集團(tuán)戰(zhàn)略管理層解決方案

1、集團(tuán)戰(zhàn)略管理層解決方案戰(zhàn)略管理層解決方案全面預(yù)算管理企業(yè)績效管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理商業(yè)分析管理集團(tuán)報(bào)告管理企業(yè)門戶管理認(rèn)識全面預(yù)算：戰(zhàn)略、計(jì)劃與預(yù)算戰(zhàn)略為指導(dǎo)，業(yè)務(wù)計(jì)劃為主線，預(yù)算為工具，業(yè)績考核是驅(qū)動(dòng)保證業(yè)務(wù)計(jì)劃來自第一年的戰(zhàn)略目標(biāo)；全面預(yù)算由業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)經(jīng)過分解、數(shù)量化、具體化而形成；經(jīng)營活動(dòng)資本支出預(yù)算經(jīng)營預(yù)算銷售收入預(yù)算損益表負(fù)債表預(yù)算采購成本預(yù)算制訂匯總審核 / 推行費(fèi)用預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算目標(biāo)分解編制預(yù)算業(yè)務(wù)計(jì)劃銷售計(jì)劃IT計(jì)劃基建投資計(jì)劃人力資源計(jì)劃經(jīng)營目標(biāo)市場份額投資回報(bào)資本支出物流服務(wù)人力資源物流和采購計(jì)劃技改計(jì)劃籌資計(jì)劃信息支持戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃財(cái)務(wù)模擬行業(yè)市場對手戰(zhàn)略目標(biāo)制定外部環(huán)境

2、假設(shè)供應(yīng)商客戶公司整體戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略預(yù)算認(rèn)識全面預(yù)算：預(yù)算與績效預(yù)算是績效管理的基礎(chǔ)，是公司各部門績效考核的比較標(biāo)竿；預(yù)算的實(shí)現(xiàn)需要通過績效管理進(jìn)行調(diào)整與控制，缺乏相應(yīng)績效考核的預(yù)算會(huì)造成實(shí)際的經(jīng)營結(jié)果與戰(zhàn)略目標(biāo)相脫鉤。公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)公司績效部門績效目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3關(guān)鍵指標(biāo)1關(guān)鍵指標(biāo)2關(guān)鍵指標(biāo)3關(guān)鍵指標(biāo)1關(guān)鍵指標(biāo)2關(guān)鍵指標(biāo)3個(gè)人績效關(guān)鍵指標(biāo)1關(guān)鍵指標(biāo)2關(guān)鍵指標(biāo)3公司預(yù)算部門預(yù)算考核基礎(chǔ)考核基礎(chǔ)生成數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)4認(rèn)識全面預(yù)算：預(yù)算與風(fēng)險(xiǎn)管理全面預(yù)算管理是規(guī)避、控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的重要工具預(yù)算執(zhí)行過程中的數(shù)據(jù)分析可以作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)識別的一種工具通過預(yù)算編制和執(zhí)行監(jiān)控可以在一定程度上防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)

3、營風(fēng)險(xiǎn)事前防范機(jī)制進(jìn)行精細(xì)化管理，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)全方位監(jiān)控機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍內(nèi)事中監(jiān)控機(jī)制控制執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)事后反映機(jī)制控制風(fēng)險(xiǎn)再度發(fā)生企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)合同風(fēng)險(xiǎn)籌投資風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)全方位的全面預(yù)算管理平臺，編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、監(jiān)控、考核一體化分級次、多維度的全面預(yù)算管理體系數(shù)據(jù)要求：完整性、一致性、可追溯明確各級預(yù)算責(zé)任組織，統(tǒng)一流程管理全面預(yù)算管理的目標(biāo)績效評估與預(yù)算考核預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算體系建立定期分析的預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)監(jiān)督各級成員單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)對預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行分析，找出問題解決問題基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算編制：經(jīng)營預(yù)算、資本支出預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)

4、算編制方式：固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、零基預(yù)算、增量預(yù)算預(yù)算目標(biāo)分解與匯總、平衡與合并預(yù)算審批：基于流程、角色審批對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行事中控制控制重點(diǎn)：費(fèi)用、成本、資金控制類型：剛性控制、柔性控制、預(yù)警控制實(shí)時(shí)獲取各級預(yù)算執(zhí)行數(shù)根據(jù)執(zhí)行情況和外部環(huán)境變化及時(shí)調(diào)整預(yù)算調(diào)整審批及調(diào)整情況查詢預(yù)算管理與績效考核相結(jié)合，經(jīng)營結(jié)果作為責(zé)任績效考核的依據(jù)提供考核依據(jù)，有效的將預(yù)算和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制結(jié)合起來全面預(yù)算管理體系全面預(yù)算管理以“預(yù)算組織、預(yù)算目標(biāo)體系、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算考評”為核心實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略目標(biāo)，有效地強(qiáng)化集團(tuán)管理控制能力預(yù)算管理基礎(chǔ)要素理念和文化配套制度預(yù)算決策機(jī)構(gòu)預(yù)算管理機(jī)構(gòu)預(yù)算編制機(jī)構(gòu)

5、預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)預(yù)算反饋機(jī)構(gòu)預(yù)算組織體系預(yù)算編制業(yè)務(wù)預(yù)算資本預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算執(zhí)行與控制預(yù)算執(zhí)行與反饋預(yù)算執(zhí)行與反饋日常責(zé)任控制責(zé)任報(bào)告體系中期預(yù)測調(diào)整中期考評年終考評預(yù)算目標(biāo)體系集團(tuán)戰(zhàn)略預(yù)算編制NC6全面預(yù)算管理解決方案下一個(gè)預(yù)算周期預(yù)算組織編制內(nèi)容編報(bào)流程分析體系控制規(guī)則調(diào)整流程預(yù)算體系建立自上而下自下而上零基預(yù)算增量預(yù)算滾動(dòng)預(yù)算固定預(yù)算彈性預(yù)算編制過程溝通預(yù)算編制剛性控制柔性控制預(yù)警控制彈性控制總額控制分項(xiàng)控制執(zhí)行監(jiān)控直接調(diào)整調(diào)整單調(diào)整調(diào)劑單調(diào)整多主體集中調(diào)整調(diào)整流程預(yù)算調(diào)整全面預(yù)算層財(cái)務(wù)核算責(zé)任會(huì)計(jì)資金HR資產(chǎn)采購銷售/分銷項(xiàng)目流通地產(chǎn)制造費(fèi)用業(yè)務(wù)處理層財(cái)務(wù)管理層戰(zhàn)略管理合并報(bào)表經(jīng)營規(guī)劃戰(zhàn)略

6、管理層跟蹤執(zhí)行模型分析考核規(guī)則評分標(biāo)準(zhǔn)考核模板預(yù)算考核與評價(jià)預(yù)算分析差異分析執(zhí)行進(jìn)度分析達(dá)成率分析同比分析趨勢分析構(gòu)成比率分析因素分析滿足以流程為中心的中小企業(yè)的“預(yù)算編制的動(dòng)態(tài)預(yù)測”；滿足以管理為中心的上市公司的“預(yù)算過程中的監(jiān)管和控制”；滿足以數(shù)據(jù)分析為中心的大中型集團(tuán)企業(yè)的“決策分析”。NC6全面預(yù)算系統(tǒng)的新特性2.基于Excel客戶端應(yīng)用4、靈活的預(yù)算管理流程N(yùn)C6全面預(yù)算系統(tǒng)的新特性預(yù)算組織、預(yù)算維度和UAP基礎(chǔ)檔案高度集成預(yù)算編制時(shí)可從多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，作為編制參考；可對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行事前、事中的控制；預(yù)算分析可從多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析樣表設(shè)計(jì)預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整執(zhí)行數(shù)獲

7、取基于EXCEL的多維數(shù)據(jù)模型支持以收定支的彈性控制方式支持柔性控制方式多維數(shù)據(jù)模型3、靈活多樣控制與分析1.預(yù)算和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成預(yù)算編制、調(diào)整的啟動(dòng)、凍結(jié)使用UAP審批流對預(yù)算數(shù)據(jù)、調(diào)整數(shù)據(jù)進(jìn)行審批。預(yù)算調(diào)整完善：直接調(diào)整、調(diào)整單調(diào)整、調(diào)劑單調(diào)整；同金額/同比例調(diào)整、多主體集中調(diào)整NC61全面預(yù)算總體應(yīng)用架構(gòu)全面預(yù)算客戶端UAP平臺基礎(chǔ)設(shè)置NC客戶端維度管理應(yīng)用建模控制規(guī)則表單管理分配/啟動(dòng)編制編制預(yù)算整表調(diào)整審批預(yù)算預(yù)算組織體系數(shù)據(jù)權(quán)限定期分析/即時(shí)查詢單據(jù)調(diào)整日常執(zhí)行NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控EXCEL客戶端業(yè)務(wù)規(guī)則審批流程控制方案控制取數(shù)策略預(yù)算組織預(yù)算科目業(yè)務(wù)方案版本自定義檔案啟動(dòng)調(diào)

8、整調(diào)整審批調(diào)整審批費(fèi)用計(jì)劃采購計(jì)劃資金計(jì)劃構(gòu)建三級管控的預(yù)算管理體系11預(yù)算科目等編制表單分析表單業(yè)務(wù)規(guī)則控制策略/規(guī)則支持全局、集團(tuán)、組織三級管控支持全局和集團(tuán)兩級管控預(yù)算組織體系預(yù)算編制：EXCEL客戶端12預(yù)算編制：在EXCEL客戶端完成預(yù)算編制人員只需打開EXCEL，下載編制表、錄入數(shù)據(jù)、提交審批，即可完成預(yù)算編制。聯(lián)查控制資金收支預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制資金支出新增資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)成本費(fèi)用資金結(jié)算現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)采購管理總賬報(bào)銷管理商業(yè)匯票資金調(diào)度現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算控制與業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成13預(yù)置多種數(shù)據(jù)處理方式進(jìn)行預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整方法局部調(diào)整 預(yù)算分析報(bào)告預(yù)

9、算調(diào)整NC預(yù)算聯(lián)動(dòng)根據(jù)預(yù)算分析報(bào)告，確定預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)確定調(diào)整方法：直接調(diào)整、調(diào)整單調(diào)整、調(diào)劑單調(diào)整通過預(yù)算聯(lián)動(dòng)，可以及時(shí)查看對其它指標(biāo)數(shù)據(jù)造成的影響。預(yù)算考核全面預(yù)算管理系統(tǒng)通過與人力資源系統(tǒng)集成，提供考核依據(jù)，有效的將預(yù)算和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制結(jié)合起來，使考核獎(jiǎng)懲到位。與績效管理系統(tǒng)集成，獲得復(fù)雜的分析方法，對預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行數(shù)與預(yù)算的差異進(jìn)行計(jì)算分析，按規(guī)定的格式和內(nèi)容編制預(yù)算管理報(bào)表。使公司及時(shí)判斷各預(yù)算主體的經(jīng)營狀況。建立完整的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任報(bào)告體系中期預(yù)算比較分析預(yù)算臺帳日常統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表年度預(yù)算考核報(bào)告月度預(yù)算對比分析預(yù)算責(zé)任部門預(yù)算執(zhí)行信息中心財(cái)務(wù)管理部預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組（總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)）預(yù)算管理

10、委員會(huì)（董事會(huì)）全面預(yù)算管理解決方案應(yīng)用價(jià)值幫助企業(yè)集團(tuán)貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的預(yù)算政策根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，建立一套/多套統(tǒng)一規(guī)范的預(yù)算管理體系并保障其貫徹執(zhí)行。幫助集團(tuán)企業(yè)有效落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)幫助企業(yè)通過編制預(yù)算，優(yōu)化資源配置，協(xié)調(diào)組織間行動(dòng)根據(jù)歷史業(yè)務(wù)/預(yù)算數(shù)編制當(dāng)期預(yù)算完成復(fù)雜公式計(jì)算、多級匯總和合并保持預(yù)算編制過程的及時(shí)溝通及對編制流程進(jìn)行統(tǒng)一管理支持滾動(dòng)預(yù)算和彈性預(yù)算，提高預(yù)算的適應(yīng)性經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營業(yè)務(wù)和組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后，支持對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整計(jì)劃預(yù)算平臺支持從全面預(yù)算到銷售運(yùn)作層的業(yè)務(wù)計(jì)劃，然后由業(yè)務(wù)計(jì)劃指導(dǎo)日常業(yè)務(wù)借助系統(tǒng)的高度集成性，為集團(tuán)企業(yè)對關(guān)鍵業(yè)務(wù)的事前/事中控制、預(yù)警提供支持利用與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、

11、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的高度集成，為管理者提供充分有效的預(yù)算分析數(shù)據(jù)，以便找出差距；為管理者提供考核和評價(jià)相關(guān)的數(shù)據(jù)預(yù)置常用的分析方法靈活方便進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算維度、指標(biāo)與UAP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集成應(yīng)用預(yù)算組織體系與UAP多組織模型整合使預(yù)算得到有效的貫徹和執(zhí)行建立與全面預(yù)算管理相匹配財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 戰(zhàn)略管理層解決方案全面預(yù)算管理企業(yè)績效管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理商業(yè)分析管理集團(tuán)報(bào)告管理企業(yè)門戶管理績效管控是集團(tuán)管控的核心之一績效管理的目的：將公司戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為貫穿公司上下的績效指標(biāo)和績效目標(biāo)。當(dāng)達(dá)到這些績效目標(biāo)時(shí)，公司的戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)。使管理層能夠跟蹤監(jiān)測公司戰(zhàn)略的實(shí)施狀況。績效管理融入公司計(jì)劃流程、績效考核流程和

12、人事管理流程?？冃Ч芾硗ㄟ^先行績效指標(biāo)和績效分析使公司的管理層了解何時(shí)、何地、以及誰應(yīng)該采取什么樣的措施來保證績效指標(biāo)的完成和公司戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。將公司戰(zhàn)略和目標(biāo)傳達(dá)給公司內(nèi)所有相關(guān)的部門和人員，績效管理產(chǎn)生有助于公司戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的員工行動(dòng)。用動(dòng)態(tài)的績效管理將計(jì)劃、預(yù)算、績效管理與集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)聯(lián)系在一起績效管理模式公司戰(zhàn)略關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素設(shè)計(jì)績效模型確定績效指標(biāo)績效報(bào)告和考核反饋和改進(jìn)措施戰(zhàn)略評估和調(diào)整績效管控體系的三個(gè)基礎(chǔ)通過從上到下的方式，制定和分解全面的業(yè)務(wù)指標(biāo)體系，從而將集團(tuán)戰(zhàn)略與價(jià)值相聯(lián)系規(guī)范的績效管理流程可以降低錯(cuò)誤決策的可能性，保持個(gè)人、部門、和公司的績效目標(biāo)與公司價(jià)值相一致?？冃е笜?biāo)體系

13、戰(zhàn)略目標(biāo)和愿景價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素績效指標(biāo)和目標(biāo)信息系統(tǒng)集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)績效管理系統(tǒng) 決策支撐系統(tǒng)管控方法和流程績效考核方法業(yè)務(wù)管理流程數(shù)據(jù)管理流程 信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)績效統(tǒng)計(jì)，并為各層管理人員提供公司績效的實(shí)際情況、實(shí)際績效偏離計(jì)劃的程度和原因、可能的績效改進(jìn)措施等信息，支撐管理決策確保企業(yè)按設(shè)定的流程運(yùn)作；實(shí)時(shí)掌握企業(yè)目前的運(yùn)作狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并找出原因；迅速、科學(xué)地響應(yīng)市場及合作伙伴，并能支持科學(xué)決策。信息系統(tǒng)是支撐集團(tuán)績效管控的重要方法績效管理指標(biāo)體系的分層建設(shè)思路集團(tuán)財(cái)務(wù)銷售出租業(yè)務(wù)部門子公司集團(tuán)績效子公司績效+子公司獨(dú)有承接集團(tuán)部門績效+部門獨(dú)有承接公司自上而下規(guī)劃和分解自下而上執(zhí)行和匯總績效管理

14、貫穿到企業(yè)各層級最終落實(shí)到人力績效通過戰(zhàn)略目標(biāo)，KPI指標(biāo)，將組織與個(gè)體的績效聯(lián)系在一起執(zhí)行官全面的視角重點(diǎn), 趨勢, 指標(biāo)和目標(biāo),主動(dòng)告警管理分析者統(tǒng)一的視角即時(shí)的, 影響和動(dòng)態(tài)訊息分析以及問題來源掌握最終用戶具體的視角圖形化，用戶友好的界面以便于查詢?nèi)粘I運(yùn)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析信息以及顏色管理HR/個(gè)人績效組織/部門績效集團(tuán)/企業(yè)戰(zhàn)略績效績效管理與商業(yè)分析結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對績效的控制和分析戰(zhàn)略活動(dòng)經(jīng)營預(yù)算分配目標(biāo)編制預(yù)算OperatingExpense BudgetServiceContractingCapitalBudgetProductRevenues &Expense Budget經(jīng)營成本

15、預(yù)算損益和投資負(fù)債表預(yù)算資本支出預(yù)算產(chǎn)品收入預(yù)算戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略計(jì)劃業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略（更新的）戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)公司戰(zhàn)略（更新的）外部驅(qū)動(dòng)要素競爭對手產(chǎn)品政府顧客經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營目標(biāo)營銷業(yè)務(wù)利潤資本支出研發(fā)人力資源生產(chǎn)銷售計(jì)劃信息技術(shù)業(yè)務(wù)計(jì)劃投資計(jì)劃人力資源業(yè)務(wù)計(jì)劃Develop制訂匯總審核/推行經(jīng)營活動(dòng)經(jīng)營分析與控制管理報(bào)表KPI關(guān)鍵指標(biāo)儀表盤管理門戶預(yù)警運(yùn)營模擬與預(yù)測業(yè)務(wù)主題分析OperatingExpense BudgetProductRevenues &Expense Budget全面預(yù)算執(zhí)行分析全面預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控財(cái)務(wù)主題分析供應(yīng)鏈主題分析生產(chǎn)主題分析成本主題分析人力資源主題分析績效考核與反饋集團(tuán)/企業(yè)

16、績效績效考核部門績效人力績效績效更新與改進(jìn)戰(zhàn)略管理層解決方案全面預(yù)算管理企業(yè)績效管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理商業(yè)分析管理集團(tuán)報(bào)告管理企業(yè)門戶管理集團(tuán)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理的常見問題2、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控管理流程難以長期堅(jiān)持 涉及全員，流程復(fù)雜，手工難以控制1、缺乏全面風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理運(yùn)作體系 多種經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、勞務(wù)制度4、風(fēng)險(xiǎn)控制評價(jià)工作量巨大，增加管理成本 手工進(jìn)行控制點(diǎn)進(jìn)行樣本測試，并進(jìn)行后續(xù)的改進(jìn)監(jiān)督測試，造成相關(guān)人員工作量巨大，難以滿足內(nèi)部管理需要3、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理業(yè)務(wù)孤立運(yùn)作 基本處于手工獨(dú)立運(yùn)作，與日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)無關(guān)聯(lián)5、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控報(bào)告輸出困難 面向多個(gè)監(jiān)管部門的不同要求，管理報(bào)告占用大

17、量編制時(shí)間和成本方案總體應(yīng)用目標(biāo)融合內(nèi)部管理目標(biāo)形成內(nèi)控三道防線CEO(管理層）第三道防線第二道防線第一道防線業(yè)務(wù)部門董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)部門審計(jì)委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)添加標(biāo)題風(fēng)險(xiǎn)收集識別分析風(fēng)險(xiǎn)評估管理策略應(yīng)對方案監(jiān)督與評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施方案手冊制訂手冊審核手冊發(fā)布手冊發(fā)放測評改進(jìn)實(shí)施審計(jì)審計(jì)報(bào)告審計(jì)處理決定審計(jì)復(fù)審審計(jì)計(jì)劃信息系統(tǒng)風(fēng)控內(nèi)審動(dòng)態(tài)循環(huán)一體化應(yīng)用滿足外部合規(guī)要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)政策法規(guī)SOX企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)控評價(jià)指引企業(yè)內(nèi)控審計(jì)指引COSOISO38500ISO27000COBITITSS第一道防線第二道防線第三道防線內(nèi)部環(huán)境管理企業(yè)目標(biāo)組織架構(gòu)業(yè)務(wù)流程制度管理風(fēng)

18、險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)收集風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)控方案設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定風(fēng)控手冊制訂版本管理監(jiān)控及預(yù)警 安全監(jiān)控業(yè)務(wù)流程監(jiān)控發(fā)布指標(biāo)監(jiān)控及預(yù)警突發(fā)事件監(jiān)控監(jiān)督及改進(jìn)測試自評缺陷分析及認(rèn)定自評計(jì)劃整改及跟蹤統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告管理治理績效管理計(jì)劃管理項(xiàng)目管理審計(jì)作業(yè)審計(jì)方案審計(jì)報(bào)告審計(jì)底稿審計(jì)整改審計(jì)問題審計(jì)工具數(shù)據(jù)抽樣數(shù)據(jù)分析經(jīng)營指標(biāo)預(yù)警審計(jì)方法預(yù)警檔案管理審計(jì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理體系設(shè)計(jì)控制實(shí)施監(jiān)督改進(jìn)人力資源資金管理采購業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理擔(dān)保管理銷售管理財(cái)務(wù)管理知識庫內(nèi)控體系、業(yè)務(wù)體系和審計(jì)體系構(gòu)成“三道防線”內(nèi)控咨詢與信息化一體解決方案價(jià)值構(gòu)建體系（事前）完善企業(yè)內(nèi)控管理體系，滿足合規(guī)監(jiān)管要

19、求構(gòu)建內(nèi)控組織、人員和作業(yè)流程的集中管控平臺內(nèi)控常態(tài)化（事中）將風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)管理相融合，促進(jìn)內(nèi)控常態(tài)化實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和應(yīng)對控制的流程化、標(biāo)準(zhǔn)化管理管理優(yōu)化（事后）通過內(nèi)控自測和系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)控，提高內(nèi)控執(zhí)行的監(jiān)管效率內(nèi)控測試數(shù)據(jù)分析與報(bào)告，推進(jìn)內(nèi)控持續(xù)優(yōu)化企業(yè)信息化面臨的困難信息系統(tǒng)分散，形成信息孤島企業(yè)在信息化過程中，建立了多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)之間相互獨(dú)立缺乏整合，形成了信息孤島，數(shù)據(jù)查詢難度大、速度慢系統(tǒng)不能及時(shí)提煉有用信息各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能自動(dòng)、及時(shí)匯總，需要進(jìn)行手工調(diào)整，工作量大，且數(shù)據(jù)缺乏關(guān)聯(lián)和共享，分布在大量無關(guān)聯(lián)的表格中， 大數(shù)據(jù)量時(shí)，查詢極其緩慢缺乏綜合分析，展現(xiàn)結(jié)果不直觀

20、主要通過定制報(bào)表進(jìn)行業(yè)務(wù)分析，數(shù)據(jù)很多，但報(bào)表之間缺乏關(guān)聯(lián)和對照關(guān)系，缺乏綜合分析深入，用戶不能及時(shí)準(zhǔn)確的獲取數(shù)據(jù)的含義和趨勢不能進(jìn)行預(yù)測、支撐決策 不能通過模型進(jìn)行業(yè)務(wù)預(yù)測和監(jiān)控分析，幫助企業(yè)準(zhǔn)確制定運(yùn)營目標(biāo)和計(jì)劃、預(yù)算等，不能有效對執(zhí)行情況進(jìn)行分析監(jiān)控，以保證戰(zhàn)略的有效執(zhí)行和落地難以提供準(zhǔn)確有效信息，難以支撐企業(yè)的整體決策戰(zhàn)略管理層解決方案全面預(yù)算管理企業(yè)績效管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理商業(yè)分析管理集團(tuán)報(bào)告管理企業(yè)門戶管理企業(yè)的決策分析需求戰(zhàn)略分析能力分析績效管理運(yùn)營分析經(jīng)營分析運(yùn)營監(jiān)控報(bào)表分析財(cái)務(wù)/人力資源/生產(chǎn)/質(zhì)量采購/庫存/銷售/服務(wù)管理層次關(guān)注點(diǎn)戰(zhàn)略層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注點(diǎn)是企業(yè)的能力分析和績效管

21、理管理層管理層面關(guān)注核心是企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營分析和運(yùn)營監(jiān)控操作層操作層內(nèi)部流程有效性分析商業(yè)分析解決方案目標(biāo)戰(zhàn)略管控為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供核心業(yè)務(wù)和流程的指標(biāo)分析，幫助領(lǐng)導(dǎo)全面掌握集團(tuán)主業(yè)經(jīng)營、管理狀況等，支撐管理層決策，視角更全面、決策結(jié)果更準(zhǔn)確業(yè)務(wù)分析和預(yù)測建立面向不同業(yè)務(wù)應(yīng)用的分析主題，對下屬板塊業(yè)務(wù)的運(yùn)營情況進(jìn)行分析和監(jiān)控，以及數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測，支持企業(yè)運(yùn)營管控和管理決策風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對主要運(yùn)營過程和績效實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，有利于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)有針對性地、預(yù)見性地做出應(yīng)對戰(zhàn)略與策略決策和布署數(shù)據(jù)整合有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的整合統(tǒng)一，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一和共享，滿足企業(yè)數(shù)據(jù)處理的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性要求商業(yè)分析

22、應(yīng)用目標(biāo)商業(yè)分析解決方案總覽Batch-ETL（T+n）RDI（Realtime)Oracle db分析數(shù)據(jù)引擎（AE）業(yè)務(wù)視圖數(shù)據(jù)模型U8-DW/NC-DW業(yè)務(wù)分析：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析/CRM分析/ERM分析/SCM分析/ERP分析/HR分析/行業(yè)分析：科研院所/船舶/修理/軌道交通/成套電氣嵌入式BI 雙引擎/SQL路由服務(wù)式BI 分析挖掘引擎（AME）分析指標(biāo)引擎(AIE)企業(yè)戰(zhàn)略管理合并報(bào)表/計(jì)劃預(yù)算分析平衡計(jì)分卡(BSC)關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPIs)商業(yè)績效管理業(yè)務(wù)流程融合商業(yè)分析方案企業(yè)信息管理商業(yè)信息倉庫商業(yè)智能分析商業(yè)分析NC-BAP/BO/Cognos查詢與報(bào)表即席分析模擬分析What

23、-if儀表盤移動(dòng)應(yīng)用分析數(shù)據(jù)引擎AE商業(yè)分析解決方案整體框架源數(shù)據(jù)分析模型企業(yè)門戶（Portal）應(yīng)用展現(xiàn)績效管理管理駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤數(shù)據(jù)可視化智能報(bào)表智能報(bào)告ERP/核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)ETL（數(shù)據(jù)信息管理）銷售客戶供應(yīng)鏈人力財(cái)務(wù)采購服務(wù)外部數(shù)據(jù)平臺業(yè)務(wù)分析模型采購分析庫存分析銷售分析生產(chǎn)分析財(cái)務(wù)分析資金分析人力分析應(yīng)用方式比較分析法商業(yè)分析平臺BAP戰(zhàn)略管控分析業(yè)務(wù)運(yùn)營分析分析方法沃爾分析法因素分析法標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告即時(shí)報(bào)告查詢鉆取監(jiān)控預(yù)警預(yù)置分析主題和模型多種部署展現(xiàn)方式NC6平臺集成性應(yīng)用 與NC6產(chǎn)品集成在同一產(chǎn)品平臺，客戶使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和分析系統(tǒng)在同一平臺使用。輕量級PORTAL單獨(dú)應(yīng)

24、用 支持輕量級PORTAL單獨(dú)應(yīng)用，可通過PORTAL進(jìn)行多異構(gòu)系統(tǒng)門戶集成。移動(dòng)應(yīng)用 支持多移動(dòng)終端的移動(dòng)應(yīng)用，并支持語音搜索的智能定位等功能。商業(yè)分析為企業(yè)帶來五個(gè)方面的應(yīng)用價(jià)值管理者將會(huì)發(fā)生什么經(jīng)營預(yù)測我們該怎么做決策模型為什么發(fā)生運(yùn)營分析發(fā)生了什么指標(biāo)預(yù)警具體情況如何運(yùn)營監(jiān)控商業(yè)分析提升決策效率和規(guī)避決策風(fēng)險(xiǎn)通過搭建基于企業(yè)不同應(yīng)用系統(tǒng)之上的數(shù)據(jù)集成平臺，建立覆蓋全集團(tuán)的數(shù)據(jù)查詢體系、建立集團(tuán)各類業(yè)務(wù)的關(guān)鍵指標(biāo)體系及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警控制體系，為管理者提供科學(xué)、準(zhǔn)確的輔助決策信息，提升經(jīng)營決策效率，規(guī)避經(jīng)營決策風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集成平臺數(shù)據(jù)中心（數(shù)據(jù)倉庫）數(shù)據(jù)查詢體系監(jiān)控預(yù)警體系決策效率決策風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)分析全

25、面支撐集團(tuán)管控實(shí)現(xiàn)卓越目標(biāo)掌握運(yùn)營情況轉(zhuǎn)變決策方式分析戰(zhàn)略模擬運(yùn)營查詢監(jiān)控決策計(jì)劃 運(yùn)營 HR 財(cái)務(wù) 營銷 市場基層操作者 高層管理者真實(shí)有效的運(yùn)營數(shù)據(jù)查詢收集企業(yè)運(yùn)營信息分析企業(yè)運(yùn)營問題提供可視化運(yùn)營分析結(jié)果掌握運(yùn)營情況提供決策支撐信息提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作決策能力提升溝通決策效率轉(zhuǎn)變決策方式支撐企業(yè)運(yùn)營、策略和戰(zhàn)略分析運(yùn)營影響，預(yù)測運(yùn)營結(jié)果實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)卓越目標(biāo)戰(zhàn)略管理層解決方案全面預(yù)算管理企業(yè)績效管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理商業(yè)分析管理集團(tuán)報(bào)告管理企業(yè)門戶管理企業(yè)集團(tuán)的報(bào)告體系業(yè)務(wù)系統(tǒng)ERP/核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集財(cái)務(wù)客戶供應(yīng)鏈人力銷售外部數(shù)據(jù)集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)BA系統(tǒng)報(bào)表和分析報(bào)告業(yè)務(wù)匯總報(bào)告財(cái)務(wù)合并

26、報(bào)表自定義報(bào)表審查調(diào)整批準(zhǔn)關(guān)系核對往來核對抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換管理駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤智能報(bào)表智能報(bào)告多維分析報(bào)告集團(tuán)匯總合并報(bào)表（內(nèi)部、外部）業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表企業(yè)集團(tuán)報(bào)告的需求能夠全面、準(zhǔn)確、方便、快速地實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、及外部數(shù)據(jù)的提取、采集和匯總能夠支持復(fù)雜股權(quán)關(guān)系、多組織層次的集團(tuán)企業(yè)的自動(dòng)調(diào)整、自動(dòng)抵銷、自動(dòng)生成合并報(bào)表的要求。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)范報(bào)表體系和規(guī)則報(bào)表編制報(bào)表合并能夠按照不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法、行業(yè)規(guī)定的要求，以及按組織管理關(guān)系、地區(qū)、行業(yè)的要求編制報(bào)表能夠按照企業(yè)需求建立自己的報(bào)表體系，規(guī)范下屬企業(yè)的填報(bào)規(guī)則能夠滿足對按不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、不同幣種、不同語種、不同會(huì)計(jì)期間編制的個(gè)別報(bào)

27、表進(jìn)行合并的要求。能夠自動(dòng)編制企業(yè)經(jīng)營所需的各種報(bào)表，能夠與EXCEL集成應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的查詢和簡單分析集團(tuán)報(bào)告解決方案思路業(yè)務(wù)系統(tǒng)Excel等外部數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)ERPCRMHR報(bào)表平臺報(bào)表發(fā)布工具各種報(bào)表集團(tuán)個(gè)別報(bào)表體系集團(tuán)匯總報(bào)表體系集團(tuán)合并報(bào)表體系集團(tuán)分析報(bào)表體系集團(tuán)樣表系統(tǒng)集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)報(bào)表數(shù)據(jù)采集工具集團(tuán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系個(gè)別報(bào)表編制表內(nèi)標(biāo)間數(shù)據(jù)審核報(bào)表調(diào)整對賬、折算抵消匯總合并報(bào)表生成編制分析報(bào)表集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)與商業(yè)分析系統(tǒng)定位和關(guān)系商業(yè)分析系統(tǒng)和集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表編制平臺報(bào)表表樣體系報(bào)表采集審批合并報(bào)表平臺集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)Excel等外部數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)ERPCRMHR商業(yè)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫ETL儀表

28、盤圖表智能報(bào)表What-if業(yè)務(wù)分析模型報(bào)表數(shù)據(jù)采集集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)一方面作為獨(dú)立系統(tǒng)，完成集團(tuán)報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總及合并，一方面作為商業(yè)分析系統(tǒng)的一個(gè)數(shù)據(jù)來源提供報(bào)表系統(tǒng)收集的報(bào)表數(shù)據(jù)。集團(tuán)報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)資源管理采集報(bào)表分析報(bào)表業(yè)務(wù)方案任務(wù)表樣報(bào)表查詢審核匯總采集錄入與計(jì)算報(bào)送審批賬表一致性自由報(bào)表查詢/報(bào)表數(shù)據(jù)集成報(bào)表發(fā)布統(tǒng)計(jì)分析語義模型性能方案計(jì)劃中心系統(tǒng)登錄權(quán)限模型組織模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口離線應(yīng)用訂閱中心報(bào)表技術(shù)平臺NC整合UI技術(shù)框架集成數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)管理任務(wù)分配個(gè)性化公式匯總規(guī)則分布式平臺任務(wù)分布式報(bào)表數(shù)據(jù)分析XBRL合并報(bào)表報(bào)表調(diào)整合并范圍合并算法與查詢抵消分錄內(nèi)部交易合并方案分布我

29、的報(bào)表庫PORTAL我的報(bào)表看板輕量化展現(xiàn)報(bào)表門戶消息桌面集團(tuán)報(bào)告應(yīng)用價(jià)值實(shí)現(xiàn)復(fù)雜投資情況下多級集團(tuán)的數(shù)據(jù)、報(bào)表合并，滿足各級管理者及上級部門的報(bào)表統(tǒng)計(jì)需求規(guī)范集團(tuán)報(bào)告體系，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的審批，提高報(bào)表編制效率和編報(bào)質(zhì)量根據(jù)匯總數(shù)據(jù)，靈活定制分析報(bào)表和查詢，分析，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的完整情況，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的補(bǔ)充，為集團(tuán)報(bào)告提供完備數(shù)據(jù)1243支持復(fù)雜情況下的多種報(bào)表合并方式項(xiàng)目權(quán)益法一權(quán)益法二成本法母公司對子公司投資的核算方法合并報(bào)表利潤合并價(jià)差將子公司全年的凈利潤的控股份額作為母公司的投資收益僅僅將子公司收購日后的凈利潤的控股份額作為母公司的投資收益僅僅將子公司宣布的現(xiàn)金股利的對應(yīng)份額作為投資收益將子公司全年的凈利潤的控股份額歸入合并利潤將子公司收購日后的凈利潤的控股份額歸入合并利潤將子公司收購日后的凈利潤的控股份額歸入合并利潤收購時(shí)支付的金額與會(huì)計(jì)期末的子公司的凈資產(chǎn)的對應(yīng)份額的差額。合并收差母公司賬上的股權(quán)投資差額收購時(shí)支付的金額與收購日的子公司的凈資產(chǎn)的對應(yīng)份額差額。合并價(jià)差=母公司賬上的股權(quán)投資差額收購時(shí)支付的金額與收購日的子公司的凈資產(chǎn)的對應(yīng)份額差額。母公司賬上不再區(qū)分出股權(quán)資差額權(quán)益法核算與成本法核算對合并報(bào)表的影響科目余額發(fā)生額內(nèi)部交易附表集團(tuán)合并報(bào)表集團(tuán)合并報(bào)表數(shù)據(jù)庫金融地產(chǎn)制造集團(tuán)匯總報(bào)表制造合并金融合并地產(chǎn)合并獨(dú)有的不同行業(yè)的數(shù)據(jù)采集