物流園區(qū)管理規(guī)章制度概述

1、物流園區(qū)治理制度日常工作制度 1、按規(guī)定的時刻上下班，不缺席、不遲到、不早退。并依照工作需要加班加點確保工程質(zhì)量和進度。 2、準因病、有事不能上班或上班后外出辦事必須請假。批準權限為：半天以內(nèi)的由各組負責人批，一天以上的由籌建辦主任批準。3、服從組長指揮調(diào)度和籌建辦領導的工作安排，不得找任何理由和借口。 4、忠于職守，勤奮工作，提高效率，保質(zhì)保量按時完成職責范圍內(nèi)的工作和領導交辦的各項任務。各組尤其是基建組要把每天的工作情況以日志形式記錄下來。 5、緊密團結、搞好配合，工作上認真負責，及時溝通。 6、講文明，明白禮貌，樹立良好的個人形象。 7、認真做好安全及清潔衛(wèi)生工作，確保安全無事故，保持室

2、內(nèi)外整齊、清潔、衛(wèi)生。 8、認真學習、掌握知識，適應工地建設的需要。治理好公共財物，確保集體資產(chǎn)不受損失。 10、不準在施工現(xiàn)場進行娛樂活動，一經(jīng)發(fā)覺，給予當事人相應的行政和經(jīng)濟處罰。二、職責分工與內(nèi)部協(xié)調(diào)制度1、明確職責分工。宿遷糧食物流中心籌建辦公室下設三個組，即綜合及設備組、基建組和財務組。綜合及設備組負責糧食物流中心總體規(guī)劃，技術統(tǒng)攬把關、審查、指導，省市相關部門各種手續(xù)報批和關系協(xié)調(diào)，材料設備采購招投標、收支存治理及與土建水電工程的技術銜接；基建組負責工地現(xiàn)場全面治理，包括質(zhì)量技術把關，與設計、監(jiān)理、質(zhì)量檢測與監(jiān)督、施工單位關系協(xié)調(diào)及治理，與宿城區(qū)相關部門溝通和協(xié)調(diào)等；財務組負責資金

3、概算，資金籌集與治理，與財政、農(nóng)發(fā)行等部門協(xié)調(diào)銜接。2、按職責分工各負其責。各組職責范圍內(nèi)工作由組長統(tǒng)一安排、處理并承擔責任。對自身難以處理的問題，必須以書面形式報籌建辦主任協(xié)調(diào)和處理。籌建辦主任難以處理的，再報黨組研究解決。如自身難以處理、又未及時報告所造成的任何責任和后果均由各組組長負責。3、加強協(xié)調(diào)配合。各組之間聯(lián)系工作和要求對方配合的工作一律以聯(lián)系單方式，由組長簽字后送相關組，相關組組長必須簽收并對聯(lián)系單中要求辦理或配合的工作給予積極、迅速辦理。凡因推諉拖拉或處置不力阻礙整個工作的進展、質(zhì)量以及造成嚴峻后果的，將追究當事人和組長的責任直至紀律處分。三、財務治理制度為了加強糧食物流中心建

4、設期間財務的治理，保障建設資金的籌集和使用合法有效，依照會計法和相關規(guī)定，結合基建工作實際，制定本制度。 1、基建工程必須按差不多建設程序辦事。建設工程及大宗設備采購實行招投標制度。 2、所有工程資金支出均應經(jīng)黨組研究決定，黨組研究決定后由分管領導核批。3、籌建經(jīng)費治理。3.1 籌建辦所需辦公用品由各組依照需要，排出打算，經(jīng)分管領導同意后購置。3.2 差旅費按照現(xiàn)行財務制度規(guī)定執(zhí)行，返回后三天內(nèi)結清帳目。3.3 業(yè)務招待費由籌建辦主任統(tǒng)一扎口治理。各組因公確須公務招待的，必須先請示后辦理手續(xù)?？紤]到三個組情況不同，綜合及設備組、財務組公務接待在請示同意后到籌建辦主任處辦理公務接待審批單。基建組

5、公務接待先電話請示籌建辦主任，由籌建辦主任明確接待檔次和標準后記錄到工作日志中，并自行填制公務接待審批單，然后不定期報籌建辦主任審核并補辦批準手續(xù)。3.4 其他費用開支必須經(jīng)籌建辦主任同意后方可實施。 4、工程進度款和設備材料款均采納非現(xiàn)金結算。四、器料設備采購制度 1、采購人員要時時處處以國家、集體利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。 2、器材設備采購要依照工程進度，提早拿出采購清單。 3、備招投標工作小組，由籌建辦主任任組長，籌建辦相關人員為組員。 4、器材設備采購要按規(guī)定的工作流程組織實施。 5、器材設備到貨后，要按合同及清單認真組織驗收。檢查產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、型號、標準、合格證、質(zhì)保證

6、、準用證、使用講明書等是否符合要求。符合要求的方可入庫。不符合要求的，堅決拒收。 6、器材設備采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”形式體現(xiàn)。7、深入施工現(xiàn)場，及時、準確、全方位做好預埋件預留孔洞的施工及檢查工作；了解掌握材料設備的使用、運轉質(zhì)量情況，發(fā)覺問題及時、果斷處理。8、器材設備治理人員要做好工程器材設備信息的收集治理工作，做好各項采購活動的記錄，做好文件資料的歸檔工作。五、工地例會制度1、工地例會每周五下午定時召開，不另行通知；專題會議依照工作需要或任何一方動議，由總監(jiān)理工程師通知隨時召開。2、工地例會及專題會議均由總監(jiān)理工程師主持。參加人員

7、為建設單位代表及現(xiàn)場治理人員，全體監(jiān)理人員，施工方項目經(jīng)理和以及依照會議內(nèi)容需要參加的技術、質(zhì)量、安全、材料負責人。3、每次例會均需形成會議紀要。會議紀要由監(jiān)理單位負責記錄與整理。由監(jiān)理工程師簽發(fā)，分送各與會單位。4、每周例會的要緊內(nèi)容：4.1 施工單位負責人匯報本周工程在進度、質(zhì)量、安全以及其他相關方面情況，施工過程中存在的問題及解決問題的措施和建議。4.2 項目監(jiān)理工程師通報上周會議交辦和商定事項的辦理結果和存在問題，以及解決問題的措施意見。4.3 建設方負責人或代表就工程進度、質(zhì)量、安全以及其他方面問題通報情況，提出要求。4.4 總監(jiān)理工程師進行總結。六、廉潔自律制度籌建辦所有同志在建設

8、期間都必須時刻保持警醒之心，堅決抵制和拒絕各種誘惑，既要把糧食物流中心打造成精品工程，又要使糧食物流中心成為廉潔工程。具體要做到六個不準：1、不準同意施工單位、供貨單位宴請。2、不準利用工作之便向監(jiān)理、施工、供貨等單位索要任何酬勞和回扣。3、不準同意施工單位、供貨單位任何禮品、現(xiàn)金和有價證券。4、不準私下與施工單位、供貨單位洽談業(yè)務或達成協(xié)議。5、不準為親朋好友講情、推舉、介紹與工程有關的業(yè)務。6、不準向施工單位推銷任何商品、材料和設備。七、安全治理制度 1、現(xiàn)場治理人員應協(xié)調(diào)監(jiān)理單位督促施工單位遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)規(guī)定，保證建設工程安全施工，依法承擔建設工程安全責任。2、施工單位要建立安全

9、施工責任制，加強規(guī)范化治理，經(jīng)常進行安全施工的宣傳和教育。各種安全設施必須定期檢查和維護，及時清除隱患，保證安全有效。3、施工單位應當向作業(yè)人員提供安全防護用具，遵守安全施工的強制性標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用機械、電器設備等。4、現(xiàn)場治理人員和工程監(jiān)理在監(jiān)督施工過程中，發(fā)覺存在事故隱患的，應當要求施工單位立即整改，情況嚴峻的，要責令停止施工，直至整改符合要求方能準其施工。5、加強個人安全生產(chǎn)意識、遵守安全法規(guī)，與監(jiān)理及施工單位相互配合，杜絕一切事故的發(fā)生。八、倉儲的保管7大原則 1、面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動，差不多條件是將物品面向通道保管。 2、盡可能地向

10、高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應盡量向高處碼放，為防止破損，保證安全，應當盡可能使用棚架等保管設備。 3、依照出庫頻率選定位置。3.1 出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地點。3.2 流淌性差的物品放在距離出入口稍遠的地點。3.3 季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。 4、同一品種在同一地點保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地點保管，職員對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接阻礙著出入庫的時刻，將類似的物品放在鄰近的地點也是提高效率的重要方法。 5、依照物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，因此要把重的東西故在下邊，把輕的東西放在貨架的上邊。

11、需要人工搬運的大型物品則以腰部的高度為基猴。這關于提高效率、保證安全是一項重要的原則。 6、依據(jù)形狀安排保管方法。依據(jù)物品形狀來保管也是專門重要的，如標推化的商品應 放在托盤或貨架上來保管。 7、依據(jù)先進先出的原則。保管的重要一條是關于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；關于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先人先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普退縮短這一原則是十分重要的。停車治理制度（一）門衛(wèi)治理制度停車場庫門衛(wèi)需設兩人，一人登記收費，一人指揮車輛出入和停放。其職責是：1、嚴格履行交接班制度。2、對進出車輛作好登記、收費和車況檢查記錄。3、指揮車輛的進出和停放。4、對違章車

12、輛，要及時制止并加以糾正。5、檢查停放車輛的車況，發(fā)覺漏水、漏油等現(xiàn)象要及時通知車主。6、搞好停車場庫的清潔衛(wèi)生。7、定期檢查消防設施是否完好、有效，如有損壞，要及時通報上級，維修更換，不準使用消防水源洗車等。8、車場庫門衛(wèi)不準私自帶親戚朋友在車庫留宿，無關的閑雜人員要勸其離開。9、值班人員不準睡覺、下棋、打撲克或進行其他與執(zhí)勤無關的事，要勤巡邏，多觀看，隨時注意進入停車場庫的車輛情況及車主的行為，對發(fā)覺的問題，要及時報告上級部門。（二）、車輛治理員交接班制度1、按時交接班，接班人員應提早10分鐘到達崗位，在接班人員未到達前，當班人員不能離崗。2、接班時，要詳細了解上一班車輛出入和停放情況以及

13、本班應注意事項。3、向下一班移交值班記錄和車輛出入登記表。4、交接班時應將上一班移交的值班物品如對講機等及其他設備清點清晰，并在值班記錄上簽名。（三）、停車場治理規(guī)定治理處負責車輛治理，車輛行駛停放，車場主任負責協(xié)調(diào)指導停車場的治理工作，車管員負責車輛的存放、保管、放行等具體治理。1、對進入停車場車輛的治理規(guī)定進入停車場的車輛須具備一切有效證件，包括行駛證或待辦理證明、保險單等，車輛號牌應與行駛證相符，待辦車輛應與待辦證明相符。2、進入停車場的司機，須按進出場各種程序辦理停車手續(xù)，并按指定的車位停放。辦公樓治理制度總則 1、辦公樓是指揮部履行公務的活動場所。為障辦公樓的正常運行，樹立指揮部良好

14、的公眾形象，體現(xiàn)指揮部工作人員優(yōu)秀的素養(yǎng)與精神風貌，維護辦公與生活區(qū)域的正常秩序，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范和安全的工作治理要求，特制定本制度。 2、辦公樓由辦公室統(tǒng)一治理，具體履行對辦公樓的治理職能和對指揮部的服務職能。 3、辦公樓內(nèi)所有部門職員和進入本大樓內(nèi)的個人均應嚴格遵守制度，努力創(chuàng)建文明辦公樓。文明辦公1、進入辦公樓人員應保持儀表整潔，不準穿拖鞋、背心、短褲等衣冠不整的服飾上班，不準在辦公大樓內(nèi)大聲喧嘩，不得在辦公樓進行與公務無關的活動。 2、樓內(nèi)辦公人員應舉止端莊、語言文明，態(tài)度熱情和氣，禮貌待人，公正處事。 3、不準在公共通道、樓梯間、走廊、墻面、柱子等地點隨意張貼通知、海報、廣告等標

15、識物。不準在墻面、柱子等地點亂畫、亂刻。人員與物品進出 1、外單位人員進入大樓聯(lián)系公務，須向門衛(wèi)出示有效證件，并填寫來客登記單，經(jīng)確認后，方可入內(nèi)。進入大樓人員，應同意門衛(wèi)對攜帶物品的檢查。 2、認真執(zhí)行24小時門衛(wèi)值班規(guī)定，外部人員未經(jīng)辦公室容許，辦公樓內(nèi)不得留宿。節(jié)假日期間門衛(wèi)值班人員應服從指揮部值班工作人員的治理，發(fā)覺異常情況及時向指揮部領導匯報。安 全 管 理 1、辦公大樓的安全保衛(wèi)工作由辦公室負責，指揮部各部室應積極協(xié)助配合。 2、指揮部各部門要加強職工安全教育，增強安全意識，采取有效措施，內(nèi)外結合，全方位設防，確保大樓內(nèi)部安全。 3、辦公室具體負責門衛(wèi)聘用并與之簽訂協(xié)議，所聘門衛(wèi)必

16、須做好辦公樓安全保衛(wèi)工作。 4、辦公樓實行封閉式治理，非工作時刻如有公務活動的，活動承辦部門（或承辦人）應事先向辦公室報告，由辦公室通知門衛(wèi)，承辦部門（或承辦人）在活動期間負責配合門衛(wèi)搞好辦公樓的安全工作。 5、辦公物品應擺放有序；工作人員離開辦公室，應隨手鎖門；下班前各辦公室要進行安全檢查，切斷電源，關鎖好門窗，辦公室門鎖應處在保險位置。 6、加強現(xiàn)金和物資治理。財務室要認真執(zhí)行現(xiàn)金和物資治理制度，備用金按規(guī)定數(shù)額存放；各部室使用的貴重物品、周密儀器要有專人負責，并存放在安全的地點。 7、嚴格執(zhí)行保密制度，做好涉密圖紙、文件、合同、資料治理工作，防止失、泄密事件發(fā)生。 8、認真執(zhí)行消防安全的

17、法律法規(guī)。指揮部要經(jīng)常結合內(nèi)部的安全需求，開展防火宣傳教育，提高消防意識。辦公樓內(nèi)不得存放汽油、火藥、液化石油氣等易燃、易爆物品，工作人員要人人愛護消防設備，使消防器材處于戰(zhàn)備良好狀態(tài)。 水 電 管 理 1、全體職工要樹立安全用電意識，不準亂拉亂接電線，嚴禁使用電爐；確因工作需要安裝、使用大功率(300W以上)電器的，事先必須向辦公室申報，辦公室依照負荷承受情況確定是否能夠安裝使用；未經(jīng)同意擅自安裝的，一經(jīng)發(fā)覺要立即拆除。在此期內(nèi)發(fā)生的一切后果，由安裝及使用部室的領導負責。 2、加強對用電設備的檢修。各部室要經(jīng)常對本部門用電設備等進行檢查，發(fā)覺問題及時報修。 3、辦公室要依照辦公樓用電實際情況

18、，每月請電工進行一次維護和檢修，以便及時排除用電故障。 4、全體職工要堅持節(jié)約用電、用水的原則，外出時要養(yǎng)成隨手關燈、關水、關閉電腦等一切用電設備的良好適應，嚴禁出現(xiàn)長流水、長明燈現(xiàn)象，保證辦公樓的正常辦公用電；夏季室內(nèi)溫度不超過280C不得使用空調(diào)，必要時，辦公室將依照用電負荷采取調(diào)控措施，停止部分大功率電器的使用。大 樓 衛(wèi) 生 1、全體職工要牢固樹立創(chuàng)建文明潔凈辦公樓的意識，講究衛(wèi)生，美化環(huán)境，愛護公物；不準隨地吐痰，亂丟雜物。因值（加）班等專門需要在辦公室用餐的職工，要自覺維護辦公室衛(wèi)生。 2、各辦公室要堅持每天打掃衛(wèi)生，做到窗明幾凈，辦公桌、文件柜等物品擺放整齊有序；垃圾要做到袋裝化

19、，定點堆放，及時清理；任何人不得在走廊內(nèi)亂堆亂放物品，否則將作為廢品收集處理；禁止向窗外拋扔雜物，而阻礙樓內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。 3、辦公室要定期開展衛(wèi)生檢查和評比活動，并通報結果，對衛(wèi)生先進單位和個人要給予表彰。 4、不準在樓道、會議室、樓道及標明禁止吸煙的公共場所吸煙。 5、保持衛(wèi)生間的清潔。不準在衛(wèi)生間內(nèi)亂扔亂倒雜物，衛(wèi)生間使用后應及時沖洗。 6、全體人員應自覺愛護辦公及生活區(qū)域的一草一木，不得采折和毀壞綠化樹木。 保養(yǎng)與修繕 1、辦公樓內(nèi)各種公用設施，如消防與報警設備，電源插座等，不準私自拆裝或挪用，如確實需要，必須報請辦公室安排統(tǒng)一辦理。 2、辦公室的所有裝飾和設備，各使用部門應保持原樣，非

20、經(jīng)指揮部領導批準，不準自行新增、移動或拆除；不準在墻壁和樓板上鑿洞或剔槽，更不得自行改造和裝潢。公司治理制度第一章 行政治理工作制度一、會 議 管 理 制 度（一）內(nèi)部會議治理方法 1、公司會議要緊包括總經(jīng)理辦公會議、工作調(diào)度會議、各種專題會議、全體職員大會、部門會議及臨時會議等。 2、公司級會議的組織者為綜合處。 3、會議由綜合處提供服務，會議召開應提供、做好會議通知、材料、會場、記錄等各項服務，會議結束后，依照情況撰寫會議紀要，必要時提供水果、茶水、錄音、攝像、投影等服務。 4、會議通知形式要緊為電話通知，處長、部門經(jīng)理及以上人員應通知到本人，其他人員通知到部門，由各部門自行通知。 5、因

21、故不能參加會議的，必須親自向綜合處講明理由。 6、會議決議事項，與會人員應在會后立即執(zhí)行，不得拖延或敷衍了事。 7、各處室、部門要把每次調(diào)度會及其它會議精神傳達到基層，也可依照自己部門的實際情況，定期召開部門級會議傳達會議精神。 8、部門有關會議如需綜合處協(xié)助的應提早通知綜合處，以便做出統(tǒng)一安排。 （二）、對外出租會議室、多功能廳治理方法 1、公司所屬會議室及多功能廳由物業(yè)處負責辦理租用手續(xù)，綜合處負責提供相關會議服務。 2、物業(yè)處依照會議室使用情況與租用會議室單位商定相關出租事宜，填寫會議室使用登記單，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認后通知綜合處，綜合處同使用單位協(xié)商會議室使用的具體事宜（預約時刻、需提供

22、的服務等）。 3、租用單位于租用當天將會議室使用登記單交與綜合處會議治理人員，待會議室使用完畢后，由會議室治理人員填入會議室實際使用時刻，由租用單位簽字確認后，綜合處返還物業(yè)處作為收費依據(jù)。二、辦 公 電 話 管 理 制 度為了提高公司辦事效率，節(jié)約辦公經(jīng)費，保證通訊聯(lián)絡，結合公司實際，特制定本規(guī)定： 1、公司電話要緊用于辦公業(yè)務。使用電話通話要言簡意賅，禁止在電話中閑聊，嚴禁撥打聲訊和信息電話。 2、各部門使用治理插卡電話，經(jīng)理辦公室使用加鎖電話。 3、電話卡由辦公室負責刷卡。每次刷卡標準，總監(jiān)50元，部門經(jīng)理和治理人員30元，其他職員10元，綜治辦帶班組長每人15元。使用完話費后，到辦公室

23、刷卡，并進行登記。 4、安裝治理插卡電話后，不同意私接電話機通話，否則，將追究其直接責任人或部門負責人的責任，并依法追繳相應的電話費。 5、各部門負責人及職員要切實負起責任，以主人翁的態(tài)度管好、用好電話。職員因公或專門情況需要撥打長途電話者，統(tǒng)一到辦公室登記后，方可撥打。 6、由辦公室定期到電信局對各處室及部門電話使用情況進行查詢監(jiān)督，并予以公布。三、公 文 收 發(fā) 傳 閱 管 理 制 度依照有關規(guī)定并結合公司實際情況，現(xiàn)就非質(zhì)量、環(huán)境體系文件收發(fā)、傳閱治理方法規(guī)定如下： （一）、公文撰寫 1、公文草擬。依照需要和領導指示初步擬定文稿。公司發(fā)文由綜合處草擬，涉及各處室職責，需要由公司統(tǒng)一行文的

24、，由各部門草擬文稿。 2、公文審核。指對草擬文稿的審核，由綜合處負責。審核的要緊內(nèi)容是：看是否的確需由公司統(tǒng)一行文、行文方式是否妥當、是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關要求等。不需由公司統(tǒng)一行文的公文，由各部門自行發(fā)文。 3、公文復核。指公文正式印制前對文稿的校對、核稿，重點是看：審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。 4、公文簽發(fā)。將經(jīng)審核的文稿交領導簽字，批準發(fā)文。公司級公文由總經(jīng)理簽發(fā)，各部門或某特定業(yè)務范圍的行文，由部門負責人簽發(fā)。 5、公文的印刷、用印。 經(jīng)審核無誤后的公文的即可印刷與裝訂。如需加蓋公章的按印章治理方法加蓋公章。 （二）、公文發(fā)放 指將公文發(fā)放

25、到相關部門。確定發(fā)文后，綜合處發(fā)文人員要在安陽物流港發(fā)文表上編制發(fā)文編號，登記公文名稱、發(fā)文日期、數(shù)量、發(fā)放部門等。對內(nèi)發(fā)放文件須有各部門相關人員簽收。公司級文件發(fā)放時只發(fā)到各相關部門，部門內(nèi)部的傳達由各部門自行治理。各部門收到文件后要簽字確認。（三）、公文的傳閱接收的文件需由多部門閱看時，經(jīng)綜合處處長、總經(jīng)理在文件批閱卡上審批后，原文件附文件批閱卡交由相關部門閱看，閱看人員簽字確認。（四）、公文歸檔 公司發(fā)文由綜合處及時歸檔，填寫文件歸檔登記表。各部室自行發(fā)放的文件，如有必要應及時報送綜合處歸檔。四、辦 公 用 品 管 理 制 度（一）、職責及范圍 1、本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一

26、些低值易消耗品，本制度規(guī)定了辦公用品打算、采購、發(fā)放、使用、保管等方面的職責和治理要求。 2、辦公用品的采購、保管及發(fā)放歸口綜合處治理。各部門辦公用品打算、領取、使用、保管等由各部門負責人或指定專人負責。（二）、辦公用品打算、采購、保管及發(fā)放治理方法 1、每月15日往常，各部門自行統(tǒng)計本處或部門的辦公用品需求狀況，并列出詳細打算，分類（日常辦公用品、印刷品、其它）填寫用料打算單，打算本著“節(jié)約、有用、必需”的原則，經(jīng)部門負責人審批后統(tǒng)一提交綜合處。 2、綜合處采購人員依照實際情況給予審核并制定采購打算及預算，報經(jīng)綜合處處長審核，總經(jīng)理批準后進行采購，并于每月25日至30日發(fā)放。 3、公司新到工

27、作人員的辦公用品，綜合處依照各部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配備必要的辦公用品，以保證新到人員的正常工作。 4、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門填寫書面辦公用品申請單，須經(jīng)綜合處處長批準方可領用。 5、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則，并要建立帳目，依照物資的驗收、出入庫及保管制度辦好入庫、出庫手續(xù)。 6、辦公用品治理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事，非工作人員不得隨意進入庫房。7、各部門物品領用人應本著勤儉節(jié)約的原則使用辦公用品，適合以舊換新的用品要以舊換新，綜合處有權對各部門的領用情況予

28、以審核與監(jiān)督。（三）辦公設備（軟件）更新、維護、使用制度 1、職責及范圍 1.1 公司辦公設備包括：電腦、復印機、打印機、傳真機、電話、照相機、攝像機、移動存儲設備、多功能廳彩電、音響、投影儀及各處室、部門配備的空調(diào)等各種貴重物品。辦公軟件是指各類因辦公需要而購買或專業(yè)制作的軟件。為了保證各項辦公設備的正常使用，各類辦公軟件的安全操作，發(fā)揮辦公設備及辦公軟件的最大功效，特制定本制度。 1.2 傳真機、照相機、攝像機、多功能廳（會議室）內(nèi)彩電及VCD、DVD均由綜合處指定專人保管、使用，定期進行檢查，發(fā)覺問題應及時報告，由綜合處通知定點維修公司的技術人員前來檢查、維修、保養(yǎng)。 1.3 各部門配備

29、的計算機，由各處室指定專人定期負責清潔工作。2、更新、維修及維護保養(yǎng) 2.1 辦公設備的更新是指辦公設備的升級或更新、移動存儲設備的采購、各類耗材的補給、專門配套設備的購置。辦公設備發(fā)生各種故障不能使用時即可進行維修。辦公軟件的更新是指由于工作而需新購置或升級的各類應用軟件。 2.2 需要進行辦公設備更新時，由各部門或設備監(jiān)管人填寫辦公設備更新（維修）申請單，由部門負責人審核、總經(jīng)理批準，由綜合處負責采購。綜合處依照市場報價做好新購置辦公設備的預算，經(jīng)綜合處處長、總經(jīng)理審批后購買、發(fā)放。 2.3 各類辦公設備發(fā)生故障時，可隨時填寫辦公設備更新（維修）申請單，通過定點公司或專業(yè)維修人員進行維修。

30、 2.4 各類辦公設備需要更換部件時，應填寫辦公設備更新（維修）申請單，經(jīng)綜合處處長、總經(jīng)理審批后方可更換。 2.5 各部門要妥善保管本部門或分管的辦公設備保修、維修、使用講明書等資料。 3、辦公設備使用治理規(guī)定 3.1 計算機及外設使用時要注意防塵、防磁、防靜電、防水、防腐。 3.2 移動存儲設備包括移動硬盤和U盤。移動硬盤使用時注意，在硬盤高速運轉時嚴禁硬盤受到外力碰撞，嚴禁移動硬盤。移動硬盤及U盤在斷開與電腦的連接時一定要進行相關操作，當系統(tǒng)提示“您能夠安全的拔下設備”時方可拔除設備。 3.3 會議室投影設備的使用由綜合處設專人負責，其它人員未經(jīng)同意及培訓嚴禁使用該設備。每次關閉投影儀的

31、時候都一定要等到投影儀的lamp燈完全熄滅后，才能關閉電源。 3.4 計算機軟件及應用軟件由綜合處統(tǒng)一購買。軟件在使用時，要按照要求步驟進入或退出，以免造成軟件的損壞。禁止在公司計算機安裝其他軟件，以免病毒傳播。 3.5 日常文檔及數(shù)據(jù)由各處室自行備份。每月二十日前由綜合處負責使用移動存儲設備對各處室重要文檔數(shù)據(jù)進行備份。日常殺毒工作由各處室自行處理，要求每周至少殺毒一次、升級一次，殺毒軟件由綜合處提供。 3.6 計算機的清潔與維護實行誰使用誰負責清潔的原則。每周清潔外部兩次，不得使用濕抹布，內(nèi)部每季度必須打開機箱清潔一次，用毛刷或專用工具吹凈塵土。第一次清理由綜合處指導，以后的清潔由各處自行

32、負責，綜合處進行不定期抽查。 3.7 各類辦公設備嚴禁外借、外用。嚴禁上班時刻在計算機上玩游戲、處理與工作無關的文件，嚴禁用微機看VCD盤，嚴禁使用計算機從事不健康活動或不符合國家政策法規(guī)的活動，嚴禁利用網(wǎng)絡傳播淫穢及危害國家安全的信息。（四） 傳 真、 復 印 制 度 1、辦公復印、傳確實治理部門為綜合處。 2、復印、傳真承辦范圍為行政治理文件、合同及各類相關資料，私人資料恕不接待。 3、各部門在進行復印時，必須填寫打印、復印登記單（附表七），登記復印紙張的規(guī)格和數(shù)量。 4、各部門在進行傳真文件或資料時，要填寫傳真收、發(fā)文登記表。 5、綜合處每月25日依照使用紙張的實際數(shù)量，按成本匯總后報財

33、務處。第二章 企業(yè)人力資源治理規(guī)章制度人事治理制度1、因工設崗，以崗定員，精簡高效，以德為本，唯才是舉。 2、公正、公平、公開地對待每位職員，發(fā)揮每位職員的積極性和主動性。3、使全體職員樹立集體榮譽感，企業(yè)自豪感和主人翁態(tài)度感。4、為全體職員提供晉升機會，給予合理的工資福利，委以適當?shù)臋嗬?。二、招聘錄用制?1、人力資源部依照公司所屬各部門、各分店的用人需求和所缺崗位任職標準起草招聘啟事，報請總經(jīng)理審批后，與企劃部聯(lián)系刊登招聘廣告，或在各分店前臺明示招聘廣告，然后對應聘資料進行初選，并負責做好招聘預備工作。2、通知應聘人員帶齊各種證件復印件，參加初試并填寫“工作申請表”。應注明初試意見。3、初

34、試合格人員通知其參加復試。4、對復試合格人員，通知其參加新職員崗前培訓。5、所有參加崗前培訓的人員將開始試工期。試用期工資為1000元。6、所有新職員需提供原工作單位出具的工作證明或離職證明。7、試工完畢的職員將在正式上崗前將工作證明、離職證明、外調(diào)資料、職員誓約書和新職員實習情況反饋表交人力資源部審核。8、人力資源部將依照外調(diào)資料對其進行外調(diào)。9、人力資源部將對外調(diào)結果進行總結，并將其報人力資源部經(jīng)理和用人單位經(jīng)理。10、職員必須保證所提供的資料詳實、準確，如在外調(diào)過程中和資料審查過程中發(fā)覺情況有虛假成分，公司將不予錄用或終止試用期。11、如職員上崗時有專門情況而無法提供工作證明、離職證明或

35、外調(diào)資料時，應提早講明緣故。12、通過試工期后，經(jīng)試工單位和人力資源部批準后，交納置裝費，并持人力資源部填發(fā)的“派遣單”到用人單位報到，開始40天到3個月的試用期。13、試用期滿，職員個人寫轉正申請，上交部門最高領導，并由試用單位出具“新職員考核表”，送交人力資源部。14、人力資源部通過轉正考試后，依據(jù)考核意見，報總經(jīng)理。符合轉正條件的可按時轉為正式職員，不符合條件的將延期轉正或終止試用期。新職員上崗制度1、公司所屬各部門必須嚴格遵守公司用人制度。各部門或分店需要增加編制人員時，必須由負責人提早3天向人力資源部遞交“人員需求表”，需求表的內(nèi)容包括：補充理由、數(shù)額、學歷要求、崗位等。人力資源部將

36、先行在公司內(nèi)部調(diào)配，如無法調(diào)配再考慮外招。需增編的人員需上報總經(jīng)理審批。 2、所有新職員必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可錄用上崗。 3、人力資源部將按公司規(guī)定辦理錄用手續(xù)。即：人力資源部向用人單位填發(fā)派遣單或調(diào)令，用人單位在接到通知后，必須按照通知書上所確定的崗位進行安排。如有需要重新安排崗位的需求，需通知人力資源部。 4、錄用的職員必須出具本市戶口的人員提供的擔保（庫工、防損員除外）。四、人員內(nèi)部調(diào)動與離職制度1、職員因工作需要或本人提出申請在本部門內(nèi)調(diào)換崗位的，由所在事業(yè)部或分店經(jīng)理決定，并通過人力資源部進行協(xié)調(diào)，履行“內(nèi)部職員調(diào)動工作物品交接”手續(xù)。各事業(yè)部或分店需增減或跨部門調(diào)動職員時，應由部門

37、經(jīng)理或分店店長向人力資源部提出申請，通過研究后，報相關副總批準后實施。2、職員申請辭職或調(diào)動工作2.1 一般職員需提早15天，部門經(jīng)理級以上人員虛提早30天提出書面報告申請。2.2 經(jīng)本部經(jīng)理同意后，填寫離職人員申請表。2.3 經(jīng)各相關部門簽署意見后，交至人力資源部。2.4 人力資源部調(diào)查核實簽署意見后報請總經(jīng)理審批。2.5 辭職或調(diào)動申請未經(jīng)公司領導批準前，職員必須監(jiān)守崗位，正常上班。若私自離崗或消極怠工，公司將按制度予以處罰。 3、職員被辭退（勸退）或被除名（開除） 3.1 職員被辭退（勸退）或被除名（開除），必須以制度為依據(jù)，由所在部門或分店以書面形式將處理意見上報人力資源部。 3.2

38、人力資源部金國調(diào)查核實后，簽署意見并報總經(jīng)理審批。 4、調(diào)出、辭退的交接手續(xù) 4.1 職員調(diào)出、辭退必須在開原崗時將工作同指定的交接人員進行交接，并由指定的領導監(jiān)督交接。認真填寫工作物品、內(nèi)容交接單，并由相關的領導簽字。 4.2交接手續(xù)辦完后，連同離職申請交至人力資源部，離職后30天后到人力資源部領單到財務部門領取工資和其他款項。五、職員檔案治理 1、職員檔案分為試用期職員檔案、職員檔案、促銷員職員檔案三類。2、公司為上述人員設立檔案。3、職員被辭退或調(diào)離，公司將為職員保存檔案一年。4、除有關領導因工作需要須借閱職員檔案外，未經(jīng)人力資源部許可，其他人不得私自翻閱職員檔案。六、職員胸卡治理制度

39、1、胸卡的發(fā)放、收回、變更等治理工作由人力資源部負責。 2、胸卡是職員崗位、職位的標識。不同的職員以胸卡顏色區(qū)分，正式職員的胸卡將標明崗位、職位、職員姓名及職員編號，職員編號是以公司所有職員為一個整體編寫的順序號，此順序號具有唯一性，不能重復使用。 3、新上崗職員佩帶有編號的實習職員胸卡，轉正后，更換為正式胸卡。 4、業(yè)務員的胸卡編制順序號，同時有崗位、姓名和照片。 5、職員崗位、職務如有變動，由人力資源部配發(fā)新的胸卡。 6、職員胸卡若丟失或磨損，應由職員本人到人力資源部照價補辦。 7、職員離職時應將胸卡交回人力資源部，否則按價扣款。 8、職員胸卡只限本人佩帶，不得互相交換，否則按章處罰。七、

40、考勤治理制度 考勤是加強治理、嚴肅公司紀律的重要組成部分，也是提高工作效率和經(jīng)濟效益的重要保障。 （一） 考勤工作設定和請假審批權限。 1、各分店選派人員擔任考勤員，并將名單報人力資源部。2、考勤員負責逐日如實登記本店或部門職員的出勤情況，準確詳細地記錄職員到、離崗時刻和休假日期。月底逐日做出考勤匯總，填寫考勤匯總表，將各種假條核準單附后，并附本月班次情況、考勤卡，經(jīng)考勤員簽字、分店經(jīng)理審核簽字后與每月21日準時送交人力資源部，職員到崗時刻以打卡時刻為準。3、對職員的加班各分店應嚴格操縱，關于節(jié)假日確需加班的應如實、準確地做好記錄，并月末隨考勤匯總上報。4、凡申請輪休的人員，需提早一天向分店店

41、長提出申請，公司辦公區(qū)職員經(jīng)理級以下人員由部門經(jīng)理批準，經(jīng)理級以上人員申請輪休，由部門總監(jiān)批準。5、職員輪休原則上為1天，專門情況需連續(xù)輪休超過一天的，由人力資源部經(jīng)理特批。各分店部門上交的考勤表應明確記錄職員輪休日，并如實沖抵加班。6、未提早申請或未經(jīng)批準而休假的，一概視為曠工。7、人力資源部負責全公司所有職員考勤的審核、匯總工作，并有權隨時對各分店、部門考勤情況進行檢查、核對，并負責考勤治理的監(jiān)督治理。8、考勤員應認真負責，凡有謊報、虛報、漏報、錯報、遲報或不報的，一經(jīng)查出，扣減考勤員50元/次，情節(jié)嚴峻者予以開除。9、副總經(jīng)理及總監(jiān)請假，由總經(jīng)理批準并送人力資源部備案。（二） 考勤規(guī)章制

42、度1、職員正常工作時刻為每周一至周五上午8時30分至12時，下午2時30分至6時。 2、職員必須按時上下班，不遲到，不早退，不無故缺勤。 遲到：超過規(guī)定上班時刻未到崗位為遲到。 早退：未到規(guī)定下班時刻離開工作崗位為早退。 3、職員日?？记趯嵭写蚩ㄖ疲?3.1 公司職員一律實行上下班打卡制度，所有出勤職員每天（包括加班）須保證至少兩個考勤記錄； 3.2 職員上下班需親自打卡，任何人不得代他人或由他人代打卡，違反此規(guī)定者，給予雙方各書面警告一次并處以50元罰款； 3.3 職員因公外出不能按時打卡，應最晚于下一工作日內(nèi)填寫未按時打卡講明書，注明因公外出時刻及緣故，由授權領導簽字，報公司考勤員留存；

43、4、公司考勤員：人事專干、文員； 5、遲到早退的處罰：考慮公司辦公地點比較偏遠，目前公交車不太方便，職員在上班途中因不可抗拒緣故（如電梯故障、交通堵塞等）而延遲到崗十五分鐘以內(nèi)，不處罰，但必須對考勤員講明遲到緣故，但每月累計5次以上（含）8：35分以后到崗的，給予口頭指導一次；每月累計10次以上（含）8：35分以后到崗的，給予書面警告一次；單次遲到超過15分鐘不足1小時或早退一次按以下標準扣罰?？偨?jīng)理級： 80元/次部門經(jīng)理級： 60元/次 部門主管級： 50元/次部門專員級： 40元/次部門文員級： 30元/次職員級： 20元/次 6、所有人員上班須先到公司報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。專門

44、情況需經(jīng)部門主管批準，不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工論處。職員外出辦理業(yè)務前，須向部門主管講明外出理由，得到批準后，方可外出，否則按外出辦私事處理。上班時刻未辦請假手續(xù)外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)覺，扣除當天工資的，并給予警告一次。 7、缺勤：下列情形按曠工處理： 7.1 不經(jīng)請假或請假未獲批準而擅自不上班者。 7.2 請假期限已滿，未續(xù)假或續(xù)假未獲批準而逾期不歸者。 7.3 不服從調(diào)動和工作分配，未按時到工作崗位報到者。 7.4 超過60分鐘未到（或離開）崗位，且無充分理由辦理補假手續(xù)者。 7.5 請假緣故不屬實者。 7.6 曠工的處罰：按照月薪資標準20.928曠工時數(shù)300%扣罰。年累計曠工達五

45、天及其以上或連續(xù)曠工三天以上，解除勞動合同。 8、職員請假的規(guī)定職員因各種緣故需要離開工作崗位時，應辦理請假手續(xù)，職員未經(jīng)批準擅自離開工作崗位達一小時以上者，按曠工處理。 8.1職員因事、病、婚、喪、生育以及其他專門緣故需要離開工作崗位者，應事先辦理請假手續(xù)，并經(jīng)公司領導批準后方可離開工作崗位； 8.2因突發(fā)事件或急病來不及事先請假的，可用電話、書信或帶口信等方式及時向部門主管報告，部門主管應向公司領導報告，并應于返回工作崗位的當天補辦請假手續(xù)。 8.3請假報批程序： 8.4請假二天以內(nèi)（含二天），填制請假單,講明請假事由報部門主管簽字批準； 8.5請假二天以上者，須經(jīng)公司領導簽字批準。 9、

46、假期計算及待遇： （1） 事假 9.1事假須提早一天辦妥請假手續(xù)，部門主管憑本人在請假單上講明的詳細事由準假，如請假理由不充分或足以阻礙公司業(yè)務者，公司有權不準假或縮短、暫緩準假。 9.2公司職員事假天數(shù)原則上年累計不得超過15天，月累計不得超過3天。 9.3公司職員因專門緣故需超出上述假期時限的，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，否則按曠工論處。 9.4職員請事假期間按事假時刻扣除薪資。 （2）病假 9.5職員因病必須治療及休養(yǎng)時，憑市級以上醫(yī)院診斷書辦理請假手續(xù)，一天以內(nèi)的病休能夠免附診斷證明； 9.6職員連續(xù)病休超過三天，但不超過三個月時，按本人日工資的50%計發(fā)病假工資，福利照發(fā)，獎金按實際休假天數(shù)

47、扣除。 7.2.3、病休連續(xù)三個月以上為長期病休，長期病休須憑醫(yī)院住院證明或醫(yī)師病假建議請假，并須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準。 7.2.4、長期病休人員按政府規(guī)定的最低生活標準，發(fā)給差不多生活費。 7.3年假 7.3.1、公司職員自入職之日起，工作滿一年后具備享受年假的資格，年假期間薪資照發(fā)。年假遇節(jié)假及公休順延。 7.3.2、年假標準：職員自入職之日起工作滿一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10（含）-20年可享受10天年假，20（含）年以上可享受15天年假。 7.3.3、每年元月一日為核定基準日，核定下年度年假天數(shù)。在當年度3月31日前（含）入職的職員下一年度可有4天年假；4月1日至9月3

48、0日入職的職員下一年度可有2天年假，10月1日后(含）入職的職員下一年度無年假。 7.4、公傷假 7.4.1、職員因執(zhí)行公務受傷需休息時，須持省級醫(yī)院的休息證明，經(jīng)公司領導同意，辦理請假手續(xù)，才能休假。否則，病休一律無效； 7.4.2、公傷假待遇，參照國家及地點政府有關規(guī)定執(zhí)行。 7.5、婚假 7.5.1、職員請婚假必須憑本人的結婚證明辦理請假手續(xù)，進入公司前已領取結婚證的職員不可申請婚假，婚假需在結婚證書登記之日起12個月內(nèi)申請； 7.5.2、職員婚假為三天，遇節(jié)假日順延，超過時刻按事假處理； 7.5.3、職員請婚假需連續(xù)一次申請完； 7.5.4、婚假期間不扣除薪資。 7.6、產(chǎn)假 7.6.

49、1、職員本人分娩憑醫(yī)院證明,按規(guī)定準假。 7.6.2、職員配偶分娩憑醫(yī)院證明，準假3天； 7.6.3、妊娠三個月以上的流產(chǎn)或死產(chǎn)，憑醫(yī)院證明，按國家有關規(guī)定準假； 7.6.4、產(chǎn)假在規(guī)定時刻內(nèi)不扣除薪資。 7.7、喪假 7.7.1、職員直系親屬喪亡包括:父母(養(yǎng)、繼)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，能夠休假三天。 7.7.2、職員旁系親屬喪亡經(jīng)公司領導同意，能夠休假一天。 7.7.3、職員喪假在規(guī)定時刻內(nèi)，不扣除薪資。 7.8、喪假需憑相關死亡證明。 7.8、加班的規(guī)定： 7.8.1、加班申請由公司安排加班的，需由擬加班部門經(jīng)理（主管）提早填寫加班申請表，交人力資源部經(jīng)理簽字確認后，

50、方可安排加班，加班申請表須交考勤員匯總； 7.8.2、加班時數(shù)原則上每月每人加班不同意超過16小時。 7.8.3、申請調(diào)休關于加班的職員，能夠視情況安排職員調(diào)休。（調(diào)休限三個月內(nèi)有效，倒休申請單上需注明沖抵加班日期） 7.8.4、加班工資：凡職員加班不能安排調(diào)休的，能夠按以下標準核發(fā)加班工資：職員正常工作日延長工作時刻兩小時以內(nèi)不計加班，延長工作時刻兩小時以上的，加班工資=實際加班時數(shù)*小時工資*150%；職員小時工資=差不多工資/20.92/8。 周六、日和節(jié)假日的加班工資按以下標準計發(fā)： 周六、日加班工資=差不多工資/20.92*200% 法定節(jié)假日加班工資=差不多工資/20.92*300

51、% 加班工資月核發(fā)天數(shù)：全月累計不得超過2天，并需以“加班申請單”和考勤卡為依據(jù)，沒有打考勤卡，一律不得計為加班。財務治理制度第一章 總 則第一條 為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營治理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 公司財務部門的職能是：(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務治理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度。(二)建立健全財務治理的各種規(guī)章制度，編制財務打算，加強經(jīng)營核算治理，反映、分析財務打算的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。(三)積極為經(jīng)營治理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)覺問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。(五)合理分配公

52、司收入，及時完成需要上交的稅收及治理費用。(六)積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。(七)完成公司交給的其他工作。第三條 公司財務部由財務經(jīng)理、會計、出納、和審計人員組成。第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。第二章 財務工作崗位職責第五條 財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支打算、信貸打算，擬訂資金籌措和使用方案，開發(fā)財源，有效地使用資金；(二)進行成本費用預測、打算、操縱、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；(三)建立健全經(jīng)濟核算

53、制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。(四)組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標；(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產(chǎn)治理操縱流程，成本歸集分配制度；(六)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條 會計的要緊工作職責是：(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清晰，按期報帳。(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

54、第七條 出納的要緊工作職責是：(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金治理制度。(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)嚴格支票治理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。(六)配合會計做好各種帳務處理。(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。第八條 審計的要緊工作職責是：(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計治理制度。(二)監(jiān)督公司財務打算的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、

55、手續(xù)等是否準確無誤。(四)批閱公司的打算資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)覺問題，積存證據(jù)。(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的緣故提出改進建議和措施。(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。第三章 財務工作治理第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并依照審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十二條 財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專

56、人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十三條 財務工作人員應依照帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。 會計報表每月由會計編制，財務經(jīng)理負責審核，上報一次。會計報表須經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。第十四條 財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十五條 財務工作人員發(fā)覺帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明緣故，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。第十六條 財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納

57、人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。 第十七條 財務審計每季一次。審計人員依照審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。第十八條 財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。第四章 支票治理第十九條 支票由出納員或財務經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。第二十一條 支票借款應在簽發(fā)支票之日起五個工作日內(nèi)清算，超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉應收個人款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手