信托收益分配公告

1、信托收益分配公告光大信托泰普9號集合資金信托計劃（第二期）項目（集合）一、信托項目的基本情況1、信托項目名稱：光大信托泰普9號集合資金信托計劃（第二期）；2、信托單元存續(xù)規(guī)模：1,031,400,000.00元；3、本期信托單元期限： 2017 年 12 月15 日至 2019年 12 月 15日，共計730天；4、固定信托報酬率： 1.0 %/年；5、固定信托報酬收取方式：每期信托單位固定信托報酬分兩部分支付，（1）第一筆固定信托報酬于每期信托單位成立日（含）起5個工作日內(nèi)（不含）的任一工作日由受托人自主決定收取，計算公式為：第一筆固定信托報酬=該期信托單位總份數(shù)1元1%；（2）期間固定信托

2、報酬于每期信托單位成立滿1年之日后的每個信托費(fèi)用核算日計提，任一信托費(fèi)用核算日應(yīng)支付的期間固定信托報酬=該期信托單位總份數(shù)1元1%核算期天數(shù)365；6、浮動信托報酬收取方式：如果信托計劃終止且受托人完成全部分配工作后，信托財產(chǎn)專戶中仍有貨幣資金的，且信托計劃向受益人分配的信托利益不低于初始信托資金及按預(yù)期年化收益率計算的信托收益之和的，則受托人有權(quán)收取該部分貨幣資金作為浮動信托報酬；7、保管費(fèi)率：0.1 %/年；8、保管費(fèi)收取方式：于每個信托費(fèi)用核算日計提，任一信托費(fèi)用核算日應(yīng)支付的保管費(fèi)=該期信托單位總份數(shù)1元0.1%核算期天數(shù)365；9、銷售服務(wù)費(fèi)率（發(fā)行推介費(fèi)率）：（1）單筆認(rèn)購金額為3

3、00萬（不含）以下的，即A類份額，1.6%/年；（2）單筆認(rèn)購金額為300萬（含）至1000萬（不含）的，即B類份額，1.3%/年；（3）單筆認(rèn)購金額為1000萬（含）以上的，即C類份額，0.9%/年（根據(jù)受托人與招商銀行股份有限公司簽署的編號為gdx12017-信-003的固定收益融資類產(chǎn)品發(fā)行方主動管理型產(chǎn)品合作協(xié)議之代理推介補(bǔ)充協(xié)議）；10、銷售服務(wù)費(fèi)（發(fā)行推介費(fèi)）收取方式：于每個信托費(fèi)用核算日計提，任一信托費(fèi)用核算日應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)=A類信托單位總份數(shù)1元1.6%核算期天數(shù)365+ B類信托單位總份數(shù)1元1.3%核算期天數(shù)365 +C類信托單位總份數(shù)1元0.9%核算期天數(shù)365；11

4、、律師費(fèi)、評估費(fèi)：由信托財產(chǎn)承擔(dān)。12、委托人（受益人）收益率：（1）單筆認(rèn)購金額為300萬（不含）以下的，即A類份額，6.3%/年；（2）單筆認(rèn)購金額為300萬（含）至1000萬（不含）的，即B類份額，6.6%/年；（3）單筆認(rèn)購金額為1000萬（含）以上的，即C類份額，7.0%/年；13、委托人：192名自然人和2名機(jī)構(gòu)；14、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓情況：不涉及；15、受益人：同委托人。二、信托項目利益的計算及兌付1、本期信托單元利益的計算根據(jù)信托文件的約定：“1份信托單位可獲分配的當(dāng)期信托收益=該信托單位截至該核算日應(yīng)獲分配的信托收益該信托單位此前已累計獲得分配的信托收益（如有），其中，該信托單位截

5、至該核算日應(yīng)獲分配的信托收益=1元該份信托單位適用的預(yù)期年化收益率N365，其中N為自該信托單位成立日（含）至該核算日（不含）間的實際天數(shù)?！苯刂恋谝粋€信托利益核算日 2017 年 12 月 20 日，本期信托單元收益計算如下：項目本期金額（元）對應(yīng)核算期間 本期受益人信托收益總額958,706.85 2017.12.15（含）-2017.12.20（不含），共計5天收益計算舉例：委托人A認(rèn)購了100萬元，即100萬份信托份額，其受益人于本核算日應(yīng)享有的收益=持有的信托份額（即1,000,000.00份）1元該份信托單位適用的預(yù)期年化收益率（即6.3%）N（即5天）365-該信托單位此前已累計獲得分配的信托收益（即0.00元）=863.01元2、本期信托單元