化妝品公司銀行出納崗崗位說明書

1、.：.；化裝品公司銀行出納崗崗位闡明書崗位稱號(hào)銀行出納崗崗位編號(hào)所在部門運(yùn)營(yíng)管理本部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科崗位定員直接上級(jí)財(cái)務(wù)科主管工資等級(jí)直接下級(jí)無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期*年7月28日本職： 擔(dān)任公司的銀行出納相關(guān)任務(wù)職責(zé)與任務(wù)義務(wù): 職責(zé)一職責(zé)表述： 擔(dān)任銀行出納任務(wù)任務(wù)時(shí)間百分比：85%任務(wù)義務(wù)擔(dān)任收妥SLC的各種銀行結(jié)算單據(jù)，審核后交存銀行擔(dān)任制造SLC的各種銀行付款單據(jù)，辦理匯款業(yè)務(wù)擔(dān)任簽發(fā)SLC的支票，辦理匯款擔(dān)任登記當(dāng)日的收付款業(yè)務(wù)銀行流水帳擔(dān)任根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單核對(duì)公司各帳戶余額，及時(shí)糾正過失擔(dān)任將工資和代發(fā)報(bào)銷金相關(guān)資料報(bào)送銀行，發(fā)放職工工資及報(bào)銷金擔(dān)任定期傳送銀行原始憑證職

2、責(zé)二職責(zé)表述： 其他任務(wù)任務(wù)時(shí)間百分比：15% 任務(wù)義務(wù)編制月末貨幣資金表，并提交財(cái)政局快報(bào)表?yè)?dān)任審核獲得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及其他發(fā)票擔(dān)任保管公司財(cái)務(wù)公用章和支票職責(zé)三職責(zé)表述：完成指點(diǎn)交辦的其他任務(wù)權(quán)益： 權(quán)限一：相關(guān)票據(jù)審核權(quán)權(quán)限二：相關(guān)發(fā)票索取權(quán)權(quán)限三：相關(guān)任務(wù)的建議權(quán)任務(wù)協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系有親密的協(xié)調(diào)關(guān)系的部門：購(gòu)買物流部、人事部、電腦室 其他相關(guān)部門：總務(wù)部、銷售部、企劃室等外部協(xié)調(diào)關(guān)系有經(jīng)常性協(xié)調(diào)關(guān)系：工行、開發(fā)區(qū)中行、開發(fā)區(qū)建行等一切開戶行所需記錄文檔：銀行存款流水帳、提款證明、作廢支票記錄單任職資歷：教育程度大專及以上專業(yè)財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)閱歷3年以上任務(wù)閱歷，1年以上相關(guān)任務(wù)閱歷知識(shí)熟習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)準(zhǔn)那么，知曉財(cái)會(huì)知識(shí)熟練掌握OFFICE軟件，熟練掌握銀行匯款相關(guān)軟件，具備發(fā)票合法性的審核知識(shí)技藝技巧常用辦公軟件操作技藝、公文寫作技藝、人際溝通及協(xié)調(diào)技藝培訓(xùn)閱歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)任務(wù)條件及其它運(yùn)用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、Internet網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算器、檔案柜、碎紙機(jī)任務(wù)