課堂07三大要素

1、（二）7、判斷和操作主流題材的三大要點377342017-07-2112:35I案例解析及判斷和操作主流題材的三大要點第二個案例：高送轉(zhuǎn)-這個題材被戲稱為打不死的小強(qiáng)其中有無數(shù)牛股誕生，是游資莊家最愛。高送轉(zhuǎn).jpg也許謊言重復(fù)一千遍變成真理賺錢效應(yīng)使得這個游戲長盛不衰。即使在20世紀(jì)30年代前的美國股市，高送轉(zhuǎn)的數(shù)字游戲也吸引了不少投機(jī)者，當(dāng)時的投機(jī)之王利弗莫爾就貶斥過這種現(xiàn)象。現(xiàn)在香港股市上也經(jīng)常有10送40的數(shù)字游戲，但基本無人買賬。理解了高送轉(zhuǎn)，我們會對索羅斯的謊言論有更深的體悟。對于炒作高送轉(zhuǎn)我們必須知道信息包括以下幾點：第一：時間窗口，首先公布年報或中報，提出高送轉(zhuǎn)預(yù)案并公布召開股

2、東大會時間?，F(xiàn)在有些公司在公布年報或中報前就發(fā)布高送轉(zhuǎn)預(yù)案。然后召開股東大會，表決高送轉(zhuǎn)方案是否獲得通過。最后在股東大會結(jié)束一周左右公布股權(quán)登記日和除權(quán)除息日，登記日之前稱為：搶權(quán)，之后稱為填權(quán)。牛市的話，一般有填權(quán)行情。第二：高送轉(zhuǎn)對公司業(yè)績不會產(chǎn)生任何影響，只是一個類似如拆分銷售的營銷把戲，開始還是有一些業(yè)績的因素的。第三：高送轉(zhuǎn)在中國股市歷史上幾乎是每年常規(guī)必備的項目，賺錢效應(yīng)非常明顯反映了上市公司對股價的期待。高送轉(zhuǎn)的短線投機(jī)需要一些特殊的技巧。這些特殊技巧主要是在選股標(biāo)準(zhǔn)上：選擇上最好選第一家公布高送轉(zhuǎn)的，有時間優(yōu)勢。比如15年12月8日最先公布年報的財新發(fā)展，16年中報行情中第一個

3、公布除權(quán)日期的的名家匯其次選擇送轉(zhuǎn)比例高、歷史股性活躍、盤子小的。后考慮：具備多重題材以及稀缺性。第三個案例：次新股對于次新股我們炒作的主要邏輯有：沒有套牢盤，拉升相對容易。沒有大股東減持壓力，籌碼干凈，流通盤小，需要不多的資金就可以活躍整個板塊。開板時沒有主力，換手率也極高，可以將資金的博弈看的更清楚，另外次新股剛上市，股本小，股價高、公積金高，是高送轉(zhuǎn)的主力軍。了解了炒作的邏輯，下面就要落實到選股上了。對于選股我們從個股估值的角度分析，主要考慮企業(yè)規(guī)模、行業(yè)地位、營收、凈利潤。從炒作價值來看：主要注重個股的稀缺性和實時的市場情緒偏好。從板塊強(qiáng)弱來看：主要應(yīng)重點關(guān)注次新股開板時市場炒作次新股

4、的情緒。從大盤強(qiáng)弱來看：如果在大盤弱勢的情況下，早早的打開漲停機(jī)會更大。要選到好的股票，我們就需要做些基本功首先我們需要認(rèn)真閱讀招股說明書，時刻關(guān)注次新股整個板塊的動向，再精選出部分重點個股，每日跟蹤關(guān)注，最終確定出來我們要做的個股。自長期的實戰(zhàn)中，我也總結(jié)了幾點經(jīng)驗與你分享：大盤低迷時開板的個股容易被低估，值得重點關(guān)注，而超過100元才開板的次新股是很難出現(xiàn)大牛股的。那些業(yè)績非常好的個股，股價很可能一步到位，沒多少肉吃。另外就是新興產(chǎn)業(yè)個股更容易被炒作一些。下面我要說的第四種題材，我將其稱之為：困境反轉(zhuǎn)。主要包括重組，借殼等，以弱勝強(qiáng)、屌絲逆襲的故事是人類永遠(yuǎn)的精神鴉片，這個題材永遠(yuǎn)有著最多

5、的關(guān)注。從電影到文學(xué)作品比比皆是。在這里就不展開說了。通過以上的介紹讓我們對不同題材都有了比較深入的了解，但如果一個時期出現(xiàn)了多個題材行情時，我們該怎么辦呢？我的答案是：以主流題材為主。一般來說，一個階段性的行情由一個主流題材，多個支流題材構(gòu)成。這個主流題材的特點用三個字概括為：大、新、強(qiáng)。主流題材往往吸引著最多的資金參與其中，也是我們應(yīng)該重點關(guān)注的機(jī)會。如何理解大？大題材，主要指的是影響國運的，多個行業(yè)受益，影響深遠(yuǎn)的事件。小題材，主要是局部改變影響一個領(lǐng)域，一般多為一個行業(yè)或少數(shù)幾個公司受益。舉個例子：股權(quán)分置改革-、四萬億計劃、上海自貿(mào)區(qū)、一帶一路、雄安新區(qū)這些影響深遠(yuǎn)的大事件都是大題材

6、。共享單車、新零售、得到大定單、產(chǎn)品漲價等影響單個行業(yè)或公司的都是小題材。關(guān)于新舊，這個就很好理解了，自然是選擇新的，放棄舊的。當(dāng)一個題材衰落時出現(xiàn)新的題材一定要切換。關(guān)于強(qiáng)和弱，這個主要是針對實際操盤來說的。如何區(qū)別一個題材的強(qiáng)弱？這個是以市場認(rèn)可度來的分辨的。我們一般是從漲停家數(shù)，相對漲幅，盤面持續(xù)性三個緯度來確定的。對于主流題材的理解和把握，我們舉一個最近的例子，新進(jìn)的一流游資北京阜成路一個月的龍虎榜單。牢牢把握主流題材，完全遵循了做題材股的核心要求。這是一路非常優(yōu)秀的上榜記錄，我們可以看到，在雄安概念出來后的一個多月，上榜50次，98%勺股票都是雄安題材的?？芍^牢牢把握了市場的主線。這

7、是值得我們研究和學(xué)習(xí)的?？偨Y(jié)區(qū)知識點1題材是牛股誕生的溫床，是我們研究牛股的關(guān)鍵點。業(yè)績和價值本身就是一種題材。知識點2:投資大師都是挖掘題材的高手。知識點3:題材分為：價值型題材和價格型題材?；驑I(yè)績預(yù)期型題材和價格預(yù)期型題材。知識點4:做題材不限短線和波段的。知識點5:短線做題材的16字方針：抓大放小、喜新厭舊、舍妄歸真、汰弱留強(qiáng)。歸結(jié)為只做主流。知識點6:做題材，必須要掌握利潤兌現(xiàn)點，否則凈值容易過山車。26OOOB56冀東裝薈明細(xì)股吧2017-054M197726118.&1-5920892730013先河環(huán)保明細(xì)漲吧2017-06-04165.8793&0.899635.03闊Q021

8、5S漢鐘椿機(jī)明細(xì)股吧2Q17-05-03S213.405306207.1Q；000158當(dāng)山漲份卿腿巴2017-0M3107.12341025-3303.1230002434華斯股份卿関巴2017)5-0377.51463843-4560.9331000158當(dāng)山股份明細(xì)股Q巴20174)M2321012226.593192.&332000401套和K泥明州腮巴2017-05-026375.63320.996961.5633002454華斯股份朋細(xì)股吧2017-05-024704X337.93鈿“g34300137先河環(huán)保卿股吧2017-05-023018,26136.238S82.033S3

9、00137先河環(huán)保明細(xì)飆2017-05-029018.2613623686203北600874創(chuàng)業(yè)環(huán)像明細(xì)股U旦2017-05-&2一5530,81-563081-37600974創(chuàng)業(yè)壞保明細(xì)股吧2017-05-&2-7163.42-716343T00095SJ8東裝備2017-04-2SS662.6211011657B1.45；3S00A709河嗣膠份明細(xì)展疤2017-04-2810165.4919S209377.2640000856童東裝備朋細(xì)股吧2017-04-264103.01675.8334271341000355璽東裝奮明細(xì)腳巴2017-04-204W3.01875883427.1

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11、.SE45600155寶碗股謝明細(xì)閱巴2017)4-134108.584100.58-50600Q09首創(chuàng)股份明紐盟e2017-04-1385110&-8511,06序號相關(guān)曰期買入額:萬）菖址都賣出額芮）淨(jìng)額萬）1000605明細(xì)股吧2017-05-164295.5143.724251.792300334津腫科技明細(xì)股吧2017-05-167620.931196756424.17j3300117明細(xì)股歸2017-05-163472.33&3.813408.534600009首WfBW股吧2017-05-169303.S0-9303.90500085&蠶東裝晉明細(xì)股吧2017-G5-16253

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13、6810.383056.SC13200534臆補戎岌明細(xì)股吧2017*05-123066.6S10.38305S.SO14300550明細(xì)股吧2017-05-110.003563.56j15002399借邦制藥明細(xì)股吧2017-05-117.301156.61-11493115300650明細(xì)股疤2017-05-110.00356-3.5617QQQ匪堂東裝窗明細(xì)嚴(yán)吧2017-05)522盈一陽73-272148-7219603616韓常河山明細(xì)股吧2017054386.94-43B6.&419G03615韓餐河山明細(xì)腳巴2017-05-054385.94-43B&.34:20002542中化巖土明細(xì)股吧5017-05-05121.7&537536-52535521300117嘉車