2021年淺談?dòng)糜阎泄潭ㄙY產(chǎn)與總賬不平衡的原因及總結(jié)

1、淺談?dòng)糜阎泄潭ㄙY產(chǎn)與總賬不平衡的原因及總結(jié)淺談?dòng)糜阎泄潭ㄙY產(chǎn)與總賬不平衡的原因及總結(jié)先來(lái)談一談固定資產(chǎn)總賬中與固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬不平的原因 1先查看總賬中憑證是否全部記賬了2查看固定資產(chǎn)選項(xiàng)賬務(wù)系統(tǒng)接口里面的對(duì)賬科目是否設(shè)置正確。3查看是否制單信息里面是否還有需要作憑證的(在選項(xiàng)中與賬務(wù)系統(tǒng)接口里面的月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)選擇了后在月末結(jié)賬時(shí)會(huì)提示是否有未制單信息)4查看對(duì)賬不平衡，是原值不平衡還是累計(jì)折舊不平衡原值不平衡的話，可能是資產(chǎn)增加或者減少?zèng)]有生成憑證。在進(jìn)入卡片管理界面后在卡片管理頁(yè)簽的下拉菜單選擇自定義查詢，其下方點(diǎn)擊查找，點(diǎn)擊新增行，然后選擇項(xiàng)目選擇錄入日期，比較符為大

2、于等于，比較值為本月開(kāi)始日期，再新增行選擇項(xiàng)目選擇錄入日期，比較符為小于等于，比較值為本月結(jié)束日期。如果是累計(jì)折舊不平衡，查看是否在做完累計(jì)折舊后又做了新的操作(點(diǎn)擊月末結(jié)賬會(huì)有提示)，重新計(jì)提然后生成憑證。5注意查看本期拆分卡片時(shí)特殊情況，累計(jì)折舊值是否正確。固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬的總結(jié)在固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)處理完畢以后，一般會(huì)在固定資產(chǎn)-處理-對(duì)賬處，執(zhí)行與總賬的對(duì)賬，那么對(duì)賬不平，也就成為了一個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題，如果要對(duì)賬，應(yīng)首先在選項(xiàng)中的與賬務(wù)系統(tǒng)接口頁(yè)簽，勾上與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬，否則在處理下是找不到對(duì)賬節(jié)點(diǎn)的對(duì)賬不平時(shí)，可以參考以下思路(1)如果顯示賬務(wù)賬套原值、累計(jì)折舊都是0 或者差別非常大，應(yīng)

3、首先檢查固定資產(chǎn)-選項(xiàng)的與賬務(wù)系統(tǒng)接口頁(yè)簽，對(duì)賬科目是否設(shè)置正確是否是固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊科目(2)如果是賬務(wù)賬套的原值比較少，應(yīng)去查看固定資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)是否都生成了憑證，尤其需要注意的是原始卡片，因?yàn)樵摽ㄆ粫?huì)在固定資產(chǎn)的批量制單下形成折舊信息，所以容易忽略；最好是到批量制單下查看一下是否還有制單信息，如果有，要確認(rèn)一下，是否需要生成憑證，因?yàn)橛行{證可能在總賬或其他模塊如應(yīng)付款管理已經(jīng)做過(guò)了(3)如果查看了制單信息及原始卡片都生成了憑證，然后再查看一下，固定資產(chǎn)的憑證是否都已經(jīng)在總賬中審核記賬了，如果沒(méi)有，先總賬記賬，然后再 進(jìn)行對(duì)賬操作(4)如果只是累計(jì)折舊核對(duì)不上，可能是折舊憑證是在總賬

4、中作的，或者是在固定資產(chǎn)批量制單下生成折舊憑證時(shí)，修改了折舊額等，這時(shí)可以打印出折舊清單，然后將清單上的本月折舊額與總賬中的累計(jì)折舊的本月貸方發(fā)生進(jìn)行核對(duì)(5)如果問(wèn)題依舊沒(méi)有解決，只能輸出固定資產(chǎn)中部門、類別明細(xì)賬，然后與總賬中的關(guān)于固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊科目的明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，去檢查問(wèn)題到底出在哪里上海公司陳金金擴(kuò)展閱讀用友U8 總賬對(duì)賬不平問(wèn)題總結(jié)用友 U8 總賬對(duì)賬不平問(wèn)題總結(jié)(轉(zhuǎn)帖 )1 個(gè)人往來(lái)科目總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平問(wèn)題現(xiàn)象個(gè)人往來(lái)科目總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平解決方案將GL_ACCVOUCH 表期初數(shù)據(jù)相關(guān)科目憑證標(biāo)志字段IFLAG=1改為 IFLAG=0 ，問(wèn)題解決。 2客戶往來(lái)總賬與明

5、細(xì)賬對(duì)賬不平61 問(wèn)題現(xiàn)象客戶往來(lái)總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平?jīng)Q方案刪除GL_ACCVOUCH 表中的相關(guān)科目的供應(yīng)商字段數(shù)據(jù)，問(wèn)題解決。 3 安易轉(zhuǎn)用友，總賬期初余額結(jié)轉(zhuǎn)后客戶往來(lái)輔助核算科目 “客戶往來(lái) ”問(wèn)題現(xiàn)象總賬期初余額結(jié)轉(zhuǎn)后客戶往來(lái)輔助核算科目 客戶往來(lái)總賬明細(xì)賬 對(duì)賬不平，總賬有數(shù)，明細(xì)賬無(wú)數(shù)，而在輔助賬(雙擊)里有數(shù)。且制單日期都被修改為 1900-12-31，不符合實(shí)際情況。解決方案修改憑證明細(xì)表gl_accvouch 中往來(lái)科目期初數(shù)據(jù)記賬標(biāo)識(shí) ibook=1 及制單日期為上年末。參考語(yǔ)句如下 UPDATEGL_accvouchSETdbill_date=201*-12-31,ib

6、ook=1,idoc=0WHERE(iperiod=0)4 固定資產(chǎn)與總帳對(duì)帳不平861問(wèn)題現(xiàn)象 201*年 11 月固定資產(chǎn)與總帳工具對(duì)帳不平，本次問(wèn)題現(xiàn)象與10月份一樣使用上次處理方法處理后仍舊對(duì)帳不平但數(shù)據(jù)有變化，不知是何原因？解決方案問(wèn)題原因分析 FA_TOTal 固定資產(chǎn)總帳表中的 10 月末累計(jì)折舊與fa_DeprTransactions_Detail固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)明細(xì)表的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)不一致。做完上述操作后，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，固定資產(chǎn)對(duì)賬不平是由于 11 月份固定資產(chǎn)模塊做過(guò)資產(chǎn)清理累計(jì)折舊其金額為 1272元。而總賬中做的憑證18號(hào) 0064憑證卻將這筆業(yè)務(wù)做成了325元，所以造成固定資產(chǎn)

7、與總賬對(duì)賬相差1928元。 5 固定資產(chǎn)與總帳對(duì)賬不平52問(wèn)題現(xiàn)象固定資產(chǎn)與總帳對(duì)賬不平，對(duì)賬中數(shù)據(jù)與卡片管理中原值以及累計(jì)折舊，包括賬表中數(shù)據(jù)都不一致。解決方案問(wèn)題描述及解答經(jīng)查發(fā)現(xiàn)您的數(shù)據(jù)很亂， “卡片管理 ”、 “原值一覽表”、 “固定資產(chǎn)總賬” 、 “固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表”上的原值和累計(jì)折舊都不一致?，F(xiàn)可以通過(guò)一種簡(jiǎn)便方法進(jìn)行修改，方法如下 1、先建立一個(gè)新賬套（啟動(dòng)日期為10月 1 日）； 2、將問(wèn)題賬套中的卡片導(dǎo)入到新建的賬套中（這里需要注意的是新建賬套的 “使用狀況”是否與問(wèn)題賬套中的一致；問(wèn)題賬套中的已計(jì)提月份是否正確；導(dǎo)入到新賬套的卡片數(shù)量是否與問(wèn)題賬套一致。），再查看各表中的原值

8、和累計(jì)折舊就正常了； 3、先刪除問(wèn)題賬套中 fa_total 表的 10 月的記錄，再將新建賬套fa_total 表中的 10 月份的記錄導(dǎo)入到問(wèn)題賬套；4、將問(wèn)題賬套中9 月份的原值和累計(jì)折舊改成10 月初的信息就可以了 6 總賬與輔助總賬對(duì)賬不平問(wèn)題現(xiàn)象總賬與輔助總賬對(duì)賬不平解決方案把數(shù)據(jù)庫(kù)GL_accass表中ccos_id字段對(duì)應(yīng)的客戶編號(hào)加上即可7852 存貨與總賬對(duì)賬不平52問(wèn)題現(xiàn)象年度結(jié)轉(zhuǎn)后，存貨數(shù)據(jù)的總賬明細(xì)賬一切正常，但對(duì)總賬對(duì)賬不平。解決方案將存貨明細(xì)賬中丟失的線索號(hào)更新為 0 語(yǔ)句UPDATEIA_SUBSIDIARYSETCPZID=0whereimonth=0ANDC

9、PZIDISNULL8 年度結(jié)轉(zhuǎn)后對(duì)帳大批量錯(cuò)誤52問(wèn)題現(xiàn)象用戶有外幣業(yè)務(wù)，客戶和供應(yīng)商采用客戶/供應(yīng)商+項(xiàng)目核算方式，在總賬中核算往來(lái)款項(xiàng)，年度結(jié)轉(zhuǎn)方式采用明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)（用戶需用賬齡分析功能） 201*年期初試算平衡，但是對(duì)賬時(shí)出現(xiàn)大量錯(cuò)誤記錄，主要錯(cuò)誤類型為客戶/供應(yīng)商項(xiàng)目總賬與明細(xì)賬不符，其中用戶在科目設(shè)置時(shí)，考慮了年度的定義1132501，其中25表示05年， 25之前依次表示以前年份，由于歷史原因，現(xiàn)在11325 以前的科目對(duì)賬不平問(wèn)題，經(jīng)分公司與用戶日常核對(duì)已經(jīng)確認(rèn)其余額為0，我可以采用從GL 三大表中刪除其記錄解決，但是201* 年轉(zhuǎn)201*年時(shí)又出現(xiàn)了新的不一致記錄，請(qǐng)支持部門

10、協(xié)助查找原因。解決方案以上問(wèn)題的原因可以和用戶解釋。原因一，可以在以后兩清時(shí)注意選擇相同項(xiàng)目進(jìn)行處理，原因二， 852處理如此，可以刪去匯兌損益的期初記錄。deletegl_accvouchfromgl_accvouchainnerjoincodebona.ccode=b.ccodewhereb.cexch_name=USD$anda.md_f=0anda.mc_f=0andiperiod=0861K 本對(duì)匯兌損益業(yè)務(wù)產(chǎn)生的憑證不結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)記錄，可以考慮升級(jí)。 9201*年結(jié)轉(zhuǎn)到201*年后201*年存貨與總賬對(duì)賬不平52問(wèn)題現(xiàn)象201*年結(jié)轉(zhuǎn)到201*年后201*年存貨與總賬對(duì)賬不平（結(jié)轉(zhuǎn)前2

11、01*年是平的）陽(yáng)光網(wǎng)解決方案 updateIA_SubsidiarysetcPZID=0whereiMonth=0,其他月份的 cPZID=null 的應(yīng)該改的手工改動(dòng)（201*年賬 ）10 總帳和存貨總帳對(duì)不上860 問(wèn)題現(xiàn)象總帳和存貨總帳對(duì)不上解決方案原因一存貨借方-181、 1340596、 466三筆，是因?yàn)榇尕浀膯螕?jù)記賬日期是在 7 月份，而憑證并不是在7 月份生成的，導(dǎo)致對(duì)賬不平，此種情況屬于正常，但如果為使對(duì)賬時(shí)能平衡，應(yīng)盡量避免當(dāng)月記賬的單據(jù)不在當(dāng)月生成憑證的情況。存貨貸方有數(shù)而總賬沒(méi)有數(shù)據(jù)的五筆金額1020606、 1310952、2535900、 2002、 9874，原

12、因也是因?yàn)閱螕?jù)記賬日期是在7 月份，而憑證并不是在 7 月份生成導(dǎo)致的。原因二界面最下方，可看到有兩行是存貨無(wú)數(shù)據(jù)，而總賬有數(shù)據(jù)，在憑證列表中可查到這兩張憑證對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)號(hào)為201*IA0000000000374,201*IA0000000000373”,通過(guò)下面的語(yǔ)句可查詢這兩筆業(yè)務(wù)號(hào)在存貨明細(xì)賬的記錄， selectcinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,*fromia_subsidiarywherecpzidin(201*IA0000000000374,201*IA0000000000373) ，查詢結(jié)果可看出對(duì)方科目列為121102, c

13、bustype業(yè)務(wù)類型為拆卸出庫(kù)，cbuscode業(yè)務(wù)單據(jù)號(hào)為0000000001、 0000000002，再通過(guò)下面的語(yǔ)句查詢 拆卸出入庫(kù)業(yè)務(wù)出庫(kù)與入庫(kù)金額不等selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*fromia_subsidiarywherecbuscode=00 00000001andfromcvoucode=0000000016ia_subsidiary；selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*wherecbuscode=0000000002andcvoucode=000000001

14、7查詢結(jié)果可看到，對(duì)應(yīng)的拆卸入庫(kù)與拆卸出庫(kù)金額不符造成的，這種拆卸業(yè)務(wù)，如果入庫(kù)金額與出庫(kù)金額相等的話，一借一貸相抵消，是不會(huì)影響對(duì)賬的，但您的數(shù)據(jù)中入庫(kù)與出庫(kù)是不等的，因此對(duì)賬會(huì)不平。原因三上面是您此科目發(fā)生數(shù)對(duì)賬不平的原因，您的期初數(shù)據(jù)也不平，經(jīng)查是您期初數(shù)據(jù)錄入就是不平的，您在總賬中錄入的 121102科目的數(shù)據(jù)為 -8124404，而在存貨錄入的數(shù)據(jù)卻為正數(shù)，因此期初數(shù)據(jù)不平。針對(duì)此種情況，您需要判斷是您的存貨數(shù)據(jù)正確，還是總賬數(shù)據(jù)是正確的，然后反記賬到啟用期初再進(jìn)行調(diào)整。再以 7 月份 124302科目為例還有一種情況，即原因四您選擇 124302科目后，點(diǎn)擊明細(xì)按鈕進(jìn)入明細(xì)情況，查

15、看第八個(gè)合計(jì)，會(huì)發(fā)現(xiàn)，存貨只有一借方 110.22元，而總賬是借方、貸方均有110.22元。存貨和總帳對(duì)帳的原則存貨只查找存貨科目的金額，而不計(jì)算對(duì)方科目的金額。所以如果一張其他入庫(kù)單生成憑證，存貨科目為124302，即借方金額為100，對(duì)方科目也為124302（和存貨科目相同），即貸方金額為100，則存貨和總張對(duì)帳時(shí)，首先查找存貨明細(xì)賬中的存貨科目cinvhead字段，則124302顯示在科目列，而借方金額為100，而對(duì)于存貨貸方，由于不統(tǒng)計(jì)對(duì)方科目124302的金額，所以為0；但是對(duì)于總賬來(lái)說(shuō)，無(wú)論是那個(gè)系統(tǒng)傳遞過(guò)去的憑證，無(wú)論科目是什么方向，都會(huì)參與統(tǒng)計(jì)，所以總賬借方和貸方都為100，則

16、存貨和總帳就不平；而且對(duì)帳時(shí)存貨的月份是單據(jù)記賬的月份，而總賬的月份是憑證的月份，所以如果1 月份記賬的入庫(kù)單金額為10，在2 月份生成憑證，則存貨與總賬對(duì)帳時(shí)， 1 月份存貨借方為10，總賬借方為0， 2 月份存貨借方為0，總賬借方為10，所以1、 2 月份存貨與總賬對(duì)帳不平，但是2 月份的余額相等?？催^(guò)原則，再來(lái)查這110.22 元，聯(lián)查憑證，發(fā)現(xiàn)確實(shí)是借方科目與貸方科目均為存貨科目，因此對(duì)賬不平。這種情況除非刪除原來(lái)的憑證（或沖銷憑證）,然后重新生成憑證，此時(shí)對(duì)方科目不要使用存貨科目了，則才可以對(duì)帳平。以后也請(qǐng)避免在單據(jù)生成憑證時(shí)修改憑證，或者其它模塊中使用存貨科目，而且對(duì)方科目中不要使

17、用存貨科目，除非對(duì)于調(diào)撥出入庫(kù)單和組裝出入庫(kù)單的對(duì)方科目可以借貸方相互抵消的單據(jù)使用，則借貸方可能不平，但是余額平11 總賬與客戶往來(lái)對(duì)賬不平851 問(wèn)題現(xiàn)象總賬與客戶往來(lái)對(duì)賬不平解決方案客戶的總帳憑證是通過(guò)一個(gè)二次開(kāi)發(fā)的合同系統(tǒng)審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)成傳過(guò)去的,有個(gè)別的憑證里科目所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目輔助項(xiàng)在總帳項(xiàng)目檔案里找不到,因而導(dǎo)致總帳與項(xiàng)目帳對(duì)不平,而憑證生成時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行主管簽字,因而在總帳里不能對(duì)憑證直接進(jìn)行修改,需在GL_ACCVOUCH 表里修改 12銷售毛利分析表中成本不對(duì)問(wèn)題現(xiàn)象 821 查帳錯(cuò)誤 ,在銷售模塊中 ,查銷售毛利分析表中成本為 :359646403,而總帳中查詢出成本數(shù)據(jù)為:35

18、960421 請(qǐng)幫看一下什么原因 .解決方案首先，對(duì)于業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的對(duì)賬本身就有一定的不確定性，造成不平的原因也有比較多，就您的數(shù)據(jù)來(lái)講，銷售成本數(shù)據(jù)與總賬成本科目對(duì)賬不平，有可能的原因是在存貨中有未生成憑證的銷售出庫(kù)單或銷售屬性的出庫(kù)調(diào)整單；在生成憑證的時(shí)候，更改了對(duì)方科目，將本應(yīng)歸集在成本科目中的數(shù)據(jù)，歸集在其他科目中或者更改對(duì)方科目，將本不改歸集到成本的，卻改成成本科目。因此，在今后的數(shù)據(jù)查看中，可從以上方面分析。您的數(shù)據(jù)中，后兩種情況都有，具體的憑證可通過(guò)存貨明細(xì)賬中，憑證線索號(hào)為 IA210000000563，IA325500000000113 的憑證查看。具體獲得此信息的腳本如下，供

19、參考 :select*from(selectcoutno_id,sum(md)asmd,sum(mc)asmcfromgl_accvouchwherec codelike511%andiflagisnullgroupbycoutno_id)asafulljoin(selectcpzid,sum(iaoutpric e)asop,sum(iainprice)asipfromia_subsidiarywhere(cvoutype=32or(cvoutype=21andbsale=1)andcOppheadlike511%groupbycpzid)asbona.coutno_id=b.cpzidwh

20、ereisn ull(md,0)isnull(op,0)orisnull(mc,0)isnull(ip,0) 因此，【解決】此問(wèn)題需要與用戶溝通，將科目信息更正13 成本與總帳對(duì)帳不平問(wèn)題852問(wèn)題現(xiàn)象客戶在成本結(jié)帳的過(guò)程中，與總帳對(duì)帳，界面中兩方的數(shù)顯示是平的，但軟件提示對(duì)帳不平不能結(jié)帳，成本管理月末處理屆面中具體提示與總賬對(duì)賬不平,不可以結(jié)賬! 陽(yáng)光網(wǎng)解決方案該問(wèn)題開(kāi)發(fā)已提供補(bǔ)丁，請(qǐng)從支持下載并安裝 U852 成本最新補(bǔ)丁，補(bǔ)丁文件USCBHS.DLL ，日期 201*-5-2714 存貨與總賬對(duì)賬不平852問(wèn)題現(xiàn)象使用模塊采購(gòu)、庫(kù)存、存貨、總賬等，庫(kù)存商品的憑證全部由存貨系統(tǒng)生成1、發(fā)現(xiàn)

21、存貨與總賬對(duì)賬不平，已經(jīng)檢查過(guò)庫(kù)存商品科目沒(méi)有在其它地方使用過(guò)，全部憑證由存貨系統(tǒng)生成，所有的業(yè)務(wù)單據(jù)全部都生成了憑證，存貨的科目設(shè)置也檢查了，沒(méi)有問(wèn)題。根據(jù)對(duì)賬不平的明細(xì)檢查，也檢查不出來(lái)結(jié)果，在查找時(shí)發(fā)現(xiàn)；通過(guò)處理結(jié)算成本處理生成的憑證傳到總賬中，該憑證有庫(kù)存商品的發(fā)生額，但是存貨系統(tǒng)取得是存貨的明細(xì)賬的金額，卻沒(méi)有回沖單生成的憑證金額，貸方發(fā)生額也對(duì)不上，沒(méi)有找到任何原因。2、期初及在 1 月份所有正常單據(jù)記賬完畢后進(jìn)行庫(kù)存與存貨對(duì)賬，數(shù)據(jù)完全可以對(duì)上，但是在進(jìn)行結(jié)算成本處理操作后，庫(kù)存與存貨對(duì)賬則不平，經(jīng)檢查存貨系統(tǒng)的紅藍(lán)回沖單的數(shù)量不一致，導(dǎo)致存貨系統(tǒng)的數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤。采用的是單到回沖

22、法3、倉(cāng)庫(kù)采用的是先進(jìn)先出法；結(jié)算成本處理后生成的回藍(lán)回沖單生成的憑證，物資采購(gòu)科目在總賬中被沖成了負(fù)數(shù)4、銷售管理中銷售統(tǒng)計(jì)表的開(kāi)票日期過(guò)濾條件沒(méi)有起作用， 999演示賬套也有此問(wèn)題存在。解決方案一、存貨與總賬對(duì)帳不平是因?yàn)榇尕浀膶?duì)方科目使用了和存貨科目相同的科目 1243。具體分析如下對(duì)帳的業(yè)務(wù)規(guī)則在存貨與總賬對(duì)帳時(shí)，存貨只查詢存貨科目為 1243的，而不查詢對(duì)方科目為1243的，而總賬則是科目為1243的就查詢，所以造成不一致a、貸方不一致原因1、數(shù)據(jù)中由于有出庫(kù)單的對(duì)方科目為1243，導(dǎo)致對(duì)帳時(shí)存貨貸方金額存貨比總帳多8430.86。下面是對(duì)方科目為1243的出庫(kù)單，他們生成的憑證分別

23、為 296 號(hào)和 321 號(hào)。以其中的 0000000018號(hào)出庫(kù)單為例說(shuō)明，由于與該出庫(kù)單一起生成憑證的單據(jù)的存貨科目（貸方）為 1243 的總的金額為4420266，而由于該出庫(kù)單對(duì)方科目 （借方）為1243，金額為10341，而對(duì)方科目（借方）為5401 的其他單據(jù)的金額合計(jì)為4409925，所以生成憑證時(shí)由于是出庫(kù)單生憑證，所以存貨科目為貸方，對(duì)方科目為借方，則合并后貸方 1243 的金額為4420266-10341=4409925，借方5401 的金額為4409925此時(shí)存貨與總賬對(duì)帳時(shí)，對(duì)于存貨來(lái)說(shuō)存貨科目為 1243 的貸方金額為4420266（不包含對(duì)方科目為1243的），而對(duì)

24、于總賬來(lái)說(shuō)1243科目的金額為4409925，所以兩者相差對(duì)方科目為 1243 的。下面是與0000000018單一起生成憑證的單據(jù)和相應(yīng)的憑證321b、借方不一致原因2、數(shù)據(jù)中由于有入庫(kù)單的對(duì)方科目為1243，導(dǎo)致對(duì)帳時(shí)存貨貸方金額存貨比總帳多 8448對(duì)方科目為 1243 的入庫(kù)單，他們生成的憑證分別為 295號(hào)和320 號(hào)。以其中的 0000000016號(hào)入庫(kù)單為例說(shuō)明，由于與該入庫(kù)單一起生成憑證的單據(jù)的存貨科目（借方）為 1243 的總的金額為4562715，而由于該入庫(kù)單對(duì)方科目（貸方）為 1243，金額為10341，而對(duì)方科目（貸方）為1201 和212102 的其他單據(jù)的金額合計(jì)

25、為20363+4348744=4552374，所以生成憑證時(shí)由于是入庫(kù)單生憑證，所以存貨科目為借方，對(duì)方科目為貸方，則合并后借方1243的金額為4562715-10341=4552374，貸方1201、 212102的金額合計(jì)為為20363+4348744=4552374。此時(shí)存貨與總賬對(duì)帳時(shí)，對(duì)于存貨來(lái)說(shuō)存貨科目為1243的借方金額為4562715（不包含對(duì)方科目為1243 的），而對(duì)于總賬來(lái)說(shuō)1243科目的金額為4552374，所以兩者相差對(duì)方科目為1243 的金額為 10314。與 0000000016單一起生成憑證的單據(jù)和相應(yīng)的憑證3213、還有對(duì)不上的是因?yàn)?338 號(hào)憑證沒(méi)有記賬，

26、對(duì)帳時(shí)總帳借方?jīng)]有包含-119560.47，記完帳后，相差的就只是上面所說(shuō)的差額了二、庫(kù)存與存貨對(duì)不上的原因 02 倉(cāng)庫(kù)的 1115008001 存貨的 0000001911 期初采購(gòu)入庫(kù)單數(shù)量為 201* ，上年已經(jīng)結(jié)算了40。由于沒(méi)有上年的數(shù)據(jù)庫(kù)，有下面兩種可能需查詢存貨模塊上年的明細(xì)賬根據(jù)上年的情況判斷，用不同的處理方式）1、如果上年部分結(jié)算的 40 已經(jīng)做過(guò)結(jié)算成本處理生成了 40 的藍(lán)字回沖報(bào)銷單，則結(jié)算單表的標(biāo)志就結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，應(yīng)該刪除該單據(jù)的憑證338，然后恢復(fù)02倉(cāng)庫(kù)該單據(jù)回沖單的記賬，然后用附件中該情況下的語(yǔ)句更新結(jié)算單表的標(biāo)志后，重新在結(jié)算成本處理2、如果上年部分結(jié)算的 40

27、沒(méi)有做過(guò)結(jié)算成本處理生成了 40 的藍(lán)字回沖報(bào)銷單，那么存貨期初暫估單就結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，應(yīng)該整個(gè)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)量為 201* ，而不是現(xiàn)在的 1960,則需要恢復(fù)02 倉(cāng)庫(kù)的期末處理，將存貨期初暫估單數(shù)量更改為 201*其它 1 倉(cāng)庫(kù)的存貨對(duì)不上是由于部分結(jié)算的存貨在期末處理后生成藍(lán)字回沖單（暫估）后才可以對(duì)帳。例如 01 倉(cāng)庫(kù)110101201*存貨0000002062單據(jù)，入庫(kù)數(shù)量是3000，由于部分結(jié)算1200，則結(jié)算成本處理后會(huì)生成數(shù)量為-3000的紅字回沖單，數(shù)量為1200的藍(lán)字回沖單（報(bào)銷），然后期末處理后會(huì)生成余下的暫估的數(shù)量為 1800 的藍(lán)字回沖單（暫估）。未期末處理時(shí)部分結(jié)算的是無(wú)

28、法對(duì)平的三、 1201 物資采購(gòu)科目總賬為負(fù)數(shù)，是因?yàn)橛幸粡埛遣少?gòu)入庫(kù)單的其他入庫(kù)單 0000000014的對(duì)方科目為 1201，金額為23488，有其他應(yīng)收應(yīng)付單生成憑證，最主要是有三個(gè)1 月份已經(jīng)結(jié)算的發(fā)票沒(méi)有生成憑證，總額為173189200，所以總賬借方少了這部分，出現(xiàn)負(fù)數(shù)四、銷售統(tǒng)計(jì)表開(kāi)票日期過(guò)濾時(shí)侯起到做用了，沒(méi)有出現(xiàn)所說(shuō)情況，您可以查看一下，如果您沒(méi)有輸入結(jié)算日期，加上按日期分組的條件，則顯示的非開(kāi)票日期過(guò)濾條件區(qū)間內(nèi)的記錄應(yīng)該都是沒(méi)有開(kāi)票數(shù)量，只有成本的，例如 110100201*存貨，如果開(kāi)票日期為201*-1-1 到 201*-1-10，則由于10號(hào)之前開(kāi)票的數(shù)量為10，但

29、是還有10號(hào)之后記賬的成本，如果不按照日期分組，則取日期的最大值，即有成本的201*-1-28日，數(shù)量為 1000，如果按照日期分組則可明顯的看出來(lái)日期大于 201*-1-10 的記錄都沒(méi)有數(shù)量只有成本。實(shí)際上不加開(kāi)票日期過(guò)濾時(shí)該存貨數(shù)量應(yīng)為 8000。15總賬 721 升級(jí)至852后，其中201*年度賬個(gè)人往來(lái)對(duì)賬不平852問(wèn)題現(xiàn)象總賬721 升級(jí)至 852后，其中201*年度賬個(gè)人往來(lái)對(duì)賬不平，提示有兩條記錄 “個(gè)人往來(lái)總賬與明細(xì)賬期初對(duì)賬不平解決方案經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)GL_ACCVOUCH 表兩條記錄CDEPT_ID 字段有值，CPERSON_ID字段為空造成的。補(bǔ)錄入正確數(shù)值即可。問(wèn)題現(xiàn)象總賬

30、721升級(jí)至 852后，其中201*年度賬個(gè)人往來(lái)對(duì)賬不平，提示有兩條記錄“個(gè)人往來(lái)總賬與明細(xì)賬期初對(duì)賬不平16 存貨與總賬對(duì)賬不平852問(wèn)題現(xiàn)象存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不平,對(duì)賬明細(xì)表顯示:總的金額、數(shù)量平衡。存貨核算的初始設(shè)置中的存貨科目設(shè)置沒(méi)有問(wèn)題，與對(duì)賬表中總賬對(duì)應(yīng)科目一致。只是在對(duì)賬表中存貨核算的科目下有存貨相互入錯(cuò)了科目，經(jīng)檢查都是藍(lán)字回沖單出現(xiàn)的問(wèn)題。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于藍(lán)字回沖單有沒(méi)有需要特別設(shè)置或注意的地方。所用模塊總賬+報(bào)表 +采購(gòu) +庫(kù)存 +存貨，存貨核算按倉(cāng)庫(kù)核算，單到回沖解決方案1、建議打上U852SPHOTFIX+U852DBHOTFIX+ 存貨模塊補(bǔ)丁包（保留最新日期文件）

31、2、建議通過(guò)科目的設(shè)置，自動(dòng)帶出科目，而不是通過(guò)手工錄入。17 總賬與多欄賬對(duì)賬不平852 問(wèn)題現(xiàn)象總賬與多欄賬對(duì)賬不平解決方案在設(shè)置中增加欄目即可18應(yīng)收與總賬對(duì)賬不平852 問(wèn)題現(xiàn)象應(yīng)收與總賬對(duì)賬不平解決方案將期初憑證線索號(hào)刪除即可19 總賬對(duì)賬時(shí)死機(jī)問(wèn)題現(xiàn)象原材料科目設(shè)置輔助核算為項(xiàng)目核算，并有數(shù)據(jù)核算。在對(duì)賬或結(jié)賬時(shí)死機(jī)，輔助總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平，無(wú)法結(jié)賬。解決方案刪除多余記錄，對(duì)賬平20存貨系統(tǒng)中發(fā)出商品與總賬對(duì)賬不平。 852 問(wèn)題現(xiàn)象存貨系統(tǒng)中發(fā)出商品與總賬對(duì)賬不平。解決方案在 IA_EnSubsidiary 表中將沒(méi)有存貨科目的期初數(shù)據(jù)補(bǔ)上后對(duì)賬正確。 21 項(xiàng)目賬對(duì)賬不平85

32、2!問(wèn)題現(xiàn)象win2kSvr+u852+總賬項(xiàng)目賬對(duì)賬不平解決方案數(shù)據(jù)備份 =f:yybak-useufsystem-go-deletefromua_tasklog-select*fromua_tasklog- useufdata_002_201*-goselect*fromgl_accass-whereccode=10201orderbyiperiod- wherecsup_id=099andccode=115orderbyiperiod發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在，未寫入 4 力份及 以后月份每月一條記錄（輔助賬）手工添加相應(yīng)記錄（SQLEM 復(fù)制粘貼即可注意修改iperiod字段（相應(yīng)月份）企業(yè)管理器g

33、l_accass插入行6-12月份115貸方余額7826000.0000）即可 -select*fromgl_accasswhere1JC+mp#ftcsup_id=099andiperiod=5andcitem用戶確認(rèn) OK22U821 總賬年結(jié)后期初對(duì)賬不平。問(wèn)題現(xiàn)象U821 總賬年結(jié)后期初對(duì)賬不平。解決方案通過(guò)SQL 查詢分析器將未轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的檔案加入，并手工加上期初余額。 23應(yīng)付賬款中匯兌損益處理851問(wèn)題現(xiàn)象客戶 201* 年所有的外幣業(yè)務(wù)中的匯兌損益都沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付中匯兌損益功能進(jìn)行處理,而是直接做憑證處理的,今年客戶想通過(guò)軟件中的匯兌損益功能來(lái)處理 ,但一進(jìn)入?yún)R兌損益界面就出現(xiàn)大量去

34、年未通過(guò)該功能處理的單據(jù),請(qǐng)問(wèn)有什么方法可以把去年的單據(jù)去掉（不能造成應(yīng)付與總賬對(duì)賬不平）解決方案（ 1）您可以將以前手工做的憑證用紅字沖消，然后在應(yīng)付中重新生成。（ 2）或讓記錄只做顯示，不做處理。24 總賬年度結(jié)轉(zhuǎn)后，數(shù)據(jù)對(duì)賬不平問(wèn)題現(xiàn)象總賬年度結(jié)轉(zhuǎn)后，數(shù)據(jù)對(duì)賬不平解決方案先輸出當(dāng)前 1 月份的憑證，再清除201* 年錯(cuò)誤的年度數(shù)據(jù)，重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，引入憑證，對(duì)賬正確。25 總賬和存貨對(duì)賬不平問(wèn)題現(xiàn)象win201*+821 +總賬和存貨對(duì)賬不平，但對(duì)應(yīng)科目總賬的數(shù)據(jù)和存貨的數(shù)據(jù)一樣解決方案指導(dǎo)正確的使用流程26852銷售存貨數(shù)據(jù)問(wèn)題 852 問(wèn)題現(xiàn)象1、銷售成本明細(xì)賬查詢單據(jù)日期 20

35、1*-9-1 至 201*-9-30 日，存貨從1010101 至 5382，按部門匯總，發(fā)現(xiàn)匯總的銷售成本金額數(shù)據(jù)845548848與總賬中 5401 科目發(fā)生額84554885300不一致，銷售中銷售成本明細(xì)賬的成本匯總少 5 分錢。 7 月份和 8 月份銷售成本明細(xì)賬總數(shù)與總賬相同，但按有的部門與總賬銷售成本部門賬不同。請(qǐng)幫忙查看。陽(yáng)光網(wǎng)驛打造國(guó)內(nèi)一流的中小企業(yè)信息化交流平臺(tái) ）D;t$F#nJ$z*J$L2、存貨核算中與總賬對(duì)賬，9 月份只進(jìn)行金額對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)12440101 科目（商品進(jìn)銷差價(jià)）的明細(xì)顯示有幾張憑證沒(méi)有對(duì)應(yīng)的存貨系統(tǒng)的單據(jù)，在憑證列表中查看，發(fā)現(xiàn)這幾張憑證都是從009（

36、市公司）倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到其他倉(cāng)庫(kù)的其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單。 1244 的其他明細(xì)科目都是因?yàn)檫@些單據(jù)使存貨與總賬對(duì)賬不平，請(qǐng)問(wèn)如何解決。存貨核算中的差價(jià)調(diào)整單，生成憑證時(shí)，只能按科目匯總生成憑證，不能按倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的科目生成，用戶現(xiàn)在只能在總賬中填制憑證，也造成了存貨與總賬對(duì)賬不平，可在存貨與總賬9 月份的對(duì)賬中看出來(lái)， 1243科目對(duì)賬不平都是因?yàn)檫@個(gè)原因。請(qǐng)幫忙解決。陽(yáng)光網(wǎng)驛打造國(guó)內(nèi)一流的中小企業(yè)信息化交流平臺(tái) .m+K5X（c;g&y#L 解決方案問(wèn)題 1 銷售成本明細(xì)帳的成本取數(shù)是根據(jù)售價(jià)法倉(cāng)庫(kù)所對(duì)應(yīng)存貨的售價(jià)乘以（1-進(jìn)銷差價(jià)率）計(jì)算銷售成本的，該成本保留四位小數(shù)。而生成5401%科目憑證的數(shù)

37、據(jù)來(lái)源是售價(jià)減差價(jià)計(jì)算得到的，其差價(jià)保留的是兩位小數(shù)。由于保留小數(shù)位數(shù)的不同出現(xiàn)了四舍五入造成兩方差異。問(wèn)題 2 憑證號(hào) 680， 696， 698， 688， 689， 692， 694， 713， 714， 715，683在存貨方為何不顯示，原因是在存貨明吸帳中調(diào)撥入庫(kù)記錄的cdifhead差價(jià)科目中為空。由于這些調(diào)撥入庫(kù)單據(jù)生成的差價(jià)科目并非只是一個(gè)12440101，所以在數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)法對(duì)應(yīng)。建議用戶刪除憑證后重新生成即可。問(wèn)題 3 目前版本暫不支持科目與倉(cāng)庫(kù)或部門的對(duì)應(yīng)關(guān)系,因此不做匹配檢查。因此讓建議用戶在存貨系統(tǒng)中生成相關(guān)憑證。27公共財(cái)政總賬問(wèn)題現(xiàn)象 10 公共財(cái)政總賬上下級(jí)不平，

38、總賬與明細(xì)賬不平。解決方案匯總賬777 的 201*年 8 月份對(duì)賬不平，提示401 科目的上下級(jí)發(fā)生額、余額不平，總賬與明細(xì)賬不平。檢查777賬套 401 科目為一級(jí)非末級(jí)，下面全部都是二級(jí)科目，但憑證中有一分錄為 401 科目，根據(jù)部門編號(hào)發(fā)現(xiàn)是706 賬套傳遞過(guò)來(lái)的一張憑證。檢查 706科目標(biāo)志并對(duì)賬均正確。檢查777賬套的統(tǒng)管級(jí)次為 1-2 級(jí)，分析既然401 科目有二級(jí)科目，則基層賬不能直接使用401 科目。恢復(fù)706賬套的結(jié)賬、記賬，修改憑證后增加 401 的二級(jí)科目401001，修改憑證重新記賬。修改 777 中的 706傳遞過(guò)來(lái)的這張憑證，在總賬、輔助總賬中增加401001 的

39、相關(guān)記錄后正常。陽(yáng)光網(wǎng)驛打造國(guó)內(nèi)一流的中小企業(yè)信息化交流平臺(tái) 7o6U-L*Z*L,z56k-A+U7z$H281、提示應(yīng)付，固定資產(chǎn)無(wú)法結(jié)帳；2、存貨與總賬對(duì)賬不平851A8v93y)W決方案1、應(yīng)付提示有單據(jù)未記帳，確定即可；固定資產(chǎn)因用戶原因延后至明年1 月啟用，修改002賬套accinformation，set dfafirstdate=null,dfastartdate=null,dstartdate=null,Dfaperoiddate=null,Dfanaturedate =null,dlastdeprtime=0.同時(shí)修改 UA_ACCOUNT_SUB 中相應(yīng)記錄。2、經(jīng)查證為

40、用戶總賬數(shù)據(jù)有誤，因GL1 月啟用， IA5 月啟用，故取消結(jié)帳至 4 月填制轉(zhuǎn)帳憑證修改總賬余額。2921 總賬有多年數(shù)據(jù)( 1997 年開(kāi)始使用)，升級(jí)至財(cái)務(wù)通，只有1997 年的數(shù)據(jù)升級(jí)正確，其他年度對(duì)賬時(shí)很多輔助6j#f!G!w47p.解決方案重新升級(jí)數(shù)據(jù)。升級(jí)時(shí)一個(gè)年度建立一套賬，然后再手工將幾個(gè)賬套組合成一個(gè)賬套。 30對(duì)賬不平解決方法 1)取消 7-8 的月結(jié)、憑證記賬。2)執(zhí)行如下語(yǔ)句UPDATEGL_accvouchSETcdept_id=NULLWHERE(ccode=1131)AND(iperiod=7)AND(NOT(cdept_idISNULL)3 )重新記賬，月結(jié)。

41、 31 總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平850解決方案先取消記帳。再將用友所在的盤整理一下，讓空間大一點(diǎn)磁盤的空間要根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的大小來(lái)衡量，數(shù)據(jù)量很大的，空間盡可能留的大一點(diǎn)。再去重記帳，問(wèn)題解決！ 32 總賬與存貨對(duì)賬不平補(bǔ)做紅字回沖單憑證解決33期初對(duì)帳不平問(wèn)題現(xiàn)象總賬系統(tǒng)系統(tǒng)初始化期初余額對(duì)賬顯示對(duì)賬不平信息解決方案218102科目執(zhí)行以下語(yǔ)句，然后重新錄入21810203科目期初數(shù)deletefromgl_accsumwhereccodelike21810203%deletefromgl_accsumwhereccodeli ke21810202%updategl_accsumsetmb=900

42、0000,me=9000000whereccode=2181022105科目執(zhí)行以下語(yǔ)句，刪除個(gè)人輔助帳中余額為 0的記錄deletefromgl_accasswhereccode=215105andcperson_id=6401andcdept_id=014&W+v6A(X2X!L一一1181 科目 :執(zhí)行以下語(yǔ)句，重新錄入該科目項(xiàng)目期初余額，在錄入該科目項(xiàng)目余額的合計(jì)必須與個(gè)人期初余額合計(jì)相等deletefromgl_accasswhereccode=1181andcitem_idisnotnull1201*1 科目 :執(zhí)行以下語(yǔ)句，重新錄入該科目項(xiàng)目期初余額，在錄入該科目項(xiàng)目余額的合計(jì)必須與個(gè)人期初余額合計(jì)相等selectsum(md)-sum(mc)fromgl_accvouchwhereccode=1201*1andiperiod=0deletefromgl_accasswh TOC o 1-5 h z ereccode=1201*1andcitem_idisnotnull34 總賬與部門明細(xì)賬對(duì)賬不平852解決方案updategl_accvouchsetcitem_id=null,citem_whereccodeinselectccodefromgl_me