生產(chǎn)物資管理制度模板

1、總則為加強(qiáng)生產(chǎn)物資管理、規(guī)范管理流程，提高效率、降低成本，明晰中化天津 港石化倉儲有限公司各部門在物資倉庫管理過程中的接口關(guān)系和責(zé)權(quán)范圍，實(shí)現(xiàn) 有效控制，保障生產(chǎn)的正常進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本辦法適用于XXX定義3.1生產(chǎn)物資是公司在生產(chǎn)運(yùn)營過程中為生產(chǎn)需要而購入和儲存的實(shí)物資產(chǎn)，包 括備品備件、生產(chǎn)用品、低值易耗品、勞動保護(hù)用品，以下簡稱物資。3.1.1備品備件，指能夠組成公司生產(chǎn)設(shè)備的配件，主要表現(xiàn)為更換頻繁，變動 性大，以及在生產(chǎn)設(shè)備工作中容易磨損的各種零件、部件。體現(xiàn)為為了縮短 設(shè)備修理時間，在備件庫內(nèi)經(jīng)常保持儲備的一定數(shù)量的零部件，如法蘭、軟 管等3.1.2生產(chǎn)用品，指在生產(chǎn)運(yùn)

2、營過程中改變其形態(tài)或性質(zhì)的各種原料、燃料等， 如吸油棉、鍋爐用油等。3.1.3低值易耗品，指不能作為固定資產(chǎn)管理的、單位價值在2000元以下的物 品，包括工具（一般工具和專用工具兩種）、替換設(shè)備、玻璃器皿、管理 用具，以及在經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用的容器等。其使用期限較短，在使用過 程中基本保持其原有的實(shí)物形態(tài)不變。3.1.4勞動保護(hù)用品，指勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害或職業(yè)危害 的所配備的一種防護(hù)性裝備，如防毒面具、防砸鞋、防靜電工服等。4 .職責(zé)4.1 HSE部設(shè)專門倉儲管理人員，負(fù)責(zé)日常的物資倉儲管理、出入庫管理及月度、 季度、年度的盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)日期為每月最后一個星期五，并于盤點(diǎn)后

3、第一 個星期二將盤點(diǎn)表報送HSE部、財務(wù)部。4.2財務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉儲管理人員業(yè)務(wù)活動，負(fù)責(zé)倉儲物資監(jiān)督、控制、記賬與 核算。建立物資稽核機(jī)制，加強(qiáng)對物資管理程序中各個環(huán)節(jié)的監(jiān)控，保證賬 物相符。4.3設(shè)備資產(chǎn)部負(fù)責(zé)備品備件的申購、檢驗(yàn)、清查、保養(yǎng)、安裝、維修、報廢等 工作，負(fù)責(zé)制定備品備件的最低儲備。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的申購、檢驗(yàn)、清查、保養(yǎng)、報廢等工作，負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)物資的最低儲備。4.5 HSE部負(fù)責(zé)勞動保護(hù)用品的申購、檢驗(yàn)、清查、保養(yǎng)、報廢等工作，負(fù)責(zé)制 定勞動保護(hù)用品的最低儲備。5倉儲原則5.1存量控制的原則。設(shè)備資產(chǎn)部、生產(chǎn)部、HSE部必須根據(jù)實(shí)際情況制定倉儲 的最低和最高庫存，

4、控制庫存量的變化，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。5.2日清月結(jié)的原則。公司出、入、退庫的手續(xù)的辦理必須當(dāng)日登記入帳，做到 每日清點(diǎn)記帳和每月盤點(diǎn)結(jié)帳。必須做到帳物相符。5.3先進(jìn)先出原則。5.4 SAP系統(tǒng)管理原則。物資的驗(yàn)收入庫程序6.1物資的驗(yàn)收6.1.1采購員在貨到后即時組織驗(yàn)收。由庫管員、物資申請部門質(zhì)檢員、供應(yīng)商 送貨員及采購員共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、 型號、品牌等是否與采購計劃、采購合同、貨物清單的要求相符6.1.2質(zhì)檢員對物資進(jìn)行抽檢，并填寫抽檢報告，然后將抽檢報告的情況反饋給 采購員。檢驗(yàn)中，管材、板材要進(jìn)行實(shí)際檢斤復(fù)核，并按實(shí)際或理論折算 米數(shù)及實(shí)檢噸數(shù)入庫；

5、定尺管材、板材應(yīng)檢驗(yàn)實(shí)際壁厚、長度及其它質(zhì)量 項(xiàng)目，符合質(zhì)量要求后按實(shí)際米數(shù)入庫。6.1.3需要直接送到用料申請部門指定地點(diǎn)的物資，在指定地點(diǎn)由用料申請部門 質(zhì)檢員、用料申請部門指定接料員、供應(yīng)商送貨員、庫管員及采購員共同 進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收報告并反饋給采購員。6.2物資的入庫6.2.1驗(yàn)收合格的物資由倉儲管理員用SAP系統(tǒng)作收貨操作，辦理入庫單采 購人員簽字確認(rèn)，并一式三聯(lián)，注明物資編號、類別、物資名稱、規(guī)格型號、 計量單位、數(shù)量、單價、金額等所有內(nèi)容，一聯(lián)由倉儲管理員存檔備查、一 聯(lián)隨發(fā)票交財務(wù)部作為入賬付款依據(jù)、一聯(lián)返回采購部門留底。6.2.2不合格的物資，不允許入庫。倉儲管理7.1分區(qū)

6、管理7.1.1物資倉庫管理人員應(yīng)繪制出物資倉庫平面圖，標(biāo)明各類物資存放位置，并 貼于明顯處，利于收發(fā)和建立分區(qū)明細(xì)帳。7.1.2倉庫內(nèi)物資應(yīng)分區(qū)擺放，將倉庫劃分為待驗(yàn)區(qū)、合格品存放區(qū)（包括備品 備件儲存區(qū)、計量儀表儲存區(qū)、工器具儲存區(qū)、管材儲存區(qū)和調(diào)壓裝置儲 存區(qū)）、不合格及廢品存放區(qū)，并制定明顯標(biāo)識，進(jìn)行目視管理。7.2儲存保管7.2.1貨物應(yīng)按類別、編號、等級、理化性質(zhì)和技術(shù)要求分別妥善保管，采取有 效措施防止腐蝕變質(zhì)、丟失、損壞，達(dá)到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。7.2.2物資存放要合理布局，順序堆垛，整齊穩(wěn)固，碼垛要符合物資特性，垛層 要分明，以利于清點(diǎn)和收發(fā)。7.2.3庫存物資必須建立帳、卡，

7、做到帳、卡、物相符。7.2.4保持庫房整潔，庫內(nèi)溫濕度適宜。7.2.5日常中檢查出的不合格品、廢品和維修產(chǎn)生的舊品存放在不合格品區(qū)。7.2.6對工器具類物資，設(shè)備資產(chǎn)部應(yīng)建立工具類臺帳，并按責(zé)任人保管， 實(shí)行定期或不定期以舊換新。8、物資的領(lǐng)用出庫8.1物資的領(lǐng)用出庫原則：先進(jìn)先出、計劃供應(yīng)、節(jié)約用料；發(fā)放倉儲物資時要一核對、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)的程序執(zhí)行；對違反發(fā)放程序造成物資設(shè)備失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用等現(xiàn)象， 物資出入庫管理員應(yīng)付相應(yīng)的責(zé)任，按公司獎懲制度給予處罰。8.2領(lǐng)用出庫程序：申請責(zé)任人提請并填寫領(lǐng)料單；申請人部門經(jīng)理簽字審核；倉儲管理員根據(jù)審批情況發(fā)放物資并做系統(tǒng)發(fā)料；

8、物資過程管理控制9.1倉儲物資的價值計量根據(jù)采購物資的實(shí)際價值，倉儲物資按照實(shí)際成本計量。9.2生產(chǎn)物資的采購9.2.1生產(chǎn)物資的采購程序按公司采購管理制度的規(guī)定執(zhí)行。9.2.2付款可賒購的存貨，應(yīng)盡量爭取賒購，以緩解公司資金壓力。付款具體要求按 公司資金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。9.3財務(wù)部門的入帳依據(jù)財務(wù)部門據(jù)以入帳的依據(jù)：包括采購計劃、質(zhì)檢報告、入庫單、購貨發(fā)票、 購貨合同（不需簽合同的除外）等。9.4倉儲物資的稽核9.4.1倉儲物資的財務(wù)入帳、倉庫入庫、領(lǐng)用等手續(xù)，均應(yīng)在每月27日前（包 括27日）處理完畢，27日之后財務(wù)、倉庫、采購等部門均不再處理任何 與材料收發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)。9.4.2盤點(diǎn)

9、分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)及臨時抽查。盤點(diǎn)日期定為月度、 季度、年度的最后一個星期五進(jìn)行臨時抽查可隨時進(jìn)行。庫管員崗位調(diào)換時必須進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)應(yīng)按照SAP系統(tǒng)出具的盤點(diǎn)表對物 資進(jìn)行核查。9.5物資倉儲的安全、衛(wèi)生等管理9.5.1玻璃器皿等易碎物品應(yīng)輕拿輕放，禁止碰撞。易燃、易爆、毒性大、腐蝕 性強(qiáng)的物料應(yīng)專門存放于危險品庫或?qū)９?、專罐?nèi)，并貼上警示標(biāo)志。9.5.2外來人員不得隨便進(jìn)入倉庫。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及引入火種。確保倉庫內(nèi)配 有足量完好的消防器材，并做好日常檢查與保養(yǎng)。對倉儲管理員應(yīng)經(jīng)常進(jìn) 行消防培訓(xùn)，使之能夠熟練使用消防器材。9.5.3倉儲管理員應(yīng)保持好倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。每日下班前應(yīng)全面檢查水、電等， 消除一切安全隱患。每月還應(yīng)進(jìn)行一次全面的庫房安全檢查。9.5.4倉庫要建立防火、防洪、防盜、防破壞等預(yù)案，明確各種防救信號。9.6其他9.6.1公用工具放在倉庫由倉儲管理員保管。需要使用時，由使用人及倉儲管理 員進(jìn)行登記，并保證工具不得損壞，用后及時歸還。9.6.2倉儲管理員要嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁將物資、工具和設(shè)備等借與外單位和個人使 用，違者按公司獎懲條例進(jìn)行懲罰。如因外借而造成物品、工具和設(shè)備損 失或損壞，由責(zé)任人照價賠償。9