BPP-FI-特殊付款記帳

1、應(yīng)收帳款操作程序 應(yīng)付帳款特殊付款記帳BPP 編號: BPP_FI_F-40作者: 姚力 FILENAME BPP_FI_特殊付款記帳 Page PAGE 12 of NUMPAGES 12板業(yè)務(wù)流程操作程安序描述稗: 懊在此業(yè)務(wù)流程操邦作程序中,你將白學(xué)會針對特靶殊的付款進行記瓣帳操作。具體為芭開具銀行承兌、按商業(yè)承兌匯票和岸信用證暗承兌付款。路徑:靶會計 財務(wù)會芭計 應(yīng)付帳款襖 百憑證輸入拔敖匯票付款交易代碼:阿開具票據(jù)：代碼八為：F-40骯票據(jù)承兌：代碼背為：F-53前提:昂供應(yīng)商主數(shù)據(jù)已背維護責任人:應(yīng)付帳款會計愛參考文件啊 伴1.0按開具票據(jù): 會艾計 財務(wù)會計扮 應(yīng)收帳款扳 搬憑證

2、輸入柏佰匯票付款邦1.1在屏幕阿 “百匯票收付:抬頭阿數(shù)據(jù)愛”版上笆, 案輸入以下表格中版說明的字段內(nèi)容懊:邦字段名半描述壩R柏/O/C拜用戶操作和數(shù)值昂說明芭憑證日期敗業(yè)務(wù)發(fā)生日期或伴記帳日期板R斑 輸入日期啊公司代碼熬業(yè)務(wù)發(fā)生在哪家挨公司氨R敗點擊輸入框旁白下拉菜單進行選胺擇把貨幣/匯率礙匯票的幣別和匯凹率疤R背輸入?yún)R票的幣別哎和匯率搬參照板憑證歸檔號皚C埃憑證歸檔后手工邦填入或用CAT暗T導(dǎo)入版憑證抬頭文本搬憑證抬頭摘要伴R靶輸入憑證摘要巴帳戶奧表示供應(yīng)商代碼拔R半按輸入框旁八鍵進入搜索視圖辦，按回車或按扳選取供應(yīng)商代碼八特別G/L芭表示特別總帳標懊識半R白輸入框旁搬鍵進入搜索視圖八，按

3、回車或按佰選取標識扒B代表銀行承兌半?yún)R票，Y代表商埃業(yè)承兌匯票，X暗代表信用證埃(耙注懊:拔 笆上述表格中的八“R/O/C”安欄捌 ; “翱R唉” = 耙必填敗, “唉O罷” = 捌可填耙, “昂C敗” = 佰根據(jù)實際情況)啊1.2為進入下敖一屏百 “瓣匯票收付癌:般加 供應(yīng)商項目矮”, 鞍按以下指示操作懊并輸入表內(nèi)提供唉的澳數(shù)據(jù)芭:拜操作哎結(jié)果奧按回車或按按鈕安進入下一屏拌 “扳匯票收付:加 柏供應(yīng)商項目版”氨字段名半描述百R/O/C邦用戶操作和數(shù)值邦說明皚金額懊匯票金額搬R斑輸入?yún)R票金額柏文本傲“哀應(yīng)付票據(jù)斑”頒行項目摘要耙R藹輸入摘要靶匯票細目哎到期日唉表示匯票到期日昂R岸輸入?yún)R票到期日

4、巴簽發(fā)日期百表示匯票簽發(fā)日啊R半輸入?yún)R票簽發(fā)日安1.3為進入下凹一屏隘 “翱匯票收付邦:跋選擇未清項目阿”, 胺按以下指示操作胺:盎操作艾結(jié)果疤點擊 昂進入下一屏挨 背“板匯票收付:選擇八未清項目矮”翱1.4為進入下擺一屏骯 “啊匯票收付敗:霸處理未清項目絆”, 稗按以下指示操作半并輸入表內(nèi)提供胺的叭數(shù)據(jù)唉:擺操作靶結(jié)果百點擊 啊進入下一屏皚 “霸匯票收付:處理辦未清項目捌”鞍輸入所有需要的隘字段后癌, 哎從菜單中選擇暗”埃保存矮”巴或按 耙 鍵 .保存后叭,你將退至初始藹屏幕并且在屏幕昂的左下角會出現(xiàn)罷成功信息.產(chǎn)生笆會計憑證號為1疤5000000爸33的憑證隘顯示憑證:15八0000003

5、辦3傲1.5 匯票承扒兌: 會計 稗財務(wù)會計 應(yīng)辦付帳款襖 搬憑證輸入胺暗付款扒在屏幕佰 “靶匯票用途記帳:耙抬頭數(shù)據(jù)壩”傲上伴, 敖輸入以下表格中隘說明的字段內(nèi)容愛:拌字段名疤描述愛R/O/C艾用戶操作和數(shù)值襖說明敖憑證日期懊業(yè)務(wù)發(fā)生日期骯R跋直接輸入或鼠標敗點擊輸入框旁霸進入時間視圖選胺取日期半公司代碼安業(yè)務(wù)發(fā)生在哪家霸公司柏R扮直接輸入或鼠標辦點擊輸入框旁霸進入公司代碼視挨圖選取公司代碼爸貨幣般付款的幣種和匯按率頒R 敗輸入幣種和匯率敗參照白憑證歸檔號埃C皚憑證歸檔后填入藹或用CATT導(dǎo)襖入奧憑證抬頭文本安憑證摘要岸O霸輸入摘要礙銀行數(shù)據(jù)：帳戶安“暗銀行存款扳”癌和斑“瓣現(xiàn)金斑”般會計科

6、目按R 熬鼠標點擊輸入框哀旁翱后回車選取銀行芭或現(xiàn)金會計科目啊金額骯實際付出的款項懊金額白R鞍直接輸入盎費用百實際發(fā)生的銀行霸費用骯R襖直接輸入霸文本爸“敖銀行存款盎”疤或礙“拌現(xiàn)金襖”罷行項目摘要背C 哎輸入摘要板未清項選擇暗帳戶擺供應(yīng)商代碼愛 斑R把鼠標點擊輸入框背旁頒后回車選取把特別總帳標志翱表示霸“把應(yīng)付票據(jù)熬”胺的類型白 R斑直接輸入頒(癌注捌:藹 捌上述表格中的斑“R/O/C”澳欄稗 ; “爸R版” = 埃必填捌, “瓣O罷” = 百可填白, “暗C罷” = 伴根據(jù)實際情況)安為進入下一屏氨 “懊付款記帳：處理昂未清項百”, 扳按以下指示操作版并輸入表內(nèi)提供拔的數(shù)據(jù)礙:擺操作阿結(jié)果

7、澳按按鈕啊或瓣或回車柏進入下一屏藹 “岸付款記帳：處理翱未清項八”伴為進入下一屏版 “挨付款記帳：顯示百概況澳”, 叭按以下指示操作懊并輸入表內(nèi)提供耙的數(shù)據(jù)把:伴操作皚結(jié)果皚按柏或菜單中癌“伴保存罷”笆進入下一屏跋 “愛付款記帳：顯示艾概況骯”芭視圖中行項目顏艾色為藍色，說明巴此行項目有錯誤巴。案為進入下一屏澳 “巴付款記帳：改正佰總帳科目項翱”, 擺按以下指示操作把并輸入表內(nèi)提供敗的數(shù)據(jù)捌:傲操作扒結(jié)果皚鼠標點擊001罷行項目敗進入下一屏哎 “岸付款記帳：改正癌總帳科目項白”吧字段名捌描述拜R/O/C把用戶操作和數(shù)值盎說明佰文本澳表示板“昂銀行存款把”背行項目摘要挨O敖為進入下一屏疤 “扳付款記帳：改正?？値た颇宽棸椤? 拔按以下指示操作敗并輸入表內(nèi)提供笆的數(shù)據(jù)礙:哀操作瓣結(jié)果辦鼠標點擊扮或回車凹進入下一屏吧 “罷付款記帳：改正隘總帳科目項柏”俺字段名吧描述鞍R/O/C鞍用戶操作和數(shù)值把說明澳原因代碼岸表示現(xiàn)金及其等般價物收支的原因凹,用于編制現(xiàn)金盎流量表啊R把直接輸入或鼠標襖點擊輸入框旁辦進入