百貨公司財(cái)務(wù)-核算制度及流程

1、財(cái)會(huì)部工作流程2005年1月上海管理中心財(cái)務(wù)管理部制定第一版- PAGE 89 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第二部分拜賣場(chǎng)核算科工作哀程序拜1 扒賣場(chǎng)核算科工作跋概述及人員分工愛1-1擺工作概述氨每日、月銷售的奧核對(duì)及確認(rèn)。胺每日、月自營(yíng)、芭代銷貨品的收退扒貨審核。邦審核供應(yīng)商合同昂及附件。埃依據(jù)各專櫃、促阿銷、代銷、租賃礙、自營(yíng)等銷售資把料及各部門所提班供的各項(xiàng)費(fèi)用資盎料編制月結(jié)報(bào)表熬。埃申請(qǐng)供應(yīng)商貨款辦，接納、回復(fù)、靶查詢及處理供應(yīng)安商之間的帳務(wù)結(jié)百算問題。絆舖位號(hào)的發(fā)放及按復(fù)核

2、電腦科所做霸的日常租約維護(hù)艾的準(zhǔn)確性。盎ESPOS班系統(tǒng)的半VIP八卡禮品操作及按VIP艾卡積分情況的審疤核。耙RMS愛系統(tǒng)調(diào)整操作的藹審核。疤配合電腦科及會(huì)阿計(jì)科做數(shù)據(jù)匯總芭的相關(guān)工作。白1-2藹拜人員分工崗位不相容矮報(bào)表的編制和報(bào)扒表的審核人不由背同一人負(fù)責(zé)。胺日核對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)按人與相同項(xiàng)目月懊數(shù)據(jù)核對(duì)負(fù)責(zé)人把不為同一人。疤調(diào)整項(xiàng)目的申請(qǐng)敖人與調(diào)整結(jié)果審藹核人不為同一人盎。擺資料的保管及銷笆毀人與業(yè)務(wù)執(zhí)行邦人不為同一人。隘供應(yīng)商貨款的結(jié)笆算和請(qǐng)款申請(qǐng)人拔不為同一人。背基本核算崗位根巴據(jù)工作需要挨可以一人一崗、稗一人多崗或者一挨崗多人，財(cái)會(huì)經(jīng)骯理視具體編制情瓣況決定按?；竞怂銔徫唬好咳蘸藢?duì)崗

3、位：芭與銀庫房核對(duì)銷礙售款及樓層對(duì)賬阿，疤通過與樓層對(duì)帳八、查帳及調(diào)帳確懊認(rèn)銷售收入白。岸核對(duì)收、退貨單扒據(jù)。拔每日對(duì)傲VIP拌卡所有操作進(jìn)行頒核查，包括辦卡骯、積分的錄入、笆積分兌換耙禮笆品、異常罷VIP挨卡消費(fèi)整理。澳取消交易、不接跋受交易、數(shù)量成凹本修正等特別操暗作事項(xiàng)的核查。每月結(jié)算崗位：半編制供應(yīng)商月結(jié)挨報(bào)表。扳計(jì)算專櫃及促銷骯場(chǎng)地使用基礎(chǔ)費(fèi)般。霸核對(duì)各部門每月班費(fèi)用回收。懊供應(yīng)商貨款的請(qǐng)安款。耙供應(yīng)商發(fā)票的收巴取及整理。斑接納、回復(fù)、查佰詢及處理與各專班櫃供應(yīng)商之間的敗帳務(wù)結(jié)算問題。皚配合電腦科及會(huì)氨計(jì)科做數(shù)據(jù)匯總癌的相關(guān)工作。合同審核崗位：暗審核供應(yīng)商合同叭及附件。疤舖位號(hào)的發(fā)放

4、及啊復(fù)核電腦科所做伴的日常租約維護(hù)白的準(zhǔn)確性。合同存檔。耙賣場(chǎng)核算科科長(zhǎng)百：核算制度-捌編制核算賣場(chǎng)營(yíng)敖銷金額的管理制矮度，維護(hù)百貨資澳產(chǎn)和權(quán)益。執(zhí)行計(jì)劃-靶執(zhí)行百貨的核算叭計(jì)劃，安排及分背派平衡工作量予皚賣場(chǎng)核算人員，霸使計(jì)劃順利施行案。核對(duì)工作-啊安排賣場(chǎng)之對(duì)帳辦、查帳、調(diào)帳，安檢查所有單據(jù)資搬料之完整性和核把實(shí)累計(jì)金額相等爸。核查文件和有耙關(guān)付款、收款和般其他財(cái)務(wù)往來的隘準(zhǔn)確性。協(xié)調(diào)工作-敖協(xié)調(diào)銀庫房、賣骯場(chǎng)、顧客服務(wù)科藹等所呈交之報(bào)表藹以待處理，追收叭及檢查所交銷售稗金額資料。督導(dǎo)工作-吧督促及協(xié)助下屬凹完成對(duì)內(nèi)及對(duì)外鞍的各項(xiàng)工作報(bào)表靶等，並處理賣場(chǎng)胺核算疑難問題，半復(fù)核下屬匯報(bào)之藹記

5、錄、報(bào)表、任敗務(wù)等；維持賣場(chǎng)昂核算系統(tǒng)之準(zhǔn)確頒性及嚴(yán)格保密制愛度。報(bào)告工作-班在規(guī)定間隔時(shí)間霸內(nèi)編制報(bào)告，說絆明各項(xiàng)對(duì)帳、查岸帳、調(diào)帳等之結(jié)辦果，以及其他銷頒售上的情況。其他工作-隘完成上司交下來俺的任何工作。敖2 伴每日對(duì)帳程序板2-1霸扳與銀庫房核對(duì)銷芭售收入之程序八收集、整理、匯挨總銷售資料及點(diǎn)柏驗(yàn)銷售貨款：翱每天上午銀庫房瓣開庫後（約版9:00白）首先由銀庫房藹提供各收銀臺(tái)前埃一天銷售記錄資白料（即前一天收暗銀員投入之透明絆銀頭袋）予賣場(chǎng)皚核算科，然後將昂所提供之銷售資懊料按各收銀臺(tái)編按號(hào)、並根據(jù)銀頭扮袋記錄表、收銀罷機(jī)銷售記錄流水翱帶、退款單、取俺消單據(jù)、差額表稗依次整理、裝訂班完畢

6、後，將各收矮銀臺(tái)銀頭袋記錄癌表中的現(xiàn)金、信哎用卡、支票等金阿額匯總登記於盎商品銷售收入入藹庫清點(diǎn)報(bào)告表半（附件一）中。敗銀庫房文員點(diǎn)驗(yàn)扮每個(gè)銀頭袋內(nèi)之奧銷售收入，按不扮同收款方式（現(xiàn)爸金、信用卡、支阿票、禮券等），百登記收銀科交啊款點(diǎn)驗(yàn)表。對(duì)帳：奧上午搬(叭約敖10:15懊左右拌)疤依據(jù)所登記的叭商品銷售收入入阿庫清點(diǎn)報(bào)告表癌，通過電話先由阿銀庫房員工報(bào)各笆收銀臺(tái)收款金額頒（依據(jù)收銀科拔交款點(diǎn)驗(yàn)表）版，與賣場(chǎng)核算來愛核對(duì)收款金額是艾否正確，如有問頒題請(qǐng)銀庫房員工班再進(jìn)行清點(diǎn)，如叭確實(shí)發(fā)現(xiàn)問題需阿及時(shí)填寫銀庫哀房長(zhǎng)（短）款報(bào)霸告書。檢查資料：凹與靶RMS艾中每日付款匯拜總表進(jìn)行核對(duì)絆，數(shù)目相同即

7、可凹；如不一致，即皚從流水帶檢查是稗否有同一筆交易傲未過機(jī)，或與樓癌層罷核皚對(duì)差額後再找原芭因。及時(shí)反映差錯(cuò)：按根據(jù)所核對(duì)銷售頒收入後確認(rèn)之差八錯(cuò)，及時(shí)反映給傲收銀科及愛賣場(chǎng)管理靶部經(jīng)理以便及時(shí)骯跟進(jìn)及解決。規(guī)定：八銀庫房開庫後即邦將夜庫中所有銷背售記錄資料（包矮括銀頭袋記錄表笆、收銀機(jī)銷售記白錄流水帶、退款扮單、取消單據(jù)、熬差額表等）交賣襖場(chǎng)核算科員工，阿銀庫房員工禁接藹觸此類資料。霸電話對(duì)賬時(shí)必須扳由銀庫房員工先按報(bào)數(shù)。敗2-2矮與樓層對(duì)帳、傲查帳、調(diào)帳之工疤作程序斑手工對(duì)賬（適用襖於未使用樓層對(duì)擺賬程序的分店）對(duì)帳：擺依據(jù)氨RMS案每天所出的當(dāng)白日懊/案月結(jié)租客銷售報(bào)拔表（樓層壩/搬鋪位

8、）與樓層埃所報(bào)來的專櫃擺銷售記錄表進(jìn)半行核對(duì)，專櫃銷鞍售記錄表中專櫃爸須按吧RMS版系統(tǒng)中專櫃順序拜排列，以方便賣扮場(chǎng)核算科進(jìn)行賬安務(wù)核對(duì)。矮如核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)所拌填專櫃號(hào)相同，澳發(fā)生額或累計(jì)額芭不一致，即填入搬專櫃商品銷售霸收入差額情況反埃映表（附件二鞍），在下午敗2:00柏之前將此表發(fā)給拜各樓層負(fù)責(zé)對(duì)帳拌的有關(guān)員工，核安查其差額原因，邦且必須在當(dāng)天下敖午辦4:30暗返回。隘若核對(duì)現(xiàn)沽單數(shù)昂據(jù)與流水帶收據(jù)阿不相符時(shí)，即參熬照電腦報(bào)表逐一扒核對(duì)，達(dá)到帳款壩兩清。查賬：般由樓層返回的百專櫃商品銷售收藹入差額情況反映凹表中，若有差按額仍未查出原因靶，或者注明是電百腦記錄金額不符辦的須作以下分析暗：艾看差

9、額是否有二背個(gè)專櫃相同，如八果有則可能是：隘收銀員將現(xiàn)沽單背上的專櫃號(hào)在入熬機(jī)時(shí)輸錯(cuò)，導(dǎo)致柏電腦所列印的報(bào)敗表金額與實(shí)際發(fā)懊生額不符，主要絆方法是查看現(xiàn)沽敗單上的專櫃號(hào)是邦否與八電腦系統(tǒng)拌反映的專櫃號(hào)一板致，即可得出結(jié)扳論。耙如果營(yíng)業(yè)員在填凹寫現(xiàn)沽單時(shí)將專吧櫃號(hào)填錯(cuò)，那麼案必須進(jìn)一步查看吧，差額表上專櫃埃自報(bào)金額大於電癌腦記錄金額所對(duì)稗應(yīng)的專櫃來証實(shí)瓣其現(xiàn)沽單是否屬百於該櫃，如屬於般該專櫃則看其現(xiàn)班沽單上專櫃號(hào)的哎填寫是否與該專案櫃實(shí)際編號(hào)相符襖，如不符則是營(yíng)矮業(yè)員填錯(cuò)。藹有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)由傲於營(yíng)業(yè)員在現(xiàn)沽百單上的填寫金額拔與收銀機(jī)列印金巴額不一致的情況奧。當(dāng)專櫃商品版銷售收入差額情挨況反映表上出

10、把現(xiàn)的差額是單組吧差額時(shí)即是，但皚更多的是計(jì)算錯(cuò)俺誤或是退款金額埃未減，以及耙VIP昂卡折扣的差額，扳在排除以上的情癌況後重新核查，鞍並要求或協(xié)助專捌櫃找出其錯(cuò)誤。 調(diào)帳：搬錯(cuò)輸專櫃金額的半調(diào)整：埃在板POS拜資料修正單（哎附件三）上填應(yīng)氨修改的金額，經(jīng)胺收銀科科長(zhǎng)簽字柏及財(cái)會(huì)經(jīng)理核準(zhǔn)埃後輸入電腦調(diào)整罷。按多輸、少輸金額爸的調(diào)整：安若收銀員多輸或案少輸專櫃金額，辦應(yīng)先需收銀科科哎長(zhǎng)簽字以及明確敖責(zé)任和作出相應(yīng)叭處理後，再經(jīng)相板關(guān)經(jīng)理核準(zhǔn)後通愛過暗POS叭資料修正單輸胺入電腦，調(diào)增或搬調(diào)減其輸錯(cuò)部分把。挨專櫃號(hào)填錯(cuò)的調(diào)罷整：礙若營(yíng)業(yè)員在現(xiàn)沽班單上填錯(cuò)專櫃號(hào)班，而使專櫃金額傲相應(yīng)輸錯(cuò)的調(diào)整翱，則填

11、寫版POS斑資料修正單經(jīng)澳其營(yíng)業(yè)員簽字及八有關(guān)經(jīng)理核準(zhǔn)後凹輸入電腦更正。疤計(jì)算錯(cuò)誤的調(diào)整傲：扳如果發(fā)現(xiàn)各樓層唉所報(bào)樓層報(bào)表上敖因計(jì)算錯(cuò)誤所造岸成的差額，則迅拔速返給相關(guān)樓層癌予以更正。檔案保存：昂對(duì)賬結(jié)束，銷售哎確定之後，賣場(chǎng)艾管理部對(duì)專櫃唉銷售記錄表進(jìn)奧行修正，並簽字熬確認(rèn)存檔。拜賣場(chǎng)管理部將修拔正後的專櫃銷耙售記錄表復(fù)印疤件交賣場(chǎng)核算科疤。啊賣場(chǎng)核算科將修氨正後的專櫃銷頒售記錄表復(fù)印斑件、已修正之系俺統(tǒng)當(dāng)日傲/安月結(jié)租客銷售報(bào)柏表（樓層礙/把鋪位）、捌POS佰資料修正單及百附件一起存檔。頒自動(dòng)對(duì)賬（適用盎於使用樓層對(duì)賬扒程序的分店）對(duì)帳：扒每日上午賣場(chǎng)管氨理部根據(jù)各樓層絆專櫃填報(bào)之前日按銷

12、售輸入頒EXCLEL芭表格，之後將該版表格列印出來交白各樓層主管簽字皚確認(rèn)後，將書面伴表及電子文檔一敗並交賣場(chǎng)核算科耙。扳賣場(chǎng)核算科將賣拜場(chǎng)管理部提供之昂專櫃銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)俺入樓層對(duì)賬程序矮。氨如系統(tǒng)對(duì)賬存在吧差異，則列印挨差額情況反映表扳，在下午辦2:00哎之前將此表發(fā)給板各樓層負(fù)責(zé)對(duì)帳辦的櫃臺(tái)或有關(guān)員瓣工，核查其差額瓣原因，且必須在奧當(dāng)天下午哀4:30挨返回。芭查賬：（參照上百述罷1.2唉）扒調(diào)帳：（參照上柏述班1.3瓣）注意事項(xiàng)：耙所有的單據(jù)採用胺最新流程規(guī)定之般表格，且都順序唉編號(hào)。擺對(duì)賬前資料、調(diào)叭整資料、對(duì)賬後隘正確資料都須完熬整保存。埃所有表格都須有哎編制人和審核人班，且簽名齊全，白

13、填寫完整，調(diào)整伴類表格須注明調(diào)伴整原因，並將調(diào)襖整原因之附件全辦部附在調(diào)整表格翱之後，以便於簽皚批人審核。電腦捌科未見到相關(guān)調(diào)啊整表格，不允許岸調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。盎所有報(bào)表和單據(jù)奧的手工修改都必挨須由修改人及審佰核人共同加簽。吧賣場(chǎng)管理部統(tǒng)計(jì)骯之每日樓層銷售罷口徑必須與系統(tǒng)拜保持一致，即：疤系統(tǒng)若為含券銷拌售則樓層統(tǒng)計(jì)也埃為含券銷售。拜巴POS案資料修正單只艾針對(duì)對(duì)賬差異之俺調(diào)整，對(duì)於正常邦銷售（如信用卡盎退貨）應(yīng)前臺(tái)過哎機(jī)處理。扳2-爸3盎核查銷售入機(jī)熬程序傲定金入機(jī)方式核巴查：暗顧客交來定金開藹具專櫃貨品之編扳號(hào)。辦當(dāng)顧客交付餘款胺、提貨時(shí)，根據(jù)盎已收的顧客購貨案定金現(xiàn)沽單頒之金額及編號(hào)，班開

14、據(jù)退款單昂（顧客已交定金芭現(xiàn)沽單作退款單霸附件）將購貨定啊金退出（退定金俺的退款單，疤需樓層主管及以班上人員簽字）。礙退款單入機(jī)絆的同時(shí)以該售賣挨商品的全價(jià)按商埃品編碼或?qū)櫨庌k號(hào)，填寫現(xiàn)沽白單之商品編碼靶欄目並入機(jī)計(jì)銷辦售。白如是支票收取的爸定金則需根據(jù)財(cái)埃會(huì)放行單，查明藹定金已經(jīng)到帳後把方可按上述程序稗辦理。氨內(nèi)部調(diào)撥入機(jī)方唉式核查：哀申請(qǐng)人到賣場(chǎng)核藹算科領(lǐng)用已印刷絆好編號(hào)的商品胺內(nèi)部調(diào)撥單（稗僅一聯(lián)），賣場(chǎng)鞍核算科對(duì)商品伴內(nèi)部調(diào)撥單的頒發(fā)出進(jìn)行登記。熬商品內(nèi)部調(diào)撥奧單填寫、簽批捌及收銀程序請(qǐng)參安照【啊XX胺百貨（超市）懊RMS罷單據(jù)流程板傲商品內(nèi)部調(diào)撥程吧序】進(jìn)行。皚每日賣場(chǎng)核算科礙根據(jù)

15、商品內(nèi)部稗調(diào)撥單，在翱商品內(nèi)部調(diào)撥單把的發(fā)出登記本艾上進(jìn)行銷號(hào)處理唉。瓣核查商品內(nèi)部阿調(diào)撥單：拜簽批齊全（部門絆主管、財(cái)會(huì)經(jīng)理絆及分店主管簽批癌）。跋調(diào)撥之商品用途按填寫明確。熬商品內(nèi)部調(diào)撥啊單售價(jià)核查：罷專櫃商品為與供叭應(yīng)商確認(rèn)的最終艾優(yōu)惠售價(jià)。澳自營(yíng)商品與把RMS扒系統(tǒng)商品進(jìn)貨成背本一致。擺商品內(nèi)部調(diào)撥案單所示售價(jià)、隘編號(hào)與現(xiàn)沽單耙一致。扮公司自用之商品靶內(nèi)部調(diào)擬的核查扒：哎是否收回現(xiàn)沽單啊“昂顧客聯(lián)暗”巴。懊作為八VIP絆禮品兌換的，核隘查半ESPOS鞍系統(tǒng)（即耙VIP奧管理系統(tǒng)）中是八否在當(dāng)日進(jìn)行禮俺品入庫操作。岸作為物料的，核般查物料系統(tǒng)中是傲否已經(jīng)辦理入庫癌。翱如核對(duì)存在差異敗，退

16、回相關(guān)部門邦重新處理；如核哀對(duì)相符，則交會(huì)壩計(jì)科入賬。熬對(duì)於三個(gè)月內(nèi)未頒收回的商品內(nèi)靶部調(diào)撥單通知敗相關(guān)部門核查原愛因，取得申請(qǐng)部八門經(jīng)理確認(rèn)後進(jìn)拔行銷號(hào)處理。其他事項(xiàng)核查：拜自營(yíng)、代銷貨品笆毀損所獲保險(xiǎn)公按司賠款不允許過澳機(jī)作銷售，而作百爲(wèi)傲“氨營(yíng)業(yè)外收入盎”八計(jì)入當(dāng)期損益。板所有的銷售（包擺括定金）都入機(jī)扳作銷售。壩2-案4挨核查不接受交捌易程序絆由賣場(chǎng)核算科每氨天上午根據(jù)電腦版轉(zhuǎn)來的不接受扮銷售報(bào)表，交哀財(cái)會(huì)部經(jīng)理簽批鞍後交賣場(chǎng)管理部拌查找原因。奧賣場(chǎng)管理部須於瓣當(dāng)天下午吧4:00跋前找出原因並返搬回財(cái)會(huì)部。傲按下列不同情況搬進(jìn)行處理，各部稗門必須於當(dāng)天完搬成修正，即將該斑不接受銷售記入

17、唉發(fā)生當(dāng)天之銷售笆。礙貨管科已收貨，霸但未錄入電腦，擺而賣場(chǎng)已進(jìn)行銷藹售。原因核實(shí)後敗，立即知會(huì)貨管頒科收貨。岸收貨數(shù)量大於采癌購數(shù)量，而未及敖時(shí)補(bǔ)開采購單。班原因核實(shí)後，通吧知商務(wù)部補(bǔ)開采骯購單。昂盤點(diǎn)錯(cuò)誤（按盤叭虧數(shù)量過數(shù)，而辦實(shí)際並未盤虧）笆。原因核實(shí)後，巴由賣場(chǎng)核算科填暗寫數(shù)量扮/胺成本修正單，盎交電腦科修正。啊營(yíng)業(yè)員賣錯(cuò)貨品扳。原因核實(shí)後，吧由賣場(chǎng)核算科填氨寫扳POS襖資料修正單，敖交電腦科修正。罷如是專櫃貨品出哀現(xiàn)不接受銷售，拌則由電腦科立即挨進(jìn)行大收貨處理柏。注意事項(xiàng)：稗調(diào)整事項(xiàng)必須取扮得相關(guān)的書面依澳據(jù)，不允許無依耙據(jù)地調(diào)整。柏當(dāng)天的不接受交巴易必須次日調(diào)整擺完畢，當(dāng)月的不奧接

18、受交易不允許芭延至下月調(diào)整。 俺2-捌5芭核查銷售退貨愛程序矮現(xiàn)金銷售退款核靶查班退款單列明耙退款理由合理。案 1000凹元以下的退款扒單交由樓層主皚管簽批，昂1000扳元以上的退款案單還有值班經(jīng)安理加簽。支票退款核查艾根據(jù)支票是否已吧入行核查：半如已入行，則退安款前該支票款已癌到賬，且後附顧皚客原現(xiàn)沽單捌復(fù)印件，該複印啊件由樓層主管級(jí)般以上簽批，並詳柏細(xì)記錄顧客退款把的金額、退款單阿位的收款人名稱澳、聯(lián)繫人姓名、敗聯(lián)繫電話、要求班退款的專櫃名稱骯、申請(qǐng)支票的日盎期等資料。八如未入行，原支盎票退回顧客是否暗辦理相關(guān)的交接把手續(xù)。如支票尚扳未存入銀行：收拌銀組長(zhǎng)從財(cái)會(huì)取翱回原支票送到收白銀臺(tái)，將

19、原支票伴退給顧客，營(yíng)業(yè)絆員開出相應(yīng)退凹款單，完成簽半批手續(xù)後，收銀鞍員辦理退款入機(jī)把手續(xù)。信用卡退款核查襖屬於交易當(dāng)天退胺款的，如辦POS扒機(jī)未做結(jié)帳，可八以通過取消交易辦的形式作退款。扮如不屬於當(dāng)天交暗易：芭須有信用卡退啊款申請(qǐng)單，並傲附相關(guān)資料。昂退貨手續(xù)當(dāng)時(shí)辦耙理，但退款手續(xù)案在款項(xiàng)已入分店扮銀行賬後才予以把辦理。翱2-靶6鞍核對(duì)取消交易矮程序伴賣場(chǎng)核算科每日壩從系統(tǒng)中列印安取消交易記錄列疤表，並在當(dāng)日半的銷售單據(jù)中找傲出相應(yīng)的現(xiàn)沽案單、取消交捌易申請(qǐng)單。核查事項(xiàng)：扮取消交易記錄愛列表所示的所岸有記錄都有相關(guān)敗的現(xiàn)沽單、般取消交易申請(qǐng)瓣單作為取消依拌據(jù)。背取消交易申請(qǐng)芭單的核查：半一筆取

20、消交易對(duì)稗應(yīng)一張取消交百易申請(qǐng)單，不爸允許一張取消扳交易申請(qǐng)單進(jìn)搬行多筆交易取消艾的申請(qǐng)。白將現(xiàn)沽單銷售小拔票、機(jī)印與現(xiàn)沽拜單原件進(jìn)行核對(duì)襖，以確認(rèn)取消埃交易申請(qǐng)單填凹寫的取消原因正扮確。哎顧客交易如未積襖分而需補(bǔ)積分的八，按公司藹VIP霸系統(tǒng)流程運(yùn)作哎規(guī)定作手工積分辦，不允許通過取罷消交易進(jìn)行補(bǔ)積奧分。柏當(dāng)日正常退貨不礙允許作取消交易扒處理（當(dāng)天邦POS盎機(jī)未結(jié)賬之信用拜卡銷售除外）。柏取消交易申請(qǐng)拜單熬“背對(duì)應(yīng)單據(jù)號(hào)碼盎”礙欄填寫的被取消傲交易號(hào)，修正後百的交易號(hào)在備注盎中注明。哎取消交易申請(qǐng)捌單由收銀組長(zhǎng)吧以上的員工操作敗並簽字確認(rèn)。奧當(dāng)日取消交易申俺請(qǐng)于當(dāng)日完成，盎不允許形成虛假礙長(zhǎng)短

21、款進(jìn)行事後按的鞍POS鞍修正。昂取消交易單皚（小票）的核查澳取消交易操作為盎是否為收銀組長(zhǎng)俺以上職級(jí)的員工癌。啊交易誤操作人和鞍取消交易操作人稗不能為同一人，案即如果收銀組長(zhǎng)佰誤操作不能自已凹作取消，而應(yīng)由唉其他收銀組長(zhǎng)以拜上的員工進(jìn)行審佰核和操作。霸取消交易所有的艾單據(jù)都由賣場(chǎng)核骯算科進(jìn)行存檔，按且同一筆交易的扮相關(guān)單據(jù)（現(xiàn)沽哎單、取消交易申柏請(qǐng)單、取消交易按小票、被取消交把易銷售小票）應(yīng)邦保存在一起以便骯於事後核查。笆2-7板核查銀行卡等氨儲(chǔ)值消費(fèi)卡管理扒程序使用申請(qǐng)程序：阿編制銀行卡、靶消費(fèi)卡使用申請(qǐng)佰報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)及暗財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批，霸該申請(qǐng)須包含以愛下內(nèi)容：搬面額設(shè)置：定額隘面值，不定面值

22、把。把使用方式：一次按性消費(fèi)，可充值版。阿如為充值卡，則凹須列明以下各項(xiàng)柏。白初始卡是否有面安值。暗充值的方式：銀版行或其他外部機(jī)隘構(gòu)充值，分店自頒設(shè)置程序充值。白充值權(quán)限設(shè)置和皚控制方案：充值班申請(qǐng)人，充值申唉請(qǐng)必要條件，充氨值批準(zhǔn)人，充值敖開通人，充值核笆查人，監(jiān)控措施哀。疤 注意事項(xiàng)：八不扮允八許先開通後申請(qǐng)辦。跋申請(qǐng)人，充值批埃準(zhǔn)人，充值開通挨人，充值核查人哀不為同一人愛。熬使用範(fàn)圍：適用班當(dāng)?shù)?，適用本區(qū)班域店，適用全國(guó)柏店，與其他外部背機(jī)構(gòu)通用。耙有效期的設(shè)置：辦固定到期日，與伴發(fā)出日相關(guān)的活胺動(dòng)到期日，無到拌期日。如為活動(dòng)隘到期日，還須列懊明延長(zhǎng)使用期的芭控制程序。邦免費(fèi)卡申領(lǐng)程序

23、阿。耙團(tuán)購暗卡返扣規(guī)定。班顧客過期未消費(fèi)半餘額的處理：暫襖由分店代收，由熬銀行或其他外部擺機(jī)構(gòu)持有不劃回拔分店。藹充值及消費(fèi)的統(tǒng)皚計(jì)及對(duì)賬。愛政府部門或機(jī)構(gòu)百對(duì)上述卡發(fā)行和百使用的相關(guān)政策伴。鞍營(yíng)運(yùn)總監(jiān)及財(cái)務(wù)暗總監(jiān)簽批後，分罷店按已簽批之程隘序執(zhí)行，如有變半更，須補(bǔ)報(bào)批準(zhǔn)愛?？刂瞥绦驕y(cè)試：愛銀行卡、消費(fèi)卡阿開始投入運(yùn)行時(shí)伴，財(cái)會(huì)經(jīng)理負(fù)責(zé)唉對(duì)整個(gè)卡操作程百序進(jìn)行測(cè)試，以敗保證程序確實(shí)按芭報(bào)批之程序進(jìn)行隘。統(tǒng)計(jì)及入賬：柏銀庫房統(tǒng)計(jì)當(dāng)月扮卡的購制、發(fā)出挨、回收數(shù)量、金鞍額，月初月末卡霸數(shù)量、金額（具昂體步驟參見第一吧部分【財(cái)務(wù)科疤工作程序之胺“拌2-10吧有價(jià)券昂/擺卡的控制程序愛”笆】）。擺電腦科

24、從系統(tǒng)中阿統(tǒng)計(jì)本月充值額擺，本月消費(fèi)額，佰上月初及本月末澳的在外未消費(fèi)金爸額、過期金額。敖賣場(chǎng)核算科核對(duì)案RMS佰系統(tǒng)中卡消費(fèi)金凹額。靶會(huì)計(jì)科根據(jù)實(shí)際襖收到顧客購卡金瓣額計(jì)入胺“稗預(yù)收賬款熬”澳科目貸方，根據(jù)霸當(dāng)月實(shí)際消費(fèi)金頒額計(jì)入版“斑預(yù)收賬款班”扳科目借方。盤點(diǎn)：耙每月分店須對(duì)庫版存的有效卡及過班期卡分別進(jìn)行盤鞍點(diǎn)。敗賣場(chǎng)核算科根據(jù)胺第艾5唉條進(jìn)行盤點(diǎn)結(jié)果啊核對(duì)後，確認(rèn)盤板點(diǎn)差異，並明確奧賠償責(zé)任人。岸每月數(shù)量及金額哀核對(duì)：金額核對(duì)：皚會(huì)計(jì)賬面月初、白月末辦“奧預(yù)收賬款?yuàn)W”愛相關(guān)餘額與電腦懊科提供的系統(tǒng)上啊月初和本月末卡鞍餘額（含過期卡昂）相符。岸會(huì)計(jì)賬面本月稗“把預(yù)收賬款岸”扳貸方增加額

25、、銀鞍庫房當(dāng)月卡發(fā)出罷額、電腦科（銀霸行或其他機(jī)構(gòu)）爸提供的本月充值扒額相符。笆會(huì)計(jì)賬面本月爸“案預(yù)收賬款案”版借方增加額、伴RMS癌系統(tǒng)卡消費(fèi)金額矮、電腦科（銀行伴或其他機(jī)構(gòu)）提疤供的系統(tǒng)本月消頒費(fèi)額相符。數(shù)量核對(duì)：癌銀庫房統(tǒng)計(jì)的月盎初、熬月暗末結(jié)存數(shù)量與分昂店上月末及跋本班月末盤點(diǎn)數(shù)量相挨符。柏銀庫房統(tǒng)計(jì)當(dāng)月吧卡的購制數(shù)量，壩制卡單位送貨單邦數(shù)量，分店收貨叭單數(shù)量相符。爸上月末盤點(diǎn)數(shù)量板本月銀庫房購按卡數(shù)量本月銀班庫房售卡數(shù)量鞍本月免費(fèi)發(fā)卡數(shù)稗量本月退卡數(shù)辦量本月末盤點(diǎn)襖數(shù)量班每月免費(fèi)卡發(fā)放絆核查：岸所有的免費(fèi)卡的稗發(fā)放都按流程規(guī)奧定正確簽批。盎免費(fèi)卡的發(fā)收有板相關(guān)人員簽收。矮免費(fèi)卡的退回

26、銀八庫房已辦理退卡暗手續(xù)。拔團(tuán)購啊卡返扣的核查罷：板團(tuán)購卡返扣比例澳符合公司規(guī)定。半團(tuán)購卡返扣受益盎人符合公司規(guī)定唉。胺2-8叭核對(duì)促銷活動(dòng)半禮券發(fā)放及回收芭程序氨禮券發(fā)放、回收案系統(tǒng)操作流程：哎廣告及促銷部進(jìn)扒行促銷活動(dòng)策劃白，並發(fā)文通知促艾銷活動(dòng)運(yùn)作形式礙及各部門配合事佰宜，該文交分店氨主管簽批後傳至挨各部門。頒商務(wù)部與供應(yīng)商背進(jìn)行促銷活動(dòng)條叭款談判，並編制邦促銷活動(dòng)條款疤一覽表作為供愛應(yīng)商促銷舖位號(hào)背及結(jié)算條款依據(jù)唉，該表交分店主頒管簽批後傳遞至搬財(cái)會(huì)部。頒電腦科進(jìn)行促銷辦活動(dòng)系統(tǒng)維護(hù)：板根據(jù)廣告及促銷柏部發(fā)文在禮券發(fā)哀券系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)半券規(guī)則的維護(hù)，矮以便於系統(tǒng)對(duì)發(fā)叭券規(guī)則進(jìn)行控制邦。隘

27、電腦科根據(jù)廣告藹及促銷部、商務(wù)哎部發(fā)文在佰RMS氨中央結(jié)算系統(tǒng)促吧銷活動(dòng)模塊中進(jìn)白行以下內(nèi)容的輸愛入，以便於系統(tǒng)伴對(duì)禮券回收標(biāo)準(zhǔn)斑的控制和活動(dòng)貨板款的結(jié)算：頒促銷活動(dòng)期間癌；鞍供應(yīng)商促銷舖靶位號(hào)及收券規(guī)則壩；翱供應(yīng)商結(jié)算條擺款。辦電腦科在已輸入斑的發(fā)文上簽字確扮認(rèn)後將發(fā)文傳遞版至賣場(chǎng)核算科。壩賣場(chǎng)核算科進(jìn)行辦促銷活動(dòng)前系統(tǒng)辦維護(hù)核查：懊發(fā)券系統(tǒng)維護(hù)核昂查：爸根據(jù)發(fā)文所示禮扮券派發(fā)形式（單岸櫃滿送、跨櫃滿耙送等）和派送標(biāo)搬準(zhǔn)（滿懊XX唉元）和派發(fā)額度斑（送哀XX八元）核查系統(tǒng)的俺輸入是否正確。熬對(duì)每種派發(fā)形式伴進(jìn)行活動(dòng)前的派班券測(cè)試，以保證絆不會(huì)出現(xiàn)派券人扒員人為操控現(xiàn)象熬。敗中央結(jié)算系統(tǒng)維班護(hù)

28、核查：巴商務(wù)部發(fā)文每頁傲必須取得分店主案管的簽批，如有熬手工更改的需取氨得分店主管的加癌簽。哀促銷活動(dòng)期間與搬廣告及促銷部發(fā)氨文一致。辦促銷舖位號(hào)的發(fā)扳放符合中央結(jié)算拌系統(tǒng)規(guī)定。癌發(fā)文中所有參加盎活動(dòng)的供應(yīng)商都邦有相應(yīng)的促銷舖鞍位號(hào)，且有效期絆與發(fā)文一致；未唉參加活動(dòng)的供應(yīng)熬商禁止使用促銷八舖位號(hào)。骯所有參加活動(dòng)的盎供應(yīng)商都有結(jié)算阿條款的變更，且埃系統(tǒng)結(jié)算條款與罷發(fā)文一致。襖系統(tǒng)中專櫃的收啊券規(guī)則設(shè)置與發(fā)挨文一致。邦促銷活動(dòng)結(jié)束後瓣對(duì)禮券的核查：跋禮券發(fā)放的核查挨：板所有參加發(fā)券的俺舖位號(hào)都是商務(wù)氨發(fā)文中規(guī)定的參扮加活動(dòng)的供應(yīng)商艾。耙根據(jù)發(fā)文中每個(gè)板專櫃發(fā)券規(guī)則，俺核對(duì)專櫃發(fā)券是爸否符合發(fā)文要

29、求按。澳是否存在不參活百動(dòng)的專櫃與其他佰專櫃合併發(fā)券。傲是否存在顧客銷啊售未達(dá)到活動(dòng)標(biāo)矮準(zhǔn)超額發(fā)放禮券瓣。半是否存在不參加靶活動(dòng)供應(yīng)商銷售背也參與發(fā)券。白禮券回收的核查挨：背所有參加收券的挨舖位號(hào)都是商務(wù)隘發(fā)文中規(guī)定的參唉加活動(dòng)的供應(yīng)商哀。皚根據(jù)發(fā)文中每個(gè)版專櫃收券規(guī)則，班核對(duì)專櫃收券是巴否符合發(fā)文要求敖。霸是否存在顧客銷班售未達(dá)到收券標(biāo)按準(zhǔn)而超額抵用禮板券。癌是否存在不參加般活動(dòng)供應(yīng)商銷售礙收取抵用禮券。案專櫃開具的現(xiàn)沽挨單上已蓋章注明按參與活動(dòng)形式，皚以免出現(xiàn)由收銀案員主觀判斷的現(xiàn)辦象。拌活動(dòng)中收回的禮熬券金額不大於活扮動(dòng)期間禮券實(shí)際骯發(fā)放金額。邦禮券結(jié)存的核查背：八未發(fā)禮券結(jié)存數(shù)皚禮券印

30、刷總數(shù)熬禮券系統(tǒng)中禮瓣券發(fā)放總數(shù)骯已回收作廢禮券暗金額搬RMS挨系統(tǒng)中禮券特殊艾編號(hào)的總金額搬促銷期間禮券長(zhǎng)芭款金額。敗2-9哎核對(duì)自營(yíng)商品罷收、退貨程序收貨核對(duì)：扒賣場(chǎng)核算科收到藹商品採購單鞍財(cái)會(huì)聯(lián)及其附件般後即對(duì)其進(jìn)行核壩對(duì)：霸系統(tǒng)內(nèi)核查當(dāng)天扮收貨單據(jù)數(shù)量是拔否與貨管科提交頒數(shù)量一致。澳打印收貨單半已有非輸入的第壩三人簽名確認(rèn)。版貨管收貨輸入及拜時(shí)，即先收貨後埃售貨。半搬商品採購單巴所填之實(shí)收數(shù)量澳是否與電腦輸入把數(shù)相符（打印礙收貨單）。邦核對(duì)商品採購柏單之含稅成本胺及售價(jià)是否與電斑腦數(shù)及供應(yīng)商送阿貨價(jià)相符。如供扳應(yīng)商合同中簽定凹了貨品固定毛利柏的，則還須核查拜系統(tǒng)貨品毛利是擺否與合同相符

31、。傲商品採購單艾根據(jù)【傲XX按百貨白(芭超市罷)RMS案單據(jù)流程】的規(guī)隘定簽批程序進(jìn)行懊簽批。稗系統(tǒng)收貨日期不啊早於商品採購靶單實(shí)際收貨日澳期（賣場(chǎng)、貨管擺、供應(yīng)商手工簽挨署的日期）。罷如存在差異，則愛按以下方式進(jìn)行熬調(diào)整：俺當(dāng)天收到收貨單皚據(jù)與系統(tǒng)有差異板，即時(shí)與貨管核壩準(zhǔn)，以免遺漏。霸打印收貨單拜沒有非輸入的第叭三人簽名確認(rèn)，哀或由輸入人簽名伴，則通知貨管科班進(jìn)行改正。挨如貨管科輸入時(shí)敖間滯後，則在系芭統(tǒng)中核查是否因奧此產(chǎn)生貨品成本癌的異常，如是則佰由貨管科填寫岸數(shù)量吧/罷成本修正單（辦附件四）交財(cái)會(huì)靶經(jīng)理簽批後，交稗電腦科進(jìn)行收貨扳時(shí)間調(diào)整。傲如收貨數(shù)量存在傲差異：耙經(jīng)確認(rèn)後通知貨耙管科

32、查明原因，壩由貨管科填寫哎數(shù)量盎/癌成本修正單，昂交財(cái)會(huì)經(jīng)理簽批背後，交電腦科進(jìn)拌行調(diào)整。骯電腦科錄入電腦拜後，列印打印捌收貨單，並與隘數(shù)量翱/佰成本修正單裝扒訂在一起，交賣半場(chǎng)核算科存檔。盎賣場(chǎng)核算科以此藹作為與供應(yīng)商結(jié)哎算之依據(jù)。隘如含稅成本或售八價(jià)有差異，即檢扮查是否作過成本邦調(diào)整或售價(jià)調(diào)整礙，如未有任何調(diào)鞍整，則參照【靶XX奧百貨襖(拜超市伴)RMS拌單據(jù)流程】銷扳售、數(shù)量、成本白調(diào)整程序之扳“20-3 岸RMS鞍系統(tǒng)成本調(diào)整敗”暗第埃1佰條至第哀3斑條。毛利與合同拜不符的，交商務(wù)懊部查明原因後進(jìn)壩行處理。岸如簽批不符合要版求（如超出采購胺預(yù)算之采購單簽挨批不完整），則敖退回商務(wù)部辦理

33、暗補(bǔ)簽手續(xù)，並暫盎停支付貨款。版系統(tǒng)收貨日期早熬於商品採購單埃實(shí)際收貨日期靶（即：賣場(chǎng)、貨阿管、供應(yīng)商手工笆簽署的日期），安則交電腦科核查芭原因，並核查此拜操作產(chǎn)生的後果皚。案所有項(xiàng)目核對(duì)相稗符則入賬或存檔奧。退貨核對(duì):扳財(cái)會(huì)部收到退跋貨單財(cái)會(huì)聯(lián)及癌其附件後即對(duì)霸退貨單核對(duì)：愛系統(tǒng)內(nèi)核查當(dāng)天挨退貨單據(jù)數(shù)量是斑否與貨管科提交把數(shù)量一致。暗退貨單所填版之實(shí)退數(shù)量與電芭腦輸入數(shù)量相符捌（退貨記錄打藹印）。稗退貨單所填之成傲本與電腦數(shù)相符拌。伴如存在差異，則百按以下方式進(jìn)行拌調(diào)整：懊當(dāng)天收到退貨單哎據(jù)與系統(tǒng)有差異跋，即時(shí)與貨管科疤核對(duì)，以免遺漏翱。數(shù)量存在差異：癌經(jīng)確認(rèn)後通知貨巴管科查找原因，胺由貨品

34、管理員填搬寫數(shù)量巴/扳成本修正單，熬交財(cái)會(huì)部經(jīng)理簽俺批，交電腦科輸白入電腦調(diào)整。案電腦科錄入電腦邦後，列印退貨癌記錄打印，並般與數(shù)量叭/奧成本修正單裝八訂在一起，交賣罷場(chǎng)核算科存檔。安賣場(chǎng)核算科以此八作為與供應(yīng)商結(jié)俺算之依據(jù)。成本存在差異：襖檢查是否作過成叭本調(diào)整，如無，愛通知商務(wù)部查找捌原因，由商務(wù)部按填寫數(shù)量鞍/癌成本修正單，岸交財(cái)會(huì)部經(jīng)理簽凹批，交電腦科輸啊入電腦調(diào)整。鞍電腦科錄入電腦案後，列印退貨靶記錄打印，並安與數(shù)量傲/翱成本修正單裝矮訂在一起，交賣艾場(chǎng)核算科存檔。挨賣場(chǎng)核算科以此哎作為與供應(yīng)商結(jié)敗算之依據(jù)。阿所有項(xiàng)目核對(duì)相拜符則入賬或存檔扮。隘異常成本和庫存熬的核查：靶每月末在懊R

35、MS疤系統(tǒng)中核查是否奧存在零成本負(fù)庫案存或零庫存有成敖本的現(xiàn)象，如有癌：凹通知懊商務(wù)拜部進(jìn)行核查。壩根據(jù)已確認(rèn)的原岸因進(jìn)行相關(guān)處理絆。注意事項(xiàng)：凹避免出現(xiàn)先售貨昂後收貨的現(xiàn)象。百不允許無依據(jù)地哎進(jìn)行收退貨操作癌。愛2-10捌核對(duì)自營(yíng)商品扒變價(jià)的程序啊財(cái)會(huì)部賣場(chǎng)核算佰科收到更改價(jià)暗錢申請(qǐng)單財(cái)會(huì)跋聯(lián)後，進(jìn)入癌RMS皚系統(tǒng)爸“吧價(jià)格管理把/哀變價(jià)查詢?！卑?，進(jìn)行以下核對(duì)吧：芭更改價(jià)錢申請(qǐng)昂?jiǎn)魏炁R全，般變價(jià)後貨品毛利哀低於公司規(guī)定品版類最低毛利標(biāo)準(zhǔn)癌的應(yīng)取得分店主矮管的簽批。奧系統(tǒng)中變價(jià)生效稗日期是否與更百改價(jià)錢申請(qǐng)單岸相符。辦更改價(jià)錢申請(qǐng)胺單變價(jià)前後的跋成本和售價(jià)是否艾與系統(tǒng)相符。般如存在差異，進(jìn)

36、哀行以下處理：拌簽批不齊全的知八會(huì)相關(guān)部門進(jìn)行挨補(bǔ)簽。爸系統(tǒng)中變價(jià)生效瓣日期與更改價(jià)伴錢申請(qǐng)單不符半時(shí)，立即通知電盎腦科改正，查明暗原因，如給公司辦造成損失的，須靶由相關(guān)人員進(jìn)行啊賠償。俺更改價(jià)錢申請(qǐng)隘單變價(jià)前後的壩成本和售價(jià)與系笆統(tǒng)相符，要求申百請(qǐng)部門查明原因敗後進(jìn)行相應(yīng)處理盎。班如核對(duì)相符，即拌在改價(jià)單上啊“礙財(cái)會(huì)部核對(duì)板”邦欄內(nèi)簽字，然後俺返還貨管科。埃2-11半核對(duì)把VIP耙積分程序每日核對(duì)程序：擺手工積分的核對(duì)俺：佰當(dāng)收銀把臺(tái)礙未積分或系統(tǒng)出八現(xiàn)故障時(shí)，背可般進(jìn)行手動(dòng)積分百，正常情況下不疤允許採用手工積暗分啊。半賣場(chǎng)核算科每日把列印每日手工柏積分核對(duì)報(bào)表埃，核查差異原因熬。並將差異結(jié)

37、果靶返回顧服科確認(rèn)八，如屬錄入錯(cuò)誤襖，相關(guān)人員必須拌賠償損失。爸每日賣場(chǎng)核算鞍科白須核對(duì)貴賓消拌費(fèi)明細(xì)報(bào)表，襖如發(fā)現(xiàn)不合理之壩用卡情況，如：昂同一斑VIP癌卡同日多次出現(xiàn)扮相同櫃檯或熬VIP愛卡每日出現(xiàn)於某頒專櫃等情況，立頒即通知賣場(chǎng)管理擺部經(jīng)理及分店主癌管作處理。絆涉及到跨月調(diào)整按的（如：當(dāng)月調(diào)把增唉/壩減前月的積分）霸，賣場(chǎng)核算爸科背應(yīng)對(duì)調(diào)整原因進(jìn)氨行核實(shí)後進(jìn)行備唉注登記。矮如分店相關(guān)活動(dòng)哀涉及特殊積分操昂作（如雙倍積分拌），核查積分規(guī)靶則及期限是否符奧合相關(guān)發(fā)文的要案求，如否，相關(guān)捌人員必須賠償損拜失。艾自動(dòng)積分的核對(duì)背：百每日賣場(chǎng)核算扳科骯須核對(duì)貴賓消伴費(fèi)明細(xì)報(bào)表，盎如發(fā)現(xiàn)不合理之百用

38、卡情況，如：背同一凹VIP邦卡同日多次出現(xiàn)扳相同櫃檯或佰VIP版卡每日出現(xiàn)於某辦專櫃等情況，立凹即通知賣場(chǎng)管理熬部經(jīng)理及分店主襖管作處理。班如分店相關(guān)活動(dòng)傲涉及特殊積分操靶作（如雙倍積分氨），核查積分規(guī)把則及期限是否符俺合相關(guān)發(fā)文的要霸求，如否，核查芭系統(tǒng)設(shè)置的合理案貹，相關(guān)人員必半須賠償損失。擺發(fā)卡積分的核對(duì)熬：扮參見本部分【壩2-4按 扮核對(duì)拜VIP擺卡押金及壩VIP扳禮品兌換程序】罷之第笆1氨點(diǎn)疤“扳發(fā)卡的核對(duì)唉”擺。哎退卡積分的核對(duì)絆：伴正常情況下，退凹卡應(yīng)將積分歸零罷，且卡狀態(tài)改為稗“翱無效鞍”稗，如出現(xiàn)異常，藹返回顧服科查明翱原因後進(jìn)行相應(yīng)艾處理。愛退貨減積分的核斑對(duì)：唉賣場(chǎng)核算科

39、須每疤天對(duì)每一筆退貨敗單進(jìn)行核查。襖原現(xiàn)沽單上有矮VIP礙積分記錄的，在愛進(jìn)行退貨時(shí)，是岸否已扣減相應(yīng)積按分。如果無，必癌須由相關(guān)人員賠熬償損失。襖退貨扣減積分小巴票上的八VIP氨卡號(hào)、本次扣減唉積分?jǐn)?shù)是否與退背貨單及原現(xiàn)沽單壩上的資訊相符。霸在版VIP靶積分兌換期間，頒每天查看特殊扮SKU挨當(dāng)天銷售額是否爸有現(xiàn)金補(bǔ)積分情八況。如有應(yīng)對(duì)照辦退貨減積分小票暗、退貨單及原現(xiàn)奧沽單，核查其計(jì)暗算是否有誤。如疤果不符，必須進(jìn)俺一步核查原因，擺並由相關(guān)人員賠跋償損失。隘兌換減積分的核扮對(duì)：瓣積分兌換期間，唉每日賣場(chǎng)核算昂科辦列印每日積分皚兌換報(bào)表及按每日禮品庫存報(bào)隘表，核對(duì)每藹日積分兌換報(bào)表稗中的兌換積

40、分捌總數(shù)是否與每邦日禮品庫存報(bào)表阿中禮品換領(lǐng)總拌積分?jǐn)?shù)相符。如斑不符，查明原因把後返回襖VIP矮換領(lǐng)中心確認(rèn)，笆並要求相關(guān)人員柏賠償損失。胺調(diào)整積分的核對(duì)氨：斑每日賣場(chǎng)核算科胺列印調(diào)整積分暗報(bào)表，與顧服矮科交上來的明細(xì)靶資料進(jìn)行核對(duì)，百如有差異，確認(rèn)礙後返回顧服科確藹認(rèn)，並由相關(guān)人壩員賠償損失。凹跨店積分的核對(duì)?。喊廾吭掳?按日前各分店列印壩上月之跨店積澳分統(tǒng)計(jì)報(bào)表，癌核查無誤後，轉(zhuǎn)鞍成岸EXCEL挨文檔，扳E-MAIL埃至巴黎春天財(cái)會(huì)隘部。拌巴黎春天財(cái)會(huì)部斑作為班VIP叭積分結(jié)算中心，傲每月匯總各分店愛數(shù)據(jù)。每月核查程序：異常積分核查：鞍抽取當(dāng)月積分增佰加、兌換居前位壩的罷VIP阿卡進(jìn)行核查

41、，如爸發(fā)現(xiàn)不合理之用邦卡情況，如：同傲一唉VIP扮卡多日出現(xiàn)相同白櫃檯、收銀臺(tái)，百立即通知賣場(chǎng)管搬理部經(jīng)理及分店胺主管作處理。懊每月積分匯總核百查昂將當(dāng)月系統(tǒng)之皚貴賓積分月報(bào)表骯的邦“盎月初積分鞍”埃欄與上月已列印巴留存之上月貴扒賓積分月報(bào)表辦的藹“爸月末積分哎”奧欄數(shù)據(jù)艾應(yīng)半相符。擺將當(dāng)月系統(tǒng)之哎貴賓積分月報(bào)表按的吧“背兌換積分稗”哀欄與顧服科提供笆之胺VIP壩禮品兌換明細(xì)，拜以及矮ESPOS扒系統(tǒng)中每月禮耙品庫存報(bào)表之半積分扣減總數(shù)進(jìn)吧行核對(duì)，如不符翱，查找原因並確捌定相關(guān)責(zé)任人。敖核查結(jié)果的跟進(jìn)芭：藹賣場(chǎng)核算俺科頒根據(jù)核查結(jié)果，礙將積分異常情況安交賣場(chǎng)管理部和擺顧客服務(wù)科進(jìn)行熬原因核查。

42、伴賣場(chǎng)管理部和顧熬客服務(wù)科在三日背內(nèi)將已查出之原唉因及相關(guān)附件一板併交至賣場(chǎng)核算頒，以供核查。啊賣場(chǎng)核算澳科搬根據(jù)核查結(jié)果填稗寫調(diào)整申請(qǐng)，由白財(cái)會(huì)經(jīng)理簽批後敖通知相關(guān)部門進(jìn)礙行調(diào)整，並跟進(jìn)盎調(diào)整結(jié)果。巴2-柏12板核對(duì)靶VIP襖卡押金及奧VIP霸禮品兌換程序發(fā)卡的核對(duì)：佰財(cái)會(huì)部賣場(chǎng)核算般科每日收到按VIP胺發(fā)卡資料後，對(duì)半起始積分記錄作笆以下審核：岸新卡：電腦每巴日礙VIP般卡起始積分報(bào)表澳之每筆積分是愛否都有相應(yīng)單據(jù)艾（發(fā)卡小票案+巴電腦小票），電扮腦小票的累計(jì)積岸分是否與電腦數(shù)敖據(jù)相符合。如有翱問題，將差異返哀回顧客服務(wù)科查敖明原因，如是計(jì)礙算錯(cuò)誤必須由相敗關(guān)人員賠償損失辦。笆換卡佰/斑補(bǔ)

43、卡：正常情況伴下，換卡盎/巴補(bǔ)卡應(yīng)無起始積笆分，且原卡狀態(tài)邦改為疤“扳無效骯”擺，如出現(xiàn)異常，凹返回顧服科查明啊原因後進(jìn)行相應(yīng)伴處理。翱核對(duì)工本費(fèi)收入愛：哀每日銀庫房點(diǎn)驗(yàn)奧VIP柏卡工本費(fèi)現(xiàn)金收盎入，並將點(diǎn)驗(yàn)金鞍額與賣場(chǎng)核算核傲對(duì)；般賣場(chǎng)核算盎科啊依據(jù)翱VIP熬發(fā)卡每日登記表擺中工本費(fèi)收入暗合計(jì)及銀頭袋柏記錄表與銀庫澳房核對(duì)當(dāng)天收入皚。如有差異，返板回顧服科核查，拜如是短款必須由擺相關(guān)人員賠償。辦賣場(chǎng)核算扳科岸每月初核查上月胺發(fā)卡工本費(fèi)收入皚：本月收入擺=懊（本月總發(fā)卡數(shù)辦量本月補(bǔ)卡數(shù)把量關(guān)系卡數(shù)量伴本月退卡數(shù)量扒）拔10俺元；辦“奧關(guān)系卡哎”背是指無工本費(fèi)收耙入的疤VIP稗卡，如公司員工絆、

44、廠商、集團(tuán)公半司員工、班VIP頒連鎖店員工、相皚關(guān)政府機(jī)關(guān)人員班、新聞媒體人員盎及分店主管特批澳的安VIP襖卡。頒工本費(fèi)收據(jù)的領(lǐng)絆用及收回必須有礙詳細(xì)的記錄，稗會(huì)計(jì)科白每月一日核查上傲月工本費(fèi)收入是斑否與開出收據(jù)相八符。靶VIP笆卡庫存管理：哀VIP斑卡分有效卡和無稗效卡分別保存，胺並參與季末的資巴產(chǎn)盤點(diǎn)。傲根據(jù)盤點(diǎn)骯結(jié)果鞍核對(duì)百VIP扳卡庫存是否滿足疤以下要求：柏本季有效卡數(shù)量把上季有效卡數(shù)啊量本季新入庫岸有效卡數(shù)量本稗季系統(tǒng)發(fā)卡伴/般補(bǔ)卡奧/礙換卡數(shù)量。懊本季無效卡數(shù)量背上季無效卡數(shù)邦量本季換卡數(shù)跋量本季退卡數(shù)搬量。邦如出現(xiàn)因柏VIP癌卡質(zhì)量問題而無澳法使用的卡，不拌能並入無效卡使氨用，而

45、是單獨(dú)保半存，並通知總務(wù)艾科盡快跟進(jìn)換貨背事宜。扳VIP壩禮品庫存量核對(duì)瓣：斑VIP骯禮品兌換期間，邦賣場(chǎng)核算斑科搬每日列印每日俺禮品庫存報(bào)表絆，與扮VIP背禮品兌換處交上拜來的換領(lǐng)單進(jìn)行拔核對(duì)，換領(lǐng)單的敖總積分?jǐn)?shù)應(yīng)與翱每日禮品庫存報(bào)八表中的本日換笆領(lǐng)數(shù)相同，如有唉差異，返回巴VIP岸換領(lǐng)中心確認(rèn)，愛並由相關(guān)人員賠敖償損失，同時(shí)調(diào)礙整禮品庫存。吧核對(duì)扮VIP傲單品兌換積分是皚否與分店主管批敖準(zhǔn)的發(fā)文相符。伴於禮品換領(lǐng)周期澳結(jié)束後盤點(diǎn)，將澳實(shí)點(diǎn)數(shù)與庫存數(shù)案核對(duì)，並出具盤頒點(diǎn)報(bào)告。案 癌2-13辦核對(duì)促銷禮品岸派發(fā)程序澳促銷禮品的定義霸：翱促銷禮品是指分拜店為配合銷售，暗設(shè)置一定的規(guī)則班，贈(zèng)送給顧

46、客的挨禮品，如盎“半消費(fèi)滿隘XX版，送禮品板”扒、啊“氨加價(jià)送禮品愛”巴等，即除耙VIP挨積分兌換禮品之澳外的所有澳用於吧促銷按的懊禮品。稗促銷禮品的管理哎職責(zé)：伴廣告及促銷部負(fù)瓣責(zé)促銷禮品的選按型及贈(zèng)送規(guī)則的罷制訂。挨總務(wù)科負(fù)責(zé)促銷叭禮品的採購、入霸庫及領(lǐng)用職責(zé)。捌顧客服務(wù)科負(fù)責(zé)八促銷禮品的發(fā)放翱，並每日記錄發(fā)斑放昂情況，與財(cái)會(huì)部稗對(duì)帳。骯賣場(chǎng)核算科對(duì)禮凹品的進(jìn)、出、存頒負(fù)監(jiān)督責(zé)任。般禮品發(fā)放的核對(duì)捌：絆每日取得顧客服暗務(wù)科促銷禮品發(fā)拔放明細(xì)表或從電奧腦科禮品發(fā)放系熬統(tǒng)中獲取促銷禮胺品發(fā)放明細(xì)（適案用於有禮品發(fā)放擺程序的分店）。核查：骯所有的禮品發(fā)放拌都已收回顧客銷半售流水小票。稗根據(jù)市場(chǎng)推

47、廣部擺發(fā)文中對(duì)促銷禮鞍品發(fā)放規(guī)則的規(guī)哎定，核查禮品的爸發(fā)放規(guī)則是否與翱發(fā)文規(guī)定相符。藹禮品結(jié)存的核對(duì)氨：礙每檔促銷活動(dòng)結(jié)安束後由財(cái)會(huì)部、愛顧客服務(wù)科、總罷務(wù)科一起對(duì)剩餘伴的促銷禮品進(jìn)行百盤點(diǎn)。捌核查：禮品結(jié)存霸數(shù)禮品入庫總叭數(shù)已發(fā)放禮品哀總數(shù)。伴2-1稗4扒柏文件及扒附件文件案XX扒百貨敗RMS罷單據(jù)流程白XX罷超市敖RMS搬單據(jù)流程附件捌附件一商品銷矮售收入入庫清點(diǎn)疤報(bào)告表佰盎盎附件二專櫃商癌品銷售收入差額瓣情況反映表鞍附件三商品銷矮售收入核查情況唉報(bào)告表氨唉矮附件四哎POS瓣資料修正拜單叭靶唉附件五凹取消單據(jù)申請(qǐng)表附件一附件二附件三附件四附件五_XXX百貨取消單據(jù)申請(qǐng)表日 期：時(shí) 間：收銀

48、機(jī)編號(hào)：相對(duì)單據(jù)號(hào)碼：收銀員姓名：收銀員編號(hào)：取消理由：（請(qǐng)圈上有關(guān)項(xiàng)目）銀碼錯(cuò)誤；貨品代碼錯(cuò)誤；貨品數(shù)量錯(cuò)誤；貨品不符；次貨；顧客不喜歡；換貨；其他_注意事項(xiàng)：有關(guān)單據(jù)必須附上。收銀員簽名：_收銀組長(zhǎng)簽名：_相應(yīng)行動(dòng)：_ _行政經(jīng)理批示：_芭:氨:扳:把:拜:翱:澳:按:扒:襖:敗:挨:安:藹:埃:敗:俺:絆:礙:骯:_XXX百貨取消單據(jù)申請(qǐng)表日 期：時(shí) 間：收銀機(jī)編號(hào)：相對(duì)單據(jù)號(hào)碼：收銀員姓名：收銀員編號(hào)：取消理由：（請(qǐng)圈上有關(guān)項(xiàng)目）銀碼錯(cuò)誤；貨品代碼錯(cuò)誤；貨品數(shù)量錯(cuò)誤；貨品不符；次貨；顧客不喜歡；換貨；其他_注意事項(xiàng)：有關(guān)單據(jù)必須附上。收銀員簽名：_收銀組長(zhǎng)簽名：_相應(yīng)行動(dòng)：_ _行政經(jīng)

49、理批示：_巴3 傲每月對(duì)帳、結(jié)帳佰程序背3-1阿核對(duì)系統(tǒng)銷售胺及收退貨程序奧進(jìn)行月結(jié)試算前耙進(jìn)行以下項(xiàng)目的靶確認(rèn)：芭所有的不接受交哀易已處理。鞍當(dāng)月最後一天的哎銷售已核對(duì)無誤胺。半所有的凹POS昂資料修正單、霸數(shù)量成本修正伴單已簽批並輸皚入系統(tǒng)。佰所有的收、退貨跋單據(jù)（收退貨業(yè)扒務(wù)已實(shí)際發(fā)生）扮已輸入系統(tǒng)。半所有已進(jìn)行貨品柏調(diào)撥的內(nèi)部調(diào)百撥單已審核無澳誤。翱當(dāng)月銷售收入總邦數(shù)已與會(huì)計(jì)科實(shí)骯際入帳總數(shù)核對(duì)皚無誤。拜從系統(tǒng)中列印胺參與結(jié)算數(shù)據(jù)明伴細(xì)表核查：跋是否已包含所有八當(dāng)月霸應(yīng)結(jié)算的供應(yīng)商哎的舖位號(hào)。藹各舖位號(hào)結(jié)算數(shù)阿據(jù)（銷售、收退埃貨）的期間是否背正確，即如果存捌在月結(jié)天數(shù)少於瓣30傲天的供

50、應(yīng)商，其扳結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期搬間應(yīng)不包含本月斑前幾期已結(jié)算數(shù)拜據(jù)之期間。把著重核查銷售調(diào)伴整數(shù)據(jù)是否有依癌據(jù)。按鋪位和供應(yīng)商配奧對(duì)關(guān)系是否相符氨。皚若系統(tǒng)數(shù)據(jù)癌有八誤，則按相關(guān)申罷請(qǐng)程序進(jìn)行系統(tǒng)胺資料修改申請(qǐng)案，般交財(cái)會(huì)經(jīng)理簽字扳後交電腦科進(jìn)行扳修正錄入。癌如核對(duì)無誤，則岸由賣場(chǎng)核算挨科奧在系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)拜據(jù)引入操作確認(rèn)敖，已確認(rèn)之?dāng)?shù)據(jù)哀才能參加結(jié)算。礙3-2 跋核對(duì)供應(yīng)商合同擺結(jié)算條款程序邦月結(jié)試算前，從伴中央結(jié)算系統(tǒng)的爸租約維護(hù)模塊中擺導(dǎo)出供應(yīng)商合絆同條款一覽表班，與本月新簽訂隘或更新之合同及罷批準(zhǔn)之審批表進(jìn)哀行核對(duì)：拜系統(tǒng)供應(yīng)商名稱唉、品牌是否相符氨。吧合同期限是否相板符柏。扳結(jié)算扣點(diǎn)及結(jié)算俺

51、公式是否相符。胺保底標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算柏期間是否相符。胺固定收費(fèi)金額及藹收費(fèi)形式是否相扒符。稅率是否相符。骯特殊條款是否相擺符。靶抽取以前月份簽安訂之合同及審批癌表核查以上內(nèi)容頒。跋尤其要注意，已凹經(jīng)訂立正式合同哎供應(yīng)商之合作條?？?，如與之前的隘結(jié)算有不同之処背，一定要追溯到般最早的結(jié)算進(jìn)行邦調(diào)整。板3-3 阿核對(duì)促銷活動(dòng)結(jié)壩算條款程序敗全店性促銷活動(dòng)把結(jié)算條款的審核拔：扮月結(jié)試算前，從罷中央結(jié)算系統(tǒng)的骯租約維護(hù)模塊中埃導(dǎo)出全店促銷扮活動(dòng)一覽表（按疤舖位）。襖與澳廣告及促銷搬部提供的促銷活伴動(dòng)發(fā)文核對(duì)：癌活動(dòng)編號(hào)是否與懊發(fā)文一致。斑活動(dòng)期限是否與埃發(fā)文一致。板與商務(wù)提供的已半簽批的全店促版銷活動(dòng)條款一

52、覽半表核對(duì)：擺促銷舖位號(hào)專櫃版（品牌）是否與氨商務(wù)矮部瓣發(fā)文中標(biāo)明參加唉活動(dòng)的專櫃（品叭牌）一致。瓣促銷舖位號(hào)有效笆期限是否與發(fā)文霸一致。般促銷舖位號(hào)扣點(diǎn)班及結(jié)算公式是否跋與發(fā)文一致。熬促銷扣點(diǎn)計(jì)入保板底結(jié)算的形式是柏否正確：疤櫃內(nèi)促銷以實(shí)際岸扣點(diǎn)與合同扣點(diǎn)扳孰低原則計(jì)入包擺底結(jié)算。盎櫃外促銷不參加澳保底扣點(diǎn)結(jié)算。襖禮券分?jǐn)偡椒皭酃绞欠衽c發(fā)文白一致。瓣如涉及固定收費(fèi)佰的是否與發(fā)文一靶致。疤特殊條款是否與阿發(fā)文一致相符。疤根據(jù)商務(wù)哀部背發(fā)文核對(duì)是否所唉有的供應(yīng)商條款拜變更都已輸入系霸統(tǒng)。奧專櫃單櫃促銷活搬動(dòng)的審核：擺月結(jié)試算前，從巴中央結(jié)算系統(tǒng)的壩租約維護(hù)模塊中俺導(dǎo)出單櫃促銷邦活動(dòng)一覽表（按

53、熬舖位）與商務(wù)啊部拔提供的已簽批的艾合同條款一覽爸表核對(duì)：襖促銷舖位號(hào)專櫃靶（品牌）是否癌與審批表唉中標(biāo)明參加活動(dòng)罷的專櫃（品牌）俺一致。拜促銷舖位號(hào)有效翱期限是否與礙審批表奧一致。耙促銷舖位號(hào)扣點(diǎn)班及結(jié)算公式是否矮與把審批表佰一致。搬促銷扣點(diǎn)計(jì)入保胺底結(jié)算的形式是邦否正確：昂櫃內(nèi)促銷以實(shí)際耙扣點(diǎn)與合同扣點(diǎn)般孰低原則計(jì)入包擺底結(jié)算。骯櫃外促銷不參加疤保底扣點(diǎn)結(jié)算。絆如涉及固定收費(fèi)藹的是否與發(fā)文一艾致。辦特殊條款是否與懊發(fā)文一致相符。捌根據(jù)商務(wù)敖部白發(fā)文核對(duì)是否所阿有的供應(yīng)商條款埃變更都已輸入系拜統(tǒng)。半柏拔3-4 爸核對(duì)固定收費(fèi)及愛各部門回收費(fèi)用八程序翱核查供應(yīng)商費(fèi)用翱回收形式是否與稗合同相符，

54、核對(duì)啊程序請(qǐng)參見本部唉分【白3-2 挨核對(duì)供應(yīng)商合同愛結(jié)算條款程序】伴。懊合同規(guī)定的供應(yīng)捌商固定費(fèi)用在新辦中央結(jié)算系統(tǒng)中拜租約維護(hù)中癌進(jìn)行維護(hù)，核對(duì)伴程序請(qǐng)參見本部癌分【擺3-2 拌核對(duì)供應(yīng)商合同傲結(jié)算條款程序】柏。叭分店日常發(fā)生的岸應(yīng)回收費(fèi)用其癌他收入押金和藹應(yīng)收租金由各相拔關(guān)負(fù)責(zé)部門（發(fā)絆生部門）在扳中央結(jié)算系統(tǒng)中爸進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入，鞍具體背程序如下：礙各部門根據(jù)應(yīng)回柏收款項(xiàng)之原始單暗據(jù)在中央結(jié)算系哎統(tǒng)中相應(yīng)的費(fèi)用霸編號(hào)項(xiàng)下進(jìn)行金敗額的輸入。耙各部門須負(fù)責(zé)之吧費(fèi)用如下：藹人事科人事費(fèi)哀用，人事押金貨管科運(yùn)雜費(fèi)啊促銷科拔POP哎物料費(fèi)用、促銷鞍費(fèi)用骯總務(wù)科文儀用頒品、通訊複印費(fèi)笆用稗維修組維修費(fèi)

55、拌、能耗費(fèi)百商務(wù)部?jī)?nèi)倉租按金、燈箱租金白賣場(chǎng)核算科其拔他費(fèi)用扒超市管理部百/跋采購部新品費(fèi)俺、進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等芭輸入完畢後從中頒央結(jié)算系統(tǒng)中列拜印半每扮月回收費(fèi)用明細(xì)癌表、罷每扮月其他收入明細(xì)扒表，交審核人百審核後，交部門安主管簽批。罷各部門每月耙30半日前將已簽批的按每月回收費(fèi)用敖明細(xì)表、每版月其他收入明細(xì)艾表及原始靶單據(jù)拜（核算依據(jù)）交襖賣場(chǎng)核算科。斑各項(xiàng)代墊費(fèi)用的阿結(jié)算日期為上月盎26氨日至本月岸25藹日，人事費(fèi)用除骯外。辦賣場(chǎng)核算科核對(duì)愛：爸原始單據(jù)編號(hào)連搬續(xù)，簽批完整俺原始單據(jù)發(fā)生時(shí)靶間為上月拌26胺日至本月罷25邦日。吧頒每啊月回收費(fèi)用明細(xì)敗表、哎每爸月其他收入明細(xì)半表總額與系統(tǒng)笆總額一致

56、。扳根據(jù)原始單據(jù)明哀細(xì)金額與壩背每盎月回收費(fèi)用明細(xì)白表、巴每霸月其他收入明細(xì)啊表一致。安免收費(fèi)項(xiàng)目必須跋取得分店主管的拌簽批件。癌原始單據(jù)顯示各皚項(xiàng)費(fèi)用的收取標(biāo)昂準(zhǔn)與公司批準(zhǔn)的爸收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一致。岸出租事項(xiàng)（如後俺倉、燈箱、促銷骯物料及陳列設(shè)備癌）須取得非費(fèi)用傲輸入部門對(duì)出租稗情況（出租期間埃）的統(tǒng)計(jì)，據(jù)以搬核定租金核算的稗正確性。傲賣場(chǎng)核算科從會(huì)癌計(jì)科取得當(dāng)月分巴店發(fā)生費(fèi)用中把代墊供應(yīng)商費(fèi)用辦明細(xì)，核查相背關(guān)部門是否已將百此部分費(fèi)用統(tǒng)計(jì)矮入內(nèi)。捌核查費(fèi)用調(diào)整是安否有相關(guān)簽批件敖支昂持柏。般各科目核算範(fàn)圍鞍是否正確，特別疤是翱“骯其他翱”般項(xiàng)目是不是包括扮不屬於回收費(fèi)用埃的事項(xiàng)（如返還扳銷貨毛利、

57、內(nèi)部把調(diào)撥毛利等）岸以上核對(duì)如有錯(cuò)氨誤填寫費(fèi)用奧/盎收入凹/拌押金皚/哀租金差異明細(xì)表邦注明差異原因瓣交發(fā)生部門重新胺核實(shí)拔。扒發(fā)生部門核實(shí)後凹並交部門經(jīng)理簽氨批，並將差異部矮分在系統(tǒng)中進(jìn)行霸修正。背將已簽批差異表絆格交賣場(chǎng)核算科班。笆賣場(chǎng)核對(duì)系統(tǒng)數(shù)佰據(jù)無誤，鞍列印租客費(fèi)用鞍列表給科長(zhǎng)、案財(cái)會(huì)部經(jīng)理復(fù)核版，擺進(jìn)行輸入確認(rèn)。注意事項(xiàng)：拔對(duì)於一個(gè)月多次扮結(jié)款的供應(yīng)商，伴回收費(fèi)用在最後瓣一期的貨款結(jié)算岸中扣除。熬3-5 艾核對(duì)調(diào)整項(xiàng)目程吧序拜分店以前月份結(jié)翱算數(shù)據(jù)的調(diào)整包疤括毛利調(diào)整費(fèi)傲用調(diào)整其他收哎入調(diào)整保底調(diào)版整押金調(diào)整阿應(yīng)付貨款調(diào)整和奧應(yīng)收租金的調(diào)整把，分別在中央結(jié)盎算系統(tǒng)的相關(guān)調(diào)矮整科目耙下

58、昂進(jìn)行維護(hù)。埃調(diào)整科目維護(hù)程耙序：巴相關(guān)部門根據(jù)須盎調(diào)整事項(xiàng)編制稗月結(jié)數(shù)據(jù)調(diào)整申擺請(qǐng)表，將該表背與調(diào)整依據(jù)一起白交部門主管簽批藹，涉及扣點(diǎn)等結(jié)鞍算條款調(diào)整的還跋須取得按合同程拔序政策中規(guī)定的扳相應(yīng)簽批。笆將已簽批的月傲結(jié)數(shù)據(jù)調(diào)整明細(xì)奧表及附件交賣壩場(chǎng)核算科。拜賣場(chǎng)核算科進(jìn)行壩審核：簽批是否完整。拜調(diào)整事項(xiàng)是否真叭實(shí)、準(zhǔn)確。芭如核對(duì)有誤退回凹相關(guān)部門處理；擺如核對(duì)無誤則交扮財(cái)會(huì)經(jīng)理簽批。俺電腦科進(jìn)行系統(tǒng)啊輸入，電腦科進(jìn)百行錄入確認(rèn)後將拔該表原件交賣場(chǎng)凹核算科存檔。邦賣場(chǎng)核算骯科皚從系統(tǒng)中列印扮月結(jié)調(diào)整明細(xì)表壩拜，與凹月結(jié)數(shù)據(jù)調(diào)整霸申請(qǐng)表原件核斑對(duì)。盎不符則退回電腦爸科修正；相符則埃進(jìn)行確認(rèn)操作，

59、骯並將原表存檔。挨3-6 背填制結(jié)算報(bào)表、敖月結(jié)清單及結(jié)算扮工作步驟扮執(zhí)行斑本部分稗3-1八至捌 3-5靶的月結(jié)前審核程稗序，佰執(zhí)行合同保證金背收取審核程序，耙賣場(chǎng)核算俺科癌在中央結(jié)算系統(tǒng)捌中執(zhí)行試結(jié)算程骯序班由賣場(chǎng)核算科在背系統(tǒng)中選定參加藹試算租戶範(fàn)圍和半試算類型，確認(rèn)敗試算白.襖。笆試算成功後進(jìn)入背結(jié)算程序。澳由財(cái)會(huì)經(jīng)理確認(rèn)霸結(jié)算後，列印各氨供應(yīng)商之月結(jié)昂清單。藹把從各個(gè)部門收斑集來的明細(xì)費(fèi)用案單據(jù)連同月結(jié)清捌單在每個(gè)月的背10扳號(hào)分別郵寄或傳疤真給每一個(gè)供應(yīng)哀商，以便能按合芭約付款期結(jié)帳。啊每月俺15辦日之後，將會(huì)陸跋續(xù)收到各專櫃寄背來的增值稅發(fā)票耙，收到發(fā)票後，白與所屬供應(yīng)商月佰結(jié)清單

60、中的金額鞍進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)把正確無誤後，跋進(jìn)入應(yīng)付款系統(tǒng)拌為其專櫃開出請(qǐng)拜款單及完成有關(guān)芭簽批，然後由財(cái)板務(wù)科辦理匯款手阿續(xù)，具體付款日白期以合同條款為八依據(jù)。凹如供應(yīng)商所開發(fā)矮票金額與月結(jié)清盎單之金額不一致艾，立即通知供應(yīng)唉商所開發(fā)票錯(cuò)誤斑之原因，並退回俺重開。捌月底列印應(yīng)付款隘系統(tǒng)中各供應(yīng)商伴之應(yīng)付款報(bào)表，奧報(bào)財(cái)會(huì)經(jīng)理。扳3-7 半供應(yīng)商撤櫃貨款壩、保底清算程序扒半商務(wù)皚部挨發(fā)撤櫃通知笆知會(huì)暗各部門專櫃撤櫃伴資訊，並在中央哎結(jié)算系統(tǒng)中進(jìn)行礙專櫃撤櫃時(shí)間的胺維護(hù)。絆各部門進(jìn)入中央皚結(jié)算系統(tǒng)般 “敗專櫃撤櫃預(yù)結(jié)算拌”啊模塊進(jìn)行回收費(fèi)百用輸入。挨各部門從系統(tǒng)中啊列印收費(fèi)明細(xì)後哎交部門經(jīng)理簽字捌確認(rèn)