SIE-AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)

1、AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)目錄應(yīng)付模塊概述應(yīng)付會計期管理供應(yīng)商管理發(fā)票管理預(yù)付款管理付款管理發(fā)票/付款的調(diào)整會計分錄創(chuàng)建和查詢應(yīng)付傳送至總賬后臺表結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián)R11與R12差異介紹AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)應(yīng)付模塊概述應(yīng)付模塊概述主要功能和特征應(yīng)付款系統(tǒng)是供應(yīng)鏈管理的最后一環(huán);幫助用戶管理采購過程,使用戶能夠處理大量的業(yè)務(wù)并對現(xiàn)金流量進行控制;和采購模塊結(jié)合，向用戶提供了更好地處理與供應(yīng)商的關(guān)系和進行價格比較的能力應(yīng)付款系統(tǒng)的主要功能:供應(yīng)商管理；采購匹配；輸入和審批發(fā)票；輸入或自動產(chǎn)生付款單據(jù)系統(tǒng)提供三個工作平臺:供應(yīng)商工作臺；發(fā)票工作臺；付款工作臺;應(yīng)付模塊跟其它模塊的關(guān)系總帳人力資源現(xiàn)金管理固

2、定資產(chǎn)項目會計采購應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)流程發(fā)票驗證應(yīng)付帳款工作臺發(fā)票復(fù)核付款復(fù)核發(fā)票付款工作臺發(fā)票工作臺付款付款工作臺付款批發(fā)票工作臺發(fā)票批兩種工作臺模式: 應(yīng)付帳款接口Oracle應(yīng)付帳款Oracle總帳帳戶匯率發(fā)票付款調(diào)整Oracle 采購供應(yīng)商PO matchOracle固定資產(chǎn)Oracle應(yīng)收帳款銀行信息發(fā)票業(yè)務(wù)流程采購申請采購定單供應(yīng)商管理發(fā)票管理發(fā)票分錄付款分錄批準發(fā)票支付發(fā)票匹配預(yù)付款處理流程輸入預(yù)付款狀態(tài)：未審批預(yù)付款發(fā)票發(fā)票批準預(yù)付款狀態(tài)：未付款支付預(yù)付款狀態(tài)：可用選擇預(yù)付款核銷發(fā)票選擇發(fā)票核銷預(yù)付款預(yù)付款雇員費用報告流程雇員費用發(fā)票引入費用發(fā)票批準付款費用報告AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培

3、訓(xùn)應(yīng)付會計期管理會計周期會計周期管理同時可以有多個應(yīng)付會計期間處于“打開”狀態(tài)。關(guān)閉應(yīng)付會計期時，應(yīng)付模塊將檢查是否所有的發(fā)票和付款操作都已經(jīng)創(chuàng)建會計分錄和是否所有的會計分錄都已經(jīng)傳送到總賬模塊。檢查不通過則應(yīng)付會計期不能關(guān)閉。關(guān)閉AP周期打開AP期間確認付款審批發(fā)票付款分配審批發(fā)票分配引入發(fā)票總賬AP日記賬審計AP日記賬例外未過賬發(fā)票清除過賬掛起報表費用分配細節(jié)報表關(guān)閉AP期間AP試算平衡過賬付款登記表過賬發(fā)票登記表AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)供 應(yīng) 商 管 理供 應(yīng) 商供應(yīng)商信息管理：概述付款地點 采購地點 RFQ 唯一地點采購地點付款地點供應(yīng)商地點1地點3地點2付款：支付組， 基本日期控制，

4、付款方式控制：控制所有付款，發(fā)票限額，控制未匹配的發(fā)票銀行：銀行賬戶計帳：默認分配集，AP負債帳戶，預(yù)付款帳戶稅款：發(fā)票稅付款選項控制選項銀行選項計帳選項稅款選項分類選項一般選項供 應(yīng) 商供應(yīng)商信息管理：結(jié)構(gòu)巴黎芝加哥華盛頓供應(yīng)商供應(yīng)商地點聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系人供應(yīng)商及地點概念質(zhì)保金 修理費工程款供應(yīng)商地點1地點3地點2供應(yīng)商信息和采購模塊進行了集成，包括供應(yīng)商編碼、名稱、分類、納稅登記號等信息，可以在供應(yīng)商設(shè)置默認的負債帳戶和預(yù)付款帳戶信息。除了和采購有關(guān)的供應(yīng)商，可能還有一些財務(wù)特有的供應(yīng)商，如稅務(wù)機關(guān)、暫收暫付、零星采購的供應(yīng)商需要財務(wù)自己進行維護。供應(yīng)商及地點概念質(zhì)保金

5、修理費工程款供應(yīng)商地點1地點3地點2供應(yīng)商的地點信息可以是物理的地點信息，如不同的分公司、分支機構(gòu)等，也可以是虛擬地點，如：應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款、修理費、工程款、質(zhì)保金等。由于在維護供應(yīng)商的帳戶信息時，只能默認一個負債帳戶和預(yù)付款帳戶, 如果在實際操作中對于同一個供應(yīng)商涉及到不同帳戶的業(yè)務(wù)核算時,需要根據(jù)業(yè)務(wù)類別定義不同的地點 。員工供應(yīng)商概念員工供應(yīng)商：為了對員工費用、預(yù)借款進行處理，應(yīng)付模塊和人力資源模塊進行集成，可以把員工定義為員工型供應(yīng)商。員工型供應(yīng)商的維護步驟和普通供應(yīng)商相同，在定義相應(yīng)的員工后，供應(yīng)商分類選擇“員工供應(yīng)商”，選擇出相應(yīng)的員工姓名與欲定義的員工供應(yīng)商相對應(yīng)：員工型供應(yīng)

6、商的地點統(tǒng)一采用“辦公室”。供 應(yīng) 商供應(yīng)商合并運行供應(yīng)商審計報表審核合并結(jié)果合并供應(yīng)商明確是否有重復(fù)的供應(yīng)商保留審計痕跡B供應(yīng)商A供應(yīng)商供應(yīng)商合并A供應(yīng)商AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)發(fā) 票 管 理發(fā)票處理流程歸檔發(fā)票 發(fā)票批（可選） 輸入發(fā)票驗證發(fā)票和 PO匹配發(fā)票過帳 復(fù)核發(fā)票付 款 發(fā)票管理-發(fā)票類型類型描述標準發(fā)票借項通知單貸項通知單費用報銷單PO默認發(fā)票預(yù)付款快速匹配混合供應(yīng)商發(fā)來的發(fā)票，既可與PO匹配，也可不與PO匹配。供應(yīng)商發(fā)來的沖減（紅字）發(fā)票。自己生成的（紅字）發(fā)票。員工因公發(fā)生的費用。用來匹配采購訂單的發(fā)票，輸入PO號，系統(tǒng)自動給出供應(yīng)商信息。輸入供應(yīng)商或員工的預(yù)付款。用來匹配

7、采購訂單的發(fā)票，輸入PO號，系統(tǒng)自動給出供應(yīng)商信息并匹配采購訂單的每一裝運行。既可用來匹配采購訂單，又可匹配發(fā)票?？奢斎胝?負金額。發(fā)票-Invoice發(fā) 票付款計劃發(fā)票明細(行/分配信息)基本信息發(fā)票類型供應(yīng)商信息系統(tǒng)信息明細信息發(fā)票-應(yīng)付發(fā)票行發(fā)票分配類型 類 型描 述項目記錄向供應(yīng)商購貨或勞務(wù)收費金額稅記錄購買商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額運費記錄供應(yīng)商的運輸費用雜項費用記錄一張發(fā)票的各項雜項費用發(fā)票-應(yīng)付發(fā)票分配集分配集的作用:可以使用它來自動輸入發(fā)票分配。例如，您可以為廣告商創(chuàng)建“分配集”，該“分配集”可將發(fā)票中的廣告費分配到四個廣告部門。 您可以對供應(yīng)商地點指定默認的“分配集”，以使系統(tǒng)將

8、它用于您為此供應(yīng)商地點輸入的每張發(fā)票。如果您沒有對供應(yīng)商地點指定默認的“分配集”，則可以在每次輸發(fā)票時對發(fā)票指定“分配集”。 入發(fā)票時對發(fā)票指定“分配集”。 發(fā)票管理:Match錄入發(fā)票與采購定單匹配匹配一張發(fā)票可以與多張采購定單匹配多張發(fā)票可以與一張采購定單匹配 錄入貸項通知單與發(fā)票匹配當輸入發(fā)票并與采購定單匹配時，系統(tǒng)自動創(chuàng)建分配并檢查匹配是否在定義的容限內(nèi)。發(fā)票可以跟采購訂單匹配也可跟接收匹配發(fā)票管理: Match Method與采購定單匹配： 2-方式匹配采購定單2 箱子 1500 USD采購定單2 箱子 1500 USD發(fā)票2 箱子 1500 USD發(fā)票2-方式發(fā)票管理: Match

9、 Method(發(fā)票） （采購訂單）Quantity billed = Quantity ordered 已開單數(shù)量 已訂貨數(shù)量Invoice price = Purchase order price 發(fā)票價格 采購訂單價格2-way matching:發(fā)票管理: Match Method與采購定單匹配：3-方式匹配采購定單2 箱子 1500 USD采購定單2 箱子 1500 USD發(fā)票2 箱子 1500 USD發(fā)票3-方式接收單接收2 箱子發(fā)票管理: Match MethodInvoice (發(fā)票） Receipt(收據(jù)）Quantity billed = Quantity received

10、已開票數(shù)量 收到數(shù)量3-way matching:發(fā)票管理: Match Method和采購定單匹配4-方式匹配采購定單2 箱子 1500 USD采購定單2 箱子 1500 USD發(fā)票2 箱子 1500 USD發(fā)票4-方式接收單接收2 箱子驗收驗收發(fā)票管理: Match Method系統(tǒng)自動采用 2-way matching與采購訂單匹配.在 Purchasing Options 窗口可選擇附加使用 3-way或 4-way matching. 可以在供應(yīng)商、供應(yīng)商地點更改 invoice match option。 如果發(fā)票和采購訂單在您定義的數(shù)量和價格容限內(nèi)不匹配，“審批”將在發(fā)票上標記匹

11、配掛起。必須在支付發(fā)票之前釋放掛起。4-way matching:Invoice(發(fā)票） Acceptance documents（接受單據(jù)） Quantity billed = Quantity accepted已開單接受數(shù)量 已驗收數(shù)量發(fā)票管理: Match Method4-方式匹配AP主處理會計分錄1、接收 借：原材料暫估 貸：AP應(yīng)計暫估 2、入庫 借：原材料 貸：原材料暫估3、匹配 借：AP應(yīng)計暫估 貸：應(yīng)付帳款供應(yīng)商4、支付 借：應(yīng)付帳款供應(yīng)商 貸：銀行存款或現(xiàn)金發(fā)票管理: Invoice Action Enter (輸入）Match (匹配）Hold (掛起）Approve (審

12、批）Adjustment (修改）Cancellation (取消）Payment (支付）Scheduled Payment (計劃付款）Distributions (分配）發(fā)票管理: Invoice Hold掛起的作用：使用掛起可阻止某個發(fā)票的付款，阻止某個發(fā)票的過帳。系統(tǒng)提供了許多發(fā)票掛起的理由，也可根據(jù)發(fā)票審批的需要自己定義掛起。比如可針對供應(yīng)商或供應(yīng)商地點掛起，不必只針對單個發(fā)票掛起。Hold的應(yīng)用對象：對供應(yīng)商地點發(fā)票掛起；(掛起所有付款；發(fā)票數(shù)額限制；掛起不匹配發(fā)票；掛起未來發(fā)票）對選擇的發(fā)票掛起；發(fā)票管理: Invoice Hold掛起的作用：使用掛起可阻止某個發(fā)票的付款，阻止

13、某個發(fā)票的過帳。系統(tǒng)提供了許多發(fā)票掛起的理由，也可根據(jù)發(fā)票審批的需要自己定義掛起。比如可針對供應(yīng)商或供應(yīng)商地點掛起，不必只針對單個發(fā)票掛起。Hold的應(yīng)用對象：對供應(yīng)商地點發(fā)票掛起；(掛起所有付款；發(fā)票數(shù)額限制；掛起不匹配發(fā)票；掛起未來發(fā)票）對選擇的發(fā)票掛起；發(fā)票管理: Invoice Hold掛起類型差異原因預(yù)定義用戶定義是否可手工釋放YYYYYYYYNMixed NNYMixed Mixed 賬戶原因 信息不充分資金原因發(fā)票原因匹配原因期間原因發(fā)票管理: Invoice Hold賬戶原因 信息不充分資金原因發(fā)票原因匹配原因期間原因掛起類型描述差異原因標識無效、不正確應(yīng)付賬款負債、匯率差異或

14、分配賬戶的發(fā)票。使用預(yù)算控制時，在發(fā)票分配資金不足或系統(tǒng)不能提供資金檢查時掛起對沒有匯率的外幣發(fā)票掛起。在輸入或調(diào)整發(fā)票時可對發(fā)票人工應(yīng)用掛起。發(fā)票違背了預(yù)定義的匹配標準。“分配差異”；“稅差異”；“稅額范圍”對GL日期在將來期間的發(fā)票應(yīng)用此掛起。發(fā)票管理: Invoice Batch在發(fā)票批層次輸入發(fā)票的缺省值。這些缺省值可以帶到 供應(yīng)商層或供應(yīng)商地點層中發(fā)票的缺省值。通過跟蹤控制發(fā)票數(shù)和總額與實際發(fā)票數(shù)和總 額（由發(fā)票輸入產(chǎn)生）之間的差異以獲得最大的準確度。 可以方便聯(lián)機查找發(fā)票批并復(fù)核創(chuàng)建此批的人名和日期。 發(fā)票管理: 輸入 Invoice Batch發(fā)票批準備批控制表輸入一批發(fā)票查看批

15、控制報表更新批控制表收到發(fā)票按批歸檔發(fā)票管理: 貸項通知單指供應(yīng)商開給我們的表示應(yīng)付減少的通知，負數(shù)，沖原始發(fā)票，可用0支付結(jié)清應(yīng)付貸項通知單常用于做采購?fù)素洏I(yè)務(wù)，發(fā)生采購?fù)素洏I(yè)務(wù)后，在應(yīng)付錄入應(yīng)付貸項通知單，同時匹配退貨生成貸項通知單行。發(fā)票管理: 借項通知單指我們自己開出的表示應(yīng)付減少的通知，同樣是負數(shù)，沖原始發(fā)票，可用0支付結(jié)清。應(yīng)付借項通知單，適用于發(fā)票做錯后的反沖。功能上它與貸項通知單基本相似。也可用于退貨業(yè)務(wù)。在采購?fù)素浗缑嬗惺欠裆山桧椡ㄖ獑蔚膹?fù)選框，通過采購系統(tǒng)選項控制是否啟用。發(fā)票管理: 員工費用報銷單定義雇員作為供應(yīng)商(自動 / 手工) 輸入費用報表應(yīng)用預(yù)付款（可選）通過提

16、交應(yīng)付發(fā)票引入建立發(fā)票輸入員工、地址 定義費用報表模板支付員工款A(yù)P模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)預(yù) 付 款 管 理預(yù)付款管理流程輸入預(yù)付款狀態(tài)：未審批預(yù)付款發(fā)票發(fā)票批準預(yù)付款狀態(tài)：未付款支付預(yù)付款狀態(tài)：可用選擇預(yù)付款核銷發(fā)票選擇發(fā)票核銷預(yù)付款預(yù)付款預(yù)付款管理-概述對供應(yīng)商的預(yù)付款和員工差旅或采購的借支都可以在應(yīng)付系統(tǒng)中作為預(yù)付款發(fā)票管理。預(yù)付款發(fā)票可與應(yīng)付發(fā)票核銷，來進行預(yù)付和應(yīng)付的抵消。預(yù)付款發(fā)票只有在付款以后才能與應(yīng)付發(fā)票核銷。預(yù)付款管理-功能選擇預(yù)付款類型輸入預(yù)付款用發(fā)票來核銷預(yù)付款用費用報告來核銷暫借款（Advance)取消預(yù)付款預(yù)付款管理-會計分錄1、預(yù)付款申請單 借：預(yù)付帳款 貸：應(yīng)付帳款

17、 2、預(yù)付款付款 借：應(yīng)付帳款 貸：銀行存款或現(xiàn)金 3、發(fā)票匹配 借：應(yīng)付暫估（ PO不含稅價） 貸：應(yīng)付帳款 借/貸：發(fā)票價格差異 4、核銷預(yù)付款 借：應(yīng)付帳款 貸：預(yù)付帳款 AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)付 款 管 理付 款 管 理付款方法描述支票(Check) 電子(EFT)結(jié)清(Clearing)電匯(Wire)發(fā)送給供應(yīng)商的支票。支付從公司其他實體轉(zhuǎn)來的發(fā)票，無需建立付款單據(jù)。電子轉(zhuǎn)賬至供應(yīng)商開戶銀行。付 款 管 理對應(yīng)付發(fā)票進行付款付款的約定： 必須通過 “銀行帳戶” 支付，必須使用付款單據(jù)及單據(jù)號。 只能對供應(yīng)商付款。 付款必須指定發(fā)票，且所選發(fā)票核銷總額必須與付款金額相同。付 款 管

18、 理零額付款、虛擬付款零額付款：使用零付款同時對標準發(fā)票和與之匹配的貸項通知單進行付款，同時減少未付款發(fā)票和未收款貸項通知單的掛帳。ORACLE EBS支持一次付款針對多張發(fā)票進行，支持零額付款。虛擬付款：如果對一項應(yīng)付的結(jié)果并不是支付現(xiàn)金或者銀行存款，而是使用應(yīng)收帳款進行對抵，或者各種債務(wù)重組的方法，可以建立虛擬銀行，指定中間帳戶或者特定帳戶進行發(fā)票支付，以減少供應(yīng)商的掛帳。付 款 管 理支付發(fā)票的方式支付發(fā)票在AP中手工輸入付款確認付款批 Confirm checks Update invoice Payment history在AP系統(tǒng)外創(chuàng)建手工支付創(chuàng)建電腦付款格式化付款批 Print

19、checks Load EFT data復(fù)核、修改付款批 Remove/add invoices Modify payment details批支付單獨支付選擇已審批的應(yīng)付發(fā)票建立付款批 define invoice select cretia run auto-select付 款 管 理批支付付款批用于一次支付多個供應(yīng)商的發(fā)票，付款記錄由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。選擇發(fā)票-(建立付款)確定付款系統(tǒng)選擇發(fā)票可以查看、更改選擇結(jié)果打印支票格式化付款建立付款批給出批名稱指定發(fā)票選擇條件（支付組、優(yōu)先級等）AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)發(fā)票/付款的調(diào)整發(fā)票的修改或調(diào)整發(fā)票未付款前，在沒有驗證之前可直接取消錯誤發(fā)票。驗

20、證后的錯誤發(fā)票需在分配界面點擊“沖銷”鍵，系統(tǒng)自動在分配行生成一條沖銷行，再回到發(fā)票界面點擊“活動”中的“取消發(fā)票”即可。 發(fā)票的修改或調(diào)整發(fā)票的修改或調(diào)整發(fā)票付款后，可以先對付款進行取消，然后再進行發(fā)票取消操作。若發(fā)票金額正確，僅分配行錯誤，可以在發(fā)票直接進行調(diào)整后，重新進行入帳處理。付款錯誤修改流程取消或停止付款在付款界面停止付款付款文檔被占用?付款文檔已被記錄？在設(shè)置銀行界面撤消未使用單據(jù)在付款窗口取消付款否是是否付款錯誤修改流程取消或停止付款在付款界面停止付款付款文檔被占用?付款文檔已被記錄？在設(shè)置銀行界面撤消未使用單據(jù)在付款窗口取消付款否是是否付款錯誤修改流程發(fā)票的修改或調(diào)整 還可以

21、使用紅沖的方法進行發(fā)票和付款錯誤的修改。 在發(fā)票未付款的情況下，可以可以通過輸入“貸項通知單”，與需要紅沖的應(yīng)付發(fā)票進行匹配，然后，在“付款”窗口，進行“零付款”，實現(xiàn)對應(yīng)付發(fā)票的紅沖。 在發(fā)票已經(jīng)付款的情況下，還可以通過錄入“貸項通知單”的方式，與與需要紅沖的應(yīng)付發(fā)票進行匹配，然后對貸項通知單進行收款與銀行的退款進行匹配。AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)會計分錄創(chuàng)建和查詢應(yīng)付發(fā)票會計分錄創(chuàng)建1、 為單筆事務(wù)處理或事務(wù)處理批創(chuàng)建會計分錄。單筆事務(wù)處理可以通過通過Action 里的創(chuàng)建會計分錄來完成，而單批事務(wù)處理的話，界面上就有創(chuàng)建會計分錄的按鈕。2、 我們同時也可以提交并發(fā)請求“應(yīng)付款管理系統(tǒng)會計核

22、算流程”，來針對成批的AP會計分錄。應(yīng)付發(fā)票會計分錄創(chuàng)建應(yīng)付發(fā)票會計分錄查詢付款會計分錄創(chuàng)建付款會計分錄查詢提交請求創(chuàng)建會計分錄AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)應(yīng)付傳送到總帳創(chuàng)建日記賬創(chuàng)建日記賬:轉(zhuǎn)移明細賬 - 轉(zhuǎn)移Oracle應(yīng)付賬明細賬目至總賬，并建立未過賬的憑證 操作：提交申請（應(yīng)付賬轉(zhuǎn)移至總賬）參數(shù)（發(fā)票、付款、所有、總賬日期）其他 - 申請 - 運行應(yīng)付賬款總賬AP模塊業(yè)務(wù)與表結(jié)構(gòu)培訓(xùn)表結(jié)構(gòu)及表關(guān)聯(lián)關(guān)系表結(jié)構(gòu)介紹發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)表(11i)AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALLAP_BATCHES_ALL (BATCH_ID)AP_INVOICES_ALL (INVOICE_ID)AP

23、_HOLDS_ALLAP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALLGL_CODE_COMBINATIONS (CODE_COMBINATION_ID)PO_DISTRIBUTIONS_ALL (PO_DISTRIBUTION_ID)RCV_TRANSACTIONS (TRANSACTION_ID)RCV_TRANSACTION_IDReceipt 匹配發(fā)票PO 匹配發(fā)票表結(jié)構(gòu)介紹發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)表(R12)AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALLAP_BATCHES_ALL (BATCH_ID)AP_INVOICES_ALL (INVOICE_ID)AP_HOLDS_ALLAP_

24、INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALLGL_CODE_COMBINATIONS (CODE_COMBINATION_ID)PO_DISTRIBUTIONS_ALL (PO_DISTRIBUTION_ID)RCV_TRANSACTIONS (TRANSACTION_ID)RCV_TRANSACTION_IDReceipt 匹配發(fā)票PO 匹配發(fā)票AP_INVOICE_LINES_ALL (INVOICE_ID)表結(jié)構(gòu)介紹預(yù)付款核銷預(yù)付款發(fā)票核銷發(fā)票時，被核銷的發(fā)票上將產(chǎn)生新的分配行AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(INVOICE_DISTRIBUTION_ID)

25、預(yù)付款發(fā)票分配行AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(PREPAY_DISTRIBUTION_ID)核銷預(yù)付款后標準發(fā)票中新生成的分配行Credit/Debit Memo匹配發(fā)票Credit/Debit Memo匹配發(fā)票后，在Credit/Debit發(fā)票上將生成新的發(fā)票分配行AP_INVOICES_ALL (INVOICE_ID)Credit/Debit Memo所匹配的發(fā)票AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL(PREPAY_ INVOICE_ID)Credit/Debit Memo發(fā)票匹配后新生成的分配行表結(jié)構(gòu)介紹付款相關(guān)數(shù)據(jù)表(11i)AP_INVOICE_PAYMENTS_ALLAP_CHECKS_ALL(CHECK_ID)AP_CHECK_STOCKS_ALLAP_BANK_ACCOUNTS_ALL(BANK_ACCOUNT_ID)GL_CODE_COMBINATIONS (CODE_COMBINATION_ID)AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL (ACCOUNTING_EVENT_ID)AP_BANK_ACCOUNT_USES_ALL (EXTERNAL_BANK_ACCOUNT_ID)AP_INVOICES_ALLAP_BATCHES_ALL (BATCH_ID)PO_VENDO