業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書

1、KS-ERPlk務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司編制KS-ERPlk務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書 錯(cuò)誤！未定義書簽第一章中小企業(yè)業(yè)務(wù)流程概述 錯(cuò)誤! 未定義書簽。一、企業(yè)的經(jīng)營過程 錯(cuò)誤！未定義書簽。二、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 錯(cuò)誤！未定義書簽。1、業(yè)務(wù)流程的定義 錯(cuò)誤！未定義書簽。2、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 錯(cuò)誤！ 未定義書簽。一、KS-ERP勺業(yè)務(wù)總流程 錯(cuò)誤！未定義書簽二、KS-ERP勺資金流總流程 錯(cuò)誤！未定義書簽三、KS-ERPlk務(wù)流程規(guī)劃的步驟 錯(cuò)誤！未定義書簽第三章 采購業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！ 未定義書簽。一、采購業(yè)務(wù)流程綜述 錯(cuò)誤！未定義書簽。二、采購訂單流程（一）

2、 錯(cuò)誤！未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤！未定義書簽。2、適用范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽。3、部門職能 錯(cuò)誤！未定義書簽。4、業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。5、單據(jù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。6、流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。三、訂單采購流程（二） 錯(cuò)誤！未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤！未定義書簽。2、適用范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽。3、部門職能 錯(cuò)誤！未定義書簽。4、業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。5、單據(jù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。6、流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。四、采購?fù)素浟鞒?錯(cuò)誤！未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤！未定義書簽。2、適用范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽。3、部門職能 錯(cuò)誤！未定義書簽。4、業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。5、單

3、據(jù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。6、流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。五、供應(yīng)商管理辦法 錯(cuò)誤！未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤！未定義書簽。2、適用范圍 錯(cuò)誤!未定義書簽。3、部門職能 錯(cuò)誤!未定義書簽。4、要點(diǎn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。第四章銷售業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。一、銷售業(yè)務(wù)流程綜述 錯(cuò)誤!未定義書簽。二、銷售訂單處理流程（一） 錯(cuò)誤!未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤!未定義書簽。2、適用范圍 錯(cuò)誤!未定義書簽。3、部門職能 錯(cuò)誤!未定義書簽。4、步驟 錯(cuò)誤!未定義書簽。5、涉及單據(jù) 錯(cuò)誤!未定義書簽。6、流程圖 錯(cuò)誤!未定義書簽。三、銷售退貨流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤!未定義書簽。2、適用范圍

4、錯(cuò)誤!未定義書簽。3、部門職能 錯(cuò)誤!未定義書簽。4、步驟 錯(cuò)誤!未定義書簽。5、涉及單據(jù) 錯(cuò)誤!未定義書簽。6、流程圖 錯(cuò)誤!未定義書簽。四、客戶關(guān)系管理辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤!未定義書簽。2、使用范圍 錯(cuò)誤!未定義書簽。3、要點(diǎn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。第五章庫存業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤! 未定義書簽。一、庫存業(yè)務(wù)流程綜述 錯(cuò)誤!未定義書簽。二、貨品調(diào)撥作業(yè)流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤!未定義書簽。2、適用范圍 錯(cuò)誤!未定義書簽。3、部門職能 錯(cuò)誤!未定義書簽。4、步驟 錯(cuò)誤!未定義書簽。5、涉及單據(jù) 錯(cuò)誤!未定義書簽。三、其它發(fā)貨流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤!未定義書

5、簽。2、定義 錯(cuò)誤!未定義書簽。3、使用范圍 錯(cuò)誤!未定義書簽。4、部門職能 錯(cuò)誤!未定義書簽。5、步驟 錯(cuò)誤!未定義書簽。6、涉及單據(jù) 錯(cuò)誤!未定義書簽。四、其他收貨流程 錯(cuò)誤!未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤!未定義書簽。2、定義 錯(cuò)誤!未定義書簽。3、使用范圍 錯(cuò)誤!未定義書簽。4、部門職能 錯(cuò)誤!未定義書簽。5、步驟 錯(cuò)誤!未定義書簽。6、涉及單據(jù) 錯(cuò)誤!未定義書簽。五、存量控制辦法 錯(cuò)誤!未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤!未定義書簽。2、適用范圍 錯(cuò)誤!未定義書簽。3、部門職能 錯(cuò)誤!未定義書簽。4、ABC品分類 錯(cuò)誤！未定義書簽5、存量基準(zhǔn)設(shè)定 錯(cuò)誤!未定義書簽。6、用料差異反應(yīng)及處理 錯(cuò)誤！

6、未定義書簽。六、盤點(diǎn)管理辦法 錯(cuò)誤！未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤！未定義書簽。2、適用范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽。3、部門職能 錯(cuò)誤！未定義書簽。4、實(shí)施時(shí)間 錯(cuò)誤！未定義書簽。5、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備及相關(guān)注意事項(xiàng) 錯(cuò)誤！未定義書簽。6、盤點(diǎn)實(shí)施 錯(cuò)誤！未定義書簽。7、盤點(diǎn)后的工作 錯(cuò)誤！未定義書簽。七、過期及報(bào)廢貨品管理辦法 錯(cuò)誤！未定義書簽。1、目的 錯(cuò)誤！未定義書簽。2、適用范圍 錯(cuò)誤！未定義書簽。3、定義 錯(cuò)誤！未定義書簽。4、部門職能 錯(cuò)誤！未定義書簽。5、作業(yè)程 錯(cuò)誤！未定義書簽。KS-ERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書第一章 企業(yè)業(yè)務(wù)流程概述ER剛是關(guān)于流程與數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)就是用計(jì)算機(jī)程序

7、實(shí)現(xiàn)企業(yè)的業(yè) 務(wù)流程。KS-ERP的整套系統(tǒng)都是為實(shí)現(xiàn)中小企業(yè)的業(yè)務(wù)流程而設(shè)計(jì)，為達(dá)到企 業(yè)的經(jīng)營目的而設(shè)計(jì)。管理的首要任務(wù)就是業(yè)務(wù)溝通， 企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)溝通不良或不通暢， 管理成 效勢(shì)必遜色。業(yè)務(wù)的溝通，在KS-ERM是通過單證、單據(jù)的執(zhí)行過程來實(shí)現(xiàn)的，業(yè)務(wù)溝通的 方式可有兩種： 即審核流程的溝通和無審核流程的溝通， 是否需要審核， 依據(jù)該 業(yè)務(wù)的重要性、對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)影響的程度由企業(yè)決定。企業(yè)中經(jīng)常發(fā)生例行公事， 為了提高效率， 一般都會(huì)訂立標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序， 明 確管理、決策的業(yè)務(wù)過程，人人依照既定的游戲規(guī)則做事，不會(huì)有所爭議。在傳統(tǒng)的工作中，就是通過電話、聯(lián)絡(luò)單、會(huì)簽單、單據(jù)簽名等方法實(shí)現(xiàn)，電

8、話的缺點(diǎn)是不能留下記錄，聯(lián)絡(luò)單的缺點(diǎn)就是速度慢，要經(jīng)過空間的運(yùn)動(dòng)，而且歸集、存檔、查閱都是低效率的，但是，它畢竟完成一種業(yè)務(wù)流程的規(guī)則，使企業(yè)能有條不紊的運(yùn)作。 這些手工的做法， 企業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)、 干部、 員工似乎沒有一點(diǎn)疑義，運(yùn)作的很正常、很習(xí)慣，可是當(dāng)進(jìn)入ERPt理，進(jìn)入KS-ERPS統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)很類似的這種業(yè)務(wù)流程管理時(shí)， 往往企業(yè)就很難適應(yīng)， 甚至不知所措， 或者認(rèn)為很難執(zhí) 行，其原因就是，人工審核流程帶有很多的不規(guī)范性，隨意性與靈活性，而在ERP中，這種業(yè)務(wù)流程比較規(guī)范，流程更加嚴(yán)密，控制更加科學(xué)，因此，和傳統(tǒng) 做法發(fā)生很大的沖突。正因?yàn)槿绱耍P者認(rèn)為詳細(xì)的描述在ER叫境下，如何妥善、科學(xué)

9、的實(shí)現(xiàn)業(yè) 務(wù)流程是重要的。并著重以 KS-ERF%實(shí)例來講述，中小企業(yè)如何設(shè)計(jì)自己的業(yè) 務(wù)流程。一、企業(yè)的經(jīng)營過程企業(yè)的經(jīng)營過程是由一系列相關(guān)任務(wù)組成， 這些任務(wù)按照企業(yè)的管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程順序執(zhí)行或并行執(zhí)行， 最終完成企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)， 如提供一種產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)不同的需求，經(jīng)營過程可以分為銷售過程、采購過程、庫存過程、生產(chǎn)過程、結(jié)算過程、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)過程等。一個(gè)經(jīng)營過程是為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)某個(gè)經(jīng)營目標(biāo)的一個(gè)過程， 它在部分或者全部組織機(jī)構(gòu)和人員的參與下， 利用企業(yè)資源 （包括所需的物料、 貨品、 倉庫、 資金、客戶、供應(yīng)商、單據(jù)、信息、數(shù)據(jù)、設(shè)備、軟件等等） ，按照預(yù)先確定的規(guī)則，在參與者和組織機(jī)構(gòu)之

10、間進(jìn)行文檔、信息、任務(wù)的傳遞、處理、審核、統(tǒng)計(jì)，從而實(shí)現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)營目標(biāo)。對(duì)企業(yè)整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化管理，降低成本, 提高效率 , 精益生產(chǎn)與效益，進(jìn)行事先計(jì)劃,事中控制,事后追蹤?？扑糑S-ERP&電腦化管理的基礎(chǔ)上,用新的管理模式和業(yè)務(wù)流程改造企業(yè)原有的管理模式與業(yè)務(wù)流程，是對(duì)企業(yè)所有的資源 與活動(dòng)進(jìn)行優(yōu)化配置與效率管理。二、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃1、業(yè)務(wù)流程的定義業(yè)務(wù)流程就是按照一定的商業(yè)規(guī)則、業(yè)務(wù)關(guān)系及其先后順序，依照規(guī)定 的審批程序，逐一實(shí)現(xiàn)經(jīng)營過程的每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的執(zhí)行過程，業(yè)務(wù)流程一 般都是跨部門、跨專業(yè)、跨時(shí)間的業(yè)務(wù)執(zhí)行過程。2、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃，就是確定商業(yè)規(guī)則，確定業(yè)務(wù)關(guān)系，

11、明確業(yè)務(wù)的目的、 流經(jīng)的部門、流程要經(jīng)過哪些單據(jù)、單據(jù)有哪些執(zhí)行過程，哪些環(huán)節(jié)需要審 核，誰審核等。并且要回答：這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程要做什么即其目的或想達(dá)到的目標(biāo)是什么這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程是如何完成的，有哪些任務(wù)并經(jīng)過哪些步驟完成這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有誰參與完成，有哪些部門參與這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程用了哪些方式或手段來完成業(yè)務(wù)流程規(guī)劃圖示：業(yè)務(wù)流程審核規(guī)劃單據(jù)類別,核準(zhǔn)流程核準(zhǔn)流程核準(zhǔn)流程旅程條件流程路徑流程條件漪程路徑流程條件流程路徑需審核單據(jù)設(shè)定 審核權(quán)限設(shè)定 審核流程維護(hù) 未審核單據(jù)狀態(tài) 已審核單據(jù)報(bào)表簽核代理人審核人員若因公出差或因故請(qǐng)假時(shí)，應(yīng)指 定職務(wù)代理人代行其職，以免延誤企業(yè)正常運(yùn)作的 業(yè)務(wù)流程。

12、代理人的設(shè)定有一定的代理起訖時(shí)間， 以及依據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同而需指定不同的代理人。加核代理人設(shè)定? 取消審核代理人機(jī)制? 代理審核機(jī)制設(shè)計(jì)、KS-ERP勺業(yè)務(wù)總流程出倉單收貨單L 一。采購入票暫估 入倉單采購訂單用料計(jì)劃BOM單生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料單驗(yàn)收單生產(chǎn)成本單退料單現(xiàn)款采購組 拆裝 卸調(diào) 拔賒款采購采購 分?jǐn)倖蚊踪徃犊钔素洶l(fā)、KS-ERP勺資金流總流程訂單評(píng)審二生產(chǎn)計(jì)劃BOM 采購計(jì)劃應(yīng)付款桑娜奧費(fèi)率爨用葬攤單 H儺入摩威本BOM人工費(fèi)產(chǎn)椒靛本：病縫 *嬲床耐室成建證箱售覆票一網(wǎng)姍澈一能僦激1*財(cái)舞報(bào)袤箱售訂單睿廬檔案費(fèi)斕隨施期末緒贖資金流控制三、KS-ERPlk務(wù)流程規(guī)劃的步驟KS-ERP的業(yè)務(wù)

13、流程通過設(shè)定單據(jù)核準(zhǔn)機(jī)制、單據(jù)的操作、單據(jù)的審核、單 據(jù)的執(zhí)行過程來實(shí)現(xiàn)的，具有一整套科學(xué)的業(yè)務(wù)流程控制和完善的業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn) 方法：1、確定各部門的職責(zé)；2、確定公司的業(yè)務(wù)流程；3、確定各系統(tǒng)必須錄入的單據(jù)；4、確定各部們負(fù)責(zé)的單據(jù)，確定每個(gè)單據(jù)的負(fù)責(zé)人；5、確定單據(jù)的下級(jí)單據(jù)，從而確定單據(jù)數(shù)據(jù)來源及流向；6、確定哪些單據(jù)需要打印，打印的份數(shù)，要分發(fā)的人員或部門；7、確定哪些單據(jù)必須審核，審核人，審核時(shí)間；8、確定當(dāng)審核人外出時(shí)，如何進(jìn)行代理審核的程序；9、確定需要定期打印的報(bào)表，打印的份數(shù)，分發(fā)的人員；比如哪些每日打 印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、確定月結(jié)日期，月結(jié)前各部門如何

14、核查、如何檢查數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)流程規(guī)劃步驟圖示第三章采購業(yè)務(wù)流程、采購業(yè)務(wù)流程綜述采購業(yè)務(wù)流程倉管部財(cái)務(wù)部二、采購訂單流程（一）1、目的為使公司采購作業(yè)有所依循，貨品有所控制，達(dá)到提供適質(zhì)、適量貨品采購 職能，確保公司采購產(chǎn)品均能符合要求的條件，制定本程序。2、適用范圍適用于貨品周轉(zhuǎn)量大、品種多之生產(chǎn)貨品等有形物的采購管理注：非訂單采購可直接進(jìn)入本流程的步驟 3。3、部門職能采購部門：生產(chǎn)貨品的采購經(jīng)辦單位貨品部門：貨品需求計(jì)劃、貨品請(qǐng)購計(jì)劃的制定及審核。倉庫：所有有形貨品的數(shù)量驗(yàn)收。質(zhì)量部門：貨品品質(zhì)驗(yàn)收。4、業(yè)務(wù)流程 1）請(qǐng)購貨品部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算貨品毛需求計(jì)劃， 再比對(duì)在庫庫存， 擬定貨品請(qǐng)

15、購計(jì)劃，經(jīng)過部門主管理審核批準(zhǔn)后，提交給采購部門。2）訂購采購部門在接到請(qǐng)購計(jì)劃后， 擬定采購訂單， 選擇供應(yīng)商 （簽訂供貨合同） ， 下達(dá)訂單，同時(shí)將貨品采購訂單輸入系統(tǒng)并打印輸出。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部門留存；第二聯(lián)，加蓋印章后發(fā)送給供應(yīng)商；第三聯(lián)，傳遞給貨品部門，以備收貨時(shí)核查。3）接貨貨品達(dá)到達(dá)后， 貨品部門的收貨人員必須依訂單內(nèi)容核對(duì)供應(yīng)商送來的貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后輸入計(jì)算機(jī)。若非訂單之采購，貨品部門收貨人員必須依據(jù)經(jīng)過審批后的申請(qǐng)辦理入庫。4）檢驗(yàn)質(zhì)量部門的檢驗(yàn)人員對(duì)進(jìn)入待檢區(qū)的貨品按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查， 如果判定為全部不合格， 拒收來料并作廢已輸入的收貨單據(jù)。

16、如果判定部分合格， 修改或沖紅相應(yīng)拒收貨品。經(jīng)檢驗(yàn)合格的貨品，檢驗(yàn)人員于物品包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別。5）收貨單處理來料通過質(zhì)量驗(yàn)收后，打印收貨聯(lián)單。收貨單一式三聯(lián)， 第一聯(lián)貨品部門留存； 第二聯(lián)， 隨貨品一同到指定的倉庫辦理進(jìn)倉手續(xù)；第三聯(lián)加蓋簽章交給供應(yīng)商以備結(jié)算時(shí)核帳。6）進(jìn)倉倉庫管理員核對(duì)貨品與收貨單明細(xì)， 確認(rèn)無誤后輸入進(jìn)倉單并打印輸出進(jìn)倉單。進(jìn)倉單一式三聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財(cái)務(wù)部門供核帳之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完成情況。7）采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對(duì)采購收貨的確認(rèn)，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動(dòng)生成， 不允許手工輸入， 但用戶可以對(duì)發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。 系統(tǒng)

17、在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單， 以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款。5、單據(jù)流程1）采購訂單采購訂單是確定采購物資的數(shù)量、單價(jià)、送貨日期、運(yùn)輸方式，付款方式等要素的單據(jù)， 也是以后采購收貨環(huán)節(jié)， 按訂單驗(yàn)收商品材料的依據(jù)和匯總有關(guān)采購訂貨報(bào)表的基礎(chǔ)資料。2）采購收貨單在實(shí)際發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)， 處理收到采購貨品的驗(yàn)收單據(jù)。 用戶可以采用兩種方法填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，如果企業(yè)與供應(yīng)商開具了采購訂單， 在制作收貨單時(shí)，應(yīng)選擇已審核過的采購訂單由系統(tǒng)自動(dòng)生成采購收貨單；二是按實(shí)際收到的票據(jù)及貨品資料手工編制采購收貨單。系統(tǒng)提供了一張

18、收貨單同時(shí) 處理多張采購訂單，或一張采購訂單分批驗(yàn)收并分別填制采購收貨單的功能。采 購收貨單經(jīng)過審核后，是制作進(jìn)倉單和采購發(fā)票的依據(jù)。3）采購進(jìn)倉單4）采購發(fā)票采購發(fā)票是對(duì)采購收貨的確認(rèn)，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動(dòng)生 成，不允許手工輸入，但用戶可以對(duì)發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。 系統(tǒng)在此同樣的供一張 采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功6、流程圖采購訂單流程供應(yīng)商 采購部 物料部倉庫質(zhì)量部 財(cái)務(wù)采購訂單1-3 需求計(jì)劃 請(qǐng)購計(jì)劃訂單下達(dá).訂單3訂單2印章加蓋收貨受理核對(duì)訂單錄入收貨單取回 .*- 接受訂單訂單1送貨審核錄入進(jìn)倉單作廢收貨單或部 分沖紅退回貨物質(zhì)量

19、檢驗(yàn)力口蓋簽章進(jìn)倉打印收貨單收貨聯(lián)單2收貨聯(lián)單1收貨聯(lián)單 1-3打印進(jìn)倉單進(jìn)倉分類存貨進(jìn)倉聯(lián) 單2財(cái)務(wù)核算進(jìn)倉聯(lián)單3進(jìn)倉耳單1三、訂單采購流程（二）1、目的為使公司采購作業(yè)有所依循，貨品有所控制，達(dá)到提供適質(zhì)、適量貨品的采 購職能，確保公司采購產(chǎn)品均能符合要求的條件，制定本程序。2、適用范圍適用于貨品周轉(zhuǎn)量小、品種少之貨品等有形的采購管理注：非訂單采購可直接進(jìn)入本流程的步驟 3。3、部門職能采購部門：貨品的采購經(jīng)辦單位。貨品部門：貨品需求計(jì)劃，貨品請(qǐng)購計(jì)劃的制定及審核。倉庫：所有有形貨品的數(shù)量驗(yàn)收。4、業(yè)務(wù)流程1）請(qǐng)購貨品部門根據(jù)銷售計(jì)劃及銷售情況， 對(duì)照在庫庫存， 擬定貨品請(qǐng)購計(jì)劃， 經(jīng)過部

20、門主管審核批準(zhǔn)后，提交給采購部門。2）訂購采購部門在接到請(qǐng)購計(jì)劃后， 擬定采購訂單， 選擇供應(yīng)商 （簽訂供貨合同） ，下達(dá)訂單，同時(shí)將貨品部門，以備收貨時(shí)核查。訂單一式三聯(lián)， 第一聯(lián)， 采購部門留存： 第二聯(lián)， 加蓋印章后發(fā)送給供應(yīng)商；第三聯(lián)，傳遞給貨品部門，以備收貨時(shí)核查。3）接貨貨品到過后， 貨品部門的收貨人員必須依訂單內(nèi)容核對(duì)供應(yīng)商送來的貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后輸入計(jì)算機(jī)。若非訂單之采購，貨品部門的收貨人員必須依據(jù)經(jīng)過審批后的申請(qǐng)辦理入庫。4）收貨單處理貨品部門主管對(duì)收貨單據(jù)進(jìn)行審核； 如果不能通過， 拒收貨品并作廢已輸入的收貨單據(jù)。如果部分通過審核，修改或沖紅相應(yīng)拒收貨品。5）

21、進(jìn)倉貨品部門的倉庫人員核對(duì)貨品與收貨單明細(xì)， 確認(rèn)無誤后輸入進(jìn)倉單并打印輸出進(jìn)倉單。進(jìn)倉單一式四聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財(cái)務(wù)部門供核算之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完成情況；第四聯(lián)，加蓋簽章交給供應(yīng)商以備結(jié)算時(shí)核帳。6）采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對(duì)采購收貨的確認(rèn)，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動(dòng)生成， 不允許手工輸入， 但用戶可以對(duì)發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。 系統(tǒng)在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單， 以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票7）采購付款5、單據(jù)流程1）采購訂單采購訂單是確定采購物資的數(shù)量、單價(jià)、送貨日期、運(yùn)輸方式，付款等要素 的單據(jù)，也是

22、以后采購收貨環(huán)節(jié)，按訂單驗(yàn)收商品材料的依據(jù)和匯總有關(guān)采購訂 貨報(bào)表的基礎(chǔ)資料。2）采購收貨單在實(shí)際發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)，處理收到采購貨品的驗(yàn)收單據(jù)。用戶可以采用兩種 方法填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，如果企業(yè)與供應(yīng)商開具了采購訂單， 在制作收貨單時(shí)，應(yīng)選擇已審核過的采購訂單由系統(tǒng)自動(dòng)生成采購收貨單；二是按實(shí)際收到的票據(jù)主貨品資為手工編制采購收貨單。系統(tǒng)提供了一張收貨單的同 時(shí)處理多張采購計(jì)單，或者一張采購訂單分批驗(yàn)收并分別填制采購收貨單的功 能。采購收貨單經(jīng)過審核后，是制作進(jìn)倉單和采購發(fā)票的依據(jù)。3）采購進(jìn)倉單4）采購發(fā)票采購發(fā)票是對(duì)采購收貨的確認(rèn)，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動(dòng)生成，不允

23、許手工輸入，但用戶可以對(duì)發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。 系統(tǒng)在此同樣提供一張 采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功6、流程圖采購訂單流程供應(yīng)商 采購部物料部（倉庫）財(cái)務(wù)部請(qǐng)購訂單下達(dá)訂單2 .加蓋簽章訂單1需求計(jì)劃請(qǐng)購計(jì)劃送貨取回作廢收貨單或彳部分沖紅退回 貨物收貨錄入進(jìn)倉單打印進(jìn)倉單進(jìn)倉接貨核對(duì)訂單錄入收貨單進(jìn)倉聯(lián)單4供應(yīng)商取回 進(jìn)倉單第四 聯(lián)憑此單辦 理財(cái)務(wù)結(jié)算加蓋簽章進(jìn)倉聯(lián)單1財(cái)務(wù)核算進(jìn)倉聯(lián)單2進(jìn)倉聯(lián)單3四、采購?fù)素浟鞒?、目的為使用在采購的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因時(shí)與供貨廠商之間辦理退貨有所依循，確保公司采購產(chǎn)品均能符合要求的條件，制定本程序。2、適用范圍適用于采購

24、的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量等原因時(shí)的退貨處理。3、部門職能貨品部門：受理退貨申請(qǐng)。采購部門：督辦退貨業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)內(nèi)外部門之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)。4、業(yè)務(wù)流程1）退貨申請(qǐng)?jiān)诎l(fā)現(xiàn)入倉的采購貨品出現(xiàn)應(yīng)由供貨方負(fù)責(zé)的質(zhì)量問題后， 貨品保管單位應(yīng)及時(shí)向貨品部門提出退貨申請(qǐng)；貨品部門受理申請(qǐng)，將有關(guān)貨品數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，認(rèn)真核實(shí)后，打印輸入退貨單。退貨單一式三聯(lián)。第一聯(lián)，貨品部門留存；第二聯(lián)，交付倉庫以備辦理退貨出倉；第三聯(lián)，交付采購部門，由其通知供應(yīng)商辦理退貨相關(guān)事宜。2）通知供應(yīng)商采購部門在接到貨品部門提交的退貨單后，及時(shí)整理匯總，通知供應(yīng)商。3）退貨出倉供應(yīng)商接到通知后及時(shí)到指定倉庫辦理退貨出庫手續(xù)。倉庫人員根據(jù)退貨單輸

25、入出倉單，同時(shí)打印輸入。出倉單一式五聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財(cái)務(wù)部門供核算之用；第三聯(lián)， 由供應(yīng)商留存以備核算之用； 第四聯(lián)， 交付采購部門， 告知退貨處理完畢；第五聯(lián)，出門聯(lián)，由門管收回。4）采購?fù)素洶l(fā)票處理采購?fù)素洶l(fā)票是對(duì)采購?fù)素浀拇_認(rèn)， 發(fā)票內(nèi)容不允許手工輸入， 只能由相關(guān)的采購?fù)素泦巫詣?dòng)生成， 對(duì)生成的發(fā)票內(nèi)容允許修改。 其中， 退貨數(shù)量不得超過此單的入庫數(shù)量。 系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單， 呼一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù)。 采購?fù)素洶l(fā)票錄入采購?fù)素洶l(fā)票審核5、單據(jù)流程1）采購?fù)素泦萎?dāng)購入的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因需要退回原供應(yīng)商時(shí)，除了可以在上述采購收貨單

26、業(yè)務(wù)中直接生成退貨單外，用戶還可以使用本模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)處 理，止匕外，系統(tǒng)還提供了一張采購?fù)素泦翁幚砣炕虿糠滞素洏I(yè)務(wù)的功能。2）采購?fù)素洺鰝}單3）采購?fù)素洶l(fā)票采購?fù)素洶l(fā)票是對(duì)采購?fù)素浀拇_認(rèn)，發(fā)票內(nèi)容不允許手工輸入，只能由相關(guān) 的采購?fù)素泦巫詣?dòng)生成，對(duì)生成的發(fā)票內(nèi)容允許修改.其中，退貨數(shù)量不得超過此 單的入庫數(shù)量.系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單 ，和一張退貨單分開 幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù).6、流程圖采購?fù)素泦瘟鞒坦?yīng)商 采購部 物料部倉庫 財(cái)務(wù)部提出申 受理退貨收貨出倉接受通 知打印退貨單退貨請(qǐng)人退貨作廢退 貨單辦理出倉出倉 聯(lián)單 35加 早蓋簽第三聯(lián)為出倉客戶聯(lián)單4聯(lián)，取回物料出倉

27、財(cái)2單一算出倉聯(lián)單i于核出 倉 聯(lián) 單2五、供應(yīng)商管理辦法1、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)估考核，以期尋求最佳的供應(yīng)商。保證供應(yīng)商具有提供滿足規(guī)定要求的能力， 促使產(chǎn)品品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高，同時(shí)采購成本能得到很好的控制。2、適用范圍適用于公司采購貨品的供應(yīng)商管理。3、部門職能供應(yīng)商評(píng)估小組（同總經(jīng)理、質(zhì)量部門、采購部門，財(cái)務(wù)部門等人員組成）對(duì)新供應(yīng)商的調(diào)查與評(píng)估考核；主要貨品的價(jià)格估算；核準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。采購部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的收集，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、復(fù)核；質(zhì)量部門： 協(xié)同總經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估及定期復(fù)核； 負(fù)責(zé)供應(yīng)商所供應(yīng)的貨品有關(guān)數(shù)據(jù)的分析與審核；負(fù)責(zé)對(duì)貨品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)并作記

28、錄；4、要點(diǎn) 1）供應(yīng)商資料收集及初評(píng)采購部門主動(dòng)開發(fā)且收集具有合作潛力的廠商相關(guān)資料， 并記錄。 根據(jù)記錄在冊(cè)的內(nèi)容評(píng)估供應(yīng)商的加工或接單能力， 并參考以往業(yè)績?cè)u(píng)定是否可列為開發(fā)或交易對(duì)象，不合格者給予淘汰。2）索樣及開試用訂單經(jīng)初評(píng)合格后， 由采購部門通知供應(yīng)商關(guān)樣或開立試用采購訂單， 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知送樣或試用，以利確定其解單能力，同時(shí)通知質(zhì)量部門。3）品質(zhì)確認(rèn)樣品送后， 質(zhì)量部門按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行品質(zhì)鑒定， 并作記錄。 品質(zhì)不合格有質(zhì)量部門通知采購部門， 再通知供應(yīng)商送樣， 重新確認(rèn)品質(zhì)， 若仍不合格則預(yù)以淘汰。4）品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能力之調(diào)查樣品確認(rèn)合格后， 由采購評(píng)估小組到供應(yīng)商生

29、產(chǎn)工廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查品質(zhì)保證能力，同時(shí)對(duì)其生產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)查，并記錄以確定期接單能力。5）詢、議、比價(jià)采購部門征詢供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，同時(shí)收集有關(guān)同類產(chǎn)品價(jià)格資料，進(jìn)行比價(jià)，有條件者可對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行估價(jià)。 掌握了一定資料后， 由采購評(píng)估小組召集供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，使公司接受的是一個(gè)較合理的價(jià)格。6）簽訂采購協(xié)議評(píng)估及價(jià)格合理者，由采購部門與供應(yīng)商擬定協(xié)議書，再由總經(jīng)理簽字。7）登錄系統(tǒng)，分類列管經(jīng)采購評(píng)估小組評(píng)估合格者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)并列入合格供應(yīng)商名冊(cè)。8）供應(yīng)商供貨情況考核與定期復(fù)核所有供應(yīng)商定期復(fù)核，復(fù)核時(shí)應(yīng)有采購部門會(huì)同評(píng)估小組進(jìn)行價(jià)格、品質(zhì)、交期交量及配合度的考核，且評(píng)定等級(jí)報(bào)總經(jīng)理核定。經(jīng)復(fù)核評(píng)

30、定不合格者應(yīng)由采購部門決定暫?；驕p少采購數(shù)量，并通知供應(yīng)商進(jìn)行改善。采購部門追加跟蹤評(píng)估供應(yīng)商改善成效，成效不佳預(yù)以淘汰。復(fù)核合格者，可繼續(xù)登陸合格供應(yīng)商名冊(cè)。9）供應(yīng)商選擇原則采購部門在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須在登記在冊(cè)的供應(yīng)商中進(jìn)行選擇， 財(cái)務(wù)部門 在進(jìn)行帳務(wù)處理時(shí)，也必須核對(duì)供應(yīng)商的身份。第四章銷售業(yè)務(wù)流程、銷售業(yè)務(wù)流程綜述、銷售訂單處理流程（一）1、目的為使公司銷售作業(yè)有所依循，確保產(chǎn)品銷售工作的順利進(jìn)行，特制定本程序.。2、適用范圍 TOC o 1-5 h z 適用于公司對(duì)外的銷售業(yè)務(wù)活動(dòng)管理. 。注：本流程針對(duì)客戶先交款, 后憑單提貨而設(shè)計(jì), 銷售訂單可能成為虛設(shè), 為方便闡述 , 這里

31、仍然保留這個(gè)概念. 。非訂單銷售可直接進(jìn)入本流程的步驟 2. 。3、部門職能銷售部門：訂單處理的業(yè)務(wù)部門 .財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售過程中的帳務(wù)處理。倉庫：負(fù)責(zé)貨品的出倉。4、步驟1）銷售訂單的接收銷售部門接收客戶訂單后 , 輸入系統(tǒng)。2）受理發(fā)貨根據(jù)訂單 ） 輸入發(fā)貨單.3）發(fā)貨審核部門主管依據(jù)以往銷售記錄對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核, 審核不通過, 作廢單據(jù)或沖紅;4）發(fā)貨處理銷售部門打印發(fā)貨單. 發(fā)貨單一式四聯(lián), 第一聯(lián)銷售部門留存; 客戶持二、 三、四聯(lián)到財(cái)務(wù)部門辦理交款手續(xù)；財(cái)務(wù)部門收款后，開具銷售發(fā)票，留存發(fā)貨單第二聯(lián)，同時(shí)在發(fā)貨單第三、第四聯(lián)加蓋簽章，交給客戶辦理提貨。5）提貨客戶持發(fā)貨單第三、第

32、四聯(lián)到指定的倉庫辦理提貨；倉庫人員，根據(jù)發(fā)貨單輸入出倉單，核對(duì)無誤后打印輸出；辦理貨物交接，倉庫人員在出倉單的第三聯(lián)、第四聯(lián)簽字后交給客戶出倉單一式五聯(lián)， 第一聯(lián)倉庫留存； 第二聯(lián)交財(cái)務(wù)核算之用； 第三聯(lián)客戶聯(lián)；第四聯(lián)為出門聯(lián)，由門管收回；第五聯(lián)交給銷售部門，表示發(fā)貨處理完畢。6）銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票是對(duì)主營業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)，此單只能由相關(guān)的銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成， 不允許手工輸入， 但用戶可以對(duì)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行修改， 系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理的功能。錄入銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票銷售收款。5、涉及單據(jù) 1）銷售訂單銷售訂單也可以作為一種簡單的銷售合同， 它是確定銷

33、售貨品的數(shù)量、 單價(jià)、送貨日期、送貨方式，付款方式等要素的單據(jù)，該訂單也是以后銷售發(fā)貨環(huán)節(jié)，按訂單辦理貨品出倉的依據(jù)以及匯總有關(guān)銷售訂貨報(bào)表的基礎(chǔ)資料。所形成的報(bào)表可以幫助企業(yè)及時(shí)掌握銷售動(dòng)態(tài)， 合理安排生產(chǎn)。用戶可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況 選擇使用或不使用銷售訂單業(yè)務(wù)。2）銷售發(fā)貨單企業(yè)將貨品發(fā)往客戶，應(yīng)該開據(jù)銷售發(fā)貨單，并根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的不同，選擇 不同的開單方式，系統(tǒng)為你提供了兩種方式來編制發(fā)貨單：一是按銷售訂單填制，如果企業(yè)與客戶先開具了銷售訂單，在制作分貨時(shí)，應(yīng)根據(jù)已審核過的銷售訂單由系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單；二是按實(shí)際發(fā)出的貨品等資料手工編制銷售發(fā)貨單。系統(tǒng)提供了一張發(fā)貨單同時(shí)處理多張銷售訂

34、單，或者一張銷售訂單分別填制 銷售發(fā)貨單的功能。審核過的銷售發(fā)貨單，是制作出倉單和銷售發(fā)票的依據(jù)。3）銷售出倉單4）銷售發(fā)票銷售發(fā)票是對(duì)主營業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)，此單只能由相關(guān)的銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成，不允許手工輸入，但用戶可以對(duì)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行修改， 系統(tǒng)在此同樣提供一張 發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理的功能。6、流程圖銷售訂單處理流程一客尸銷售部倉庫財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部門接收訂單 訂單審核發(fā)貨聯(lián)單 1-4發(fā)貨聯(lián)單1作廢單據(jù) 或部分沖 紅持2.3.4聯(lián)辦理交款手續(xù)加蓋簽章發(fā)貨聯(lián)單3.4第3聯(lián)為客 戶聯(lián)，第4聯(lián) 為出門聯(lián)簽字8出倉聯(lián)單3.4出倉聯(lián)單5出倉聯(lián)單 1-5出倉聯(lián)單1辦理交款 開具發(fā)票 加

35、蓋財(cái)務(wù) 專用章辦理提貨| 根據(jù)發(fā)貨單錄打印出倉單辦理出倉交 接手續(xù)財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算發(fā)貨聯(lián)單2出倉聯(lián)單2、銷售退貨流程1、目的為使公司銷售作業(yè)有所依循， 確保產(chǎn)品銷售工作的順利進(jìn)行， 特制定本程序。2、適用范圍適用于已銷售產(chǎn)品的退貨處理。3、部門職能銷售部門：受理退貨的業(yè)務(wù)部門。倉庫：退貨入庫的經(jīng)辦單位。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售退貨的帳務(wù)處理。4、步驟1）受理退貨申請(qǐng)銷售部門人員接受退貨申請(qǐng)后將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；2）退貨審核由銷售部門主管負(fù)責(zé)對(duì)貨物和單據(jù)的審核； 審核不通過， 作廢相應(yīng)的退貨單據(jù)；3）單據(jù)處理通過審核后，打印輸出退貨單；退貨單一式三聯(lián)， 第一聯(lián)銷售部門留存； 第二聯(lián)交銷售部門經(jīng)辦人員貨

36、物辦理進(jìn)倉手續(xù)，第三聯(lián)客戶回執(zhí)聯(lián)。4）退貨進(jìn)倉銷售部門經(jīng)辦人員持第二聯(lián)退貨單和貨物到指定倉庫辦理經(jīng)倉手續(xù)； 倉庫人員根據(jù)退貨單輸入進(jìn)倉單，并打印輸出，同時(shí)接收退貨，分類存放；進(jìn)倉單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)交財(cái)務(wù)核算；第三聯(lián)交給銷售部門；5）退款客戶在收到退貨單第三聯(lián)后，持銷貨發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理退款手續(xù)。6）銷售退貨發(fā)票處理5、涉及單據(jù)1）銷售退貨單當(dāng)購入的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因需要退回原供應(yīng)商時(shí)， 除了可以在上述采購收貨單業(yè)務(wù)中直接生成退貨單外，用戶還可以使用本模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)處理，此外，系統(tǒng)還提供了一張采購?fù)素泦翁幚砣炕虿糠滞素洏I(yè)務(wù)的功能。當(dāng)銷售的貨品出現(xiàn)問題需要作退貨處理時(shí)， 系統(tǒng)

37、提供兩種退貨方式： 一是通過手工輸入退貨資料業(yè)編制銷售退貨單或按銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成銷售退貨單。二、 在銷售發(fā)貨單中選擇發(fā)生退貨的單據(jù)， 通過系統(tǒng)的生成退貨單功能由系統(tǒng)自動(dòng)生成一張銷售退貨單。 此單經(jīng)過審核后， 作為入庫單和退貨發(fā)票編制的基本資料，也是作為確認(rèn)銷售退貨發(fā)票的唯一資料。2）銷售退貨進(jìn)倉單 3）銷售退貨發(fā)票銷售退貨發(fā)票是對(duì)銷售退貨的確認(rèn) , 發(fā)票內(nèi)容不允許手工輸入, 只能由相關(guān)的銷售退貨單自動(dòng)生成, 對(duì)生成的發(fā)票內(nèi)容允許修改 . 其中 , 退貨數(shù)量不得超過此單的出庫數(shù)量. 系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單, 和一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù).6、流程圖銷售退貨處理流程提出

38、申請(qǐng)出倉四、客戶關(guān)系管理辦法1、目的建立良好的客戶關(guān)系，培養(yǎng)忠誠的客戶群體2、使用范圍公司產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體。3、要點(diǎn)1）識(shí)別客戶 將更多的客戶名輸入到數(shù)據(jù)庫中。采集客戶的有關(guān)信息。 驗(yàn)證并更新客戶信息，刪除過時(shí)信息。2）對(duì)客戶進(jìn)行差異分析識(shí)別企業(yè)的金牌客戶。哪些客戶導(dǎo)致了企業(yè)成本的發(fā)生。企業(yè)本年度最想和哪些企業(yè)建立商業(yè)關(guān)系選擇出幾個(gè)這樣的企業(yè)。上年度有哪些大宗客戶對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)多次提出了抱怨列出這些企 業(yè)。去年最大的客戶是否今年也訂了不少的產(chǎn)品找出這個(gè)客戶。是否有些客戶從你的企業(yè)只訂購一兩種產(chǎn)品， 卻會(huì)從其他地方訂購很多種 廠品根據(jù)客戶對(duì)于本企業(yè)的價(jià)值（如市場(chǎng)花費(fèi)、銷售收入、與本公司有業(yè)

39、務(wù)交 往的年限等），把客戶（包括上述5%f 20%勺客戶）分為A B C三類。3）與客戶保持良好的接觸給自已的客戶聯(lián)系部門打電話，看得到問題答案的難易程度如何。給競(jìng)爭對(duì)手的客戶聯(lián)系部門打電話，比較服力水平的不同。把客戶打來的電話看作是一次銷售機(jī)會(huì)。測(cè)試客戶服務(wù)中心的自動(dòng)語音系統(tǒng)的質(zhì)量。對(duì)企業(yè)內(nèi)記錄客戶信息的文本或紙張進(jìn)行跟蹤。哪些客戶給企業(yè)帶來了更高的價(jià)值與他們更主動(dòng)的對(duì)話。通過信息技術(shù)的應(yīng)用，使得客戶與企業(yè)做生意更加方便。改善對(duì)客戶抱怨的處理。4）調(diào)整產(chǎn)品或服務(wù)以滿足每一個(gè)客戶的需求。 改進(jìn)客戶服務(wù)過程中的紙面工作，節(jié)省客戶時(shí)間，節(jié)約公司資金。使發(fā)給客戶郵件更加個(gè)性化。 替客戶填寫各種表格。

40、詢問客戶，他們希望以怎么樣的方式、怎么樣的頻率獲得企業(yè)的信息。找同客戶真正需要的是什么。 征求各列十位的客戶的意見，看企業(yè)究竟可以向這些客戶提供哪些特殊 的產(chǎn)品或服務(wù)。 爭以企業(yè)高層對(duì)客戶關(guān)系管理的工作的參與。第五章庫存業(yè)務(wù)流程、庫存業(yè)務(wù)流程綜述IB貨品組裝IE貨品拆卸IL調(diào)拔單IT其他收貨IO出倉單IH其他發(fā)貨存貨系統(tǒng)II進(jìn)倉單捐贈(zèng)物品 投資入倉 借出退還 展覽退還贈(zèng)與物品 投資發(fā)出 借出發(fā)貨 展覽發(fā)出MR生產(chǎn)退料單PR采購?fù)素泦蜸S銷售發(fā)貨單PT采購收貨單SR銷售退貨單MC成品驗(yàn)收單MD生產(chǎn)領(lǐng)料單存貨管理業(yè)務(wù)流程、貨品調(diào)撥作業(yè)流程1、目的為使各倉庫之間的貨品調(diào)撥作業(yè)有所依循, 對(duì)貨品的數(shù)量

41、進(jìn)行控制 , 特制定本程序 .2、適用范圍適用于各倉庫之間貨品的調(diào)撥3、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理調(diào)撥申請(qǐng)及審核工作.倉庫一：貨品調(diào)出倉庫, 負(fù)責(zé)貨品調(diào)出的具體執(zhí)行單位。倉庫二：貨品調(diào)入倉庫, 負(fù)責(zé)貨品調(diào)入的具體執(zhí)行單位.4、步驟1）調(diào)撥申請(qǐng)貨品部門受理調(diào)撥申請(qǐng)后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對(duì)單據(jù)的審核；打印輸出調(diào)撥單, 調(diào)撥單一式三聯(lián)：第一聯(lián)貨品部門留存，第二聯(lián)調(diào)出聯(lián)，第三聯(lián)調(diào)入聯(lián)。2）貨品調(diào)出經(jīng)辦人持調(diào)撥單第二聯(lián)到倉庫一辦理貨品調(diào)出手續(xù)； 倉庫一人員根據(jù)調(diào)撥單輸入出倉單, 同時(shí)打印輸出；出倉單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫一留存，第二聯(lián)送貨品部門核帳，第三聯(lián)為財(cái)務(wù)核帳聯(lián)。3）貨品調(diào)入經(jīng)辦人持調(diào)撥單

42、第三聯(lián)及貨品到倉庫二辦理貨品調(diào)入手續(xù)； 倉庫二人員根據(jù)調(diào)撥單輸入進(jìn)倉單, 同時(shí)打印輸出；進(jìn)倉單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫二留存，第二聯(lián)送貨品部門核帳，第三聯(lián)為財(cái)務(wù)核帳聯(lián)。5、涉及單據(jù) 1）倉庫調(diào)撥單模板提供的單據(jù)頭為倉庫調(diào)撥 , 單據(jù)體包括開單日期和單據(jù)編號(hào), 單據(jù)明細(xì)包括品名為規(guī)格、單位、數(shù)量、出庫數(shù)量、入庫存數(shù)量等項(xiàng)目。本模塊是處理不同倉庫之間貨品的非銷售、 采購性質(zhì)的調(diào)入、 調(diào)出業(yè)務(wù)。 此處不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證， 你只需選擇好進(jìn)出倉庫及數(shù)量即可， 系統(tǒng)會(huì)根據(jù)調(diào)撥單調(diào)整有關(guān)倉庫存貨數(shù)量。2）物料調(diào)撥出倉單3）物料調(diào)撥進(jìn)倉單企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必須開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單據(jù)， 本模塊不僅能夠處理各

43、種常見的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝完工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀龋覍?duì)一些不常見的進(jìn)出庫存業(yè)務(wù)， 如接受捐助、 原材料投資， 系統(tǒng)提供其他入庫與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型， 供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單時(shí)進(jìn)行選擇， 同時(shí)提供了非常友好的界面，可以在進(jìn)、銷、存、生產(chǎn)管理各個(gè)系統(tǒng)輕松自如處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。、其它發(fā)貨流程1、目的為使其它發(fā)貨作業(yè)有所依循，對(duì)貨品的數(shù)量進(jìn)行控制，特制定本程序。2、定義其他發(fā)貨：除銷售以外的貨品發(fā)貨業(yè)務(wù)，如借出，對(duì)外投資轉(zhuǎn)出貨品，捐助等業(yè)務(wù)。3、使用范圍適用于除銷售以外的貨品發(fā)貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理其它發(fā)貨

44、申請(qǐng)及審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨品進(jìn)倉的具體執(zhí)行單位。5、步驟1）其他發(fā)貨申請(qǐng)貨品部門受理其他發(fā)貨申請(qǐng)后， 將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)； 部門主管負(fù)責(zé)對(duì)單據(jù)的審核；打印輸出其他發(fā)貨聯(lián)單，一式二聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)出倉聯(lián)。2）貨品出庫經(jīng)辦人持其它發(fā)貨單第二聯(lián)到倉庫辦理貨品出倉手續(xù)； 倉庫人員根據(jù)發(fā)貨單輸入出倉單，同時(shí)打印輸出；出倉單一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)送貨品部門核帳；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)核帳聯(lián)；第四聯(lián)出門聯(lián)。6、涉及單據(jù) 1）其他發(fā)貨單處理除銷售發(fā)貨、采購?fù)素浺酝獾模缃璩?，?duì)外投資轉(zhuǎn)出貨品，捐助等業(yè)務(wù)， 是其他收貨的反向操作， 系統(tǒng)將按你輸入的借方會(huì)計(jì)科目自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。系統(tǒng)提供所有編碼和貨品

45、名稱選擇項(xiàng)供你，系統(tǒng)默認(rèn)單價(jià)為當(dāng)前該貨品庫存價(jià)格，允許人工修改，你輸入實(shí)際收到數(shù)量后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出金額，此單經(jīng)過審核后， 是開據(jù)出倉單的唯一選擇單據(jù)， 出庫存數(shù)量為開據(jù)出庫存單后的系統(tǒng)回填數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供一張發(fā)貨單分批出倉業(yè)務(wù)。2）其他出倉單企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必須開據(jù)進(jìn)倉和出倉單據(jù)， 本模塊不僅能夠處理各種常見的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝完工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀?，而且?duì)一些不常見的進(jìn)出庫業(yè)務(wù)， 如接受捐助、 原材料投資， 系統(tǒng)提供其他入庫與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型， 供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出他單時(shí)進(jìn)行選擇， 同時(shí)提供了非

46、常友好的界面，可以在進(jìn)銷存生產(chǎn)管理各個(gè)系統(tǒng)輕松自如的處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。四、其他收貨流程1、目的為使其他收貨作業(yè)有所依循，對(duì)貨品的數(shù)量進(jìn)行控制，特制定本程序。2、定義其他收貨：除采購，銷售退貨外的貨品收貨業(yè)務(wù)。如接受捐贈(zèng)，接受投資，借入貨品。3、使用范圍適用于除采購入庫，銷售退回以外的貨品收貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理其它收貨申請(qǐng)及審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨品進(jìn)倉的具體執(zhí)行單位。5、步驟1）其他收貨申請(qǐng)貨品部門受理其它收貨申請(qǐng)后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對(duì)單據(jù)的審核；打印輸出其它收貨聯(lián)單，一式二聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)進(jìn)倉聯(lián)。2）貨品入庫經(jīng)辦人持其它收貨單第二聯(lián)到倉庫辦理貨品進(jìn)倉手

47、續(xù)；倉庫人員根據(jù)收貨單輸入進(jìn)倉單，同時(shí)打印輸出進(jìn)倉單一式三聯(lián)， 第一聯(lián)倉庫留存； 第二聯(lián)送貨品部門核帳； 第三聯(lián)為財(cái)務(wù)核帳聯(lián)。6、涉及單據(jù)除采購入庫存， 銷售退回以外的商品材料收貨業(yè)務(wù)在本單據(jù)中處理， 如接受捐助， 按受投資， 借入貨品等業(yè)務(wù)， 系統(tǒng)將按你輸入的貸方會(huì)計(jì)科目自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。 系統(tǒng)提供所有編碼和貨品名稱選擇， 系統(tǒng)默認(rèn)單價(jià)為當(dāng)前該貨品庫存價(jià)格，允許人工修改，你輸入實(shí)際收到數(shù)量后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出金額，此單經(jīng)過審核后， 是開據(jù)入倉單的唯一選擇單據(jù)， 入庫數(shù)量為開據(jù)入庫存單后的系統(tǒng)回填數(shù)據(jù)，非人工輸入項(xiàng)。其他進(jìn)倉單 ：企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必須開據(jù)進(jìn)倉單據(jù)和出倉單據(jù)， 本

48、模塊不僅能夠處理各種常見的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)， 如采購入庫、 產(chǎn)品進(jìn)倉、 退料、 銷售退回、組裝完工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀?，而且?duì)一些不常見的進(jìn)出庫業(yè)務(wù)， 如接受捐助、 原材料投資， 系統(tǒng)提供其他入庫存與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫類型， 供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單時(shí)進(jìn)行選擇， 同時(shí)提供了非常友好的界面，可以在進(jìn)、銷、存、生產(chǎn)管理各個(gè)系統(tǒng)輕松自如的處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。 .五、存量控制辦法1、目的使貨品庫存得到控制。2、適用范圍ABC貨品中的C類貨品，A B類貨品中的常備貨品。3、部門職能貨品部門：對(duì)貨品進(jìn)行ABS類；負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)定；用料差異分析及采取措施。采購部門：負(fù)責(zé)貨品的采購

49、事宜；采購進(jìn)度管理與異常處理。4、ABC貨品分類貨品的資料統(tǒng)計(jì)：將每一種貨品的上一年度的使量、單價(jià)、金額等填入 ABC 分析表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按金額大小順序進(jìn)行排列，并計(jì)算出其金額占材料總金額的百分比。按金額大小順序計(jì)算每一種貨品的累計(jì)百分比。根據(jù)累計(jì)百分比繪ABC分析表（柏拉圖）進(jìn)行ABC$R分類：A類貨品，占貨品種類的10%E右，金額占總金額的65%E右B 類貨品，占貨品種類的25%左右，金額占總金額的25%左右C 類貨品，占貨品種類的65%左右，金額占總金額的10%左右5、存量基準(zhǔn)設(shè)定 1）預(yù)估月用量用量穩(wěn)定的材料由貨品管理科主管依上一年的平均月用量， 并參照預(yù)測(cè)本年的銷售計(jì)劃來預(yù)估月用量季節(jié)

50、性與特殊性貨品由物控部門于每年度末的 25 日之前，根據(jù)前三個(gè)月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場(chǎng)狀況，設(shè)定預(yù)估月用量。2）請(qǐng)購點(diǎn)設(shè)定請(qǐng)購點(diǎn)=購備時(shí)間* 預(yù)估每日耗用量+安全存量采購需求量=本生產(chǎn)周期天數(shù)* 預(yù)估每日耗用量安全存量=緊急購備時(shí)間*平均每日耗量最高存量=米購需求量+安全存量3）貨品購備時(shí)間由采購業(yè)務(wù)人員根據(jù)采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，具作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請(qǐng)購需求日及采購數(shù)量參考。4）設(shè)定請(qǐng)購量考慮項(xiàng)目：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲(chǔ)容量。請(qǐng)購數(shù)量=最高存量一安全存量=本生產(chǎn)周期天數(shù)*預(yù)估每日耗用量存量基準(zhǔn)的建立：貨品部門將以上存量基準(zhǔn)（安全存量、預(yù)估每日耗用量、 緊急購備時(shí)間、正常購備時(shí)間等）分別制定存量基準(zhǔn)，呈主管核準(zhǔn)并建立檔案。6、用料差異反應(yīng)及處理貨品部門于每月5日前針對(duì)前月開立用料差異，查明與制定基準(zhǔn)差異原因， 并擬訂處理措施，確定是否修正預(yù)估