社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心財務(wù)流程

1、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心財務(wù)收款操作流程為了明確社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心對外銷售產(chǎn)品的收款的實際操 作，規(guī)范收款管理工作，避免資金風(fēng)險,保障公司權(quán)益，特制定本流程。一、現(xiàn)金/電子支付收款流程現(xiàn)金收款1.1現(xiàn)金收款的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?，由中?駐點經(jīng)手人負責(zé)。1.2現(xiàn)金一經(jīng)點清，應(yīng)開具收費單并加蓋收款章（收費單由財 務(wù)統(tǒng)一蓋好收款章），多收或少收金額，由中心駐點經(jīng)手人負責(zé)。 收費單為一式三聯(lián)的收款憑證，第一聯(lián)作為備查記錄由財務(wù)部出納 保留。第二聯(lián)作為收款證明交給交款人，第三聯(lián)作為記賬的原始憑 證。電子支付收款2.1經(jīng)掃描收款二維碼進行電子付款,應(yīng)當(dāng)確認付款完成。2.2付款完成后，應(yīng)開具收

2、費單并加蓋收款章（收費單由財務(wù) 統(tǒng)一蓋好收款章），由中心駐點經(jīng)手人負責(zé)。充值頤養(yǎng)服務(wù)卡3.1駐點經(jīng)手人登錄頤養(yǎng)云平臺，核對長者信息，手動輸入頤 養(yǎng)服務(wù)卡充值的金額。登記收款日報表4.1各個中心的駐點人員于下午5:00前將當(dāng)天收到的現(xiàn)金/電 子付款以及收費單匯總到區(qū)域經(jīng)理。（可進行轉(zhuǎn)賬及拍照收費單發(fā) 到區(qū)域經(jīng)理）4.2區(qū)域經(jīng)理根據(jù)原始收費單憑證收取現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬憑證，進 行登記收款日報表。上交財務(wù)部出納5.1區(qū)域經(jīng)理于當(dāng)天下班5:30前交至財務(wù)部出納，出納負責(zé)清 點現(xiàn)金、審核承兌、查詢銀行轉(zhuǎn)賬記錄后確認收款。有誤頤養(yǎng)自在通信息科技有限公司與太和自在城股份有限公司簽訂關(guān)于頤養(yǎng)自在家頤養(yǎng)服務(wù)卡代收代付協(xié)議。服務(wù)卡APP充值長者自行在頤養(yǎng)APP 上充值，充值金額直接進入到頤養(yǎng)自在通 服務(wù)平臺賬戶。頤養(yǎng)自在通信息科技有限公司每周與太和自在城按周結(jié)賬。收費項目金額（元）備注收費項目金額（元）備注繳款方式：現(xiàn)金口刷卡口微信口支付寶其他合計人民幣：佰拾萬仟佰拾角分： 元存根客戶記賬元!位月 年 日附件：收據(jù)/日報表模板收費單編號：O000001客戶名稱：日期：年 月 日收款單位：復(fù)核人：收款人：填票人:太和自在城收銀日報表-（XXX社區(qū)）序號收費項目結(jié)算方式合計備