采購修繕作業(yè)程序

1、PAGE PAGE - 116 -精品資料網(wǎng)（） 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)（） 專業(yè)提供企管培訓資料第五章采購(修繕)作業(yè)采購(修繕)作業(yè)法令依據(jù)：政府采購法暨其子法與相關(guān)規(guī)定。國立臺北大學營繕工程、財物及勞務采購作業(yè)內(nèi)部分層負責明細表。作業(yè)程序：需求請購承辦單位應敘明采購物品名稱、數(shù)量、用途，逾10,000元之采購（修繕），須事先簽經(jīng)機關(guān)長官或其授權(quán)人核準?！?0,000元以下采購（修繕），由系所、中心單位主管事先核準】奉準辦理之案件由總務（經(jīng)辦）單位依政府采購法等規(guī)定辦理采購事宜?？倓眨ń?jīng)辦)單位收到請購（修）單時，應注意擬修護項目是否仍在保固期間或已納入其它合

2、約之維修服務標的物。采購（修繕）驗收完畢后，采購經(jīng)辦單位應將原始憑證黏貼于支出憑證黏存單，并檢附相關(guān)證明文件（如簽案、契約書、驗收證明書、財產(chǎn)增加單等），送總務處及會計單位審核，經(jīng)審核無誤，機關(guān)首長或授權(quán)人決行后，據(jù)以編制傳票送出納組，匯轉(zhuǎn)指定之金融機構(gòu)徑付受款人，或10,000元以下可至出納組領取零用金。已先行預借者，應于備注欄注明預借沖轉(zhuǎn)，送出納及會計單位審核，經(jīng)審核無誤，即據(jù)以編制傳票轉(zhuǎn)正。作業(yè)流程：10,000元（含）以下采購(修繕)流程總務處總務處校長或授請購單位（保管組）會計室（出納組）權(quán)代簽人非消耗品增加單動支並編製支出憑證黏存單支出憑證黏存單財物分類零用金支付開立傳票傳票結(jié)束預

3、算控制與審核支出憑證黏存單否使用單位保管人蓋章付款或撥補零用金零用金明細支出憑證黏存單非消耗品增加單支出憑證黏存單非消耗品增加單是否是支出憑證黏存單印製非消耗品增加單是否為財物登記？支出憑證黏存單非消耗品增加單支出憑證黏存單領取零用金零用金支付零用金支付逾10,000元至50,000元（含）以下采購(修繕)流程總務處總務處校長或授請購單位（保管組）會計室(出納組)權(quán)代簽人使用單位保管人核章需求簽呈或編製請購單簽呈或請購單財物分類是否為財物登記？財物登記印製非消耗品或財產(chǎn)增加單預算控制與審核開立傳票傳票結(jié)束 決行簽呈或請購單粘貼單據(jù)決行預算控制與審核否是撥付款項辦理採購驗收作業(yè)非消耗品/財產(chǎn)增加

4、單簽呈/請購單及支出憑證黏存單簽呈/請購單及支出憑證黏存單非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件逾50,000元至100,000元（含）以下采購(修繕)流程總務處總務處總務處校長或授請購單位（采購單位）保管組）會計室(出納組)權(quán)代簽支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件需求簽呈或編製請購單及相關(guān)資料簽呈及相關(guān)資料採購審核預算控制與審核決行簽呈、請購單及相關(guān)資料簽呈、請購單及相關(guān)資料送採購單位財物分類採購作業(yè)製作支出憑證黏存單辦理核銷驗收作業(yè)是印製非消耗品/財產(chǎn)增加單是否為財物登記使用單位保管人核章否預算控制與審核開立傳票傳票結(jié)束決行撥

5、付款項非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件56逾100,000元之采購(修繕)流程總務處總務處總務處校長或授請購單位（采購單位）（保管組）會計室(出納組)權(quán)代簽人需求簽呈或編製請購單及相關(guān)資料採購審核財物登記印製非消耗品/財產(chǎn)增加單預算控制與審核預算控制與審核決行簽呈、請購及相關(guān)資料送採購單位使用單位驗收人核章財物分類開決標採購作業(yè) 審核決行請購單或簽呈、開決標及相關(guān)採購資料製作支出憑證黏存單、驗收紀錄、結(jié)算驗收證明書辦理核銷是是否為財物登記？ 決行驗收作業(yè)A簽呈、請購及相關(guān)資料簽呈、請購及相關(guān)資料支出憑證黏存單及驗收、簽呈等

6、資料非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料否非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件總務處總務處總務處校長或授請購單位（采購單位）（保管組）會計室(出納組)權(quán)代簽人A開立傳票傳票結(jié)束撥付款項非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件共同供應契約采購 (10,000元以下)總務處總務處總務處校長或授請購單位（采購單位）（保管組）會計室(出納組)權(quán)代簽人單位簽核是否為財物登記？印製非消耗品增加單預算控制與審核開立傳票傳票採購審核上網(wǎng)下單採購

7、作業(yè)否 是驗收作業(yè)支出憑證黏存單等辦理核銷支出憑證黏存單及驗收等資料使用單位保管人核章電子支付予廠商結(jié)束撥付款項予銀行非消耗品增加單支出憑證黏存單支出憑證黏存單及共同供應契約訂單非消耗品增加單支出憑證黏存單非消耗品增加單支出憑證黏存單決行共同供應契約采購 (逾10,000元者)總務處總務處總務處校長或授請購單位（采購單位）（保管組）會計室(出納組)權(quán)代簽人單位簽核財物分類是否為財物登記？印製非消耗品或財產(chǎn)增加單審核預算控制與審核決 行請購相關(guān)資料決行採購審核上網(wǎng)採購作業(yè)製作支出憑證黏存單、驗收紀錄、結(jié)算驗收證明書連同請購相關(guān)資料辦理核銷否 是驗收作業(yè)驗收作業(yè)製作支出憑證黏存單連同請購單相關(guān)資料

8、理核銷10萬元以上採購？使用單位保管人核章A請購單或簽案及共同供應契約訂單請購單或簽案及共同供應契約訂單支出憑證黏存單及請購、驗收等資料非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件否 是 是總務處總務處總務處校長或授請購單位（采購組）（保管組）會計室(出納組)權(quán)代簽人開立傳票傳票結(jié)束A電子支付予廠商撥付款項予銀行非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件圖書采購100,000元（含）以下流程圖書館總務處校長或授請購單位（采購單位）會計室(出納組)權(quán)代簽人請購單採購審核預算控制與審核決行請購單請購

9、單採購作業(yè)製作支出憑證黏存單辦理核銷驗收作業(yè)審 核開立傳票結(jié) 束決行圖書登記集中採購？否 電子支付予廠商是 傳票支出憑證黏存單、請購單支出憑證黏存單、請購單撥付款項予銀行開立傳票支出憑證黏存單、請購單支出憑證黏存單、請購單傳票撥付款項予廠商56圖書采購逾100,000元之流程圖書館總務處總務處校長或授請購單位（審核單位）（采購單位）會計室(出納組)權(quán)代簽人請購單請購單採購審核圖書登記預算控制與審核決行請購單請購單送採購單位開決標採購作業(yè) 審核決行請購單、開決標及相關(guān)採購 資料製作支出憑證黏存單、驗收紀錄或結(jié)算驗收證明書辦理核銷 決行驗收作業(yè)支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料開立傳票結(jié) 束集中採購

10、？否 電子支付予廠商是 傳票撥付款項予銀行開立傳票傳票撥付款項予廠商支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料采購案件時應注意事項：采購簽案（或請購單）公告金額十分之一以上應載明事項：= 1 * GB3采購標的性質(zhì)：系屬勞務采購、財物采購或工程采購= 2 * GB3采購金額應預估全年度所需金額，凡全年10,000元（含）以下采購免提供報價單或企劃書，徑洽廠商采購，索取收據(jù)或發(fā)票，逾10,000元之采購須填具請購單或簽案，依本校采購作業(yè)權(quán)責劃分表之規(guī)定辦理采購，至10萬元以上采購則應依采購法辦理公告。= 3 * GB3經(jīng)費來源。= 4 * GB3公告金額以上之采購是否分批辦

11、理？分批采購是否經(jīng)上級機關(guān)核準或于采購預算書列明。= 5 * GB3招標方式：公開招標、選擇性招標、限制性招標、公開取得書面報價或企劃書= 6 * GB3決標原則：訂有底價、未訂底價、最有利標、復數(shù)決標。A.機關(guān)規(guī)劃辦理最有利標，應先逐案檢討確有不宜采最低標而宜采最有利標決標之具體事實及理由，簽報機關(guān)首長或其授權(quán)人員核定，且報經(jīng)上級機關(guān)核準后，方得辦理。B.已訂有明確規(guī)格或訂定規(guī)格并無困難之采購，或不熟悉最有利標作業(yè)規(guī)定之機關(guān)，均不宜采最有利標決標。= 7 * GB3決標方式：總價決標、分項決標、單價決標、分組決標、依數(shù)量決標。簽案附件（草案）：投標須知、議價須知、契約書、招標規(guī)范（如：計劃書

12、）、投標標價清單、投標廠商聲明書。共同供應契約采購，先由請購單位上網(wǎng)查詢勾選，并經(jīng)采購單位確認是否屬中信局集中采購項目及金額，不使用共同供應契約者，應將正當理由函知中信局后再行購置。水、電、瓦斯、電話、消防、空調(diào)等管線含設備及與土木結(jié)構(gòu)有關(guān)工程之采購，因涉及公共安全無論金額大小，均由營繕組經(jīng)辦。以五項自籌款收入支應固定資產(chǎn)之建設、改良、擴充及資金之轉(zhuǎn)投資、資產(chǎn)之變賣及長期債務之舉借、償還，原未編列預算或預算編列不足，而確需于當年度辦理者，經(jīng)提報校務基金管理委員會審議通過后動支，超支部分并決算辦理。圖書、期刊、數(shù)據(jù)庫等應加會圖書館；計算機及外圍設備應加會信息中心。投標須知已載明之招標方式：公開招

13、標、選擇性招標、限制性招標。符合限制性招標之案件，除屬專屬權(quán)利、獨家制造或供應者、原采購之后續(xù)維修、零配件之更換及追加工程外，若可以比價方式辦理者，已載明優(yōu)先以比價方式辦理（采細19、23-1）。所訂決標原則，已載明依下列原則辦理：= 1 * GB3底價部分：A.訂底價，但不公告底價。B.訂底價，并公告底價。C.不訂底價，招標文件內(nèi)已敘明理由及決標條件及原則。= 2 * GB3決標部分：A.最低標。(A)訂有底價之采購，以合于招標文件規(guī)定，且在底價以內(nèi)之最低標為得標廠商。(B)未訂底價之采購，以合于招標文件規(guī)定，標價合理，且在預算數(shù)額以內(nèi)之最低標為得標廠商。B.最有利標。(A)依采購法第56條

14、適用最有利標（需報經(jīng)上級機關(guān)核準）。(B)依采購法第22條第1項第9、 10、11、14款準用最有利標。(C)未達公告金額之采購參考最有利標精神。C.最高標。D.復數(shù)決標（得于招標文件中公告保留采購項目或數(shù)量選擇之組合權(quán)利，但應合于最低價格或最有利標之競標精神。）不訂定底價之采購案：= 1 * GB3符合下列規(guī)定：（采47）A.訂定底價確有困難之特殊或復雜案件。B.以最有利標決標之采購。C.小額采購。= 2 * GB3招標文件內(nèi)已敘明理由及決標條件與原則。其它已載明下列事項：（采30、46、55、采購契約范本）= 1 * GB3押標金、履約保證金、保固金已敘明其種類、額度及繳納地點或金融機構(gòu)賬

15、號以及期限、退還、終止方式、不發(fā)還之規(guī)范。= 2 * GB3底價之訂定規(guī)定。= 3 * GB3實行協(xié)商措施之規(guī)定。= 4 * GB3保留未來向得標廠商增購之權(quán)利，擬增購之期間、金額或數(shù)量。= 5 * GB3投標廠商之標價條件、標價幣別。= 6 * GB3采購標的涉及智慧財產(chǎn)權(quán)者之規(guī)范。采購契約草案已載明下列涉及未來債權(quán)債務處理之事項：（采63、64、采購契約要項）機關(guān)及廠商之名稱、地址、電話。廠商工作事項或應給付標的。簽約日期。得標廠商應自行履行之主要部分及分包事項。災害處理。契約變更。契約之轉(zhuǎn)讓。履約標的之項目、數(shù)量、單價、分項金額及總價。付款條件。保證金及其它擔保之種類、額度、繳納、不發(fā)還

16、、退還及終止等事項（勞務采購得免收）。契約價金依物價指數(shù)調(diào)整。（無需要者免列）稅捐、規(guī)費及關(guān)稅之負擔。履約期限（應明定日歷天、工作天或采限期完工等，以日歷天計者應明定星期例假日、國定假日或其它休息日是否計入）。違約及補償條款。逾期完工之罰款計算，以合約正本為準保固或維修之期限及責任。（無需要者免列）權(quán)利及責任。保險之種類、額度、投保及理賠。（無需要者免列）契約之終止、解除或暫停執(zhí)行。履約爭議之處理。工程財物隱蔽部分拆驗費用之負擔。預付款之規(guī)范。（無需要者免列）核銷采購案件有無預算及是否與所定用途符合，金額是否在預算范圍內(nèi)，有否事前依照規(guī)定程序辦妥申請核準手續(xù)。承辦采購單位是否根據(jù)經(jīng)核準之申請辦

17、理采購。履約期間：應依合約執(zhí)行，如有變更，應即簽案奉核準后辦理。將單據(jù)粘貼于憑證用紙上，若有墊付，應于粘貼憑證用紙上勾選已代墊。各項非消耗品、物品、軟件、設備等之采購應加會保管組認列財物分類。采購應檢附下列文件辦理核銷：= 1 * GB3檢附發(fā)票粘貼于憑證用紙。= 2 * GB3驗收紀錄(10萬元以上)。= 3 * GB3結(jié)算驗收證明書(100萬元以上)。= 4 * GB3原請購單或簽案。= 5 * GB3契約。驗收或證明人欄應核章且不得為經(jīng)手人。二、國立臺北大學營繕工程、財物及勞務采購作業(yè)內(nèi)部分層負責明細表95.01.實施項目分級限額（新臺幣）開標驗收作業(yè)流程方式主持人會驗、監(jiān)驗及協(xié)驗人主持

18、人壹、5萬元以下由請購需求單位自行確實訪價辦理請購單位人員保管組得派員驗收由請購單位確定可動支經(jīng)費后自行辦理，但屬于中信局集中采購項目、網(wǎng)絡設備建置、水、電及涉及工程結(jié)構(gòu)安全等之采購，請依照備注說明事項辦理。集中采購作業(yè)流程，如附件。貳、5萬元（含）以上未達10萬元由請購需求單位取具一家（含）以上估價單確實訪價辦理請購單位人員保管組得派員驗收由請購單位確定可動支經(jīng)費后自行辦理，但屬于中信局集中采購項目、網(wǎng)絡設備建置、水、電及涉及工程結(jié)構(gòu)安全等之采購，請依照備注說明事項辦理。集中采購作業(yè)流程，如附件。參、10萬元（含）以上未達100萬元對于請購案應詳加規(guī)劃，將規(guī)劃書并同請購單擲交主辦采購單位依采

19、購法辦理采購主辦采購單位主管或其授權(quán)指定代理人會計室、請購單位保管組及承辦采購單位保管組組長或其授權(quán)指定代理人，但總務長得依個案性質(zhì)另行指派。請購單位將采購案之規(guī)劃書并同請購單擲交主辦采購單位，依采購法辦理采購。倘屬集中采購之財物而不利用中信局集中采購者，請購單位應函知中信局后，再將采購案擲交主辦采購單位，依采購法辦理采購。除重復性采購外，由規(guī)劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析后，由承辦采購單位簽報總務長或授權(quán)指定代理人核定底價。肆、100萬元以上未達500萬元對于請購案應詳加規(guī)劃，將規(guī)劃書并同請購單擲交主辦采購單位依采購法辦理采購總務長或其授權(quán)指定代理人會計室、請購單位保管組及承辦

20、采購單位總務長或其授權(quán)指定代理人請購單位將采購案之規(guī)劃書并同請購單擲交主辦采購單位，依采購法辦理采購。倘屬集中采購之財物而不利用中信局集中采購者，請購單位應函知中信局后，再將采購案擲交主辦采購單位，依采購法辦理采購。除重復性采購外，由規(guī)劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析后，由承辦采購單位簽報總務長或授權(quán)指定代理人核定底價。通知秘書室及會計室派員監(jiān)辦。伍、500萬元以上未達1,000萬元對于請購案應詳加規(guī)劃，將規(guī)劃書并同請購單擲交主辦采購單位依采購法辦理采購副校長或其授權(quán)指定代理人會計室、請購單位保管組及承辦采購單位副校長或其授權(quán)指定代理人請購單位將采購案之規(guī)劃書并同請購單擲交主辦采購

21、單位，依采購法辦理采購。倘屬集中采購之財物而不利用中信局集中采購者，請購單位應函知中信局后，再將采購案擲交主辦采購單位，依采購法辦理采購。除重復性采購外，由規(guī)劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析后，由承辦采購單位簽報副校長或授權(quán)指定代理人核定底價。通知秘書室及會計室派員監(jiān)辦。陸、1,000萬元以上未達5,000萬元對于請購案應詳加規(guī)劃，將規(guī)劃書并同請購單擲交主辦采購單位依采購法辦理采購校長或其授權(quán)指定代理人勞務采購2,000萬元以上，簽請上級機關(guān)監(jiān)標。會計室、請購單位保管組及承辦采購單位勞務采購2,000萬元以上，簽請上級機關(guān)監(jiān)驗。校長或其授權(quán)指定代理人請購單位將采購案之規(guī)劃書并同請購

22、單擲交主辦采購單位，依采購法辦理采購。倘屬集中采購之財物而不利用中信局集中采購者，請購單位應函知中信局后，再將采購案擲交主辦采購單位，依采購法辦理采購。除重復性采購外，由規(guī)劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析后，由承辦采購單位簽報校長或授權(quán)指定代理人核定底價。通知秘書室及會計室派員監(jiān)辦。柒、5,000萬元以上未達2億元對于請購案應詳加規(guī)劃，將規(guī)劃書并同請購單擲交主辦采購單位依采購法辦理采購校長或其授權(quán)指定代理人勞務采購2,000萬元（含）以上，簽請上級機關(guān)監(jiān)標。會計室、請購單位保管組及承辦采購單位勞務采購2,000萬元以上，簽請上級機關(guān)監(jiān)驗。校長或其授權(quán)指定代理人請購單位將采購案之規(guī)劃書并同請購單擲交主辦采購單位，依采購法辦理采購。倘屬集中采購之財物而不利用中信局集中采購者，請購單位應函知中信局后，再將采購案擲交主辦采購單位，依采購法辦理采購。除重復性采購外，由規(guī)劃、設計、需求或使用單位提出預估金