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文檔簡介
1、實(shí)用文檔借款 報(bào)銷流程一、總則1. 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)制度 ,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。2. 本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況,將分別說明相關(guān)的借款流程和費(fèi)用報(bào)銷流程。3. 本制度適用公司各個部門。二、借款基本流程1. 借款人應(yīng)先填寫請購單,再填寫請款單,借款金額不可超出實(shí)際發(fā)生金額的 20%。2. 需部門主管或總經(jīng)辦審批簽字。3. 財(cái)務(wù)主管審批簽字。4. 出納備款。5. 借款人當(dāng)面點(diǎn)清金額。附流程圖,如下:借款人填寫借款單財(cái)務(wù)主管審核簽字部 門 主 管審核簽字出納備款借款人簽字三、費(fèi)用報(bào)銷流程1. 報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷發(fā)票。2. 費(fèi)用報(bào)銷單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后,報(bào)銷人員
2、提交給部門主管審核簽字,主管須對費(fèi)用的合理性進(jìn)行審核。3. 財(cái)務(wù)部初審報(bào)銷單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求,無誤后簽收。4. 財(cái)務(wù)主管審核簽字。5. 財(cái)務(wù)部對審核后符合要求的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)理,由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字,若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求,退回財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。6. 財(cái)務(wù)部出納根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)銷單據(jù)準(zhǔn)備好報(bào)銷款項(xiàng),通知報(bào)銷人沖賬7. 報(bào)銷人員和出納須認(rèn)真核對報(bào)銷單與借款單內(nèi)容是否一致,確認(rèn)無誤后簽字。因雙方的疏忽導(dǎo)致款項(xiàng)不符,由雙方當(dāng)事人各承擔(dān) 100%。.實(shí)用文檔8. 財(cái)務(wù)部會計(jì)根據(jù)已完成的報(bào)銷單據(jù)和公司財(cái)務(wù)制度要求進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)報(bào)表處理。附流程圖,如下:部門主管審核簽字財(cái)務(wù)主管審核簽字經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單財(cái)務(wù)部初審報(bào)銷憑證及簽收經(jīng)辦人簽總經(jīng)理審核簽字
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