā)與定制、測試、安裝、調(diào)試等工作。按照合同規(guī)定的進度要求,提供系統(tǒng)管理、用戶使用和系統(tǒng)維護等方面的培訓。向業(yè)主提供完整的各類技術(shù)文檔。提供系統(tǒng)整體驗收方案并協(xié)助招標方進行整體系統(tǒng)驗收工作。提供系統(tǒng)試運行期和質(zhì)量保證期內(nèi)的變更與維護等技術(shù)服務
21、。應答:是,滿足招標要求。2.5投標的基本技術(shù)要求2.5.1對投標人的技術(shù)要求招標文件要求:投標人除了應滿足招標文件商務部分中對“合格投標人”的要求以外,還應達到如下要求:投標人應具備硬件實施、應用集成、數(shù)據(jù)集成、信息安全等方面的解決方案設(shè)計與實施能力,并應具備大型軟件系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和集成的實力;投標人應具有在廣域網(wǎng)、VPN、電話撥號網(wǎng)絡(luò)中搭建應用軟件系統(tǒng)的經(jīng)驗和能力,并保證本系統(tǒng)能夠平穩(wěn)運行于能源集團及其所屬企業(yè)的現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中;投標人應具備負載均衡方面的方案設(shè)計與實施能力;投標方應對集團企業(yè)財務管理模式和業(yè)務特點有較深入的研究。投標人必須具有滿足本項目要求的客戶化定制開發(fā)的能力和經(jīng)驗;投標
22、人有責任且必須承諾通過客戶化定制開發(fā)使招標方在本項目需求說明中的目標能夠?qū)崿F(xiàn),并能同其它新的應用系統(tǒng)有效集成;投標人必須保證本項目實施的內(nèi)容為一個整體解決方案,并提供整體解決方案的詳細說明;投標人應能夠提供經(jīng)驗豐富的項目實施隊伍參與此項目的開發(fā)和實施,并在整個項目實施中充分保證項目實施人員的穩(wěn)定性。在中華人民共和國正式注冊,具有法人和獨立訂立合同的資格,注冊資本金不低于人民幣九千萬元;投標人應提供信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的計算機信息系統(tǒng)集成三級及以上資質(zhì);投標人應提供中國信息安全認證中心頒發(fā)的ISMS(信息安全管理體系認證證書)及信息技術(shù)服務管理認證證書(ISO20000);投標人應提供權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的I
23、SO 9000系列或同等質(zhì)量保證體系認證證書;熟悉能源行業(yè)業(yè)務、具有同行業(yè)同規(guī)模同類型成功案例者優(yōu)先;在招標方項目實施所在地具有正式的營業(yè)場所和服務隊伍;投標人提供的設(shè)備必須具有主要設(shè)備(包括但不限于服務器、應用負載均衡器、虛擬帶庫、遠程接入系統(tǒng)、oracle等)原廠家就本招標項目提供的授權(quán)文書,同一品牌同一型號設(shè)備針對本招標項目授權(quán)的投標代理人不得超過4家(含設(shè)備廠商直投)。應答:是,滿足招標要求。2.5.2對投標書技術(shù)部分的編寫要求招標文件要求:本招標書為項目招標的總體技術(shù)要求。在投標人中標后,投標人必須進行詳細的系統(tǒng)需求調(diào)研,并根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果形成的詳細需求報告并進行系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)工作。
24、投標人應按本標書及其附件的要求,提供整體解決方案。投標人應按照以下要求組織編寫技術(shù)應標書,包括但不限于如下方面:投標人說明,包括公司介紹、財務狀況和成功案例等;項目需求分析,闡述投標人對項目需求的理解和分析。系統(tǒng)總體方案設(shè)計系統(tǒng)應用功能設(shè)計。請標出需要客戶化開發(fā)的需求功能。客戶化開發(fā)方案,闡述需要客戶化開發(fā)的具體實現(xiàn)方案。應用集成方案,闡述財務與資金信息系統(tǒng)與現(xiàn)有信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成的實現(xiàn)方案。硬件平臺配置方案項目管理方案用戶培訓方案系統(tǒng)測試和驗收技術(shù)支持與售后服務招標文件要求的其他內(nèi)容其他投標人認為有必要在投標書中呈現(xiàn)的內(nèi)容應答:是,滿足招標要求。引用規(guī)范和標準的要求招標文件要求:本技術(shù)規(guī)范書中
25、涉及的所有規(guī)范和標準均應為最新版本,投標人采用的規(guī)范和標準不得低于以下規(guī)范和標準。若投標人發(fā)現(xiàn)本技術(shù)規(guī)范書與參照的文獻之間有不一致之處應明確指出。除下列標準外,投標人可在投標文件中提出自己另外遵循的標準和規(guī)范,供招標人評價。投標人提供的軟件必須符合下列標準和規(guī)范的最新版本,但不限于此。計算機軟件工程規(guī)范國家標準計算機開放系統(tǒng)互連國家標準軟件產(chǎn)品測評標準計算機軟件開發(fā)規(guī)范信息系統(tǒng)安全技術(shù)國家標準計算機圖形國家標準微型計算機通用規(guī)范計算機信息系統(tǒng)安全保護等級劃分準則ISO國際標準組織IEEE電子電氣工業(yè)協(xié)會IEC國際電氣委員會GB中國國家標準MSS制造商標準化協(xié)會投標人應對下述技術(shù)需求充分理解并提
26、出合理可行的技術(shù)方案建議。投標人所提供的技術(shù)方案必須是完整的、可操作的,具有先進性、適應性、開放性、可維護性和可擴展性的,必須確保實現(xiàn)項目實施進度要求。應答:是,滿足招標要求。2.6系統(tǒng)建設(shè)要求招標文件要求:考慮能源集團地域分布廣、所屬單位多等特點,因此要求系統(tǒng)在進行規(guī)劃建設(shè)時必須遵循以下的原則:大集中部署:要求目標系統(tǒng)采用物理大集中部署,應用邏輯上實現(xiàn)總部與所屬單位兩層架構(gòu)、分級管理。技術(shù)標準規(guī)范性:要求目標系統(tǒng)所涉及的各層次系統(tǒng)平臺以及技術(shù)架構(gòu)應符合相關(guān)國際標準、工業(yè)標準、行業(yè)標準,確保與集團已有技術(shù)平臺、數(shù)據(jù)等的有效銜接。架構(gòu)開放性與先進性:要求目標系統(tǒng)基于開放式標準,遵循國際標準,提供
27、開放的數(shù)據(jù)接口;采用先進成熟的技術(shù),確保系統(tǒng)的技術(shù)先進性,保證投資的有效性和延續(xù)性。系統(tǒng)運行性能要求:要求目標系統(tǒng)能夠充分滿足能源集團用戶數(shù)量規(guī)模和應用規(guī)模,并適當考慮未來的擴展。系統(tǒng)功能可用性:要求目標系統(tǒng)的功能能夠充分滿足業(yè)務需求,堅持應用系統(tǒng)的實用性與適用性。要求目標系統(tǒng)能夠保證易操作、易理解、易控制;系統(tǒng)出現(xiàn)問題時能夠及時預報并迅速解決。系統(tǒng)可擴展性:要求目標系統(tǒng)要具有開放的、可擴展的系統(tǒng)架構(gòu),在能源集團相關(guān)業(yè)務發(fā)生變化時,可以方便地進行系統(tǒng)升級與擴展。應答:是,滿足招標要求。第三章 系統(tǒng)業(yè)務功能逐條問答3.1總則招標文件要求:根據(jù)能源集團管理特點,財務與資金信息系統(tǒng)建設(shè)將包括集團資金
28、管理、集團資金決策分析、集團賬務管理、集團報表四大業(yè)務。系統(tǒng)應滿足能源集團業(yè)務管理的需求,滿足與能源集團其他業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互要求,保證能源集團財務與資金信息系統(tǒng)業(yè)務規(guī)范、數(shù)據(jù)規(guī)范的一致性;滿足能源集團信息化數(shù)據(jù)共享要求;滿足橫向集成、縱向管理的財務管理要求。應答:是,本解決方案完全滿足招標要求。3.2系統(tǒng)功能要求應答3.2.1集團資金管理招標文件要求:集團資金管理的主要思路是:以集團總部為資本運營和資源配置中心,作為資金結(jié)算和統(tǒng)一調(diào)配平臺,建立公司全面集中、統(tǒng)一管控的資金池,深化資金運作和統(tǒng)一融資管理,在保證資金安全的前提下,最大限度發(fā)揮資金的規(guī)模效益和協(xié)同效應。主要內(nèi)容包括賬戶開立與資金歸集
29、;推進統(tǒng)一結(jié)算;推行集中支付;深化融資計劃管理;創(chuàng)新融資方式等。應答:是,滿足招標要求具體參見技術(shù)標書中,相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求。銀行賬戶管理招標文件要求:提供銀行基本信息設(shè)置功能,如銀行名稱、銀行編碼等;提供銀行賬戶信息設(shè)置功能,如銀行賬戶開戶名、開戶行、開戶賬號、所屬銀行、銀行賬戶用途分類、銀行賬戶單位所屬分類等屬性,以實現(xiàn)對銀行賬戶信息的統(tǒng)一、分類、分級管理;支持按照所屬銀行、賬戶用途分類、單位級次查詢銀行賬戶數(shù)據(jù)的查詢、分析、統(tǒng)計;支持定義集團統(tǒng)一定義賬戶管理(包括賬戶的開立、變更和撤銷申請)模板,分配給下級單位使用;資金賬戶的開立、撤銷可進行流程審批管理,集團公司審批通過后直接生成賬
30、戶信息。應答:是,滿足招標要求本軟件系統(tǒng)可以有效支持銀行賬戶管理,并實現(xiàn)集團管控下銀行賬戶的統(tǒng)一管理,并支持各種外幣銀行賬戶的管理,保護結(jié)算單位資金的安全和維護結(jié)算單位資金自主支配權(quán)。資金預算招標文件要求:資金預算能將資金和預算系統(tǒng)有機結(jié)合,各單位參照收付實現(xiàn)制與權(quán)責發(fā)生制的差異情況及業(yè)務預算項目與資金預算項目的對應關(guān)系,在預算管理的收支預算基礎(chǔ)上編制現(xiàn)金流量預算,通過完整的流程控制,提升資金工作的計劃性、規(guī)范性、合理性。資金預算編制:能源集團各單位根據(jù)業(yè)務預算編制年度現(xiàn)金流量預算,報上級單位審批;能源集團各單位參考年度現(xiàn)金流量預算進行月度資金預算的編制,報上級單位審批;系統(tǒng)可按任務對資金預算
31、編制進行管理;支持資金預算的多種編制方法,如定額法,直接輸入等;支持EXCEL表格導入,支持上傳附件、查看編制流程、預覽、打印等功能;支持用戶自定義資金預算審批流程;提供集中審批(批量審批)的單據(jù)審批處理方式;支持對預算表是否準時上報的提醒及控制功能;提供自定義待審批單據(jù)信息顯示列的功能,并可自定義顯示列順序;提供逐級下達分解和集中批量下達兩種下達方式,供用戶自由選擇;提供預算下達分解過程中可穿透查詢明細數(shù)據(jù)的功能。資金預算查詢:可查詢本單位及下級單位下達的資金預算;支持多維度資金預算數(shù)據(jù)查詢,如可通過單位、預算結(jié)束時間、填報部門、預算項目、預算編制日期等;查詢結(jié)果包括資金預算項目、申請金額、
32、發(fā)布金額、是否發(fā)布、生效時間、結(jié)束時間、申請人、審批待處理人、待處理崗位、發(fā)起單位等信息。資金執(zhí)行控制:支持在業(yè)務部門資金支出申請時,設(shè)置現(xiàn)金流量預算控制,或根據(jù)管理需要編制對資金支付做到事前控制;支持申請現(xiàn)金流量預算調(diào)整,預算調(diào)整后系統(tǒng)自動修改現(xiàn)金流量預算的發(fā)布數(shù)并以調(diào)整后的預算控制資金支付;支持預算執(zhí)行的過程監(jiān)控,提供實時的預算執(zhí)行情況查詢分析。資金預算調(diào)整:支持對已發(fā)布金額進行預算調(diào)整,可自定義調(diào)整流程;支持預算外調(diào)整,當發(fā)生超預算處理業(yè)務情況時,通過預算外調(diào)整流程處理;可以查詢資金預算調(diào)整的情況,包括原發(fā)布金額、調(diào)整金額、發(fā)布金額。資金盈缺分析:支持讀取會計核算模塊中的資金存量信息并結(jié)
33、合資金預算收入和支出預算分析預測資金的盈余和缺口。應答:是,完全滿足招標要求系統(tǒng)提供了高度集成的財務預算及控制體系,預算管理系統(tǒng)為集團企業(yè)預算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺,并為集團企業(yè)提供了預算的編制、預算的控制和預算的執(zhí)行分析功能,支持集團企業(yè)預算指標的下發(fā)、預算數(shù)據(jù)的上報審批、以及預算執(zhí)行數(shù)據(jù)的上報匯總等功能。系統(tǒng)具有完善的預算模型,通過已發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)來預測未來預算數(shù)據(jù),并依據(jù)經(jīng)營計劃來編制準確的預算數(shù)據(jù);通過預算模塊的下發(fā)和指標分解,下屬企業(yè)的預算編制的上報,以及上下級之間的協(xié)商和審批。在預算的執(zhí)行過程中,隨時都需要對預算的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計和分析。系統(tǒng)的預算管理、賬務處理功
34、能均與報警平臺即時通訊,可根據(jù)預設(shè)的報警條件及指定的信息接收人進行報警,除系統(tǒng)內(nèi)部消息外,支持電子郵件和手機短信兩種報警方式。資金管理招標文件要求:可實現(xiàn)對能源集團下屬企業(yè)銀行交易信息實時采集,促進集團范圍內(nèi)資金使用的合規(guī)、合法、合理,通過對集團資金存量、流量、流向的集中監(jiān)控管理,降低資金風險,為能源集團戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供決策支持。實時監(jiān)控支持實時賬戶交易查詢,可按條件查詢本單位及所屬單位的賬戶余額、發(fā)生額或交易明細;支持實時在途資金查詢,通過與金融機構(gòu)的接口獲取賬戶期初、期末、發(fā)生額數(shù)據(jù)以及從會計核算模塊中獲取賬簿系統(tǒng)的期初、期末、發(fā)生額,計算在途資金;支持實時備用金查詢,可按條件查詢本單位
35、及所屬單位的備用金賬戶余額、發(fā)生額或交易明細;支持實時余額查詢,可查詢單位在各銀行的所有賬戶的總余額情況以及在所有所屬單位的分布情況,銀行余額列表及資金分布列表都可以導出到Excel中。支持資金歸集情況查詢,可設(shè)置復雜的表達式來查詢,比如可以按旬查詢各單位資金歸集比例,可以查詢交易匯總數(shù)據(jù)或明細數(shù)并且可以保存查詢方案;異動監(jiān)控支持警報級別設(shè)置,可調(diào)整監(jiān)控強度及方案;支持賬務類型限制、往來賬戶限制、賬戶余額限制、賬戶發(fā)生額限制四種監(jiān)控方式篩選,自動提取匯總異常數(shù)據(jù);支持當發(fā)現(xiàn)異動監(jiān)控信息時發(fā)郵件或短信提醒相關(guān)人員。復合分析支持查詢資金分布狀況,可按單位、銀行兩個口徑來統(tǒng)計某段時間內(nèi)的賬戶的期初余
36、額、收入、支出、期末余額等相關(guān)信息。支持歷史數(shù)據(jù)比較分析,可按單位統(tǒng)計和銀行統(tǒng)計兩種方式,橫向/縱向比較分析本單位及所屬單位,時間段或時間點內(nèi)資金賬戶的余額、發(fā)生額的變動情況;支持收入情況分析,可按單位和銀行兩口徑來統(tǒng)計分析。按單位時,可以橫向比較同一單位各時間點的收入金額,以及縱向比較同一時間點各單位的收入金額;按銀行統(tǒng)計時,橫向可比較同一銀行各時間點的收入金額,和縱向比較同一時間點各銀行的收入金額;支持支出情況分析,按單位和銀行兩口徑來統(tǒng)計分析支出指標變動情況;支持余額變動分析,按單位和銀行兩口徑來統(tǒng)計分析余額指標變動情況;支持監(jiān)控信息統(tǒng)計各單位的資金異常信息,可以按時間段、監(jiān)控方案、異常
37、級別來過濾查詢結(jié)果;查詢結(jié)果支持圖形顯示,并能導出Excel表格或直接打印。應答:是,滿足招標要求在預算的執(zhí)行過程中,隨時都需要對預算的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計和分析,系統(tǒng)提供了及時、靈活的預算分析,在進行分析的過程中,考慮到異常因素,提供了異常因素剔除的分析。分析內(nèi)容包括預算數(shù)與執(zhí)行數(shù)比較分析,預算數(shù)多個版本之間的比較分析等。 分析的方式在數(shù)字表示之外,還提供了多種圖形分析。上級單位能夠及時了解到下級各單位預算執(zhí)行情況,進行分析。系統(tǒng)提供的及時、靈活的預算分析,還為企業(yè)績效管理提供量化依據(jù)。系統(tǒng)分析內(nèi)容包括預算數(shù)與執(zhí)行數(shù)比較分析,預算數(shù)多個版本之間的比較分析等。上級單位能夠及時了解到下級各單位預算執(zhí)
38、行情況,進行分析。.4融資管理招標文件要求:融資管理可滿足通用、統(tǒng)一的融資原則,優(yōu)先安排內(nèi)部資金以及企業(yè)債券、短期融資債券等外部低成本資金,支持集團總部統(tǒng)借統(tǒng)貸方式及總部組織各單位實施的分借分貸方式。授信管理:支持銀行授信管理,提供核定額度、可用額度、使用額度記錄;可跟蹤授信額度使用情況,記錄抵質(zhì)押物情況,核算融資費用;方案管理支持自定義融資方案編制格式及融資方案審批流程;提供年度/月度融資方案的審批、上報、匯總、下達功能;支持對融資方案進行追加調(diào)整;根據(jù)資金預算和資金存量,可以查詢到資金盈余和缺口;支持多種利率計算方式;借款管理:支持對長期借款、短期借款、外幣借款進行合同管理;支持對與貸款合
39、同相關(guān)的工程項目的基本情況進行管理;支持貸款合同相關(guān)的銀行的名稱、賬號、地址、利率進行管理;確認到款后,支持自動生成相關(guān)會計憑證,記錄計劃到款與實際到款的情況;資金支付后,支持自動生成相關(guān)會計憑證,記錄計劃還款和實際還款的情況;支持分批提款、分批還款的合同,支持靈活確定各批次的提款與計劃到款、還款與計劃還款的對應關(guān)系;根據(jù)借款合同的結(jié)息方式、結(jié)息周期及實際到還款情況,自動計算應付利息;根據(jù)借款合同已計息金額,發(fā)起資金支付申請,申請審批通過后進行資金支付,生成利息支付相關(guān)會計憑證;可以定義利息分攤標準,將應付利息總額按一定標準進行分攤,分攤后自動生成會計憑證;支持一年內(nèi)到期的長期借款合同列示反映
40、;應付債券:支持應付債券關(guān)鍵屬性定義,如債券編號、面值、發(fā)行價、發(fā)行/終止日期、付息方式、還本方式、結(jié)息周期等;可在債券發(fā)行后,進行會計核算處理生成相應會計憑證;可根據(jù)應付債券相關(guān)信息,發(fā)起到期還款資金支付申請,審批后進行資金支付,支付成功后生成相關(guān)會計憑證;可自動計算應付利息并發(fā)起資金支付申請,審批通過后進行資金支付,支付成功后生成會計憑證;可定義利息支付預警天數(shù),根據(jù)應付債券利息及預警設(shè)置自動向集團發(fā)送催收預警并給予利息支付預警提示。融資分析:支持合同臺賬、合同執(zhí)行情況查詢;支持借款結(jié)構(gòu)分析,對合同屬性進行多口徑的分類統(tǒng)計,并以圖表形式展現(xiàn);支持籌資成本分析,可通過分析合同金額、合同時間、
41、融資方式等信息,自動計算籌資成本并對其進行排序;支持還貸預測,可根據(jù)計劃及實際到還款,預測未來某一期間內(nèi)借款合同應付的本金利息、預測期間應還本金、預測期間外應還金額等;支持到還款預警查詢,可通過貸款來源和貸款項目或選擇具體的合同篩選到還款預警范圍實現(xiàn);包括長期/短期/外幣貸款利息計算,計算方法與銀行保持同步,提供銀行借款單利率表、協(xié)議利率等多種計算方式支持利率調(diào)整,支持分段計息;支持結(jié)算方案設(shè)置、利息單打印、積數(shù)修改等功能。利息預測支持到還款利息預測,根據(jù)計劃到還款金額和實際業(yè)務發(fā)生數(shù)據(jù),預測查詢期間選定合同利息情況。并可如果給定預測期間,借款合同本金、利率等發(fā)生變化,能夠自動按照變化的情況自
42、動分段計算利息,以確保計息的準確、合理。應答:是,滿足招標要求系統(tǒng)的融資活動有四種類型:貸款、對外擔保、債券融資、股票融資。除對外擔保業(yè)務外,其他三類融資業(yè)務都是從融資申請開始,融資申請中需要指定融資類型,即:貸款、債券融資、股票融資,融資業(yè)務的預算審批和業(yè)務審批在融資申請中完成。貸款業(yè)務說明:貸款業(yè)務包括:貸款、貸款還款、貸款擔保、貸款抵押、貸款展期五項業(yè)務,涉及的單據(jù)有:貸款單、貸款還款單、貸款擔保單、貸款抵押單、貸款展期單。五張單據(jù)中貸款單是核心,貸款還款單、貸款擔保單、貸款抵押單和貸款展期單必須由貸款單關(guān)聯(lián)生成。對于同一筆貸款業(yè)務可以多次還款,貸款還款可以在到期日前也可以在到期日后,但
43、各次還款金額合計必須小于等于貸款金額。貸款還款時不計算貸款利息,只是將貸款利息錄入到相應的貸款還款單中。貸款單和貸款還款單的保存有二種方式:保存為歷史單據(jù)和正常保存。歷史單據(jù)表示該單據(jù)在系統(tǒng)啟用前就已經(jīng)存在但在系統(tǒng)啟用時相關(guān)的貸款業(yè)務并沒有全部完成,保存為歷史單據(jù)時只保存單據(jù)不生成憑證也不登記出納日記賬,該單據(jù)的金額已包含在期初余額中,歷史單據(jù)不需要審核、出納、記賬。貸款方式有信用貸款、擔保貸款、抵押貸款,如果是信用貸款只需要錄入貸款單即可;如果是擔保貸款則需要在錄入貸款單前錄入貸款擔保單;如果是抵押貸款則需要在錄入貸款單前錄入貸款抵押單,當?shù)盅何锸枪潭ㄙY產(chǎn)時,貸款抵押單中抵押的固定資產(chǎn)要在固
44、定資產(chǎn)系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)卡片中標記。當貸款到期未還、而與銀行又簽訂了貸款展期合同,則需要錄入貸款展期單。貸款業(yè)務處理時,如果涉及資金的收付,則要同時生成一張一般收/付款單。貸款單保存時關(guān)聯(lián)生成一張一般收款單;貸款還款單保存時關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單。抵押貸款逾期不能償還,則需要以抵押物進行貸款還款,此時貸款還款單不關(guān)聯(lián)生成付款單,當?shù)盅何锸枪潭ㄙY產(chǎn)時,需要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行該抵押物的固定資產(chǎn)清理。抵押貸款合同到期沒有發(fā)生以抵押物償還貸款的情況,則需要解除該抵押的固定資產(chǎn)的被抵押狀態(tài)。貸款業(yè)務中貸款單、貸款還款單是財務單據(jù),出納人員根據(jù)這三張單據(jù)登記日記賬,會計人員根據(jù)這三張單據(jù)生成憑證,進行憑證處
45、理。當發(fā)生抵押物償還貸款時,雖不需要登記日記賬,但需要生成會計憑證,進行相應的財務處理。貸款業(yè)務的五張單據(jù)可以通過工作流進行多級審批,同時貸款單可以通過預警平臺進行到期提示。對外擔保業(yè)務說明:對外擔保業(yè)務反映本單位給外部單位提供的擔保業(yè)務,對外擔保業(yè)務包括對外擔保登記、對外擔保責任解除、對外擔保賠償。對外擔保業(yè)務本身不涉及財務處理,只是錄入對外擔保單,只有當發(fā)生連帶賠償責任時,才進行財務處理,即:對外擔保賠償時,需要關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單,出納需要登記日記賬,會計需要生成憑證,進行相關(guān)財務處理。對外擔保單是業(yè)務單據(jù),沒有初始化的問題,單據(jù)只有正常保存一種保存方式。對外擔保單可以通過工作流進行多
46、級審批,也可能通過預警平臺進行到期提示。票據(jù)管理招標文件要求:票據(jù)管理支持支票及多種應收、應付票據(jù)的管理,方便用戶管理日常業(yè)務票據(jù),企業(yè)票據(jù)信息可以自動生成核算憑證,幫助財務人員減少出錯機會,提高工作效率。支票管理:支持支票購買申請審批流程,未通過的,提供直接修改或申請人修改兩種方式。申請人可批量選擇支票申請領(lǐng)用,按照已設(shè)置的流程審批;支持通過銀企互聯(lián)接口獲取支票密碼,進行賬款支付;支持自動修改支票使用狀態(tài)為“已領(lǐng)用”、“已核銷”,并可記錄核銷時間及金額。提供票據(jù)的作廢處理功能。填寫支票作廢申請單,經(jīng)過審批確認后方可作廢;支持通過選擇支票類型和領(lǐng)用時間查詢本單位票據(jù)未使用數(shù)量、已使用數(shù)量已獲密
47、數(shù)量、作廢數(shù)量、過期數(shù)量等信息;支持通過支票類型、支票號碼、領(lǐng)用單位、使用狀態(tài)等多口徑查詢支票信息并導出查詢結(jié)果;應收票據(jù)管理:提供應收票據(jù)基本信息的登記功能,如票據(jù)類型、票面金額;對于已收到的應收票據(jù),根據(jù)票據(jù)金額和到期日,提供應收票據(jù)的貼現(xiàn)、背書和委托收款的會計核算處理功能;提供應收票據(jù)明細情況查詢和登記情況查詢;可通過與托管銀行的協(xié)議接口,實現(xiàn)應收票據(jù)的承兌、貼現(xiàn)、背書處理;支持對應收票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、背書情況的查詢;支持對到期票據(jù)進行自定義天數(shù)預警提示。應付票據(jù)管理:提供應收票據(jù)基本信息的登記功能,如票據(jù)類型、票面金額;提供應付票據(jù)的手工錄入和批量導入;提供應付票據(jù)批量到期兌付功能,并生
48、成相關(guān)會計憑證;提供已登記的應付票據(jù)退票和取消退票的功能;能根據(jù)單位、日期查詢應付票據(jù)的兌付及生成憑證情況;可通過與銀行協(xié)議接口,實現(xiàn)應付票據(jù)的承兌、退票處理;能根據(jù)日期查詢應付票據(jù)承兌、退票情況;能查詢某一時間范圍內(nèi)應付票據(jù)庫存及流入流出情況;支持對到期票據(jù)進行自定義天數(shù)預警提示。應答:是,滿足招標要求系統(tǒng)票據(jù)管理包括支票、應收票據(jù)、應付票據(jù)、其他銀行票據(jù),其中支票和其他銀行票據(jù)不涉及財務處理,只是根據(jù)各種收/付款單據(jù)登記支票和其他銀行票據(jù),而應收票據(jù)和應付票據(jù)除票據(jù)登記時不進行財務處理外,應收票據(jù)背書、貼現(xiàn)、收款、退票和應付票據(jù)付款、退票中即有業(yè)務處理又要進行相應的財務處理。具體參見技術(shù)標
49、書中,相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求。.6資金集中支付招標文件要求:支付結(jié)算提供完整的集團資金結(jié)算體系及管理流程。充分滿足與客戶、供應商、所屬單位的結(jié)算業(yè)務需要,按照收支兩條線的原則,從集團層面實行統(tǒng)一的資金結(jié)算管理。支持已下達分解的資金預算范圍內(nèi),單筆資金預算額度內(nèi)多次申請支付;資金支付申請時,支持獲得預算數(shù),預算執(zhí)行數(shù),剩余可申請余額信息;提供資金支付申請的剛性和柔性控制,柔性超預算給出提示信息;支持手工支付、電子支付兩種支付方式;確認支付前,可查詢當前支付賬戶余額;資金支付申請單可實時顯示目前處理狀態(tài):未支付、未處理支付、支付成功、支付失??;電子支付支持通過銀企直聯(lián)接口直接發(fā)送信息和通過第三方支
50、付系統(tǒng)發(fā)送支付指令兩種方式;支持與第三方認證機構(gòu)集成,實現(xiàn)用戶身份驗證登陸和數(shù)字簽名的功能;系統(tǒng)支持統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一支付,滿足集中支付模式;支持按明細記錄查詢付款情況,針對已經(jīng)批準的支付申請,查詢是否與資金預算一致等信息;支持按付款賬戶進行匯總,查詢各個付款單位本月資金預算、本月累計支付數(shù)據(jù),并提供穿透查詢明細記錄。銀企互聯(lián)主要滿足集團對網(wǎng)銀的個性化需求,企業(yè)對銀行到賬信息和銀行付款信息的即時性需求的功能,實現(xiàn)資金的自動結(jié)轉(zhuǎn)和跟蹤。通過銀企雙方的系統(tǒng)資源整合,從而給集團帶來安全、實時、便捷的網(wǎng)銀服務。系統(tǒng)針對國內(nèi)主要的銀行和金融機構(gòu)開發(fā)數(shù)據(jù)采集接口,定義接口交換方式、頻率、類型以及其他銀行賬戶相
51、關(guān)的數(shù)據(jù)信息。通過接口參數(shù)設(shè)置,在線、及時獲取銀行主動發(fā)送的到賬信息和付款信息通知。系統(tǒng)定時自動獲取支付數(shù)據(jù),批量發(fā)送至銀行。應答:是,滿足招標要求資金管理系統(tǒng)可以幫助實現(xiàn)以集團公司為中心的多種資金集中管理模式,提高整個集團的財務管理水平,增加企業(yè)集團競爭力。柜臺業(yè)務與會計業(yè)務一體化處理領(lǐng)航動力資金集中管理業(yè)務主要集中體現(xiàn)為各種業(yè)務單據(jù)處理,這些單據(jù)處理在實際業(yè)務流程中表現(xiàn)為面向用戶的柜臺業(yè)務,是單據(jù)處理和開戶賬戶的管理,而在柜臺后需要將這些業(yè)務最終進行財務會計的記賬和處理。資金管理系統(tǒng)通過系統(tǒng)中的會計科目和開戶賬戶相同的設(shè)計原理,將柜臺業(yè)務與會計業(yè)務整合為無縫的統(tǒng)一體進行處理。業(yè)務單據(jù)自動產(chǎn)
52、生會計憑證依據(jù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置,在保存業(yè)務單據(jù)時及時自動的產(chǎn)生會計憑證或者不產(chǎn)生。對于沒有產(chǎn)生憑證的業(yè)務單據(jù),可以進行匯總產(chǎn)生或者逐個選擇產(chǎn)生憑證。靈活適應用戶的操作流程。網(wǎng)上結(jié)算內(nèi)部結(jié)算單據(jù)不落地處理系統(tǒng)還滿足由開戶單位遠程直接錄入結(jié)算通知單據(jù),實現(xiàn)內(nèi)部單據(jù)不落地處理機制,并能夠依據(jù)網(wǎng)上結(jié)算通知單自動產(chǎn)生結(jié)算單位的財務憑證。銀行接口銀行業(yè)務單據(jù)的不落地處理系統(tǒng)提供的銀企直連平臺可實現(xiàn)與銀行的數(shù)據(jù)自動交換,達到銀行業(yè)務單據(jù)的不落地處理。實現(xiàn)在資金管理系統(tǒng)中查詢銀行賬戶實時的資金發(fā)生額、余額,并能夠下載銀行對賬單。具體參見技術(shù)標書中,相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求。.7資金池管理招標文件要求:資金池管理的
53、主要思路是針對能源集團需要加強管理集團和各子公司資金,同時滿足各子公司進行銀行開戶和資金賬戶使用的法人地位,集團與商業(yè)銀行簽署集團付款協(xié)議,集團能夠?qū)崿F(xiàn)異地集團子賬戶的電子付款,達到對集團資金的監(jiān)控管理。主要功能需求: 設(shè)置集團結(jié)算中心機構(gòu),支持各公司在結(jié)算中心統(tǒng)一開立賬戶;結(jié)算中心能夠處理內(nèi)部往來業(yè)務引起的資金往來;日常付款:在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入付款申請單,經(jīng)過多級審批后,提交到集團結(jié)算中心,結(jié)算中心審核此付款申請單后,付款申請單自動轉(zhuǎn)換為付款單,結(jié)算中心在資金計劃內(nèi)進行付款單據(jù)的審批后,通過電子付款方式,將付款單據(jù)提交到集團所在地的銀企直聯(lián)銀行,銀行會將此電子付款單據(jù)自動傳遞到異地的銀行,從
54、相應賬戶將款項付款到供應商處, 完成付款過程;日常收款:及時在網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入收款通知單,審核后,此單據(jù)傳遞到集團結(jié)算中心,自動轉(zhuǎn)換為結(jié)算中心的收款單;集團本部依據(jù)日常收、付款業(yè)務的成功付款申請單和收款通知單,自動生成記賬憑證憑證,發(fā)送到總賬系統(tǒng)中;結(jié)算中心隨時提供所有銀行對賬單,作為各公司的對賬依據(jù)。應答:是,完全滿足招標要求。集團可以充分利用該系統(tǒng),統(tǒng)一調(diào)動集團內(nèi)部資金,把集團內(nèi)各企業(yè)暫時閑置和分散的資金(包括銀行票據(jù))集中起來,形成資金池,再以發(fā)放貸款的形式分配給企業(yè)集團內(nèi)需要資金的企業(yè),從而實現(xiàn)集團內(nèi)部資金的有效配置,同時也減少了集團不必要的資金流動,盡量使資金流保持一種較穩(wěn)定的狀態(tài)。
55、3.2.2集團資金決策分析招標文件要求:通過對資金管理各環(huán)節(jié)發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)進行快速而準確的分析、挖掘,借助全方位、多層次的輔助決策支持手段,協(xié)助能源集團公司更好的掌握營運的主脈絡(luò),更好地進行投融資業(yè)務以及優(yōu)質(zhì)項目建設(shè)和技改。決策分析包括資金存量分析、資金收支分析、合理現(xiàn)金持有量、KPI分析、賬戶分析、投資分析、融資情況分析、票據(jù)情況分析、安全評價、銀行服務等,為能源集團公司決策者建立起全方位、多層次、綜合地資金決策支持應用平臺。應答:是,完全滿足招標要求具體參見技術(shù)標書中,相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求。資金計劃分析招標文件要求:對每月資金計劃各維度的整體狀況及具體執(zhí)行情況進行掌握,需要根據(jù)實際需要選
56、定分析時間段及分析維度最終獲得分析結(jié)果。應答:是,滿足招標要求資金存量分析招標文件要求:單位余額分布分析主要是從單位、賬戶性質(zhì)、金融機構(gòu)三種維度匯總展示資金的存量分布匯總情況。掌握賬戶余額分布,便于及時對不合理的情況分析調(diào)整。應答:是,滿足招標要求資金收支分析招標文件要求:主要從單位、金融機構(gòu)、交易性質(zhì)三個維度匯總展示資金的流量分布匯總情況及流量的趨勢變化情況。應答:是,滿足招標要求合理現(xiàn)金持有量招標文件要求:根據(jù)設(shè)定的安全備付測算模型,對基層單位的安全備付額進行測算分析,包括月基本備付額測算、風險備付額測算獲取到合理資金存量,并與實際資金存量進行對比分析。應答:是,滿足招標要求KPI分析招標
57、文件要求:對所有設(shè)定的KPI指標按組織機構(gòu)、時間進行分析查看,并自動給出分析監(jiān)測結(jié)果。支持以多種形式進行展示。便于了解重要指標的整體情況,便于管理者根據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)資金管理中的弱勢,調(diào)整資金配置策略,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu),提升資金管理能力。應答:是,滿足招標要求賬戶分析招標文件要求:從單位、賬戶性質(zhì)、開戶金融機構(gòu)、集團賬戶性質(zhì)四個不同的維度分別展示全網(wǎng)的開戶情況。以柱狀圖從單位維度進行展示的時候,同時將實際開戶數(shù)和標準開戶數(shù)進行對比,查看實際與標準之間的差距,監(jiān)督各分子公司的開戶情況。應答:是,滿足招標要求投資分析招標文件要求:主要用于對集團公司及各分子公司實際投資情況進行分析,包括投資金額、收到效益
58、、投資期限、回報率等進行分析,同時給出分析結(jié)果。便于了解各單位投資合理性,及投資回報情況。應答:是,滿足招標要求融資情況分析招標文件要求:從單位和融資方式兩個維度展示融資的整體情況。便于根據(jù)目前的融資情況判斷融資是否合理,同時可協(xié)助今后融資計劃的合理填報及批復。從融資方式和單位兩個維度展示分、子公司的融資整體情況。便于掌握各下級單位的融資額及各種不同的融資方式的融資分布。應答:是,滿足招標要求票據(jù)情況分析招標文件要求:主要對應收應付票據(jù)的匯總及詳細分布情況進行分析。為實現(xiàn)對公司各基層單位票據(jù)分布情況整體掌握,需要根據(jù)實際需要選定分析時間段及分析維度最終獲得分析結(jié)果,掌握詳細情況。應答:是,滿足
59、招標要求安全評價分析招標文件要求:為實現(xiàn)對公司各基層單位資金安全情況進行整體掌握,需要根據(jù)建立的安全評價體系,對各安全評價項目進行評分,包括自評分和上級單位復核分,最終獲取各基層單位的安全評價等級,并對各基層單位資金安全情況進行分析。應答:是,滿足招標要求銀行服務分析招標文件要求:主要是對各合作的金融機構(gòu)進行指標的評分,掌握各金融機構(gòu)的合作情況。以柱狀圖形式展示各金融機構(gòu)的得分匯總情況,同時以表格形式展示各銀行各種評分項目的具體得分情況。實現(xiàn)多種維度的銀行服務的得分情況匯總分析。應答:是,滿足招標要求3.2.3集團賬務管理招標文件要求:集團賬務管理的主要思路是建立集團公司基于財務與資金信息系統(tǒng)
60、的新財務核算業(yè)務架構(gòu),統(tǒng)一科目體系、規(guī)范業(yè)務操作流程,建立共享資源基礎(chǔ),為財務信息化的推廣實施奠定基礎(chǔ)。實現(xiàn)與集團內(nèi)部縱向貫通的一體化集團賬務管理平臺,提升企業(yè)核心競爭力,提高企業(yè)管理水平,提高工作效率,規(guī)范管理,優(yōu)化資源配置,防范風險,促進集團化、市場化、現(xiàn)代化經(jīng)營發(fā)展。應答:滿足招標要求具體參見技術(shù)標書中,相關(guān)解決方案內(nèi)容的要求??傎~管理招標文件要求:系統(tǒng)提供多種憑證管理的功能,如憑證分類管理、憑證模板自定義、憑證更改控制、憑證審批等;系統(tǒng)提供的憑證模板應可設(shè)置取數(shù)公式,如:取自科目賬戶的發(fā)生額、余額,取報表數(shù)據(jù),取業(yè)務單據(jù)數(shù)據(jù)等;系統(tǒng)支持在集團層實時查詢?nèi)瘓F的現(xiàn)金余額;系統(tǒng)提供銀行對賬
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