ERP軟件管理制度

1、Word - 7 -ERP軟件管理制度 ERP軟件管理制度 版次:A1 批準(zhǔn): HSB 作業(yè)文件修訂: 審核: ERP軟件管理制度頁碼:1/4 編制: HSB/QJ-CW/A1-05 一(總則 為了保證公司ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護(hù)，確保輸了錄入精確、準(zhǔn)時(shí)、規(guī)范，結(jié)合我公司的實(shí)際狀況，特制訂本制度。 二(初始化操作規(guī)范及規(guī)定 1.賬冊(cè)建立及設(shè)置:由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)軟件初始化帳套設(shè)置及財(cái)務(wù)科目的編制，保證帳套順當(dāng)啟動(dòng)。 2.操作員定義及授權(quán):由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)建立分組增強(qiáng)操作人員，按照操作人員工作內(nèi)容對(duì)其授權(quán)。非操作人員工作范圍內(nèi)數(shù)據(jù)，不得越權(quán)查看更改。敏感數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)人員的授權(quán)需

2、經(jīng)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，對(duì)其授權(quán)。全部操作人員必需對(duì)使用本人帳號(hào)登錄系統(tǒng)，并設(shè)置密碼。系統(tǒng)管理員由專人負(fù)責(zé)，密碼嚴(yán)禁泄露給他人，不得任意更改帳套內(nèi)設(shè)置。 3.初始化數(shù)據(jù)及資料編制:初始化數(shù)據(jù)包括往來單位資料、倉庫資料、貨品資料、部門員工資料。 3.1往來單位資料包括，客戶資料及供貨商資料?？蛻糍Y料由銷售部負(fù)責(zé)編制，供貨商資料由選購部負(fù)責(zé)編制，單位編碼需按規(guī)定排序舉行編制，單位名稱必需填寫單位全稱。同一客戶或供貨商禁止浮現(xiàn)兩個(gè)賬戶。 3.2倉庫分為成品庫與原料庫，資料由負(fù)責(zé)人編制，倉庫操作員按需要舉行授權(quán)，非授權(quán)人員禁止查看及審核倉庫票據(jù)。成品庫和原料庫分開管理。庫存上下限由各倉管員負(fù)責(zé)設(shè)置，

3、可提供貨品庫存報(bào)警。 3.3貨品資料分為原材料、五金備品、產(chǎn)成品、半成品(雙面已粘貼板材)，貨品資料的編制需根據(jù)規(guī)定編碼程序舉行編制，同一貨品禁止浮現(xiàn)兩個(gè)資料，按品名、規(guī)格、 ，禁止任意更改資料內(nèi)容。初始化庫存類別分類舉行編排。全部資料使用后需打印存檔 數(shù)量由倉庫負(fù)責(zé)人舉行填寫。 三(供給鏈管理的操作流程:供給鏈管理分為選購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉庫(成品庫、原料庫)系統(tǒng)三大系統(tǒng)。選購系統(tǒng)原料庫負(fù)責(zé)錄入。 1.1.選購系統(tǒng)包括選購方案、選購訂單、選購開單、選購費(fèi)用分?jǐn)?、?qǐng)購單五項(xiàng)單據(jù)。選購部按照選購需要按月編制選購方案，使用軟件下達(dá)選購訂單，貨物到達(dá)后需填寫選購開單生成出入庫單給倉庫做入庫單。如有選

4、購費(fèi)用(如運(yùn)費(fèi))，需填寫選購費(fèi)用 版次:A1 批準(zhǔn): HSB 作業(yè)文件修訂: 審核: ERP軟件管理制度頁碼:2/4 編制: HSB/QJ-CW/A1-05 分?jǐn)偙恚瑢?duì)費(fèi)用舉行分?jǐn)?。選購由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)將每日開出的選購開單舉行審核。生產(chǎn)急需物品，原料庫收貨后準(zhǔn)時(shí)通知生產(chǎn)部領(lǐng)用貨物。 1.2 選購系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供選購使用。選購方案匯總表、選購方案明細(xì)表、選購訂單匯總表、選購訂單明細(xì)表、選購開單匯總表、選購開單明細(xì)表、估量入庫匯總表、估量入庫明細(xì)表。 2.1銷售系統(tǒng)包括銷售方案、銷售訂單、銷售開單三項(xiàng)主要功能。銷售部按月制定銷售方案，形成報(bào)表。合同簽訂后，由銷售部負(fù)責(zé)將開銷售訂單，生成主生產(chǎn)方案

5、到工廠生產(chǎn)部舉行生產(chǎn)。銷售訂單由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，確保其精確性。生產(chǎn)完工后，銷售部按照發(fā)貨需要挑選訂單開出銷售開單，生成出庫單給保管部出 庫。銷售訂單與銷售開單由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，確保其精確性。銷售系統(tǒng)分為量產(chǎn)與定制兩部份。 2.2 銷售系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供銷售部門使用。銷售方案匯總表、銷售方案明細(xì)表、銷售訂單匯總表、銷售訂單明細(xì)表、銷售開單匯總表、銷售開單明細(xì)表、托付代銷匯總表、托付代銷明細(xì)表。 3.1倉庫系統(tǒng)包括出入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、盤點(diǎn)表等，保管部負(fù)責(zé)審核選購、銷售、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的出入庫單，并按照出入庫單對(duì)貨物舉行出入庫。無出入庫單，保管部拒絕辦理然后貨物的出入庫。生產(chǎn)部下達(dá)加工

6、單后，保管部負(fù)責(zé)審核領(lǐng)料單并生成出入庫單。辦理工廠原材料出庫，無出庫單倉庫拒絕發(fā)料。每月末保管部負(fù)責(zé)填寫盤點(diǎn)單，對(duì)庫存物品舉行盤點(diǎn)。 3.2 倉庫系統(tǒng)提供如下報(bào)表，賬面庫存匯總表、賬面庫存明細(xì)表、實(shí)際庫存匯總表、實(shí)際庫存明細(xì)表、倉庫開單匯總表、倉庫開單明細(xì)表、庫存分類匯總表、庫存報(bào)警明細(xì)表。 四(生產(chǎn)管理的操作流程 1.生產(chǎn)管理系統(tǒng)包括主生產(chǎn)方案單、成本計(jì)算單等功能，因?yàn)槲夜井a(chǎn)品多為非標(biāo)產(chǎn)品，為了便于管理，提供嚴(yán)密的生產(chǎn)管理全過程控制，對(duì)生產(chǎn)流程做細(xì)化操作現(xiàn)支配如下: 1.1 訂單下達(dá)后，生產(chǎn)部按照訂單分解半成品，做半成品資料并按方案數(shù)量生產(chǎn)半成品下達(dá)加工單。半成品加工單內(nèi)填寫所需原材料，審

7、核后生產(chǎn)領(lǐng)料單到保管部，由保管部舉行審核下發(fā)原料舉行生產(chǎn)。工廠生產(chǎn)部原手工制作下料單正常使用。 版次:A1 批準(zhǔn): HSB 作業(yè)文件修訂: 審核: ERP軟件管理制度頁碼:3/4 編制: HSB/QJ-CW/A1-05 1.2 生產(chǎn)完工半成品后，生產(chǎn)部按照實(shí)際完工數(shù)量填寫驗(yàn)收單，生成半成品入庫單。通知保管部審核入庫。 1.3 半成品入庫后，按照銷售訂單生產(chǎn)的主生產(chǎn)方案生產(chǎn)成品。成品加工單內(nèi)填寫所需半成品數(shù)量，成品加工單審核后由保管部舉行半成品領(lǐng)料單的審核。生產(chǎn)部對(duì)成品驗(yàn)收單舉行審核，保管部審核成品入庫單整單完成生產(chǎn)。 1.4 工廠模具的生產(chǎn)使用托付加工舉行生產(chǎn)管理，可直接下達(dá)加工單生產(chǎn)成品。加

8、工單內(nèi)填寫模具用料，經(jīng)審核后生成領(lǐng)料單給保管部審核。驗(yàn)收合格后入庫完成生產(chǎn)。 1.5 工序管理由工序方案單、工序流程卡、開工記錄、調(diào)度表、產(chǎn)品交接單五項(xiàng)組成。目前因?yàn)槿藛T限制，工序管理暫不做錄入，如有需要可支配人員舉行此項(xiàng)工作。建議使用此功能，能使生產(chǎn)管理人員掌控生產(chǎn)進(jìn)度等信息，提升生產(chǎn)管理效率。 1.6 生產(chǎn)系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供生產(chǎn)部使用。主生產(chǎn)方案匯總表、主生產(chǎn)方案明細(xì)表、加工驗(yàn)收匯總表、加工單明細(xì)表、驗(yàn)收單匯總表、驗(yàn)收單明細(xì)表、材料領(lǐng)用匯總表、材料領(lǐng)用明細(xì)表。 五.財(cái)務(wù)系統(tǒng)(附軟件分工及要求明細(xì)表) 1(出納日記帳:公司出納，工廠出納，天天按照現(xiàn)金流水帳記下現(xiàn)金日記帳(帳出納日記帳本能夠

9、用軟件替)，按照銀行流水帳記下銀行日記帳。出納按照對(duì)會(huì)計(jì)制作的關(guān)于現(xiàn)金銀行的憑證核對(duì)精確無誤后，啟動(dòng)憑證出納簽字程序，每月末最后一天四點(diǎn)鐘，由會(huì)計(jì)和出納共同清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填寫軟件內(nèi)現(xiàn)金盤點(diǎn)單;出納于每月5號(hào)做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 2(憑證錄入:會(huì)計(jì)按照公司出納報(bào)銷憑證，先編制記帳憑證，出納再付款給報(bào)銷人，報(bào)銷人并在報(bào)銷憑證上簽收，為了財(cái)務(wù)及進(jìn)結(jié)帳，各銷售公司的費(fèi)用于每月 25日郵寄到總部，由公司會(huì)計(jì)制作憑證，每月初2號(hào)前核對(duì)全部記帳憑證與明細(xì)帳，總帳。 3(憑證審核:天天審核記帳憑證。 4(結(jié)轉(zhuǎn):工廠會(huì)計(jì)，進(jìn)銷存期末成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，財(cái)務(wù)模塊結(jié)帳。 六(平時(shí)工作 1. 公司各部門平時(shí)工作必需使用速達(dá)ERP系統(tǒng)舉行操作，逐步取代原有手工工作模式。當(dāng)日工作內(nèi)容必需使用軟件舉行錄入，各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督審核單據(jù)錄入工作保證數(shù)據(jù)精確。全部工作必需日清日結(jié)，如未完成對(duì)操作人員每日處罰5元。 版次:A1 批準(zhǔn): HSB 作業(yè)文件修訂: 審核: ERP軟件管理制度頁碼:4/4 編制: HSB/QJ-CW/A1-05 2. 訂單下達(dá)后，各部門互相監(jiān)督，浮現(xiàn)錯(cuò)誤準(zhǔn)時(shí)通知上一流程更改。上一流程結(jié)束必需通知下一流程準(zhǔn)時(shí)處理單據(jù)，如未通知耽擱其他部門工作對(duì)責(zé)任人每次處罰5元。銷售開單后，全部部門涉及該合同