營(yíng)銷管理體系

1、第八章?tīng)I(yíng)銷管理體系8.1物資管理制度一、總則第一條、為了規(guī)范公司的物資管理，加強(qiáng)公司對(duì)物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、 支領(lǐng)等行為的監(jiān)督和管理，合理調(diào)配資金，降低采購(gòu)成本、倉(cāng)儲(chǔ)損失 和流動(dòng)資金占用，確保生產(chǎn)活動(dòng)的正常開(kāi)展，特制定此制度。第二條、本制度適用于大宗原燃材料、輔料、設(shè)備、備品備件、 工具、勞保及其它物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、支領(lǐng)管理，固定資產(chǎn)、 現(xiàn)金、票據(jù)、土地等管理不在此列。二、部門設(shè)定及職能第一條、本公司地面以上流動(dòng)物資（非固定資產(chǎn)）的管理歸口 物流中心，采購(gòu)管理和銷售管理歸供銷處。第二條、物流中心據(jù)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際下設(shè)各類庫(kù)房；庫(kù)房設(shè)保管 員（庫(kù)工）；庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)、保管、保養(yǎng)、出庫(kù)、回收

2、、 盤點(diǎn)及庫(kù)位、庫(kù)容管理；庫(kù)房保管員建庫(kù)房保管賬，庫(kù)位張貼物 資存量卡，對(duì)庫(kù)房存貨實(shí)行賬卡式管理；庫(kù)房保管員對(duì)入庫(kù)、 倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。第三條、物流中心設(shè)三級(jí)賬對(duì)流動(dòng)物資的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)、 銷售集中管理；三級(jí)賬會(huì)計(jì)對(duì)賬面物資的存量、價(jià)格、金額負(fù)責(zé)。第四條、物流中心負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的匯統(tǒng)、核實(shí)及上報(bào)下達(dá)工作。第五條、物流中心參與最高、最低和安全庫(kù)容量的制定和常備 物資儲(chǔ)備定額的制定及落實(shí)工作。第六條、物流中心負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理及管理標(biāo)準(zhǔn)的擬訂、發(fā)布、督 促、檢查工作。三、米購(gòu)計(jì)劃的編制第一條、公司實(shí)行集中采購(gòu)管理，除急需物資和非正常耗用物資 外，必須在每月25日前向供銷處報(bào)送下一個(gè)月請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，計(jì)

3、劃編制部 門如下：、大宗原燃料。每月由生產(chǎn)處依生產(chǎn)單位使用情況以及生產(chǎn) 儲(chǔ)備情況擬定用料計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論通過(guò)后報(bào)供銷處。（二）、備品備件計(jì)劃。每月由使用單位依生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)、 維護(hù)情況，設(shè)備事故臺(tái)帳、設(shè)備使用臺(tái)帳、設(shè)備缺欠記錄以及庫(kù)房的 儲(chǔ)備情況擬定備品備件采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送供銷處。、其它生產(chǎn)用料制定批量計(jì)劃，每月25日前由使用單位按實(shí) 際情況擬定詳細(xì)的用料計(jì)劃報(bào)送供銷處。、非生產(chǎn)用料計(jì)劃由公司辦公室依實(shí)際需求情況編制批量采 購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買。、緊急用料計(jì)劃。由于特殊原因所發(fā)生的緊急用料，由用料 部門擬定計(jì)劃，并加注“加急”字樣報(bào)送供銷處。第二條、供銷處收到請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃后，根據(jù)庫(kù)存量、需求的急緩程度

4、、 加工（供應(yīng)）周期以及運(yùn)量、運(yùn)距、庫(kù)位配置情況等客觀因素及時(shí)、 分批報(bào)批計(jì)劃，安排供應(yīng)采購(gòu)。第三條、凡未經(jīng)供銷處審批（包括由使用部門直接越級(jí)審批）的 采購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)部門應(yīng)不予采購(gòu)且物資庫(kù)不予辦理入庫(kù)手續(xù)。第四條、采購(gòu)（使用）計(jì)劃單的填寫，填報(bào)時(shí)間及程序。采購(gòu)（使 用）計(jì)劃單應(yīng)包括的內(nèi)容（以下內(nèi)容每缺一項(xiàng)，供銷處有權(quán)拒購(gòu)）：、材料名稱、規(guī)格型號(hào)，技術(shù)質(zhì)量要求（二）、計(jì)劃數(shù)量、準(zhǔn)購(gòu)數(shù)量、供銷處簽字、部門主管經(jīng)理簽字、到貨時(shí)間（供參考的生產(chǎn)廠家）。第六條、計(jì)劃報(bào)送審批流程（附表一）。四、儲(chǔ)備定額的制定與管理第一條、大宗材料的儲(chǔ)備定額。據(jù)生產(chǎn)使用的特點(diǎn)、季節(jié)、原材 料采購(gòu)供應(yīng)周期、采購(gòu)難度的大小，大

5、宗材料的儲(chǔ)備由公司經(jīng)理研究 制定合理的儲(chǔ)備定額，以便在保證生產(chǎn)的使用的前提下，減少流動(dòng)資 金占用。（大宗原燃料包括礦粉、進(jìn)口礦、焦炭、白云石粉、白煤、 鐵合金等大宗材料進(jìn)、消、存報(bào)表中所有生產(chǎn)原料）第二條、備品、備件的儲(chǔ)備定額。由設(shè)備處技術(shù)人員據(jù)用量，交 貨時(shí)間，資金占用，倉(cāng)儲(chǔ)額及時(shí)效性、危險(xiǎn)性等因素綜合考慮制定適 當(dāng)?shù)膸?kù)存定額。第三條、其它生產(chǎn)用料由供銷處物資負(fù)責(zé)人按上述所列內(nèi)容進(jìn)行 安全存量及最高存量的制訂，儲(chǔ)備定額的變動(dòng)要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理及通 知財(cái)務(wù)處、供銷處、設(shè)備處。第四條、非生產(chǎn)用料只按最低儲(chǔ)備定額進(jìn)行儲(chǔ)備。五、采購(gòu)（外協(xié)、外委加工）程序第一條、采購(gòu)范圍、大宗原燃材料，備品備件，其它生

6、產(chǎn)物資由供銷處統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)。（二）、非生產(chǎn)用料（主要為辦公用品）由辦公室統(tǒng)一計(jì)劃，組織購(gòu) 進(jìn)。、本廠不能加工的設(shè)備配件或物料由設(shè)備處負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)處采 購(gòu)人員外協(xié)加工。第二條、采購(gòu)（外協(xié)、夕卜委加工）的核決權(quán)限、大宗原燃材料的采購(gòu)最終由經(jīng)理辦研究決定。（二、備品備件及其它物資的核決由主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)，大批材料 購(gòu)入（加工）由經(jīng)理辦研究決定。第三條、米購(gòu)（外協(xié)加工）程序、大宗原燃材料的采購(gòu)程序1、市場(chǎng)調(diào)研：對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行充分的調(diào)研，將市場(chǎng)信息及時(shí)反饋， 掌握第一手材料，為公司決策提供可靠的依據(jù)。2、選擇供貨單位；在市場(chǎng)調(diào)查后，本著“精料”方針和“質(zhì)優(yōu)、 價(jià)廉、運(yùn)距短、售后服務(wù)好”的原則，選擇合適供貨單位作

7、為長(zhǎng)期的 合作伙伴，必要時(shí)實(shí)行招、議標(biāo)形式選擇供貨廠家。3、簽定合同：根據(jù)公司規(guī)定，在供貨單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅 務(wù)登記證復(fù)印件、法人委托書(shū)、會(huì)簽人身份證復(fù)印件等手續(xù)齊備的情 況下簽訂購(gòu)貨合同（特殊情況在供貨單位手續(xù)不健全時(shí)，合同的簽訂 必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理）。4、進(jìn)貨：在簽訂合同后，按生產(chǎn)需要發(fā)貨（月計(jì)劃、周安排）； 質(zhì)計(jì)處安排廠外取樣，經(jīng)檢驗(yàn)合格后供應(yīng)處派發(fā)料員到發(fā)貨單位發(fā) 貨，監(jiān)督裝貨情況。因采購(gòu)地點(diǎn)分散或須遠(yuǎn)途運(yùn)輸?shù)仍蛸|(zhì)檢人員不 能進(jìn)行廠外取樣時(shí)，采購(gòu)員必須請(qǐng)示主管經(jīng)理，由經(jīng)理核決委托檢驗(yàn) 或不取樣檢驗(yàn)。5、事后反饋：質(zhì)計(jì)處和生產(chǎn)單位對(duì)發(fā)入公司的物料進(jìn)行生產(chǎn)使 用情況調(diào)查，并不定

8、期提樣，隨時(shí)掌握質(zhì)量情況、反饋使用信息，為 將來(lái)采購(gòu)打好基礎(chǔ)。（二）、備品備件，其它物資（含非生產(chǎn)用材料）的采購(gòu)程序1、選擇供貨單位：采購(gòu)員接到計(jì)劃單后，至少選擇三家以上認(rèn) 為合格的供貨單位，經(jīng)公開(kāi)競(jìng)標(biāo)填寫物資采購(gòu)比較選擇登記表和采購(gòu)物資材料各供應(yīng)單位中報(bào)表，評(píng)標(biāo)后選擇合格供貨單位，與 其簽訂供貨合同，以此監(jiān)控其價(jià)格、質(zhì)量；特殊情況下，供貨廠家單 一時(shí)由主管經(jīng)理核決是否與之建立業(yè)務(wù)關(guān)系；當(dāng)物資使用單位指定使 用某一廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品時(shí)須經(jīng)主管經(jīng)理核準(zhǔn)再與之建立業(yè)務(wù)關(guān)系。2、簽訂供貨合同：原則上所有物資采購(gòu)前必須簽訂合同，合同 簽訂程序與大宗原燃材料程序相同；凡是未訂立采購(gòu)合同購(gòu)進(jìn)的物 資，原則上物

9、流中心不予入庫(kù)，特殊情況經(jīng)主管經(jīng)理口頭許可的（包 括單批次價(jià)款在500元以下的非常備物資，急用的非常備物資，市場(chǎng) 價(jià)格波動(dòng)較大的物資），必須在48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊合同分送有關(guān)部門并通 知供銷處。3、進(jìn)貨：采購(gòu)員嚴(yán)格按計(jì)劃單采購(gòu)，部分物資因市場(chǎng)原因不能 按計(jì)劃采購(gòu)時(shí)必須與物流中心聯(lián)系，中明原因，經(jīng)許可后方可購(gòu)進(jìn)。4、入庫(kù)掛賬：完成上述程序后，采購(gòu)員必須親自到收貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān) 督卸貨并辦理“入庫(kù)單”，辦理入庫(kù)手續(xù)后，由采購(gòu)人員親自簽字驗(yàn) 收并報(bào)總經(jīng)理簽字，送財(cái)務(wù)處入賬。、外協(xié)加工程序：1、同以上物資采購(gòu)程序。2、外協(xié)加工由本廠支付模型具費(fèi)時(shí)，設(shè)備處將模具收回或作為 外借物品列入本廠的固定資產(chǎn)。、比價(jià)米購(gòu)、招標(biāo)

10、米購(gòu)流程（附表二）。六、價(jià)格監(jiān)督物資采購(gòu)價(jià)格由供應(yīng)處根據(jù)物資采購(gòu)比較選擇登記表確定， 并接受審計(jì)處、企管處的監(jiān)督，審計(jì)處、企管處應(yīng)當(dāng)對(duì)供銷處采購(gòu)的 主要物資的價(jià)格單據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)未在審核價(jià)格內(nèi)采購(gòu)的損害公司利 益的應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理辦反映并提出處理意見(jiàn)。七、質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督第一條、公司質(zhì)計(jì)處對(duì)采購(gòu)的大宗原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證， 未經(jīng)質(zhì)檢或驗(yàn)證不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。質(zhì)計(jì)處，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按 標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第二條、其他物資的質(zhì)量檢驗(yàn)由物資采購(gòu)單位組織技術(shù)、設(shè)備、 使用單位共同進(jìn)行。第三條 備品備件及其他材料在使用過(guò)程中對(duì)應(yīng)合同的質(zhì)保期承諾由使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)督記錄，并及時(shí)反饋相關(guān)部

11、門。八、原材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理第一條：收料與入庫(kù)、大宗原材料的收料與入庫(kù)1、必要憑證及印信：發(fā)貨通知單、磅單、磅房專用章、入庫(kù)專 用章、質(zhì)檢專用章、化驗(yàn)單、產(chǎn)品購(gòu)銷合同、結(jié)算單。2、大宗材料進(jìn)廠后，磅房根據(jù)供應(yīng)處開(kāi)具的“發(fā)貨通知單”辦 理過(guò)磅事宜，并據(jù)相應(yīng)內(nèi)容開(kāi)具磅單。收料人員日測(cè)合格后，必須依 符合手續(xù)的“發(fā)貨通知單”進(jìn)行收料，收料合格后在磅單及發(fā)貨單上 蓋“收料專用章”并簽字；同時(shí)質(zhì)檢人員現(xiàn)場(chǎng)取樣，在磅單及發(fā)貨單 上蓋“質(zhì)檢專用章”并簽字。3、經(jīng)質(zhì)計(jì)處檢驗(yàn)，進(jìn)廠材料不符合進(jìn)廠標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)立即 通知磅房停磅，并將化驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通報(bào)供銷處及經(jīng)營(yíng)、技術(shù)副經(jīng)理， 由經(jīng)理部核決是否繼續(xù)入廠。4、已進(jìn)廠但

12、不符合進(jìn)廠標(biāo)準(zhǔn)的物資應(yīng)單獨(dú)存放，無(wú)法使用的必 須退貨，可降標(biāo)使用的由公司協(xié)調(diào)處理、統(tǒng)一安排使用。5、大宗材料辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，物管處庫(kù)管員必須依相應(yīng)有效磅 單（軌道衡或磅房檢斤、以對(duì)方檢斤為準(zhǔn)的物資依對(duì)方磅單）、質(zhì)量 檢驗(yàn)報(bào)告單、產(chǎn)品購(gòu)銷合同和供應(yīng)部門結(jié)算單進(jìn)行，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后如 實(shí)開(kāi)具入庫(kù)單，并留庫(kù)房聯(lián)下帳。6、原材料庫(kù)建入庫(kù)登記賬，必要時(shí)設(shè)總分類賬，按物資種類 供貨廠家進(jìn)行匯總，總賬體現(xiàn)進(jìn)、消（銷）、存整體情況，分賬 體現(xiàn)累計(jì)進(jìn)貨情況，包括原發(fā)數(shù)、實(shí)收數(shù)、實(shí)收干量，定期與供應(yīng)部 門對(duì)賬，確保賬賬相符。（二）、其它材料及備品備件的收料入庫(kù)1、外購(gòu)物資進(jìn)廠后，物管處收料（庫(kù)房）人員必須依各部門“請(qǐng)

13、 購(gòu)計(jì)劃”及“銷貨清單”和“發(fā)票”核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物資名稱、規(guī) 格、數(shù)量、價(jià)格，無(wú)誤后填具“入庫(kù)單”，進(jìn)行簽收并留“庫(kù)房聯(lián)” 以備下賬。2、收料（庫(kù)房）人員在辦理入庫(kù)時(shí)，如遇物品的品種、規(guī)格、 數(shù)量、質(zhì)量等與請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃不符時(shí)不能擅自收貨并及時(shí)請(qǐng)示主管經(jīng)理。 特殊情況下，主管部門要求收下時(shí)，收料（庫(kù)房）人員必須索要由主 管經(jīng)理簽字的書(shū)面證明附在供應(yīng)計(jì)劃上備查。3、如在工作中出現(xiàn)貨到但發(fā)票未到的情況時(shí)，收料（庫(kù)房）人 員應(yīng)以銷貨方的“銷貨清單”或其它原始憑據(jù)安排入庫(kù)（原始憑據(jù)必 須標(biāo)明貨物的價(jià)格，對(duì)無(wú)任何價(jià)格憑證的貨物，不得擅自收料）。4、如遇特殊原因，收到未經(jīng)驗(yàn)收的物資時(shí)，庫(kù)房人員不得擅自 開(kāi)封驗(yàn)

14、收，并與其它貨物分開(kāi)保管，待驗(yàn)收合格后再辦理手續(xù)。5、本廠動(dòng)力處機(jī)加工車間自制的備件或設(shè)備用“產(chǎn)品清單”代 替發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，其它程序同外購(gòu)商品。6、物資入庫(kù)后庫(kù)管人員要及時(shí)填寫入庫(kù)單和保管賬。7、對(duì)除大宗材料外的其它材料與備件入庫(kù)驗(yàn)質(zhì)由采購(gòu)單位負(fù)責(zé) 組織。第二條：存儲(chǔ)1、庫(kù)房管理員要綜合貨物的類別、數(shù)量、包裝方式、保管形式、 運(yùn)輸方式等因素合理的配置庫(kù)位，劃定存貨面積，提高空間利用率， 減少倉(cāng)儲(chǔ)損失。2、庫(kù)房管理實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，設(shè)置“保管帳”、“存量卡”根 據(jù)物流量及時(shí)調(diào)整帳、卡內(nèi)容，確?！皫?、物、卡”相符。3、庫(kù)存物資必須按公司規(guī)定統(tǒng)一編訂料號(hào)，物資按料號(hào)順序排 列，同一料號(hào)物資規(guī)格型號(hào)

15、必須相同。4、對(duì)于貴重物資、易燃、易腐蝕、有毒物品及對(duì)溫度、濕度等 因素有特殊要求的物資要特別儲(chǔ)存，專門保管；對(duì)時(shí)效要求比較嚴(yán)格 物資的收料、發(fā)貨要堅(jiān)持“先到先發(fā)”原則。5、每批次物資的入庫(kù)，庫(kù)管人員應(yīng)一次安排到位，嚴(yán)禁混放。6、明確庫(kù)房安全保衛(wèi)制度，提高庫(kù)管員素質(zhì)，重點(diǎn)做好防火、 防盜工作。7、做好物資盤點(diǎn)工作。對(duì)庫(kù)存的物資進(jìn)行定期和不定期的盤點(diǎn)： 庫(kù)管人員每次盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)，按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填寫物資盤點(diǎn) 表，核定升耗及庫(kù)存金額，財(cái)務(wù)部門調(diào)整升耗量，將調(diào)整結(jié)果上報(bào) 主管經(jīng)理及有關(guān)部門。第三條：出庫(kù)與發(fā)貨1、物資支領(lǐng)憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單進(jìn)行，嚴(yán)禁無(wú)單發(fā)貨。領(lǐng) 料單由物資使用部門開(kāi)具，經(jīng)部門最高

16、領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并蓋本部門“領(lǐng)料專用章”后生效；領(lǐng)料單上必須注明領(lǐng)用物資的料號(hào)。2、如遇夜間生產(chǎn)急用等特殊情況，必須無(wú)單發(fā)貨時(shí)，付料必須憑當(dāng)時(shí)部門最高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)條進(jìn)行，使用單位必須在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)開(kāi)領(lǐng) 料單。3、庫(kù)管人員付料前要認(rèn)真審核領(lǐng)料單，據(jù)料號(hào)查找物資，確認(rèn) 支付物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、等內(nèi)容無(wú)誤后再進(jìn)行支付，嚴(yán)禁錯(cuò)發(fā) 物資。4、工具的支付遵守工具管理辦法，成品、廢舊物資、閑置物 資的銷售按銷售制度辦理;對(duì)于貴重金屬物品的發(fā)料，要嚴(yán)格履行以 舊換新制度。5、生產(chǎn)用的大宗原材料的出庫(kù)在每月底辦理，具體數(shù)量由公司 每月的物資平衡會(huì)核定。第四條：退庫(kù)1、各部門單位錯(cuò)領(lǐng)物資或因所支物資無(wú)使用機(jī)會(huì)及支領(lǐng)

17、超量等 原因，需將其退返庫(kù)房時(shí)，由物資支領(lǐng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，備品備件 由設(shè)備處、電氣件由機(jī)修車間、儀表件由質(zhì)計(jì)處等相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn) 物資完好性，庫(kù)房人員根據(jù)鑒定后結(jié)果，完好物資由領(lǐng)用部門用紅字 開(kāi)具“領(lǐng)料單”辦理退庫(kù)。2、技改工程或新增項(xiàng)日完工后，剩余物資退庫(kù)應(yīng)由項(xiàng)日指揮部 主管人員簽字后辦理。3、工程材料：凡各施工單位所支領(lǐng)的物資無(wú)論因何原因?qū)е峦?庫(kù)，必須由施工單位向物流中心提出書(shū)面申請(qǐng)，并詳細(xì)標(biāo)明所退物資 名稱、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量。土建材料由工程部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，鋼結(jié)構(gòu) 材料由主管項(xiàng)日組領(lǐng)導(dǎo)簽字，再經(jīng)工程指揮部領(lǐng)導(dǎo)、物流中心主任簽 字同意后，方可辦理物資退庫(kù)手續(xù)，否則概不給予辦理。第五條：票

18、據(jù)傳遞1、入庫(kù)單傳遞：存根聯(lián)由庫(kù)管員登記保管帳；財(cái)務(wù)聯(lián)交由供應(yīng) 商結(jié)算使用；庫(kù)房聯(lián)由庫(kù)管員交材料會(huì)計(jì)記帳。2、出庫(kù)單傳遞：庫(kù)房聯(lián)由庫(kù)管員登記保管帳；財(cái)務(wù)聯(lián)由庫(kù)管員 交材料會(huì)計(jì)記帳；記帳聯(lián)由材料會(huì)計(jì)隨出庫(kù)匯總表交車間核算。3、出庫(kù)匯總表傳遞：由材料會(huì)計(jì)定期交送財(cái)務(wù)處。4、時(shí)間：材料出、入庫(kù)截止日期為每月28日，庫(kù)管員將每天出 入庫(kù)憑證于次日交材料會(huì)計(jì)；材料會(huì)計(jì)于月底前交送財(cái)務(wù)處。九、產(chǎn)成品、半成品、期間產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理按物流中心產(chǎn)成品 出入庫(kù)手續(xù)管理規(guī)定相關(guān)條款執(zhí)行。十、廢、呆、滯料管理第一條：定義：1、呆料：在運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)生了質(zhì)量變化，或由于技術(shù)革 新等原因已不再使用的物資為呆料。2、滯料

19、：實(shí)際生產(chǎn)中用量很小但庫(kù)存量很大，在存儲(chǔ)期間變質(zhì) 或劣化的物資庫(kù)稱為滯料。3、廢料：對(duì)實(shí)際生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢舊物資、確認(rèn)無(wú)使用價(jià)值需進(jìn) 行深加工或篩選才能使用的稱為廢料。第二條：呆滯料的分類與管理1、物資使用部門和供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際選擇物資，物管處在 辦理物資入庫(kù)時(shí)要把好關(guān)，堵住形成呆滯的源頭。2、庫(kù)管人員在日常工作中，應(yīng)熟悉物資的質(zhì)量情況，對(duì)可能形 成呆滯的物資妥善處理，避免倉(cāng)儲(chǔ)原因造成的損失。3、對(duì)已形成及可能形成呆滯但不能確定的，物管處列積壓物 資明細(xì)賬。經(jīng)確定為呆滯料后物流中心要將呆滯料進(jìn)行分門別類， 匯總后上報(bào)財(cái)務(wù)處、企管處及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4、物管處在庫(kù)房盤點(diǎn)時(shí)要結(jié)合支領(lǐng)臺(tái)賬對(duì)長(zhǎng)時(shí)間無(wú)領(lǐng)用

20、的 情況的物資要定期編制積壓物資盤點(diǎn)表，報(bào)送有關(guān)部門鑒定。5、呆滯料經(jīng)公司確認(rèn)后，物管處應(yīng)根據(jù)物資的可利用性對(duì)未做 處理的呆滯物資單獨(dú)存放、專人管理，但要分類清晰，擺放整齊，嚴(yán) 禁亂堆亂放。第三條：呆滯料的處理。經(jīng)確認(rèn)的確為呆滯料的，財(cái)務(wù)處要及時(shí) 編印處理報(bào)告及相關(guān)資料，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理進(jìn)行處理（原則上每年一次）。第四條：廢料的管理。廠內(nèi)各單位在生產(chǎn)實(shí)際中產(chǎn)生的廢品一律 入物流中心廢品庫(kù)。1、物管處設(shè)廢品庫(kù)，并建立健全廢品入庫(kù)臺(tái)賬，凡屬鋼鐵類的 一律以噸計(jì)算。2、各單位在生產(chǎn)實(shí)際上中的小型物件報(bào)廢，由本單位負(fù)責(zé)人確 認(rèn)批準(zhǔn)后，直接送交廢品庫(kù)（可修舊利廢設(shè)備或物資由使用部門直接 修理或由職能部門安排外協(xié)

21、修理，不入廢品庫(kù)）。3、各單位在生產(chǎn)實(shí)際上中出現(xiàn)大設(shè)備及構(gòu)件不能繼續(xù)使用時(shí)， 要由本單位提交“設(shè)備、構(gòu)件報(bào)廢單”，一式三份，報(bào)送設(shè)備處、由 設(shè)備處組織本廠相關(guān)處室及技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，經(jīng)鑒定達(dá)到報(bào)廢程度 的，報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢后送交廢品庫(kù)。設(shè)備處審批后將報(bào)廢單 分送使用單位及財(cái)務(wù)處，財(cái)務(wù)處根據(jù)此做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。4、已入廢品庫(kù)的設(shè)備或物資，公司各部門認(rèn)為仍有利用價(jià)值時(shí)， 可開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單支領(lǐng)使用，三級(jí)賬辦理出庫(kù)時(shí)按當(dāng)時(shí)入庫(kù)金額辦理劃 價(jià)，嚴(yán)禁無(wú)單發(fā)料。第五條：貴重物品及有色金屬等物件的報(bào)廢及保管參照下一章 物資的以舊換新制度執(zhí)行。第六條：本廠的廢、呆、滯料的處理權(quán)歸屬于公司經(jīng)理辦，其 它任何

22、單位和個(gè)人無(wú)權(quán)處理。十一、物資的以舊換新第一條：各部門的用料一律實(shí)行以舊換新制度。1、各單位在生產(chǎn)實(shí)際中出現(xiàn)的已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、構(gòu)件、 材料、備件等，依照財(cái)務(wù)管理制度和有關(guān)規(guī)定履行報(bào)廢手續(xù)，然后進(jìn) 行新物的支領(lǐng)。2、各單位凡使用貴重物品及有色金屬等成份的物資必須執(zhí)行以舊 換新制度。第二條：凡生產(chǎn)中應(yīng)用的金、銀制品，漆包線材、破碎襯板、風(fēng) （渣）口銅套、銅瓦、巴氏合金制品、鋁材、管件、配件、鉑銠熱電 偶、錫、鉛、鋅等有色金屬制成品以及化驗(yàn)用銀坩蝸、電偶等有色金 屬制品需要更新時(shí)，一律憑舊件及相關(guān)的支領(lǐng)手續(xù)到庫(kù)房辦以舊換新 的支領(lǐng)業(yè)務(wù)。第三條：兌換計(jì)量規(guī)定舊漆包線以0.9kg折換1kg新線；舊

23、風(fēng)（渣）口套，銅瓦等論個(gè)換取 但必須稱量計(jì)數(shù)；其它物資憑車間主任及有關(guān)主管部門兩個(gè)以上負(fù)責(zé) 人簽字認(rèn)可后稱量計(jì)數(shù)后換取。第四條：廢舊貴重物品的保管。物管處在辦理以上以舊換新的 業(yè)務(wù)的同時(shí)必須建立健全廢舊貴重物品的入庫(kù)登記臺(tái)賬，記錄清物品 名稱、數(shù)量、件數(shù)、入庫(kù)單位及入庫(kù)人，并由入庫(kù)人簽字認(rèn)可后，由 專人統(tǒng)一分類管理。廢舊貴金屬嚴(yán)禁虧庫(kù)，殘值較高的鉑銠合金、金 銀制品須由財(cái)務(wù)處寄存保管，但應(yīng)健全寄存手續(xù)。第五條：廢舊貴重物品的處理1、物管處應(yīng)核實(shí)廢舊貴物物品的庫(kù)存狀況，每月專門編制廢舊 貴重物品報(bào)表，送主管經(jīng)理及企管處備案。2、廢舊貴重物品需外銷或串貨時(shí)，必須由副經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核決， 經(jīng)同意后供銷

24、處發(fā)放聯(lián)卡、物管處負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)外銷手續(xù)，審計(jì)處、 企管處監(jiān)督落實(shí)。第六條：注意事項(xiàng)1、在生產(chǎn)中出現(xiàn)不需立即換取的情況時(shí)，要將舊物先交物管處 庫(kù)房保管，或辦理零存整支，否則出現(xiàn)丟失、缺斤短兩等情況時(shí)由經(jīng) 手人按物資原值賠付。2、對(duì)出現(xiàn)以下情況之一的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究有關(guān)部門責(zé)任，并 視情節(jié)輕重給予必要的經(jīng)濟(jì)處罰和法律制載。1）、弄虛作假，以大改 小，化整為零，騙取新物的；2）、利用工作方便，偷拿或加工制作成 其它物品歸為已有的；3）、因責(zé)任不到位造成丟失的；私自拆卸、送 與他人或非法倒賣的；4）、以部門名義處理、賣款私分或巧立名目存 入“小金庫(kù)”的。第七條：生產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處等有關(guān)部門匯同審計(jì)處、企管

25、處對(duì)廢舊 物資庫(kù)定期進(jìn)行檢查，異常情況及時(shí)處理并及時(shí)做出反饋。十二、物資盤點(diǎn)第一條：日的。為了存貨與賬面數(shù)量的相對(duì)一致，從而更真實(shí)地 反映企業(yè)的存貨狀況，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的日的。第二條：盤點(diǎn)范圍。本制度所指盤點(diǎn)特指存貨盤點(diǎn)即指原材料與 輔助材料、成品、半成品、期間產(chǎn)品、在途（制）品、備品備件以及 廢品等。其它現(xiàn)金、票據(jù)、土地、設(shè)備等資產(chǎn)的盤點(diǎn)不在此范圍內(nèi)。第三條：盤點(diǎn)時(shí)間1、大宗物資的盤點(diǎn)。大宗材料的盤點(diǎn)按月進(jìn)行，在每個(gè)會(huì)計(jì)月 的最后一天由財(cái)務(wù)處組織物管處、生產(chǎn)處、質(zhì)計(jì)處、供銷處、企管處 及生產(chǎn)分廠的負(fù)責(zé)人參加，進(jìn)行大宗物資及能源（電）的總盤點(diǎn)。2、其它材料及備品備件的盤點(diǎn)。其它材料及備品備件的

26、盤點(diǎn)按季 進(jìn)行。每季度末由財(cái)務(wù)處組織物管處、供銷處、企管處等相關(guān)處室的 負(fù)責(zé)人，對(duì)本廠的庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)。3、成品庫(kù)的盤點(diǎn)按月進(jìn)行，由財(cái)務(wù)處組織物管處、供銷處、企 管處等有關(guān)部門參加。第四條：盤點(diǎn)方式1、大宗原材料、半成品、期間產(chǎn)品的盤點(diǎn)采用測(cè)量（打方）與 進(jìn)、銷、存統(tǒng)計(jì)表（物管處出據(jù)）、生產(chǎn)月報(bào)表（生產(chǎn)處出據(jù)）結(jié)合的方式。2、輔助材料及備品備件的盤點(diǎn)采用實(shí)物盤點(diǎn)法，即以庫(kù)存實(shí)物 為依據(jù)，對(duì)照賬載數(shù)量計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果。3、成品的盤點(diǎn)按進(jìn)、消、存賬日結(jié)合實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行。4、其它項(xiàng)日（1）借出物資。凡借出物資一律憑借條及相關(guān)手續(xù)參加盤點(diǎn)，如 有特殊情況，報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門處理。（2）代料加工。由主辦部門詳列品

27、名、規(guī)格、數(shù)量、代加工品價(jià) 值結(jié)存數(shù)，由加工廠家認(rèn)可。（3）寄存品。寄存的成品于盤點(diǎn)前必須全部清理出庫(kù)，未能出庫(kù) 者，列明各戶名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量及原因等報(bào)主管核決。寄存的 材料要詳列名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、廠商、結(jié)存數(shù)量，由寄存廠家 認(rèn)可。第五條：盤點(diǎn)結(jié)果1、大宗材料盤點(diǎn)結(jié)束后，物管處三級(jí)賬須依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，詳細(xì) 填寫當(dāng)月的“大宗材料進(jìn)、消、存報(bào)表”。制表按照“月初庫(kù)存+當(dāng) 月進(jìn)料-月末庫(kù)存（盤點(diǎn)結(jié)果）=當(dāng)月實(shí)際消耗”這一公式進(jìn)行，并會(huì) 同有關(guān)參加人員認(rèn)可后報(bào)財(cái)務(wù)及各主管領(lǐng)導(dǎo)。2、輔助材料設(shè)備件盤點(diǎn)結(jié)束后，物管處編制“盤點(diǎn)匯總表”， 經(jīng)盤點(diǎn)人員會(huì)簽后報(bào)財(cái)務(wù)、企審及相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果的

28、異 常及處理，財(cái)務(wù)部門要出具詳細(xì)的“盤點(diǎn)報(bào)告”報(bào)經(jīng)理部審查。3、盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)處要在一個(gè)月內(nèi)對(duì)盤點(diǎn)表內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)審 核，并指導(dǎo)物管處進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。第六條：盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理1、賬載數(shù)量如因漏賬、錯(cuò)計(jì)、未結(jié)賬或賬面記載不全者，應(yīng)視 情節(jié)輕重、追究有關(guān)人員責(zé)任。2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、無(wú)憑證可查或虛構(gòu)數(shù)字者一律嚴(yán) 肅處理。3、物資保管人員如果倒賣、調(diào)換、擅自轉(zhuǎn)移或損壞、丟失庫(kù)房 物資一律嚴(yán)肅處理。十三、附則1、本制度為公司物資管理基本制度，其余與本制度抵觸之規(guī)定 無(wú)效；本制度因企業(yè)發(fā)展補(bǔ)充部分應(yīng)遵從本制度相應(yīng)內(nèi)容。2、本制度經(jīng)經(jīng)理辦審議后下發(fā)并執(zhí)行，修訂亦然。8.2關(guān)于設(shè)備及備品備件進(jìn)廠

29、驗(yàn)收和使用的管理規(guī)定為了進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備及備品備件進(jìn)廠驗(yàn)收和使用的管理，特制定 以下相關(guān)管理規(guī)定：1、各分廠所報(bào)設(shè)備及備品備件進(jìn)廠后，供銷處和物管處要及時(shí) 通知使用單位和設(shè)備處，四部門共同對(duì)設(shè)備及備品備件的外觀、規(guī)格 型號(hào)，以及相關(guān)的合格證、使用說(shuō)明書(shū)、材質(zhì)單、各種實(shí)驗(yàn)報(bào)告等進(jìn) 行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2、經(jīng)檢驗(yàn)合格（外觀檢驗(yàn)）的設(shè)備及備品備件，使用單位投入使用后要做好詳細(xì)記錄。3、投入使用的設(shè)備及備品備件在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 使用單位要認(rèn)真核實(shí)記錄，弄清供貨單位、規(guī)格型號(hào)、已使用時(shí)間等， 確定有問(wèn)題的設(shè)備及備品備件是否在保質(zhì)期之內(nèi)，若超出保質(zhì)期按正 常維修做好記錄，若在保

30、質(zhì)期內(nèi)，使用單位要以書(shū)面形式及時(shí)通知供 銷處和企管處，供銷處要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，供應(yīng)商到后，供銷處、 使用單位和設(shè)備處與供應(yīng)商共同分析原因，由使用部門寫出書(shū)面分析 報(bào)告，報(bào)供銷處、動(dòng)力處、企管處，屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的由供應(yīng)商負(fù)責(zé) 處理或賠償，屬使用原因造成的由設(shè)備處拿出處理意見(jiàn)，報(bào)企管處、 生產(chǎn)處和公司領(lǐng)導(dǎo)。4、如果設(shè)備及備品備件在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，使用單位不 及時(shí)向有關(guān)部門反映情況，一經(jīng)查實(shí)，依據(jù)設(shè)備及備品備件的價(jià)值， 對(duì)使用單位處以200元至2000元的罰款。以上管理規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。8.3外協(xié)維修設(shè)備、備件工作程序1、設(shè)備處按著公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的各分廠維修項(xiàng)日審批表開(kāi)展工 作。2、設(shè)備處

31、工作人員按著已批準(zhǔn)的維修項(xiàng)日審批表進(jìn)行維修招 標(biāo)、比價(jià)工作，參加人員分廠、企管、設(shè)備處共同確定維修廠家。3、需方與供方簽訂維修合同，設(shè)備處制定、執(zhí)行合同，分廠制定執(zhí)行設(shè)備維修技術(shù)協(xié)議。4、維修設(shè)備、備件到貨后，按需方要求卸貨到指定地點(diǎn)，需 方分廠在供方到貨清單簽字。5、設(shè)備處組織分廠人員對(duì)到貨設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量檢 驗(yàn)單。6、供方維修設(shè)備到貨后，將發(fā)票、到貨清單、維修設(shè)備合格 證、合同復(fù)印件、質(zhì)量檢驗(yàn)單交動(dòng)力處核實(shí)后，經(jīng)分廠領(lǐng)導(dǎo)簽字，企 管、財(cái)務(wù)處審核后方可入帳、付款。8.4合同管理制度第一章總則第一條 為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展， 規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防

32、止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó) 家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本制度。第二條 凡以公司名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。第三條 訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等、 互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。第四條本辦法所包括的合同有設(shè)計(jì)、銷售、采購(gòu)、借款、維修、 保險(xiǎn)等方面的合同，不包括勞動(dòng)合同。第五條 除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合 同的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第六條國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。第七條 公司合同實(shí)行歸口管理，根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，各主管經(jīng) 理負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所管部門的合同訂立、履行等工作。第二章合同的訂立第八條與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意

33、向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合 同。第九條 訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等 情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第十條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人 的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)方能對(duì)外訂立書(shū)面經(jīng)濟(jì)合同。第十一條 對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù) 委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委 托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。第十二條 授權(quán)委托事宜公司設(shè)專人管理，需授權(quán)人員在辦理登 記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書(shū)，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章 后授權(quán)生效。第十三條 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同

34、：1、單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬(wàn)元以上的；2、有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；3、我方先予以履行合同的；4、合同對(duì)方為外地單位的；第十四條 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)日等）， 數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等 主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保 條款。第十五條 對(duì)于合同標(biāo)的沒(méi)有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書(shū)面確切描 述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分 別保管。第十六條 合同標(biāo)的額不滿一萬(wàn)元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng) 訂立而不能訂立書(shū)面合同的，必須事先填寫非書(shū)面合同代用單，注明 本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書(shū)

35、面合同的理由，并經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。第十七條 每一合同文本上必須注明對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián) 系人、電話、銀行賬號(hào)等。第十八條 合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng) 各業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過(guò)后加 蓋公章或合同專用章方能生效。第十九條公司總經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。第二十條 合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過(guò)程中的記錄和憑證，由 合同保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。第二十一條 對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且 原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以 傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章，如有例外須總經(jīng)理特批

36、。第二十二條 單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第二十三條合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的 規(guī)范要求對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)、登記。第二十四條合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù) 印件由財(cái)務(wù)部門、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由財(cái)務(wù)部門 和檔案室留存。第二十五條 非書(shū)面合同代用單也視作書(shū)面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。第三章合同的履行第二十六條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)全面履行。第二十七條 業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái) 帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。第二十八條有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng) 及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。第二十

37、九條財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情 形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：1、應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未訂立書(shū)面合同，且未采用非書(shū)面合同 代用單的；2、收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。第三十條 付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門 應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第三十一條在合同履行過(guò)程中，合同對(duì)方所開(kāi)具的發(fā)票必須先 由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字同意 后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。第三十二條 合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì) 工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制 度，以保證合同的完整性。第四章 合同的變更和解除第三十三條變更或解除

38、合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部 門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審核通過(guò)方可。第三十四條 我方變更或解除合同的，通知對(duì)方應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形 式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三十五條 有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的，通知必 須在三天內(nèi)向總經(jīng)理匯報(bào)。第三十六條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要 求，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由合同管理員保管。第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更 新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第三十八條 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。第五章其他第三十九條合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑

39、 證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。第四十條 業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司 的要求定期或不定期匯總各自的合同訂立和履行情況，并向總經(jīng)理匯 報(bào)。第四十一條 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有 關(guān)資料（包括有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同 編號(hào)整理，由主管經(jīng)理確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、 銷毀、遺失。第四十二條 公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同 簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等納入公司對(duì) 員工和部門的工作成績(jī)考核范圍。第六章責(zé)任第四十三條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺 失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，

40、追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。第四十四條 因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送 有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第七章附則第四十五條本制度自下發(fā)之日起生效實(shí)施。8.5招標(biāo)管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司的招標(biāo)活動(dòng)，保證采購(gòu)貨物的質(zhì)量，降低成 本，提高效益，依據(jù)法律法規(guī)和公司制度，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定 本辦法。第二條公司招標(biāo)貫徹“競(jìng)爭(zhēng)、平等、開(kāi)放”的宗旨，遵循“公 開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)”和以技術(shù)水平、管理水平、貨物質(zhì)量、社會(huì) 信譽(yù)、合理低價(jià)等因素選擇供方的原則。為了保證質(zhì)量，降低成本， 能夠直接向生產(chǎn)廠商采購(gòu)的，原則上不選擇代理商和中間商做為投標(biāo) 人。第三條 本辦法適用于公司的項(xiàng)日勘察設(shè)計(jì)、建設(shè)

41、施工、改擴(kuò)建 工程、原材料米購(gòu)、設(shè)備米購(gòu)、備品備件米購(gòu)、大型辦公生活設(shè)施米 購(gòu)等項(xiàng)日的招標(biāo)活動(dòng)。第四條 公司任何部門或個(gè)人，不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)日化整 為零或者以其它方式規(guī)避招標(biāo)，嚴(yán)禁將項(xiàng)日發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的 供方或?qū)㈨?xiàng)日肢解分包。各招標(biāo)事項(xiàng)必須反映迅速、組織嚴(yán)密、講求 效率。凡人為貽誤工作、泄露公司商業(yè)秘密、給公司經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)造成 損失的將給予處罰，必要的移送司法部門。第二章職責(zé)、權(quán)限及工作程序第五條 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，對(duì)老板 負(fù)責(zé)。（一）、領(lǐng)導(dǎo)小組成員領(lǐng)導(dǎo)小組成員由總經(jīng)理、相關(guān)的副總經(jīng)理、有關(guān)工程師、有關(guān)部 門負(fù)責(zé)人等組成。每次招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組人員原則上不少于3人，

42、領(lǐng)導(dǎo)小 組人員應(yīng)該為奇數(shù)。公司審計(jì)處全程監(jiān)督招標(biāo)活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：總經(jīng)理（或授權(quán)的副總經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo)小組成員：相關(guān)工程師、招標(biāo)部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人（二）、領(lǐng)導(dǎo)小組行使以下主要職責(zé):1、確定招標(biāo)方式，審定招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)文件；2、確定評(píng)標(biāo)組人數(shù)及其成員；3、有標(biāo)底的確定標(biāo)底；4、確定中標(biāo)單位；5、確定單價(jià)合同、總價(jià)合同或其它合同形式及合同主要內(nèi)容；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招標(biāo)主辦部門和評(píng)標(biāo)組織，招標(biāo)主辦部門是企管處 和有關(guān)處室。評(píng)標(biāo)組織由總經(jīng)理、相關(guān)的副總經(jīng)理、相關(guān)的工程技術(shù) 人員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、招標(biāo)物品使用單位的有關(guān)人員、相關(guān)的采購(gòu) 人員和財(cái)務(wù)處、審計(jì)處等組成。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)主辦部門的推薦、評(píng)標(biāo)組織的意

43、見(jiàn)和自己掌握的情 況，決定出中標(biāo)單位和合同簽訂的主要內(nèi)容。第六條 企管處和有關(guān)處室是各項(xiàng)招標(biāo)工作的主辦部門。主要職 責(zé)如下：1、招標(biāo)申請(qǐng)。2、發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)或公告。3、招標(biāo)項(xiàng)日的考察、論證。4、資格預(yù)審。5、編制招標(biāo)文件。6、編制標(biāo)底或采購(gòu)量、工程量清單。7、組織標(biāo)前會(huì)、答疑及現(xiàn)場(chǎng)勘察。8、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)。9、辦理有關(guān)中標(biāo)手續(xù)。10、招標(biāo)備案。第七條工作程序由技術(shù)和采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，提前3天（必要時(shí)可隨 時(shí)）向領(lǐng)導(dǎo)小組提出招標(biāo)申請(qǐng)和招標(biāo)項(xiàng)日的有關(guān)資料，領(lǐng)導(dǎo)小組確定 招標(biāo)方式后，企管處統(tǒng)一安排并通知招標(biāo)會(huì)舉辦時(shí)間、地點(diǎn)；企管處 和項(xiàng)日技術(shù)部門、采購(gòu)部門具體組織招標(biāo)工作，發(fā)放招標(biāo)書(shū)，資

44、格預(yù) 審等；企管處主持招標(biāo)會(huì)；由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)情況確定中標(biāo)單位， 項(xiàng)日技術(shù)部門和采購(gòu)部門簽訂合同，將簽訂合同傳遞到財(cái)務(wù)部門和其 他部門，并具體組織合同的實(shí)施，將裝訂好的招標(biāo)有關(guān)資料移交檔案 管理部門。第三章招標(biāo)第八條 工程技術(shù)部門、采購(gòu)供應(yīng)部門和企管處是招標(biāo)的主辦部 門。公司審計(jì)處、招標(biāo)物品的需要單位為監(jiān)督部門。第九條參與招標(biāo)的單位必須符合招標(biāo)的要求，具備相應(yīng)的資質(zhì) 和能力，有較好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)不良負(fù)債。投遞符合要求的投標(biāo)文件 （包括資質(zhì)材料、授權(quán)文件、企業(yè)簡(jiǎn)介、以往業(yè)績(jī)、詳細(xì)報(bào)價(jià)、付款 方式要求等）。第十條 同類設(shè)備、材料投標(biāo)單位原則上不少于3家，特殊情況 應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。第十一條 項(xiàng)日

45、技術(shù)部門、采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)投標(biāo)單位的技術(shù)水 平、報(bào)價(jià)、交貨期、企業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合 評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦。第十二條 招標(biāo)采取公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)方式。由主辦部門發(fā)布 招標(biāo)信息或直接對(duì)有誠(chéng)意、有能力的投標(biāo)單位發(fā)出邀請(qǐng)（要求附帶計(jì) 劃表、明確參數(shù)、技術(shù)要求、價(jià)格包含范圍、工期、付款方式意見(jiàn)等， 注明開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)間及定標(biāo)方法）。招標(biāo)信息或邀請(qǐng)函，應(yīng)盡可能的廣 泛發(fā)布，爭(zhēng)取邀請(qǐng)更多符合招標(biāo)條件的單位參加招標(biāo)。招標(biāo)信息或邀 請(qǐng)函由組織招標(biāo)的單位編寫，郵寄發(fā)放。參加投標(biāo)的單位統(tǒng)一到企管 處報(bào)名，由企管處登記后將投標(biāo)資料移交招標(biāo)主辦部門，企管處將發(fā) 布信息和報(bào)名情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組每位成員反饋，便于領(lǐng)導(dǎo)小組成員 及時(shí)了解投標(biāo)單位詳細(xì)情況。第十三條主辦部門依據(jù)評(píng)標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)小組意見(jiàn)，編制評(píng)標(biāo)資料并 通知中標(biāo)單位。主辦單位負(fù)責(zé)草擬簽訂合同，并將簽訂的合同提供給 財(cái)務(wù)處、資料室及相關(guān)部門。第十四條評(píng)標(biāo)由領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，與投標(biāo)人有直 接或間接利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入招標(biāo)、評(píng)標(biāo)組織。第十五條招標(biāo)范圍及