銷售與應(yīng)收款子系統(tǒng)概述

1、7. 銷售與應(yīng)收款子系統(tǒng)【學(xué)習(xí)目標(biāo)】通過本章學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握銷售治理系統(tǒng)與應(yīng)收款治理系統(tǒng)的差不多操作流程,熟悉兩個子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系,熟練掌握銷售治理和應(yīng)收款治理系統(tǒng)的初始化設(shè)置方法、能夠?qū)ζ髽I(yè)的銷售訂單進(jìn)行治理、熟悉各種形式下的銷售業(yè)務(wù)處理流程，明確應(yīng)收款的形成、結(jié)算、轉(zhuǎn)賬和壞賬處理方法，能夠?qū)︿N售和應(yīng)收款賬表進(jìn)行查詢、分析和治理?！局攸c(diǎn)難點(diǎn)】1、銷售治理系統(tǒng)的初始化設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、銷售賬表查詢和月末結(jié)賬。2、應(yīng)收款治理系統(tǒng)的初始化設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、應(yīng)收業(yè)務(wù)查詢統(tǒng)計和月末處理。、系統(tǒng)中各參數(shù)的含義與作用。一般而言,企業(yè)級財務(wù)軟件包括三大子系統(tǒng):財務(wù)系統(tǒng)、購銷存系統(tǒng)和決

2、策支持系統(tǒng),軟件的應(yīng)用是以購銷存系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以總賬系統(tǒng)為核心的。從本章開始,要緊講述應(yīng)用購銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)下的軟件操作。.1 銷售與應(yīng)收款子系統(tǒng)概述.1.1 概述購銷存系統(tǒng),顧名思義要緊是用來核算企業(yè)的采購、銷售、存貨等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的。從會計核算的角度動身，企業(yè)的購、銷、存業(yè)務(wù)均涉及兩個方面的核算內(nèi)容，一是：當(dāng)存貨從外單位取得或存貨向外單位發(fā)出時的價值的核算;二是存貨取得后在本單位內(nèi)部運(yùn)動時的流向核算。以企業(yè)原材料的取得、耗用為例：市場部賒購一批原材料,現(xiàn)在，會計處理為：借記“在途物資”，貸記“應(yīng)付賬款”。這一賬務(wù)處理的過程確實(shí)是存貨(原材料)從外單位取得時的價值核算過程;另外,企業(yè)獲得這一存貨(原材

3、料）后,從入庫到領(lǐng)用、到消耗,又有一個存貨在本企業(yè)內(nèi)部的活動過程，現(xiàn)在，會計處理為：借記原材料，貸記在途物，或者:借記生產(chǎn)成本，貸記原材料等，這確實(shí)是存貨在本單位內(nèi)部運(yùn)動的核算。存貨向外單位取得或發(fā)出的核算在財務(wù)系統(tǒng)（應(yīng)收、應(yīng)付款系統(tǒng)）完成,存貨在本單位內(nèi)部的運(yùn)動核算在購銷存系統(tǒng)完成。我們能夠用圖7-1-1來表示這一核算范圍的劃分?？梢?企業(yè)級財務(wù)軟件對企業(yè)銷售和應(yīng)收款的核算與治理，要緊是通過銷售治理子系統(tǒng)和應(yīng)收款治理子系統(tǒng)完成的。事實(shí)上，企業(yè)能夠依照實(shí)際需要選擇不同的軟件應(yīng)用方案。比如講，關(guān)于購銷業(yè)務(wù)比較少的企業(yè)，用戶能夠只采納一個總賬系統(tǒng)來完成企業(yè)的賬務(wù)處理工作;而關(guān)于客戶往來核算比較多的

4、企業(yè),用戶能夠再應(yīng)用一個應(yīng)收款治理子系統(tǒng)，用來加強(qiáng)對應(yīng)收款項(xiàng)的治理;要是企業(yè)的銷售治理要求也比較高,那么那個企業(yè)還能夠增加銷售治理系統(tǒng),從而滿足企業(yè)對銷售業(yè)務(wù)治理的需要。不同的軟件應(yīng)用模式,實(shí)際上是對軟件業(yè)務(wù)流程的重組，這確實(shí)是企業(yè)級財務(wù)軟件與一般財務(wù)軟件或小型軟件應(yīng)用的最大不同點(diǎn)。一般的財務(wù)軟件或其他小型應(yīng)用軟件,只要軟件開發(fā)商或經(jīng)銷商對用戶稍做培訓(xùn)，用戶便能夠操作軟件，而企業(yè)級財務(wù)軟件則迥然不同，軟件應(yīng)用能否成功受諸多環(huán)節(jié)和因素的阻礙，對應(yīng)用軟件進(jìn)行規(guī)范化“實(shí)施”是其中最重要的環(huán)節(jié)。這正是人們通常所講的“三分軟件,七分實(shí)施”的道理。應(yīng)款治理系統(tǒng)總賬系統(tǒng)存貨系統(tǒng)庫存治理系統(tǒng)銷售治理系統(tǒng)應(yīng)收款

5、管理系統(tǒng)采購治理系統(tǒng)報表子系統(tǒng)銷售發(fā)貨單采購入庫單審核制單 = 2 * GB3 銷售發(fā)票采購發(fā)票制單 = 3 * GB3 制單 = 1 * GB3 記賬制單內(nèi)容舉例制單 = 1 * GB3 借：在途物資貸：應(yīng)付賬款制單 = 2 * GB3 借：原材料貸：在途物資 借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品制單 = 3 * GB3 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入圖7-1- 購銷存系統(tǒng)會計核算范圍本章以單獨(dú)介紹應(yīng)收款治理子系統(tǒng)和銷售治理子系統(tǒng)的操作方法為主，并兼顧兩個系統(tǒng)一起使用情況下的銷售與應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理。7.1.2 處理流程1、銷售治理子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程銷售業(yè)務(wù)的處理與庫存、應(yīng)收

6、賬款、總賬的關(guān)系緊密,因此，銷售治理系統(tǒng)往往與庫存治理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、應(yīng)收賬款治理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)合并使用，一起完成銷售治理活動。因此銷售治理系統(tǒng)也能夠獨(dú)立使用。建立新賬套系統(tǒng)初始設(shè)置注冊啟用銷售治理系統(tǒng)期初余額錄入（或結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)）月末結(jié)賬日常業(yè)務(wù)處理銷售賬表分析、查詢和治理數(shù)據(jù)備份本月各種單據(jù)已錄入完畢并已進(jìn)行審核記賬等處理基礎(chǔ)信息設(shè)置當(dāng)銷售治理子系統(tǒng)獨(dú)立使用時,其業(yè)務(wù)處理流程如圖7-1-。圖7-1- 銷售治理子系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程圖流程講明：1)系統(tǒng)初始設(shè)置包括選項(xiàng)設(shè)置、自定義項(xiàng)設(shè)置、分類體系定義、編碼檔案設(shè)置、其他設(shè)置、單據(jù)設(shè)計和銷售打算的編制。2)期初余額錄入工作包括期初托付代銷發(fā)貨

7、單錄入（假如沒有托付代銷業(yè)務(wù)則不處理托付代銷發(fā)貨單）。3)日常業(yè)務(wù)處理指各種銷售單據(jù)的處理及定調(diào)價、包裝物租借等輔助業(yè)務(wù)的處理。4）若與【庫存治理】、【存貨核算】、【應(yīng)收賬款】、【總賬】等系統(tǒng)聯(lián)用，銷售月末結(jié)賬必須先于這些系統(tǒng)月末結(jié)賬。5）年終不作專門處理，到下一年新年度建賬后作結(jié)轉(zhuǎn)上年的工作。2、應(yīng)收款治理子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程 應(yīng)收款治理子系統(tǒng)要緊與銷售治理子系統(tǒng)合用，因此也能夠單獨(dú)使用。建立賬套系統(tǒng)初始設(shè)置注冊啟用應(yīng)收款治理系統(tǒng)期初余額錄入月末結(jié)賬日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款查詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置當(dāng)應(yīng)收款治理子系統(tǒng)單獨(dú)使用時,其業(yè)務(wù)處理流程如圖7-1-3。圖7-1-3 應(yīng)收款治理子

8、系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程圖流程講明：）本系統(tǒng)安裝完成后,假如您還沒有建立起相應(yīng)的賬套，應(yīng)在系統(tǒng)治理模塊中建立一個新的賬套。在系統(tǒng)治理模塊中建立起賬套后，在本系統(tǒng)中進(jìn)入相應(yīng)的賬套。)初次進(jìn)入一個賬套時,要進(jìn)行賬套參數(shù)的設(shè)置。3）在進(jìn)入正常處理之前,還應(yīng)進(jìn)行一些初始設(shè)置,同時錄入期初余額。4）日常處理包括單據(jù)的錄入、單據(jù)的結(jié)算、票據(jù)的治理、憑證的處理、以及壞賬處理、轉(zhuǎn)賬處理等。另外,假如銷售治理系統(tǒng)與應(yīng)收款治理系統(tǒng)聯(lián)合使用，則需注意以下兩點(diǎn)：第一,系統(tǒng)中設(shè)置的基礎(chǔ)信息是共享的，如存貨檔案,客戶檔案等。假如應(yīng)收款治理系統(tǒng)中設(shè)置了某些基礎(chǔ)信息，則在銷售治理系統(tǒng)啟用時，系統(tǒng)自動復(fù)制這些基礎(chǔ)信息。第二、銷售治理

9、系統(tǒng)業(yè)務(wù)當(dāng)前月的【月末結(jié)賬】功能必須在應(yīng)收款治理系統(tǒng)該月的【月末結(jié)賬】之前完成。7.1. 功能模塊及其差不多功能1、銷售治理系統(tǒng)要緊功能模塊及功能銷售治理系統(tǒng)要緊模塊及功能如下：1）銷售訂單治理銷售訂單治理包括銷售訂單的受訂、銷售訂單的確認(rèn)和關(guān)閉，同時提供如下銷售訂單報表:訂貨執(zhí)行匯總表、訂貨明細(xì)表和訂貨匯總表。)銷售業(yè)務(wù)治理銷售業(yè)務(wù)治理要緊處理各種銷售發(fā)貨、銷售開票、托付代銷業(yè)務(wù)等內(nèi)容。銷售發(fā)貨包括“先發(fā)貨后開票”、“先開票后發(fā)貨”和“托付代銷”等業(yè)務(wù)模式。銷售治理系統(tǒng)能夠?qū)崟r動態(tài)地提供各種銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，便于企業(yè)準(zhǔn)確及時地了解銷售相關(guān)的信息。3)銷售賬表銷售治理系統(tǒng)能夠提供各類銷售明細(xì)賬、銷

10、售明細(xì)表及各種統(tǒng)計表。4)銷售分析銷售治理系統(tǒng)提供各種銷售分析及綜合查詢統(tǒng)計分析功能。2、應(yīng)收款治理系統(tǒng)要緊功能模塊及功能 依照對客戶往來款項(xiàng)核算和治理的程度不同，系統(tǒng)提供了在“應(yīng)收系統(tǒng)核算”和“總賬系統(tǒng)核算”客戶往來款項(xiàng)兩種應(yīng)用方案。本章要緊介紹在應(yīng)收款治理系統(tǒng)核算客戶往來款項(xiàng)。應(yīng)收款治理系統(tǒng)要緊模塊及功能如下：1)單據(jù)治理應(yīng)收單據(jù)包括:銷售發(fā)票、代墊費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等。本系統(tǒng)可依照輸入的單據(jù)或由銷售治理系統(tǒng)傳遞過來的單據(jù),記錄應(yīng)收款項(xiàng)的形成,并對應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行查詢和結(jié)算。）轉(zhuǎn)賬處理轉(zhuǎn)賬處理要緊完成企業(yè)在客戶往來中發(fā)生的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：如預(yù)收款沖應(yīng)收款、應(yīng)收款沖應(yīng)付款、紅字單據(jù)沖藍(lán)字單據(jù)、應(yīng)收款沖

11、應(yīng)收款等。3）票據(jù)治理應(yīng)收款治理系統(tǒng)的“票據(jù)治理”功能可對企業(yè)的應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)、背書、計息和結(jié)算處理。4）壞賬處理壞賬處理功能要緊按照用戶設(shè)置的壞賬計提方法計提壞賬預(yù)備、處理壞賬發(fā)生及收回業(yè)務(wù)。本系統(tǒng)提供的壞賬計提方法有：應(yīng)收余額百分比法、銷售余額百分比法、賬齡分析法和直接沖銷法。5)制單通過本功能,能夠?qū)Ω鞣N應(yīng)收單據(jù)和銷售發(fā)票、各種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、票據(jù)處理業(yè)務(wù)和壞賬處理業(yè)務(wù)生成憑證。6)查詢統(tǒng)計應(yīng)收款治理系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計功能要緊有：單據(jù)查詢、業(yè)務(wù)賬表查詢、業(yè)務(wù)分析和科目賬表查詢。7.2 銷售治理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理721 銷售治理子系統(tǒng)初始設(shè)置銷售治理子系統(tǒng)初始設(shè)置是在“啟動與注冊”銷售治理系統(tǒng)后,在

12、進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)處理前，依照核算要求和實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行的有關(guān)初始化工作。銷售治理子系統(tǒng)期初需設(shè)置的內(nèi)容要緊包括三個方面。第一,是賬套參數(shù)設(shè)置?？稍诘谝淮问褂娩N售治理系統(tǒng)時的“建賬向?qū)А贝翱谥性O(shè)置，或進(jìn)入銷售治理系統(tǒng)后,在【設(shè)置】菜單下的【選項(xiàng)】中進(jìn)行設(shè)置；第二，是基礎(chǔ)信息設(shè)置。包括分類體系設(shè)置、編碼檔案設(shè)置、其他設(shè)置（如開戶銀行、采購類型、付款條件、發(fā)運(yùn)方式、結(jié)算方式、外幣、費(fèi)用項(xiàng)目及成套件等）和單據(jù)設(shè)計;第三,是期初數(shù)據(jù)錄入；下面我們將詳細(xì)介紹銷售治理系統(tǒng)初始設(shè)置的方法。1、賬套參數(shù)設(shè)置在【開始】菜單中找到【銷售治理】項(xiàng)，并單擊【銷售治理】項(xiàng),啟動銷售治理系統(tǒng)（或者在桌面上，通過“用友財務(wù)軟件”

13、圖標(biāo)，找到并雙擊“銷售治理”快捷圖標(biāo)完成啟動)若是第一次使用銷售治理系統(tǒng)，系統(tǒng)注冊后,便會出現(xiàn)如圖72-所示的“建賬向?qū)А贝翱?。在處理日常銷售業(yè)務(wù)之前，首先應(yīng)在“建賬向?qū)А敝性O(shè)置本賬套所需要的參數(shù)，以便系統(tǒng)依照設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)的處理。圖7-2-1 銷售治理子系統(tǒng)建賬向?qū)Т翱凇敖ㄙ~向?qū)А贝翱诜肿笥覂蓹?左邊顯示“步驟”，講明“建賬向?qū)А惫卜秩竭M(jìn)行,當(dāng)前窗口是第一步：公用參數(shù)設(shè)置。）公用參數(shù)設(shè)置及講明 存貨有無輔助計量單位：當(dāng)企業(yè)的存貨按兩種計量單位計量時(如魚既可按“公斤”計量，又可按“條”計量;磚既可按“噸”計量,又可按“塊”計量),應(yīng)選中此參數(shù)。然而,存貨成本只按計量單位核算，輔助計

14、量單位只參與統(tǒng)計，不參與核算。 有無遠(yuǎn)程應(yīng)用：假如企業(yè)的銷售組織模式為分銷模式，即用戶為一個獨(dú)立核算的集團(tuán)企業(yè)，總部設(shè)在本地，在異地設(shè)有分銷處，分銷處包括沒有獨(dú)立核算資格的分銷部門及其下轄的倉庫，則應(yīng)選擇此選項(xiàng)。 是否固定換算率:此選項(xiàng)在存貨有輔助計量單位時才有效。若是，在錄入或修改單據(jù)時，關(guān)于有輔助計量單位的存貨,假如講數(shù)量改變，系統(tǒng)自動重新計算件數(shù)，換算率不變，否則，假如數(shù)量改變，系統(tǒng)自動重新計算換算率,件數(shù)不變。 是否同意零出庫：零出庫指出庫數(shù)量大于存貨的結(jié)存數(shù)量時,仍然出庫，即超現(xiàn)存量出庫。同意零出庫時：所有單據(jù)錄入時，將同意負(fù)出庫。不同意零出庫時:所有單據(jù)錄入時，將不同意負(fù)出庫。 有

15、無成套件治理：有些存貨既是單獨(dú)的商品可單獨(dú)銷售,又是其他商品的組成件,可隨同其他商品一起銷售。如用友公司的“W+UFO普及版”確實(shí)是一個成套件,它是由賬務(wù)(Z)和報表(UF）組成的。W和UO分不是獨(dú)立的商品可單獨(dú)銷售。又是“Z+UFO普及版”的組成件。成套件的出入庫業(yè)務(wù)均按成套件進(jìn)行處理，但查詢時可按成套件中每個單件進(jìn)行統(tǒng)計,又可按成套件進(jìn)行統(tǒng)計。操作步驟: = 1*GB3按要求選擇相應(yīng)參數(shù)。 = * G3 單擊【下一步】按鈕，進(jìn)入“建賬向?qū)А钡诙剑簶I(yè)務(wù)范圍設(shè)置,屏幕顯示如圖7-2。圖7-2-2 銷售治理子系統(tǒng)建賬向?qū)Т翱谥畼I(yè)務(wù)范圍2)要緊參數(shù)講明有無托付代銷業(yè)務(wù):若有，系統(tǒng)主菜單的【業(yè)務(wù)】

16、下有【托付代銷】菜單項(xiàng)，相關(guān)賬表如銷售收入明細(xì)賬中包含銷售調(diào)撥單的數(shù)據(jù);否則系統(tǒng)不能處理內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)。有無零售日報業(yè)務(wù)：若有,系統(tǒng)主菜單的【業(yè)務(wù)】菜單項(xiàng)下有【零售】菜單項(xiàng)，相關(guān)賬表如銷售收入明細(xì)賬中包含零售日報的數(shù)據(jù);否則系統(tǒng)不能處理零售日報業(yè)務(wù)。有無銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)：若有，系統(tǒng)主菜單的【業(yè)務(wù)】下有【銷售調(diào)撥】菜單項(xiàng)，相關(guān)賬表如銷售收入明細(xì)賬中包含銷售調(diào)撥單的數(shù)據(jù)；否則系統(tǒng)不能處理內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)。是否先發(fā)貨后開票:若是，系統(tǒng)主菜單的【業(yè)務(wù)】下的【發(fā)貨】下有【發(fā)貨單】和【退貨單】菜單項(xiàng),發(fā)票(含一般發(fā)票和專用發(fā)票)只能參照發(fā)貨單開具；若否,即開票直接發(fā)貨，系統(tǒng)主菜單的【業(yè)務(wù)】下的【發(fā)貨】下只有

17、【發(fā)貨單列表】菜單項(xiàng)，對發(fā)貨單及退貨單只能查看。是否有信用額度操縱:若是，在增加、修改和審核銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、托付代銷發(fā)貨單、托付代銷結(jié)算單時,若當(dāng)前客戶的應(yīng)收賬款余額超過了該客戶的檔案中設(shè)定的信用額度值，或者當(dāng)前客戶的信用期間超過了該客戶的檔案中設(shè)定的信用期間值,需要輸入口令方可確認(rèn)相應(yīng)操作;否則,在作以上操作時系統(tǒng)不做客戶信用額度的檢查。是否有最低售價操縱:若是,在增加、修改和審核銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、托付代銷發(fā)貨單、托付代銷結(jié)算單時,若物資的實(shí)際銷售價格超過了存貨檔案中設(shè)定的最低售價(實(shí)際銷售價格是含稅單價依舊無稅單價由“報價是否含稅”參數(shù)決定。)，需要輸入口令方可確認(rèn)相

18、應(yīng)操作;否則,在作以上操作時系統(tǒng)不做存貨最低售價的檢查。是否操縱超現(xiàn)存量發(fā)貨:若是，在增加、修改發(fā)貨單、銷售發(fā)票、托付代銷發(fā)貨單、托付代銷結(jié)算單時，若物資的發(fā)貨數(shù)量（包括開票直接發(fā)貨模式下的銷售發(fā)票開票數(shù)量)超過了該物資的庫存現(xiàn)存量(與倉庫、自由項(xiàng)有關(guān)）,需要輸入口令方可確認(rèn)相應(yīng)操作；否則,在作以上操作時系統(tǒng)不做存貨現(xiàn)存量的檢查。操作步驟: =1 GB3 按要求選擇相應(yīng)參數(shù)。 = 2 3單擊【完成】按鈕，完成“建賬向?qū)А痹O(shè)置,系統(tǒng)進(jìn)入銷售治理系統(tǒng)窗口。提醒： “建賬向?qū)А敝械摹皹I(yè)務(wù)范圍”參數(shù)設(shè)置,可在本系統(tǒng)中的【設(shè)置】菜單中的【選項(xiàng)】中進(jìn)行修改,然而，某個參數(shù)一旦被使用，便不能修改。、確定分類

19、體系分類體系要緊包括：地區(qū)分類、客戶分類、存貨分類?？偟膩碇v,銷售治理系統(tǒng)分類體系的設(shè)置方法與系統(tǒng)操縱臺、總賬、甚至是應(yīng)收款治理系統(tǒng)的分類體系的設(shè)置方法差不多相同。但需注意的是，企業(yè)的分類體系是財務(wù)軟件的共享參數(shù),用戶在任一子系統(tǒng)中對“分類體系”進(jìn)行設(shè)置,將會阻礙其他子系統(tǒng)的使用。、設(shè)置編碼檔案編碼檔案包括部門檔案、職員檔案、客戶檔案、倉庫檔案、存貨檔案、收發(fā)類不及常用摘要。銷售治理系統(tǒng)編碼檔案的設(shè)置方法與系統(tǒng)操縱臺、總賬、應(yīng)收款治理等系統(tǒng)的編碼檔案的設(shè)置方法相同。在此要緊介紹收發(fā)類不設(shè)置的作用與方法。收發(fā)類不設(shè)置,是為了用戶對材料的出入庫情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置的,表示材料的出入庫類型，如

20、采購入庫、退貨入庫、銷售出庫、調(diào)撥出庫等。用戶可依照各單位的實(shí)際需要自由靈活地進(jìn)行設(shè)置。操作步驟:= 1 * 3在【設(shè)置】菜單中指向【編碼檔案】,單擊【收發(fā)類不】,屏幕顯示如圖723。圖-2- 收發(fā)類不設(shè)置窗口 * GB 輸入類不編碼、類不名稱、選擇收發(fā)標(biāo)志。 G3 單擊【保存】按鈕。重復(fù) = 2 *GB3 = 3 *GB 操作，接著輸入其他收發(fā)類不。提醒： 在設(shè)置收發(fā)類不的“收發(fā)標(biāo)志”時，凡是“入庫”類型均選中“收”，凡是“出庫”類不均選中“發(fā)”。4、其他設(shè)置其他設(shè)置包括開戶銀行、銷售類型、付款條件、發(fā)運(yùn)方式、結(jié)算方式、幣種、費(fèi)用項(xiàng)目及成套件等的設(shè)置。1）開戶銀行本系統(tǒng)支持多個開戶行及賬號的

21、情況。此功能用于維護(hù)及查詢使用單位的開戶銀行信息。操作步驟: 1 * B3在銷售治理子系統(tǒng)的【設(shè)置】菜單中,選中【其他設(shè)置】，單擊【本企業(yè)開戶銀行】,屏幕顯示如圖7-2-。圖-2-4 開戶銀行設(shè)置窗口 = * GB 通過各欄空白處，輸入編號、開戶銀行、銀行賬號，“暫封標(biāo)志”，選擇“否”。 = 3*B按回車鍵保存設(shè)置。提醒: “暫封標(biāo)識”是用來標(biāo)識賬號的使用狀態(tài)的。假如那個賬號臨時不用,能夠?qū)ⅰ皶悍鈽?biāo)志”置為“是”，否則置為“否”。2)銷售類型用戶在處理銷售業(yè)務(wù)時,能夠依照自身的實(shí)際情況自定義銷售類型（如：一般銷售、銷售調(diào)撥、其他銷售等），以便于按銷售類型對銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析。操作步驟:

22、= 1 B 在銷售治理子系統(tǒng)的【設(shè)置】菜單中,選中【其他設(shè)置】,單擊【銷售類型】,屏幕顯示如圖2-5。圖7-2-5 銷售類不設(shè)置窗口 =2 * G3 依次輸入類型編碼、銷售類型名稱、出庫類不，雙擊選擇是否默認(rèn)值。 = G3 按“回車鍵”保存當(dāng)前設(shè)置。提醒:“是否默認(rèn)值”是用來標(biāo)識“銷售類型”在單據(jù)錄入或修改被調(diào)用時是否作為調(diào)用單據(jù)的銷售類型的默認(rèn)取值。)付款條件付款條件也叫現(xiàn)金折扣,是指企業(yè)為了鼓舞客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。付款條件要緊在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。系統(tǒng)最多同時支持4個時刻段的折扣。操作步驟: = 1 * GB

23、在【設(shè)置】菜單中指向【其他設(shè)置】，然后單擊【付款條件】,屏幕顯示如圖7-2-。圖-26 付款條件設(shè)置窗口 = 2 * GB3 依次輸入付款條件編碼、信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)1、優(yōu)惠率、優(yōu)惠天數(shù)2、優(yōu)惠率2 3 GB3 單擊【增加】按鈕保存設(shè)置。、期初數(shù)據(jù)錄入本功能用于錄入日常托付代銷發(fā)貨業(yè)務(wù)開始之前發(fā)生且未完全結(jié)算的托付代銷發(fā)貨單（期初尚未結(jié)算的銷售發(fā)票、代墊費(fèi)用單等,在應(yīng)收款系統(tǒng)錄入）。期初托付代銷發(fā)貨單與正常托付代銷發(fā)貨單的的差不多操作方法和步驟類似。二者有以下幾點(diǎn)區(qū)不:第一,正常托付代銷發(fā)貨單的發(fā)貨日期必須在當(dāng)前的業(yè)務(wù)期間范圍之內(nèi)。期初托付代銷發(fā)貨單的發(fā)貨日期能夠是系統(tǒng)第一個業(yè)務(wù)期間之前的任何

24、日期。例如,系統(tǒng)第一個業(yè)務(wù)期間是99年1月,期初托付代銷發(fā)貨單的日期能夠錄入為1998年8月2日。第二,正常托付代銷發(fā)貨單錄入真實(shí)完整的原始數(shù)據(jù),期初托付代銷發(fā)貨單只錄入未完全結(jié)算部分的數(shù)據(jù)。例如，某期初托付代銷發(fā)貨單A物資原始發(fā)貨數(shù)量為1，在日常業(yè)務(wù)開始之前已結(jié)算數(shù)量3，那么在錄入這張期初單據(jù)時,物資的發(fā)貨數(shù)量錄入7。操作步驟： 1 * B3 在【設(shè)置】菜單下指向【期初錄入】，單擊【期初托付代銷發(fā)貨單】,屏幕顯示如圖7-7。圖-2-7 期初數(shù)據(jù)錄入窗口 =2 *B3單擊【增加】按鈕。 GB 輸入發(fā)貨日期、銷售類型、客戶名稱、銷售部門、稅率等信息(注意雙擊空白文本框可使用參照錄入功能)。 =

25、4 * GB 雙擊選擇倉庫名稱、物資名稱，輸入物資銷售數(shù)量及單價。 GB3 單擊【保存】按鈕。提醒:期初托付代銷發(fā)貨單只能在第一個業(yè)務(wù)期間月末結(jié)賬之前進(jìn)行增、刪、改、審操作。.2 銷售治理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理銷售治理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理功能包括:銷售訂單治理、一般銷售業(yè)務(wù)處理、退貨業(yè)務(wù)處理、其他銷售業(yè)務(wù)處理、銷售輔助業(yè)務(wù)處理和托付代銷業(yè)務(wù)處理等。1、銷售訂單治理銷售訂單是反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶購貨需求的單據(jù)。關(guān)于追求對銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范化、打算化治理的工商企業(yè)而言，銷售業(yè)務(wù)的進(jìn)行，須經(jīng)歷一個由客戶詢價、銷售業(yè)務(wù)部門報價,雙方簽定購銷合同（或達(dá)成口頭購銷協(xié)議)的過程。訂單作為合同或協(xié)議的載體而存在,

26、成為銷售發(fā)貨的日期、物資明細(xì)、價格、數(shù)量等事項(xiàng)的依據(jù)。企業(yè)依照銷售訂單組織貨源,并對訂單的執(zhí)行進(jìn)行治理、操縱和追蹤。在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單能夠依照銷售訂單開據(jù);在開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，銷售發(fā)票能夠依照銷售訂單開據(jù)。1）錄入銷售訂單操作步驟： = 1 GB 在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【訂貨】,單擊【銷售訂單】,屏幕顯示如圖7-2-。圖-8 銷售訂單錄入窗口 = 2 * GB 單擊【增加】按鈕。 3* GB3在訂單表頭輸入訂單日期、銷售類型、客戶名稱、銷售部門、 = 4 * GB 在訂單表體輸入物資名稱、數(shù)量、單價。= 5 *GB3 單擊【保存】按鈕。)修改銷售訂單修改銷售訂單有兩種情況,一

27、種是在錄入訂單過程中，通過【上張】、【下張】按鈕找到需修改的訂單,然后單擊【修改】按鈕直接修改；另一種，是通過“銷售訂單列表”查找需修改的單據(jù)進(jìn)行修改。下面以第二種方法為例講明銷售訂單的修改方法。操作步驟: = 1*GB3 在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【訂貨】,單擊【銷售訂單列表】,屏幕顯示如圖-9。圖7-9 銷售訂單條件生成器窗口 = 2 B3在“條件生成器”窗口中選擇錯誤訂單的查找條件：銷售類型=批發(fā)。 GB 單擊【條件加入】按鈕。= * GB單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示如圖7-2-0。圖7-2-10 銷售訂單列表窗口 = 5 GB雙擊需修改的銷售訂單,屏幕顯示“銷售訂單錄入窗口”,如圖-2-。 6

28、 * G3 單擊【修改】按鈕，即可進(jìn)行修改。提醒:銷售訂單只能由制單人本人修改，假如訂單已開票或已發(fā)貨,則訂單中列明的物資不能修改、刪除,只能增加單據(jù)行。 刪除訂單,只需在圖7-8中單擊【刪除】按鈕即可。)審核銷售訂單關(guān)于訂單、發(fā)貨單、托付代銷發(fā)貨單等單據(jù),在單據(jù)保存之后,再通過審核,相關(guān)數(shù)據(jù)才記入有關(guān)的統(tǒng)計表，同時生成與該單據(jù)有關(guān)聯(lián)的其他單據(jù)。假如發(fā)覺單據(jù)的審核有誤，還能夠棄審,即放棄審核。銷售訂單的審核有兩種方法：一種是保存完銷售訂單后,立即在“銷售訂單錄入窗口”單擊【審核】按鈕進(jìn)行審核;另一種是從“銷售訂單列表”查找需要審核的銷售訂單,然后在“銷售訂單錄入窗口”中審核。操作步驟:= 1

29、* GB找到需要審核的銷售訂單,單擊【審核】按鈕,系統(tǒng)提示 “是否只處理當(dāng)前張?”。單擊“是”只審核當(dāng)前訂單，單擊“否”成批審核訂單。 =2 B3單擊【是】按鈕,屏幕顯示如圖-11。圖7-2-1 單據(jù)審核窗口 3 * GB選擇需審核的訂單,單擊【審核】按鈕,即可完成操作。4)銷售訂單棄審假如發(fā)覺已審核的銷售訂單有誤,可先執(zhí)行“棄審”功能,再行修改。棄審時,在已審核的銷售訂單窗口單擊【棄審】按鈕，系統(tǒng)提示 “是否只處理當(dāng)前張?”。單擊“是”只棄審當(dāng)前訂單,單擊“否”成批棄審訂單。5)查詢訂單執(zhí)行【業(yè)務(wù)】菜單中【訂貨】下的【銷售訂單列表】,即可查看相關(guān)的銷售訂單。6）商業(yè)折扣處理在銷售業(yè)務(wù)中,銷售

30、商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣是經(jīng)常發(fā)生的。對現(xiàn)金折扣,只需在訂單中選擇相應(yīng)的付款條件即可。而關(guān)于商業(yè)折扣的處理，銷售治理系統(tǒng)提供了兩種處理方法：總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣（或稱整單折扣)和單筆商業(yè)折扣。因此,對同一個單據(jù)來講,單筆折扣和整單折扣只能選擇一種。總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣功能使得用戶能在按報價錄入完一張銷售單據(jù)后,按單據(jù)整張打折,即單據(jù)實(shí)際總金額小于按報價所計算出來的單據(jù)總金額。本功能的實(shí)質(zhì)是修改單據(jù)中各物資的價稅合計金額（假如無稅則修改無稅金額)。操作步驟：= 1 * GB3 錄入一張銷售訂單,暫不保存。=2 G3 在單據(jù)體單擊鼠標(biāo)右鍵，在活動菜單中單擊【總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣】，屏幕顯示如圖7-2

31、-。圖72-1 總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣設(shè)置窗口 = 3 * 3輸入商業(yè)折扣。 4 * G3 單擊【確認(rèn)】按鈕。 = 5*GB3單擊【保存】按鈕,保存設(shè)置。提醒： 關(guān)于只含一種物資的單據(jù),沒必要使用本功能,能夠使用【單筆商業(yè)折扣】功能。 已進(jìn)行了總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣的單據(jù),不能修改單據(jù)體的內(nèi)容,可先在單據(jù)體單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇【取消總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣】功能，再行修改。 關(guān)于不能修改的單據(jù),該功能不能使用。單筆商業(yè)折扣單筆商業(yè)折扣功能使得用戶能在按報價錄入完一張銷售單據(jù)后,區(qū)分單據(jù)體不同的物資,按不同的扣率打折。與總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣相比之下,這種打折方式運(yùn)用起來更為靈活。即針對單據(jù)體某一行記錄，物資的單據(jù)實(shí)際金額

32、小于按報價所計算出來的物資金額。本功能的實(shí)質(zhì)是修改單據(jù)中某物資的價稅合計金額（假如無稅則修改無稅金額)。操作步驟: = 1 * GB3輸入一張銷售訂單，暫不保存。= 2 G3 在單據(jù)體中相應(yīng)的物資所在行,單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇【單筆商業(yè)折扣】,屏幕顯示如圖7-2-13圖-13 單筆折扣設(shè)置窗口 = 3 * GB3輸入扣率。 =4 * GB3 單擊【確認(rèn)】。 =*GB3在銷售訂單窗口單擊【保存】按鈕,完成設(shè)置。取消商業(yè)折扣取消商業(yè)折扣的方法專門簡單,只需在修改銷售訂單的狀態(tài)下，在單據(jù)體單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇【取消總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣】或【取消單筆商業(yè)折扣】功能，然后單擊【保存】按鈕即可。7)銷售訂貨查詢統(tǒng)計

33、銷售訂貨查詢統(tǒng)計要緊提供訂單明細(xì)表查詢、訂貨匯總表查詢、訂貨執(zhí)行匯總表查詢?nèi)N功能。訂單明細(xì)表查詢能夠按單據(jù)/客戶/部門/業(yè)務(wù)員物資分析銷售訂貨的明細(xì)受訂情況。訂貨匯總表查詢能夠按單據(jù)/客戶/部門/業(yè)務(wù)員物資輸出銷售訂貨的匯總情況。訂貨執(zhí)行匯總表能夠按單據(jù)/客戶/部門/業(yè)務(wù)員/物資/預(yù)發(fā)貨日期匯總銷售訂貨的發(fā)貨執(zhí)行情況。下面要緊以訂單明細(xì)表查詢?yōu)槔?講明銷售訂貨查詢統(tǒng)計功能的使用。操作步驟: 1 * G3 在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【訂貨】，再指向【銷售訂貨查詢統(tǒng)計】，單擊【銷售訂貨明細(xì)表】，屏幕顯示如圖7-2-14。圖7-1 銷售訂貨明細(xì)表查詢窗口 2 * GB 輸入需要查詢的訂貨明細(xì)表,如選擇客

34、戶:浙工院。 3 * GB3 單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示浙工院的訂貨明細(xì)表，如圖7-2-1。圖7-2- 銷售訂貨明細(xì)表窗口2、一般銷售業(yè)務(wù)處理企業(yè)的銷售形式有多種，如：先發(fā)貨后開票、先開票后發(fā)貨，托付代銷等等。下面以先發(fā)貨后開票的業(yè)務(wù)模式為例，講明企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的處理方法（假如企業(yè)按開票直接發(fā)貨模式銷售，則在銷售治理系統(tǒng)初始設(shè)置時，應(yīng)將“是否先發(fā)貨后開票”參數(shù)設(shè)置為否)。1)錄入銷售發(fā)貨單發(fā)貨單是一般銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。發(fā)貨單由銷售部門依照銷售訂單生成，經(jīng)審核后由庫存治理系統(tǒng)自動生成銷售出庫單，銷售出庫單經(jīng)庫存治理系統(tǒng)審核后,在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行制單操作。由于篇幅限制,本章只介紹發(fā)貨單的錄入方

35、法,有關(guān)出庫單的審核及制單操作在下章講述。操作步驟: = 1 * GB3在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【發(fā)貨】,單擊【發(fā)貨單】,屏幕顯示發(fā)貨單窗口，如圖7-2-1。圖7-6 發(fā)貨單錄入窗口 = 2 * GB3 單擊【增加】按鈕,屏幕顯示如圖7-2-17。圖-7 銷售訂單選擇窗口 = * GB3 選擇客戶和銷售訂單（窗口上半部分顯示相應(yīng)客戶的未生成發(fā)貨單的訂單,下半部分顯示該訂單的詳細(xì)信息)，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)自動依照訂單內(nèi)容填制發(fā)貨單。 = 4 * 3 補(bǔ)充填寫發(fā)貨單的其他信息,如“倉庫”，單擊【保存】按鈕。2）修改銷售發(fā)貨單假如發(fā)覺銷售發(fā)貨單有誤,可對其進(jìn)行修改;假如銷售發(fā)貨單差不多審核，則需先“

36、棄審”,然后進(jìn)行修改。修改銷售發(fā)貨單的方法也有兩種：一種是在錄入發(fā)貨單過程中,通過單擊【上張】、【下張】按鈕找到需修改的發(fā)貨單，然后,單擊【修改】按鈕直接修改；另一種，是通過“發(fā)貨單列表”查找需修改的單據(jù)進(jìn)行修改。提醒： 在發(fā)貨單窗口單擊【刪除】按鈕，即可刪除該發(fā)貨單。3)審核銷售發(fā)貨單發(fā)貨單經(jīng)審核后,發(fā)貨單數(shù)據(jù)才能記入發(fā)貨統(tǒng)計表累計開票情況、存貨的現(xiàn)存量、當(dāng)前發(fā)貨單的可能毛利、當(dāng)前發(fā)貨單對應(yīng)的銷售出庫單及對應(yīng)的銷售發(fā)票。操作步驟： 1 * GB3 找到需審核的銷售發(fā)貨單，單擊【審核】按鈕,系統(tǒng)顯示“是否只處理當(dāng)前張?”提示框。 = 2 * GB3 單擊【是】按鈕，屏幕顯示審核單據(jù)窗口，如圖2

37、-18。圖7-2-1審核單據(jù)窗口= 3 * GB3 選擇需審核的發(fā)貨單,單擊【審核】按鈕，完成操作。4）棄審銷售發(fā)貨單若發(fā)覺已審核的銷售發(fā)貨單有誤，可執(zhí)行“棄審”功能。“棄審”發(fā)貨單的方法與“審核”發(fā)貨單的方法類似，只需在發(fā)貨單窗口單擊【棄審】按鈕即可）錄入銷售發(fā)票銷售發(fā)票是銷售開票業(yè)務(wù)的要緊載體，指您給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、一般發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。在“先發(fā)貨，后開票”的業(yè)務(wù)模式下，銷售發(fā)票必須參照銷售發(fā)貨單錄入。操作步驟: 1 GB3 在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【開票】，單擊【專用發(fā)票】，屏幕顯示如圖-2-19。圖72-19 銷售專用發(fā)票錄入窗口= GB3 單擊【增加】按鈕，屏幕顯

38、示如圖7-220。圖-2-2 選擇發(fā)貨單窗口 = * G3 選擇客戶及需開票的發(fā)貨單（窗口上半部分顯示該客戶的所有未開票發(fā)貨單，下半部分顯示所選發(fā)貨單的詳細(xì)內(nèi)容)。= 4 *GB 單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)自動依照發(fā)貨單內(nèi)容填制銷售發(fā)票。 = 5 * GB3 在“銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊【保存】按鈕完成操作。6)修改銷售發(fā)票若發(fā)覺銷售發(fā)票輸入有誤,可進(jìn)行修改,若銷售發(fā)票差不多審核,則需先“棄審”再行修改。因?yàn)殇N售發(fā)票是依據(jù)銷售發(fā)貨單生成的，因此銷售數(shù)量不能修改。操作步驟：= 1 * G3 在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【開票】,單擊【專用發(fā)票】，屏幕顯示“銷售專用發(fā)票”窗口。 = * B3 點(diǎn)擊【上張】、

39、【下張】按鈕找到需修改的發(fā)票。=*B3單擊【修改】按鈕，進(jìn)行相應(yīng)修改。 = * G3單擊【保存】按鈕。提醒: 銷售發(fā)票的修改也可通過“發(fā)票列表”窗口找到需修改的發(fā)票進(jìn)行修改。銷售發(fā)票、銷售訂單、銷售發(fā)貨單的修改方法類似。）審核銷售發(fā)票銷售發(fā)票只有通過審核才能記入銷售總賬，才能在應(yīng)收款治理系統(tǒng)進(jìn)行收款結(jié)算。操作步驟: = 1 * G 在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【開票】,單擊【專用發(fā)票】,屏幕顯示“銷售專用發(fā)票”窗口。 = 2 * GB3 點(diǎn)擊【上張】、【下張】按鈕找到需審核的銷售發(fā)票。 3 *GB3 單擊【審核】按鈕,系統(tǒng)提示“是否只處理當(dāng)前張？”信息。 4 * G3 單擊【是】按鈕，屏幕顯示如圖72

40、-1。圖7-221審核單據(jù)選擇窗口 5 * GB 選擇需審核的銷售發(fā)票,單擊【審核】按鈕,完成操作。8)作廢銷售發(fā)票銷售發(fā)票錄入有錯時能夠刪除銷售發(fā)票。但在用戶對銷售發(fā)票有嚴(yán)格治理的情況下,當(dāng)銷售發(fā)票錄入有錯但已進(jìn)行打印時，銷售發(fā)票不能被刪除（因?yàn)槭止さ匿N售發(fā)票是不能銷毀的）,而且不能采納開具紅字發(fā)票進(jìn)行回沖的方法，這時能夠使用作廢銷售發(fā)票的功能。作廢發(fā)票的效果相當(dāng)于銷售發(fā)票被刪除。作廢銷售發(fā)票，只能在銷售發(fā)票處于未審核狀態(tài)時進(jìn)行。已審核記賬的銷售發(fā)票不能作廢。操作步驟: =1 *B3 在 “銷售專用發(fā)票”窗口，通過【上張】、【下張】按鈕找到需作廢的發(fā)票。 = 2 B3 單擊【作廢】按鈕，屏幕

41、顯示“此單據(jù)作廢成功”窗口。 3 GB3 單擊【確定】按鈕,銷售發(fā)票右上角出現(xiàn)“作廢”字樣。9)棄廢銷售發(fā)票假如用戶因不小心誤作廢了一張發(fā)票,能夠使用恢復(fù)功能將已作廢的銷售發(fā)票恢復(fù)為正常銷售發(fā)票。操作步驟: =1 *3找到已“作廢”銷售發(fā)票。 2 GB3 單擊【棄廢】按鈕完成操作。10）現(xiàn)收款業(yè)務(wù)處理現(xiàn)收款指在款貨兩訖的情況下,在銷售結(jié)算的同時向客戶收取貨幣資金(收取的金額必須等于發(fā)票所列金額)。在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單和零售日報等銷售結(jié)算單據(jù)中能夠隨單據(jù)錄入發(fā)生的現(xiàn)收款并結(jié)算。假如錄入的現(xiàn)收款數(shù)據(jù)有錯誤，還能夠修改和刪除。銷售結(jié)算單據(jù)保存后才能錄入現(xiàn)收款。 現(xiàn)收款結(jié)算操作步驟：= 1* GB3

42、 錄入并保存一張銷售專用發(fā)票,在“銷售專用發(fā)票”窗口單擊【現(xiàn)結(jié)】按鈕，屏幕顯示如圖7-22。圖-2-22 現(xiàn)收款窗口 2* B3輸入結(jié)算方式、輸入收款金額和票據(jù)號 = 3 B3 單擊【確認(rèn)】按鈕,屏幕顯示“現(xiàn)結(jié)成功”信息框。 = * B3單擊【確定】按鈕，完成操作。修改現(xiàn)收款結(jié)算操作步驟: =1 *GB找到需修改的現(xiàn)收款銷售發(fā)票。 = 2 GB3單擊【現(xiàn)結(jié)】按鈕，屏幕顯示現(xiàn)收款窗口,如圖7-222，直接進(jìn)行修改。刪除現(xiàn)收款結(jié)算在現(xiàn)收款窗口（圖-2-22）單擊【刪除】，再單擊【確認(rèn)】即可。提醒: 已審核的現(xiàn)收款銷售發(fā)票不能進(jìn)行修改和刪除現(xiàn)收款結(jié)算操作。1)代墊費(fèi)用處理在銷售業(yè)務(wù)中，有的企業(yè)隨物資

43、銷售有代墊費(fèi)用的發(fā)生，如代墊運(yùn)雜費(fèi)、保險費(fèi)等。其中一部分以應(yīng)稅勞務(wù)的方式通過發(fā)票作了處理。不通過發(fā)票處理而形成的代墊費(fèi)用,實(shí)際上形成了本企業(yè)對客戶的應(yīng)收款。本系統(tǒng)僅對代墊費(fèi)用的發(fā)生情況進(jìn)行登記,代墊費(fèi)用的收款核銷由應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)完成。代墊費(fèi)用單能夠直接錄入,也能夠在“銷售發(fā)票”窗口中錄入，如圖-2-19,單擊【代墊】按鈕，即可輸入代墊費(fèi)用單。另外,在【業(yè)務(wù)】主菜單中選中【代墊費(fèi)用單】,亦可輸入代墊費(fèi)用單。、退貨業(yè)務(wù)處理因物資質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求,可能發(fā)生退貨業(yè)務(wù)，針對退貨業(yè)務(wù)發(fā)生的不同時機(jī),系統(tǒng)采納了不同的解決方法。假如退貨時還沒有開具發(fā)票,直接修改或刪除發(fā)貨單即可。假如差不多依照銷售

44、發(fā)貨單開具發(fā)票，則要先錄入退貨單，經(jīng)審核后依照退貨單開具紅字銷售發(fā)票。4、零售業(yè)務(wù)處理假如用戶有零售業(yè)務(wù)，用戶的零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠先按日匯總,然后通過零售日報進(jìn)行處理。零售日報不是原始的銷售單據(jù),是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總。操作步驟: = 1 G3 在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【零售】,單擊【零售日報】，屏幕顯示如圖-2-3。圖7-2- 銷售零售日報窗口 =2 * B 單擊【增加】按鈕。 3 * B3 輸入日報日期：、銷售類型、客戶名稱、銷售部門、銷售數(shù)量及單價等信息。 = GB 單擊【保存】按鈕,完成操作。提醒: 在“銷售零售日報”窗口可對日報進(jìn)行審核或棄審操作。 在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【零售】,單擊【零售

45、日報查詢】可查詢所需的銷售日報。 客戶要求退貨或銷售折讓,但已將零售日報作賬務(wù)處理，用戶能夠開具紅字零售日報。紅字零售日報經(jīng)審核后生成退貨單，作為物資退貨入庫的依據(jù)。 在“銷售零售日報”窗口可進(jìn)行現(xiàn)結(jié)操作。5、托付代銷業(yè)務(wù)處理托付代銷業(yè)務(wù)是指工商企業(yè)提供商品，托付其他企業(yè)代為銷售的行為。1）錄入托付代銷發(fā)貨單托付代銷發(fā)貨單是托付代銷發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。托付代銷發(fā)貨單由銷售部門依照購銷雙方的托付代銷協(xié)議產(chǎn)生,經(jīng)審核后通知倉庫備貨?？蛻敉ㄟ^托付代銷發(fā)貨單取得物資的實(shí)物所有權(quán)。操作步驟: =*G3在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【托付代銷】，單擊【托付代銷發(fā)貨單】，屏幕顯示如圖7-2-2。圖7-2-24 托付代

46、銷發(fā)貨單= 2* B3單擊【增加】按鈕，輸入發(fā)貨日期、客戶名稱、銷售部門、銷售類型、物資的名稱、單價、數(shù)量等內(nèi)容。 3 * G3單擊【保存】按鈕,完成操作。2)審核托付代銷發(fā)貨單只有通過審核的托付代銷發(fā)貨單才能進(jìn)行托付代銷結(jié)算。托付代銷發(fā)貨單的審核方法與其他單據(jù)的審核方法類似,只需在“托付代銷發(fā)貨單”窗口單擊【審核】按鈕即可。3)錄入托付代銷結(jié)算單托付代銷結(jié)算單是記錄托付給客戶的代銷物資結(jié)算信息的單據(jù)。托付代銷結(jié)算單必須參照托付代銷發(fā)貨單錄入,經(jīng)審核后生成銷售出庫單和托付代銷發(fā)票(一般發(fā)票）。操作步驟: = B3 在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【托付代銷】，單擊【托付代銷結(jié)算單】,屏幕顯示如圖-2-25

47、。圖7-2-25 托付代銷結(jié)算單窗口 2 * B3 單擊【增加】按鈕,屏幕顯示如圖-2-26。圖7-6 選擇托付代銷發(fā)貨單窗口= 3* B3選擇客戶和托付代銷發(fā)貨單。 4* G3單擊【確認(rèn)】按鈕，屏幕顯示已生成的托付代銷結(jié)算單。 =5 * GB 單擊【保存】按鈕,完成操作。4）審核托付代銷結(jié)算單只需在“托付代銷結(jié)算單”窗口中單擊【審核】按鈕即可。）審核銷售發(fā)票托付代銷結(jié)算單經(jīng)審核后，系統(tǒng)自動生成銷售一般發(fā)票,用戶只需對其進(jìn)行審核操作。操作步驟： =1* G3 在【業(yè)務(wù)】菜單中指向【開票】，單擊【一般發(fā)票】,屏幕顯示銷售一般發(fā)票窗口。 = G 找到托付代銷業(yè)務(wù)的發(fā)票，單擊【審核】按鈕完成操作。提

48、醒: 對銷售治理系統(tǒng)的發(fā)票制單須在應(yīng)收款治理系統(tǒng)中進(jìn)行(方法見下節(jié)）。、銷售賬表查詢用友企業(yè)級財務(wù)軟件系列產(chǎn)品下屬子系統(tǒng)的【賬表】菜單項(xiàng)下都有【賬表治理】這一子菜單項(xiàng),用來對系統(tǒng)的全部報表進(jìn)行治理。)系統(tǒng)提供的銷售明細(xì)表系統(tǒng)提供的銷售明細(xì)表要緊包括：發(fā)貨明細(xì)、銷售明細(xì)表、退貨明細(xì)表、現(xiàn)收款明細(xì)表和發(fā)票使用明細(xì)表。操作步驟:在【賬表】菜單中的【明細(xì)表】中單擊需查詢的明細(xì)表,屏幕顯示退貨明細(xì)表查詢窗口。輸入查詢條件單擊【確認(rèn)】按鈕,即顯示相應(yīng)的明細(xì)表。2)系統(tǒng)提供的統(tǒng)計表系統(tǒng)提供多種統(tǒng)計表:如銷售統(tǒng)計表、勞務(wù)收統(tǒng)計表、發(fā)貨統(tǒng)計表、托付代銷統(tǒng)計表、發(fā)貨銷售統(tǒng)計表和銷售日報。操作步驟：在【賬表】菜單中

49、的【統(tǒng)計表】中單擊需查詢的統(tǒng)計表，屏幕顯示統(tǒng)計表查詢窗口。輸入統(tǒng)計表查詢條件,再單擊【確認(rèn)】按鈕,即顯示所需的統(tǒng)計表。）銷售賬簿系統(tǒng)提供銷售收入明細(xì)賬、銷售成本明細(xì)賬、銷售明細(xì)賬、發(fā)貨明細(xì)賬、托付代銷明細(xì)賬和勞務(wù)收入明細(xì)賬。操作步驟：在【賬表】菜單中的【明細(xì)賬】中單擊需查詢的明細(xì)賬,屏幕顯示明細(xì)賬查詢窗口。輸入查詢條件,然后單擊【確認(rèn)】按鈕，即顯示相應(yīng)明細(xì)賬。、月末結(jié)賬銷售治理系統(tǒng)結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次,一般在當(dāng)前的會計期間終了時進(jìn)行。結(jié)賬后本月不能再進(jìn)行發(fā)貨、開票、托付代銷、銷售調(diào)撥、零售、代墊費(fèi)用等業(yè)務(wù)的增刪改審等處理。假如用戶覺得某月的月末結(jié)賬有錯誤，能夠取消月末結(jié)賬。1)月末結(jié)賬操作步驟

50、： = 1 GB3單擊【業(yè)務(wù)】菜單中的【月末結(jié)賬】，屏幕顯示如圖7-2-27。圖7-2-27 月末結(jié)賬窗口 2 * GB3選擇需結(jié)賬月份，單擊【確認(rèn)】按鈕。提醒:上月未結(jié)賬,則本月不能記賬，但能夠增、改單據(jù)。 本月還有未審核單據(jù)時,則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再錄入單據(jù)。年底結(jié)賬時，先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份后再結(jié)賬。 與庫存治理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)聯(lián)合使用時，本系統(tǒng)的月末結(jié)賬應(yīng)先于這些系統(tǒng)的月末結(jié)賬。 與庫存治理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)聯(lián)合使用時，這些系統(tǒng)月末結(jié)賬后，本系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬。2)取消結(jié)賬取消結(jié)賬的操作方法與月末結(jié)賬的操作方法相似，只需在【業(yè)務(wù)】菜單中單擊【取

51、消結(jié)賬】按鈕,選擇最后一個已結(jié)賬月份,單擊【確認(rèn)】按鈕即可。.3 應(yīng)收款治理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 7.31 應(yīng)收款治理系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)收款治理系統(tǒng)初始設(shè)置是在“啟動與注冊”應(yīng)收款治理系統(tǒng)后，在進(jìn)行應(yīng)收業(yè)務(wù)處理前,依照核算要求和實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行的有關(guān)設(shè)置。要緊包括;賬套參數(shù)的設(shè)置、初始設(shè)置、基礎(chǔ)信息設(shè)置及期初余額錄入等。1、賬套參數(shù)設(shè)置在系統(tǒng)菜單中找到【應(yīng)收款治理】項(xiàng)，并單擊【應(yīng)收款治理】項(xiàng)啟動應(yīng)收款治理系統(tǒng)(或在桌面上,通過“用友財務(wù)軟件”圖標(biāo)，找到并雙擊“應(yīng)收款治理”快捷圖標(biāo)完成啟動）。第一次啟用系統(tǒng)時,會出現(xiàn)如圖7-1所示的“賬套參數(shù)設(shè)置”窗口。在使用應(yīng)收款治理系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)之前,首先應(yīng)設(shè)置本

52、賬套所需要的參數(shù)，以便系統(tǒng)依照設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)的處理。圖73-1 賬套參數(shù)設(shè)置窗口各參數(shù)講明: 應(yīng)收賬款的核銷方式本系統(tǒng)為您提供三種應(yīng)收款的核銷方式,即按余額、按單據(jù)、按存貨三種方式。各種方式的含義如下:（）按余額核銷：系統(tǒng)將所選定的單據(jù)按單據(jù)的到期日從前向后排序,然后從時刻最早的單據(jù)開始核銷,依次類推。(2)按單據(jù)核銷:系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)全部列出此供選擇,系統(tǒng)依照所選擇的單據(jù)進(jìn)行核銷。(3)按存貨核銷:系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)按存貨列出,由您選擇要結(jié)算的存貨,依照您所選擇的存貨進(jìn)行核銷。選擇不同的核銷方式,將阻礙到賬齡分析的精確性。一般而言，選擇按單據(jù)核銷或按存貨核銷能夠進(jìn)行

53、更精確的賬齡分析。在賬套使用過程中,能夠隨時修改該參數(shù)的設(shè)置。 操縱科目依據(jù)操縱科目在本系統(tǒng)指所有帶有客戶往來輔助核算的科目。本系統(tǒng)為您提供三種設(shè)置操縱科目的依據(jù)。即按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類三種依據(jù)。(1）按客戶分類設(shè)置:客戶分類指您依照一定的屬性將您的往來客戶分為若干大類,例如您能夠?qū)⒛目蛻粢勒諘r刻分為長期客戶、中期客戶和短期客戶;您也能夠依照您的客戶的信用將您的客戶分為優(yōu)質(zhì)客戶、良性客戶、一般客戶和信用較差的客戶等。在這種方式下，您能夠針對不同的客戶分類設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目。（2)按客戶設(shè)置:您能夠針對不同的客戶在每一種客戶下設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目。這種設(shè)置適合專門客

54、戶的需要。(3）按地區(qū)分類設(shè)置:您能夠針對不同的地區(qū)分類設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目。例如，您將您的客戶分為華東、華南、東北等地區(qū),您能夠在不同的地區(qū)分類下設(shè)置科目。在賬套使用過程中,能夠隨時修改該參數(shù)的設(shè)置。 選擇設(shè)置產(chǎn)品銷售科目的依據(jù)系統(tǒng)提供了兩種設(shè)置產(chǎn)品銷售科目的依據(jù),既按存貨分類和按存貨設(shè)置存貨銷售科目。()按存貨分類設(shè)置:存貨分類是指依照存貨的屬性對存貨所劃分的大類,例如,您能夠?qū)⒋尕浄譃樵牧?、燃料及動力、在存貨及產(chǎn)成品等大類。您能夠針對這些存貨分類設(shè)置不同的科目。(2)按存貨設(shè)置：在存貨種類不多時,能夠直接針對不同的存貨設(shè)置不同的科目。在賬套使用過程中,能夠隨時修改該參數(shù)的設(shè)置。

55、 預(yù)收款核銷方式(）按單據(jù)核銷:依照所選定的單據(jù),對預(yù)收款一筆一筆地進(jìn)行核銷。（2)按余額核銷:按預(yù)收款收到的日期從前往后進(jìn)行核銷。選擇不同的核銷方式,將阻礙到賬齡分析的精確性。一般而言,選擇按單據(jù)核銷能夠進(jìn)行更精確的賬齡分析。在賬套使用過程中您能夠修改該參數(shù)。 制單方式有三種即明細(xì)到客戶、明細(xì)到單據(jù)和匯總的方式。（1）明細(xì)到客戶:當(dāng)您將一個客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，假如核算這多筆業(yè)務(wù)的操縱科目相同，系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。這種方式的目的是您在總賬系統(tǒng)中能夠查看到每一個客戶的詳細(xì)信息。(）明細(xì)到單據(jù):當(dāng)您將一個客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時,系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。這種

56、方式的目的是您在總賬系統(tǒng)中也能查看到每個客戶的每筆業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。（3）匯總制單：當(dāng)您將多個客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時,假如核算這多筆業(yè)務(wù)的操縱科目相同,系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。這種方式的目的是精簡總賬中的數(shù)據(jù)，您在總賬系統(tǒng)中只能查看到該科目的一個總的發(fā)生額。在賬套使用過程中，能夠隨時修改該參數(shù)的設(shè)置。 選擇是否顯示現(xiàn)金折扣(） 假如您為了鼓舞客戶在信用期間內(nèi)提早付款而采納現(xiàn)金折扣政策，您能夠選擇顯示現(xiàn)金折扣，系統(tǒng)會在“單據(jù)結(jié)算”中顯示“可享受折扣”和“本次折扣”,并為您計算可享受的折扣。（2） 假如您選擇了“不顯示現(xiàn)金折扣”,則系統(tǒng)既不計算也不顯示現(xiàn)金折扣。在賬套使用過程中您能夠

57、修改該參數(shù)。 選擇錄入發(fā)票是否顯示提示信息假如您選擇了顯示提示信息，則在您錄入發(fā)票時，系統(tǒng)會顯示該客戶的信用額度余額，以及最后的交易情況。假如您想提高錄入的速度，在錄入發(fā)票時,您能夠選擇不提示任何信息。在賬套使用過程中您能夠修改該參數(shù)。提醒: 賬套參數(shù)設(shè)置可在初次注冊應(yīng)收款治理系統(tǒng)時進(jìn)行設(shè)置,也可在進(jìn)入應(yīng)收款治理系統(tǒng)后通過【設(shè)置】菜單中單擊【選項(xiàng)】進(jìn)行設(shè)置。操作步驟:= * GB3 在圖7-1中，按要求設(shè)置參數(shù)。 2 * GB3 單擊【確認(rèn)】,進(jìn)入應(yīng)收款治理系統(tǒng)主窗口。2、初始設(shè)置單擊系統(tǒng)【設(shè)置】菜單,選中【初始設(shè)置】，出現(xiàn)系統(tǒng)初始設(shè)置對話框，如圖-2。圖7-3-2 初始設(shè)置窗口1)設(shè)置差不多

58、科目應(yīng)收業(yè)務(wù)類型和生成的憑證類型都比較固定,為了簡化憑證生成操作,在那個地點(diǎn)能夠?qū)⒏鳂I(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目按核算幣種預(yù)先設(shè)置好。系統(tǒng)依照事先定義的格式和隨時發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動形成記賬憑證。例如，能夠?qū)?yīng)收科目設(shè)置為應(yīng)收賬款,銷售收入科目設(shè)置為主營業(yè)務(wù)收入等。操作步驟： 1 GB3 在初始設(shè)置窗口單擊【差不多科目設(shè)置】，屏幕顯示如圖7-3-2。 = * 3輸入相關(guān)常用科目即可。2)設(shè)置操縱科目假如您在核算客戶的賒銷欠款時,針對不同的客戶（客戶分類、地區(qū)分類)分不設(shè)置了不同的應(yīng)收賬款科目和預(yù)收賬款科目，能夠先在賬套參數(shù)中選擇設(shè)置的依據(jù)(即選擇是針對不同的客戶設(shè)置，依舊針對不同的客戶分類設(shè)置，或者

59、是不同的地區(qū)分類設(shè)置),然后在此處進(jìn)行設(shè)置。操作步驟:= * B3 在初始設(shè)置窗口中,單擊【操縱科目設(shè)置】,屏幕顯示如圖7-33。圖3-3 初始設(shè)置之操縱科目設(shè)置窗口 = 2 *GB3輸入各客戶對應(yīng)的應(yīng)收和預(yù)收科目。提醒 假如核算某個客戶（客戶分類、地區(qū)分類）的應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款的科目與差不多科目設(shè)置的一樣,則不需在此處設(shè)置。3）設(shè)置產(chǎn)品科目假如您針對不同的存貨(存貨分類)分不設(shè)置不同的銷售收入科目、應(yīng)交銷項(xiàng)稅科目和銷售退回科目,則能夠先在賬套參數(shù)中選擇設(shè)置的依據(jù)(即選擇是針對不同的存貨設(shè)置,依舊針對不同的存貨分類設(shè)置),然后在此處設(shè)置。操作步驟： 1 * B3 單擊【設(shè)置】菜單，屏幕顯示如圖

60、7-3-。圖73-4 初始設(shè)置之產(chǎn)品科目設(shè)置窗口 = GB 輸入相應(yīng)的銷售收入科目、應(yīng)交增值稅科目、銷售退回科目。提醒 假如核算某個存貨（存貨分類）的銷售收入、應(yīng)交增值稅、銷售退回科目與差不多科目設(shè)置的一樣,則不需在此設(shè)置。4)設(shè)置結(jié)算方式科目您不僅能夠設(shè)置常用的科目,還能夠?yàn)槊糠N結(jié)算方式設(shè)置一個默認(rèn)的科目,例如，將現(xiàn)金支票結(jié)算方式的對應(yīng)科目設(shè)為“銀行存款”,銀行本票結(jié)算方式的對應(yīng)科目設(shè)為“其他貨幣資金”等。操作步驟： = * B3 在“初始設(shè)置”對話框中,單擊【結(jié)算方式科目設(shè)置】,屏幕顯示如圖-5。100201圖73-5 初始設(shè)置之結(jié)算方式科目設(shè)置窗口 = 2*B3 選擇結(jié)算方式和幣種,并輸