金蝶實(shí)驗(yàn)上機(jī)操作課件

1、學(xué)習(xí)目標(biāo) 熟悉K/3財務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 掌握K/3財務(wù)系統(tǒng)的基本操作方法 靈活運(yùn)用K/3財務(wù)系統(tǒng)操作日常業(yè)務(wù)第1頁，共28頁。系統(tǒng)管理總賬報表目錄第2頁，共28頁。系統(tǒng)管理-課程內(nèi)容賬套管理用戶權(quán)限管理第3頁，共28頁。賬套管理-操作步驟1，登陸【賬套管理】 2，添加機(jī)構(gòu)代碼和名稱3，建立新賬套，并且設(shè)置賬套屬性4，啟用新賬套5，備份賬套6，恢復(fù)賬套第4頁，共28頁。案例-賬套管理（一）新建公司機(jī)構(gòu)及賬套1、機(jī)構(gòu)代碼：012、機(jī)構(gòu)名稱：深圳綠色原野公司3、賬套號：01.014、賬套名：深圳綠色原野公司20085、賬套類型：標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案6、數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會自動給出，不需客戶命名7、數(shù)據(jù)庫文

2、件路徑：D:K3數(shù)據(jù)實(shí)體 （二）設(shè)置賬套參數(shù)1、公司名稱：深圳綠色原野公司 2、記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間：2008年07月01日第5頁，共28頁。系統(tǒng)管理-用戶管理用戶組和用戶功能授權(quán)第6頁，共28頁。用戶管理-操作步驟1，增加用戶組2，授予用戶組功能權(quán)限3，增加用戶，選擇所屬用戶組4，授予用戶功能權(quán)限第7頁，共28頁。案例-用戶管理新增用戶組用戶組名 說 明組權(quán)限財務(wù)組負(fù)責(zé)財務(wù)管理基礎(chǔ)資料、總賬系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付、財務(wù)分析、現(xiàn)金管理、現(xiàn)金流量表辦公室組負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)第8頁，共28頁。案例-用戶管理新增用戶姓名 密碼認(rèn)證組別權(quán)限介紹馮塞財務(wù)組宋超辦

3、公室賈全 123財務(wù)組除擁有財務(wù)組的權(quán)限外，并有固定資產(chǎn)系統(tǒng)的查詢權(quán)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限中的憑證管理的權(quán)限第9頁，共28頁。系統(tǒng)管理-小結(jié)系統(tǒng)管理主要講了哪些內(nèi)容新建賬套需要注意哪些事情用戶授權(quán)有哪些簡易方法下面我們將進(jìn)入總賬系統(tǒng)的講解第10頁，共28頁。目錄系統(tǒng)管理總賬報表第11頁，共28頁?？傎~-與其它系統(tǒng)集成結(jié)構(gòu)圖固定資產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)金流量報表系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)工資系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)總帳系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)成本系統(tǒng)項(xiàng)目系統(tǒng)第12頁，共28頁?？傎~-總體應(yīng)用流程基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證錄入憑證審核憑證過帳核銷管理憑證查詢報表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)帳初始化日常處理期末處理第13頁，共28頁?？傎~

4、-初始化的業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)資料設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入新建帳套結(jié)束初始化第14頁，共28頁?？傎~參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財務(wù)流程的處理，用戶在設(shè)置前要慎重考慮?；A(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料中的公共資料不僅是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也為其他系統(tǒng)所共同使用，是k/3整個系統(tǒng)所不可缺少的基礎(chǔ)資料。初始數(shù)據(jù)錄入總賬-初始化設(shè)置第15頁，共28頁?？傎~-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置以內(nèi)設(shè)的系統(tǒng)管理員administrator登錄 設(shè)置“系統(tǒng)”、“總賬”、“會計期間”三類系統(tǒng)參數(shù) 第16頁，共28頁?？傎~-參數(shù)設(shè)置應(yīng)注意的事項(xiàng)對于沒有購買應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理的單位，想要借助于總賬系統(tǒng)來進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷，必須

5、選擇啟用往來業(yè)務(wù)核銷。想要通過系統(tǒng)每月自動進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益必須設(shè)置本年利潤科目3131，并選擇結(jié)賬要求損益類科目余額為零。在實(shí)際應(yīng)用過程當(dāng)中最好選擇參數(shù)“憑證過賬前必須審核”，以保證財務(wù)數(shù)據(jù)的正確性。若采用單一記字憑證的單位最好選擇參數(shù)“新增憑證自動添補(bǔ)斷號”，但選擇收、付、轉(zhuǎn)字的單位就不要選擇此項(xiàng)，以免出現(xiàn)各種憑證在一起統(tǒng)一編號的情況。選擇顯示科目的最新余額及預(yù)算額?？梢栽阡浫霊{證時隨時了解最新余額?！皶嬈陂g”中內(nèi)容是不得修改的，其啟用時間與新建賬套的啟用期間相同（故總賬的會計期間是由新建賬套確定的，不能更改）第17頁，共28頁?？傎~-基礎(chǔ)資料的設(shè)置增加公共基礎(chǔ)資料：科目、幣別、憑證字、計量單

6、位增加核算項(xiàng)目：部門、職員、客戶核算項(xiàng)目與會計科目連用其功能類似明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)科目設(shè)置過多不利于系統(tǒng)運(yùn)行等缺陷第18頁，共28頁。總賬-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)操作步驟紫色：代表公共基礎(chǔ)資料藍(lán)色：代表非必要資料 綠色：代表重要資料 結(jié)算方式倉庫資料物料資料輔助資料備注資料計量單位職員資料供應(yīng)商資料部門資料客戶資料憑證字幣別會計科目第19頁，共28頁。案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1序號幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型1HKD港幣0.89原幣*匯率=本位幣浮動2USD美元6.95原幣*匯率=本位幣浮動幣別第20頁，共28頁。案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2序號憑證字限制類型科目范圍1記憑證字第21頁，共28頁。案例-公

7、共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3序號客戶分類代碼客戶分類名稱客戶代碼客戶名稱101華北區(qū)01.01華北電子公司201.02北京綠色原野公司302東北區(qū)02.01遼寧電子廠402.02撫順電線電纜廠客戶第22頁，共28頁。案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4序號科目代碼修改屬性11001現(xiàn)金科目，出日記賬21002銀行科目，出日記賬31122受控應(yīng)收應(yīng)付，輔助核算項(xiàng)目為：客戶42202受控應(yīng)收應(yīng)付，輔助核算項(xiàng)目為：供應(yīng)商引入企業(yè)會計制度科目修改以下會計科目第23頁，共28頁?？傎~-初始數(shù)據(jù)概述科目初始數(shù)據(jù)錄入分為兩種情況：賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的初始余額；賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計

8、期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。方法：可以直接錄入，也可以引出標(biāo)準(zhǔn)模板錄入數(shù)據(jù)后再將數(shù)據(jù)引入現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)錄入：如果賬套為年中啟用還需要錄入啟用期前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，以便總賬系統(tǒng)計算全年的現(xiàn)金流量表第24頁，共28頁?？傎~-科目初始數(shù)據(jù)錄入灰色：不可以錄入白色：可以錄入數(shù)量金額科目：需要錄入數(shù)量外幣業(yè)務(wù)科目：需要分幣別錄入余額輔助核算的科目：需要在核算項(xiàng)目處錄入余額損益類科目：如年中啟用，需要錄入本年累計損益金額第25頁，共28頁?？傎~-初始數(shù)據(jù)錄入步驟1，初始科目數(shù)據(jù)錄入2，現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)錄入：若需要在總賬中出具現(xiàn)金流量表3，試算平衡4，結(jié)束初始化第26頁，共28頁?？傎~-結(jié)束初始化的平衡公式科目初始余額：綜合本位幣的期初余額借方=綜合本位幣期初余額貸方綜合本位幣的本年累計借方=綜合本位幣本年累計貸方現(xiàn)金流量初始余額平衡公式：主表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”附表“經(jīng)營活動