經費使用和報銷管理方式

1、校團委同學組織經費申請及報銷管理方法一、方法適用對象校團委所轄全體同學組織。二、經費使用范圍1、校團委所轄同學組織日常辦公經費，如打印資料、配鑰匙等;2、校團委主辦、各同學組織承辦的各類同學活動。三、經費申請及報銷流程（一）日常辦公經費報銷方法1、各同學組織日常辦公經費每學期劃撥肯定額度，在額度范圍 內可不交經費使用申請，直接填寫經費報銷明細表（見附件一） 后與相應發(fā)票一起交各同學組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處 審核后統一交校團委報銷。2、同學團委、同學會、社團聯合會、高校生傳媒中心每學期可 用辦公經費額度為1500元（大寫壹仟伍佰元整），場館管理中心、素 養(yǎng)拓展中心每學期可用辦公經費額

2、度為500元（大寫伍佰元整）。3、假設各同學組織日常辦公經費有超出額度的狀況，需將超支部 分單獨形成書面狀況說明及報銷申請，由校團委審核后酌情予以報 銷。4、報銷經費時必需供應正式的發(fā)票及對應的收據或送貨單（僅有收據或送貨單等非正式發(fā)票將不予報銷），所供應的全部發(fā)票及收 據等必需是原始的、未經修改和涂抹的單據。5、請各同學組織務必本著節(jié)省原那么合理使用辦公經費，避開不 必要的鋪張。（二）各類同學活動經費報銷方法1、活動承辦部門需于活動籌劃方案提交團委時一并報送經費使 用預算（以表格形式呈現），由校團委審核并確定最終經費預算；2、活動承辦部門需在預算范圍內合理使用經費以順當完成該項 活動?；顒油?/p>

3、成后將全部經費支出匯總并填寫經費報銷明細表（見 附件一），與相應發(fā)票一起交各同學組織辦公室或秘書處，由辦公室 或秘書處審核后統一交校團委報銷。3、原那么上不得消失經費使用超出預算的狀況，假設確有特別狀況 經費使用超支，需單獨形成書面狀況說明及報銷申請，由校團委審核 后酌情予以報銷。4、各同學組織均不能在未向校團委申請經費預算的狀況下自行 購買物資，先斬后奏產生的全部費用一律由申請部門自行擔當。5、在大型活動承辦過程中，假設需先行支付的現金總額超過2000 元（大寫兩仟元整），可向校團委申請預借現金，活動結束后按上述 經費報銷流程將發(fā)票交回沖抵。6、報銷經費時必需供應正式的發(fā)票及對應的收據或送貨

4、單（僅 有收據或送貨單等非正式發(fā)票將不予報銷），所供應的全部發(fā)票及收 據等必需是原始的、未經修改和涂抹的單據。7、請各同學組織務必本著節(jié)省原那么合理使用活動經費，避開不必要的鋪張。四、辦公用品類物資申請及使用方法1、各部門在日常工作或各項活動中所需要的辦公類物資（特指 按學校規(guī)定必需由學校定點選購的物資，詳細參見20222022年 度學校辦公用品定點合同選購明細表）需向校團委申請統一選購， 不得自行購買。2、辦公類物資申請由各部門以書面形式提前一周交各同學組織 的辦公室或秘書處，申請表上需有申請部門部長簽字。3、各組織辦公室或秘書處負責審核各部門申請。辦公室或秘書 處已有物資可直接簽字領用，其

5、他需購買物資辦公室審核匯總并由申 請部門的分管主席簽字后統一交校團委選購。4、各部門領用的可重復使用的物資及未用完的剩余物資，如剪 刀、打氣筒、膠水、透亮膠、雙面膠、卡紙、氣球等，都應在活動后準時歸還各組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處統一 管理，以便其他活動使用，做到不濫用、不鋪張。5、任何部門未經同意不得自行選購辦公類物資。假設活動需要的 物資學校無法統一選購，那么須經校團委老師同意后選購，并按相應程 序報銷。五、其他特別說明1、因參加校團委活動產生的交通費用，公交車費按實全額報銷 （需供應車票）。出租車費那么只限于城區(qū)范圍內因活動晚歸（工作日 晚21： 00、非工作日晚21： 30之后），或其他狀況緊急并征得校團 委老師同意后的車費可以按實全額報銷（需供應實際乘坐時間的車 票）。非城區(qū)范圍視詳細狀況而定。2、為做到透亮公開，對于經費的使用狀況將以學期為單位由各同學組織辦公室進行匯總并公示，公示后交校團委存檔。3、財務紀律納入各同學組織考核之中，凡違反以上規(guī)定，情節(jié) 稍微者，由其組織主席團提出批判；情節(jié)較重者，經其組織主席團討 論后報院輔導員處理；違反校規(guī)校紀的，撤消其同