用友NC學(xué)員介紹材料-全面預(yù)算-預(yù)算管理方案計劃經(jīng)過流程

1、培訓(xùn)教材手冊一財務(wù)管理全面預(yù)算-預(yù)算管理流程用友軟件股份有限公司2014 年版權(quán)版權(quán)所有：用友軟件股份有限公司？2014。保留所有權(quán)利。沒有用友軟件股份有限公司的特別許可，任何人不得以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。止匕外，本文檔及其內(nèi)容僅供您自己使用，沒有用友軟件股份有限 公司的明確許可，不得出租、轉(zhuǎn)讓或出售本文檔及其內(nèi)容。 本文檔包含的信息如有更改, 恕不另行通知。目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第1章全面預(yù)算-預(yù)算管理流程 3 HYPERLINK l bookmark6 o Current

2、 Document 整體業(yè)務(wù)概述3預(yù)算填報3業(yè)務(wù)描述3 HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 系統(tǒng)操作步驟4預(yù)算控制10業(yè)務(wù)描述10 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 系統(tǒng)操作步驟 10預(yù)算分析14業(yè)務(wù)描述14 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 系統(tǒng)操作步驟-自定義查詢 14 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 系統(tǒng)操作步驟-分析任務(wù)20預(yù)算調(diào)整23業(yè)務(wù)描述23系統(tǒng)操作步驟-直接調(diào)整24系統(tǒng)操作步驟-單

3、據(jù)調(diào)整24 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document 第2章全面預(yù)算-實戰(zhàn)練習(xí)27第1章全面預(yù)算-預(yù)算管理流程整體業(yè)務(wù)概述完成前期的基礎(chǔ)設(shè)置后，客戶可在NC預(yù)算系統(tǒng)中完成全面預(yù)算管理的全流程，主要包括預(yù)算填報、預(yù)算控制、預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整。反便分析里會通報制度，詞空士板二哲算差異分析指告執(zhí)行控制強省程算：過程控制資本預(yù)算：權(quán)限管理財秀稔算二：諫世統(tǒng)定 預(yù)后貫產(chǎn)負(fù)債去_ *短真硬密預(yù)計損首表：陽丹陽1r 通譽現(xiàn)登，量點I預(yù)算填報業(yè)務(wù)描述在預(yù)算組織體系、預(yù)算模型、套表等基礎(chǔ)設(shè)置創(chuàng)建完畢后，需要進行預(yù)算編制。預(yù)算編 制是全面預(yù)算管理的首要步驟，也是預(yù)算能否

4、有效發(fā)揮作用的關(guān)鍵所在。全面預(yù)算產(chǎn)品中默認(rèn)的編制流程包括預(yù)算填制和預(yù)算審批兩個環(huán)節(jié)，完成了這兩個環(huán)節(jié)之后的預(yù)算數(shù)據(jù)才是生效數(shù)據(jù)。需特別注意，在 NC63中，預(yù)算編制可以通過 Excel端和NC端兩種方式進行預(yù)算編制， 操作方式類似，本手冊以 Excel端方式進行舉例說明。系統(tǒng)操作步驟第一步：創(chuàng)建任務(wù)基于套表和預(yù)算組織體系，實例化出具體預(yù)算主體的編制任務(wù)。操作位置：【企業(yè)績效管理】-【全面預(yù)算】-【任務(wù)管理】。選擇主體，創(chuàng)建任務(wù)后:Tin/盾|*窗用我/ r VI任才3A告80：事- r|D|.3fil|iL*ll必刷10H fcgc iaag-1司用軍衣史配加a計寓蝌見于耳蚣xf-EMtlZ-

5、iirMFWS7Dc:atiiT國moo展!B工己上一w4指定任務(wù)參數(shù)維的具體內(nèi)容，選中任務(wù)，點擊“啟動”，啟動后的任務(wù)才可以開始填報。第二步：下載任務(wù)填報進入預(yù)算EXCE格戶端，下載本組織對應(yīng)的任務(wù)，開始填報預(yù)算數(shù)據(jù)。操作位置：預(yù)算 EXCE喀戶端【預(yù)算編制】-【下載任務(wù)】。會將之前設(shè)計的套表實例化為本組織對應(yīng)的可填報的套表:汨 E BZ 工E.lt M怩= 嘉*叱十A1到門門鼻工V L -再始詞Z； -1*J( 一 JM1MSWWI才的具團767B 善 版）溫!e皰喝工 81g f?，嬴不向朝m對于固定表，可直接在表格內(nèi)填報預(yù)算數(shù)據(jù)，請不要去調(diào)整樣表的樣式，如增行、刪行-【增加浮動區(qū)】，來

6、等，也不要去破壞套表里的公式格。對于浮動表，需先將光標(biāo)點中浮動區(qū)域，再點擊【編輯浮動區(qū)】進行浮動增行。產(chǎn)始 ftA REPS 狂 壯 寶網(wǎng) 型. 在氏汁2口11軍3201W蘇淬曲建 SftMllR蝶MM占!川!I三如旦京W五 羊元隼:萬士二七三n日志二6卜宜精翌 口隹* ”有之后出現(xiàn)具體的可選擇的內(nèi)容列表，供參選:選擇具體的浮動內(nèi)容后，回到樣表輸入預(yù)算數(shù)據(jù):管理費用便翼表%)；D1W空冷孽些微國BJ，廿十二，J戮肝由Jfli置-Mccoioft Excei療電 誓義寓El專網(wǎng)咨素 就尋 .網(wǎng) 崛看熱t(yī)及JtK10解三慚giM咱f 1 IJS;吟也 F.心宣布.柳支“”工*.注虛件并立可 上彷巧

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11、注意選擇正確的提交表單范圍。第四步：提交審批整個套表的預(yù)算填報完畢，不再修改了，可以提交上級審批，則點擊【提交審批】鬟二加二我X狗包閨修=理工在此點擊“審批”，只是完成審批環(huán)節(jié)，并不能修改填報的預(yù)算；若需要修改，需點擊 “切換”：J 3S - 5。.也10 口二T1麻式稹打一鼻他中口皿咱任干儕司幼得甘的尊到科制I :一秋廿亨博克只要上級未審批，則仍有機會點擊【收回審批】 ，再修改預(yù)算數(shù)據(jù)；否則不能再修改預(yù) 算數(shù)據(jù)。修好其S垢/元噂工咖金三till桓 比理片加網(wǎng) t 二出 WTFJFffmi*2-0 J 2* Wit初&6 需產(chǎn)信紂興口 力口 北而儂疑也直愁史amuno .mdu口.m I wu

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17、什MbK口同地k=q 加方笠*等h,直中三在m；* i .O RLiftC Fl愿叫之前填報的預(yù)算數(shù)是：利辭I預(yù)真忐昆鼠黜=利制表項目如“年3。心軍2D1：年通用勝育計1M為腹沖M0尊瓜一.今世忘也入VQCQO. QD直訪觸片期mtsnr*sssitrrSTTtrrm即官北辱麗車O.DC三乳土丑時；U, 計售決用tOOa.iDDl.Ol J. LULUOl. 00LLOOO. 00LSUU J.L.注：預(yù)算數(shù)據(jù)無需審核，只要控制方案啟用，就會看到預(yù)算控制的效果。 一旦對單據(jù)設(shè)置了控制規(guī)則，則可聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況：XHM1H電 g* Ef E*fid O OA* IT” | IM AM力*日|膏H

18、U III售費應(yīng)3 I 1w將胃寄I.白日UMtJt用聲iMc n口iMMME財?shù)?20000PlffH.Rll.也*胃用iinwrCN，Mm苔Bii3a1.4預(yù)算分析業(yè)務(wù)描述一般在企業(yè)中，填報的預(yù)算內(nèi)容，只有少量的需要設(shè)置預(yù)算控制；大部分預(yù)算內(nèi)容，則是通過預(yù)算分析的形式，定期與實際執(zhí)行情況做對比分析，以及時掌握預(yù)算執(zhí)行情況， 再進一步分析差異產(chǎn)生的業(yè)務(wù)原因，且未來為避免出現(xiàn)相同的問題，可采取的措施等。故預(yù)算分析雖然算是事后的一項工作，但通過加深預(yù)算分析的深度，對于推動管理的精細(xì)化，意義還是很明顯的。從預(yù)算系統(tǒng)的角度，對于企業(yè)的幫助主要是及時從業(yè)務(wù)模塊讀取執(zhí)行數(shù)據(jù)，將預(yù)算執(zhí)行的對比數(shù)據(jù)展現(xiàn)給客

19、戶，輔助客戶完成后續(xù)的分析工作。NC預(yù)算系統(tǒng)提供兩種方式完成預(yù)算分析的展示：自定義查詢分析任務(wù)用戶自由選擇要分析非指標(biāo)進 行數(shù)據(jù)分析，靈活性較高,只能本地保存j不能共享統(tǒng)一定義分析套表、倉腱分析任 將來進彳遺算分析，不能適應(yīng)隨時調(diào)整分析內(nèi)容的需 要系統(tǒng)操作步驟-自定義查詢首先介紹通過自定義查詢方式實現(xiàn)預(yù)算分析。第一步：設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)確從業(yè)務(wù)系統(tǒng)讀取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)，需首先設(shè)置取數(shù)的規(guī)則，即業(yè)務(wù)規(guī)則。 示例：利潤預(yù)算中“銷售費用”的實際數(shù)取自總賬“銷售費用”科目 操作位置：【動態(tài)建模平臺】-【計劃平臺】-【業(yè)務(wù)規(guī)則】。附用模型1.,irr強0工技g1對設(shè)置等號右側(cè)UFNLg數(shù)的條件，即從哪個模塊的

20、哪個單據(jù)，按何條件取執(zhí)行數(shù):新增一個計算規(guī)則下的規(guī)則，設(shè)置等號左側(cè)FIND函數(shù)的條件，即執(zhí)行數(shù)對應(yīng)預(yù)算的哪個維度向量：裝同制的上型匕對應(yīng)增度糾合的曲值* flBH BiWMj 衛(wèi) ft ftdUU君粗|用通門料片噬JIm 癌她 UFNDV tt 三匚i WA.IJJ 士片|費慢觀則其酩BIT MKB-*蕓主&巧科三的元2ra.u jbijpi .300.5 怛當(dāng)費用菱站也層*f MWIZqVOV也注聚至* A WMhR - . 高*M酬口 F3 al SIR刷 FsliFur 昭寸州萩情觀印1*1，Rtt 榭IJ序號老春即三THtS聲再歸It與撞電且中口業(yè)務(wù)算I主乂功嗡導(dǎo)的洞息中心業(yè)於視現(xiàn)-金

21、島后期第二步：執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)計好取數(shù)規(guī)則后，需在指定任務(wù)上綁定執(zhí)行取數(shù)規(guī)則，之后才可執(zhí)行去讀取實際數(shù)據(jù)。操作位置：【企業(yè)績效管理】-【全面預(yù)算】-【任務(wù)管理】。再啟動業(yè)務(wù)方案為“實際數(shù)”的任務(wù):最后在【日常執(zhí)行】下點擊“規(guī)則執(zhí)行”，則系統(tǒng)會按照業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)置從相應(yīng)模塊按條件取實際執(zhí)行數(shù)。操作位置：【企業(yè)績效管理】-【全面預(yù)算】-【日常執(zhí)行】。第三步：設(shè)計實時查詢的樣式實際數(shù)據(jù)讀取后，需要設(shè)計展示的樣式，以看到取來的結(jié)果。 操作位置：EXCE格戶端【預(yù)算分析】-【設(shè)計向?qū)А?。QhrtNl.iLiP叩 利 函$, HBK雷徑畫匕*ft1LH.RIM量生嗎*JJtUtaK -僵riut： Ir|HH

22、F*云H)“ISM。imiIMMrQgmm*視7nlii IMrNIM】一1r|M*lfDAtNIM*M 1 14*w卡四，i M rrpaHV”EiwffrQ0刊海斤設(shè)計完成后，只能本地保存，下次再次打開即可。第四步：查看分析結(jié)果在“參數(shù)維面板”中指定具體參數(shù)維:L利潤騰算分析1: bia. JLH 31L力訴4MWI產(chǎn)1IIW. 卜31 口 Fwssi1記*現(xiàn)/“Igl咚寸西 5叩迎:*丫川點擊T1T FdF【預(yù)算分析】下的“刷新”后，系統(tǒng)會讀取相應(yīng)的數(shù)據(jù)，顯示在表格中:41褐版里巖折看 if out MMTT?.必 5T na 酹 Wf 6: 屯工 g &4i世缶K戶brL=bi2_ -

23、nJ, Tiflzbal.gE.L=bd.Ir-trnJ Sl.sbxl.51|1= bii2_ letLl j-l-afc il.r： b 工NT u&liiikgg15lI-IrluaL司It 0KtSKA.網(wǎng)1W13_n&1，而JM3 |J*I7湖1即1年如日&QUX】回.M，nfFl c ： U事| nwMi一? EBilt貓* , n才 umno1 fI5M0KBiH6fl*HM-Vm1tLif. M現(xiàn)i1泗 26.EgIL H4M希*TH地ss-mas二簿，mit mu-萩MON匚Mirirn1rJuqpiAiwvri i*iA imeiI：0* Ki4viiv r|JiiJii

24、n lldlil! 4TQL t91:mw。 Jajin,力 ficrnE妙金.總國M：Q工曲一Mnn父EQ_tlOW6fi4T5A1U.41.咄=1 mu- HtiF系統(tǒng)操作步驟-分析任務(wù)再介紹通過分析任務(wù)方式實現(xiàn)預(yù)算分析。第一步：設(shè)計分析樣表與設(shè)計編制樣表的過程完全相同，在此不再重復(fù)，具體見【前期設(shè)計】對應(yīng)的學(xué)員手冊。操作位置：EXCE四戶端【表單設(shè)計】-【設(shè)計向?qū)А俊?rg BA工工 KS * fK r*n/F*t按步驟設(shè)計完成后，調(diào)整表格樣式和內(nèi)容，結(jié)果如下圖所示:人HflJL41二市工五 后醐3 fH9 步翼丫 .川.jj工F rW 川加 g th it* . M.Ert大言片含li

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26、 ii(通.bz. ，中.vLkdqi*|f fr Ptr* p，1nm|i*3-丁L n.4( BMjrg 匕飛r：/ 7典舉*, *IE Wh1rp iiui 累l 導(dǎo)卜.111口懂 *i ntnet inn ai安1* H 以4辰m仃。耳士 q a*(K.M r 7口區(qū) Lr fhHB ：F設(shè)計完成后，可提交套表:色之:明搭tt時器曲直身析費EU1JUU；fiiTctt豆布班盟赤曲再春W8算雙鉆適*折索3 -；即 13031 日后曰譚力表如1試交廿小已而月梅克也占標(biāo)LF之后在NC中的【套表管理】中發(fā)布套表。第二步：啟動任務(wù)啟動套表對應(yīng)的任務(wù)，任務(wù)類型務(wù)必選擇“分析任務(wù)”操作位置：【企業(yè)績

27、效管理】-【全面預(yù)算】-【任務(wù)管理】品 昆+5S+ 一 Wirl.d kbiaOri.，xa 搏 不加的立中調(diào)言來雖然是分析任務(wù),4事無，|kia二刑X靖耳 -ftiLnii.4劉門IMS祈任7 U卬，計市*H 事K標(biāo)I*事可里工技43iM創(chuàng)建翎興|至制更$塞登壬用艮0HKuC土希“,威事 | iHRNGJ事主修用I an刑二|*5 1帆9軍仕等甘尊孽。-4W4sHp而再H.ne酎從工十第三步：設(shè)計業(yè)務(wù)規(guī)則分析任務(wù)上不需綁定“執(zhí)行取數(shù)規(guī)則”，仍把執(zhí)行取數(shù)規(guī)則綁定在編制任務(wù)上即可。三始E士uxl4.第四步：執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行編制任務(wù)上的規(guī)則，從相應(yīng)業(yè)務(wù)模塊讀取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)。操作位置：【企業(yè)績效管理

28、】-【全面預(yù)算】-【日常執(zhí)行】。HIE號司月片花苴圣f?we已立訐H 丁隼府三白杳曾一Excel I期用Ra海苴主*4*i第五步：查看分析結(jié)果直接下載分析任務(wù)，查看結(jié)果。需特別注意，在NC63中，預(yù)算分析可以通過 Excel端和NC端兩種方式進行， 操作方式 類似，本手冊以 Excel端方式進行舉例說明。操作位置：EXCE格戶端【預(yù)算分析】-【下載任務(wù)】。* * ： m 留3 fftt a,反笥臨加 d用叫E下載后，就是相應(yīng)的結(jié)果:1.5預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)描述預(yù)算在執(zhí)行過程中， 企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境肯定會與當(dāng)初預(yù)計的有所偏差，當(dāng)偏差較大，編制 的預(yù)算已無法指導(dǎo)經(jīng)營，企業(yè)往往會啟動預(yù)算調(diào)整。系統(tǒng)實現(xiàn)預(yù)算調(diào)整

29、是以任務(wù)為單位， 支持兩種途徑實現(xiàn)預(yù)算調(diào)整， 直接調(diào)整和單據(jù)調(diào)整:詞魴式其他說明三XCEL客戶端【預(yù)算編制】頁簽：直接調(diào)整F載任務(wù)-提交數(shù)據(jù)提交審批一審操作過程同預(yù)算填報此單據(jù)調(diào)整【有管理】-【全面預(yù)算】- 【局部調(diào)整】，【預(yù)算調(diào)劑】操作過程同5x1本.對于任一條任務(wù)，只能選擇其中的一種調(diào)整方式。1.5.2系統(tǒng)操作步驟-直接調(diào)整直接調(diào)整是在預(yù)算生效后，由于某些原因需要修改預(yù)算數(shù)據(jù)，通過 算數(shù)據(jù)的一種調(diào)整方式。預(yù)算直接調(diào)整后需要走審批的流程生效數(shù)據(jù)。Excel客戶端修改預(yù)第一步：啟動直接調(diào)整在任務(wù)中選擇已審批通過的任務(wù)，選擇【啟動直接調(diào)整】。操作位置：【企業(yè)績效管理】-【全面預(yù)算】-【任務(wù)管理】

30、。層鼻*/鼻號承司用事ajA審卦屋ma一|隹發(fā)1威利誄 計FEE折MUumimuItTjTS |S*P=| 年|制1聲 -|jnum-tflRSIFPtEZfl；r旭雷| 工.事面的：33：1血=也 w3-MkSrSBW出爐中風(fēng).BJ屋二鼻.1口如上,8 一一 - 一一一廠一- - -rr 1-；鼻，口 第二步：調(diào)整啟動直接調(diào)整后，后續(xù)操作與預(yù)算填報完全一樣，在此不再重復(fù)說明，具體步驟包括：.在Excel客戶端的【預(yù)算編制】頁簽，下載調(diào)整對應(yīng)的任務(wù)，錄入調(diào)整后的數(shù)據(jù)后點擊“提交數(shù)據(jù)”；.完成所有預(yù)算數(shù)據(jù)的填報后，點擊“提交審批”，將調(diào)整完的數(shù)據(jù)提交到審批人員處進行預(yù)算審批；.審批人員在NC中完

31、成【審批】。1.5.3系統(tǒng)操作步驟-單據(jù)調(diào)整調(diào)整單調(diào)整是指為滿足對同一主體的多個任務(wù)（可以是不同應(yīng)用模型生成的任務(wù)）同時調(diào)整，或?qū)Σ煌黧w的多個任務(wù)（可以是不同應(yīng)用模型生成的任務(wù)）進行調(diào)整。第一步：啟動單據(jù)調(diào)整在任務(wù)中選擇已審批通過的任務(wù)，選擇【啟動單據(jù)調(diào)整】。操作位置：【企業(yè)績效管理】-【全面預(yù)算】-【任務(wù)管理】。|UR C十 -ntaaiia熱I】修身臂IM 白皿皿z*月一任事富：H,* *Ei 3difc MgcFiirEiX7，.，m臂工&Hi-i1事丑:m展萩但計切折 mfrrwjBMj可G | B:M1力襄的年-|而,而疝 二USd.flJ-t-i目司H用畀任王件費任杏毒治h擊日#

32、ms-MrreAUKtH 洶而口 “擁南斯皿Lgvcr已的Z1* imwuK附二他BIUH!1!lg1! 所川陽中3力廠彳中.戲|文楷:睇9事|工一K 力匕健#盤| Em1*1啟動單據(jù)調(diào)整后， 根據(jù)調(diào)整的內(nèi)容和特點， 決定哪些項目通過局部調(diào)整完成，哪些項目通過預(yù)算調(diào)劑完成。第二步：局部調(diào)整主要用于對部分預(yù)算數(shù)據(jù)進行調(diào)整，調(diào)整范圍并不是很大，可使用局部調(diào)整。調(diào)整過程系統(tǒng)自動生成調(diào)整單。.在【企業(yè)績效管理】-【全面預(yù)算】-【預(yù)算調(diào)整】-【局部調(diào)整】節(jié)點修改數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動生成調(diào)整單；調(diào)整某一單元格的內(nèi)容由150000調(diào)整為120000:31憐就22昆工管0士鵬Mlihr,由773ra性.*、昆師工人量* u 皓B口EFM11舟艇相笠為211St W環(huán)齒際立踞的同物口航聲勘IMV川IM哮It內(nèi)索 _7 Iter *”g.A必富41國瓶函值“例內(nèi)的|*i： . VtfSA*QDQ10青讓科吉后出切&Mr ii里工安苣7OHS1DDOO.DQ110 00g網(wǎng)r is督,第B0413牌炳71004 01EKW gIDQODCIQMSuma14kKfl出too12忙二位而HH3步進依總埠lf*Lj, -CJMlH密機黑眼u-號d卸J60S,T民守：冏；”“第）.；，4二.胃廿H總。加HV