企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議

1、編號：YB-HT-005442企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議Corporate debt restructuring甲方：乙方：簽 訂日期：年 月 日精品文檔/ Word文檔/文字可改編訂：YunBo Network編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Quality企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議說明：本協(xié)議書適用于明確雙方必須履行的義務(wù)和應(yīng)當享有的權(quán)益，在合同期限內(nèi)按照合同約定或者依照法律規(guī)定履行義務(wù)，可用作電子存檔或?qū)嶓w印刷，使用時請詳細閱讀I條款。債權(quán)人：合同編號:法定代表人：簽訂地址:債務(wù)人：簽訂日期:年月 日法定代表人：第一條定義除非另有特別解釋或說明， 在本協(xié)議及本協(xié)

2、議相關(guān)各方另行簽署的其他相關(guān)文件（包括但不限于本協(xié)議及各擔保協(xié)議）中，下述詞語均依如下定義進行解釋：.“基準日”是指 年 月 日。編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Quality.“截至基準日的債務(wù)余額”是指截至基準日（含該日）債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)慕杩詈贤椣碌娜康狡趥鶆?wù)余額，含本金及利息。.“重組日”是指本協(xié)議生效之日。.“重組預(yù)備期間”指基準日（不含該日）至重組日（含該日）之間的時間間隔。.“重組債務(wù)”是指債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)摹⒔刂粱鶞嗜眨ê撊眨┑膫鶆?wù)余額與其在重組預(yù)備期間內(nèi)的利息之和。.“重組債權(quán)”是指債權(quán)人享有的、與重組債務(wù)等值的債

3、權(quán)。.“重組債務(wù)利息”是指自重組日（不含該日）起至全部重組債務(wù)清償日止，債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的、 按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定確定的重組債務(wù)的利息總額。.“債務(wù)重組期間”指自重組日（不含該日）起至 年月 日（含該日）之間的時間間隔。.“全部債務(wù)”是指重組債務(wù)與重組債務(wù)利息之和。.“全部債權(quán)”：指債權(quán)人享有的、與全部債務(wù)等值的債權(quán)。編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Quality.“原貸款債權(quán)擔?！笔侵競鶛?quán)人從銀行受讓貸款債權(quán)時受讓的與原貸款債權(quán)擔保相關(guān)的保證、抵押、質(zhì)押等擔保權(quán)益。.“第三方”是指各方以外的任何國內(nèi)外的自然人、法人或非法人組織。.“工作日

4、”是指除國家法定節(jié)假日、公休日以外的正常工作日。第二條陳述、保證與承諾各方確認，各方向?qū)Ψ阶髑年愂?、保證與承諾，是各方按本協(xié)議進行債務(wù)重組的重要前提條件，各方依賴下述陳述與保證簽署本協(xié)議。.將依據(jù)誠實信用原則，盡各方的最大努力，密切配合，通力協(xié)作，促使債務(wù)重組順利完成。.忠實履行各自的義務(wù)，不從事任何對債務(wù)重組造成損害的行為。.各方與第三方簽訂的任何協(xié)議不對簽署及履行本協(xié)議構(gòu)成不利影響。編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Quality.嚴格保守在債務(wù)重組過程中所獲得的對方商業(yè)秘密。.在本協(xié)議中所作曲的陳述和保證是連續(xù)有效的。第三條 債務(wù)重組方案.

5、重組債務(wù)各方確認，借款合同項下債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)慕刂粱鶞嗜?含該日)的債務(wù)余額與其在重組預(yù)備期間利息之和為人民幣萬元。.重組債務(wù)利息及其計算方式(1)本協(xié)議項下重組債務(wù)的年利率為 %,計算基數(shù)以360天/年為準。(2)本協(xié)議項下的重組債務(wù)按日計息，按季結(jié)息，結(jié)息日固定為每季度末的第二十日。(3)利率調(diào)整和利息的計收方式按中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本協(xié)議履行期間，如遇中國人民銀行修改有關(guān)規(guī)定，債權(quán)人無需通知債務(wù)人，即可按中國人民銀行修改后的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(4)對涉訴案件所涉及的債務(wù)進行重組，利息的計算遵循判決編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Q

6、uality書或裁決書的相關(guān)規(guī)定。.還款計劃債務(wù)人同意按各方確定的重組債務(wù)還款計劃，按本協(xié)議的約定以現(xiàn)金、有價證券或經(jīng)債權(quán)人同意的償債物按本協(xié)議的約定履行還款義務(wù)。.提前履行還款義務(wù)債務(wù)人可以隨時提前履行還款義務(wù)，無需經(jīng)過債權(quán)人的書面同意，但需提前3個工作日書面通知債權(quán)人。.債務(wù)豁免截至還款計劃表中約定的第 期履行還款義務(wù)日（包括該日），如果債務(wù)人均能按時、足額履行任何一期還款義務(wù)，則債權(quán)人同意豁免債務(wù)人在還款計劃表中第 期到第 期的還款義務(wù)。第四條債務(wù)人的責任.重組日前，債務(wù)人應(yīng)保證原貸款債權(quán)擔保對債權(quán)人繼續(xù)有效。重組日后，債務(wù)人原則上應(yīng)安排原貸款債權(quán)擔保人對債權(quán)人實現(xiàn)編號：YB-HT-00

7、5442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Quality本協(xié)議項下的全部債權(quán)提供擔保。.除本協(xié)議另有約定外，對于本協(xié)議項下債務(wù)人的全部債務(wù)及相應(yīng)費用，債務(wù)人承諾按債權(quán)人的要求以其有效、易于變現(xiàn)的資產(chǎn)向債權(quán)人另行提供相應(yīng)的足額擔保，與債權(quán)人簽訂經(jīng)債權(quán)人認可的擔保合同，或促使第三方由具令債權(quán)人認可的擔保函或簽署 令債權(quán)人認可的擔保合同。.債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人提供有關(guān)債務(wù)人的財務(wù)會計資料及生產(chǎn)經(jīng)營狀況的最新資料，包括但不限于每月的前 日內(nèi)向債權(quán)人提供上月末的資產(chǎn)負債表、損益表，并于每年的第一季度提供經(jīng)審計的上年度的財務(wù)會計報表， 并保證所提供資料的真實性、完整性和有效性。.積極配合并自覺

8、接受債權(quán)人對其生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)活動的檢查、 監(jiān)督。.債務(wù)人的稅后凈利潤不足以清償債權(quán)人當期和下 期的相應(yīng)債務(wù)時，債務(wù)人不得以任何方式向股東或債務(wù)人的投資者分配股息或紅利；如債務(wù)人的稅后凈利潤超過債務(wù)人當期和下 編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Quality期的應(yīng)當償付債權(quán)人的相應(yīng)債務(wù)， 則債務(wù)人可就超過部分向股東 或債務(wù)人的投資者分配股息或紅利。.不得以逃避債務(wù)為目的減少注冊資本、抽逃資金，或者無償轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓或由租其全部或部分資產(chǎn)。.本協(xié)議有效期間，非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，債務(wù)人不得向 任何第三方提供任何形式的擔保。.如由現(xiàn)保證

9、人發(fā)生部分或全部喪失保證能力時，或者為擔保債務(wù)人履行全部或部分債務(wù)的抵押物、質(zhì)物或由質(zhì)權(quán)利價值減少、意外毀損或滅失時，債務(wù)人應(yīng)當及時提供經(jīng)債權(quán)人認可的其他擔保。.本協(xié)議有效期間，債務(wù)人如進行重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營方式調(diào)整，或債務(wù)人以由售、 由租、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置其全部或部分的資產(chǎn)，或者債務(wù)人的隸屬關(guān)系或法定代表人發(fā)生變動、企業(yè)章程發(fā)生修改、企業(yè)內(nèi)部組織發(fā)生重大調(diào)整等債務(wù)人可預(yù)測、 可 控制的各種情形，可能危及債務(wù)人對債權(quán)人的償債能力的， 債務(wù) 人應(yīng)事先向債權(quán)人發(fā)生書面通知， 征得債權(quán)人的書面同意后， 方編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Qualit

10、y可進行上述行為。.債務(wù)人如發(fā)生重大訴訟或仲裁案件等債務(wù)人無法控制、無法預(yù)測的、足以影響債務(wù)人償債能力的所有情形，債務(wù)人應(yīng)在事件發(fā)生的同時立即書面通知債權(quán)人，并及時采取適當、有效的保護措施使債權(quán)人的債權(quán)不受損害。.本協(xié)議有效期間，債務(wù)人如發(fā)生名稱、法定代表人（負責人）、 住所、經(jīng)營范圍、注冊資金等變更事項，應(yīng)當及時書面通知債權(quán) 人。.自本協(xié)議生效之日起， 每隔半年向債權(quán)人提供一份詳細的債 務(wù)償還情況執(zhí)行報告。.債務(wù)人不得簽署任何損害債權(quán)人實現(xiàn)全部或部分債權(quán)的相關(guān) 協(xié)議或文件，不得對任何第三方作由有損債權(quán)人債權(quán)實現(xiàn)的任何 承諾。第五條費用承擔.債務(wù)人應(yīng)承擔債權(quán)人因?qū)崿F(xiàn)其債權(quán)而發(fā)生的所有合理費用。

11、.除本協(xié)議及相應(yīng)的擔保協(xié)議另有約定外，各方應(yīng)各自承擔簽編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Quality署與實施本協(xié)議及相應(yīng)的各項擔保協(xié)議所發(fā)生的費用。第六條違約責任.債務(wù)人遲延履行應(yīng)向債權(quán)人支付的到期債務(wù)，債務(wù)人應(yīng)按應(yīng) 付而未付額的每日萬分之二點一的標準向債權(quán)人支付違約金。.債務(wù)人違反本協(xié)議項下的義務(wù)，應(yīng)賠償由此給債權(quán)人造成的所有損失。.各方應(yīng)當全面履行本合同書約定，除本合同另有約定外，任何一方違約的，均應(yīng)向守約方支付違約金人民幣 元（大寫:）;違約金不足以彌補守約方損失的，違約方還應(yīng)當賠償守約方遭受的損失，而且守約方有權(quán)提前解除或終止本協(xié)議書。第

12、七條 協(xié)議的修改、變更和解釋.對本協(xié)議的任何修改、變更和解釋必須以書面形式進行。.在本協(xié)議有效期內(nèi)，因國家法律、法規(guī)、政策的變化致使本協(xié)議的部分條款相沖突或無效或失去可強制執(zhí)行效力時，各方同意將密切合作，盡快修改本協(xié)議中相沖突或無效或失去強制執(zhí)行效力的有關(guān)條款。編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Quality第八條權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓債務(wù)人同意債權(quán)人有權(quán)以書面通知債務(wù)人的方式向第三方轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下全部或部分的權(quán)利和義務(wù)。債務(wù)人非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的任何權(quán)利和義務(wù)。第九條法律適用本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、爭議的解決等適用

13、本協(xié)議簽訂時有效的中華人民共和國法律。第十條法律適用與糾紛解決方式.本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。.本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時協(xié)商處理。.本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調(diào)解不成時， 選擇下列第 種方式解決：第10頁編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Major 精品 Quality(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁；(2)依法向 人民法院提起訴訟。第十一條協(xié)議的生效本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)

14、代表簽字蓋章后成立，本協(xié)議所附的相應(yīng)擔保合同生效之日為本協(xié)議之生效日。第十二條其他條款.各方確認，本協(xié)議為借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補充 協(xié)議，如本協(xié)議的內(nèi)容與借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的內(nèi) 容不一致，則依本協(xié)議約定的內(nèi)容為準。.債務(wù)人已閱讀本協(xié)議及其相應(yīng)擔保協(xié)議的所有條款，對本協(xié) 議及其相應(yīng)擔保協(xié)議條款的含義、相應(yīng)的法律后果已全部通曉并 充分理解。.在本協(xié)議履行過程中，債權(quán)人未行使或未及時行使其在本協(xié) 議項下的任何權(quán)利，不視為放棄該權(quán)利，亦不影響債權(quán)人行使其 在本協(xié)議項下的其他權(quán)利及債務(wù)人履行其在本協(xié)議項下的任何 義務(wù)。第11頁編號：YB-HT-005442實用 Practical 專業(yè) Maj

15、or 精品 Quality.如果本協(xié)議的某條款被宣布為無效，應(yīng)不影響本協(xié)議任何其他條款的效力。.各方之間發(fā)生與本協(xié)議有關(guān)的通知或回復(fù)，應(yīng)以專人送遞、傳真、電傳或特快專遞方式發(fā)生； 如果以專人送遞或特快專遞發(fā)送，以送達至其他方的住所地視為送達；如果以傳真或電傳方式發(fā)送，發(fā)件人在收到回答代碼或傳真報告后視為送達。.本協(xié)議標題僅供參考，不得以任何方式影響本協(xié)議的詮釋或 解釋；本協(xié)議中以日表述的時間期限均指公歷日。.如有未盡事宜，各方可簽訂補充協(xié)議，該補充協(xié)議亦構(gòu)成本 協(xié)議不可分割的一部分； 附件、補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律 效力。.本協(xié)議正本一式二份，每方各持一份，每份正本具有同等法律效力。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：授權(quán)代