1理財(cái)之星功能特色

1、.：.； 目 錄1功能特征2如何安裝 21運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境 22啟動(dòng)3的操作闡明 31系統(tǒng)管理 311數(shù)據(jù)備份 312數(shù)據(jù)恢復(fù) 313數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL表 314科目管理 315終了退出 32業(yè)務(wù)信息設(shè)置 321業(yè)務(wù)人員管理 322供貨商/經(jīng)銷商管理 323賬戶初始設(shè)置 33收支記賬 331收入資金 332支出資金 333賬戶資金管理 334全能賬本 34應(yīng)收應(yīng)付 341應(yīng)收資金管理 342應(yīng)付資金管理35核算-對(duì)賬 351賬戶核對(duì)管理 352企業(yè)往來情況 353人員業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)36通用賬表 361現(xiàn)金日記賬 362銀行日記賬 363現(xiàn)金總帳37財(cái)務(wù)分析 371人員業(yè)務(wù)管理 372預(yù)算查看 373時(shí)間系

2、列分析 374科目比例分析 38備忘/方案 381備忘錄管理 382備忘錄實(shí)現(xiàn) 383備忘錄提示4關(guān)于 41關(guān)于程序開發(fā)商 42關(guān)于理財(cái)之星1的功能特征針對(duì)中國寬廣中小企業(yè)設(shè)計(jì)，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營實(shí)踐，結(jié)合勝利的大型公司實(shí)際閱歷，融入了先進(jìn)的管理思想，實(shí)現(xiàn)了對(duì)公司業(yè)務(wù)的高效、科學(xué)管理，在日常任務(wù)中真正做到了“日清、月結(jié)、周報(bào)，提高了任務(wù)效率，強(qiáng)化了流程的前后監(jiān)視，減少了運(yùn)營過程中資金和物流占用，加快了資金和物流的周轉(zhuǎn)速度，提高了資金的運(yùn)營效率，從而極大地提高了公司效益。采用簡單、明了、友好的人機(jī)交互界面，模擬運(yùn)營人員實(shí)踐操作方式，無需培訓(xùn)，易學(xué)易用，只需求輸入日常運(yùn)營中的物流和資金流數(shù)據(jù)就可以全面掌

3、握運(yùn)營實(shí)踐情況，并且提供符合企業(yè)實(shí)踐的業(yè)務(wù)報(bào)表，令公司總體情況一目了然，假設(shè)軟件的功能不能滿足您的需求，還可以方便地把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成為EXCEL表的格式，由您設(shè)計(jì)任何您稱心的格式。專為中國小企業(yè)營銷管理設(shè)計(jì)，順應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)開展趨勢，特別適用于規(guī)模較小，客戶往來關(guān)系不算復(fù)雜，但是資金相對(duì)缺乏，無法接受資金、物流的長期、大量占用，希望經(jīng)過隨時(shí)根據(jù)與客戶的業(yè)務(wù)往來情況調(diào)整本身的戰(zhàn)略，提高運(yùn)營效率的公司。一切的功能均圍繞著企業(yè)的兩條業(yè)務(wù)主線資金、物展開。記錄了企業(yè)本身業(yè)務(wù)活動(dòng)之后，經(jīng)過軟件的根本功能公司總體業(yè)務(wù)情況設(shè)置和業(yè)務(wù)功能基于日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的報(bào)表及分析可以為企業(yè)管理者提供關(guān)于業(yè)務(wù)的全方位信息。整個(gè)軟件按

4、三大部分來進(jìn)展設(shè)計(jì)：根本功能，主體功能，業(yè)務(wù)功能。根本功能包括公司總體業(yè)務(wù)情況，為主體功能和業(yè)務(wù)功能效力。主體功能以根本功能為根底，記錄公司日常業(yè)務(wù)情況，為業(yè)務(wù)功能提供實(shí)踐數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)功能是公司管理者需求的各種類別業(yè)務(wù)信息的分類匯總，直接反映了某一時(shí)期的運(yùn)營情況2如何安裝 的安裝很簡單：運(yùn)轉(zhuǎn)光盤上的setup.exe，安裝導(dǎo)游將指引您完成一切的安裝任務(wù)。 安裝過程中建議采用軟件缺省設(shè)置，根據(jù)提示完成安裝工程。安裝勝利后，在操作系統(tǒng)主界面的開場菜單的程序里將出現(xiàn)理財(cái)之星菜單項(xiàng)。21運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境 操作系統(tǒng)：中文版windows95/98/2000/me硬盤要求：內(nèi)存容量不小于32MB，硬盤空間不少于10

5、0MB，建議運(yùn)用SVGA顯示器600X800方式。22啟動(dòng)單擊開場中程序菜單里的理財(cái)之星菜單項(xiàng)，稍候?qū)⒊霈F(xiàn)如下所示的輸入窗口： 用戶輸入本人的用戶名和密碼后，單擊下一步按鈕，那么進(jìn)入如下窗口：用戶輸入詳細(xì)資料后，點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入如下窗口輸完公司的根本信息后，點(diǎn)擊完成。根據(jù)提示可以輸入一些業(yè)務(wù)信息，也可以不輸，進(jìn)入如下主界面后再進(jìn)展設(shè)置。新增功能：1主菜單 系統(tǒng)管理 項(xiàng)下的打印注冊(cè)信息 項(xiàng)，用戶可將“用戶注冊(cè)信息打印出來存檔，見本頁圖。2主菜單 業(yè)務(wù)信息設(shè)置 項(xiàng)下的供貨商/經(jīng)銷商設(shè)置 項(xiàng)往來單位的“稅號(hào)和“帳號(hào)。3主菜單 業(yè)務(wù)信息設(shè)置 項(xiàng)下的商品貨物管理 項(xiàng)，用戶在需求輸入商品貨物時(shí)直接選擇即可

6、，見第10頁。3的操作闡明系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)信息設(shè)置收支記賬應(yīng)收應(yīng)付核算對(duì)賬通用賬表財(cái)務(wù)分析備忘/方案31系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理包括：數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL表科目管理終了退出311數(shù)據(jù)備份 在您選擇了數(shù)據(jù)備份之后會(huì)出現(xiàn)備份界面，其功能講解如下： 1首先在第一個(gè)界面選擇備份數(shù)據(jù)的內(nèi)容。數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容包括結(jié)賬、沒有結(jié)賬兩類，可以選擇保管任何一種，但引薦保管一切數(shù)據(jù)。 2默許的備份目錄在程序安裝目錄的子目錄“backup下，但是可以經(jīng)過單擊修正按鈕修正。 3系統(tǒng)自動(dòng)生成的默許文件名，規(guī)那么如下： 以“20010103_1052.mdb為例，開場的8位為年月日，“20010103表示2001年1月

7、3日，下劃線后面的4位表示備份的小時(shí)和分鐘，“1052表示10點(diǎn)52分做的備份。文件名可以單擊修正改動(dòng)。 4系統(tǒng)會(huì)在第二個(gè)界面自動(dòng)對(duì)曾經(jīng)輸入的業(yè)務(wù)情況進(jìn)展匯總，包括：資金流入流 出記錄匯總，公司職員，公司客戶以及系統(tǒng)根本信息的匯總。假設(shè)無疑問，單擊下一步，假設(shè)要改動(dòng)設(shè)置，單擊上一步，假設(shè)不想繼續(xù)進(jìn)展，單擊取消。 5可以在第三個(gè)界面填寫簡要的闡明，做為以后恢復(fù)數(shù)據(jù)時(shí)的參考。6單擊完成，備份終了之后出現(xiàn)提示界面，提示備份完成。312數(shù)據(jù)恢復(fù) 1首先在第一個(gè)界面選擇過去備份的數(shù)據(jù)文件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)到默許的備份目錄：“backup下尋覓文件。假設(shè)備份數(shù)據(jù)文件在其它目錄下，可以搜索。 2選擇好備份文件后，

8、單擊翻開。假設(shè)不想繼續(xù)進(jìn)展，并單擊取消，那么會(huì)出現(xiàn)如下提示界面，選擇是就回到上一步重新選擇，選擇否就退出數(shù)據(jù)恢復(fù)的過程。 3在第二個(gè)界面選定數(shù)據(jù)文件的詳細(xì)位置。 4選定數(shù)據(jù)文件的資料匯總信息，內(nèi)容是備份數(shù)據(jù)文件時(shí)匯總的?？梢詤⒖紓浞輸?shù)據(jù)文件時(shí)填寫的闡明信息決議能否確實(shí)要恢復(fù)這個(gè)文件，假設(shè)不是，單擊取消，假設(shè)確實(shí)要恢復(fù)，單擊下一步。 5在第三個(gè)界面選擇恢復(fù)方式。第一種方式是用選定的數(shù)據(jù)恢復(fù)一切數(shù)據(jù)，這是一種可靠性最高的方式，恢復(fù)之后一切的數(shù)據(jù)完全轉(zhuǎn)化成為過去的情況。第二種方式是從選擇的文件中向已有的文件補(bǔ)充數(shù)據(jù)，恢復(fù)之后，運(yùn)用的是二者之和。6為了確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的準(zhǔn)確，在開場恢復(fù)之前首先檢查選定的數(shù)

9、據(jù)文件能否正在被其它程序在運(yùn)用。例如，選定了文件“20010103_1052.mdb，但同時(shí)曾經(jīng)有其它程序在運(yùn)用這個(gè)文件的話，恢復(fù)就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。假設(shè)檢查沒有問題并單擊是，那么根據(jù)您的選擇恢復(fù)文件。313數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL表 為了提供更大的運(yùn)用靈敏性，提供了把數(shù)據(jù)導(dǎo)出成為EXCEL格式文件的功能，假設(shè)的提供的報(bào)表功能不能滿足您的需求，那您可以把理財(cái)之星 一賬通的數(shù)據(jù)文件導(dǎo)出到EXCEL中，調(diào)整成為您任何您喜歡的格式。 步驟一：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為要導(dǎo)出的EXCEL表選定保管的途徑和文件名。假設(shè)您希望修正，就單擊修正。假設(shè)要改動(dòng)前面的選擇，單擊上一步，否那么單擊下一步。步驟二：訊問您對(duì)于EXCEL表的處

10、置方式，是馬上用EXCEL翻開還是以后方便時(shí)再翻開。選定之后單擊完成，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為EXCEL格式，這個(gè)過程需求的時(shí)間取決于計(jì)算機(jī)處置速度，您能夠需求耐心等待。314科目管理系統(tǒng)曾經(jīng)根據(jù)中國中小企業(yè)的實(shí)踐情況，預(yù)先設(shè)定好了一些規(guī)范的科目，進(jìn)入界面之后首先會(huì)以樹型表現(xiàn)出來。如圖3-3，設(shè)定的科目分為四大類：收入、支出、應(yīng)收、應(yīng)付。添加科目：在任何要添加科目的地方，單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出對(duì)話框，可以選擇添加科目的方式：添加同級(jí)科目或者添加子科目。選擇之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)添加一個(gè)新科目，并以新科目命名。刪除科目：選擇要?jiǎng)h除的科目，單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出對(duì)話框，選擇其中的刪除科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查，假設(shè)這個(gè)

11、科目沒有被運(yùn)用，就刪除，否那么提示能否繼續(xù)重命名科目：選擇要重命名的科目，單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出對(duì)話框，選擇其中的重命名科目，就可以重命名，假設(shè)新的科目稱號(hào)曾經(jīng)被運(yùn)用了，就提示，否那么修正科目稱號(hào)。保管結(jié)果退出：完成一切操作之后，可以選擇保管修正退出或者放棄修正退出。假設(shè)選擇保管修正退出，那么修正有效，假設(shè)選擇放棄修正退出，那么修正無效。留意：系統(tǒng)設(shè)定的某些科目是國家規(guī)范，不能刪除，假設(shè)他在上面單擊右鍵，“刪除是不可選的。系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)之后，運(yùn)用用戶個(gè)人設(shè)定的科目。但任何時(shí)候用戶都可以選擇恢復(fù)到系統(tǒng)默許設(shè)置科目。圖3-3315終了退出單擊這個(gè)選項(xiàng)，退出整個(gè)軟件。也可以在任何時(shí)候經(jīng)過快捷鍵“Ctrl +

12、Q實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。32業(yè)務(wù)信息設(shè)置 業(yè)務(wù)信息設(shè)置包括：業(yè)務(wù)人員設(shè)置供貨商/經(jīng)銷商設(shè)置商品貨物管理賬戶初始設(shè)置321業(yè)務(wù)人員管理人員管理包括三個(gè)部分：添加人員信息、管理人員信息和刪除人員信息。添加人員信息：為了方便地管理公司職員信息，這一界面中人員姓名必需填寫，必需獨(dú)一，假設(shè)填寫過程中出現(xiàn)不獨(dú)一的姓名，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示，并讓您改換姓名。一切信息填寫終了之后，單擊保管信息，就可以把這個(gè)人員的資料保管起來，同時(shí)人員列表的內(nèi)容會(huì)自動(dòng)多一項(xiàng)。管理人員信息：假設(shè)要修正曾經(jīng)登記的公司職員的資料，比如某個(gè)信息的變卦，單擊標(biāo)簽管理人員信息。首先從界面右側(cè)的人員列表中找到對(duì)應(yīng)的人員，雙擊人員姓名之后一切信息都會(huì)自動(dòng)顯

13、示出來。修正任何一項(xiàng)發(fā)生變化的工程，單擊保管修正之后會(huì)訊問您能否確實(shí)要修正某個(gè)人員的資料，選擇是，完成修正，假設(shè)選擇否那么放棄剛剛的修正。留意：人員姓名是每一個(gè)公司職員的標(biāo)識(shí)，必需獨(dú)一，不能修正。刪除人員信息：假設(shè)某個(gè)人員信息曾經(jīng)沒有保管的必要，就單擊標(biāo)簽刪除人員信息。首先從界面右側(cè)的人員列表中找到對(duì)應(yīng)的公司職員，雙擊人員姓名之后一切信息都會(huì)自動(dòng)顯示出來。單擊刪除信息之后系統(tǒng)會(huì)檢查您能否可以刪除這一資料。留意：假設(shè)您要?jiǎng)h除一個(gè)不能刪除的公司職員信息，系統(tǒng)會(huì)提示他。出現(xiàn)這種情況緣由與無法刪除某個(gè)客戶類似，假設(shè)您這時(shí)硬性刪除，那么在今后的匯總報(bào)表中就看不到這個(gè)公司職員的業(yè)務(wù)信息。所以最好根據(jù)提示，

14、在結(jié)賬之后刪除。322供貨商/經(jīng)銷商管理供應(yīng)商/客戶管理包括三個(gè)部分：添加客戶信息、管理客戶信息和刪除客戶信息。添加客戶信息：為了方便地管理客戶信息，這一界面中客戶稱號(hào)必需填寫，必需獨(dú)一?！肮绢愋椭傅氖窃摽蛻舻臉I(yè)務(wù)類型。供貨商是指提供物品的客戶，他們的稱號(hào)會(huì)出如今物品的供應(yīng)者和資金的應(yīng)付方位置上。經(jīng)銷商是指銷售物品的客戶，他們的稱號(hào)會(huì)出如今物品的銷售者和資金的應(yīng)收方位置上。其它是指不屬于以上兩類的其它客戶，為了管理的合理，它綜合了供應(yīng)商和經(jīng)銷商的特點(diǎn)。一切信息填寫終了之后，單擊保管信息，就可以把這個(gè)客戶的資料保管起來。管理客戶信息：假設(shè)要修正曾經(jīng)登記的客戶的資料，比如某個(gè)信息的變卦，單擊標(biāo)簽

15、管理客戶信息。首先從界面右側(cè)的客戶列表中找到對(duì)應(yīng)的客戶，雙擊客戶稱號(hào)之后一切信息都會(huì)自動(dòng)顯示出來。修正任何一項(xiàng)發(fā)生變化的工程，單擊保管修正之后會(huì)訊問您能否確實(shí)要修正某個(gè)客戶的資料，選擇是，完成修正，假設(shè)選擇否那么放棄剛剛的修正。留意：客戶稱號(hào)和客戶編碼是每一個(gè)客戶的標(biāo)識(shí)，必需獨(dú)一，不能修正相應(yīng)的位置為淺灰色。刪除客戶信息：假設(shè)某個(gè)客戶信息曾經(jīng)沒有保管的必要，就單擊標(biāo)簽刪除客戶信息。首先從界面右側(cè)的客戶列表中找到對(duì)應(yīng)的客戶，雙擊客戶稱號(hào)之后一切信息都會(huì)自動(dòng)顯示出來。單擊刪除信息之后系統(tǒng)會(huì)檢查您能否可以刪除該客戶。留意：假設(shè)您要?jiǎng)h除一個(gè)不能刪除的客戶，系統(tǒng)會(huì)提示他。當(dāng)出現(xiàn)這種情況，緣由在于還有和這

16、個(gè)客戶往來的賬沒有結(jié)，假設(shè)您這時(shí)硬性刪除，那么在今后的匯總報(bào)表中就看不到這個(gè)客戶的信息。所以最好根據(jù)提示，在結(jié)賬之后刪除。3.2.3商品貨物設(shè)置物品管理與客戶、人員管理類似，包括三個(gè)部分：添加物品信息、管理物品信息和刪除物品信息。闡明：本系統(tǒng)中的物品，主要是指小企業(yè)為了運(yùn)營必需的庫存以及本身運(yùn)營的產(chǎn)品，為了防止混淆所以稱為“物品。添加物品信息：為了方便地管理公司物品信息，這一界面中“物品稱號(hào)必需填寫，必需獨(dú)一，假設(shè)填寫過程中出現(xiàn)不獨(dú)一的稱號(hào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示，并讓您改換稱號(hào)；“物品編碼可以填也可以不填，假設(shè)填就必需保證也是獨(dú)一的。一切信息填寫終了之后，單擊“保管信息，就可以把這個(gè)物品的資料保管起

17、來，同時(shí)物品列表的內(nèi)容會(huì)自動(dòng)多一項(xiàng)。管理物品信息：假設(shè)要修正曾經(jīng)登記的物品的資料，比如某個(gè)信息的變卦，單擊標(biāo)簽“管理物品信息。首先從界面右側(cè)的“物品列表中找到對(duì)應(yīng)的物品，雙擊物品稱號(hào)之后一切信息都會(huì)自動(dòng)顯示出來。修正任何一項(xiàng)發(fā)生變化的工程，單擊保管修正之后會(huì)訊問您能否確實(shí)要修正某個(gè)物品的資料，選擇是，完成修正，假設(shè)選擇否那么放棄剛剛的修正。留意：物品稱號(hào)和物品編碼是每一個(gè)物品的標(biāo)識(shí)，必需獨(dú)一，不能修正。刪除物品信息：假設(shè)某個(gè)物品信息曾經(jīng)沒有保管的必要，就單擊標(biāo)簽“刪除物品信息。首先從界面右側(cè)的“物品列表中找到對(duì)應(yīng)的物品，雙擊物品之后一切信息都會(huì)自動(dòng)顯示出來。單擊刪除信息之后系統(tǒng)會(huì)檢查您能否可以

18、刪除這一資料。留意：假設(shè)您要?jiǎng)h除一個(gè)不能刪除的物品信息，系統(tǒng)會(huì)提示他。出現(xiàn)這種情況緣由與無法刪除某個(gè)客戶類似，假設(shè)您這時(shí)硬性刪除，那么在今后的匯總報(bào)表中就看不到這個(gè)物品的信息。所以最好根據(jù)提示，在結(jié)帳之后刪除。324賬戶初始設(shè)置賬戶管理與客戶、人員、物品管理類似，包括三個(gè)部分：添加賬戶信息、管理賬戶信息和刪除賬戶信息。為了管理及運(yùn)用的方便，應(yīng)設(shè)一個(gè)“現(xiàn)金 賬戶。添加賬戶信息：其中“賬戶稱號(hào)必需填寫，必需獨(dú)一，假設(shè)填寫過程中出現(xiàn)不獨(dú)一的賬戶，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示，并讓您改換。一切信息填寫終了之后，單擊保管信息，就可以把這個(gè)賬戶的資料保管起來，同時(shí)賬戶列表的內(nèi)容會(huì)自動(dòng)多一項(xiàng)。管理賬戶信息：假設(shè)要修正曾經(jīng)

19、登記的賬戶的資料，比如某個(gè)信息的變卦，單擊標(biāo)簽管理賬戶信息。首先從界面右側(cè)的“賬戶列表中找到對(duì)應(yīng)的賬戶，雙擊賬戶稱號(hào)之后一切信息都會(huì)自動(dòng)顯示出來。修正任何一項(xiàng)發(fā)生變化的工程，單擊保管修正之后會(huì)訊問您能否確實(shí)要修正某個(gè)賬戶的資料，選擇是，完成修正，假設(shè)選擇否那么放棄剛剛的修正。留意：賬號(hào)是每一個(gè)賬戶的標(biāo)識(shí)，必需獨(dú)一，不能修正。刪除賬戶信息：假設(shè)某個(gè)賬戶信息曾經(jīng)沒有保管的必要，就單擊標(biāo)簽刪除賬戶信息。首先從界面右側(cè)的“賬戶列表中找到對(duì)應(yīng)的賬戶，雙擊賬戶之后一切信息都會(huì)自動(dòng)顯示出來。單擊刪除信息之后系統(tǒng)會(huì)檢查您能否可以刪除這一資料。留意：假設(shè)您要?jiǎng)h除一個(gè)不能刪除的賬戶信息，系統(tǒng)會(huì)提示他。出現(xiàn)這種情況

20、緣由與無法刪除某個(gè)客戶類似，假設(shè)您這時(shí)硬性刪除，那么在今后的匯總報(bào)表中就看不到這個(gè)賬戶的信息。所以最好根據(jù)提示，在結(jié)賬之后刪除。33收支記賬 收支記帳包括：收入資金支出資金賬戶資金管理全能賬本331收入資金中，資金流入指的是不論以何種方式從公司外部進(jìn)入內(nèi)部的資金，這里強(qiáng)調(diào)的是以公司為界，只需是從外到內(nèi)的資金都是流入。填寫數(shù)據(jù)：日期、科目、金額和賬戶是必需填寫的，根據(jù)填寫的數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算金額。當(dāng)一切必需填寫的內(nèi)容都曾經(jīng)填寫完成之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)添加下一行。一切沒有保管的數(shù)據(jù)都可以隨意修正，當(dāng)一切記錄一次填寫好之后，單擊保管記錄就可以保管信息。這里一切的客戶、人員、物品、賬戶信息都是根據(jù)曾

21、經(jīng)預(yù)先設(shè)定好的內(nèi)容得到的。假設(shè)這里沒有需求的內(nèi)容，應(yīng)該到相應(yīng)的管理界面去填寫。332支出資金中，資金流出與流入不論以何種方式，只需從公司內(nèi)部進(jìn)入外部的資金都是流出，這里強(qiáng)調(diào)的是以公司為界，只需是從內(nèi)到外的資金都是流出。填寫數(shù)據(jù)：日期、科目、金額和賬戶是必需填寫的，根據(jù)填寫的數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算金額。當(dāng)一切必需填寫的內(nèi)容都曾經(jīng)填寫完成之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)添加下一行。一切沒有保管的數(shù)據(jù)都可以隨意修正，當(dāng)一切記錄一次填寫好之后，單擊“保管記錄就可以保管信息。這里一切的客戶、人員、物品、賬戶信息都是根據(jù)曾經(jīng)預(yù)先設(shè)定好的內(nèi)容得到的。假設(shè)這里沒有需求的內(nèi)容，應(yīng)該到相應(yīng)的管理界面去填寫。333賬戶資金管理賬

22、戶資金管理包括三個(gè)部分：賬戶資金匯總，賬戶資金明細(xì)，存取款與轉(zhuǎn)賬。賬戶資金匯總：在這個(gè)模塊，系統(tǒng)可以自動(dòng)計(jì)算匯總到當(dāng)日為止出公司一切賬戶的匯總信息，包括賬戶稱號(hào)，開戶銀行，開戶金額，賬戶余額。對(duì)于查看的數(shù)據(jù)，可以選擇把數(shù)據(jù)導(dǎo)出為“EXCEL格式或者按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)格式打印。賬戶資金明細(xì)：首先選擇他需求查看的賬戶，然后選擇需求查看的起始日期，單擊查看明細(xì)之后可以顯示詳細(xì)情況。在明細(xì)情況中，資金是分開到兩列中顯示，分別根據(jù)是入還是出確定顯示位置?？梢赃x擇把數(shù)據(jù)導(dǎo)出為“EXCEL格式。存取款與轉(zhuǎn)賬：對(duì)于銀行賬戶之間的資金轉(zhuǎn)移，可以在這個(gè)模塊進(jìn)展記錄。根據(jù)界面順序，逐項(xiàng)選擇內(nèi)容，然后確定就可以。留意：在這

23、里，轉(zhuǎn)出賬戶和轉(zhuǎn)入賬戶不能一樣，假設(shè)一樣，系統(tǒng)會(huì)提示，這條信息也不會(huì)被記錄。334全能賬本全能賬本是本軟件特征功能之一。從這里，他可以方便地了解查看各種層次賬戶的資金信息，包括匯總的和明細(xì)的。查看全能賬本的步驟如下：選擇起始日期：在界面的右下方，可以選擇起始日期。系統(tǒng)默許的時(shí)間段是當(dāng)年一月一日到當(dāng)天，他可以根據(jù)實(shí)踐需求改動(dòng)。選擇科目：在界面的左方，有詳細(xì)的科目樹，用戶設(shè)定的科目在這里會(huì)按層次顯示出來。系統(tǒng)默許顯示一切根科目的情況。他可以根據(jù)實(shí)踐需求，選擇要查看的科目，對(duì)于需求查看的科目，只需單擊它就可以在右面的列表中顯示詳細(xì)情況。查看詳細(xì)情況：他可以查看兩類信息：匯總和明細(xì)。在明細(xì)列表部分，可

24、以查看他關(guān)懷的關(guān)于選定科目的一切資料。假設(shè)希望進(jìn)展進(jìn)一步的編輯，可以把數(shù)據(jù)導(dǎo)出到EXCEL中。34應(yīng)收應(yīng)付 應(yīng)收應(yīng)付包括：應(yīng)收資金管理應(yīng)付資金管理341應(yīng)收資金管理闡明：在本系統(tǒng)中，根據(jù)資金管理實(shí)踐情況，資金被分為實(shí)踐收支的和應(yīng)收應(yīng)付的。實(shí)踐收支情況經(jīng)過收支錄入進(jìn)展記錄。這里記錄的是應(yīng)收資金。填寫數(shù)據(jù)：應(yīng)收金額，應(yīng)收日期、對(duì)應(yīng)科目是必需填寫的。當(dāng)一切必需填寫的內(nèi)容都曾經(jīng)填寫完成之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)添加下一行。本模塊的界面和資金流入有類似之處，不同之處在于，本模塊除了有記錄日期之外，需求填寫方案收入時(shí)間，并添加了其他一些相關(guān)內(nèi)容，如下所述：提示方式：由于在這里填寫的是應(yīng)收資金，為了防止他遺忘，系統(tǒng)可

25、以根據(jù)他選擇的方式在適當(dāng)時(shí)候?qū)λM(jìn)展提示。假設(shè)希望系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)展提示，請(qǐng)?jiān)谔崾痉绞綑谥羞x擇方式。備忘錄項(xiàng)：對(duì)于某一項(xiàng)詳細(xì)的應(yīng)收資金，他可以在備忘錄中詳細(xì)記錄情況，假設(shè)他確真實(shí)備忘錄中記錄了內(nèi)容，可以在這里填寫備忘錄項(xiàng)。一切沒有保管的數(shù)據(jù)都可以隨意修正，當(dāng)一切記錄一次填寫好之后，單擊保管記錄就可以保管信息。這里一切的客戶、人員、賬戶信息都是根據(jù)曾經(jīng)預(yù)先設(shè)定好的內(nèi)容得到的。假設(shè)這里沒有需求的內(nèi)容，應(yīng)該到相應(yīng)的管理界面去填寫。342應(yīng)付資金管理闡明：在本系統(tǒng)中，根據(jù)資金管理實(shí)踐情況，資金被分為實(shí)踐收支的和應(yīng)收應(yīng)付的。實(shí)踐收支情況經(jīng)過“收支錄入進(jìn)展記錄。這里記錄的是應(yīng)付資金。填寫數(shù)據(jù)：應(yīng)付金額，應(yīng)付日期

26、、對(duì)應(yīng)科目是必需填寫的。當(dāng)一切必需填寫的內(nèi)容都曾經(jīng)填寫完成之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)添加下一行。本模塊的界面和資金流出有類似之處，不同之處在于，本模塊除了有記錄日期之外，需求填寫方案支出時(shí)間，并添加了其他一些相關(guān)內(nèi)容，如下所述：提示方式：由于在這里填寫的是應(yīng)付資金，為了防止他遺忘，系統(tǒng)可以根據(jù)他選擇的方式在適當(dāng)時(shí)候?qū)λM(jìn)展提示。假設(shè)希望系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)展提示，請(qǐng)?jiān)谔崾痉绞綑谥羞x擇方式。備忘錄項(xiàng)：對(duì)于某一項(xiàng)詳細(xì)的應(yīng)付資金，他可以在備忘錄中詳細(xì)記錄情況，假設(shè)他確真實(shí)備忘錄中記錄了內(nèi)容，可以在這里填寫備忘錄項(xiàng)。一切沒有保管的數(shù)據(jù)都可以隨意修正，當(dāng)一切記錄一次填寫好之后，單擊保管記錄就可以保管信息。這里一切的客戶、人

27、員、賬戶信息都是根據(jù)曾經(jīng)預(yù)先設(shè)定好的內(nèi)容得到的。假設(shè)這里沒有需求的內(nèi)容，應(yīng)該到相應(yīng)的管理界面去填寫。35核算-對(duì)賬 核算對(duì)帳包括：賬戶核對(duì)管理企業(yè)往來情況人員業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)351賬戶核對(duì)管理在這里可以查看公司一切賬戶某一個(gè)時(shí)期從上一次結(jié)算到如今的一切流水情況和合計(jì)信息。選擇賬戶：進(jìn)入界面之后，首先從下拉列表中選擇賬戶。選好賬戶之后，它的上次結(jié)算時(shí)間、上次結(jié)余金額都會(huì)顯示出來。假設(shè)該賬戶是第一次結(jié)算，那么顯示的是它的開戶金額。查看流水情況：選擇賬戶之后，該賬戶的一切流水情況會(huì)在表中清楚顯示出來。顯示完成之后，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)本期的收入金額、支出金額、匯總金額和結(jié)余金額。確認(rèn)流水情況：在每一條流水記錄的前面

28、有一個(gè)確認(rèn)的位置，假設(shè)流水情況正確，就在前面打勾；不正確就取消勾，系統(tǒng)只對(duì)確定正確的記錄進(jìn)展合計(jì)。系統(tǒng)默以為一切記錄都是正確的結(jié)算：確定無誤之后，就可以結(jié)算了，結(jié)算了的記錄以后就不會(huì)再顯示。352企業(yè)往來情況在這里可以查看公司一切客戶企業(yè)某一個(gè)時(shí)期用戶本人選定時(shí)間期間的一切與公司發(fā)生的業(yè)務(wù)流水情況和合計(jì)信息。選擇時(shí)間期間：系統(tǒng)默許的時(shí)間期間為當(dāng)年的一月一日到當(dāng)天。他可以根據(jù)實(shí)踐需求選擇需求查看的時(shí)間段。選擇客戶：在界面的右方，有一個(gè)列出了一切往來客戶的列表，首先選擇好需求查看的用戶，然后單擊它，它和公司詳細(xì)的往來情況就會(huì)顯示出來。假設(shè)他單擊“一切經(jīng)銷/供應(yīng)商就可以一次查看一切的客戶信息。系統(tǒng)可

29、以自動(dòng)計(jì)算該客戶的合計(jì)情況。353人員業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)在這里可以查看公司一切職員某一個(gè)時(shí)期用戶本人選定時(shí)間期間的業(yè)務(wù)流水情況和合計(jì)信息。選擇時(shí)間期間：系統(tǒng)默許的時(shí)間期間為當(dāng)年的一月一日到當(dāng)天。他可以根據(jù)實(shí)踐需求選擇需求查看的時(shí)間段。選擇人員：在界面的右方，有一個(gè)列出了公司一切被登記的業(yè)務(wù)人員的列表，首先選擇好需求查看的職員，然后單擊它，它的詳細(xì)業(yè)務(wù)情況就會(huì)顯示出來。假設(shè)他單擊“一切經(jīng)手人員就可以一次查看一切人員的信息。系統(tǒng)可以自動(dòng)計(jì)算該人員的合計(jì)情況。36通用賬表的通用賬表從各種角度對(duì)公司資金進(jìn)展了描畫，包括：現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、現(xiàn)金總賬?，F(xiàn)金日記賬銀行日記賬現(xiàn)金總帳361現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬記錄

30、了現(xiàn)金的每日流水情況。這里的數(shù)據(jù)直接從收支錄入中得到。選擇時(shí)間：首先要選擇需求查看的日期，選定日期之后，這個(gè)期間之內(nèi)的一切現(xiàn)金進(jìn)出情況都會(huì)顯示出來。預(yù)覽、打印報(bào)表：對(duì)于顯示的現(xiàn)金日記賬內(nèi)容，可以選擇按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)格式打印或者導(dǎo)出到EXCEL中。假設(shè)按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)格式打印，不僅可以直接單擊打印圖標(biāo)打印，而且還可以把報(bào)表內(nèi)容導(dǎo)出為純文本和HTML格式。362銀行日記賬銀行日記賬記錄了一切銀行賬戶的每日流水情況。這里的數(shù)據(jù)直接從收支錄入中得到。選擇時(shí)間和賬戶：首先要選擇需求查看的日期，然后選擇銀行賬戶，之后這個(gè)期間之內(nèi)的一切選定賬戶資金進(jìn)出情況都會(huì)顯示出來。預(yù)覽、打印報(bào)表：對(duì)于顯示的銀行日記賬內(nèi)容，可以

31、選擇按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)格式打印或者導(dǎo)出到EXCEL中。假設(shè)按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)格式打印，不僅可以直接單擊打印圖標(biāo)打印，而且還可以把報(bào)表內(nèi)容導(dǎo)出為純文本和HTML格式。363現(xiàn)金總帳現(xiàn)金總帳從邏輯上分為兩部分：現(xiàn)金流量和補(bǔ)充資料。現(xiàn)金流量的內(nèi)容由系統(tǒng)根據(jù)日常收支在收支記賬部分錄入自動(dòng)統(tǒng)計(jì)而成。系統(tǒng)默許的統(tǒng)計(jì)時(shí)間期間為每一年的年初到當(dāng)天。假設(shè)有需求補(bǔ)充的資料，單擊添加補(bǔ)充資料后彈出新的界面，可以在此填寫。預(yù)覽、打印報(bào)表：對(duì)于顯示的現(xiàn)金總賬內(nèi)容，可以選擇按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)格式打印或者導(dǎo)出到EXCEL中。假設(shè)按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)格式打印，不僅可以直接單擊打印圖標(biāo)打印，而且還可以把報(bào)表內(nèi)容導(dǎo)出為純文本和HTML格式。37財(cái)務(wù)分析

32、財(cái)務(wù)分析包括：人員業(yè)務(wù)管理預(yù)算查看時(shí)間系列分析科目比例分析371人員業(yè)務(wù)管理在這里可以查看公司一切職員某一個(gè)時(shí)期用戶本人選定時(shí)間期間的業(yè)務(wù)流水情況和合計(jì)信息。選擇時(shí)間期間：系統(tǒng)默許的時(shí)間期間為當(dāng)年的一月一日到當(dāng)天。他可以根據(jù)實(shí)踐需求選擇需求查看的時(shí)間段。選擇人員：在界面的右方，有一個(gè)列出了公司一切被登記的業(yè)務(wù)人員的列表，首先選擇好需求查看的職員，然后單擊它，它的詳細(xì)業(yè)務(wù)情況就會(huì)顯示出來。假設(shè)他單擊一切經(jīng)手人員就可以一次查看一切人員的信息。系統(tǒng)可以自動(dòng)計(jì)算該人員的合計(jì)情況。372預(yù)算查看中的預(yù)算采用的思想和方法是：根據(jù)某一科目過去三個(gè)月的數(shù)據(jù)推測緊接一個(gè)月的數(shù)據(jù)預(yù)算算法：預(yù)算基于過去三個(gè)月的歷史數(shù)據(jù)。采用兩種可選的算法：算術(shù)平均和加權(quán)。加權(quán)算法中過去三個(gè)月的權(quán)重分別是0.2、0.3、0.5。373時(shí)間系列分析可以根據(jù)過去的歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)時(shí)間系列分析的方法進(jìn)展預(yù)測。選擇周期：進(jìn)展時(shí)間系列分析的周期有：周、旬、兩周、月、季度、半年和年。選擇工程：系統(tǒng)可以按照資金科目、客戶、人員三種方式進(jìn)展分析。選擇算法：根據(jù)實(shí)踐需求選擇算法。顯示時(shí)間