選煤廠物資計劃、采提驗收、發(fā)放、帳務(wù)統(tǒng)計管理制度

1、Word - 4 -選煤廠物資方案、采提驗收、發(fā)放、帳務(wù)統(tǒng)計管理制度 選煤廠物資方案、采提驗收、發(fā)放、帳務(wù)統(tǒng)計管理制度 一、方案供應(yīng)制度1、凡屬生產(chǎn)、基建所需一切物資，不論其價值大小，一律實行方案供應(yīng)。用料單位要按規(guī)定時間和要求編制月度、季度、年度方案，經(jīng)廠部審查后，供應(yīng)科匯總組織供應(yīng)。不允許任何人亂購，否則不予辦理入庫手續(xù)。2、設(shè)備大、中修及技改工程所需物資，必需在開工前兩個月提出物資方案及概算，經(jīng)廠部審查批準(zhǔn)后，供應(yīng)科組織供應(yīng)。3、凡無方案，口頭要料、電話要料、便條要料（除特殊狀況外），原則上概不供應(yīng)。二、選購與提運(yùn)管理制度1、嚴(yán)格遵照選購方案要求按質(zhì)、按量準(zhǔn)時完成選購任務(wù)。嚴(yán)禁個人亂采亂

2、購，以免造成積壓。對所購物資要做到隨行就市，貨比三家，就近擇優(yōu)選購。杜絕一切價高、質(zhì)次、偽劣產(chǎn)品進(jìn)入廠內(nèi)。2、對所提運(yùn)的物資品種、規(guī)格、數(shù)量等應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗和清點(diǎn)，提取后要對貨物負(fù)責(zé)到底（必要時隨車押運(yùn)，以防物資丟失、損壞，并準(zhǔn)時辦理入庫手續(xù)，易燃易爆、危急物品要實行防護(hù)措施，以防在運(yùn)輸中發(fā)生意外事故。三、倉庫驗收保管制度1、貨物進(jìn)庫時，憑提運(yùn)單、過磅碼單、材質(zhì)證等資料，按品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等逐項進(jìn)行具體驗收。2、物資到貨驗收狀況每日報科長一份。在驗收交接過程中如有數(shù)量短缺、質(zhì)量低等問題，保管員要照實填寫驗收記錄，并讓選購及提料人員核實后簽字蓋章，一式三份準(zhǔn)時匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，否則保管員

3、應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。3、因條件所限，需長期露天存放的材料，要做到上蓋、下墊、防火、防盜、防變質(zhì)，確保物品的完整無損。4、物資驗收入庫后，保管員必需按保管員崗位責(zé)任制中的要求加強(qiáng)對物資的保管、保養(yǎng)工作。做到清潔整齊、日清月結(jié)，帳、卡、物相符。5、應(yīng)回收的廢品、廢料，保管員應(yīng)設(shè)帳登記，按期回收。四、物資的發(fā)放制度1、各用料單位必需設(shè)專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用制度。2、保管員依據(jù)審批后的料單憑證認(rèn)真核對。印簽不全不發(fā)、字跡不清過期涂改的不發(fā)；品名、規(guī)格型號、數(shù)量不符不發(fā)；未劃價的不發(fā)；應(yīng)交舊領(lǐng)新，要建帳設(shè)卡，否則不交者不發(fā)。3、發(fā)料過程中，要堅持先進(jìn)先出的原則。4、發(fā)料過程中，保管員與領(lǐng)料人員當(dāng)面點(diǎn)清

4、，發(fā)料完畢后準(zhǔn)時記帳，傳遞單據(jù)，做到日清月結(jié)。5、保管員要依據(jù)領(lǐng)料單上數(shù)量發(fā)放，不準(zhǔn)無故多發(fā)或少發(fā)，嚴(yán)禁不按規(guī)定發(fā)放物資。保管員要盡職盡責(zé)，杜絕漏洞。五、帳務(wù)、統(tǒng)計制度1、為了加強(qiáng)流通環(huán)節(jié)的管理和統(tǒng)計報表的準(zhǔn)時精確。保管員、帳務(wù)員、統(tǒng)計員，必需建立相應(yīng)的物資收、發(fā)、存金額明細(xì)帳。2、憑發(fā)票填制的入庫單，須經(jīng)保管員核實無誤后加蓋印章，方可辦理入庫手續(xù)，作為帳務(wù)記帳報銷憑證。3、領(lǐng)料單必需有用料單位主管領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)料人、物資用途及供應(yīng)科的簽章。否則帳務(wù)員有權(quán)拒收。4、保管員，每月10號、20號、25號三次匯總出、入庫憑證，填制一式兩份遞送單（包括類別、張數(shù)、金額等），辦理轉(zhuǎn)票手續(xù)，經(jīng)雙方核實無誤后在遞送單上簽章，完成結(jié)帳手續(xù)。5、每月末，帳務(wù)員要與財務(wù)科和保管員核對帳目一次，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符，并將核對結(jié)果和報表以書面形式匯報領(lǐng)導(dǎo)。6、每月末，保管員要進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果上報科領(lǐng)導(dǎo)及相