《用友ERP財(cái)務(wù)軟件操作與應(yīng)用》-易永珍-電子教案-4904

1、第3章用友ERPU8企業(yè)門戶知識(shí)點(diǎn)： 基本信息基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置本章導(dǎo)讀：為使企業(yè)能夠釋放存儲(chǔ)在企業(yè)內(nèi)部和外部的各種信息，使企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問其所需的個(gè)性化信息，用友ERP-U8.50軟件產(chǎn)品提供了企業(yè)門戶。通過企業(yè)門戶，企業(yè)員工可以通過單一的訪問入口訪問企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務(wù)工作，并設(shè)計(jì)自己的工作流程。信息的及時(shí)溝通，資源的有效利用，與合作伙伴的在線和實(shí)時(shí)的鏈接，將提高企業(yè)員工的工作效率以及企業(yè)的總處理能力。用戶可進(jìn)入到企業(yè)門戶控制臺(tái)模塊中進(jìn)行“基礎(chǔ)設(shè)置”，基礎(chǔ)設(shè)置包括：基礎(chǔ)信息、基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置和單據(jù)設(shè)置，其中單據(jù)設(shè)置將在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中介紹，本章

2、主要介紹前三種基礎(chǔ)設(shè)置。 3.1 基本信息注冊(cè)企業(yè)門戶系統(tǒng)啟用編碼方案數(shù)據(jù)精度3.2 基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置：先設(shè)置“部門檔案”，再設(shè)置“職員檔案”，因?yàn)槁殕T檔案中需要錄入其所在部門往來單位：先進(jìn)行客戶分類（供應(yīng)商、地區(qū)分類），再設(shè)置客戶檔案（供應(yīng)商檔案）。如果在創(chuàng)建賬套時(shí)沒有選擇分類，可直接設(shè)置檔案而不進(jìn)行分類。存貨：先進(jìn)行存貨分類，然后設(shè)置計(jì)量單位，最后再增加存貨檔案；財(cái)務(wù)：先進(jìn)行外幣設(shè)置，然后進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置，最后進(jìn)行憑證類別設(shè)置?；A(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案:主要用于設(shè)置企業(yè)各個(gè)職能部門的信息，按照已經(jīng)定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入部門編號(hào)及其信息。最多可分5級(jí)，編碼總長12位，部門檔案包含部門編

3、碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。系統(tǒng)提供了對(duì)部門的增加、修改和刪除功能。職員檔案:主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號(hào)、名稱、所屬部門及職員屬性等。系統(tǒng)提供了對(duì)職員的增加、修改和刪除功能?；A(chǔ)檔案往來單位客戶分類:用戶可將客戶按行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分。建立起客戶分類后，用戶可以將客戶設(shè)置在最末級(jí)的客戶分類之下。在建立賬套時(shí)沒有選擇客戶分類的用戶，不能操作客戶分類。系統(tǒng)提供了對(duì)客戶的增加、修改和刪除功能，但已被引用的客戶分類不能被刪除。供應(yīng)商分類:用戶可將供應(yīng)商按行業(yè)進(jìn)行劃分。建立起供應(yīng)商分類后，用戶可以將供應(yīng)商設(shè)置在最末級(jí)的供應(yīng)商分類之下。在建立賬套時(shí)沒有選擇供應(yīng)商分類項(xiàng)的，不能

4、進(jìn)行此項(xiàng)操作。系統(tǒng)提供了對(duì)供應(yīng)商的增加、修改和刪除功能。地區(qū)分類:地區(qū)分類最多有五級(jí)，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行分類，可以按區(qū)、省、市進(jìn)行分類，也可以按省、市、縣進(jìn)行分類。系統(tǒng)提供了對(duì)地區(qū)分類的增加、修改和刪除功能?；A(chǔ)檔案往來單位客戶檔案:本功能完成對(duì)銷售客戶檔案的設(shè)置和管理。系統(tǒng)提供了對(duì)客戶檔案的增加、修改和刪除功能。如果在建立帳套時(shí)選擇了客戶分類，應(yīng)先設(shè)置客戶分類再設(shè)置客戶檔案，否則可以直接設(shè)置客戶檔案。供應(yīng)商檔案:建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的采購管理、庫存管理、應(yīng)付賬管理服務(wù)的。系統(tǒng)提供了對(duì)供應(yīng)商檔案的增加、修改和刪除功能。與客戶檔案設(shè)置相同，如果在建立賬套時(shí)沒有選擇供應(yīng)商分類，則可以直

5、接設(shè)置供應(yīng)商檔案，如果選擇了供應(yīng)商分類，應(yīng)先進(jìn)行供應(yīng)商分類操作，再進(jìn)行供應(yīng)商檔案設(shè)置?；A(chǔ)檔案存貨存貨分類:存貨分類主要設(shè)置分類編碼、分類名稱及所屬經(jīng)濟(jì)分類。系統(tǒng)提供了對(duì)存貨分類的增加、修改和刪除功能。計(jì)量單位:存貨檔案:存貨檔案設(shè)置是用戶為了對(duì)存貨進(jìn)行核算、管理、統(tǒng)計(jì)和分析而保存的存貨信息?；A(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位本功能主要用于設(shè)置對(duì)應(yīng)存貨的計(jì)量單位組和計(jì)量單位信息。先設(shè)置計(jì)量單位組，再設(shè)置計(jì)量單位。（1）設(shè)置計(jì)量單位組:系統(tǒng)提供的計(jì)量單位組有無換算、浮動(dòng)換算、固定換算三種類別，每個(gè)計(jì)量單位組中有一個(gè)主計(jì)量單位、多個(gè)輔助計(jì)量單位，可以設(shè)置主輔計(jì)量單位之間的換算率；先增加計(jì)量單位組，再增加組下的具

6、體計(jì)量單位內(nèi)容。無換算計(jì)量單位組浮動(dòng)換算計(jì)量單位組固定換算計(jì)量單位組：(2)設(shè)置計(jì)量單位基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目憑證類別外幣設(shè)置項(xiàng)目目錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項(xiàng)目。用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會(huì)計(jì)科目。增加會(huì)計(jì)科目修改科目指定科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目在創(chuàng)建賬套時(shí)，如果選擇了按行業(yè)預(yù)置科目，系統(tǒng)已經(jīng)按用戶選擇的行業(yè)性質(zhì)設(shè)置好了一整套一級(jí)科目和部分二級(jí)或三級(jí)明細(xì)科目，此時(shí)用戶多數(shù)只需要增加部分明細(xì)科目。如果用戶沒有選擇按行業(yè)預(yù)置科目，則需要增加所有需要使用的一級(jí)和各級(jí)明細(xì)科目。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目如

7、果需要對(duì)原有會(huì)計(jì)科目的某些項(xiàng)目進(jìn)行修改，如科目名稱、賬頁格式、外幣核算、數(shù)量核算、輔助核算等，可以通過“修改”功能來完成。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目指定科目是指定出納的專管科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性。被指定為現(xiàn)金、銀行總賬科目的在出納功能中可以查詢現(xiàn)金、銀行日記賬，進(jìn)行銀行對(duì)賬，以及在制單中進(jìn)行支票控制和資金赤字控制。財(cái)務(wù)憑證類別用戶完全可以按照本單位的需要對(duì)憑證進(jìn)行分類。如果是第一次進(jìn)行憑證類別設(shè)置，可以按以下幾種常用分類方式進(jìn)行定義。記賬憑證收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證類別系統(tǒng)提供了對(duì)憑證類別的

8、“增加”、“刪除”和“修改”功能。某些類別的憑證在制單時(shí)對(duì)科目有一定限制，系統(tǒng)有七種類別供選擇：借方必有、貸方必有、憑證必有、憑證必?zé)o、無限制、借方必?zé)o、貸方必?zé)o財(cái)務(wù)外幣設(shè)置匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。在“填制憑證”中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義當(dāng)匯率變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先在此進(jìn)行定義，否則，制單時(shí)不能正確錄入?yún)R率對(duì)于使用固定匯率作為記賬匯率的用戶，在填制每月的憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該月的記賬匯率，否則在填制該月外幣憑證時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)匯率為零的錯(cuò)誤。對(duì)于使用浮動(dòng)匯率（即使用當(dāng)日匯率）作為記賬匯率的用戶，在填制該天的憑證前，應(yīng)預(yù)先在此錄入該天的記賬匯率。系統(tǒng)提供了對(duì)外幣的“增加”、“刪除”和“輸出”功能。

9、財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄可以將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類，一個(gè)項(xiàng)目大類可以核算多個(gè)項(xiàng)目。系統(tǒng)要求在建立會(huì)計(jì)科目時(shí)先設(shè)置相關(guān)的項(xiàng)目核算科目，即將要進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目通過“修改”功能，選擇“項(xiàng)目輔助核算”，然后再定義項(xiàng)目目錄。“項(xiàng)目目錄”功能用于項(xiàng)目大類的設(shè)置及項(xiàng)目目錄及分類的維護(hù)。企業(yè)可以在此增加或修改項(xiàng)目大類、項(xiàng)目核算科目、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目欄目結(jié)構(gòu)以及項(xiàng)目目錄。財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類：定義項(xiàng)目大類的內(nèi)容包括：定義項(xiàng)目大類名稱、項(xiàng)目級(jí)次、項(xiàng)目欄目。指定核算科目：指定核算科目就是具體指定核算此項(xiàng)目大類所使用的會(huì)計(jì)科目。指定科目之前，必須在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中，將要進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目的輔助核算修改為項(xiàng)目

10、核算。定義項(xiàng)目分類：為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目做進(jìn)一步劃分，這就需要進(jìn)行項(xiàng)目分類的定義。定義項(xiàng)目目錄：定義項(xiàng)目目錄是將各個(gè)項(xiàng)目大類中的具體項(xiàng)目輸入系統(tǒng)，而具體輸入的內(nèi)容又取決于項(xiàng)目欄目中所定義的欄目名稱。在項(xiàng)目目錄中，系統(tǒng)將列出所選項(xiàng)目大類下的所有具體項(xiàng)目，其中“所屬分類編碼”為此項(xiàng)目所屬的最末級(jí)項(xiàng)目分類的編碼。基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算付款條件：也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。付款條件將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。系統(tǒng)最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。系統(tǒng)提供了對(duì)付款條件的“增加”、“刪除”和“修改

11、”功能?；A(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式：該功能用來建立和管理用戶在經(jīng)營活動(dòng)中所涉及到的結(jié)算方式。它與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。結(jié)算方式最多可以分為2級(jí)。結(jié)算方式一旦被引用，便不能進(jìn)行修改和刪除的操作。系統(tǒng)提供了結(jié)算方式的“增加”、“刪除”和“修改”功能開戶銀行：系統(tǒng)支持多個(gè)開戶行及賬號(hào)的情況。此功能用于維護(hù)及查詢使用單位的開戶銀行信息。開戶銀行一旦被引用，便不能進(jìn)行修改和刪除的操作。系統(tǒng)提供了開戶銀行的“增加”、“刪除”和“修改”功能。數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置：在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置前，必須先進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置，即設(shè)置在本賬套中需要對(duì)哪些業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制。用戶可以根據(jù)需要先在數(shù)據(jù)權(quán)限默認(rèn)設(shè)置表中選擇需要進(jìn)行權(quán)限控制的對(duì)象，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)該表中的選擇在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中顯示所選對(duì)象。數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置：設(shè)置用戶能操作的檔案數(shù)據(jù)權(quán)限，控制其在業(yè)務(wù)處理中可以操作的數(shù)據(jù)范圍。數(shù)據(jù)權(quán)限分配是在系統(tǒng)管理中定義角色或用戶，并分配完功能級(jí)權(quán)限后才在這里進(jìn)行。數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限分配包括：記錄權(quán)限分配：