01財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集表

1、 X公司絆EPR般信息管理系統(tǒng)八財(cái)務(wù)部分基礎(chǔ)數(shù)礙據(jù)采集表暗編澳 班寫隘 暗人吧 跋員翱:靶辦創(chuàng)班 翱建氨 扮日隘 瓣期扳:搬敗最后更改日期絆:扳疤控扳 藹制芭 白編百 背號胺:哎佰 半文敗 阿檔般 扳版矮 安本哀:疤審 核 人:懊X公司 壩項(xiàng)目經(jīng)理隘A公司項(xiàng)目經(jīng)理 AUTOTEXT PIC Oracle Logo * MERGEFORMAT 背拔復(fù)印份數(shù)拜百_文檔控制更改記錄昂日期瓣編寫人員懊版本扒修白 拔改盎 扳記錄查閱耙姓俺 唉名傲職愛 罷位分發(fā)拌編板 百號版姓扒 搬名背位扒 百置目錄TOC o 1-3文檔控制 GOTOBUTTON _Toc467669242 PAGEREF _Toc46

2、7669242 1概述 GOTOBUTTON _Toc467669243 PAGEREF _Toc467669243 3目標(biāo) GOTOBUTTON _Toc467669244 PAGEREF _Toc467669244 3范圍 GOTOBUTTON _Toc467669245 PAGEREF _Toc467669245 3填表說明 GOTOBUTTON _Toc467669246 PAGEREF _Toc467669246 3相關(guān)文檔 GOTOBUTTON _Toc467669247 PAGEREF _Toc467669247 3愛科目信息登記表埃 GOTOBUTTON _Toc4676692

3、48 PAGEREF _Toc467669248 隘4隘科目信息登記表矮樣板扮 GOTOBUTTON _Toc467669249 PAGEREF _Toc467669249 埃4盎會(huì)計(jì)期登記表板 GOTOBUTTON _Toc467669250 PAGEREF _Toc467669250 稗6叭會(huì)計(jì)期登記表樣疤板笆 GOTOBUTTON _Toc467669251 PAGEREF _Toc467669251 骯6奧記賬貨幣登記表昂 GOTOBUTTON _Toc467669252 PAGEREF _Toc467669252 凹8絆記賬貨幣登記表般樣板岸 GOTOBUTTON _Toc46766

4、9253 PAGEREF _Toc467669253 暗8斑供應(yīng)商信息登記疤表熬 GOTOBUTTON _Toc467669254 PAGEREF _Toc467669254 拜9暗數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換表說明扮 GOTOBUTTON _Toc467669255 PAGEREF _Toc467669255 氨9哎客戶信息登記表礙 GOTOBUTTON _Toc467669256 PAGEREF _Toc467669256 背11懊登扮 奧記罷 班表辦 奧樣叭 笆板疤 GOTOBUTTON _Toc467669257 PAGEREF _Toc467669257 霸11八銀行登記表叭 GOTOBUTTON _T

5、oc467669258 PAGEREF _Toc467669258 暗13奧登氨 靶記敖 佰表艾 澳樣敖 澳板鞍 GOTOBUTTON _Toc467669259 PAGEREF _Toc467669259 叭13按資產(chǎn)分類登記表耙 GOTOBUTTON _Toc467669260 PAGEREF _Toc467669260 霸15瓣登背 阿記絆 霸表岸 百樣斑 瓣板按 GOTOBUTTON _Toc467669261 PAGEREF _Toc467669261 爸15資產(chǎn)地點(diǎn) GOTOBUTTON _Toc467669262 PAGEREF _Toc467669262 17啊登胺 啊記版 叭

6、表笆 半樣頒 跋板耙 GOTOBUTTON _Toc467669263 PAGEREF _Toc467669263 敖17疤資產(chǎn)信息登記拌 GOTOBUTTON _Toc467669264 PAGEREF _Toc467669264 懊19隘登邦 疤記昂 拜表唉 昂樣辦 胺板骯 GOTOBUTTON _Toc467669265 PAGEREF _Toc467669265 阿19概述目標(biāo)隘本文檔為X公司八 Oracle版 ERP 安管理軟件財(cái)務(wù)部疤分模塊設(shè)置的數(shù)霸據(jù)收集、準(zhǔn)備的絆文檔。范圍把本文檔適用于X稗公司使用財(cái)務(wù)模瓣塊模塊的單位。白如果所填寫的數(shù)霸據(jù)為三個(gè)單位都吧有的，數(shù)據(jù)填列艾時(shí)須填寫填

7、表單吧位單位名稱，并哀且分單位、類別懊按流水號編號排澳序填表說明啊如果信息表格登熬記的內(nèi)容希望以絆電子文檔的格式白提交按,阿可以按填表所需班內(nèi)容在爸EXCEL辦中編輯填寫。唉如果信息表格登埃記表格的內(nèi)容是礙手工填寫的，要瓣求填寫字跡工整柏、清晰爸本表主要用途為把：罷為半Oracle 版總分類賬系統(tǒng)設(shè)絆置參數(shù)作準(zhǔn)備背為扳Oracle敗應(yīng)付賬款系統(tǒng)設(shè)矮置參數(shù)作準(zhǔn)備愛為叭Oracle捌應(yīng)收賬款系統(tǒng)設(shè)芭置參數(shù)作準(zhǔn)備艾為耙Oracle案固定資產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)稗置參數(shù)作準(zhǔn)備熬為骯Oracle靶固定資產(chǎn)系統(tǒng)建百立期初數(shù)據(jù)作準(zhǔn)背備相關(guān)文檔科目信息登記表襖科目信息登記表半樣板填表說明笆科目編碼按順序捌填寫笆.吧是匯總科

8、目的一暗定要注明下一級板科目的范圍頒單位：氨 扒 癌 背編號：班百編骯 搬號捌科目編碼礙科目描述拔科目類別凹科目級別鞍匯總科目范圍絆1按1001拔現(xiàn)金敗資產(chǎn)類伴一級拜100101胺2扒100101愛現(xiàn)金按.背人民幣搬資產(chǎn)類熬明細(xì)唉3扳1101擺銀行存款伴資產(chǎn)類皚一級昂110101骯4佰110101百銀行存款霸.癌工商銀行扳資產(chǎn)類瓣二級八1101010皚1耙到吧1101010耙2拌5埃1101010擺1班銀行存款霸.跋工行奧.霸人民戶癌資產(chǎn)類把明細(xì)昂6耙1101010叭2扒銀行存款佰.耙工行罷.疤美金戶邦資產(chǎn)類巴明細(xì)哎7暗110102板銀行存款芭.埃中國銀行靶資產(chǎn)類瓣1101020板1背8稗11

9、01020矮1皚銀行存款暗.百中國銀行扮.板人民幣盎資產(chǎn)類奧否傲9矮岸案安柏傲10靶11阿12愛13礙14骯15扮16埃17鞍填表人：稗唉科捌 阿目案 骯信捌 昂息愛 斑登唉 柏記靶 斑表半填表單位：耙 哎 奧 鞍 捌 凹 俺 耙 傲編號：捌編八 壩號霸科目編碼白科目描述拔科目類別斑科目級別搬匯總科目范圍擺1擺2班3絆4般5芭6把7伴8胺9拔10胺11昂12哀13頒14案15敗16挨17昂18哎19暗20填表人：會(huì)計(jì)期登記表搬會(huì)計(jì)期登記表樣把板填表說明翱如果會(huì)計(jì)期不是巴按日歷排的，請澳列出從襖2000安年開始的會(huì)計(jì)期版分配信息，至少艾要三年以上。爸本樣板以會(huì)計(jì)期耙與日歷相同舉例盎 罷 八 俺

10、絆 百 皚 擺 傲 搬 拌會(huì)計(jì)年度：芭1999跋季度白編號拜自白至按名稱敖拜襖按背皚1版1阿01-Jan-跋1999半31-Jan-巴1999斑Jan-99按1擺2熬01-Feb-靶1999八28-Feb-笆1999俺Feb-99挨1絆3百01-Mar-藹1999按31-Mar-哀1999暗Mar-99爸2罷4笆01-Apr-愛1999叭30-Apr-白1999澳Apr-99敗2暗5芭01-May-斑1999暗31-May-癌1999扒May-99班2隘6白01-Jun-罷1999懊30-Jun-班1999癌Jun-99吧3阿7按01-Jul-埃1999凹31-Jul-皚1999敖Jul-99

11、拔3熬8稗01-Aug-八1999佰31-Aug-柏1999奧Aug-99安3傲9板01-Sep-叭1999盎30-Sep-澳1999扒Sep-99芭4班10傲01-Oct-伴1999敗31-Oct-岸1999俺Oct-99稗4澳11胺01-Nov-埃1999艾30-Nov-搬1999礙Nov-99霸4艾12靶01-Dec-胺1999皚31-Dec-艾1999隘Dec-99絆填表人：板案會(huì)壩 按計(jì)皚 罷期愛 矮登凹 熬記盎 吧表哀會(huì)計(jì)年度：癌1999扮季度暗編號爸自傲至笆名稱般填表人：耙記賬貨幣登記表半記賬貨幣登記表襖樣板填表說明傲只需要X公司財(cái)百務(wù)提供數(shù)據(jù)即可佰X公司記賬所用半到的所有幣種哎

12、序號跋貨幣代碼拜貨幣名稱皚計(jì)算精確到小數(shù)凹點(diǎn)后搬 愛位把1哎CNY氨人民幣藹2扳2搬靶矮斑3瓣4襖填表人：哀空白表格俺 扒 辦 襖記賬貨幣登記表吧序號叭貨幣代碼版貨幣名稱岸計(jì)算精確到小數(shù)巴點(diǎn)后岸 靶位安1岸2骯3按4骯5拔6八7俺8背9敗10填表人：敖供應(yīng)商信息登記隘表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換表說明填表說明胺供應(yīng)商類型可按阿采購管理的要求安作分類，如固定半資產(chǎn)、員工、其奧他等等皚付款條件指何時(shí)礙付款，如收貨后擺一個(gè)月付款、收按貨驗(yàn)收合格后付胺款、分期付款等八。扮付款方式指采用把支票、匯票、銀班行匯票等。班供應(yīng)商信息登記翱表扒 埃單位：白公司名稱皚 澳詳細(xì)地址稗敗聯(lián)絆 翱系辦 疤人伴辦 叭電埃 斑話般罷類扒 骯

13、型唉稗傳扒 拌真巴礙納稅種類按敗納稅登記號扒 拜 靶拌開扳 芭戶唉 斑行昂版帳扮 霸號斑艾付款方式霸芭付款條件熬巴巴填表人：礙壩 胺供應(yīng)商信息登記靶表單位：頒公司名稱耙詳細(xì)地址胺聯(lián)哎 鞍系暗 伴人板 版電翱 巴話俺類熬 搬型岸傳版 背真盎納稅種類胺納稅登記號爸 壩 艾開皚 昂戶疤 頒行搬帳癌 稗號骯付款方式案付款條件填表人：稗供應(yīng)商信息登記哎表單位：盎公司名稱澳詳細(xì)地址按聯(lián)白 胺系邦 皚人骯 靶電跋 矮話伴類擺 扳型扒傳按 盎真霸納稅種類邦納稅登記號盎 跋 唉開背 哀戶瓣 班行挨帳礙 跋號胺付款方式隘付款條件填表人：客戶信息登記表吧登拌 罷記敗 藹表傲 拜樣艾 暗板填表說明霸除必填項(xiàng)外，可板選

14、項(xiàng)內(nèi)容可以在巴客戶數(shù)據(jù)建立后把，進(jìn)行補(bǔ)錄板單位：鞍 奧 百 背 伴 跋 阿編號：鞍暗客岸 敖戶八 跋編哀 佰號氨拜公傲 扳司埃 絆名哀 哎稱笆吧納稅登記號安皚客戶分類骯絆付絆 熬款艾 佰條拔 傲件頒藹付款地點(diǎn)隘襖付款地點(diǎn)聯(lián)系人岸 啊付款地點(diǎn)電話岸叭付款地點(diǎn)傳真藹敗發(fā)貨地點(diǎn)胺爸發(fā)貨地點(diǎn)聯(lián)系人般 爸發(fā)貨地點(diǎn)電話罷版發(fā)貨地點(diǎn)傳真伴白納稅登記號白辦客柏 藹戶熬 版分霸 唉類敖霸付款銀行號百爸客戶銀行賬號靶壩填表人：佰客戶信息登記表捌單位：俺 板 白 白 襖 跋 背編號：吧 捌 俺客百 奧戶罷 鞍編瓣 氨號愛公按 隘司笆 按名翱 隘稱懊納稅登記號俺客罷 罷戶班 壩分盎 絆類捌付拜 扮款骯 疤條哀 癌件愛

15、付款地點(diǎn)凹付款地點(diǎn)聯(lián)系人奧付款地點(diǎn)電話稗付款地點(diǎn)傳真皚發(fā)貨地點(diǎn)佰發(fā)貨地點(diǎn)聯(lián)系人熬發(fā)貨地點(diǎn)電話扒發(fā)貨地點(diǎn)傳真襖納稅登記號伴客柏 骯戶半 艾分礙 安類藹付款銀行號藹客戶銀行賬號填表人：銀行登記表辦登斑 板記柏 皚表霸 伴樣奧 案板填表說明板帳戶用途主要是八指基本戶、住房背公積金戶等。拜帳戶主要結(jié)算方安式指支票、匯票罷、匯兌、委托收拜款等。斑除必填項(xiàng)外，可疤選項(xiàng)內(nèi)容可以在白銀行數(shù)據(jù)建立后白，進(jìn)行補(bǔ)錄辦單位：俺 跋 辦 翱 癌編號：捌捌銀行名稱敗扒銀行賬號藹芭地扳 癌址懊瓣郵扒 唉編礙奧電話鞍,懊傳真愛拜記賬科目爸按結(jié)算幣種搬百業(yè)務(wù)類型癌氨是否經(jīng)營多種幣辦種業(yè)務(wù)暗懊帳戶用途懊藹主要結(jié)算方式笆哀填表人：

16、扒銀行信息登記表敗單位：罷 跋 背 叭 盎編號：唉 癌銀行名稱霸銀行賬號般地昂 案址把郵扳 捌編安電話擺,凹傳真熬記賬科目百結(jié)算幣種八業(yè)務(wù)類型柏是否經(jīng)營多種幣盎種業(yè)務(wù)巴帳戶用途盎主要結(jié)算方式填表人：銀行信息登記表啊單位：耙 敖 昂 敗 把編號：癌 絆銀行名稱柏銀行賬號靶地傲 矮址奧郵瓣 氨編氨電話霸,搬傳真翱記賬科目跋結(jié)算幣種邦業(yè)務(wù)類型絆是否經(jīng)營多種幣熬種業(yè)務(wù)把帳戶用途班主要結(jié)算方式填表人：資產(chǎn)分類登記表辦登暗 背記巴 傲表半 懊樣骯 啊板登記表填寫要求安資產(chǎn)類別分為資拌產(chǎn)大類、資產(chǎn)小案類。資產(chǎn)大類的襖劃分月為資產(chǎn)成啊本科目對資產(chǎn)的襖劃分一致。資產(chǎn)拜小類為資產(chǎn)大類俺進(jìn)一步細(xì)化。佰資產(chǎn)大類艾:翱

17、辦公用品稗 搬 藹 安 半編號：班藹序斑 骯號擺資產(chǎn)小類描述安折舊年限把資產(chǎn)成本記賬科搬目辦缺省折舊科目白1埃電腦設(shè)備疤2扮固定資產(chǎn)癌-扮辦公用品阿管理費(fèi)用稗-版折舊費(fèi)絆2襖白挨皚翱3伴填表人：跋班資凹 霸產(chǎn)鞍 俺分岸 翱類班 哀登瓣 版記靶 笆表壩資產(chǎn)大類暗: 霸 翱 半 耙 半 八 柏編號：愛序罷 奧號襖資產(chǎn)小類描述辦折舊年限俺資產(chǎn)成本記賬科矮目背缺省折舊科目佰1伴 笆2翱3稗4氨5俺6捌7昂8班9霸10吧11扮12版13伴14疤15昂16吧17班18絆19襖20填表人：資產(chǎn)地點(diǎn)壩登阿 哀記巴 扒表隘 懊樣隘 背板登記表填寫要求翱按單位填寫其下熬屬的部門。要求搬提供最明細(xì)的機(jī)哎構(gòu)劃分單位:拜序瓣 拔號柏部襖 安門唉1哎總經(jīng)理辦公室傲2霸財(cái)務(wù)部扳3澳埃4班5邦6靶填表人：班搬資藹 氨產(chǎn)般 唉地啊 稗點(diǎn)巴 敗登巴 稗記絆 班表單位:皚序叭 拔號扒部稗 巴門唉1扮2翱3拔4叭5八6敗7耙8唉9澳10昂11岸12跋13礙14背15拜16礙17翱18吧19愛20填表人：資產(chǎn)信息登記昂登扮 扒記白 把表扮 罷樣瓣 巴板登記表填寫要求安資產(chǎn)填寫的數(shù)據(jù)鞍截止到十一月底搬。填表單位:奧資產(chǎn)編號扳唉資產(chǎn)描述瓣邦資產(chǎn)系列