西隴科學(xué)：2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告

1、二二二年八月證券代碼： 002584證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西隴科學(xué)西隴科學(xué)股份有限公司XILONG SCIENTIFIC CO.,LTD.2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告一、本次募集資金的使用計(jì)劃本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元(包括發(fā)行費(fèi)用) ，扣除發(fā)行 費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元)擬投入募集資金(萬(wàn)元)1高端精細(xì)化學(xué)品技術(shù)改造項(xiàng)目50,105.2545,000.002年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目90,477.7240,000.003補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目15,000.0015,000.00合 計(jì)155,582.971

2、00,000.00若本次非公開(kāi)發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金 擬投入總額， 公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額， 按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況， 調(diào)整 并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排， 募集資 金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前， 公司 將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入， 并在募集資金到位之后按照相 關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性分析( 一)高端精細(xì)化學(xué)品技術(shù)改造項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目計(jì)劃在廣東省汕頭市潮汕路西隴中街 1-3 號(hào)公司現(xiàn)有廠房進(jìn)行改建 和新建。項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括

3、精細(xì)化學(xué)品中的化學(xué)試劑及電子化學(xué)品， 本次技改產(chǎn) 能為 33,000 噸(含分裝產(chǎn)品約 10,000 噸)?？梢赃_(dá)到調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的目的， 能夠 滿足客戶對(duì)高端精細(xì)化學(xué)品的需求， 特別是客戶對(duì)新能源核電、光伏器件制造等 配套試劑的需求， 對(duì)電子工業(yè)中集成電路、芯片、液晶顯示器、觸控面板等的需 求。2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1) 滿足高端精細(xì)化學(xué)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需要當(dāng)前中國(guó)大陸正成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第三次遷移地，半導(dǎo)體、集成電路等新 興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，而半導(dǎo)體將原始半導(dǎo)體材料轉(zhuǎn)變成半導(dǎo)體芯片，每個(gè)工藝制 程都需要電子化學(xué)品，對(duì)電子化學(xué)品需求逐年提升。半導(dǎo)體領(lǐng)域技術(shù)壁壘高， 加上我國(guó)長(zhǎng)期在研發(fā)上的積累不足

4、，因此我國(guó)半導(dǎo)體正如整個(gè)新材料領(lǐng)域，自 給率不高，只有 27%。隨著國(guó)內(nèi)電子化學(xué)品生產(chǎn)良率的不斷提高和自主可控的 需要，國(guó)產(chǎn)高端精細(xì)化學(xué)品正逐步替代進(jìn)口。國(guó)產(chǎn)化替代需求強(qiáng)勁，國(guó)產(chǎn)化市 場(chǎng)空間巨大。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，公司將改造高端精細(xì)化學(xué)品技術(shù)，進(jìn)一步提升電子化 學(xué)品的生產(chǎn)、檢測(cè)、包裝、技術(shù)服務(wù)水平，以滿足納米級(jí)集成電路制造和高世 代平板顯示生產(chǎn)的技術(shù)需求和功能性需求。(2)提升公司高端產(chǎn)品工藝技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)線作業(yè)，推行數(shù)字 化管理的需要公司的主營(yíng)產(chǎn)品是精細(xì)化學(xué)品中的化學(xué)試劑及電子化學(xué)品，因不同的客戶 要求，包裝規(guī)格種類(lèi)較多，目前采用的一般是人工或半自動(dòng)的包裝流水線來(lái)實(shí) 施作業(yè)，不同程

5、度上會(huì)造成產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)，影響下游行業(yè)特別是電子行業(yè)的 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；同時(shí)，隨著一線人工成本的增加和用工來(lái)源的趨勢(shì)性大幅減 少，實(shí)施主體自動(dòng)化包裝及關(guān)鍵崗位機(jī)器人作業(yè)的模式已經(jīng)刻不容緩；隨著國(guó) 家推行數(shù)字化對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)改造的要求， 本項(xiàng)目將建設(shè)多條高端精細(xì)化學(xué)品自動(dòng) 生產(chǎn)線， 多條智能包裝生產(chǎn)線， 這將在很大程度上提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率，減輕 用工壓力，提升工藝技術(shù)水平，滿足高端客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定的要求，同 時(shí)提升公司數(shù)字化管理的水平。(3)實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好型生產(chǎn)的需要我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了四十年的高速發(fā)展，但是這種粗放式的發(fā)展已經(jīng)讓自然環(huán) 境變得惡劣，人們的生存環(huán)境受到威脅，在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，工業(yè)型企業(yè)

6、應(yīng) 該積極采取措施實(shí)行節(jié)能減排，減少對(duì)自然環(huán)境的破壞，尤其是大型上市企業(yè) 應(yīng)該負(fù)起這個(gè)社會(huì)責(zé)任；同時(shí)本公司是所在地區(qū)較大的?；飞a(chǎn)企業(yè)， 大部 分原料及產(chǎn)品為危險(xiǎn)化學(xué)品，易制毒易制爆化學(xué)品，隨著近年國(guó)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品 惡性事故頻繁多發(fā)及破壞力巨大這一趨勢(shì)，國(guó)家應(yīng)急管理局日趨加強(qiáng)這方面的管理，對(duì)主要生產(chǎn)、貯存、經(jīng)營(yíng)?；返钠髽I(yè)監(jiān)管管理力度，硬件設(shè)施要求越 來(lái)越高，越來(lái)越嚴(yán)；需對(duì)公司相關(guān)安全、消防等應(yīng)急系統(tǒng)加以改造，以滿足主 管部門(mén)的要求。在清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排方面，公司將高能耗的蒸發(fā)結(jié)晶、蒸發(fā)濃縮、蒸餾 等工序中涉及的重點(diǎn)用能設(shè)備全部升級(jí)為和中科院理化所合作開(kāi)發(fā)的新型熱泵 型蒸汽循環(huán)再壓縮的節(jié)能型設(shè)

7、備，不僅大幅提升清潔生產(chǎn)水平，且大大降低能 耗成本，使得公司在同行業(yè)制造企業(yè)用能水平方面處于領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。也提升了 高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。在基礎(chǔ)設(shè)施改造方面，公司將采取以下措施： 將原有污水處理設(shè)施改用 多級(jí)預(yù)處理方式，在預(yù)處理后分類(lèi)廢水將采用架空管輸送，這將克服地下污水 管網(wǎng)可能因地面開(kāi)裂造成管道中污水泄漏； 針對(duì)突發(fā)應(yīng)急事故，公司將改造 完善現(xiàn)有多個(gè)工藝廢氣處理裝置； 按規(guī)范要求增設(shè)環(huán)保事故應(yīng)急設(shè)施； 改造 完善整個(gè)生產(chǎn)物流的消防系統(tǒng)，特別是危險(xiǎn)化學(xué)品甲、乙類(lèi)生產(chǎn)車(chē)間及儲(chǔ)存場(chǎng) 所的可燃?xì)怏w自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)等，使之符合 新的法律法規(guī)的更高要求。改造完成后，在總體產(chǎn)能略有

8、增長(zhǎng)前提下，公司綜合能耗降低30%以上； 工業(yè)用水量及廢水排放量降低 25%以上；并大大提高了危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急事故的 處置能力，確保在新監(jiān)管狀態(tài)下生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)的穩(wěn)定。3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒓呻娐泛头至⑵骷没瘜W(xué)品、顯示器 件用化學(xué)品(包括高分辨率光刻膠及配套化學(xué)品)、超凈高純?cè)噭┘疤胤N(電子) 氣體、彩色液晶顯示器用化學(xué)品等列為國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域；產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年)明確將超凈高純?cè)噭?、光刻膠、電子氣、高性能液 晶材料等新型精細(xì)化學(xué)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)列為鼓勵(lì)類(lèi)發(fā)展領(lǐng)域； 工信部等多部委頒 布的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要、

9、智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃 (2018 2020 年)、超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃 (20182022 年) 等政策亦明確規(guī)劃了相關(guān)行業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)與發(fā)展目標(biāo)， 以加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局， 推動(dòng)中國(guó)制造。2019 年 5 月， 國(guó)家財(cái)政部和稅務(wù)總局聯(lián)合頒發(fā)關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所 得稅政策的公告，進(jìn)一步加大了符合條件企業(yè)的稅收優(yōu)惠力度， 更大力度地支 持集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 2020 年 2 月，廣東省政府印發(fā)關(guān)于廣東省 加快半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見(jiàn)通知， 指出要重點(diǎn)發(fā)展材料及關(guān)鍵電 子元器件等方向，加快光刻膠、高純度化學(xué)試劑等材料研發(fā)生產(chǎn)。本次項(xiàng)目的技術(shù)改造， 是為了滿足半導(dǎo)體

10、、集成電路、平板顯示等行業(yè)的發(fā) 展需求，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。(2)公司具備豐富的生產(chǎn)工藝和技術(shù)及人才儲(chǔ)備，能滿足公司高端產(chǎn)品的 技術(shù)改造公司多年來(lái)在技術(shù)研發(fā)方面投入了大量的人力、物力和資金， 獲得了一批具 有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)積累。主要體現(xiàn)在： 連續(xù)化高效單元操作技術(shù)； 痕量 陰陽(yáng)離子除雜技術(shù)； 膜材料制備及純化液體有機(jī)無(wú)機(jī)試劑技術(shù)； 固體試劑高效除 雜劑技術(shù)； MVR 蒸發(fā)濃縮固體試劑結(jié)晶技術(shù)；高效固液分液技術(shù)；廢氣廢料循 環(huán)利用制備化學(xué)試劑技術(shù)； 超凈高純?cè)噭崈舭b技術(shù)； 新冠肺炎核酸檢測(cè)樣本 保存用高端試劑硫氰酸胍制造技術(shù)； 特種試劑電子級(jí)硼酸的制備技術(shù)； 特種試劑 高純硝酸銀的制備

11、技術(shù)等； 輔助醫(yī)療用高端試劑 EDTA 三鉀、 EDTA 二鉀的生產(chǎn) 制造技術(shù)； FSXL-T201 銅酸蝕刻液配方及規(guī)模制備控制技術(shù) FSXL-LTC001 水性 剝離液配方及規(guī)模制備控制技術(shù)；FSXL-L001 鋁酸蝕刻液配方及中試生產(chǎn)技術(shù)；這批核心技術(shù)不僅為生產(chǎn)技術(shù)、工藝流程及過(guò)程控制、產(chǎn)品的質(zhì)量提供了保 障，使得公司的整體工藝水平及最終產(chǎn)品的質(zhì)量處于國(guó)際先進(jìn)的水平， 而且具備 了進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模， 擴(kuò)大市場(chǎng)份額的基本條件。此外， 公司擁有以海外特聘 高級(jí)專(zhuān)家領(lǐng)銜的企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心、院士工作站、博士后科研工作站、廣東省企 業(yè)技術(shù)中心、廣東省濕電子化學(xué)品工程研究中心等高端技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。公

12、司具有 豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和生產(chǎn)工藝技術(shù)以及豐厚的人才儲(chǔ)備， 為本項(xiàng)目的技術(shù)改造奠定 了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目總投資額50,105.25萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資45,041.25萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金5,064.00萬(wàn)元。具體如下：序號(hào)投資項(xiàng)目投資金額 (萬(wàn)元)占比1建設(shè)投資45,041.2589.89%1.1建筑工程費(fèi)6,338.6912.65%1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)35,021.5069.90%1.3工程建設(shè)其他費(fèi)用372.240.74%1.4預(yù)備費(fèi)3,308.826.60%2鋪底流動(dòng)資金5,064.0010.11%項(xiàng)目總投資50,105.25100.00%5、項(xiàng)目實(shí)施的效益分析本項(xiàng)目全部

13、達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入 94,006.27 萬(wàn)元， 年凈利潤(rùn) 15,818.71 萬(wàn)元。 稅 后投資回收期為 5.79 年。本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率所得稅前為 29.31%，所得稅后為 25.75%，凈現(xiàn)值為所得稅前 47,487. 10 萬(wàn)元， 所得稅后為 36,617.37 萬(wàn)元， 內(nèi)部收 益率及凈現(xiàn)值較高，項(xiàng)目收益較好。6、項(xiàng)目批復(fù)情況本項(xiàng)目已取得汕頭市金平區(qū)工業(yè)和信息化局出具的廣東省技術(shù)改造投資項(xiàng) 目備案證(備案項(xiàng)目編號(hào)： 190511266130001)，已取得汕頭市環(huán)境保護(hù)局出具 的關(guān)于對(duì)西隴科學(xué)股份有限公司高端精細(xì)化學(xué)品技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū) 的批復(fù)(編號(hào)：汕市環(huán)建201660 號(hào))及關(guān)于

14、西隴科學(xué)股份有限公司高端精 細(xì)化學(xué)品技術(shù)改造項(xiàng)目非重大變動(dòng)環(huán)境影響分析報(bào)告的意見(jiàn)。(二) 年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目1 、基本情況公司擬通過(guò)子公司云南盈和新能源材料有限公司投資建設(shè)“年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸磷酸 鐵鋰正極材料項(xiàng)目” 。本項(xiàng)目擬建廠址位于云南省昭通市向家壩鎮(zhèn)迎新路的樓壩 新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)。新材料產(chǎn)業(yè)園是水富經(jīng)開(kāi)區(qū)重點(diǎn)打造的精深加工基地之一。 當(dāng)?shù)卣?、資源、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯， 交通、通訊及水電等基礎(chǔ)設(shè)施配套完善， 物流 運(yùn)輸便捷。本項(xiàng)目總投資額 90,477.72 萬(wàn)元， 其中： 建設(shè)投資 63,964.88 萬(wàn)元， 鋪底流動(dòng) 資金 26,512.84 元。本項(xiàng)目總建設(shè)期 3 年，分兩期實(shí)

15、施。其中項(xiàng)目一期工程總投 資 47,919.59 萬(wàn)元，包括建設(shè)投資 34,663. 17 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 13,256.42 萬(wàn)元； 項(xiàng)目二期工程總投資 42,558. 13 萬(wàn)元， 包括建設(shè)投資29,301.71 萬(wàn)元， 鋪底流動(dòng)資 金 13,256.42 萬(wàn)元。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展， 并確立了在 2030 年前碳排放達(dá)到峰值、在 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn) “碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，國(guó)家需一方面快速發(fā)展光伏、風(fēng)電、水電等清潔能源， 代替?zhèn)鹘y(tǒng)化石能源， 另一方面高速發(fā)展以電力為核心動(dòng)力的新能源汽車(chē)， 代替以 油

16、氣為核心動(dòng)力的傳統(tǒng)燃油車(chē)， 從能源生產(chǎn)端和能源消費(fèi)端共同推動(dòng)碳減排進(jìn)程。 在中國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的推動(dòng)下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一 輪高速發(fā)展時(shí)機(jī)。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是從能源消費(fèi)端實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的核心推 動(dòng)力， 國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)引導(dǎo)、支持、鼓勵(lì)和規(guī)范新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政 策。2020 年 11 月， 國(guó)務(wù)院發(fā)布新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)(國(guó) 辦發(fā)202039 號(hào))，為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向， 提出到 2025 年， 我國(guó) 新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)， 動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車(chē)用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技 術(shù)取得重大突破， 安全水平全面提升，

17、 新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售 總量的 20%左右。 2020 年 12 月，財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān) 于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知(財(cái)建2020593 號(hào))， 進(jìn)一步加強(qiáng)了我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)補(bǔ)貼由“普惠制”轉(zhuǎn)為“扶優(yōu)扶強(qiáng)， 優(yōu)勝劣汰” 的政策趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，頭部效應(yīng)更加凸顯。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是從能源生產(chǎn)端實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的必要保障，儲(chǔ) 能可以有效緩解可再生能源的間歇性和不穩(wěn)定性，在提高可再生能源并網(wǎng)規(guī)模、 保障電網(wǎng)安全、提高能源利用效率、實(shí)現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。2021 年 7 月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源

18、局聯(lián)合印發(fā)關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(發(fā)改能源規(guī)20211051 號(hào))，指出到 2025 年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商 業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變， 新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬(wàn)千瓦以上， 到 2030 年 實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展， 新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵支 撐之一。在我國(guó)政策推動(dòng)新能源汽車(chē)大力發(fā)展和儲(chǔ)能加速規(guī)?；谋尘跋拢?鋰離子電 池正極材料產(chǎn)業(yè)作為其產(chǎn)業(yè)鏈重要組成部分， 具備良好的外部政策環(huán)境和廣闊的 市場(chǎng)空間。本項(xiàng)目產(chǎn)品鋰離子電池正極材料是鋰離子電池的關(guān)鍵材料， 正極材料的性能 決定了鋰離子電池的性能指標(biāo)。因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求。3、項(xiàng)目實(shí)施的

19、可行性(1)項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目產(chǎn)品主要應(yīng)用于磷酸鐵鋰電池的制造， 終端主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)和 儲(chǔ)能領(lǐng)域。在加快推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的背景下，新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能 產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建綠色、清潔、高效的能源體系的重要組成部分。近年來(lái)， 國(guó)家密集出 臺(tái)多項(xiàng)扶持新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展的相關(guān)政策， 從宏觀綜合、行業(yè)管理、稅 收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施等方面制定了全面的政策體系， 促使我 國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)駛?cè)肟燔?chē)道。作為碳減排的重要領(lǐng)域， 交通運(yùn)輸行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)已經(jīng)確立， 新能 源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。 2020 年以來(lái)國(guó)家部委出臺(tái)了新能 源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)

20、發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)(國(guó)辦發(fā)202039 號(hào))、關(guān)于進(jìn)一步完 善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知(財(cái)建2020593 號(hào))等多項(xiàng)引 導(dǎo)、支持、鼓勵(lì)和規(guī)范新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和管理政策，推動(dòng)新能源 汽 車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。面對(duì)未來(lái)大規(guī)模新能源接入和消納，儲(chǔ)能與新能源發(fā)展、 電力系統(tǒng)協(xié)調(diào)優(yōu)化運(yùn)行，已成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的必由之路。2021 年 7 月，國(guó)家 發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(發(fā)改 能源規(guī)20211051 號(hào))，指出到 2025 年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3,000 萬(wàn)千瓦以上，到 2030 年實(shí)

21、現(xiàn)新型儲(chǔ)能全 面市場(chǎng)化發(fā)展。(2)下游需求旺盛，為新增產(chǎn)能提供良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)在“碳達(dá)峰、碳中和”的發(fā)展目標(biāo)下， 新能源汽車(chē)行業(yè)和儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展。 在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從 2017 年的 77.7 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2021 年的 353.1 萬(wàn)輛， 年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 46%。根據(jù)中國(guó) 汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)， 2022 年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到500 萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng) 47% 。 受益于下游新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展， 動(dòng)力電池及正極材料市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。 2020 年以來(lái)受下游終端對(duì)新能源汽車(chē)安全性關(guān)注度提升，搭載磷酸鐵鋰電池乘 用車(chē)型開(kāi)始增多。根據(jù) GGII

22、數(shù)據(jù)顯示， 2021 年動(dòng)力電池裝機(jī)量為 139.95GWh， 其中磷酸鐵鋰電池占比 51.7%，首次超過(guò)三元材料電池裝機(jī)量。磷酸鐵鋰電池更 多地被應(yīng)用于新能源商用車(chē)領(lǐng)域， 新能源乘用車(chē)領(lǐng)域仍然以三元電池居多。2021 年新能源乘用車(chē)裝機(jī)量中， 三元材料電池裝機(jī)量占比為 70%，而磷酸鐵鋰電池裝 機(jī)量占比為 30% 。新能源商用車(chē)動(dòng)力電池主要為磷酸鐵鋰電池， 2021 年新能源 商用車(chē)裝機(jī)量中， 97%為磷酸鐵鋰電池。受磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量增多帶動(dòng)， 2021 年國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰出貨量為 41 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 179% ，行業(yè)產(chǎn)能供不應(yīng)求。在市場(chǎng)開(kāi)拓方面， 新泰市盈和新能源材料有限公司正極材料產(chǎn)

23、品目前已取得 安徽、河南、山東、遼寧、浙江、廣東等 10 多家國(guó)內(nèi)電池廠家的認(rèn)證，與安徽 理士、安徽乾昌、河南鋰動(dòng)、河南新太行、山東玉皇、山東中信迪生等企業(yè)已建 立良好的客戶合作關(guān)系。憑借研發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品的性能優(yōu)勢(shì)， 在已通過(guò)知名 電池廠商審核的基礎(chǔ)之上， 逐步實(shí)現(xiàn)批量供貨。同時(shí)， 公司仍積極探索新的目標(biāo) 市場(chǎng)， 在儲(chǔ)能領(lǐng)域保持產(chǎn)品研發(fā)與客戶開(kāi)發(fā)。綜上， 磷酸鐵鋰正極材料需求的持 續(xù)釋放為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了市場(chǎng)可行性， 公司較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力也為本項(xiàng)目 的產(chǎn)能消化提供了有力保障。(3)良好的技術(shù)基礎(chǔ)為募投項(xiàng)目提供有力保障公司依托新泰盈和組建了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)能力突出的研發(fā)團(tuán)隊(duì)， 擁有成

24、熟的磷酸鐵鋰正極材料研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)。同時(shí)，公司堅(jiān)持與國(guó)內(nèi)知名研發(fā)團(tuán)隊(duì)合作的契機(jī)， 在高能量鋰電材料技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化落地方面進(jìn)行了前瞻性布局， 加 快產(chǎn)業(yè)化落地。新泰盈和成立初期就確立了高能量密度、高安全性的產(chǎn)品發(fā)展方向， 經(jīng)過(guò)研 發(fā)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)的不懈努力， 公司已自主研發(fā)了正極材料氣氛燒結(jié)控制、正極 材料表面處理、高電壓材料生產(chǎn)等多項(xiàng)核心技術(shù)。未來(lái)公司將不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 進(jìn)行產(chǎn)品迭代升級(jí)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)， 以保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。公司良好的技術(shù)基礎(chǔ)可以 有效保障本項(xiàng)目順利實(shí)施，具有技術(shù)可行性。4、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目總投資額90,477.72萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資63,964.88萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金26

25、,512.84元。具體如下：序號(hào)投資項(xiàng)目投資金額(萬(wàn)元)占比1建設(shè)投資63,964.8870.70%1.1建筑工程9,432.8310.43%1.2設(shè)備購(gòu)置42,683.8147. 18%1.3安裝工程3,495.643.86%1.4工器具生產(chǎn)家具811.090.90%1.5其他費(fèi)用7,541.518.34%2鋪底流動(dòng)資金26,512.8429.30%合計(jì)90,477.72100.00%5、項(xiàng)目實(shí)施的效益分析本項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入717,500萬(wàn)元， 年利潤(rùn)總額33,175.69萬(wàn)元， 年利 稅總額44,882.03萬(wàn)元。稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.7%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 22.8%，財(cái)

26、務(wù)凈現(xiàn)值大于零，稅前投資回收期為5.82年，稅后投資回收期為6.74年。6、項(xiàng)目批復(fù)情況本項(xiàng)目已取得水富市發(fā)展和改革局出具的云南省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證 (項(xiàng)目代碼： 2204-530630-04-01-839825) ，已取得邵通市生態(tài)環(huán)境局水富分局出 具的關(guān)于年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)(水環(huán)審 20225號(hào)) 及云南省發(fā)展和改革委員會(huì)出具的關(guān)于云南盈和新能源材料有限公司年產(chǎn)5 萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見(jiàn)(云發(fā)改資環(huán) 2022658號(hào))。(三)補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目公司綜合考慮了行業(yè)現(xiàn)狀、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、市場(chǎng)融資環(huán)境以及未來(lái)戰(zhàn) 略規(guī)劃等自身及外部條件， 為滿足經(jīng)營(yíng)規(guī)模和主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要、增強(qiáng)資金實(shí) 力支持公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司擬將本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中的 15,000.00 萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，占公司本次發(fā)行募集資金總額的 15%。1、增強(qiáng)資金實(shí)力， 滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要公司所處的化學(xué)原料貿(mào)易、化學(xué)試劑制造和鋰電池正極材料業(yè)務(wù)板塊， 具有 資金密集的特點(diǎn)， 資金投入較大。隨著市場(chǎng)對(duì)高端精細(xì)化學(xué)品， 尤其是其中的電 子化學(xué)品的需求日益擴(kuò)大， 公司的業(yè)務(wù)規(guī)模會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大， 對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求也 會(huì)不斷增加。其次， 未來(lái)鋰電池正極材料生產(chǎn)線的建設(shè)投成， 公司鋰電池正極材料 銷(xiāo)售