專項資金績效自評報告

1、益陽市團洲污水處理廠2021年度污水處理績效評價為做好2021年度污水處理績效評價工作，根據(jù)上級有關文件 及PPP工程管理有關要求，調閱了團洲污水處理廠相關資料，采 取運營單位自查、查閱運行臺賬、總結分析等方式，對預算資金 污水處理費使用情況進行歸納、總結?，F(xiàn)將團洲污水處理廠2021 年污水處理績效評價如下：一、工程概況經(jīng)市人民政府授權，采取BOT模式，我市赫山區(qū)主城區(qū)生活 污水委托益陽首創(chuàng)水務有限責任公司負責運營的益陽市團洲污水 處理廠處理，按特許經(jīng)營協(xié)議支付污水處理費。(一)工程基本情況。益陽市團洲污水處理廠占地面積120畝，一期設計處理能力10萬立方米/日，2004年建成投產，益陽 首創(chuàng)

2、水務有限責任公司負責團洲污水處理廠的生產運營。二期擴 建及提標工程在原有一期的用地上進行，設計總規(guī)模為16萬立方 米/日，服務范圍為會龍山片區(qū)、桃花侖片區(qū)、梓山湖片區(qū)、龍嶺 片區(qū)西部、東港片區(qū)、高新區(qū)寨子侖片區(qū)等，污水處理采用“預處 理+生化池+MBR+紫外消毒池”處理工藝，出水水質為城鎮(zhèn)污水 處理廠污染物排放標準(GB18918-2002 ) 一級A標準。2020年 2月起正式投入商業(yè)運營。（二）工程運行情況。根據(jù)已簽署的特許經(jīng)營協(xié)議等相關約 定，益陽首創(chuàng)水務有限責任公司負責團洲污水處理廠的運營維護 和管理。益陽首創(chuàng)按照相關要求，貫徹落實生態(tài)文明思想，加強 內部管理，嚴格執(zhí)行各項管理制度和生

3、產措施，大力推行節(jié)能降 耗，按質按量完成污水處理，并承當責任和風險，妥善運行、管 理和維護協(xié)議項下的污水處理設施，按照行業(yè)標準進行日常維護 和周期性檢修，確保污水處理廠保持設計處理能力和污水處理設 備完好率，處理工藝滿足服務約定的出水水質標準。二、工程績效目標完成情況2021年團洲污水處理廠完成處理污水量5742.43萬立方米， 經(jīng)查閱2021年全年運營管理臺賬、財務統(tǒng)計報表、環(huán)保在線監(jiān)測 數(shù)據(jù)、獨立的第三方監(jiān)測檢測數(shù)據(jù)等資料，工程績效目標完成良 好。（一）污水處理實現(xiàn)預期目標。根據(jù)服務協(xié)議約定，團洲 污水處理廠2021年1月份基準水量為13.6萬立方米/天，2月開始 基準水量為13.9萬立方

4、米/天，1至12月份實際日均處理污水15.73 萬立方米，解決了城南共計約49平方公里常住人口生產生活污水 處理問題。（二）出水水質到達設計標準。經(jīng)核對檢查環(huán)保在線自動監(jiān) 測、委托第三方檢測、廠內運營日檢測等數(shù)據(jù)，出水水質到達了 規(guī)定的排放標準。團洲污水處理廠水質排放優(yōu)于國標一級A標準, 全年削減化學需氧量12708.78噸，其他污染物的削減能力也得到 相應提iWlo-2-三、專項資金到位、使用及管理情況（一）預算資金到位情況。團洲污水處理廠2021年共處理生活污水量5742.43萬立方米，結算水量5518.34萬立方米，污水處 理服務費單價1.215元/立方米，應支付給益陽首創(chuàng)水務有限責任

5、公司污水處理服務費6673.08萬元，已支付6673.08萬元。（二）污水處理服務費結算審批。根據(jù)協(xié)議約定，每月由 協(xié)議甲方和污水處理廠共同確認月度污水進出水流量表數(shù)值，相 應數(shù)值記錄于污水處理廠水質日檢工程月報表，市住建局以 此為依據(jù)核算月污水處理結算量和污水處理服務費。污水處理 廠辦理污水處理服務費結算審批手續(xù)，填寫污水處理廠水質日 檢工程月報表等，報市生態(tài)環(huán)境局審核水質達標情況。市生 態(tài)環(huán)境局根據(jù)出水水質排放自動監(jiān)測數(shù)據(jù)對污水處理水質日檢 工程月報表出水水質等指標進行核對，并結合日常檢查監(jiān)測情 況，依據(jù)相關環(huán)保法規(guī)、政策和規(guī)定提出審核意見。市住建局 根據(jù)市生態(tài)環(huán)境局審核意見，審批月度污水

6、處理服務費結算金額。（三）污水處理服務費資金管理。市住建局財務管理設立污 水處理服務費專門賬戶，對接市財政撥款。支付程序：污水處理 服務費經(jīng)結算審批后，由經(jīng)辦部門填寫資金支付審批單，經(jīng) 辦科室負責人、會審聯(lián)簽小組成員簽字、業(yè)務分管領導、財務分 管領導和局長審批，財務審核后經(jīng)市財政局核撥。污水處理廠設 立專門銀行賬戶，并向市住建局財務提供市財政部門認可的增值 稅發(fā)票，市住建局財務以銀行轉賬方式支付污水處理服務費。污-3-水處理服務費審批程序規(guī)范，工程支出合法合規(guī)，部門聯(lián)控監(jiān)管 落實到位。四、運營管理實施情況 （一）完善運營體系。一是健全了污水處理廠內部管理體系。建立了設備運行管理、各項平安管理、

7、設備維護保養(yǎng)、水質日常 化驗監(jiān)測等制度，對設備運行、平安檢查、維護保養(yǎng)等情況逐日 進行登記，并按規(guī)定進行日常水質化驗監(jiān)測。為確保檢測數(shù)據(jù)可 靠，污水處理廠委托有資質的第三方檢測公司按月檢測出水水質， 委托湖南省計量檢測研究院每年校正出水口超聲波流量計。二是 完善外部監(jiān)管體系。污水處理廠在出水排放口安裝了水質排放自 動監(jiān)測系統(tǒng)，由生態(tài)環(huán)境局監(jiān)管部門實行在線自動監(jiān)測。（二）強化行業(yè)監(jiān)管。污水處理關系城市社會經(jīng)濟的可持續(xù) 開展。市住建局、市、（區(qū)）生態(tài)環(huán)境局（分局）領導和主管科 室負責人高度重視，采取定期與不定期對污水處理廠運行、平安 生產、出水排放質量以及值班制度的落實等進行巡查檢查，積極 協(xié)調解

8、決污水處理廠反映的實際問題和困難。市環(huán)境監(jiān)測站每季 度進行采樣檢測，對出水排放數(shù)據(jù)與在線監(jiān)測數(shù)據(jù)進行比對，防 止在線監(jiān)測數(shù)據(jù)發(fā)生誤差。環(huán)境監(jiān)察部門開展不定期檢測設備運 行和水質排放達標情況。（三）提升運行水平。2021年團洲污水處理廠對相應服務范 圍內收集入廠的生活污水進行及時、達標處理，出水水質到達一 級A標準，污水處理達標率100%，完成了績效目標。運營單位日 常管理工作均按照相關管理制度執(zhí)行，實現(xiàn)工程單位工作有計劃、-4-實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效, 效能得到了提高、獲得了公眾和行業(yè)管理部門的好評。五、績效評價結果團洲污水處理廠2021年污水處理績效評價 從工

9、程資金籌集、 產出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行評價，評價得分98 分。（一）工程資金籌集。2021年團洲污水處理廠污水處理補貼 經(jīng)費由市財政撥款支付，及時撥付到位。得分10分。（二）工程產出指標。評價數(shù)量、質量、時效、本錢等方面， 2021年團洲污水處理廠日均處理污水量15.73萬立方米/日，出水水質執(zhí)行一級A標準，團洲污水處理廠2021年污水處理量較2020年同期大幅增長，污水處理達標率達100% ；按照特許經(jīng)營協(xié)議約定價格，未調價，本錢控制合理。定價格，未調價，本錢控制合理。得分49分。（三）工程效益指標。按經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益三方面評價,污水處理實現(xiàn)減排污染物COD消減量較202

10、0年同期增長了 52% ,立方米水污染物消減濃度進一步提高，有效提升污水收集處理效 能。水環(huán)境質量優(yōu)化，改善了人居環(huán)境，城鎮(zhèn)污水處理率較2020年同步提高。作為城市公共基礎設施，團洲污水處理廠發(fā)揮了污 質，改善了人居環(huán)境；服務對象和運營單位對污水及時處理、費 用及時支付持滿意態(tài)度。得分39分。染減排實效，為鞏衛(wèi)生城市成果作出應有貢獻，提升了城市品六、下一步措施和建議在今后工作中，一是進一步健全和完善財務管理制度及內部-5-控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管 理方法，充分發(fā)揮財政專項資金效益，更好的完成各項任務和績 效目標；二是強化財政部門的監(jiān)督指導，按照財政支出績效管理

11、的要求，優(yōu)化財政資金效益評價體系，不斷提高財政資金使用管 理的水平和效率。三是嚴格日常管理制度，加強對進水水質濃度 的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時向生態(tài)環(huán)境部門報告并有效處置。附件：團洲污水處理廠2021年全年工程支出績效評價表益陽市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年4月24日附件:2021年度工程支出績效評價表工程名稱益陽市團洲污水處理廠污水處理費主管部門益陽市住房和城鄉(xiāng)建設局實施單位益陽首創(chuàng)水務有限責任公司工程資金 （萬元）年初 預算數(shù)全年 預算數(shù)全年 執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6673.086673.086673.081()100%10其中：當年財政撥款6673.086673.086673.08上年

12、結轉資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況100%100%績 效 指 標一級指 標二級指標三級指標年度 指標值實際 完成值分值得分偏差原因分析及 改進措施產出指 標（50 分）數(shù)量指標日處理水量完成率100%100%66年處理水量完成率100%100%77質量指標出水水質合格率100%100%77水質抽檢合格率100%100%66時效指標日常處理及時性100%100%77異常處理及時性100%98%65進水濃度超標。 加強檢測，及時 向生態(tài)環(huán)境部門 報告并處置本錢指標本錢控制1.215元/立方米1.215 元66資金利用合規(guī)合規(guī)55-7-填表人:張劍填報日期：2022-04-24聯(lián)系 ：0737+6204137單位負責人簽字：熊壽林績 效 指 標效益指 標（40 分）經(jīng)濟效 益指標城鎮(zhèn)污水處理率95%以上99.5%1010社會