深圳市XXX食品有限公司報(bào)銷制度

1、.：.；深圳市XXX食品報(bào)銷及付款管理制度2021-11-1報(bào)銷及付款流程規(guī)范填寫費(fèi)用報(bào)銷單，下面附上原始憑證：發(fā)票、入庫(kù)單、采購(gòu)懇求單、詢價(jià)單等,發(fā)票與收據(jù)分開填寫報(bào)銷單；規(guī)范填寫付款懇求單，下面附上發(fā)票、入庫(kù)單或?qū)?、異常單及扣款闡明等。報(bào)銷人付款懇求人 對(duì)報(bào)銷人的報(bào)銷現(xiàn)實(shí)擔(dān)任，對(duì)多報(bào)、重報(bào)和其他舞弊行為負(fù)連帶責(zé)任部 門 經(jīng) 理根據(jù)公司的報(bào)銷制度、預(yù)算管理制度對(duì)報(bào)銷單據(jù)、付款懇求單進(jìn)展審核，對(duì)它的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)展審核，復(fù)核報(bào)銷單與原始單據(jù)的金額能否相符，復(fù)核付款金額能否準(zhǔn)確會(huì) 計(jì)財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理復(fù)核會(huì)計(jì)在審核過程中對(duì)公司的制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)報(bào)銷及付款業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)的糾紛財(cái) 務(wù)

2、總 監(jiān)審批、審核超越財(cái)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限的費(fèi)用及付款事項(xiàng)審批、審核超越財(cái)務(wù)總監(jiān)審批權(quán)限的費(fèi)用報(bào)銷及付款事項(xiàng)總 經(jīng) 理最終審批董事長(zhǎng)費(fèi)用報(bào)銷及付款細(xì)那么快遞費(fèi)報(bào)銷快遞懇求，目的地為國(guó)外的快遞,懇求人須填寫，由部門擔(dān)任人審核后，再填寫快遞公司的快遞單，然后把、快遞單和需快遞的物品交前臺(tái)?？爝f經(jīng)辦，公司一切的快遞任務(wù)由行政部前臺(tái)文員一致辦理，前臺(tái)文員參照公司指定的快遞公司進(jìn)展快遞，并仔細(xì)填寫,每周五把打印出來(lái)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)。報(bào)銷審核，前臺(tái)文員進(jìn)展零星快遞費(fèi)報(bào)銷時(shí)，需填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明懇求快遞的部門，附上快遞費(fèi)發(fā)票或收據(jù)，發(fā)票后面附上快遞單發(fā)件人聯(lián)原件。部門經(jīng)理簽字審核，并對(duì)審核結(jié)果擔(dān)任。月

3、結(jié)付款，采用月結(jié)付款方式的快遞公司，付款前須與我公司對(duì)帳，無(wú)誤后才干辦理付款，填寫付款單，附上發(fā)票、對(duì)帳單及本月的，付款手續(xù)由前臺(tái)文員辦理，部門經(jīng)理要簽字審核，并對(duì)審核結(jié)果擔(dān)任。到付商定，快遞給供應(yīng)商的樣品或其他物品,盡能夠的采用到付方式結(jié)算。其它，公司與工廠間的物品盡量不要快遞，必需優(yōu)先思索運(yùn)用公司往來(lái)車輛進(jìn)展捎帶,在無(wú)車輛往來(lái)且又時(shí)間緊急的情況下可以運(yùn)用快遞。差旅費(fèi)報(bào)銷1規(guī)范工程員工級(jí)主管級(jí)經(jīng)理級(jí)副總級(jí)總經(jīng)理級(jí)交通工具其中：火車硬座硬座硬臥硬臥軟臥 輪船四等艙四等艙三等艙二等艙頭等艙 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙頭等艙 汽車奢華冷巴奢華冷巴奢華冷巴奢華冷巴奢華冷巴市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)

4、報(bào)實(shí)銷的士費(fèi)30元/天50元/天實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷通訊費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷住宿費(fèi)沿海、省會(huì)城市100/天120/天180/天260/天實(shí)報(bào)實(shí)銷內(nèi)地非省會(huì)市80/天100/天140/天180/天實(shí)報(bào)實(shí)銷伙食補(bǔ)助沿海、省會(huì)城市45/天60/天90/天120/天實(shí)報(bào)實(shí)銷內(nèi)地非省會(huì)市35/天45/天75/天100/天實(shí)報(bào)實(shí)銷 2相關(guān)闡明：沿海、省會(huì)城市指：各省的省會(huì)城市，廣東東莞、佛山、中山、汕頭、惠州、珠海、浙江溫州、臺(tái)州、紹興、福建廈門、海南、上海、江蘇蘇州、北京、天津、遼寧大連、山東青島、重慶。 市內(nèi)交通費(fèi)指出差期乘坐公交車所發(fā)生的費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)在車票反面寫上時(shí)間和起止地點(diǎn)、事

5、由。 的士費(fèi)的車票反面寫上時(shí)間和起止地點(diǎn)、事由、證明人簽字，員工級(jí)人員如遇緊急情況需求打的士的，必需請(qǐng)示其經(jīng)理贊同后才可打的，回來(lái)后經(jīng)理須在票據(jù)反面簽名證明。 通訊費(fèi)指出差期間運(yùn)用公用所發(fā)生的費(fèi)用不含手機(jī)話費(fèi)，報(bào)銷必需獲得合法票據(jù)，票據(jù)反面注明時(shí)間、事由、通話對(duì)象。 一切差旅費(fèi)報(bào)銷必需獲得相關(guān)的票據(jù)，沒有票據(jù)原那么上不予報(bào)銷。 參與各類培訓(xùn)，且培訓(xùn)期間培訓(xùn)單位安排食宿的，一致遵照會(huì)議和培訓(xùn)通知，報(bào)銷會(huì)務(wù)費(fèi)。不得另行報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)、的士費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助。 在深圳市范圍之內(nèi)，因公不能在就餐時(shí)間12：30前往公司的，可按每人每餐15元規(guī)范報(bào)銷誤餐費(fèi)，附上相關(guān)餐票，餐票反面注明時(shí)間和事由。 出差途

6、中遇到國(guó)家法定節(jié)假日，按公司的輪休、換休制度處置，不予計(jì)算加班工資。業(yè)務(wù)款待費(fèi)報(bào)銷 業(yè)務(wù)款待費(fèi)開支前必需填寫，外銷部一切業(yè)務(wù)款待費(fèi)用由外銷部擔(dān)任人同意，其它部門的款待費(fèi)須由董事長(zhǎng)同意，各部門經(jīng)理在進(jìn)展業(yè)務(wù)款待費(fèi)懇求時(shí)一定要參照本部門的預(yù)算。 款待費(fèi)發(fā)票反面需注明時(shí)間、事由，證明人簽字。進(jìn)展報(bào)帳時(shí)一定要附上，否那么財(cái)務(wù)部不得報(bào)銷。辦公用品及其他采購(gòu)報(bào)銷 辦公用品的采購(gòu)一致由人事行政部執(zhí)行。各部門每月定期把采購(gòu)懇求交到人事行政部。 報(bào)銷時(shí)必需附上、發(fā)票及購(gòu)貨清單，驗(yàn)收手續(xù)齊全，運(yùn)用人領(lǐng)用時(shí)在對(duì)應(yīng)物品清單上簽收，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)展費(fèi)用按部門歸集。 零星資料采購(gòu)和工具采購(gòu)，必需附上；非定點(diǎn)供應(yīng)商處購(gòu)買的，

7、須照實(shí)填寫；報(bào)銷時(shí)必需附上和，發(fā)票及購(gòu)貨清單，驗(yàn)收手續(xù)齊全，運(yùn)用人領(lǐng)用時(shí)在對(duì)應(yīng)物品清單上簽收，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)展費(fèi)用按部門歸集。否那么，財(cái)務(wù)部不得報(bào)銷。 名片和噴繪等涉及到平面設(shè)計(jì)方面的采購(gòu)事項(xiàng)，可由設(shè)計(jì)部詳細(xì)執(zhí)行。運(yùn)費(fèi)及報(bào)關(guān)費(fèi)用 國(guó)內(nèi)、國(guó)際貨物運(yùn)輸一致由物流部辦理，其他部門不得擅自辦理。 物流部在公司中擇優(yōu)進(jìn)展協(xié)作，不得擅自更改供應(yīng)商與其協(xié)作。 懇求支付運(yùn)費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)用時(shí)，須填寫，附上發(fā)票、對(duì)帳單，對(duì)帳單必需準(zhǔn)確無(wú)誤，特別是合同號(hào)碼要一一列清，各項(xiàng)費(fèi)用不得超越行業(yè)規(guī)范，如有異常，須文字注明，物流部擔(dān)任人要簽字審核，并對(duì)審核結(jié)果擔(dān)任。原資料貨款支付 原資料采購(gòu)指定采購(gòu)部進(jìn)展，采購(gòu)人員在公司中擇優(yōu)進(jìn)展

8、采購(gòu)，采購(gòu)人員不得擅自更改供應(yīng)商與其協(xié)作。 每次下采購(gòu)訂單,事前須由采購(gòu)部擔(dān)任人審核，再交財(cái)務(wù)部復(fù)核并備查。 懇求支付貨款時(shí)，經(jīng)辦人須填寫，附上或?qū)?、發(fā)票、異常單及扣款闡明，采購(gòu)部擔(dān)任人審核，工廠財(cái)務(wù)擔(dān)任人審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，董事長(zhǎng)審批。沒有董事長(zhǎng)的審批，財(cái)務(wù)出納人員不得擅自付款。 董事長(zhǎng)出國(guó)或出差期間,他的審批權(quán)由其授權(quán)代理人行使。外購(gòu)廢品及半廢品貨款支付 廢品及半廢品外購(gòu)需結(jié)合實(shí)踐情況，可由業(yè)務(wù)部門或采購(gòu)部門辦理。 采購(gòu)前須進(jìn)展三家比價(jià),填寫完好的，由部門擔(dān)任人審核后，交財(cái)務(wù)部復(fù)核并備查，董事長(zhǎng)審批后方可采購(gòu)。懇求支付貨款時(shí)，經(jīng)辦人須填寫，附上、發(fā)票,異常單及扣款闡明，部

9、門擔(dān)任人審核，工廠財(cái)務(wù)擔(dān)任人審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，董事長(zhǎng)審批。 董事長(zhǎng)出國(guó)或出差期間,他的審批權(quán)由其授權(quán)代理人行使。借款堅(jiān)持“前款不清，后款不借的根本原那么。原那么上“非業(yè)務(wù)需求不得借款，個(gè)人開支不得借款。借款人因任務(wù)需求確要借款，先填寫借款懇求單，注明詳細(xì)用途，部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)或董事長(zhǎng)審批。任務(wù)完成后三天內(nèi)，必需填寫報(bào)銷單，進(jìn)展借款沖銷。逾期不還的，月底財(cái)務(wù)部可以不需通知其本人，直接從其工資中扣除。如有特殊情況，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后可以不從當(dāng)月工資扣除，假設(shè)繼續(xù)跨月，每月都須財(cái)務(wù)總監(jiān)同意。九、報(bào)銷時(shí)間： 業(yè)務(wù)發(fā)生后一個(gè)星期內(nèi)必需報(bào)帳，且不得跨月，逾期不予報(bào)銷。 報(bào)

10、銷及付款時(shí)間為：每周星期二和星期五。十、工廠報(bào)銷及付款 也參照本制度，流程不變，在審批權(quán)限方面作如下規(guī)定：?jiǎn)喂P報(bào)銷或付款金額在5000元及以下的由工廠總經(jīng)理同意，工廠出納人員每周將報(bào)銷或付款明細(xì)報(bào)送總部董事長(zhǎng)閱示；超越5000元的須報(bào)總部董事長(zhǎng)同意。十一、本制度自2021年12月1日起開場(chǎng)施行。 深圳市XXX食品 2021-11-1深圳市XXX食品業(yè)務(wù)款待審批單 年 月 日 部門接待人姓名擬接待金額被接待人資料姓名： 單位職位到訪事由部門經(jīng)理董事長(zhǎng)深圳市XXX食品業(yè)務(wù)款待審批單 年 月 日 部門接待人姓名擬接待金額被接待人資料姓名： 單位職位到訪事由部門經(jīng)理董事長(zhǎng) 深圳市XXX食品 采購(gòu)懇求單 年 月 日 預(yù)算類別預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 物品類別辦公用品 消費(fèi)設(shè)備 其它品名及規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額用 途部門擔(dān)任人財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)經(jīng)辦人：注：預(yù)算內(nèi)采購(gòu)由財(cái)務(wù)總監(jiān)同意，預(yù)算外須由董事長(zhǎng)同意。資料及廢品半廢品采購(gòu)不需填寫此表 深圳市XXX食品 采 購(gòu) 詢 價(jià) 單 年 月 日 物品稱號(hào)及規(guī)格供應(yīng)商及報(bào)價(jià)備 注價(jià)錢價(jià)錢價(jià)錢發(fā)票種類發(fā)票種類發(fā)票種類聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)價(jià)錢價(jià)錢價(jià)錢發(fā)票種類發(fā)票種類發(fā)票種類聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)價(jià)錢價(jià)錢價(jià)錢發(fā)票種類發(fā)票種類發(fā)票種類聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)價(jià)錢價(jià)錢價(jià)