1-1何強(qiáng)食品股權(quán)定向私募說(shuō)明書(shū)

1、.岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份 股權(quán)定向私募闡明書(shū)PAGE ：.； 岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份 YUEYANG HEQIANG FOOD CO,LTD 股權(quán)定向私募闡明書(shū)引薦機(jī)構(gòu): 山東淄川高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資日 期: 二一二年 五 月 五 日 重要聲明與提示本闡明書(shū)僅為向定向募股對(duì)象提供有關(guān)本次股權(quán)定向私募的情況，定向募股對(duì)象在作出投資決議之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該闡明書(shū)全文。現(xiàn)就募股事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會(huì)保證股權(quán)定向私募闡明書(shū)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完好，全體董事承諾對(duì)該闡明書(shū)的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或艱苦脫漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提示定向募股對(duì)象留意，凡本闡明書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)定向募股對(duì)象直接或經(jīng)過(guò)私募顧問(wèn)向本

2、公司查詢。三、根據(jù)及有關(guān)法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc290317565 釋 義 PAGEREF _Toc290317565 h - 1 - HYPERLINK l _Toc290317566 第一章 概覽 PAGEREF _Toc290317566 h - 4 - HYPERLINK l _Toc290317567 一、公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc290317567 h - 4 - HYPERLINK l _Toc290317568 二、公司股權(quán)構(gòu)造 P

3、AGEREF _Toc290317568 h - 5 - HYPERLINK l _Toc290317569 三、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)目的 PAGEREF _Toc290317569 h - 5 - HYPERLINK l _Toc290317570 四、公司中心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) PAGEREF _Toc290317570 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317571 第二章 本次募股根本情況 PAGEREF _Toc290317571 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317572 一、本次募股情況 PAGEREF _Toc290317572 h - 6

4、- HYPERLINK l _Toc290317573 二、定向募股程序 PAGEREF _Toc290317573 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317574 三、募股時(shí)間表 PAGEREF _Toc290317574 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317575 四、募集資金主要用途 PAGEREF _Toc290317575 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317576 五、定向股權(quán)私募有關(guān)當(dāng)事人 PAGEREF _Toc290317576 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317577 第三章 公司

5、根本情況 PAGEREF _Toc290317577 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317578 一、公司概略 PAGEREF _Toc290317578 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317579 二、公司歷史沿革及改制重組情況 PAGEREF _Toc290317579 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317580 三、公司實(shí)踐控制人、持股5%以上股東情況 PAGEREF _Toc290317580 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317581 四、公司的運(yùn)營(yíng)情況 PAGEREF _Toc29031

6、7581 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317582 五、與公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況 PAGEREF _Toc290317582 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317583 六、公司組織管理構(gòu)造情況 PAGEREF _Toc290317583 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317584 七、公司職工及人力資源管理 PAGEREF _Toc290317584 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317585 第四章 行業(yè)及公司競(jìng)爭(zhēng)力分析 PAGEREF _Toc290317585 h - 6 - HY

7、PERLINK l _Toc290317586 一、行業(yè)根本情況 PAGEREF _Toc290317586 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317587 二、行業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc290317587 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317588 三、行業(yè)特征 PAGEREF _Toc290317588 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317589 四、行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì) PAGEREF _Toc290317589 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317590 五、與行業(yè)上下游的關(guān)聯(lián)性 PAGER

8、EF _Toc290317590 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317591 六、進(jìn)入行業(yè)的主要妨礙 PAGEREF _Toc290317591 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317592 七、影響行業(yè)開(kāi)展的主要要素 PAGEREF _Toc290317592 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317593 八、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) PAGEREF _Toc290317593 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317594 九、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) PAGEREF _Toc290317594 h - 6 - HYPER

9、LINK l _Toc290317595 第五章 業(yè)務(wù)與技術(shù) PAGEREF _Toc290317595 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317596 一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來(lái)的變化情況 PAGEREF _Toc290317596 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317597 二、主要產(chǎn)品的消費(fèi)工藝 PAGEREF _Toc290317597 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317598 三、公司的消費(fèi)運(yùn)營(yíng)方式 PAGEREF _Toc290317598 h - 6 - HYPERLINK l _Toc2903175

10、99 四、主要產(chǎn)品產(chǎn)能及銷售情況 PAGEREF _Toc290317599 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317600 五、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 PAGEREF _Toc290317600 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317601 六、公司的主要原資料和能源供應(yīng)情況 PAGEREF _Toc290317601 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317602 七、公司的產(chǎn)質(zhì)量量控制情況 PAGEREF _Toc290317602 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317603 八、公司的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)貯藏情況 P

11、AGEREF _Toc290317603 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317604 九、環(huán)保與平安消費(fèi)情況 PAGEREF _Toc290317604 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317605 第六章 風(fēng)險(xiǎn)要素及控制措施 PAGEREF _Toc290317605 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317606 一、行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)搖風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317606 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317607 二、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317607 h - 6 - HYP

12、ERLINK l _Toc290317608 三、實(shí)踐控制人控制風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317608 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317609 四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317609 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317610 五、募集資金投資工程風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317610 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317611 六、人力資源風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317611 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317612 第七章 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)買(mǎi)

13、賣(mài) PAGEREF _Toc290317612 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317613 一、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) PAGEREF _Toc290317613 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317614 二、關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài) PAGEREF _Toc290317614 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317615 三、關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)決策權(quán)益和程序的規(guī)定 PAGEREF _Toc290317615 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317616 四、私募顧問(wèn)對(duì)公司關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)披露的意見(jiàn) PAGEREF _Toc2903176

14、16 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317617 第八章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與中心技術(shù)人員 PAGEREF _Toc290317617 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317618 一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與中心技術(shù)人員簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc290317618 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317619 二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及中心技術(shù)人員直接或間接持有公司股份的情況 PAGEREF _Toc290317619 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317620 三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管

15、理人員與中心技術(shù)人員薪酬情況 PAGEREF _Toc290317620 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317621 四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在近兩年內(nèi)的變動(dòng)情況 PAGEREF _Toc290317621 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317622 第九章 公司治理構(gòu)造 PAGEREF _Toc290317622 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317623 一、公司法人治理構(gòu)造建立健全及履行職責(zé)情況 PAGEREF _Toc290317623 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317624 二、公

16、司近二年違法違規(guī)情況 PAGEREF _Toc290317624 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317625 三、公司近二年資金被占用或?yàn)榭毓晒蓶|、實(shí)踐控制人及其控制企業(yè)提供擔(dān)保情況 PAGEREF _Toc290317625 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317626 四、公司管理層對(duì)公司內(nèi)部控制的評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc290317626 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317627 第十章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息 PAGEREF _Toc290317627 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317628

17、 一、財(cái)務(wù)報(bào)表 PAGEREF _Toc290317628 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317629 二、公司主要財(cái)務(wù)目的 PAGEREF _Toc290317629 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317630 三、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制根底 PAGEREF _Toc290317630 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317631 四、公司盈利預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc290317631 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317632 第十一章 管理層討論與分析 PAGEREF _Toc290317632

18、h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317633 一、財(cái)務(wù)情況分析 PAGEREF _Toc290317633 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317634 二、盈利才干分析 PAGEREF _Toc290317634 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317635 三、現(xiàn)金流量分析 PAGEREF _Toc290317635 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317636 四、資本性支出分析 PAGEREF _Toc290317636 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317637 五、對(duì)公司

19、財(cái)務(wù)情況和盈利才干的未來(lái)趨勢(shì)分析 PAGEREF _Toc290317637 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317638 第十二章 業(yè)務(wù)開(kāi)展目的 PAGEREF _Toc290317638 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317639 一、公司開(kāi)展戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)目的 PAGEREF _Toc290317639 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317640 二、公司開(kāi)展方案 PAGEREF _Toc290317640 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317641 三、公司未來(lái)開(kāi)展及生長(zhǎng)性分析 PAGEREF _

20、Toc290317641 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317642 四、實(shí)現(xiàn)上述目的根據(jù)的假設(shè)條件 PAGEREF _Toc290317642 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317643 五、公司業(yè)務(wù)開(kāi)展目的面臨的主要問(wèn)題 PAGEREF _Toc290317643 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317644 六、開(kāi)展方案與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 PAGEREF _Toc290317644 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317645 第十三章 募集資金運(yùn)用 PAGEREF _Toc290317645 h

21、- 6 - HYPERLINK l _Toc290317646 一、本次募集資金概略 PAGEREF _Toc290317646 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317647 二、董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)本次募集資金投資工程的意見(jiàn) PAGEREF _Toc290317647 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317648 三、本次募集資金運(yùn)用方案及投資工程情況 PAGEREF _Toc290317648 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317649 四、募集資金的管理 PAGEREF _Toc290317649 h - 6 - HYPE

22、RLINK l _Toc290317650 五、募集資金運(yùn)用對(duì)主要財(cái)務(wù)情況及運(yùn)營(yíng)成果的影響 PAGEREF _Toc290317650 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317651 第十四章 股利分配政策 PAGEREF _Toc290317651 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317652 一、股利分配政策 PAGEREF _Toc290317652 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317653 二、近二年歷次股利分配情況 PAGEREF _Toc290317653 h - 6 - HYPERLINK l _Toc29031

23、7654 三、募股前滾存利潤(rùn)分配政策 PAGEREF _Toc290317654 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317655 第十五章 其他重要事項(xiàng) PAGEREF _Toc290317655 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317656 一、信息披露制度與投資者效力方案 PAGEREF _Toc290317656 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317657 二、重要合同 PAGEREF _Toc290317657 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317658 三、艱苦訴訟事項(xiàng) PAGEREF _Toc

24、290317658 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317659 第十六章 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 PAGEREF _Toc290317659 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317660 一、全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明 PAGEREF _Toc290317660 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317661 二、私募顧問(wèn)聲明 PAGEREF _Toc290317661 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317662 三、律師事務(wù)所聲明 PAGEREF _Toc290317662 h

25、 - 6 - HYPERLINK l _Toc290317663 四、承當(dāng)審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明 PAGEREF _Toc290317663 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317664 五、承當(dāng)驗(yàn)資業(yè)務(wù)的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明 PAGEREF _Toc290317664 h - 6 -2PAGE - 121 -釋 義除非另有闡明，以下簡(jiǎn)稱具有以下含義：普通名詞：岳陽(yáng)何強(qiáng)有限、岳陽(yáng)何強(qiáng)指岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)公司、本公司、何強(qiáng)食品指岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份湖南何強(qiáng)、何強(qiáng)面業(yè)指湖南何強(qiáng)面業(yè)股權(quán)定向私募指岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份向湖南股權(quán)買(mǎi)賣(mài)所合格投資人定向募股之行為實(shí)踐控制人、控股股東指實(shí)踐控制人指何強(qiáng)；

26、控股股東指湖南何強(qiáng)面業(yè)法定代表人指法定代表人指何強(qiáng)董事會(huì)指除有前綴外，均指岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指除有前綴外，均指岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份監(jiān)事會(huì)湖南股權(quán)買(mǎi)賣(mài)所 指湖南股權(quán)買(mǎi)賣(mài)所私募顧問(wèn)指山東淄川高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資指律所、協(xié)力律所指上海協(xié)力長(zhǎng)沙律師事務(wù)所驗(yàn)資機(jī)構(gòu)指湖南公眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)機(jī)構(gòu)指湖南公眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所專有名詞：掛面以小麥粉、蕎麥粉、高粱粉等為原料，添加適量食用鹽、食用堿，經(jīng)加水和面、熟化、壓延、切條、烘干等工序加工而成的截面為矩形或圓形的干面條制品食品添加劑改善食品質(zhì)量和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝的需求而參與食品中的人工合成或者天然物質(zhì)食品平安食品無(wú)毒、無(wú)害，符合該當(dāng)有的營(yíng)養(yǎng)要

27、求，對(duì)人體安康不呵斥任何急性、亞急性或者慢性危害保質(zhì)期在標(biāo)簽上規(guī)定的條件下，堅(jiān)持食質(zhì)量量質(zhì)量的期限。在此期限，食品完全適于銷售，并符合標(biāo)簽上或產(chǎn)品規(guī)范中所規(guī)定的質(zhì)量質(zhì)量；超越此期限，在一定時(shí)間內(nèi)，食品依然可以食用熟化是掛面消費(fèi)的一步工藝過(guò)程，是和面過(guò)程的延續(xù)衛(wèi)生目的是評(píng)價(jià)食品衛(wèi)生質(zhì)量的目的體系濕面筋值小麥粉中面筋值的濕基含量。將面粉參與適量水、少許食鹽，攪勻上勁，構(gòu)成面團(tuán)，用清水反復(fù)搓洗，把面團(tuán)中的活粉和其它雜質(zhì)全部洗去，剩下的即是面筋QS根據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)檢疫總局總局2021年第34號(hào)公告，企業(yè)食品消費(fèi)答應(yīng)證標(biāo)志以“企業(yè)食品消費(fèi)答應(yīng)的拼音“QiyeshipinShengchanxuke的縮

28、寫(xiě)“QS 表示，并標(biāo)注“消費(fèi)答應(yīng)中文字樣。與原有的英文縮寫(xiě)QSQualitySafety質(zhì)量平安，表達(dá)意思有所不同綠色食品符合國(guó)家安康平安食品規(guī)范，并經(jīng)專門(mén)機(jī)構(gòu)認(rèn)定，答應(yīng)運(yùn)用綠色食品標(biāo)志的食品第一章 概覽一、公司簡(jiǎn)介公司稱號(hào)： 岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份英文稱號(hào)： Yueyang Heqiang Food Co.,Ltd 公司住址： 華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園建立東路1號(hào)法定代表人：何強(qiáng)注冊(cè)資本： 壹仟萬(wàn)元股 本： 壹仟萬(wàn)元公司類型： 股份非上市成立日期： 2021年9月26日運(yùn)營(yíng)范圍：掛面普通掛面、花樣掛面消費(fèi)、銷售有效期至2021年8月26日；飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷。岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份的前身岳陽(yáng)何

29、強(qiáng)面業(yè)，成立于2021年9月26日，位于湖南省岳陽(yáng)市華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園，廠區(qū)占地面積約40000平方米，現(xiàn)有職工168人。公司主要從事掛面制造及銷售。截至2021年12月31日，公司總資產(chǎn)4629.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2143.51萬(wàn)元。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3821.90萬(wàn)元，凈利潤(rùn)286.67萬(wàn)元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5190.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)255.01萬(wàn)元。公司消費(fèi)的“何強(qiáng)牌系列面條，包括三大系列：強(qiáng)力系列、高筋系列、長(zhǎng)壽系列;分成禮品盒，拉面、波紋面、營(yíng)養(yǎng)等特征類別，種類達(dá)100多種，產(chǎn)品以其柔韌細(xì)膩、口感滑爽、清香純粹、易熟耐煮而不糊湯的特點(diǎn)，暢銷全國(guó)十多個(gè)省市的一百多個(gè)城市，領(lǐng)先

30、行業(yè)前沿。公司榮獲多項(xiàng)榮譽(yù)證書(shū)，并經(jīng)過(guò)IS09001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)2021年12月榮獲“岳陽(yáng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稱號(hào)?！按蛟鞉烀嫫炫?，凝練食品菁華是何強(qiáng)食品永久的追求。公司一直如一的堅(jiān)守以誠(chéng)信為本，以質(zhì)量取勝，以與農(nóng)業(yè)對(duì)接聯(lián)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)理念，堅(jiān)持做地道產(chǎn)品，做厚道企業(yè)，不斷研制和開(kāi)發(fā)適宜各類消費(fèi)群體的新產(chǎn)品，使“何強(qiáng)牌面食產(chǎn)品成為寬廣消費(fèi)者“見(jiàn)面就想吃的首選品牌。二、公司股權(quán)構(gòu)造一公司股權(quán)構(gòu)造序號(hào)股東稱號(hào)持股數(shù)量萬(wàn)股持股比例%1湖南何強(qiáng)面業(yè)98098.002何秋良202.00合 計(jì)1000100.00二公司控股股東、實(shí)踐控制人1、控股股東情況湖南何強(qiáng)面業(yè)持有公司98%的股

31、權(quán)，為公司的控股股東。湖南何強(qiáng)面業(yè)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：430921000001450，成立于2004年1月2日，住所：南縣南洲鎮(zhèn)建立街，法定代表人：何強(qiáng)，注冊(cè)資本3500萬(wàn)元，實(shí)收資本3500萬(wàn)元，公司類型：有限責(zé)任公司自然人投資或控股，運(yùn)營(yíng)范圍：面制品加工、銷售，糧油及制品銷售；飼料零售，政策允許運(yùn)營(yíng)的農(nóng)副產(chǎn)品收買(mǎi)、銷售，場(chǎng)地租賃效力。股權(quán)構(gòu)造如下：序號(hào)股東稱號(hào)出資額萬(wàn)元股權(quán)比例%1何強(qiáng)2900.0082.862石微600.0017.14合 計(jì)3500.00100.002、實(shí)踐控制人情況何強(qiáng)先生持有湖南何強(qiáng)面業(yè)82.86%的股權(quán)，為湖南何強(qiáng)面業(yè)的控股股東，湖南何強(qiáng)面業(yè)持有本公司98%股權(quán)，為公

32、司的第一大股東。何強(qiáng)先生雖未持有本公司股權(quán)，不斷以來(lái)在公司的運(yùn)營(yíng)方針、人事任免等艱苦決策中發(fā)揚(yáng)著重要作用，因此公司的實(shí)踐控制人為何強(qiáng)先生。何強(qiáng)先生，身份證號(hào)碼中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，住所為湖南省南縣南洲鎮(zhèn)翻身堤380號(hào)附242號(hào)。三、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)目的以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)曾經(jīng)湖南公眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了規(guī)范無(wú)保管意見(jiàn)的湘公會(huì)司審字2021第357號(hào)。報(bào)告期內(nèi)公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： (一)資產(chǎn)負(fù)債表簡(jiǎn)表數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2021年12月31日2021年12月31日資產(chǎn)合計(jì)4,629.884,041.95負(fù)債合計(jì)2,486.382,153.45

33、一切者權(quán)益合計(jì)2,143.501,888.50二利潤(rùn)表簡(jiǎn)表數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2021年度2021年度營(yíng)業(yè)收入5,190.793,821.90營(yíng)業(yè)利潤(rùn)344.06310.97利潤(rùn)總額339.99316.72凈利潤(rùn)255.01286.67三現(xiàn)金流量表簡(jiǎn)表數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2021年度2021年度運(yùn)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,090.45 -68.80 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -70.02 -83.25籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,179.21 785.30現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈添加額 18.73 14.01 四主要財(cái)務(wù)目的指 標(biāo)2021年12月31日2021年12月31日1、資產(chǎn)負(fù)債

34、比率%53.7053.282、流動(dòng)比率倍0.590.383、速動(dòng)比率倍0.450.314、每股凈資產(chǎn)元2.141.895、每股未分配利潤(rùn)元1.030.80指 標(biāo)2021年度2021年度1、存貨周轉(zhuǎn)率次14.5324.702、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率次5.778.033、全面攤薄每股收益元0.260.294、 根本每股收益元0.340.315、每股運(yùn)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量元5.063.826、每股凈現(xiàn)金流量元-1.09-0.69四、公司中心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司努力于成為以自主創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)為方向的掛面消費(fèi)企業(yè)，隨著公司規(guī)模和市場(chǎng)份額的擴(kuò)展，公司的研發(fā)與自主創(chuàng)新才干也逐漸得到市場(chǎng)的認(rèn)可，具有了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1、質(zhì)量?jī)?yōu)

35、勢(shì)公司引進(jìn)國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的掛面消費(fèi)設(shè)備，采用先進(jìn)的掛面工藝消費(fèi)技術(shù)，使掛面質(zhì)量有了可靠的保證。公司已經(jīng)過(guò)IS09001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，獲得“國(guó)家綠色食品認(rèn)證。同時(shí)公司聘請(qǐng)相關(guān)科研院所的知名食品營(yíng)養(yǎng)學(xué)專家、教授作為堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)后盾，針對(duì)各類消費(fèi)群體，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，為公司的開(kāi)展奠定了根底。2、品牌優(yōu)勢(shì)公司分別被湖南省鵬誠(chéng)信譽(yù)評(píng)級(jí)評(píng)定為“3A信譽(yù)等級(jí)單位和省個(gè)協(xié)授予“湖南省誠(chéng)信創(chuàng)建企業(yè) ，分別榮獲“QS質(zhì)量平安認(rèn)證和“湖南省著名商標(biāo)；2021年12月榮獲“岳陽(yáng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稱號(hào)。公司產(chǎn)品“何強(qiáng)牌系列掛面在岳陽(yáng)地域同行業(yè)中排名第二，在湖南省地域也名列前茅。3、市場(chǎng)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)“何強(qiáng)作為湖南省

36、掛面行業(yè)的著名品牌，不僅已建立遍及全國(guó)100多個(gè)城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銷售網(wǎng)點(diǎn)、多家辦事處，100余家經(jīng)銷商的渠道網(wǎng)絡(luò)，更重要的是與經(jīng)銷商建立了嚴(yán)密的協(xié)作關(guān)系，穩(wěn)定了公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助 公司牢牢掌握著市場(chǎng)的自動(dòng)權(quán)。4、管理優(yōu)勢(shì)1規(guī)范化的工廠、可復(fù)制的消費(fèi)方式公司在運(yùn)營(yíng)中總結(jié)出了一整套適宜企業(yè)本身的消費(fèi)方式，對(duì)于產(chǎn)品消費(fèi)中廠房、消費(fèi)線、機(jī)器設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)的設(shè)計(jì)和規(guī)劃、工人的安排及消費(fèi)都進(jìn)展量化，從而構(gòu)成了規(guī)范化的消費(fèi)和運(yùn)營(yíng)，同時(shí)該種方式可以不斷進(jìn)展復(fù)制，從而減少新建工廠和安裝消費(fèi)線的時(shí)間，使得公司運(yùn)營(yíng)本錢(qián)降至最低。該方式使得公司能以較快的速度切入新市場(chǎng)，為公司的管理和今后的擴(kuò)張?zhí)峁┝烁住?精細(xì)化的管理方式自

37、公司成立以來(lái)，在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中將“精細(xì)化管理作為立身之本，并貫徹到運(yùn)營(yíng)的方方面面。在內(nèi)部管理上，公司嚴(yán)厲按照IS09001:2000國(guó)際質(zhì)量體系，建立了目的管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等相關(guān)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)展搜集、整理、對(duì)比、分析，對(duì)比同行業(yè)的程度，將消費(fèi)過(guò)程中影響本錢(qián)的數(shù)據(jù)進(jìn)展量化。因此大大減少中間環(huán)節(jié)和運(yùn)營(yíng)本錢(qián)，極大的提高了公司的運(yùn)營(yíng)效率和客戶效力才干。第二章 本次募股根本情況一、本次募股情況本次募股方案曾經(jīng)2021年4月18日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議經(jīng)過(guò)，并已提交公司2021年5月3日召開(kāi)的2021年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)；鑒于公司股東大會(huì)將審議公司股權(quán)到湖南股權(quán)買(mǎi)賣(mài)所掛牌

38、買(mǎi)賣(mài)的決議，所以本方案需提交湖南股權(quán)買(mǎi)賣(mài)所備案。募股情況闡明每股面值人民幣1.00元定向募集股數(shù)300400萬(wàn)股每股定向募集價(jià)錢(qián)公司、私募顧問(wèn)和定向募股對(duì)象詢價(jià)后協(xié)商確定定向募股前每股凈資產(chǎn)2.14元募股方式定向募集，由私募顧問(wèn)擔(dān)任組織實(shí)施。募股對(duì)象本次募股對(duì)象為本公司的高管、職工和上下游客戶，以及在湖南股權(quán)買(mǎi)賣(mài)所注冊(cè)登記的合格投資者。定向募集實(shí)收募股資金總額人民幣7501,000萬(wàn)元定向募股對(duì)象股權(quán)的范圍募股下限為4萬(wàn)股，上限為100萬(wàn)股一募股原那么1、本次募股人數(shù)不超越75人；2、本次募股數(shù)量如獲得超額募股，那么由公司和私募顧問(wèn)根據(jù)本次定向募股對(duì)象的詳細(xì)情況，協(xié)商調(diào)整本次募股額度；3、公司

39、根據(jù)募股時(shí)間和募股數(shù)量?jī)?yōu)先原那么確認(rèn)募股出資額。二滾存利潤(rùn)分配2021年4月18日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議經(jīng)過(guò)：“定向募集股權(quán)前未分配利潤(rùn)歸新老股東按持股比例共同享有。該決議已提交2021年5月3日召開(kāi)的2021年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)。二、定向募股程序一私募顧問(wèn)制造詢價(jià)表和募股方案；二私募顧問(wèn)向定向募股對(duì)象發(fā)送相關(guān)文件；三公司、私募顧問(wèn)經(jīng)過(guò)詢價(jià)登記確定募股價(jià)錢(qián)；四定向募股對(duì)象申購(gòu)股權(quán)；五定向募股對(duì)象認(rèn)購(gòu)股權(quán)；六將認(rèn)購(gòu)資金劃入公司指定的銀行賬戶；七將認(rèn)購(gòu)人姓名載入股東名冊(cè)；八驗(yàn)資；九辦理工商變卦。三、募股時(shí)間表 公布股權(quán)定向私募闡明書(shū)、募股方案2021.5.5向定向募股對(duì)象詢

40、價(jià)2021.5.62021.5.7確定募股價(jià)錢(qián)2021.5.7定向募股對(duì)象認(rèn)購(gòu)股權(quán)并交付出資后載入股東名冊(cè)2021.5.72021.5.9本次股權(quán)定向私募總時(shí)間2021.5.52021.5.9如遇艱苦突發(fā)事件影響本次募股，私募顧問(wèn)將及時(shí)公告，修正募股日程。四、募集資金主要用途一募集資金運(yùn)用工程本次募集資金將用于年產(chǎn)2萬(wàn)噸掛面消費(fèi)線建立工程。本次募集資金投向已提交公司2021年5月3日召開(kāi)的2021年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)，由董事會(huì)擔(dān)任實(shí)施。本次募集資金運(yùn)用方案： 單位： 萬(wàn)元工程投資額設(shè)備投入流動(dòng)資金廠房建立加工 設(shè)備公司二期2萬(wàn)噸掛面消費(fèi)線建立工程300015001000500二工程情

41、況簡(jiǎn)介經(jīng)岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份2021年4月18日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議經(jīng)過(guò)，并提交公司于2021年5月3日召開(kāi)的2021年度第一次暫時(shí)股東大會(huì)審議同意，公司本次定向私募所募集的資金1000萬(wàn)元主要用于公司二期消費(fèi)工程建立，用于購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)設(shè)備，缺乏部分由公司自籌處理。二期工程方案新增兩條消費(fèi)線，新建廠房面積12000多平方米，日加工量為70噸，實(shí)現(xiàn)公司消費(fèi)才干提高兩倍。五、定向股權(quán)私募有關(guān)當(dāng)事人一募股人：岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份法定代表人： 何強(qiáng)聯(lián) 系 人： 吳長(zhǎng)華地 址： 華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園建立東路1號(hào)電 話： 真：私募顧問(wèn)：山東淄川高新技

42、術(shù)創(chuàng)業(yè)投資法定代表人： 楊宏偉經(jīng) 辦 人： 閻建榮 章馳地 址： 淄博市淄川區(qū)般陽(yáng)西路35號(hào)電 話： 真：律師事務(wù)所：上海協(xié)力長(zhǎng)沙律師事務(wù)所負(fù) 責(zé) 人： 彭彤經(jīng)辦律師： 孫衛(wèi)、王琴地 址： 長(zhǎng)沙市芙蓉中路三段269號(hào)神農(nóng)大酒店商務(wù)樓六樓電 話： 真：審計(jì)機(jī)構(gòu)：湖南公眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所法定代表人： 雷智茗經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：周傳金、 嚴(yán)效軍地 址： 岳陽(yáng)市南湖廣場(chǎng)林業(yè)科技大樓5樓電 話： 真：驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：湖南公眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所法定代表人：

43、 雷智茗經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：周傳金、嚴(yán)效軍地 址： 岳陽(yáng)市南湖廣場(chǎng)林業(yè)科技大樓5樓電 話： 真：三章 公司根本情況一、公司概略公司稱號(hào)： 岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份英文稱號(hào)： YUEYANG HEQIANG FOOD CO,LTD 公司住址： 華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園建立東路1號(hào)法定代表人：何強(qiáng)注冊(cè)資本： 壹仟萬(wàn)元股 本： 壹仟萬(wàn)元公司類型： 股份非上市成立日期： 2021年9月26日運(yùn)營(yíng)范圍：掛面普通掛面、花樣掛面消費(fèi)、銷售；飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷。二、公司歷史沿革及改制重組情況一成立岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份前身岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)，運(yùn)營(yíng)范圍：掛面消費(fèi)加工銷售

44、；糧油及制品零售；飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷。注冊(cè)資本人民幣1000萬(wàn)元，由湖南何強(qiáng)面業(yè)出資1000萬(wàn)元。2021年9月25日，湖南茗荃結(jié)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了湘茗荃會(huì)驗(yàn)字202109-號(hào)，驗(yàn)證注冊(cè)資本到位情況：“截至2021年9月25日止，已收到股東湖南何強(qiáng)面業(yè)交納的注冊(cè)資本實(shí)收資本，合計(jì)人民幣壹仟萬(wàn)元整，股東湖南何強(qiáng)面業(yè)以貨幣出資10,000,000.00元。2021年9月26日，獲得華容縣工商行政管理局核發(fā)的430623000004439號(hào)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司股東情況為：序號(hào)股東稱號(hào)出資額萬(wàn)元出資方式出資比例%1湖南何強(qiáng)面業(yè)1000貨幣100.00合 計(jì)1000100.00二公司工

45、商登記事項(xiàng)變卦情況1、2021年4月29日，岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)依法召開(kāi)會(huì)議，股東贊同：1贊同變卦公司運(yùn)營(yíng)范圍“飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷變卦后，公司運(yùn)營(yíng)范圍為“掛面消費(fèi)加工銷售；糧油及制品零售；飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷。2經(jīng)過(guò)章程修正案；2021年4月29日，獲得華容縣工商局核發(fā)的變卦登記后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2、2021年6月1日，岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)依法召開(kāi)會(huì)議，股東贊同：1贊同減少公司運(yùn)營(yíng)工程“糧油及制品零售；變卦后，公司運(yùn)營(yíng)范圍為“掛面消費(fèi)加工銷售；飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷。2經(jīng)過(guò)章程修正案；2021年6月28日，獲得華容縣工商局核發(fā)的變卦登記后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。3、2021年11月10日，

46、岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)依法召開(kāi)會(huì)議，股東贊同： 1、湖南何強(qiáng)面業(yè)將持有岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)2%的股份轉(zhuǎn)讓給何秋良。2、添加新股東何秋良。變卦后的股東構(gòu)造為：序號(hào)股東稱號(hào)持股數(shù)量萬(wàn)股持股比例%1湖南何強(qiáng)面業(yè)980982何秋良202合 計(jì)1000100.002021年11月11日獲得湖南省岳陽(yáng)市工商行政管理局核發(fā)的【2021第1672號(hào)】。 三、股份公司設(shè)立1、設(shè)立方式2021年12月17日，岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)依法召開(kāi)股東會(huì)，全體股東一致贊同：2名股東作為發(fā)起人將岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)整體變卦設(shè)立為股份。2021年3月9日，兩名發(fā)起人簽署了。2021年3月9日，湖南公眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了湘公會(huì)司驗(yàn)字2021第130號(hào)，驗(yàn)證注冊(cè)資本

47、到位情況：“截至2021年12月31日止，貴公司籌已收到全體股東以凈資產(chǎn)出資的注冊(cè)資本股本合計(jì)人民幣壹仟萬(wàn)元整RMB10,000,000.00元，凈資產(chǎn)超越股本的部分股本溢價(jià)11,435,078.95元計(jì)入資本公積。2021年3月9日依法召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，審議經(jīng)過(guò)股份公司章程并選舉董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，整體變卦設(shè)立為“岳陽(yáng)何強(qiáng)食品股份。2021年4月18日完成在岳陽(yáng)市工商行政管理局注冊(cè)備案，獲得注冊(cè)號(hào)為430623000004439的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 2、發(fā)起人股份公司的兩位發(fā)起人的持股情況如下： 序號(hào)股東稱號(hào)持股數(shù)量萬(wàn)股持股比例%1湖南何強(qiáng)面業(yè)980982何秋良202合 計(jì)1000100.003

48、、股份公司整體變卦前后發(fā)起人持有股份的變化股份公司整體變卦前后各位股東持股比例沒(méi)有變化，未涉及公司控股股東和實(shí)踐控制人變卦，對(duì)公司整體變卦及運(yùn)營(yíng)無(wú)任何不良影響。4、整體變卦前后，股份公司業(yè)務(wù)流程和原業(yè)務(wù)流程間的關(guān)系由于公司是整體變卦設(shè)立，股份公司成立前后，業(yè)務(wù)流程沒(méi)有發(fā)生變化。5、發(fā)起人出資資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)變卦手續(xù)辦理情況股份公司系由岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)整體變卦設(shè)立，承襲了岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)一切的資產(chǎn)、負(fù)債及一切者權(quán)益，相關(guān)權(quán)屬更名的手續(xù)正在相繼辦理。三、公司實(shí)踐控制人、持股5%以上股東情況1、實(shí)踐控制人情況何強(qiáng)先生持有湖南何強(qiáng)面業(yè)82.86%的股權(quán)，為湖南何強(qiáng)面業(yè)的控股股東，湖南何強(qiáng)面業(yè)持有本公司98%股權(quán)，為

49、公司的第一大股東。何強(qiáng)先生雖未直接持有本公司股權(quán)，不斷以來(lái)在公司的運(yùn)營(yíng)方針、人事任免等艱苦決策中發(fā)揚(yáng)著重要作用，因此公司的實(shí)踐控制人為何強(qiáng)先生。何強(qiáng)先生，身份證號(hào)碼中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，住所為湖南省南縣南洲鎮(zhèn)翻身堤380號(hào)附242號(hào)。2、控股股東情況湖南何強(qiáng)面業(yè)持有公司98%的股權(quán)，為公司的控股股東。湖南何強(qiáng)面業(yè)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：430921000001450，成立于2004年1月2日，住所：南縣南洲鎮(zhèn)建立街，法定代表人：何強(qiáng)，注冊(cè)資本3500萬(wàn)元，實(shí)收資本3500萬(wàn)元，公司類型：有限責(zé)任公司自然人投資或控股，運(yùn)營(yíng)范圍：面制品加工、銷售，糧油及制品

50、銷售；飼料零售，政策允許運(yùn)營(yíng)的農(nóng)副產(chǎn)品收買(mǎi)、銷售，場(chǎng)地租賃效力。股權(quán)構(gòu)造如下：序號(hào)股東稱號(hào)出資額萬(wàn)元股權(quán)比例%1何強(qiáng)2900.0082.862石微600.0017.14合 計(jì)3500.00100.00二持股5%以上股東情況本公司沒(méi)有其他持有5%以上股份的股東。三實(shí)踐控制人和股東的股份質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況經(jīng)律師和私募顧問(wèn)核對(duì)，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)踐控制人何強(qiáng)先生和其他發(fā)起人股東直接或間接持有的公司股權(quán)未發(fā)生質(zhì)押或存在其他有爭(zhēng)議的情況。四、公司的運(yùn)營(yíng)情況主要財(cái)務(wù)目的以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)曾經(jīng)湖南公眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了規(guī)范無(wú)保管意見(jiàn)的湘公會(huì)司審字2021第357號(hào)。報(bào)告期內(nèi)公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：指 標(biāo)202

51、1年12月31日2021年12月31日1、資產(chǎn)負(fù)債比率%53.7053.282、流動(dòng)比率倍0.590.383、速動(dòng)比率倍0.450.314、每股凈資產(chǎn)元2.141.895、每股未分配利潤(rùn)元1.030.80指 標(biāo)2021年度2021年度1、存貨周轉(zhuǎn)率次14.5324.702、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率次5.778.033、全面攤薄每股收益元0.260.295、根本每股收益元0.340.316、每股運(yùn)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量元5.063.827、每股凈現(xiàn)金流量元-1.09-0.69二公司享有的稅收政策1、本公司主要稅項(xiàng)及稅率如下：企業(yè)執(zhí)行25%所得稅稅率。公司行業(yè)屬于農(nóng)產(chǎn)品加工和銷售，銷售收入執(zhí)行增值稅低稅率，銷售掛面

52、按銷售收入的13%計(jì)征，掛面加工按加工收入的17%計(jì)征，原料銷售按銷售收入的17%計(jì)征。增值稅應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅抵減當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后的余額。本公司城建稅、教育費(fèi)附加均以應(yīng)納增值稅、營(yíng)業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅為計(jì)稅根據(jù)，城市建立維護(hù)稅適用稅率為5%；教育費(fèi)附加在2021年三月前按4.5%計(jì)征，在2021年三月后按5%計(jì)征。2、稅收優(yōu)惠政策及批文第二項(xiàng)第4點(diǎn)：華容縣人民政府在岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)開(kāi)工投產(chǎn)后，依法足額交納稅收的前提下，投產(chǎn)年度起前2年每年按企業(yè)新增增值稅構(gòu)成的縣級(jí)財(cái)力部分的70%、后3年每年按企業(yè)新增增值稅構(gòu)成的縣級(jí)財(cái)力部分50%的比例獎(jiǎng)給企業(yè)擴(kuò)展再消費(fèi)或進(jìn)展技改。截止本闡明書(shū)出具日，本公司尚未懇求

53、返還，但表示以后會(huì)進(jìn)展懇求。岳陽(yáng)市華容縣地稅和國(guó)稅均出具了相關(guān)證明，證明公司在最近三年內(nèi)不存在因稅務(wù)問(wèn)題而被處分的情形。五、與公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況一固定資產(chǎn)截至2021年12月31日，公司擁有的固定資產(chǎn)主要包括房屋、機(jī)器設(shè)備及運(yùn)輸設(shè)備等，詳細(xì)情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元固定資產(chǎn)：原值累計(jì)折舊凈值房屋建筑物1,585.6299.431,486.19機(jī)器設(shè)備1,242.59196.571,046.02運(yùn)輸設(shè)備0.360.090.27辦公設(shè)備53.8422.8530.99合計(jì)2,882.41318.942,563.47公司固定資產(chǎn)運(yùn)用形狀良好，總體成新率為90.69%，未計(jì)提資產(chǎn)減值預(yù)備。1、公司

54、擁有的房產(chǎn)公司房產(chǎn)位于華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園，全部為公司自建。建成時(shí)間為2021年3月-2021年9月期間，主要包括以下內(nèi)容：房產(chǎn)稱號(hào)面積平方米辦公樓2,215.20宿舍3,243.48倉(cāng)庫(kù)192.72倉(cāng)庫(kù)294.21門(mén)衛(wèi)室114廠房8,457.5合 計(jì)14,517.11公司持有華容縣人民政府頒發(fā)的證號(hào)為華容縣房權(quán)證封寺字第0300717號(hào)、第0300718號(hào)、第0300719號(hào)、第0300720號(hào)、第0400789號(hào)、第0400790號(hào)房屋一切權(quán)證書(shū)，詳細(xì)內(nèi)容如下：序號(hào)房產(chǎn)證號(hào)坐落位置面積用途1華容縣房權(quán)證封寺字第0300719號(hào)華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村8,457.50廠房2華容縣房權(quán)證封寺字第0

55、300717號(hào)華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村2,215.20辦公樓3華容縣房權(quán)證封寺字第0300718號(hào)華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村3,243.48宿舍樓4華容縣房權(quán)證封寺字第0300720號(hào)華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村114門(mén)衛(wèi)室5華容縣房權(quán)證封寺字第0400789號(hào)華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村192.72倉(cāng)庫(kù)6華容縣房權(quán)證封寺字第0400790號(hào)華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村294.21倉(cāng)庫(kù) 本公司以其擁有的位于華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村，權(quán)證號(hào)房權(quán)證封寺字第0300719號(hào)，面積為8457.5M2的廠房為湖南何強(qiáng)面業(yè)在中國(guó)農(nóng)業(yè)開(kāi)展銀行南縣支行貸款提供抵押并于2021年5月14日辦理了抵押登記，期限為1年；本公司擁有的華國(guó)用2021字第0

56、30-2號(hào)面積為27197M2土地運(yùn)用權(quán)一并抵押。權(quán)證號(hào)房權(quán)證封寺字第0300717號(hào)面積為2215.2 M2的辦公樓，權(quán)證號(hào)房權(quán)證封寺字第0300718號(hào)面積為3243.48 M2的宿舍樓，權(quán)證號(hào)房權(quán)證封寺字第0300720號(hào)面積為114 M2的門(mén)衛(wèi)室，房權(quán)證封寺字第0400789號(hào)面積為192.72 M2和房權(quán)證封寺字第0400790號(hào)面積為294.21 M2的兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)為湖南何強(qiáng)面業(yè)在北京銀行股份長(zhǎng)沙分行貸款提供抵押并于2021年8月24日辦理了抵押登記，期限為1年；本公司擁有的華國(guó)用2021字第030-1號(hào)面積為20800M2土地運(yùn)用權(quán)一并抵押。湖南何強(qiáng)面業(yè)已作出承諾“借款到期后，保證向

57、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)按時(shí)歸還何強(qiáng)食品為本公司所擔(dān)保的全部款項(xiàng)，并解除何強(qiáng)食品為本公司提供的一切抵押；抵押解除后，本公司不再利用控股股東位置要求何強(qiáng)食品為本公司提供任何方式的擔(dān)保。2、主要消費(fèi)設(shè)備情況資產(chǎn)類別資產(chǎn)稱號(hào)資產(chǎn)原值元運(yùn)用情況機(jī)器設(shè)備索道式掛面消費(fèi)線9,536,240.00在用烘房導(dǎo)熱油管系統(tǒng)790,000.00在用有機(jī)熱載體爐638,000.00在用自動(dòng)包裝機(jī)-熱收縮爐機(jī)組256,000.00在用粉碎機(jī)組機(jī)組120,424.78在用包面臺(tái)板120,000.00在用KGK噴碼機(jī)90,000.00在用E50多米諾噴碼機(jī)68,376.07在用定量安裝61,700.00在用配電屏58,974.3

58、6在用配料桶45,000.00在用PE給水管36,058.97在用監(jiān)控設(shè)備34,650.00在用小地磅17,606.84在用二無(wú)形資產(chǎn)1、公司擁有的土地運(yùn)用權(quán)截至2021年12月31日，公司擁有2宗土地運(yùn)用權(quán)，均獲得完備的權(quán)屬證書(shū)，根本情況如下：序號(hào)權(quán)證編號(hào)一切權(quán)人坐落運(yùn)用權(quán)類型終止日期用途運(yùn)用權(quán)面積備注1華國(guó)用2021字第030-1號(hào)岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)三封鎮(zhèn)毛家村國(guó)有出讓2059年1月16日工礦倉(cāng)儲(chǔ)20800抵押2華國(guó)用2021字第030-2號(hào)岳陽(yáng)何強(qiáng)面業(yè)三封鎮(zhèn)毛家村國(guó)有出讓2059年1月16日工礦倉(cāng)儲(chǔ)27197抵押土地面積合計(jì)479972、商標(biāo)權(quán)截止本闡明書(shū)出具之日，何強(qiáng)食品正在運(yùn)用的注冊(cè)商標(biāo)如

59、下: 序號(hào)圖 樣注冊(cè)人注冊(cè)證號(hào)注冊(cè)類別注冊(cè)有效期限1湖南何強(qiáng)面業(yè)3951682第30類2006年1月28日至2021年1月27日止23970525第30類2006年1月28日至2021年1月27日止3湖南何強(qiáng)面業(yè)5854899第30類2021年11月21日至2019年20日4湖南何強(qiáng)面業(yè)9038555第29類懇求日期2021年1月10日正在辦理中59038621第31類懇求日期2021年1月10日正在辦理中69038653第32類懇求日期2021年1月10日正在辦理中79038679第33類懇求日期2021年1月10日正在辦理中89038723第35類懇求日期2021年1月10日正在辦理中經(jīng)核

60、對(duì)懇求資料，并經(jīng)過(guò)中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)查詢，律師及私募顧問(wèn)確認(rèn)，上述資產(chǎn)權(quán)屬明確，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在產(chǎn)權(quán)糾紛。湖南何強(qiáng)面業(yè)承諾：上述商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)無(wú)償并排他答應(yīng)何強(qiáng)食品運(yùn)用，并保證何強(qiáng)食品在運(yùn)用過(guò)程中不會(huì)因商標(biāo)、專利緣由而產(chǎn)生法律糾紛。六、公司組織管理構(gòu)造情況一公司組織構(gòu)造圖二公司內(nèi)部職能部門(mén)職責(zé)人力資源部擔(dān)任制定完善公司人力資源政策，以及公司的勞動(dòng)、人事、分配制度改革方案；擔(dān)任員工招聘、聘任、崗位變動(dòng)的管理任務(wù)，建立和維護(hù)員工檔案；擔(dān)任制定員工績(jī)效考核的規(guī)范和制度，并定期組織績(jī)效考核、并對(duì)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)展分析；擔(dān)任制定公司薪酬體系，編制工資、福利方案及員工薪資方案，并適